Scenario analysis


Fund Date of valuation Value Change 1D (%)
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
dłużne polskie korporacyjne
2018-09-18 125.34 -0.02
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 1244.92 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
dłużne polskie korporacyjne
2018-09-18 1466.97 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
dłużne polskie pozostałe
2018-09-18 340.34 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
dłużne polskie pozostałe
2018-09-18 394.37 0.00
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 127.95 -0.47
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-09-18 129.04 1.30
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-09-18 100.23 0.39
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-09-18 111.79 -0.07
Allianz FIO Subfundusz Allianz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 154.49 0.02
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 106.21 -0.05
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus
dłużne polskie korporacyjne
2018-09-18 168.88 -0.01
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-09-18 141.28 0.09
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 93.35 1.08
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 124.61 0.43
Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii
rynku surowców pozostałe
2018-09-18 95.47 0.44
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 96.18 0.17
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-18 115.61 -1.63
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-09-18 106.67 -0.06
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 122.75 -0.41
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-26 113.65 0.02
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 111.15 -0.36
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining
rynku surowców pozostałe
2018-09-18 104.22 1.01
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-18 110.62 0.11
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 130.29 -0.15
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-09-18 90.36 0.23
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-09-18 99.92 -0.15
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 99.56 -0.11
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
dłużne globalne High Yield
2018-09-18 109.93 0.07
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit
dłużne globalne korporacyjne
2018-09-18 99.94 -0.20
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
dłużne globalne pozostałe
2018-09-18 100.13 0.00
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 104.49 -0.08
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return
absolutnej stopy zwrotu alternatywne
2018-09-18 103.27 -0.11
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
dłużne globalne korporacyjne
2018-09-18 104.19 -0.01
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 114.93 -0.26
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-09-18 125.18 -0.02
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 99.66 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 111.18 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji (w likwidacji)
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 141.39 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania (w likwidacji)
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-09-18 109.06 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-09-18 100.34 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 110.70 0.01
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2018-09-18 90.80 -0.86
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu (w likwidacji)
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 112.89 0.00
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 122.96 0.20
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 180.40 0.03
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozytowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 105.17 0.03
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-09-18 132.39 0.02
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 83.64 0.34
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 119.08 0.02
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-09-18 139.64 1.34
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2018-09-18 145.26 0.23
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 157.02 0.28
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-09-18 233.44 0.08
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
dłużne polskie uniwersalne
2018-09-18 149.82 0.05
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 166.29 0.14
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 96.05 0.74
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 454.45 0.71
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 269.63 0.26
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-09-18 122.35 0.50
Aviva SFIO subfundusz Aviva Oszczędnościowy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 98.88 0.21
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 111.49 0.83
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-09-18 125.32 0.89
AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 93.54 0.59
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 124.94 0.02
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2018-09-18 113.88 0.09
AXA FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-09-18 135.99 0.08
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-09-18 131.68 0.00
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 168.84 0.14
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 121.10 0.83
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 119.57 0.12
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 95.32 0.56
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-09-18 138.83 0.04
BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 136.67 0.10
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 113.74 0.28
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-09-18 1144.00 0.02
BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 1147.23 0.10
Copernicus FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 103.02 0.56
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-09-18 109.20 0.06
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji)
dłużne polskie pozostałe
2018-09-18 92.88 0.00
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus (w likwidacji)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 93.07 0.00
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 135.80 0.77
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji (w likwidacji)
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 14.84 0.00
Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji (w likwidacji)
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-09-18 11.92 0.00
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
dłużne polskie korporacyjne
2018-09-18 12.41 0.00
Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny
dłużne polskie korporacyjne
2018-09-18 11.94 0.00
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 371.52 0.62
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-09-18 105.01 0.04
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-09-18 286.06 0.09
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 274.50 0.04
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 99.41 0.18
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-09-18 209.47 0.18
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 122.21 1.02
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych
akcji amerykańskich
2018-09-18 117.62 0.84
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 104.18 0.33
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 104.22 -0.04
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów
rynku surowców pozostałe
2018-09-18 112.29 1.26
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich
akcji amerykańskich
2018-09-18 131.18 0.37
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych
akcji amerykańskich
2018-09-18 127.35 -1.33
Esaliens Senior FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 286.08 0.16
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-09-18 26.79 0.22
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-09-18 16.67 0.30
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-09-18 24.58 0.33
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-09-18 22.84 0.31
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-09-18 18.94 0.32
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-09-18 20.55 0.29
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2018-09-18 22.69 0.31
