Quotes


Fund Date of valuation Value Change 1D (%)
1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK
akcji rosyjskich
2019-07-17 1.35 zł -0.21 3.53 11.79 17.96 23.90 41.38 43.59
Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK
akcji tureckich
2019-07-17 0.68 zł 2.51 12.25 6.53 5.92 -3.18 -32.96 -36.71
Aegon - Aegon Alfa Total Return (PLN Hedged) UFK
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-17 2.53 zł 0.03 0.85 1.66 3.53 0.99 2.58 8.02
Aegon - Aegon Bessa (PLN) UFK
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-12-13 0.01 zł 0.00 -0.18 -0.40 -0.80 0.92 -4.20 -6.77
Aegon - Aegon Bezpieczny Pieniężny (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-17 1.09 zł 0.01 0.09 0.18 0.28 0.63 1.45 2.41
Aegon - Aegon BondMaxx Total Return Bond (PLN) UFK
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-07-17 1.21 zł 0.02 0.57 1.33 2.57 3.18 3.53 5.85
Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-17 4.77 € -0.48 1.86 -2.71 3.07 5.77 -1.69 33.57
Aegon - Aegon Megatrend (EUR) UFK
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-17 0.01 € 0.01 2.78 0.63 11.09 -0.46 0.09 -0.95
Aegon - Aegon MoneyMaxx Express (PLN Hedged) UFK
absolutnej stopy zwrotu dłużne
2019-07-17 1.18 zł 0.06 0.54 0.98 1.79 2.18 0.47 3.30
Aegon - Aegon Polish Bond (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-17 1.18 zł 0.02 0.46 1.97 2.33 4.24 7.02 7.47
Aegon - Allianz Aktywnej Alokacji (PLN) UFK
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-05-16 94.91 zł -0.02 -5.15 -2.17 0.08 -9.26 -10.75 -7.57
Aegon - Allianz Defensywna Multistrategia (PLN) UFK
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-18 110.89 zł 0.02 1.42 3.15 6.42 3.69 7.02 -
Aegon - Allianz Dynamiczna Multistrategia (PLN) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-18 122.20 zł -0.64 1.44 1.03 7.93 0.35 6.96 -
Aegon - Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (PLN) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-26 113.65 zł 0.02 1.89 0.87 -2.35 2.57 - -
Aegon - Allianz Euro High Yield Bond (PLN Hedged) UFK
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 704.35 zł -0.03 1.14 1.98 6.46 6.38 8.75 17.39
Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 246.00 € 1.02 1.89 0.21 15.30 -1.72 5.13 17.92
Aegon - Allianz Europe Small Cap Equity (EUR) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 265.45 € 0.75 -0.97 -5.55 10.54 -6.75 4.42 21.28
Aegon - Allianz Global Agricultural Trends (EUR) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 129.88 € 0.43 2.06 -1.10 5.09 -1.23 1.75 -8.15
Aegon - Allianz Global Equity (USD) UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 16.72 $ 0.66 3.27 3.85 15.07 5.16 17.33 40.15
Aegon - Allianz Konserwatywny (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 156.57 zł 0.01 0.26 0.63 0.95 1.36 2.22 4.34
Aegon - Allianz PIMCO Emerging Local Bond (PLN) UFK
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-18 102.96 zł 0.27 4.17 6.26 7.33 7.05 0.54 -
Aegon - Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (PLN) UFK
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-18 108.73 zł 0.02 1.32 3.67 6.73 6.68 4.07 -
Aegon - Allianz PIMCO Global Bond (PLN) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-18 104.69 zł 0.06 0.58 2.63 4.58 4.59 4.96 -
Aegon - Allianz PIMCO Global High Yield Bond (PLN) UFK
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-18 113.72 zł -0.14 0.53 0.82 4.75 4.85 4.11 -
Aegon - Allianz PIMCO Income (PLN) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-18 110.10 zł 0.02 0.58 1.47 4.05 4.35 3.99 -
Aegon - Allianz Selektywny (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 93.06 zł 0.22 -0.23 -3.30 -1.28 0.19 -9.93 11.13
Aegon - Allianz Trezor (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 102.31 zł 0.01 0.24 0.51 - - - -
Aegon - Allianz Zbalansowana Multistrategia (PLN) UFK
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-18 115.46 zł -0.37 1.35 1.48 6.71 1.11 5.86 -
Aegon - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 135.54 zł -0.01 0.46 0.89 2.71 2.75 4.46 8.03
Aegon - Aviva Investors Małych Spółek (PLN) UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 137.17 zł -0.30 1.83 -1.22 8.05 -5.35 -24.42 -11.88
Aegon - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) UFK
akcji polskich sektorowych pozostałe
2019-07-18 144.25 zł -0.03 1.97 0.52 7.38 -5.00 -11.49 1.70
Aegon - Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-04-25 153.04 zł -0.44 3.92 4.28 3.37 -9.14 -14.46 -5.50
Aegon - Aviva Investors Obligacji (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 240.91 zł 0.07 0.35 1.65 1.79 3.11 5.37 5.75
Aegon - Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 466.22 zł 0.30 1.06 -0.85 2.43 3.03 -9.10 14.33
Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) UFK
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 34.96 € 0.66 3.16 -3.88 10.35 6.72 6.10 24.46
Aegon - BlackRock Asian Dragon Fund (USD) UFK
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 39.28 $ 0.82 3.42 -3.98 8.99 3.37 3.45 26.91
Aegon - BlackRock Continental European Flexible Fund (EUR) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 24.66 € 0.12 0.98 4.36 17.60 1.48 9.12 29.93
Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (EUR) UFK
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-19 105.00 € 0.31 3.25 9.99 18.79 18.85 15.16 38.85
Aegon - BlackRock Emerging Europe Fund (USD) UFK
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-19 117.96 $ 0.44 3.52 9.85 17.30 15.12 12.27 41.54
Aegon - BlackRock Emerging Markets Bond Fund (USD) UFK
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 17.58 $ 0.06 0.11 2.81 7.26 7.33 3.90 9.46
Aegon - BlackRock Emerging Markets Fund (USD) UFK
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 33.75 $ 0.57 3.43 0.24 8.38 8.03 13.33 38.04
Aegon - BlackRock Euro Corporate Bond Fund (EUR) UFK
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-07-19 16.04 € 0.12 1.26 2.43 5.87 4.50 5.04 5.60
Aegon - BlackRock Euro Reserve (EUR) UFK
rynku pieniężnego zagraniczne pozostałe
2019-05-17 72.83 € 0.00 -0.04 -0.11 -0.22 -0.46 -0.99 -1.37
Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF Hedged) UFK
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-07-19 10.74 Fr 0.00 0.19 0.28 0.66 -0.46 -1.56 -1.56
Aegon - BlackRock Euro Short Duration Bond (EUR) UFK
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-07-19 14.45 € 0.07 0.21 0.35 0.70 -0.41 -1.57 -1.50
Aegon - BlackRock Euro-Markets (EUR) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-05-17 28.54 € -0.07 -0.38 7.01 8.27 -6.21 -1.99 17.11
Aegon - BlackRock European Special Situations (EUR) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-05-17 44.59 € -0.09 1.13 10.13 15.16 1.71 8.33 25.68
Aegon - BlackRock European Value (EUR) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 57.38 € 0.03 -0.59 -3.85 6.54 -6.85 -11.23 2.92
Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (EUR Hedged) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 9.38 € 0.00 0.54 1.19 2.74 0.86 -1.37 0.43
Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (PLN Hedged) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 15.79 zł 0.00 0.77 1.87 4.09 3.41 3.47 8.22
Aegon - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund (USD) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 13.63 $ 0.00 0.81 2.02 4.44 3.97 4.36 8.09
Aegon - BlackRock Global Allocation (USD) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-05-17 51.30 $ -0.27 -0.97 1.24 2.93 -1.87 2.42 13.02
Aegon - BlackRock Global Allocation Fund (EUR Hedged) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 34.91 € 0.46 1.25 1.66 5.53 -1.44 -1.69 6.11
Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (EUR Hedged) UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 14.77 € 0.54 1.79 1.16 9.25 3.43 -0.47 9.41
Aegon - BlackRock Global Equity Income Fund (PLN Hedged) UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 18.20 zł 0.55 1.96 1.62 10.30 5.45 2.88 15.34
Aegon - BlackRock Global Smallcap Fund (USD) UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 94.94 $ 0.98 2.75 3.09 8.79 -3.92 4.30 19.84
Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK
akcji japońskich MIŚ
2019-07-19 49.96 € 2.10 2.71 1.28 3.52 -12.01 1.86 14.69
Aegon - BlackRock Japan Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK
akcji japońskich MIŚ
2019-07-19 56.13 $ 2.26 2.99 1.15 2.22 -14.77 -0.69 16.94
Aegon - BlackRock Latin American Fund (EUR) UFK
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-07-19 63.32 € -0.31 5.20 9.17 5.03 25.83 19.70 32.86
Aegon - BlackRock New Energy (EUR) UFK
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2019-05-17 7.60 € 0.00 -3.68 3.40 10.47 0.26 4.40 -
Aegon - BlackRock New Energy (USD) UFK
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2019-07-19 8.82 $ 0.80 1.15 -0.90 11.93 2.08 2.20 23.53
Aegon - BlackRock US Dollar Reserve (USD) UFK
rynku pieniężnego zagraniczne pozostałe
2019-07-19 156.56 $ 0.01 0.18 0.56 1.12 2.06 3.23 3.75
Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR Hedged) UFK
akcji amerykańskich
2019-07-19 21.17 € 0.67 2.52 0.86 8.79 -1.07 11.89 32.31
Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (EUR) UFK
akcji amerykańskich
2019-07-19 30.22 € 0.57 2.58 1.85 11.93 5.44 21.41 39.33
Aegon - BlackRock US Flexible Equity Fund (USD) UFK
akcji amerykańskich
2019-07-19 33.95 $ 0.68 2.85 1.74 10.55 2.14 18.38 42.05
Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (EUR) UFK
akcji amerykańskich MIŚ
2019-07-19 186.83 € 0.68 2.57 2.82 11.08 4.04 12.10 19.62
Aegon - BlackRock US Small & Midcap Opportunities Fund (USD) UFK
akcji amerykańskich MIŚ
2019-07-19 209.89 $ 0.83 2.84 2.69 9.68 0.78 9.28 21.94
Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (PLN Hedged) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 10.65 zł 0.66 2.80 0.38 5.34 2.40 1.04 10.59
Aegon - BlackRock World Agriculture Fund (USD) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 13.28 $ 0.68 3.03 0.84 6.16 3.67 3.67 13.02
Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR Hedged) UFK
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2019-05-17 4.35 € -0.46 -5.23 -1.36 -2.47 -22.04 -8.03 -7.25
Aegon - BlackRock World Energy Fund (EUR) UFK
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2019-07-19 13.08 € 0.23 -0.61 -7.82 0.31 -15.67 1.55 -8.53
Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2019-07-19 14.69 $ 0.27 -0.41 -8.02 -0.94 -18.34 -1.08 -6.79
Aegon - BlackRock World Financials Fund (USD) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 26.67 $ 0.38 2.18 0.49 9.93 2.54 11.87 64.43
