Quotes


Fund Date of valuation Value Change 1D (%)
1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
dłużne polskie korporacyjne
2019-02-21 125.82 zł -0.01 0.20 0.30 0.57 1.56 4.78 6.66
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2019-02-22 1217.47 zł 0.00 0.18 5.09 -5.58 -12.44 -16.23 16.40
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-02-22 861.78 zł 0.00 1.91 5.84 -8.16 - - -
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR)
akcji polskich pozostałe
2019-02-22 198.70 € 0.00 0.88 5.10 -9.08 - - -
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD)
akcji polskich pozostałe
2019-02-22 225.47 $ 0.00 0.31 4.75 -10.85 - - -
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
dłużne polskie korporacyjne
2019-02-22 1487.01 zł 0.00 0.35 1.03 1.55 2.69 6.80 9.26
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
dłużne polskie pozostałe
2019-02-22 342.86 € 0.00 -0.68 0.33 0.53 -1.59 5.83 10.61
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
dłużne polskie pozostałe
2019-02-22 389.06 $ 0.00 -1.23 - -1.42 -9.46 14.28 12.72
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-21 122.05 zł 0.09 5.30 6.45 -5.43 -4.41 4.70 20.40
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-02-21 122.51 zł 0.19 1.06 4.58 -11.45 -12.51 -15.67 8.37
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-02-21 97.41 zł -0.32 0.89 3.66 -5.31 -6.77 -9.15 -3.85
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-02-21 111.42 zł 0.04 1.80 3.41 -0.59 -1.04 1.65 10.89
Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny
dłużne polskie uniwersalne
2019-02-21 155.24 zł 0.01 0.09 0.71 0.41 0.24 2.55 4.71
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-21 107.17 zł 0.02 1.08 2.15 0.67 -1.17 0.58 8.31
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus
dłużne polskie korporacyjne
2019-02-21 170.68 zł 0.01 0.50 1.25 1.04 1.08 3.06 8.20
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-02-21 145.26 zł -0.11 0.54 2.29 2.46 2.29 5.20 5.84
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 93.42 zł -0.71 -0.27 5.26 -3.94 -6.93 -8.48 12.46
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-02-21 123.36 zł -0.17 0.78 3.25 -3.53 -6.08 -4.83 0.85
Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii
rynku surowców pozostałe
2019-02-21 94.72 zł 0.25 3.45 2.82 -1.74 -4.37 -10.08 13.09
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-21 95.72 zł 0.30 2.98 4.73 -4.22 -20.36 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-02-21 117.95 zł -0.46 10.21 19.46 1.45 3.37 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-02-21 105.79 zł 0.00 1.54 1.77 -1.16 0.87 2.30 5.67
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-21 117.68 zł 0.10 3.97 3.66 -4.66 0.49 1.76 17.55
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-21 103.42 zł 0.21 5.25 5.54 -9.79 -2.87 0.35 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining
rynku surowców pozostałe
2019-02-21 115.60 zł 1.08 9.75 13.08 10.07 2.49 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-21 103.22 zł 0.25 -1.08 0.87 -11.46 -11.56 -0.63 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-21 116.42 zł 0.08 5.17 7.57 -11.35 -5.96 5.78 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych
dłużne globalne korporacyjne
2019-02-21 114.11 zł 0.03 0.67 0.24 -0.51 - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-02-21 96.73 zł -0.18 0.83 4.77 5.50 -10.14 0.85 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-02-21 103.37 zł -0.12 1.48 5.57 3.06 -1.11 2.17 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-21 100.97 zł -0.06 0.87 1.91 0.82 1.43 2.78 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
dłużne globalne High Yield
2019-02-21 110.07 zł 0.01 1.40 3.30 0.63 0.94 3.40 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
dłużne globalne pozostałe
2019-02-21 100.05 zł -0.09 0.59 0.79 -0.31 -0.15 -1.05 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-21 106.95 zł 0.08 1.09 2.77 1.55 1.03 3.73 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return
absolutnej stopy zwrotu alternatywne
2019-02-21 102.70 zł 0.10 0.80 1.63 0.15 4.13 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-02-21 101.61 zł -0.01 - - - - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
dłużne globalne korporacyjne