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 25.44 0.20
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 23.42 0.26
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 11.61 0.09
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 10.41 0.10
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 10.27 0.10
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 19.11 0.63
Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-09-18 10.13 -0.08
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-09-18 13.07 -0.15
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-09-18 18.85 -0.05
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-09-18 17.01 0.06
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 24.05 -0.08
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 21.01 0.00
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 35.82 0.06
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 25.77 0.16
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-09-18 20.83 0.58
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-09-18 17.79 0.62
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-09-18 17.17 1.30
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-09-18 11.67 -0.05
Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-09-18 9.75 -0.06
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-09-18 18.07 0.84
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-09-18 12.26 -0.11
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-09-18 10.54 -0.02
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 16.00 0.82
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 12.90 0.39
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 13.98 0.94
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 23.25 -0.17
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 16.21 0.06
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 17.23 -0.06
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-09-18 11.96 0.00
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-18 21.03 -0.28
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-18 13.47 -0.22
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-18 19.84 -0.20
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-18 9.22 -0.19
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-18 11.49 -0.26
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-18 8.89 -0.19
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-18 7.94 0.47
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-18 11.87 -0.01
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 11.91 0.25
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 17.09 0.35
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 15.22 0.79
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-09-18 15.63 0.00
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-09-18 10.73 -0.00
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-09-18 31.33 0.00
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-09-18 25.68 0.03
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 12.14 0.17
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 24.49 -0.08
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 18.49 -0.05
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-09-18 19.86 0.10
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-09-18 11.76 0.09
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-09-18 15.06 0.07
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-09-18 10.43 0.00
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-09-18 10.14 0.10
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-09-18 23.51 0.00
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 10.47 -0.10
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 15.15 1.20
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 22.04 0.23
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 13.35 -0.07
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 13.32 -0.15
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-09-18 12.83 -0.23
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne korporacyjne
2018-09-18 11.59 -0.17
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 19.85 0.15
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 19.48 0.15
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 19.02 0.11
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 17.27 0.17
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 10.89 0.09
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 16.65 0.06
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 14.76 0.14
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 11.12 0.18
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-18 12.72 0.32
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 13.50 0.30
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-09-18 27.78 0.11
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne High Yield
2018-09-18 9.90 0.00
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 11.10 -0.09
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 11.38 0.00
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 11.68 0.00
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 11.43 0.00
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 12.31 0.00
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 10.63 0.00
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 9.44 0.04
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 9.32 0.02
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-09-18 12.61 0.08
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 13.56 0.15
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 11.85 0.17
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 19.79 0.30
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 11.05 0.00
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 11.72 -0.09
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 10.09 0.00
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-09-18 20.77 0.14
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-09-18 17.20 0.17
Fidelity Funds Global Telecommunications Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-18 17.37 0.81
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 13.44 0.30
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 17.21 0.41
Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD)
akcji indyjskich
2018-09-18 46.77 -1.31
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-09-18 26.91 1.51
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-09-18 18.11 2.43
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-18 17.69 0.91
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-18 16.58 0.85
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2018-09-18 21.15 0.71
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-09-18 13.89 -0.07
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-09-18 10.05 0.00
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-09-18 10.53 0.00
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-09-18 15.27 -0.26
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-09-18 11.16 -0.27
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2018-09-18 11.06 0.00
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne USA uniwersalne
2018-09-18 22.77 -0.04
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-09-18 14.61 0.00
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-09-18 11.08 0.09
Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 14.19 0.50
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-09-18 33.11 1.41
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-09-18 28.60 1.38
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-09-18 10.20 -0.20
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-09-18 9.32 -0.21
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-09-18 9.90 -0.20
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 13.36 0.45
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 12.31 0.41
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-09-18 13.19 0.15
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-09-18 12.00 0.17
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 13.26 0.53
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 12.07 0.58
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-09-18 19.10 0.10
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-09-18 6.04 0.00
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-09-18 17.13 0.06
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-09-18 10.19 0.00
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-09-18 9.94 0.00
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 17.33 0.17
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 16.43 0.18