Aegon - BlackRock World Gold Fund (EUR) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 26.58 € 3.75 15.67 27.30 33.30 29.79 12.48 -18.77
Aegon - BlackRock World Gold Fund (USD) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 29.86 $ 3.90 15.96 27.12 31.66 25.67 9.66 -17.19
Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR Hedged) UFK
akcji zagranicznych sektora surowców przemysłowych
2019-07-19 3.18 € 2.58 7.43 1.92 11.97 2.58 8.53 19.10
Aegon - BlackRock World Mining Fund (EUR) UFK
akcji zagranicznych sektora surowców przemysłowych
2019-07-19 32.66 € 2.58 7.43 3.22 15.41 10.26 18.81 26.84
Aegon - BlackRock World Mining Fund (PLN Hedged) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 6.11 zł 2.69 7.57 2.69 13.15 5.16 12.73 26.24
Aegon - BlackRock World Mining Fund (USD) UFK
akcji zagranicznych sektora surowców przemysłowych
2019-07-19 36.69 $ 2.72 7.72 3.09 13.94 6.78 15.81 29.33
Aegon - Credit Suisse Equity Global Value Equity Fund (CHF) UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-02 15.40 Fr -0.19 3.01 -3.69 8.91 1.05 0.59 25.00
Aegon - Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) UFK
rynku pieniężnego zagraniczne pozostałe
2018-12-13 688.75 Fr -0.01 -0.08 -0.23 -0.49 -0.95 -1.89 -2.83
Aegon - Credit Suisse SICAV One Equity Global Security (CHF) UFK
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-02 23.11 Fr 0.09 8.35 3.63 20.80 7.09 22.21 42.13
Aegon - Esaliens Akcji (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 362.11 zł 0.04 -1.28 -0.08 -0.21 -1.22 -8.89 11.77
Aegon - Esaliens Obligacji (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 296.59 zł 0.09 0.39 1.80 2.11 3.53 5.57 5.18
Aegon - Esaliens Senior (PLN) UFK
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 288.83 zł -0.07 -0.30 0.74 0.79 0.75 -1.06 3.54
Aegon - Esaliens Strateg (PLN) UFK
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-18 215.02 zł 0.06 -0.69 0.98 2.78 1.75 -3.23 1.66
Aegon - Fidelity America (USD) UFK
akcji amerykańskich
2019-07-19 24.22 $ 0.46 1.42 2.02 4.62 2.02 9.44 18.32
Aegon - Fidelity ASEAN (USD) UFK
akcji regionu Pacyfiku
2019-07-19 25.95 $ 0.54 3.26 4.09 7.63 14.57 14.22 23.87
Aegon - Fidelity China Focus (GBP) UFK
akcji chińskich
2019-05-15 6.71 £ 1.13 -5.58 -2.30 2.08 -7.05 13.99 66.47
Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR) UFK
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 17.47 € 0.17 2.22 2.40 11.06 11.92 6.14 17.80
Aegon - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN Hedged) UFK
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 13.67 zł 0.15 0.15 0.74 6.30 6.63 3.88 4.75
Aegon - Fidelity Emerging Markets (EUR) UFK
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 50.16 € 0.70 3.94 1.25 14.00 6.88 7.82 22.52
Aegon - Fidelity Euro Cash (EUR) UFK
rynku pieniężnego zagraniczne pozostałe
2019-07-19 9.92 € -0.00 -0.08 -0.25 -0.40 -0.68 -1.24 -1.72
Aegon - Fidelity European High Yield (EUR) UFK
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-19 40.81 € 0.07 0.89 1.69 6.50 4.51 3.84 11.38
Aegon - Fidelity European Smaller Companies (EUR) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 22.07 € 0.23 0.41 -2.04 5.95 -7.93 4.45 28.84
Aegon - Fidelity France (EUR) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 13.47 € 0.37 -2.04 -5.34 4.58 -13.82 -18.46 -1.46
Aegon - Fidelity Germany (EUR) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 23.37 € 0.39 1.70 4.28 14.84 2.14 10.24 29.55
Aegon - Fidelity Global Demographics (EUR) UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 21.07 € 0.48 2.08 4.62 13.77 4.88 15.83 28.48
Aegon - Fidelity Global Financial Services (EUR) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 32.16 € 0.37 2.10 0.56 8.50 4.11 7.67 28.28
Aegon - Fidelity Global Health Care (EUR) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 41.05 € 0.20 0.54 11.28 9.70 12.25 22.06 19.82
Aegon - Fidelity Global Health Care (GBP) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-05-15 0.76 £ 0.53 -0.13 -2.83 0.13 12.69 16.33 37.02
Aegon - Fidelity Global Property (EUR) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-05-17 18.21 € -0.44 4.72 5.57 14.03 17.94 16.73 20.60
Aegon - Fidelity Global Technology (EUR) UFK
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-07-19 24.78 € 0.85 4.38 -0.48 16.12 13.20 36.23 71.13
Aegon - Fidelity Global Technology (GBP) UFK
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-05-15 0.56 £ 1.26 -0.53 4.07 11.95 16.84 33.18 113.69
Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK
akcji chińskich
2019-07-19 55.56 € 1.18 3.46 -4.42 9.80 1.87 12.54 38.45
Aegon - Fidelity Latin America (EUR) UFK
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-07-19 53.00 € -0.15 4.58 8.30 5.56 22.71 13.86 22.52
Aegon - Fidelity Sterling Cash (GBP) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-17 1.00 £ 0.01 0.01 0.03 0.08 0.13 0.18 0.23
Aegon - Fidelity US Dollar Cash (USD) UFK
rynku pieniężnego zagraniczne pozostałe
2019-07-19 11.25 $ 0.01 0.16 0.52 1.02 1.93 3.06 3.40
Aegon - Fidelity US High Yield (USD) UFK
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 15.21 $ 0.07 0.73 0.86 5.92 5.62 7.95 19.39
Aegon - Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 26.95 $ -1.64 -2.11 7.24 3.34 -9.69 -2.32 17.53
Aegon - Franklin Euro High Yield N Fund (EUR) UFK
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-19 17.48 € 0.11 0.63 0.63 4.36 2.46 2.28 8.24
Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 13.11 € 0.31 -0.30 -6.76 2.02 -7.61 -10.14 1.86
Aegon - Franklin European Small Mid Cap Growth Fund (EUR) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 33.68 € 0.18 2.22 -2.83 5.22 -8.10 -7.19 14.44
Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 15.61 zł -0.13 0.97 -1.33 1.83 -3.28 -5.05 9.54
Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 14.07 $ -0.07 1.22 -0.64 2.93 -1.47 -1.61 14.02
Aegon - Franklin Global Real Estate (USD) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 13.31 $ -1.04 -1.26 2.86 8.74 7.43 10.46 6.99
Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 26.87 $ -0.37 0.19 -2.57 4.19 -9.10 -10.28 6.75
Aegon - Franklin High Yield Fund (USD) UFK
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-19 19.31 $ 0.00 0.21 0.84 4.66 4.89 4.43 14.46
Aegon - Franklin Income Fund (USD) UFK
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-19 23.19 $ -0.22 0.13 -0.90 4.74 1.44 4.18 13.40
Aegon - Franklin India Fund (EUR) UFK
akcji indyjskich
2019-07-19 36.40 € -1.25 0.19 -1.54 8.46 1.85 -4.24 10.74
Aegon - Franklin India Fund (PLN Hedged) UFK
akcji indyjskich
2019-07-19 17.59 zł -1.73 -0.06 -1.95 6.48 -2.87 -8.10 10.49
Aegon - Franklin India Fund (USD) UFK
akcji indyjskich
2019-07-19 33.64 $ -1.72 0.09 -1.64 7.07 -1.81 -6.69 12.77
Aegon - Franklin Japan Fund (EUR) UFK
akcji japońskich
2019-05-17 6.63 € 0.91 -2.21 -0.45 -3.77 -13.56 -2.64 8.33
Aegon - Franklin Mutual European Fund (EUR) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 19.52 € 0.05 1.46 -3.70 4.55 -2.98 -6.56 9.29
Aegon - Franklin Select U.S. Equity (USD) UFK
akcji amerykańskich
2019-07-19 26.13 $ -0.61 1.83 1.83 13.12 3.86 15.26 32.57
Aegon - Franklin Strategic Income (USD) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 16.07 $ 0.00 0.56 1.90 5.38 5.93 5.10 9.02
Aegon - Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market (USD) UFK
rynku pieniężnego zagraniczne pozostałe
2019-05-17 11.91 $ 0.00 0.17 0.59 1.10 1.97 2.94 3.21
Aegon - Franklin U.S. Government Fund (USD) UFK
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 14.38 $ 0.00 0.28 2.28 3.38 3.90 1.99 0.21
Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK
akcji amerykańskich
2019-07-19 33.40 € -0.30 1.95 5.66 19.29 11.78 34.62 54.99
Aegon - HSBC Global Emerging Markets Bond (USD) UFK
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-21 33.71 $ -0.39 1.28 -1.81 -1.22 -7.99 -1.01 5.55
Aegon - Idea Obligacji (PLN) UFK (w likwidacji)
papierów dłużnych polskich pozostałe
2019-07-19 63.61 zł 0.00 8.73 8.73 8.73 -0.11 -14.36 -51.74
Aegon - Idea Premium (PLN) UFK (w likwidacji)
papierów dłużnych polskich pozostałe
2019-07-19 0.00 zł 0.00 - - - - -99.98 -100.00
Aegon - Idea Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK (w likwidacji)
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-19 20.86 zł 0.00 8.14 8.14 8.14 0.39 -12.28 -42.26
Aegon - Investor Akcji (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 296.86 zł -0.12 3.30 3.18 11.74 -11.79 1.48 38.24
Aegon - Investor Akcji Spółek Dywidendowych (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-05-16 447.09 zł 0.40 -3.34 2.12 7.84 -5.81 8.29 37.88
Aegon - Investor Ameryka Łacińska (PLN) UFK
akcji Ameryki Łacińskiej
2018-12-20 159.39 zł -0.92 -2.38 15.95 8.13 1.74 8.71 32.64
Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK
akcji BRIC
2019-05-16 82.85 zł 0.31 -4.97 -0.42 5.30 -3.34 5.66 38.71
Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK
rynku surowców - metale szlachetne
2019-07-18 148.08 zł 0.35 5.40 10.69 9.24 11.27 3.65 -9.45
Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-05-16 233.61 zł 0.23 -4.63 1.97 5.23 -5.47 3.80 26.01
Aegon - Investor Nowych Technologii (PLN) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-05-16 135.96 zł 1.07 1.30 8.74 16.35 5.60 33.63 77.12
Aegon - Investor Obligacji (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-05-16 339.09 zł -0.18 -0.10 0.07 1.80 2.40 5.97 8.44
Aegon - Investor Top 25 Małych Spółek (PLN) UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 286.28 zł -0.18 0.92 2.12 10.61 -2.94 -2.61 22.10
Aegon - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
akcji europejskich rynków wschodzących MIŚ
2019-05-16 52.77 zł 0.11 -2.80 1.48 2.19 -4.83 -0.11 13.17
Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-18 638.06 zł -0.06 2.92 3.71 10.05 -2.00 17.79 47.93
Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (EUR) UFK
akcji regionu Pacyfiku
2019-07-19 18.58 € 0.54 2.71 4.32 8.21 14.27 15.69 21.92
Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (PLN) UFK
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 577.13 zł 0.39 2.44 3.72 7.35 12.28 16.86 18.51
Aegon - JPMorgan ASEAN Equity Fund (USD) UFK
akcji regionu Pacyfiku
2019-07-19 24.30 $ 0.70 3.01 4.34 7.24 11.57 14.51 27.09
Aegon - JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (USD) UFK
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-05-17 38.99 $ -1.52 -6.66 3.34 9.86 -3.42 8.61 42.77
Aegon - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (USD) UFK
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 133.17 $ 0.70 3.63 -1.02 8.01 5.21 8.87 42.50