2019-02-21 104.25 zł 0.09 1.14 1.77 0.44 1.16 2.22 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-21 111.33 zł 0.05 2.91 2.42 -3.56 0.53 2.25 11.21
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-02-21 123.53 zł 0.04 -0.47 -1.22 -1.94 -1.86 2.14 6.48
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-21 96.67 zł 0.00 -0.69 -0.87 -10.93 -19.81 -15.52 -10.11
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-21 93.62 zł 0.00 -2.64 -6.73 -25.22 -35.93 -35.86 -29.86
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji (w likwidacji)
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 127.22 zł 0.00 -1.48 -3.32 -16.64 -30.64 -28.27 -7.78
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania (w likwidacji)
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-02-21 105.36 zł 0.00 -0.49 -1.14 -8.21 -14.56 -12.84 -3.47
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Konserwatywny
dłużne polskie uniwersalne
2019-02-21 110.06 zł -0.01 -0.29 -0.32 -0.71 -0.60 1.80 3.97
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-02-21 93.56 zł 0.00 -0.92 -3.19 -9.41 -14.02 -14.37 -13.86
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2019-02-21 86.29 zł 1.33 0.51 -4.73 -3.21 -1.45 -8.03 -23.89
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu (w likwidacji)
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-02-21 108.07 zł 0.00 -0.83 -1.56 -8.24 -11.55 -11.93 -6.77
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-21 119.99 zł -0.03 1.34 0.94 -2.79 -3.78 1.14 12.36
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-02-21 132.95 zł 0.05 0.70 0.83 0.44 0.96 3.90 9.52
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dochodowy
dłużne polskie korporacyjne
2019-02-21 106.17 zł 0.01 0.44 0.75 0.80 2.13 - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-21 75.79 zł -0.42 2.36 2.41 -11.83 -14.46 - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-21 114.81 zł 0.02 3.46 3.49 -4.54 -3.24 - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-02-21 167.25 zł -0.20 1.35 2.32 -1.44 -4.99 -5.85 -1.24
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-02-21 131.26 zł -0.30 3.79 7.07 -10.91 -20.33 -28.98 -11.94
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-02-21 181.29 zł -0.02 -0.01 0.44 0.53 0.86 2.91 3.32
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2019-02-21 137.47 zł -0.57 2.54 6.75 -10.92 -12.50 -16.14 2.87
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 146.73 zł -0.29 1.37 3.38 -11.79 -14.67 -18.36 -2.19
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-02-21 237.44 zł -0.08 0.34 1.48 1.62 2.65 6.07 4.65
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-02-21 152.73 zł -0.01 0.56 1.74 2.22 2.88 7.48 8.51
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-21 96.84 zł -0.67 1.94 4.98 -1.68 -10.20 -17.55 -9.65
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 453.68 zł -0.86 0.23 5.77 -3.55 -9.39 -9.70 16.27
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-02-21 269.37 zł -0.35 0.02 2.03 -1.43 -3.61 -2.94 2.76
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-02-21 122.43 zł -0.52 0.07 3.37 -2.01 -5.01 -5.42 7.36
Aviva SFIO subfundusz Aviva Oszczędnościowy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-21 96.92 zł 0.30 0.79 -1.32 -2.19 -4.20 -3.01 -2.31
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 113.19 zł -0.58 -0.41 6.31 -2.21 -7.65 -5.60 17.91
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-02-21 125.34 zł 0.55 1.33 6.32 -5.65 -9.11 -6.32 25.31
AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-21 94.66 zł -0.91 2.27 4.12 -1.55 - - -
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2019-02-21 106.77 zł -0.21 -0.62 1.46 -8.24 -7.20 -0.69 6.58
AXA FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-02-21 139.36 zł -0.09 0.59 2.04 2.28 3.98 7.55 6.29
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-02-21 132.49 zł 0.01 0.26 0.68 0.72 1.27 2.71 6.23
AXA FIO Subfundusz Ostrożnego Inwestowania
dłużne polskie uniwersalne
2019-02-21 126.02 zł -0.01 0.13 0.73 0.86 1.70 4.30 6.00
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-21 157.36 zł -0.52 3.50 9.76 -9.84 -11.31 11.37 34.40
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 121.87 zł -0.52 -0.19 7.28 -3.99 -9.30 -3.58 21.83