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 12.36 0.24
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 16.32 0.43
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 12.14 0.33
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 12.10 0.50
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 14.25 0.49
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 11.64 0.34
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-09-18 40.96 0.44
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-09-18 37.41 0.43
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-09-18 15.04 0.13
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-09-18 13.53 0.15
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-09-18 10.40 0.19
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-09-18 12.78 -0.08
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 12.28 0.08
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 9.51 0.00
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 10.25 0.00
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 11.64 0.17
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 9.03 0.00
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 9.74 0.00
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne pozostałe
2018-09-18 13.59 0.30
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-09-18 17.23 0.35
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-09-18 14.95 0.20
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-09-18 16.41 0.37
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-09-18 14.23 0.28
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 12.18 0.58
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 9.10 0.33
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 14.20 0.42
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 12.52 0.56
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 16.02 0.44
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 11.18 0.45
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 11.30 0.36
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 9.98 0.50
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 11.00 0.36
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-09-18 15.56 0.00
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-09-18 12.52 0.00
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-09-18 14.64 0.00
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-09-18 11.38 0.00
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-09-18 34.26 0.56
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-09-18 30.02 0.54
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-18 3.89 0.52
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-18 2.96 0.68
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-18 3.41 0.59
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-18 3.65 0.55
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-18 3.20 0.63
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-09-18 18.21 0.05
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-09-18 18.71 0.05
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-09-18 11.62 0.17
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2018-09-18 37.25 -0.96
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-09-18 35.94 -1.07
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2018-09-18 33.95 -0.96
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2018-09-18 17.21 -1.09
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-09-18 32.63 -1.09
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-09-18 7.30 1.25
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-09-18 8.53 1.19
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-09-18 6.34 1.28
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-09-18 11.34 1.25
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-09-18 10.74 0.28
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-09-18 11.34 0.18
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-09-18 10.43 0.19
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-09-18 10.56 0.28
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-09-18 11.00 0.18
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 9.06 0.11
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 9.43 0.21
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 8.95 0.22
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 9.30 0.22
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-09-18 5.49 -0.36
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-09-18 3.66 -0.54
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-09-18 6.45 -0.46
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-09-18 3.48 -0.57
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-09-18 6.12 -0.49
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 24.49 0.37
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 11.22 0.36
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 20.00 0.35
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 11.27 0.45
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 20.65 0.73
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 19.92 0.61
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 18.71 0.75
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 18.07 0.56
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-18 6.07 1.68
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-18 7.07 1.43
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-18 5.57 1.64
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-18 7.55 1.34
Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-09-18 29.30 0.51
Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-09-18 25.37 0.55
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 13.10 0.08
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 15.26 -0.07
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-09-18 20.32 0.35
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-09-18 17.09 0.35
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-09-18 13.76 -0.22
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-09-18 15.12 0.93
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-09-18 11.70 0.78
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-09-18 17.62 0.74
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-09-18 30.07 0.91
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-09-18 20.91 0.77
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-09-18 31.28 0.77
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-09-18 35.15 0.77
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 27.46 0.48
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 23.49 0.38
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 21.80 0.37
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
dłużne polskie uniwersalne
2018-09-18 107.20 0.07
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 104.56 0.43
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 106.16 0.34
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 326.46 0.35
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 475.81 0.88
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-09-18 333.03 0.05
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 252.32 0.03
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-09-18 284.40 0.15
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-09-18 59.41 0.54
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 36.37 0.14
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-09-18 635.48 0.28
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 79.46 0.34
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 138.48 0.65
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-18 136.76 1.54
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-09-18 97.44 0.03
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-18 76.52 0.33
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2018-09-18 128.58 -0.30
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 135.06 0.07
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 226.76 -0.11
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 224.65 -0.28
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-18 141.78 0.36
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
dłużne globalne korporacyjne
2018-09-18 102.40 -0.03
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-09-18 95.88 0.04
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2018-09-18 133.42 0.98
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-09-18 78.72 0.43
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2018-09-18 92.51 -0.80
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-09-18 159.43 0.66