Aegon - JPMorgan Europe Equity Plus Fund (EUR) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 15.43 € 0.00 0.39 -0.19 9.51 - 0.33 19.06
Aegon - JPMorgan Europe Technology (EUR) UFK
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-07-19 14.93 € 0.61 3.04 2.68 16.64 0.13 17.28 51.42
Aegon - JPMorgan Global Balanced (EUR) UFK
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 187.99 € 0.21 1.17 2.51 6.89 1.94 6.34 11.01
Aegon - JPMorgan Global Corporate Bond Fund (EUR Hedged) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 12.73 € 0.16 1.03 2.91 6.62 4.69 1.76 1.52
Aegon - JPMorgan Global Focus Fund (EUR) UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 37.03 € 0.52 2.26 2.95 12.45 5.50 10.34 28.62
Aegon - JPMorgan Global Healthcare Fund (USD) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 303.60 $ 0.25 -0.22 7.67 3.55 2.09 12.10 20.56
Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) UFK
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-19 160.97 $ -0.10 0.36 1.19 5.36 5.80 7.63 16.59
Aegon - JPMorgan Global High Yield Bond Fund (PLN Hedged) UFK
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-19 422.69 zł -0.10 0.27 0.90 4.78 4.81 6.13 15.49
Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (EUR) UFK
akcji zagranicznych sektora surowców przemysłowych
2019-07-19 8.62 € 1.53 3.61 -1.37 9.25 - 14.17 23.50
Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK
akcji zagranicznych sektora surowców przemysłowych
2019-07-19 6.02 $ 1.69 3.97 -1.47 7.89 -3.22 11.28 25.68
Aegon - JPMorgan Greater China Fund (USD) UFK
akcji chińskich
2019-07-19 51.13 $ 1.31 5.01 -2.96 17.46 -2.31 8.56 41.56
Aegon - JPMorgan Highbridge US STEEP (USD) UFK
akcji amerykańskich
2018-09-28 20.38 $ -0.05 -1.69 2.93 3.50 7.38 17.19 30.06
Aegon - JPMorgan India Fund (USD) UFK
akcji indyjskich
2019-07-19 59.96 $ -1.28 -0.83 -2.23 5.86 -2.23 -5.01 6.92
Aegon - JPMorgan Japan Strategic Value Fund (EUR) UFK
akcji japońskich
2019-07-19 92.29 € 2.19 0.48 -0.32 1.70 -7.19 -3.09 14.99
Aegon - JPMorgan Pacific Equity Fund (USD) UFK
akcji regionu Pacyfiku
2019-05-17 21.69 $ 0.05 -5.12 2.21 4.43 -7.07 10.10 39.76
Aegon - JPMorgan US Bond (USD) UFK
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-07-19 171.72 $ 0.12 0.65 3.10 5.81 6.20 4.92 5.29
Aegon - JPMorgan US Technology (USD) UFK
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-07-19 5.81 $ 1.04 6.80 9.21 29.98 19.06 60.06 121.76
Aegon - Man GLG European Equity Alternative (EUR) UFK
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-12-19 109.71 € -0.05 0.05 -4.00 -6.89 -4.78 0.38 -1.87
Aegon - Man GLG European Equity Alternative (USD Hedged) UFK
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-12-19 117.45 $ -0.03 0.28 -3.32 -5.58 -2.23 4.72 3.61
Aegon - NN Akcji (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 313.01 zł 0.27 -0.22 -0.43 -0.12 4.48 -9.58 19.06
Aegon - NN Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) UFK
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-18 183.08 zł -0.21 0.59 0.22 4.17 3.20 4.05 12.08
Aegon - NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 238.37 zł 0.06 0.93 -0.26 8.47 5.51 9.14 20.22
Aegon - NN Japonia (PLN) UFK
akcji japońskich
2019-07-18 181.23 zł -2.16 0.59 -6.21 -1.88 -12.08 -4.53 18.07
Aegon - NN Konserwatywny (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 269.44 zł -0.01 0.17 0.32 0.37 0.90 2.22 3.54
Aegon - NN Obligacji (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 320.37 zł 0.14 0.54 2.33 2.85 4.57 7.16 9.72
Aegon - NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (PLN) UFK
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-18 118.83 zł -0.08 2.07 -2.59 3.61 6.63 3.29 20.65
Aegon - NN Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 273.00 zł 0.16 0.10 1.10 1.32 3.16 -0.84 9.38
Aegon - NN Średnich i Małych Spółek (PLN) UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 195.39 zł -0.50 -0.97 -1.69 2.71 -0.46 -14.73 10.73
Aegon - NN Zrównoważony (PLN) UFK
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-18 323.15 zł 0.22 0.08 1.03 1.33 3.52 -3.77 12.42
Aegon - Noble Africa and Frontier (PLN) UFK
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-20 45.75 zł -1.17 -3.30 -6.88 -12.37 -17.30 -2.83 8.90
Aegon - Noble Akcji (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-03 120.24 zł 0.35 3.92 -2.80 7.18 -5.33 -15.63 10.60
Aegon - Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-03 91.36 zł 0.57 3.45 -2.39 8.20 -9.54 -20.24 5.85
Aegon - Noble Fund Oszczędnościowy (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-05-16 145.26 zł -0.01 0.01 0.17 0.77 1.11 4.16 6.61
Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-05-16 136.07 zł -0.15 -3.23 -2.99 -5.22 -18.54 -17.53 -5.45
Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-05-16 105.53 zł -0.23 -2.02 -2.49 -4.90 -18.57 -16.08 -6.55
Aegon - Noble Mieszany (PLN) UFK
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-03 137.49 zł 0.07 0.67 -2.67 3.99 -6.91 -11.12 -0.10
Aegon - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) UFK
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-05-16 135.90 zł -0.16 -2.27 -2.35 -2.42 -11.72 -11.96 -4.81
Aegon - Open Finance Akcji (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-05-16 99.26 zł 0.33 -6.53 -4.53 2.80 -13.48 -16.61 3.49
Aegon - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-05-16 132.29 zł -0.32 -4.49 -3.01 4.92 -16.08 -19.48 2.34
Aegon - Open Finance Aktywnej Alokacji (PLN) UFK
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-05-16 83.13 zł -0.22 -1.71 -0.93 1.99 -9.40 -13.54 -12.48
Aegon - Open Finance Obligacji (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-05-16 109.25 zł -0.16 -0.01 -0.65 1.06 0.30 -0.45 0.36
Aegon - Open Finance Oszczędnościowy (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-05-16 113.32 zł 0.01 -0.10 -0.42 -0.03 -0.73 -1.25 0.18
Aegon - Open Finance Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-05-16 94.38 zł -0.22 -1.82 -2.64 -3.26 -12.43 -15.57 -11.71
Aegon - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 242.91 zł -0.18 -0.69 -3.52 1.01 -4.93 -9.19 12.33
Aegon - PKO Akcji Plus (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 90.61 zł 0.42 0.12 -2.02 -1.21 2.06 -5.18 19.15
Aegon - PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PLN) UFK
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-18 199.28 zł -0.49 2.29 -3.22 8.77 -7.44 6.45 30.40
Aegon - PKO Obligacji Skarbowych (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 2191.96 zł 0.01 0.20 0.13 0.28 0.60 2.27 4.60
Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-07-18 173.80 zł 0.03 0.18 0.53 0.87 1.86 4.02 6.00
Aegon - PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-18 277.94 zł 0.24 2.24 -0.93 9.43 -0.11 18.89 52.01
Aegon - Prime Select Program Dynamicznej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK
mieszane polskie pozostałe
2019-07-17 12.69 zł -0.08 2.09 1.36 5.22 -1.17 3.17 14.63
Aegon - Prime Select Program Rozważnej Strategii Inwestycyjnej (PLN) UFK
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-17 11.65 zł 0.00 0.78 1.13 2.73 1.30 2.10 6.20
Aegon - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 38.69 zł -0.18 -0.26 -2.72 -0.64 -15.73 -33.11 -19.80
Aegon - PZU Medyczny (PLN) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-18 66.58 zł 0.39 0.44 4.64 1.85 -9.51 -22.79 -19.42
Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 174.34 zł 0.11 1.06 3.15 4.08 6.14 7.60 9.19
Aegon - PZU Sejf+ (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-05-16 65.16 zł 0.00 0.03 0.25 0.80 1.13 - -
Aegon - PZU Zrównoważony (PLN) UFK
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-18 71.53 zł 0.35 0.85 0.14 0.79 -0.98 -13.35 5.75
Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 147.26 zł -0.18 2.05 0.48 3.30 -7.02 -26.11 -9.35
Aegon - Quercus Global Balanced (PLN) UFK
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 133.23 zł -0.01 2.45 3.34 4.42 - - -
Aegon - Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 151.38 zł 0.01 0.19 0.54 1.12 2.09 4.58 7.07
Aegon - Santander Akcji Polskich (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 34.55 zł 0.32 0.32 -2.89 -0.20 2.52 -8.36 17.88
Aegon - Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (PLN) UFK
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-05-16 37.56 zł 0.43 -6.82 -5.75 1.05 -12.24 -14.27 1.73
Aegon - Santander Akcji Tureckich (PLN) UFK
akcji tureckich
2019-07-18 29.57 zł 1.27 8.71 8.12 4.67 2.71 -32.16 -26.02
Aegon - Santander Dłużny Krótkoterminowy (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 30.86 zł 0.03 0.16 0.52 0.78 1.35 3.59 5.32
Aegon - Santander Obligacji Europejskich (PLN) UFK
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-05-16 81.91 zł -0.02 0.23 1.44 2.71 2.79 4.41 -
Aegon - Santander Obligacji Skarbowych (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 22.46 zł 0.00 0.18 0.81 1.22 2.70 5.45 5.84
Aegon - Santander Platinum Dynamiczny (PLN) UFK
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-18 43.84 zł -0.39 0.85 0.39 5.44 1.50 8.25 10.48
Aegon - Santander Prestiż Akcji Polskich (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 1416.21 zł 0.31 0.97 -1.78 2.67 2.65 -4.69 21.37
Aegon - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 1378.94 zł 0.02 0.48 1.04 2.73 2.54 4.53 8.10
Aegon - Santander Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 32.53 zł 0.15 0.40 -0.03 1.59 2.39 0.90 9.90
Aegon - Santander Zrównoważony (PLN) UFK
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-18 31.15 zł 0.16 0.45 -0.89 1.10 3.52 -2.20 13.36
Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (EUR Hedged) UFK
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 120.33 € 0.28 1.39 -1.59 3.50 0.31 -1.62 3.50
Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (PLN Hedged) UFK
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 549.91 zł 0.28 1.57 -1.12 4.50 2.37 2.27 9.92
Aegon - Schroder Asian Convertible Bond (USD) UFK
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 130.77 $ 0.28 1.67 -0.78 5.24 3.61 4.09 11.35
Aegon - Schroder Asian Opportunities (EUR) UFK
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 16.61 € 0.68 3.15 -2.68 12.80 5.42 11.39 41.37
Aegon - Schroder Asian Opportunities (USD) UFK
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 18.66 $ 0.76 3.33 -2.81 11.11 2.16 8.51 44.00
Aegon - Schroder BRIC (EUR) UFK
akcji BRIC
2019-07-19 221.14 € 0.38 4.76 2.81 13.46 11.40 25.38 50.79
Aegon - Schroder BRIC (USD) UFK
akcji BRIC
2019-07-19 248.34 $ 0.45 4.95 2.67 11.75 7.94 22.11 53.54
Aegon - Schroder Commodity (EUR Hedged) UFK
rynku surowców pozostałe