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-02-21 116.54 zł -0.03 1.90 1.75 -3.99 -5.81 0.19 4.78
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 98.89 zł -0.99 -0.22 3.89 0.44 -7.02 -11.64 10.98
BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny
dłużne polskie uniwersalne
2019-02-21 137.57 zł 0.00 0.17 0.92 1.13 1.54 4.77 7.50
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
2019-02-21 140.47 zł -0.04 0.25 1.14 1.29 2.51 6.73 6.34
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-02-21 115.85 zł -0.30 0.23 2.17 0.48 -2.19 -2.05 7.32
BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny
dłużne polskie uniwersalne
2019-02-21 1154.02 zł 0.00 0.08 0.49 1.00 0.45 3.71 6.46
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-02-21 1148.57 zł 0.01 0.24 0.39 0.52 -1.95 1.02 4.32
Copernicus FIO Subfundusz Best Brands
akcji amerykańskich
2019-02-21 102.98 zł 0.32 1.80 - - - - -
Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-21 127.31 zł -0.38 1.83 - - - - -
Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-02-21 110.79 zł -0.05 0.31 1.36 1.32 - - -
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji (w likwidacji)
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 14.84 zł 0.00 - - 0.75 -9.07 -8.05 11.08
Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji (w likwidacji)
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-02-21 11.92 zł 0.00 - - - -2.93 -1.97 17.09
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-02-22 12.50 zł 0.00 0.08 0.56 0.56 1.38 4.43 6.02
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 353.40 zł -0.88 -2.50 1.51 -6.97 -11.04 -6.31 10.30
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-02-05 101.18 zł 0.39 3.75 -3.69 -9.04 -14.01 -6.00 5.74
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-02-21 292.12 zł -0.07 0.57 2.06 1.93 3.32 6.81 4.28
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-02-21 276.20 zł 0.01 0.06 0.57 0.65 1.34 3.93 5.05
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-02-21 99.04 zł -0.19 -0.46 1.24 -1.50 -3.40 -2.28 1.97
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-02-21 208.50 zł -0.58 -0.17 2.02 -2.08 -6.09 -4.32 -4.74
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-21 121.95 zł -0.29 3.44 6.17 -0.25 -5.95 9.38 29.06
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych
akcji amerykańskich
2019-02-21 107.89 zł -1.11 0.92 1.47 -8.92 -3.82 -0.26 23.19
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-21 103.97 zł -0.35 2.79 3.96 -1.17 2.54 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-21 106.49 zł -0.09 0.84 3.14 1.18 -3.41 -1.74 12.34
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów
rynku surowców pozostałe
2019-02-21 99.25 zł -1.96 1.48 -0.98 -11.67 -9.96 -9.01 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich
akcji amerykańskich
2019-02-21 119.84 zł -0.75 7.32 5.73 -10.38 -2.09 1.17 31.56
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych
akcji amerykańskich
2019-02-21 117.80 zł 0.03 6.38 3.40 -9.93 18.19 17.55 49.40
Esaliens Senior FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-02-21 285.40 zł -0.22 -0.39 1.22 -1.07 -2.29 -0.89 2.52
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-02-22 26.89 € 0.22 4.47 3.07 0.30 10.25 0.75 26.48
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-02-22 16.18 zł 0.19 4.19 2.21 -2.29 0.94 6.52 28.51
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-02-22 23.92 $ 0.21 4.27 2.44 -1.93 1.44 8.28 30.21
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-02-22 22.32 € 0.54 5.23 5.23 -1.89 8.77 2.24 26.03
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-02-22 18.24 € 0.94 8.31 8.64 -2.67 3.11 17.30 40.74
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-02-22 20.09 $ 1.01 8.71 9.72 -1.03 6.13 23.55 50.71
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2019-02-22 24.70 $ 0.28 2.92 10.42 6.97 -4.26 20.14 33.08
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 27.64 € 1.36 7.34 12.36 3.79 2.56 18.68 51.12
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 24.69 $ 1.40 7.21 11.72 1.56 -5.58 27.60 55.67
Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 11.39 $ 1.33 5.99 9.81 -0.21 -4.81 15.65 41.87