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-09-18 147.55 0.66
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 131.42 0.73
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 115.86 0.72
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-09-18 113.62 0.11
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-09-18 112.77 0.12
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 136.10 0.32
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 133.73 0.33
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 141.62 0.63
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 139.81 0.63
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 116.39 0.04
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy B
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 114.50 0.03
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-09-18 120.10 0.53
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji B
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-09-18 109.99 0.52
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-09-18 132.77 0.09
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
dłużne polskie uniwersalne
2018-09-18 130.54 0.09
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-09-18 102.78 0.01
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B
dłużne polskie korporacyjne
2018-09-18 102.64 0.01
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy
mieszane polskie pozostałe
2018-09-18 148.79 -0.20
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B
mieszane polskie pozostałe
2018-09-18 145.13 -0.20
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2018-09-18 82.58 -0.82
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2018-09-18 76.62 -0.83
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 14.78 0.75
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-09-18 9.61 0.52
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-09-18 7.50 1.35
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-09-18 7.00 0.86
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-09-18 21.25 0.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 17.00 0.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 16.28 0.25
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2018-09-18 13.83 0.14
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2018-09-18 3.76 0.30
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 11.77 -0.42
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 3.20 -0.26
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-09-18 7.62 0.93
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-09-18 7.00 0.72
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 5.62 0.90
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 8.37 0.12
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 2.27 0.28
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 8.58 0.59
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 2.33 0.74
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 15.05 0.00
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
dłużne polskie uniwersalne
2018-09-18 16.54 0.06
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 12.74 0.08
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 3.46 0.24
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-09-18 8.09 0.12
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 15.17 0.13
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 4.12 0.29
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 304.92 0.70
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-09-18 135.75 0.24
NN Parasol FIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 267.29 0.02
NN Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 128.81 0.01
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-09-18 305.91 0.07
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 265.99 0.23
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-09-18 189.16 0.33
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-09-18 314.30 0.36
NN SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-18 57.20 1.42
NN SFIO Subfundusz Depozytowy (L)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 116.71 0.01
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 157.83 -0.04
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 169.09 0.32
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
dłużne globalne High Yield
2018-09-18 179.93 0.08
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 229.31 0.37
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-18 206.62 2.01
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 125.60 0.04
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-09-18 83.81 0.31
NN SFIO Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-26 101.35 0.10
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 110.11 0.36
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2018-09-18 215.85 0.31
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 120.53 0.01
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 102.92 0.00
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 126.24 0.73
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-09-18 95.46 0.91
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 122.48 0.45
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-09-18 143.55 0.43
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-09-18 109.57 -0.04
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 144.11 0.03
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 145.82 0.30
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-09-18 158.18 0.46
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-18 48.45 0.19
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-09-19 185.49 0.10
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-09-19 99.22 0.87
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-09-19 92.87 -0.15
Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 137.93 -0.11
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
dłużne polskie korporacyjne
2018-09-18 220.86 -0.02
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-09-18 183.70 -0.07
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 193.97 0.17
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2018-09-18 169.82 0.16
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 141.97 -0.11
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Europa
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 92.72 -0.28
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 101.61 0.71
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2018-09-18 46.38 -0.30
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2018-09-18 71.66 1.92
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-09-18 148.65 0.00
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja
akcji rosyjskich
2018-09-18 80.66 1.05
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 134.99 1.11
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2018-09-18 67.75 -0.91
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-09-18 107.84 -0.67
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 275.98 0.81
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 205.88 -0.20
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-09-18 49.44 0.28
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 59.42 0.35
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dywidendowy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 104.70 0.16
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 108.64 0.09
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-09-18 286.55 0.33
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2
dłużne polskie uniwersalne
2018-09-18 3427.67 0.31
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-09-18 14.47 0.07
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych
rynku surowców pozostałe
2018-09-18 93.07 0.54
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 150.60 0.31
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Skarbowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 35.60 0.08
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 16.26 0.31
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-09-18 2.00 0.50
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 1114.65 0.37
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-09-19 157.53 0.88
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-09-19 149.53 0.88
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-09-19 12.87 0.05
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-09-19 102.33 0.03
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-09-19 10.48 0.31
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-09-19 12.28 0.04