2019-07-19 50.26 € 0.02 1.11 -3.36 -2.73 -8.30 -10.95 -18.44
Aegon - Schroder EURO Equity (PLN Hedged) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 116.88 zł 0.07 3.39 -0.58 8.45 -6.19 -1.76 21.68
Aegon - Schroder European Dividend Maximiser (EUR) UFK
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 110.91 € -0.08 0.58 -3.43 2.55 -1.57 3.27 17.83
Aegon - Schroder European Value (EUR) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 59.42 € -0.03 0.94 -3.78 4.30 -3.88 -5.35 13.59
Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (PLN Hedged) UFK
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 433.51 zł 0.17 2.77 4.02 10.13 -0.19 -3.74 15.82
Aegon - Schroder Frontier Markets Equity (USD) UFK
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 146.32 $ 0.17 2.88 4.32 10.82 0.99 -1.54 17.53
Aegon - Schroder Global Cities Real Estate (EUR Hedged) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-05-17 141.28 € 0.27 2.25 4.78 10.51 6.65 8.54 6.64
Aegon - Schroder Global Cities Real Estate (USD) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 169.75 $ 0.20 1.47 6.24 13.97 9.69 15.36 14.82
Aegon - Schroder Global Corporate Bond (USD) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 11.14 $ 0.18 1.40 3.91 8.43 7.90 7.57 9.28
Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 121.75 € 0.22 1.13 0.66 4.26 -1.28 -1.05 3.05
Aegon - Schroder Global Dividend Maximiser (USD) UFK
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 11.03 $ 0.31 1.64 -2.06 3.52 -2.03 3.06 18.99
Aegon - Schroder Global Smaller Companies (EUR) UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 185.96 € 0.86 1.29 -0.22 9.32 -3.64 4.12 18.56
Aegon - Schroder Global Sustainable Growth (USD) UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 212.65 $ 0.85 3.52 4.45 14.63 10.40 23.48 48.48
Aegon - Schroder Middle East (USD) UFK
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-05-17 11.31 $ -0.38 -4.85 -0.19 4.38 -0.80 0.75 9.84
Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK
akcji amerykańskich MIŚ
2019-07-19 311.43 $ 0.94 1.94 1.97 10.24 1.75 9.60 24.02
Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK
akcji amerykańskich MIŚ
2019-07-19 150.15 $ 0.99 1.63 2.49 11.42 0.32 10.87 29.82
Aegon - Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych (PLN) UFK
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-03 185.21 zł 0.03 1.75 -0.04 3.46 0.49 -0.55 13.59
Aegon - Skarbiec Akcja (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-03 306.78 zł 0.15 7.43 -5.70 5.71 -2.62 -7.87 28.95
Aegon - Skarbiec Dłużny Uniwersalny (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-07-03 36.80 zł 0.14 0.93 1.63 3.31 3.28 5.02 7.73
Aegon - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (PLN) UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-03 95.04 zł 0.59 2.40 -4.22 13.24 -3.88 -0.30 39.17
Aegon - Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLN) UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-03 139.93 zł 1.23 14.63 12.43 49.95 17.88 55.29 105.81
Aegon - Templeton Asian Bond Fund (USD) UFK
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-05-17 16.28 $ -0.12 -1.81 -0.91 0.93 -0.06 1.12 3.50
Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR Hedged) UFK
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 30.09 € 0.60 2.91 -3.31 6.74 -0.82 -8.21 15.07
Aegon - Templeton Asian Growth Fund (EUR) UFK
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 43.15 € 1.10 3.33 -2.29 9.99 6.62 0.40 22.72
Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) UFK
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 14.01 zł 0.57 3.09 -2.78 7.77 1.30 -4.43 21.83
Aegon - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 48.41 $ 0.62 3.22 -2.38 8.59 2.76 -2.18 24.96
Aegon - Templeton Asian Smaller Companies (USD) UFK
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 17.18 $ 0.35 -0.87 -5.34 7.11 -1.94 0.59 22.98
Aegon - Templeton BRIC Fund (USD) UFK
akcji BRIC
2019-07-19 17.62 $ -0.23 3.40 -1.84 7.83 5.38 12.23 47.20
Aegon - Templeton China Fund (USD) UFK
akcji chińskich
2019-07-19 28.44 $ 1.17 4.14 -4.40 7.52 -0.35 10.58 37.99
Aegon - Templeton Eastern Europe Fund (EUR) UFK
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-19 22.50 € 0.31 2.37 6.64 14.21 13.01 4.26 27.05
Aegon - Templeton Euroland Fund (EUR) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 12.75 € 0.16 -0.23 -5.63 4.59 -8.34 -9.64 14.35
Aegon - Templeton Global Bond Euro Fund (EUR) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 13.66 € 0.15 0.89 -0.94 -1.80 -2.71 -5.40 -5.01
Aegon - Templeton Global Bond Fund (USD) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 29.53 $ 0.14 1.37 0.58 2.07 4.72 2.89 11.69
Aegon - Templeton Global Fund (USD) UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 24.42 $ 0.00 0.41 -4.53 -1.69 -10.52 -7.85 10.35
Aegon - Templeton Global Income Fund (EUR) UFK
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 21.78 € 0.55 1.07 -2.55 1.16 -1.45 -1.76 9.45
Aegon - Templeton Global Income Fund (USD) UFK
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 18.11 $ 0.11 0.95 -2.74 -0.33 -5.48 -5.23 9.82
Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR Hedged) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 18.74 € 0.16 1.35 -0.16 0.11 0.92 -4.49 4.17
Aegon - Templeton Global Total Return Fund (EUR) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 25.15 € 0.68 1.74 0.80 3.07 7.89 3.75 9.92
Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 92.38 zł 0.18 1.56 0.54 1.52 3.52 0.72 13.07
Aegon - Templeton Global Total Return Fund (USD) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 28.25 $ 0.21 1.66 0.71 1.80 4.01 1.11 11.93
Aegon - Templeton Latin America (PLN Hedged) UFK
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-07-19 8.19 zł -1.21 3.80 6.50 5.00 13.59 6.64 20.09
Aegon - Templeton Latin America (USD) UFK
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-07-19 34.47 $ -1.23 3.92 6.85 5.54 14.71 9.88 25.12
Aegon - UniAkcje Dywidendowy (PLN) UFK
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-19 132.21 zł 0.82 1.42 -0.49 9.16 1.09 -1.29 -
Aegon - UniAkcje Selektywny Globalny (PLN) UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 121.48 zł -0.25 2.35 2.08 11.45 5.92 12.16 -
Aegon - UniAkcje Wzrostu (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-19 107.33 zł 1.39 1.48 0.55 3.59 -0.75 -7.24 19.24
Aegon - UniEuro (EUR) UFK
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 1199.21 € -0.00 0.03 -0.03 0.32 0.05 0.29 0.80
Aegon - UniKorona Akcje (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-19 217.25 zł 1.50 1.56 -0.11 2.27 1.00 -7.07 20.05
Aegon - UniKorona Dochodowy (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-19 225.60 zł 0.04 0.49 1.24 2.14 3.00 5.88 9.33
Aegon - UniKorona Obligacje (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-19 362.89 zł 0.11 0.82 2.29 2.68 4.25 6.25 7.58
Aegon - UniKorona Zrównoważony (PLN) UFK
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-19 343.22 zł 0.92 1.78 1.75 5.51 5.02 1.72 18.62
Aegon - UniObligacje Aktywny (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-19 161.65 zł 0.16 1.20 3.14 3.03 5.05 4.71 4.97
Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 192.64 zł 0.36 1.74 4.59 4.45 5.56 -3.87 -8.96
Aegon - UniProfit Plus (PLN) UFK
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-19 1801.89 zł 0.01 0.20 0.41 0.94 2.06 4.61 6.85
Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-19 187.06 zł 0.54 1.09 1.74 3.76 5.02 4.75 14.75
Aegon Alfa ETF 1 (PLN) UFK
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-17 13.03 zł -0.38 1.88 0.31 3.17 6.19 - 21.89
Aegon Alfa ETF 10 (PLN) UFK
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-17 11.23 zł 0.09 0.45 1.81 2.18 4.27 5.05 10.64
Aegon Alfa ETF 2 (PLN) UFK
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-17 12.60 zł -0.32 1.78 0.48 3.28 6.24 0.96 22.93
Aegon Alfa ETF 3 (PLN) UFK
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-17 11.51 zł -0.35 1.50 0.61 2.95 5.69 0.70 20.15
Aegon Alfa ETF 4 (PLN) UFK
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-17 11.22 zł -0.18 1.35 0.99 2.94 5.65 0.81 21.43
Aegon Alfa ETF 5 (PLN) UFK
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-17 11.59 zł -0.17 1.31 1.13 2.93 5.46 2.11 17.07
Aegon Alfa ETF 6 (PLN) UFK
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-17 10.95 zł -0.18 1.11 1.30 2.91 5.29 3.30 18.00
Aegon Alfa ETF 7 (PLN) UFK
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-17 11.51 zł -0.09 0.79 1.50 2.58 4.83 2.40 14.64
Aegon Alfa ETF 8 (PLN) UFK
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-17 11.31 zł -0.09 0.53 1.16 1.71 3.76 2.91 11.65
Aegon Alfa ETF 9 (PLN) UFK
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-17 11.05 zł 0.09 0.64 1.19 2.60 4.54 5.64 13.57
Aegon Alfa Kapitałowy 1 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-17 12.95 zł -0.31 1.09 -0.46 2.29 -4.22 -3.07 9.19
Aegon Alfa Kapitałowy 10 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-17 12.31 zł -0.08 0.57 0.98 1.90 1.65 3.71 7.70
Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-17 13.89 zł -0.36 1.09 -0.43 2.28 -3.94 -2.80 9.37
Aegon Alfa Kapitałowy 3 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-17 13.27 zł -0.30 1.07 -0.38 2.23 -3.28 -1.63 9.94
Aegon Alfa Kapitałowy 4 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-17 13.20 zł -0.30 1.07 -0.38 2.25 -3.37 -2.29 9.36
Aegon Alfa Kapitałowy 5 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-17 13.06 zł -0.23 0.93 0.15 2.27 -2.10 -0.61 9.29
Aegon Alfa Kapitałowy 6 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-17 12.97 zł -0.23 0.86 0.31 2.29 -1.52 0.23 9.27
Aegon Alfa Kapitałowy 7 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-17 12.82 zł -0.16 0.87 0.55 2.31 -0.77 1.02 9.39
Aegon Alfa Kapitałowy 8 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-17 12.58 zł -0.16 0.72 0.72 2.03 0.48 2.28 8.73
Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-17 12.43 zł -0.08 0.65 0.81 1.97 0.81 2.90 7.81
Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-17 12.48 zł -0.40 1.38 -1.34 2.30 -6.31 -5.53 10.05
Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-17 13.53 zł -0.29 1.20 -0.66 2.34 -4.18 -3.36 10.00
Aegon Alfa Regularny 3 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-17 12.54 zł -0.16 0.80 0.48 2.03 -0.16 1.46 8.20
Aegon Gwarantowany (PLN) UFK
mieszane polskie z ochroną kapitału gwarantowane
2019-07-17 19.34 zł 0.00 0.02 0.06 0.12 0.25 0.50 0.75
Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-17 15.30 zł 0.00 2.62 0.59 6.77 3.45 5.08 16.70