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-22 12.01 $ 0.42 3.53 6.47 1.95 -2.20 11.62 -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-22 10.52 $ 0.38 3.45 6.49 1.96 -2.19 11.60 -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-22 10.46 $ 0.38 3.38 6.43 1.88 -2.33 10.98 -
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 20.80 € 0.97 8.33 12.37 5.53 9.82 19.75 52.83
Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-02-22 10.49 $ -0.01 2.80 6.02 3.06 3.25 2.33 5.72
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-02-22 13.69 $ -0.15 2.93 5.96 3.71 3.32 3.71 7.71
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-02-22 20.13 € 0.00 3.18 6.90 5.56 9.11 -2.61 19.61
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-02-22 17.61 $ 0.00 2.98 6.28 3.22 0.34 4.63 23.15
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Minc) (G) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-02-21 8.71 $ -0.09 3.17 6.32 3.23 0.29 4.67 29.99
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 25.51 € 0.71 4.68 8.18 1.47 3.28 1.84 33.91
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 21.61 $ 0.75 4.55 7.57 -0.73 -4.97 9.42 37.91
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 38.18 € 1.43 6.95 12.29 2.69 0.13 13.73 50.31
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 26.64 $ 1.49 6.77 11.65 0.49 -7.85 22.26 55.06
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-02-22 22.85 € 1.96 9.70 13.40 3.58 -5.46 17.36 51.42
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-02-22 18.93 $ 1.99 9.55 12.68 1.28 -13.01 26.12 55.80
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-02-22 19.02 € 1.77 9.12 11.29 6.67 1.60 17.92 60.91
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-02-22 12.04 $ -0.03 3.69 7.51 3.02 -0.31 5.26 19.82
Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-02-22 9.70 $ -0.04 3.68 7.59 3.05 -0.21 4.47 12.35
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-02-22 19.72 € 1.75 9.19 13.07 3.73 -0.90 17.03 52.04
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-02-22 13.39 € 0.22 2.89 6.90 7.30 7.32 3.26 7.65
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-02-22 11.17 $ 0.24 2.73 6.27 4.96 -1.19 11.03 10.86
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-22 17.55 € 0.80 2.57 6.04 7.34 -10.69 -0.85 26.53
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-22 13.04 zł 0.69 1.48 4.99 1.16 -8.30 4.15 6.45
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-22 14.87 $ 0.81 2.41 5.46 4.94 -17.80 6.52 30.21
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 25.07 € 1.05 3.90 10.64 1.99 0.72 17.37 47.12
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 16.32 zł 0.99 2.90 8.08 -2.63 -7.54 19.39 37.84
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 18.02 $ 1.07 3.74 10.01 -0.22 -7.30 26.10 51.43
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-02-22 12.57 $ 0.16 2.44 5.63 4.66 2.70 7.90 23.11
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 22.64 € 0.27 2.26 7.71 5.89 10.76 -1.69 14.69
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 13.87 € 0.29 1.84 6.20 1.99 -1.14 0.14 9.99
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 20.71 $ 0.24 2.07 7.08 3.60 1.87 5.61 18.01
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 9.41 zł 0.25 1.96 6.77 3.09 1.20 - -
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 12.16 € 0.25 2.21 7.73 5.84 10.71 -1.74 14.61
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 9.05 $ 0.24 2.07 7.06 3.57 1.86 5.61 18.01
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 8.40 $ 0.49 2.05 5.17 4.67 -7.12 5.98 18.47
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 12.33 $ 0.40 2.03 5.28 3.24 -0.22 8.48 21.07
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-22 11.90 € 0.85 2.41 5.68 -1.82 -5.78 12.26 27.60
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-22 12.38 $ 1.06 3.51 7.93 1.31 -7.82 19.38 48.66
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-22 13.90 € 1.02 4.59 9.45 1.53 -9.68 5.78 27.64
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-22 17.57 $ 1.04 4.46 8.79 -0.68 -16.89 13.57 31.32
Fidelity Funds Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 11.64 € 0.60 1.66 4.86 8.48 2.37 -4.75 15.25
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 14.62 € 0.27 4.43 4.88 -4.63 -3.63 1.95 8.78