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-09-19 131.56 0.74
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-09-19 126.80 0.74
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 145.90 0.96
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 30.22 0.69
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 18.61 0.69
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 28.38 0.69
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-09-19 111.49 0.38
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-09-19 123.56 0.11
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-09-19 117.35 0.11
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 15.82 0.98
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 18.51 0.72
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 14.78 0.98
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 17.27 0.71
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 210.40 0.18
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 247.76 0.84
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-09-19 194.46 1.40
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-09-19 227.10 1.13
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-09-19 185.01 1.40
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-09-19 216.10 1.13
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-09-19 362.45 1.27
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-09-19 342.68 1.27
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 32.42 1.44
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 30.47 1.44
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 35.58 1.17
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-09-19 28.06 1.42
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-09-19 26.40 1.42
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-09-19 30.70 1.15
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-19 112.94 0.13
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-19 109.56 0.13
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-19 72.84 0.13
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-19 119.11 -0.02
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-19 115.51 -0.02
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-19 83.64 -0.02
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-19 11.82 1.27
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-19 13.80 1.00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-19 26.56 0.04
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-19 25.31 0.04
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-19 112.04 0.03
Schroder ISF EURO Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-09-19 8.77 0.02
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-09-19 19.43 0.02
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-09-19 16.39 0.03
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-09-19 20.60 0.03
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-09-19 15.32 0.03
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-09-19 123.66 0.04
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)
dłużne globalne korporacyjne
2018-09-19 541.24 0.05
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 37.81 0.04
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 50.98 0.04
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 34.88 0.04
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 40.69 -0.23
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-09-19 11.66 -0.02
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-09-19 10.69 -0.03
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-09-19 142.45 0.05
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-09-19 107.22 0.05
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-09-19 119.19 -0.02
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-09-19 113.74 -0.02
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-09-19 7.19 0.02
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-09-19 6.65 0.02
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-19 117.11 0.31
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-19 50.67 0.31
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis) Hedged (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-19 87.52 0.31
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-19 111.39 0.31
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-19 48.23 0.31
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 93.43 0.25
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 98.75 0.25
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 96.97 0.25
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 11.91 0.31
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 18.69 0.31
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 26.79 0.32
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 260.06 0.23
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 232.30 0.22
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 115.41 0.26
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 116.46 0.26
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 112.83 0.26
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 114.83 0.26
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-09-19 42.22 0.37
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-09-19 49.24 0.10
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 187.43 0.39
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 176.39 0.39
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 64.33 0.53
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 60.53 0.53
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-19 138.87 -0.05
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-19 134.01 -0.05
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-19 11.94 -0.18
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-19 10.99 -0.19
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-09-19 163.31 -0.28
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-09-19 154.43 -0.28
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-19 17.41 1.04
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-19 15.06 0.77
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-19 14.32 0.77
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-09-19 148.31 0.25
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-09-19 138.19 0.24
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-09-19 142.75 0.24
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-09-19 11.04 -0.12
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-09-19 5.50 -0.12
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-09-19 10.29 -0.12
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-09-19 7.50 -0.13
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-09-19 111.51 0.07
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-09-19 115.86 0.08
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-09-19 106.62 0.07
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-09-19 114.27 0.08
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-19 128.96 0.19
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-19 122.05 0.19
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-19 11.91 0.34
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-19 5.05 0.34
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-19 11.31 0.33
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-09-19 4.80 0.33
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-19 17.53 1.18
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-19 15.84 0.91
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-19 16.67 1.18
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-19 15.05 0.91
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-19 59.83 0.91
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-19 119.68 0.28
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-09-19 15.10 0.96
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-09-19 17.62 0.69
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-09-19 14.22 0.96
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-09-19 16.69 0.69
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 24.24 0.66
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 173.71 0.89
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 203.12 0.62
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 165.62 0.89
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 193.22 0.62
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 165.34 0.68
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 193.10 0.41
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 156.56 0.68
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 182.60 0.41