Aegon Portfelowy 10 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-17 12.67 zł 0.00 0.56 1.04 1.85 2.34 3.26 8.01
Aegon Portfelowy 2 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-17 14.21 zł 0.00 2.45 0.71 6.44 3.72 5.49 16.57
Aegon Portfelowy 3 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-17 14.50 zł 0.00 2.11 0.69 5.53 3.28 4.62 14.99
Aegon Portfelowy 4 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-17 13.87 zł 0.00 1.84 0.87 5.08 3.20 4.36 13.78
Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-17 14.07 zł 0.00 1.66 1.00 4.53 3.08 4.22 12.74
Aegon Portfelowy 6 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-17 13.84 zł 0.00 1.32 1.02 3.75 3.05 4.69 12.34
Aegon Portfelowy 7 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-17 13.83 zł 0.00 1.02 1.02 3.29 2.52 3.98 11.26
Aegon Portfelowy 8 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-17 13.29 zł 0.00 0.91 1.06 2.70 2.55 3.83 9.65
Aegon Portfelowy 9 (PLN) UFK
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-17 13.17 zł 0.00 0.69 0.92 2.17 2.41 3.38 8.84
Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-17 119.15 zł -0.15 1.83 -0.88 2.24 -1.32 -6.67 13.41
Aegon Strategia Konserwatywna (PLN) UFK
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-17 120.07 zł -0.03 0.64 1.81 2.48 3.68 5.50 7.84
Aegon Strategia Umiarkowana (PLN) UFK
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-17 119.94 zł -0.08 1.28 0.58 2.73 1.79 0.24 11.04
Agio Multistrategia (Agio SFIO)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2015-06-16 1006.94 zł 0.00 1.89 6.90 -2.22 3.42 22.55 -0.80
Agio Multistrategia (EUR) (Agio SFIO)
absolutnej stopy zwrotu pozostałe (waluta)
2015-06-16 242.04 € 0.00 1.48 6.88 -3.26 5.79 27.58 -1.27
Agio Multistrategia (USD) (Agio SFIO)
absolutnej stopy zwrotu pozostałe (waluta)
2015-06-16 273.92 $ 0.00 8.35 -2.37 -19.05 -9.97 15.32 2.29
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Akcji PLUS
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 129.31 zł 0.41 0.34 -2.92 -1.94 0.75 -18.01 2.12
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 127.41 zł 0.01 -0.04 0.78 1.47 2.01 4.53 6.67
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 100.15 zł 0.18 0.40 -2.63 -1.42 -0.73 -6.02 -1.40
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2019-07-19 1220.09 zł 0.00 2.11 -4.04 0.39 -1.53 -16.81 11.33
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR)
akcji polskich uniwersalne
2019-07-19 286.11 € 0.00 2.17 -3.80 1.06 -0.63 -17.95 14.87
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD)
akcji polskich uniwersalne
2019-07-19 320.76 $ 0.00 2.29 -4.69 -0.71 -4.13 -20.20 16.49
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-19 885.99 zł 0.00 0.50 -2.08 4.78 -5.15 - -
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR)
akcji polskich pozostałe
2019-07-19 207.76 € 0.00 0.57 -1.84 5.48 -4.28 - -
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD)
akcji polskich pozostałe
2019-07-19 232.92 $ 0.00 0.67 -2.76 3.62 -7.66 - -
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-19 1456.18 zł 0.00 0.01 -2.54 -1.73 -0.35 2.61 5.70
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
papierów dłużnych polskich pozostałe
2019-07-19 341.47 € 0.00 0.07 -2.30 -1.08 0.56 1.19 9.10
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
papierów dłużnych polskich pozostałe
2019-07-19 382.82 $ 0.00 0.18 -3.21 -2.82 -2.99 -1.58 10.62
ALFA SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-19 3.11 zł 0.00 0.32 1.30 2.30 4.01 8.36 11.47
Alior SFIO subfundusz Alior Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 67.60 zł -0.31 -0.71 -2.59 4.03 -1.53 -26.57 -10.51
Alior SFIO subfundusz Alior Multi Asset
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-18 68.59 zł -0.04 2.33 0.76 3.91 -0.25 -5.60 -0.07
Alior SFIO subfundusz Alior Obligacji Światowych
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-18 107.85 zł 0.02 1.12 2.30 3.95 4.22 3.48 -
Alior SFIO subfundusz Alior Oszczędnościowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 108.89 zł 0.02 0.18 0.75 1.27 1.67 3.62 7.47
Alior SFIO subfundusz Alior Papierów Dłużnych
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-07-18 108.81 zł 0.01 0.54 0.68 2.10 0.36 -1.14 0.80
Alior SFIO subfundusz Alior Stabilnych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 91.39 zł 0.21 -0.47 -5.47 -7.79 -2.32 -20.60 -4.44
Allianz - Allianz Akcji Globalnych UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 125.32 zł -0.64 2.25 -1.10 8.35 -3.77 3.14 13.94
Allianz - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 122.46 zł -0.36 0.15 -3.18 0.45 -9.70 -17.46 3.52
Allianz - Allianz Akcji Rynków Wschodzących UFK
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-18 95.37 zł -0.24 3.21 -3.17 2.94 -8.21 - -
Allianz - Allianz Aktywnej Alokacji UFK
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-18 96.86 zł 0.09 -0.16 -2.88 0.04 -5.23 -9.09 -5.09
Allianz - Allianz Defensywna Multistrategia UFK
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-18 110.89 zł 0.02 1.42 3.15 6.42 3.69 7.02 6.94
Allianz - Allianz Dynamiczna Multistrategia UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-18 122.20 zł -0.64 1.44 1.03 7.93 0.35 6.96 15.23
Allianz - Allianz Globalny Stabilnego Dochodu UFK
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-18 113.85 zł -0.11 0.73 0.38 4.07 1.37 1.69 6.30
Allianz - Allianz Konserwatywny UFK
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 156.57 zł 0.01 0.26 0.63 0.95 1.36 2.22 4.34
Allianz - Allianz Obligacji Globalnych UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-18 109.53 zł 0.02 0.62 1.06 3.34 2.82 1.22 4.48
Allianz - Allianz Obligacji Plus UFK
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 172.25 zł -0.01 0.21 0.57 1.43 2.23 2.99 6.03
Allianz - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 147.10 zł 0.06 0.32 1.49 1.80 3.43 4.53 6.00
Allianz - Allianz Selektywny UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 93.06 zł 0.22 -0.23 -3.30 -1.28 0.19 -9.93 11.13
Allianz - Allianz Stabilnego Wzrostu UFK
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 124.28 zł 0.10 0.05 -0.58 1.31 -1.79 -5.48 1.46
Allianz - Allianz Surowców i Energii UFK
rynku surowców pozostałe
2019-07-18 94.39 zł -0.07 3.83 -0.70 3.03 -2.47 -1.49 -6.71
Allianz - Allianz Zbalansowana Multistrategia UFK
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-18 115.46 zł -0.37 1.35 1.48 6.71 1.11 5.86 11.00
Allianz - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-07-18 118.67 zł -0.03 0.25 -0.65 -1.21 -2.97 -2.87 3.29
Allianz - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-07 92.30 zł 0.00 -0.29 -7.25 -25.65 -34.96 -35.05 -30.23
Allianz - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych UFK
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 135.54 zł -0.01 0.46 0.89 2.71 2.75 4.46 8.03
Allianz - Esaliens Akcji UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 362.11 zł 0.04 -1.28 -0.08 -0.21 -1.22 -8.89 11.77
Allianz - Esaliens Obligacji UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 296.59 zł 0.09 0.39 1.80 2.11 3.53 5.57 5.18
Allianz - Esaliens Oszczędnościowy UFK
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 277.81 zł 0.00 0.17 0.47 0.65 1.35 3.56 5.25
Allianz - Esaliens Strateg UFK
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-18 215.02 zł 0.06 -0.69 0.98 2.78 1.75 -3.23 1.66
Allianz - Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 12.18 zł -0.08 0.49 -2.40 6.47 -0.33 2.27 17.68
Allianz - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) UFK
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 15.61 zł -0.13 0.97 -1.33 1.83 -3.28 -5.05 9.54
Allianz - Franklin Natural Resources (PLN Hedged) UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-08-29 7.69 zł 0.52 -3.27 -3.03 6.07 16.69 4.63 9.54
Allianz - Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) UFK
akcji amerykańskich
2019-07-19 32.97 zł -0.78 1.73 5.17 16.96 6.15 28.49 54.35
Allianz - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) UFK
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 11.47 zł 0.17 1.33 3.89 7.90 7.60 3.52 -
Allianz - Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 103.57 zł 0.09 1.97 1.65 3.49 3.66 -0.47 -
Allianz - Investor Akcji Spółek Dywidendowych UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 476.08 zł 0.06 2.20 3.21 8.71 -2.26 13.34 52.53
Allianz - Investor Akcji UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 296.86 zł -0.12 3.30 3.18 11.74 -11.79 1.48 38.24
Allianz - Investor Ameryka Łacińska UFK
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-07-18 205.80 zł 0.34 9.58 16.17 15.34 37.15 39.44 31.10
Allianz - Investor BRIC UFK
akcji BRIC
2019-07-18 87.76 zł -0.27 3.64 0.56 7.75 7.76 14.81 30.67
Allianz - Investor Dochodowy UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 136.10 zł 0.01 0.17 0.39 0.36 0.70 3.05 4.82
Allianz - Investor Gold UFK
rynku surowców - metale szlachetne
2019-07-18 148.08 zł 0.35 5.40 10.69 9.24 11.27 3.65 -9.45
Allianz - Investor Indie i Chiny UFK
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-18 236.32 zł -0.80 1.43 -3.61 4.70 -2.81 4.63 15.52
Allianz - Investor Obligacji Korporacyjnych UFK
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 104.22 zł -0.07 0.19 0.72 1.66 1.77 2.56 4.10
Allianz - Investor Oszczędnościowy UFK
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 257.25 zł 0.02 0.27 0.79 1.35 2.09 4.91 7.76
Allianz - Investor Top 25 Małych Spółek UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 286.28 zł -0.18 0.92 2.12 10.61 -2.94 -2.61 22.10
Allianz - Investor Turcja UFK
akcji tureckich
2018-08-28 92.53 zł 0.88 -23.64 -33.75 -46.07 -50.27 -44.44 -42.33
Allianz - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 37.20 zł 0.00 1.92 2.85 6.74 0.76 12.83 29.93
Allianz - Investor Zrównoważony UFK
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-18 638.06 zł -0.06 2.92 3.71 10.05 -2.00 17.79 47.93
Allianz - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) UFK
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 522.60 zł 0.39 3.10 -1.43 8.51 6.69 12.80 35.91
Allianz - JPMorgan Global Healthcare Fund (PLN Hedged) UFK
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-07-19 413.34 zł 0.13 -0.49 7.24 3.52 2.04 12.88 21.46
Allianz - JPMorgan Global Macro Opportunities Fund (PLN) UFK
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-19 1144.44 zł 0.18 1.52 3.51 5.18 4.13 10.59 -
Allianz - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN Hedged) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 423.29 zł 0.04 0.44 0.66 2.51 1.27 0.56 3.09