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-02-22 15.72 € 0.06 1.03 2.81 0.90 0.83 2.61 4.11
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
2019-02-21 10.71 € -0.00 -0.05 -0.14 -0.28 -0.56 -1.11 -1.48
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2019-02-22 31.32 € 0.10 1.29 2.32 0.03 -0.63 1.36 6.28
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2019-02-22 25.56 € 0.03 0.53 1.10 -0.06 -0.79 -0.26 1.38
Fidelity Funds EURO STOXX 50TM Fund A (acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 12.35 € 0.08 5.29 5.02 -3.74 -1.67 3.87 22.28
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-21 16.28 € -0.06 4.09 4.43 -0.31 2.39 2.26 14.81
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-21 12.01 € 0.00 4.17 4.45 -0.26 2.47 2.31 18.02
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 24.13 € 0.54 6.49 9.78 -2.43 8.79 18.98 32.87
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 18.20 zł 0.50 6.37 9.44 -2.99 9.77 24.40 44.44
Fidelity Funds European Growth Fund A (acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 12.94 € 0.23 5.63 5.55 -3.86 4.10 4.52 24.30
Fidelity Funds European Growth Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 13.92 $ 0.14 5.61 5.69 -3.73 5.78 10.39 35.67
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-02-22 19.89 € 0.10 1.69 2.63 0.35 -1.63 2.05 15.64
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2019-02-22 11.89 zł 0.08 1.80 3.21 1.45 0.34 5.97 22.35
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2019-02-22 15.29 $ 0.07 1.93 3.45 1.87 1.33 7.15 23.31
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-02-21 10.26 € 0.10 1.45 2.19 0.41 -1.83 2.11 15.97
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2019-02-22 10.07 $ 0.10 1.97 3.48 1.95 1.17 7.12 23.20
Fidelity Funds European Larger Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 16.71 € 0.24 5.69 5.69 -3.69 4.24 4.50 23.96
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-02-22 21.54 € 0.28 3.46 5.43 -8.50 -5.32 7.49 29.06
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 10.54 € 0.19 1.35 2.93 - -1.31 -0.85 5.19
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 12.67 € -0.24 -0.86 -2.54 -19.30 -23.44 -15.98 -5.16
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 21.19 € 0.33 4.18 6.38 -5.36 -4.64 5.53 18.31
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 13.60 € 0.15 0.82 2.64 1.27 1.80 1.49 3.27
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 13.59 $ 0.15 0.82 3.42 1.49 -0.15 6.92 8.20
Fidelity Funds Global Communications Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 10.79 € 1.03 6.31 - - - - -
Fidelity Funds Global Consumer Industries Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-02-22 16.11 $ 0.56 6.41 6.97 -3.30 -1.47 23.45 34.81
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2019-02-21 13.32 € 0.00 1.91 3.98 2.15 6.73 -1.70 8.12
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne korporacyjne
2019-02-22 11.67 € 0.17 1.39 2.91 -0.17 -1.02 0.34 5.23
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 19.56 € 0.93 6.59 7.12 -2.78 0.93 19.05 27.76
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 19.26 $ 1.00 6.76 7.84 -2.33 -1.38 25.47 35.44
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 19.46 € 0.36 5.47 5.02 1.83 7.81 10.13 21.10
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 17.56 $ 0.40 5.59 5.53 1.86 4.15 15.30 24.54
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 11.08 zł 0.36 5.65 5.68 2.92 9.97 14.30 -
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 17.25 € 0.41 5.77 6.17 4.14 13.22 7.30 21.07
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 14.83 $ 0.47 5.59 5.52 1.90 4.19 15.30 24.59
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 11.40 $ 0.44 5.91 6.01 3.49 10.83 15.57 -
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-02-22 12.38 € 0.32 3.25 2.91 -3.81 -4.40 0.90 -
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-02-22 11.87 $ 0.25 3.04 2.24 -5.19 -8.97 8.11 37.54
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 13.00 € 0.46 4.75 4.84 -4.62 -1.14 12.46 -
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 13.53 $ 0.45 4.88 5.62 -3.84 -2.03 17.86 -
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-02-22 28.38 € 0.60 4.49 6.25 2.45 20.66 15.70 25.02