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-19 68.47 0.57
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-19 64.42 0.57
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-19 268.26 0.57
Schroder ISF Global Gold A (Dis) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-19 67.65 0.57
Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-09-19 67.71 0.57
Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-19 125.56 0.10
Schroder ISF Global High Income Bond A (Dis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-19 80.98 0.10
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-09-19 45.27 -0.02
Schroder ISF Global High Yield A (Dis) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-09-19 19.42 -0.02
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-09-19 42.60 -0.02
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-09-19 24.37 -0.02
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-19 31.06 -0.30
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-19 28.68 -0.30
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-19 123.77 0.21
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Dis) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-19 100.92 0.21
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-19 118.28 0.21
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Dis) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-19 96.43 0.21
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-19 121.70 0.08
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-19 88.59 0.08
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-19 117.88 0.08
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-19 110.87 0.07
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-19 85.86 0.08
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis) Hedged (PLN)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-19 374.80 0.08
Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 131.11 0.69
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-09-19 192.89 0.67
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-09-19 223.12 0.40
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 196.63 0.37
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 181.31 0.37
Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-09-19 53.32 1.56
Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-09-19 58.43 1.29
Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-09-19 198.00 0.16
Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-09-19 187.83 0.16
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-09-19 187.75 0.16
Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
akcji indyjskich
2018-09-19 763.91 0.15
Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 35.63 0.56
Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 31.79 0.56
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-09-19 9.84 0.79
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-09-19 17.52 0.97
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji japońskich
2018-09-19 18.96 1.11
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-09-19 1.11 0.79
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-09-19 1.29 0.52
Schroder ISF Korean Equity A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 43.36 0.16
Schroder ISF Korean Equity A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 40.73 0.16
Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-09-19 29.89 1.14
Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-09-19 35.11 0.87
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-09-19 28.05 1.14
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-09-19 32.85 0.87
Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-09-19 13.03 0.20
Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-09-19 11.21 -0.07
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-09-19 12.35 0.19
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-09-19 10.66 -0.07
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 180.82 0.97
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 212.93 0.71
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 166.80 0.97
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 194.83 0.70
Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 178.86 0.72
Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 154.99 0.45
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-19 125.70 1.23
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-19 110.37 0.96
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-19 107.01 0.96
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 95.83 -0.35
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 89.70 -0.36
Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 164.59 0.33
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 185.00 0.60
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 152.34 0.33
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 190.10 0.19
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 209.51 0.28
Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-19 143.85 0.04
Schroder ISF Strategic Bond A (Dis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-19 90.20 0.04
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-19 135.18 0.04
Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 20.77 0.36
Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 19.80 0.36
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 6.52 0.22
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-19 9.33 0.22
Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-09-19 21.98 -0.14
Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-09-19 11.11 -0.14
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-09-19 20.06 -0.15
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-09-19 16.73 -0.14
Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2018-09-19 107.02 0.02
Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2018-09-19 103.70 0.02
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-09-19 136.82 0.89
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-09-19 160.11 0.62
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-09-19 122.24 0.89
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich MIŚ
2018-09-19 283.30 0.59
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2018-09-19 332.75 0.32
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich MIŚ
2018-09-19 267.99 0.59
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2018-09-19 313.73 0.32
Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2018-09-19 164.50 0.28
Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2018-09-19 152.92 0.28
Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-09-19 18.99 -0.12
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 127.06 0.20
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities
absolutnej stopy zwrotu dłużne
2018-09-18 108.14 0.03
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond
dłużne globalne High Yield
2018-09-18 120.72 0.07
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Income
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-09-18 113.79 0.07
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Select Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 128.35 0.20
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 163.29 -0.43
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 184.73 -0.23
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja
akcji polskich uniwersalne
2018-09-18 322.50 1.41
Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy
dłużne polskie uniwersalne
2018-09-18 35.61 -0.08
Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-09-18 316.86 0.06
Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-18 350.36 0.02
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 220.71 0.44
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-18 175.33 0.50
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny
dłużne globalne High Yield
2018-09-18 137.54 0.10
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-09-18 95.37 1.25
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 143.01 -0.07
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-09-18 171.06 -0.32
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 107.13 -0.07
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 124.24 0.50
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 33.75 0.69
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych
rynku surowców pozostałe
2018-09-18 50.91 0.20
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 7.86 0.64
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 1.83 0.55
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 123.20 1.43