Allianz - NN Akcji UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 313.01 zł 0.27 -0.22 -0.43 -0.12 4.48 -9.58 19.06
Allianz - NN Europejski Spółek Dywidendowych UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-18 170.98 zł -0.45 0.32 -0.85 9.13 1.02 2.59 19.66
Allianz - NN Globalny Długu Korporacyjnego UFK
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-18 183.08 zł -0.21 0.59 0.22 4.17 3.20 4.05 12.08
Allianz - NN Globalny Spółek Dywidendowych UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 238.37 zł 0.06 0.93 -0.26 8.47 5.51 9.14 20.22
Allianz - NN Japonia UFK
akcji japońskich
2019-07-18 181.23 zł -2.16 0.59 -6.21 -1.88 -12.08 -4.53 18.07
Allianz - NN Nowej Azji UFK
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-18 128.06 zł -0.65 4.01 -4.89 2.50 0.93 1.04 17.42
Allianz - NN Obligacji Rynków Wschodzących UFK
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-18 91.87 zł 0.40 3.48 3.96 4.80 3.04 -3.67 1.78
Allianz - NN Obligacji UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 320.37 zł 0.14 0.54 2.33 2.85 4.57 7.16 9.72
Allianz - NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 146.74 zł 0.07 -0.29 -0.66 - - - -
Allianz - NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących UFK
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-18 118.83 zł -0.08 2.07 -2.59 3.61 6.63 3.29 20.65
Allianz - NN Spółek Dywidendowych USA UFK
akcji amerykańskich
2019-07-18 216.29 zł 0.39 1.50 2.24 9.15 3.06 12.97 24.94
Allianz - NN Stabilny Globalnej Alokacji UFK
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 121.15 zł 0.11 0.64 0.22 1.95 0.31 1.76 4.18
Allianz - NN Średnich i Małych Spółek UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 195.39 zł -0.50 -0.97 -1.69 2.71 -0.46 -14.73 10.73
Allianz - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 89.57 zł -0.19 -0.68 -2.84 0.28 -10.63 -21.99 1.68
Allianz - Noble Fund Akcji UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 118.83 zł 0.28 -0.66 -1.91 -0.04 -6.45 -17.77 6.30
Allianz - Noble Fund Global Return UFK
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 107.27 zł 0.06 0.41 -0.35 -1.84 -15.53 -15.34 -5.40
Allianz - Pekao Akcji Aktywna Selekcja UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 10.18 zł -0.29 0.59 -1.64 2.11 3.56 -8.29 16.88
Allianz - Pekao Akcji Europejskich UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-18 48.52 zł -0.41 0.25 -1.84 6.87 -6.21 -2.94 4.28
Allianz - Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 11.90 zł -0.25 0.59 -1.57 7.40 -5.18 -2.14 11.11
Allianz - Pekao Akcji Polskich UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 21.63 zł 0.19 0.37 -1.41 1.22 2.66 -8.81 14.93
Allianz - Pekao Akcji Rynków Wschodzących UFK
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-18 7.13 zł -0.14 3.63 -1.93 4.85 -3.65 -6.31 15.75
Allianz - Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu UFK
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-18 10.72 zł -0.19 0.66 1.13 4.69 1.80 2.78 8.83
Allianz - Pekao Dynamicznych Spółek UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 17.43 zł -0.51 0.52 -0.57 4.87 -2.84 -19.53 0.98
Allianz - Pekao Konserwatywny Plus UFK
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 11.40 zł 0.00 0.26 0.44 1.06 2.33 5.17 6.54
Allianz - Pekao Konserwatywny UFK
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 197.92 zł -0.01 0.20 0.37 0.91 1.80 4.15 5.70
Allianz - Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 UFK
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-07-18 12.77 zł 0.08 0.31 1.35 1.83 3.91 6.86 8.04
Allianz - Pekao Obligacji i Dochodu UFK
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-18 11.92 zł 0.00 1.36 2.32 5.39 5.11 3.29 -
Allianz - Pekao Obligacji Plus UFK
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-07-18 60.78 zł 0.07 0.23 1.15 1.62 3.46 6.58 7.90
Allianz - Pekao Obligacji Strategicznych UFK
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-18 18.72 zł 0.00 0.75 2.13 4.93 4.12 1.57 5.58
Allianz - Pekao Spokojna Inwestycja UFK
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 12.67 zł 0.00 0.16 0.32 0.72 1.44 3.68 5.41
Allianz - Pekao Stabilnego Inwestowania UFK
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 11.92 zł 0.17 0.68 -0.83 1.88 3.29 -2.21 5.86
Allianz - Pekao Strategii Globalnej UFK
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-18 20.62 zł 0.00 1.33 1.98 7.85 3.62 8.76 13.92
Allianz - Pekao Surowców i Energii UFK
rynku surowców pozostałe
2019-07-18 5.52 zł -0.54 2.03 -1.25 1.66 -2.47 -3.50 -11.11
Allianz - Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego UFK
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-18 11.82 zł -0.17 0.08 -0.84 5.07 -0.25 -0.17 9.04
Allianz - PKO Akcji Nowa Europa UFK
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-18 109.53 zł 0.44 4.50 5.78 6.81 2.40 -5.28 8.30
Allianz - PKO Obligacji Długoterminowych UFK
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-07-18 217.24 zł 0.06 0.25 1.05 1.33 2.52 5.14 7.33
Allianz - PKO Stabilnego Wzrostu UFK
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 162.84 zł 0.13 0.13 -0.21 0.32 1.54 0.60 10.36
Allianz - PKO Zrównoważony UFK
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-18 140.29 zł 0.20 0.09 -0.57 0.04 1.26 -2.64 12.22
Allianz - Prosperita Fundusz Aktywny UFK
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 13.70 zł -0.46 2.08 -1.23 4.68 0.42 -5.26 12.09
Allianz - Prosperita Fundusz Azjatycki UFK
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-19 11.60 zł -0.01 2.79 -2.53 3.51 -4.34 -4.61 4.69
Allianz - Prosperita Fundusz Konserwatywny UFK
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-07-19 13.12 zł -0.01 0.20 0.46 0.53 1.34 1.90 2.51
Allianz - Prosperita Fundusz Międzynarodowy UFK
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-19 15.82 zł 0.01 1.88 0.76 8.06 1.48 2.33 2.73
Allianz - Prosperita Fundusz Zrównoważony UFK
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-19 10.16 zł -0.30 1.16 -0.56 1.23 2.07 -4.55 10.09
Allianz - PZU Akcji Krakowiak UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 81.65 zł 0.49 0.29 -2.48 -4.27 -9.60 -26.16 -6.60
Allianz - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 38.69 zł -0.18 -0.26 -2.72 -0.64 -15.73 -33.11 -19.80
Allianz - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 214.15 zł -0.43 1.27 1.60 9.08 3.37 7.44 17.31
Allianz - PZU Akcji Spółek Dywidendowych UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 100.98 zł 0.52 0.96 -2.68 -4.74 -6.62 -24.46 -3.98
Allianz - PZU Medyczny UFK
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-18 66.58 zł 0.39 0.44 4.64 1.85 -9.51 -22.79 -19.42
Allianz - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 174.34 zł 0.11 1.06 3.15 4.08 6.14 7.60 9.19
Allianz - PZU Zrównoważony UFK
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-18 71.53 zł 0.35 0.85 0.14 0.79 -0.98 -13.35 5.75
Allianz - Quercus Agresywny UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 147.26 zł -0.18 2.05 0.48 3.30 -7.02 -26.11 -9.35
Allianz - Quercus Global Balanced UFK
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 133.23 zł -0.01 2.45 3.34 4.42 - - -
Allianz - Quercus lev UFK
akcji polskich pozostałe
2018-08-28 81.22 zł 1.69 8.55 15.12 1.15 -14.77 68.12 13.77
Allianz - Quercus Ochrony Kapitału UFK
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 151.38 zł 0.01 0.19 0.54 1.12 2.09 4.58 7.07
Allianz - Quercus Rosja UFK
akcji rosyjskich
2018-08-28 80.12 zł 0.45 -7.99 -7.79 -13.24 0.26 16.12 41.91
Allianz - Quercus Short UFK
akcji polskich pozostałe
2018-08-28 63.70 zł -0.95 -4.83 -9.38 -4.90 1.08 -33.71 -26.41
Allianz - Quercus Stabilny UFK
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-07-18 107.07 zł -0.45 0.22 4.66 6.04 -5.11 -10.56 -8.39
Allianz - Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) UFK
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 549.91 zł 0.28 1.57 -1.12 4.50 2.37 2.27 9.92
Allianz - Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) UFK
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 62.14 zł 0.76 3.19 -3.34 10.13 0.49 6.02 40.90
Allianz - Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) UFK
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 118.36 zł 0.40 2.41 3.19 3.13 2.74 -1.44 1.84
Allianz - Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) UFK
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 116.88 zł 0.07 3.39 -0.58 8.45 -6.19 -1.76 21.68
Allianz - Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) UFK
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 433.51 zł 0.17 2.77 4.02 10.13 -0.19 -3.74 15.82
Allianz - Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) UFK
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 607.87 zł 0.23 1.29 1.12 5.14 0.58 2.74 9.39
Allianz - Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 395.66 zł -0.07 2.09 1.99 6.05 4.93 2.51 12.97
Allianz - Skarbiec Akcja UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 304.91 zł 0.26 1.84 -4.16 -2.03 -4.16 -9.22 24.63
Allianz - Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 225.48 zł -0.27 3.02 9.40 18.64 2.88 28.90 68.47
Allianz - Skarbiec Konserwatywny UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 355.42 zł 0.03 0.31 0.58 0.89 1.48 4.11 6.31
Allianz - Skarbiec Małych i Średnich Spółek UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 94.49 zł -0.25 1.38 -1.68 5.74 -5.67 -0.21 35.14
Allianz - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu UFK
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-18 139.02 zł -0.04 0.03 -0.02 2.20 1.47 1.67 5.60
Allianz - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 144.13 zł -0.25 3.19 20.78 34.80 15.22 53.57 106.22
Allianz - Skarbiec Top Brands UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 205.56 zł 0.01 2.09 7.72 21.60 3.11 28.79 68.01
Allianz - Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 14.78 zł 0.14 1.30 0.27 1.51 3.57 1.37 10.71
Allianz - Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) UFK
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 92.38 zł 0.18 1.56 0.54 1.52 3.52 0.72 13.07
Allianz - Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) UFK
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-07-19 8.19 zł -1.21 3.80 6.50 5.00 13.59 6.64 20.09
Allianz - UniAkcje Daleki Wschód UFK
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 115.51 zł -0.47 3.69 -0.21 6.83 7.12 1.02 11.21
Allianz - UniAkcje Dywidendowy UFK
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-19 132.21 zł 0.82 1.42 -0.49 9.16 1.09 -1.29 16.68
Allianz - UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-19 95.85 zł 0.67 1.49 -1.90 5.49 -9.07 -15.09 4.55