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 195.23 0.67
Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga
mieszane polskie zrównoważone
2018-09-18 312.60 0.79
Templeton Africa Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-09-18 8.73 0.58
Templeton Africa Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-09-18 7.78 0.39
Templeton Africa Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-09-18 6.96 0.43
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-09-18 9.57 0.31
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-09-18 11.54 0.26
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-09-18 17.18 0.29
Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-09-18 15.70 0.26
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 30.00 0.07
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 22.51 0.00
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 35.08 -0.03
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 40.41 0.10
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 30.19 0.00
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 13.80 -0.07
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 47.15 -0.04
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 54.22 0.39
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 46.37 0.28
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 20.50 0.39
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 16.84 0.24
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-09-18 17.74 0.17
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji BRIC
2018-09-18 10.55 0.00
Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-09-18 17.11 0.06
Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-09-18 16.63 0.12
Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-09-18 16.04 0.06
Templeton China Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-09-18 28.44 0.39
Templeton China Fund N (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-09-18 27.50 0.40
Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-09-18 20.48 1.09
Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-09-18 18.58 1.09
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 11.95 0.25
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 9.41 0.00
Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 8.44 0.00
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-18 12.69 0.00
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-18 31.70 0.00
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-18 6.68 0.00
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-09-18 7.52 0.00
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 14.03 0.29
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 11.46 0.17
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 10.86 0.18
Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 23.49 0.38
Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-09-18 13.56 0.37
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 20.56 0.39
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 9.97 0.30
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 17.59 0.29
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 19.57 0.41
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 14.92 0.27
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-09-18 11.40 0.26
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 26.10 0.38
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 30.46 0.26
Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-09-18 18.16 0.39
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 15.16 0.07
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 13.64 0.00
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 11.94 0.34
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 24.62 0.45
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 19.82 0.30
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 28.73 0.35
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 10.40 0.29
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 23.48 0.47
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 18.96 0.32
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 13.83 0.29
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 27.39 0.29
Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 8.85 0.34
Templeton Global Climate Change Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 22.09 0.45
Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 17.82 0.45
Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 16.59 0.36
Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 15.39 0.26
Templeton Global Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 43.19 0.47
Templeton Global Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 27.27 0.44
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne High Yield
2018-09-18 12.82 0.16
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-09-18 14.96 0.00
Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne High Yield
2018-09-18 12.11 0.17
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-09-18 44.66 0.07
Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-09-18 28.97 0.07
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 13.35 0.23
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 19.78 0.25
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 85.35 0.27
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 28.88 0.28
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 13.64 0.29
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 17.71 0.28
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-09-18 26.00 0.27
Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 17.68 0.51
Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-18 15.35 0.46
Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-09-18 7.38 1.10
Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-09-18 55.35 1.02
Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-09-18 6.75 1.05
Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-09-18 28.16 1.04
Templeton Thailand Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 30.57 1.63
Templeton Thailand Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-18 37.59 1.62
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-09-19 130.16 0.39
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-09-19 97.50 0.58
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu
akcji polskich uniwersalne
2018-09-19 107.71 0.63
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-09-19 121.37 0.96
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja
akcji tureckich
2018-09-19 40.39 0.62
UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2018-09-19 41.38 -0.02
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje
akcji polskich uniwersalne
2018-09-19 215.80 0.35
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-09-19 346.37 0.12
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-19 218.58 0.06
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-09-19 324.26 0.27
UniFundusze FIO subfundusz UniLokata
dłużne polskie korporacyjne
2018-09-19 122.30 0.01
UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-09-19 170.09 0.27
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-09-19 177.42 0.32
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje Biopharma
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-09-19 115.68 -0.35
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje Selektywny Globalny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-09-19 115.68 -0.30
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-09-19 106.76 -1.49
UniFundusze SFIO subfundusz UniAktywny Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-09-19 108.71 0.07
UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-09-19 1195.53 0.00
UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny
dłużne polskie uniwersalne
2018-09-19 151.55 0.18
UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus
dłużne polskie korporacyjne
2018-09-19 1772.37 0.01

Presented on this portal investment results are based on the net asset value in the historical period and do not guarantee similar achievements in the future. Investment funds do not guarantee that the investment objective, or specified investment result. A participant in an investment fund must reckon with the possibility of losing at least part of the deposited funds. Individual rate of return on an investment in units of investment funds is not identical with the result of the investment of the fund and is dependent on the level of fees collected and the tax levied on capital income. Source of data: analizy.pl

PWC kindly informs, that from the 1st of May 2018 presented rates of return include dividends paid by given fund.