Allianz - UniAkcje Nowa Europa UFK
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-19 125.65 zł 1.21 2.41 0.99 4.50 -0.21 -2.91 17.23
Allianz - UniAkcje Wzrostu UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-19 107.33 zł 1.39 1.48 0.55 3.59 -0.75 -7.24 19.24
Allianz - UniKorona Akcje UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-19 217.25 zł 1.50 1.56 -0.11 2.27 1.00 -7.07 20.05
Allianz - UniKorona Dochodowy UFK
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-19 225.60 zł 0.04 0.49 1.24 2.14 3.00 5.88 9.33
Allianz - UniKorona Obligacje UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-19 362.89 zł 0.11 0.82 2.29 2.68 4.25 6.25 7.58
Allianz - UniKorona Zrównoważony UFK
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-19 343.22 zł 0.92 1.78 1.75 5.51 5.02 1.72 18.62
Allianz - UniObligacje Aktywny UFK
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-19 161.65 zł 0.16 1.20 3.14 3.03 5.05 4.71 4.97
Allianz - UniObligacje: Nowa Europa UFK
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 192.64 zł 0.36 1.74 4.59 4.45 5.56 -3.87 -8.96
Allianz - UniOszczędnościowy UFK
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-19 124.27 zł 0.01 0.19 0.40 0.91 1.95 4.47 6.63
Allianz - Unistabilny Wzrost UFK
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-19 187.06 zł 0.54 1.09 1.74 3.76 5.02 4.75 14.75
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 105.20 € 0.06 0.54 3.68 6.31 8.45 6.99 1.05
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate AT (H2-PLN)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 445.57 zł 0.06 0.69 4.10 7.30 10.69 11.45 7.52
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 1048.22 € 0.06 0.61 3.84 6.71 9.38 8.92 3.85
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 1057.01 € 0.06 0.58 3.73 6.47 8.90 7.98 2.50
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I (H-USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 1077.97 $ 0.10 0.80 3.52 6.08 7.39 8.83 8.26
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate PT (H2-CHF)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 1033.06 Fr 0.06 0.53 3.56 6.20 8.38 6.64 0.55
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate R (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 100.65 € 0.06 0.57 3.70 6.43 8.82 7.80 2.21
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate RT (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 105.71 € 0.06 0.55 3.67 6.38 8.77 8.07 2.29
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate W (H-EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 964.38 € 0.09 0.47 2.78 4.47 4.17 3.28 -
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate WT2 (H-EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 1033.48 € 0.09 0.55 2.81 4.62 4.39 3.64 1.50
Allianz Akcji Globalnych UFK
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 11.73 zł 0.00 3.04 -0.20 9.75 -2.18 3.31 13.45
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 12.19 zł -1.06 1.52 -3.17 1.43 -8.78 -15.76 7.08
Allianz Akcji Plus UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 9.93 zł -0.79 1.19 -3.91 -0.75 0.55 -8.87 14.75
Allianz Aktywnej Alokacji UFK
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-18 11.28 zł -0.52 0.70 -2.92 1.05 -3.50 -6.19 0.22
Allianz Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki UFK
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-17 6.75 zł -0.34 3.50 -1.96 3.40 -4.50 -7.90 -3.49
Allianz Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2015-08-31 92.92 zł 0.28 -10.54 -11.54 -19.16 - - -4.49
Allianz Asia Pacific Equity A (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 26.06 € 0.77 2.64 -1.99 8.09 -3.99 0.95 16.12
Allianz Asia Pacific Equity A (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 19.85 $ 0.92 3.12 -2.07 6.49 -6.98 -1.22 18.60
Allianz Asia Pacific Equity AT (EUR) (w likwidacji)
akcji azjatyckich bez Japonii
2013-05-13 11.57 € -0.86 3.95 5.76 7.13 14.90 6.24 19.16
Allianz Asia Pacific Equity CT (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2014-02-20 10.53 € -0.66 -1.96 -1.50 7.89 -0.57 3.03 -0.57
Allianz Asia Pacific Equity I (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 26.55 € 0.76 2.67 -1.78 8.54 -3.19 2.74 19.17
Allianz Asia Pacific Equity I (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 22.73 $ 0.89 3.18 -1.86 7.17 -6.16 0.49 21.47
Allianz Asia Pacific Equity S (EUR) (w likwidacji)
akcji azjatyckich bez Japonii
2013-05-13 19.35 € -0.77 4.09 6.09 6.38 14.50 5.22 17.56
Allianz Best Styles Euroland Equity A (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 144.97 € 0.79 1.46 0.15 9.73 -2.80 0.88 29.53
Allianz Best Styles Euroland Equity AT (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 10.67 € 0.85 1.52 0.19 9.77 -2.73 0.95 29.65
Allianz Best Styles Euroland Equity CT (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 10.03 € 0.80 1.42 - 9.38 -3.28 -0.10 27.61
Allianz Best Styles Euroland Equity I (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 11.68 € 0.78 1.48 0.34 10.08 -2.23 2.13 31.99
Allianz Best Styles Euroland Equity XT (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2013-04-18 985.91 € -0.77 -3.12 -4.32 1.55 14.46 -4.38 -
Allianz Best Styles Global Equity A (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 148.03 € 0.49 1.47 1.49 10.37 3.87 13.10 26.44
Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 122.25 € 0.53 1.39 0.74 8.01 -1.28 7.10 22.41
Allianz Best Styles Global Equity AT (H2-PLN)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 554.09 zł 0.50 1.60 2.00 11.50 6.09 17.72 34.50
Allianz Best Styles Global Equity CT (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 123.89 € 0.49 1.42 1.37 10.10 3.35 11.97 -
Allianz Best Styles Global Equity I (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 1123.74 € 0.49 1.52 1.66 10.72 4.54 14.55 28.89
Allianz Best Styles Global Equity IT (H-EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 1381.06 € 0.54 1.51 0.82 8.52 -0.68 8.27 24.88
Allianz Best Styles Global Equity IT (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 1356.44 $ 0.60 1.98 1.57 9.15 1.21 11.80 31.28
Allianz Best Styles Global Equity IT8 (H-EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 1266.98 € 0.54 1.46 0.89 8.43 -0.63 8.53 -
Allianz Best Styles Global Equity P (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 1544.87 € 0.49 1.52 1.65 10.70 4.50 14.47 28.74
Allianz Best Styles Global Equity PT (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 1278.72 € 0.49 1.52 1.65 10.70 4.50 14.46 -
Allianz Best Styles Global Equity RT (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 125.53 € 0.49 1.50 1.62 10.65 4.39 14.24 28.35
Allianz Best Styles Global Equity RT (GBP)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 166.52 £ 0.39 2.49 5.72 13.08 5.30 16.23 37.84
Allianz Best Styles Global Equity W (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 1690.35 € 0.49 1.54 1.71 10.83 4.75 15.01 29.66
Allianz Best Styles Global Equity W (H-CHF)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 1204.55 Fr 0.53 1.41 0.84 8.27 -0.75 8.03 -
Allianz Best Styles Global Equity W (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 1220.80 $ 0.60 2.00 1.66 9.37 1.40 12.14 31.69
Allianz Best Styles Global Equity WT (H-EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 1292.84 € 0.54 1.49 0.96 8.56 -0.32 9.02 26.16
Allianz BRIC Equity AM (USD)
akcji BRIC
2015-08-14 8.82 $ -0.68 -9.07 - - - - -
Allianz BRIC Equity AT (SGD) (w likwidacji)
akcji BRIC
2013-05-13 8.03 S$ -1.47 3.88 -3.60 5.52 5.52 -20.96 -18.81
Allianz Capital Plus AT (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-19 105.68 € 0.39 1.10 1.55 7.03 1.86 3.53 5.64
Allianz Capital Plus AT (H-PLN)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-19 461.36 zł 0.39 1.24 2.03 8.10 4.01 7.78 12.33
Allianz Capital Plus CT (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-19 103.56 € 0.38 1.05 1.40 6.72 1.29 2.39 3.91
Allianz Capital Plus WT (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-19 1091.28 € 0.38 1.16 1.73 7.41 2.60 5.05 7.98
Allianz China Equity A (EUR)
akcji chińskich
2019-07-19 132.85 € 0.65 2.47 -4.11 9.11 0.98 6.37 27.90
Allianz China Equity A (GBP)
akcji chińskich
2019-07-19 214.82 £ 0.49 3.30 -0.28 11.27 1.46 7.81 36.14
Allianz China Equity A (HKD)
akcji chińskich
2019-07-19 11.94 HK$ 0.67 2.67 -4.63 7.18 -2.77 3.92 31.02
Allianz China Equity A (USD)
akcji chińskich
2019-07-19 60.42 $ 0.75 2.93 -4.17 7.59 -2.38 3.63 29.54
Allianz China Equity AT (H2-CNY)
akcji chińskich
2019-07-19 17.39 ¥ 0.75 2.96 -4.13 7.54 -2.47 5.20 34.60
Allianz China Equity AT (SGD)
akcji chińskich
2019-07-19 14.58 S$ 0.69 2.32 -3.83 8.00 -2.80 3.70 31.71
Allianz China Equity AT (USD)
akcji chińskich
2019-07-19 11.99 $ 0.76 2.92 -4.16 7.53 -2.36 3.63 29.48
Allianz China Equity CT (EUR)
akcji chińskich
2019-07-19 188.23 € 0.65 2.39 -4.27 8.61 0.05 4.55 24.48
Allianz China Equity IT (USD)
akcji chińskich
2019-07-19 2883.19 $ 0.76 3.02 -3.92 8.13 -1.37 5.75 33.51
Allianz China Equity P (GBP)
akcji chińskich
2019-07-19 1794.25 £ 0.50 3.47 -0.04 11.74 2.46 9.96 40.51
Allianz China Equity P (USD)
akcji chińskich
2019-07-19 1316.48 $ 0.76 3.02 -3.93 8.11 -1.41 5.67 33.37
Allianz China Equity P2 (USD)
akcji chińskich
2019-07-19 1226.31 $ 0.76 3.05 -3.84 8.30 -1.06 6.41 34.76
Allianz China Equity PT (EUR)
akcji chińskich
2019-07-19 1744.43 € 0.65 2.54 -4.03 9.21 1.58 7.99 31.00
Allianz China Equity PT (USD)
akcji chińskich
2019-07-19 1297.60 $ 0.76 3.01 -3.93 8.11 -1.42 5.67 33.37
Allianz China Equity RT (EUR)
akcji chińskich
2019-07-19 118.39 € 0.65 2.55 -3.86 9.55 1.70 8.14 30.90
Allianz China Equity RT (GBP)
akcji chińskich
2019-07-19 167.63 £ 0.50 3.46 -0.06 11.75 2.41 9.69 40.08
Allianz China Equity RT (USD)
akcji chińskich
2019-07-19 15.93 $ 0.76 2.97 -3.98 8.07 -1.48 5.43 32.97
Allianz China Equity W (EUR)
akcji chińskich
2019-07-19 1343.55 € 0.65 2.57 -3.76 9.75 2.15 9.10 32.83
Allianz China Equity WT (HKD)
akcji chińskich
2019-07-19 1753.40 HK$ 0.62 2.78 -4.32 7.79 -1.57 6.46 35.80
Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 86.32 € -0.06 -0.48 0.10 4.00 5.57 0.00 1.37
Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 91.27 £ -0.05 -0.37 0.44 4.67 6.91 2.31 4.71
Allianz China Strategic Bond A (USD)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 9.48 $ 0.00 -0.21 0.96 5.69 8.95 5.71 9.07
Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 99.89 Fr -0.07 -0.53 - 3.79 5.13 -0.94 -0.05
Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 103.13 € -0.07 -0.48 0.13 4.06 5.62 0.06 1.44
Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 101.94 € -0.06 -0.49 0.09 3.96 5.39 -0.39 0.76
Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 860.93 € -0.06 -0.48 0.09 4.06 5.74 0.33 1.87
Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 861.07 £ -0.06 -0.37 0.46 4.70 7.03 2.52 5.07
Allianz Convertible Bond A (EUR)
papierów dłużnych europejskich pozostałe
2019-07-19 131.59 € 0.02 0.77 1.11 6.09 1.53 0.61 6.27
Allianz Convertible Bond AT (EUR)
papierów dłużnych europejskich pozostałe
2019-07-19 136.59 € 0.01 0.77 1.11 6.08 1.52 0.61 6.27
Allianz Convertible Bond CT (EUR)
papierów dłużnych europejskich pozostałe
2019-07-19 100.38 € 0.01 0.73 1.01 5.87 1.12 -0.20 4.99
Allianz Convertible Bond IT (EUR)
papierów dłużnych europejskich pozostałe
2019-07-19 1428.32 € 0.01 0.82 1.26 6.40 2.13 1.82 8.19
Allianz Convertible Bond PT(EUR)
papierów dłużnych europejskich pozostałe
2019-07-19 1174.49 € 0.01 0.81 1.25 6.39 2.10 1.75 8.07
Allianz Convertible Bond RT (EUR)
papierów dłużnych europejskich pozostałe
2019-07-19 109.10 € 0.01 0.80 1.24 6.35 2.03 1.61 7.79
Allianz Convertible Bond WT (EUR)
papierów dłużnych europejskich pozostałe
2019-07-19 1179.13 € 0.01 0.84 1.33 6.53 2.38 2.31 8.97
Allianz Discovery Europe Strategy A (GBP) (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2013-05-14 102.05 £ 1.30 0.27 -2.34 7.52 7.61 9.28 11.64
Allianz Discovery Europe Strategy A13 (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-19 98.28 € -0.89 1.01 -5.98 -6.39 -13.03 -15.37 -13.04
Allianz Discovery Europe Strategy AT13 (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-19 87.58 € -0.88 1.00 -5.97 -6.39 -13.02 -15.37 -13.05
Allianz Discovery Europe Strategy AT13 (H2-SEK)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-19 803.62 kr -0.88 1.00 -5.91 -6.26 -12.96 -15.45 -13.32
Allianz Discovery Europe Strategy CT (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2014-02-20 113.73 € 0.00 0.57 2.51 4.95 4.71 11.23 15.52
Allianz Discovery Europe Strategy I13 (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-19 1015.65 € -0.88 1.06 -5.83 -6.09 -12.48 -14.20 -11.27
Allianz Discovery Europe Strategy IT13 (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-19 822.41 € -0.88 1.06 -5.82 -6.08 -12.47 -14.29 -11.37
Allianz Discovery Europe Strategy IT13 (H2-SEK)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-19 9050.42 kr -0.88 1.06 -5.75 -5.96 -12.38 -14.29 -11.60
Allianz Discovery Europe Strategy P13 (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-19 955.92 € -0.88 1.05 -5.83 -6.10 -12.50 -14.26 -11.37
Allianz Discovery Europe Strategy PT13 (H2-CHF)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-19 86.65 Fr -0.88 1.04 -5.87 -6.21 -12.69 -14.87 -12.46
Allianz Discovery Europe Strategy R13 (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-19 87.61 € -0.88 1.05 -5.86 -6.15 -12.59 -14.44 -11.64
Allianz Discovery Europe Strategy RT13 (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-19 88.96 € -0.88 1.04 -5.85 -6.15 -12.59 -14.52 -11.68
Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-19 876.48 € -0.88 0.94 -6.18 -6.79 -13.77 -16.83 -15.27
Allianz Dynamic Commodities A (EUR)
rynku surowców pozostałe
2019-07-19 55.39 € 0.04 3.53 -5.27 -0.20 -2.50 -5.17 -17.77
Allianz Dynamic Commodities I (EUR)
rynku surowców pozostałe
2019-07-19 428.90 € 0.04 3.61 -5.08 0.18 -1.76 -3.72 -15.87
Allianz Dynamiczny UFK
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 18.86 zł -0.78 1.29 -3.64 -0.22 1.62 -6.84 17.36
Allianz Energetyczny (Allianz FIO)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2015-08-28 92.66 zł 1.27 -11.09 -11.79 -19.07 - - -4.76
Allianz Energetyczny UFK
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2019-07-18 7.65 zł -1.03 3.25 -6.77 -6.17 -11.91 -12.05 -17.17
Allianz Enhanced Short Term Euro AT (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-07-19 107.78 € 0.00 - -0.02 0.06 -0.31 -0.47 -0.65
Allianz Enhanced Short Term Euro AT (H2-PLN)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-07-19 425.12 zł 0.02 0.17 0.48 1.04 1.69 3.65 5.69
Allianz Enhanced Short Term Euro CT (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-07-19 104.40 € 0.00 - -0.04 - -0.42 -0.67 -0.93
Allianz Enhanced Short Term Euro I13 (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-07-19 971.89 € 0.01 0.01 -0.00 0.09 -0.25 -0.35 -0.46
Allianz Enhanced Short Term Euro IT13 (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-07-19 1062.22 € 0.01 0.01 - 0.09 -0.25 -0.35 -0.38
Allianz Enhanced Short Term Euro S (H2-AUD)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-07-19 117.30 A$ 0.02 0.17 0.48 1.17 2.10 4.51 6.97
Allianz Enhanced Short Term Euro S (H2-NOK)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-07-19 1056.05 kr 0.01 0.17 0.40 0.84 1.12 2.27 3.50
Allianz Enhanced Short Term Euro W (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-07-19 968.47 € 0.01 0.02 0.01 0.11 -0.20 -0.24 -0.27
Allianz Euro Bond Strategy C (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2015-04-15 119.00 € -0.04 -0.25 2.84 3.38 9.04 12.01 15.98
Allianz Euro Bond Strategy CT (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2015-04-15 131.45 € -0.04 -0.24 2.85 5.29 11.05 15.78 22.92
Allianz Euro Bond Strategy IT (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2015-04-15 1354.99 € -0.04 -0.19 2.99 5.59 11.70 17.14 25.09
Allianz Euro High Yield Bond A (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 115.81 € -0.03 0.98 1.48 5.46 4.29 4.42 10.38
Allianz Euro High Yield Bond AM (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 10.03 € 0.00 0.70 1.17 5.16 3.92 4.09 10.01
Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 10.27 $ 0.00 0.69 1.65 6.47 6.79 9.59 17.97
Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 165.77 € -0.03 0.98 1.48 5.47 4.28 4.42 10.38
Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 704.35 zł -0.03 1.14 1.98 6.46 6.38 8.75 17.39
Allianz Euro High Yield Bond I (H2-PLN)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2013-06-20 465.21 zł -0.45 -1.99 0.94 3.31 12.63 - -
Allianz Euro High Yield Bond IT (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 1754.05 € -0.03 1.03 1.63 5.78 4.91 5.68 12.38
Allianz Euro High Yield Bond IT8 (H-EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 1108.23 € -0.03 1.03 1.63 5.78 4.91 5.68 -
Allianz Euro High Yield Bond P (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 1056.60 € -0.03 1.03 1.62 5.76 4.87 5.60 12.27
Allianz Euro High Yield Bond WT (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 1281.66 € -0.03 1.06 1.71 5.94 5.23 6.31 13.40
Allianz Euroland Equity Growth A (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 211.88 € 0.71 2.72 1.94 14.61 -3.27 2.82 22.90
Allianz Euroland Equity Growth AT (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 229.49 € 0.72 2.72 1.95 14.61 -3.27 2.82 22.89
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 147.11 Fr 0.71 2.69 1.91 14.54 -3.47 2.20 21.58
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-GBP)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 154.79 £ 0.72 2.85 2.19 15.23 -2.19 4.68 26.21
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 16.15 $ 0.69 2.93 2.67 16.44 -0.12 8.53 32.05
Allianz Euroland Equity Growth CT (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 212.21 € 0.71 2.66 1.75 14.18 -3.99 1.29 20.16
Allianz Euroland Equity Growth I (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 2340.65 € 0.72 2.79 2.17 15.12 -2.41 4.66 26.21
Allianz Euroland Equity Growth IT (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 2611.70 € 0.72 2.79 2.17 15.12 -2.41 4.67 26.22
Allianz Euroland Equity Growth P (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 1229.07 € 0.72 2.79 2.16 15.11 -2.43 4.60 26.08
Allianz Euroland Equity Growth PT (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 1182.28 € 0.72 2.79 2.16 15.10 -2.44 4.59 26.07
Allianz Euroland Equity Growth PT (H2-CHF)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 1130.15 Fr 0.71 2.73 2.06 14.83 -2.83 3.34 23.92
Allianz Euroland Equity Growth PT2 (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 1177.29 € 0.72 2.82 2.24 15.28 -2.15 5.22 27.22
Allianz Euroland Equity Growth R (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 124.42 € 0.71 2.78 2.13 15.04 -2.54 4.37 25.68
Allianz Euroland Equity Growth RT (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 127.08 € 0.71 2.78 2.14 15.05 -2.55 4.37 25.68
Allianz Euroland Equity Growth W (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 2357.71 € 0.72 2.82 2.25 15.29 -2.12 5.30 27.36
Allianz Euroland Equity Growth WT (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 1843.39 € 0.72 2.82 2.25 15.29 -2.12 5.30 27.36
Allianz Europe Equity Growth A (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 256.04 € 1.02 1.95 0.40 15.72 -0.98 6.72 20.60
Allianz Europe Equity Growth A (GBP)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 333.69 £ 0.86 2.88 4.40 18.10 -0.28 8.35 29.28
Allianz Europe Equity Growth AT (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 271.10 € 1.02 1.95 0.40 15.73 -0.98 6.72 20.60
Allianz Europe Equity Growth AT (H-CHF)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 179.53 Fr 0.98 1.79 0.86 15.88 -1.64 7.00 22.09
Allianz Europe Equity Growth AT (H-PLN)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 914.71 zł 0.99 1.94 1.38 17.20 0.68 12.32 31.28
Allianz Europe Equity Growth AT (H2-SGD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 18.80 S$ 1.02 2.12 0.86 16.92 1.08 10.52 26.60
Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 18.15 $ 1.06 2.25 1.11 17.40 1.97 12.04 28.45
Allianz Europe Equity Growth CT (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 246.00 € 1.02 1.89 0.21 15.30 -1.72 5.13 17.92
Allianz Europe Equity Growth I (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 2781.91 € 1.02 2.03 0.62 16.24 -0.09 8.64 23.86
Allianz Europe Equity Growth I (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 1162.73 $ 1.13 2.53 0.60 14.69 -3.23 5.99 25.74
Allianz Europe Equity Growth IT (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 3113.50 € 1.02 2.03 0.62 16.24 -0.09 8.64 23.86
Allianz Europe Equity Growth IT (H2-USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 1800.96 $ 1.03 2.30 1.33 17.90 2.90 14.11 32.05
Allianz Europe Equity Growth P (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 2011.77 € 1.02 2.02 0.61 16.22 -0.13 8.55 23.72
Allianz Europe Equity Growth P (GBP)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 2283.16 £ 0.86 2.95 4.61 18.63 0.58 10.17 32.31
Allianz Europe Equity Growth P (H2-GBP)