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-02-22 17.82 $ 0.68 4.33 5.63 0.28 11.10 24.35 28.76
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne High Yield
2019-02-22 9.55 € 0.10 1.16 1.75 -1.79 -3.55 -1.23 17.26
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 11.04 € 0.09 1.28 2.03 -0.99 -2.47 -0.90 9.42
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 11.47 $ 0.09 1.50 2.87 0.53 -0.17 6.90 18.09
Fidelity Funds Global Industrials Fund A (dist) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-02-22 53.01 € 0.42 8.01 8.18 -0.45 10.16 2.36 38.54
Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 11.65 € 0.17 0.52 0.87 -0.85 -0.43 -1.60 1.13
Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 10.45 $ 0.19 0.67 1.46 -0.29 -1.79 3.77 5.22
Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-02-22 18.60 € 0.59 3.85 6.96 8.08 13.28 -1.43 3.33
Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 10.33 $ 0.39 5.54 - - - - -
Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 10.32 $ 0.39 5.62 - - - - -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 11.79 € 0.17 2.25 3.06 0.34 0.86 2.25 13.15
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 11.67 zł 0.17 2.46 3.92 1.48 1.66 7.26 20.91
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 12.63 $ 0.16 2.60 4.29 2.02 2.68 8.88 22.50
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 9.65 € 0.20 2.79 4.90 4.32 11.65 1.26 -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 10.70 zł 0.19 2.48 3.99 1.53 1.73 7.33 25.49
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 9.51 $ 0.22 2.61 4.28 2.04 2.74 8.89 22.49
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 9.19 € 0.16 2.25 3.03 0.27 0.88 2.46 13.37
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-02-22 13.98 € 0.07 1.60 3.25 4.33 11.13 -3.72 4.64
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-02-22 12.72 € 0.16 1.19 1.84 0.47 -0.62 -1.78 0.55
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-22 14.49 € 0.21 2.33 4.92 5.77 11.81 -2.16 9.77
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-22 12.10 € 0.25 1.77 3.33 1.68 -0.17 -0.25 5.68
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 19.62 € 0.41 6.23 6.23 -0.66 5.14 6.05 28.07
Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-02-22 17.24 € 0.41 5.83 8.36 5.70 20.14 5.25 20.48
Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-02-22 16.62 $ 0.48 5.66 7.71 3.36 10.51 13.06 24.12
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 11.08 € 0.09 1.19 2.50 - -1.86 -0.81 3.55
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 11.87 zł 0.08 1.37 3.13 1.11 0.08 3.22 10.11
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 10.26 $ 0.10 1.48 3.39 1.58 1.08 4.88 8.91
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-02-22 17.18 € 0.76 9.78 12.80 5.40 17.11 28.40 86.07
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-02-22 21.48 $ 0.75 9.59 12.11 3.12 7.72 37.96 91.61
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-02-22 17.85 $ 0.73 9.71 12.12 3.54 9.71 37.73 91.87
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 14.01 $ 0.94 5.74 8.35 2.34 -5.27 19.03 -
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 11.31 $ 0.89 5.71 8.36 2.25 -5.30 18.92 -
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 16.52 € 0.18 2.10 2.93 -5.98 -1.73 7.27 17.66
Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD)
akcji indyjskich
2019-02-22 45.50 $ 0.57 -1.49 1.25 -9.63 -4.57 16.46 43.31
Fidelity Funds Italy Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 12.87 € 0.23 3.96 6.63 -8.53 -14.31 3.71 5.84
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-02-22 25.80 € 0.43 3.95 3.16 -2.64 -4.16 7.68 36.80
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-02-22 16.57 € 0.79 6.01 1.84 -6.60 -11.58 4.54 27.66
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-22 15.50 € 0.71 4.73 4.38 -10.51 -11.07 -9.99 30.25
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-22 14.94 $ 0.67 6.49 6.49 -8.62 -6.45 1.15 45.90
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2019-02-21 21.22 € -0.38 5.78 6.58 -2.08 -4.97 3.61 33.80
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-02-22 14.48 € 0.14 1.90 3.65 3.13 10.03 -1.70 6.63
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-02-22 10.03 € 0.20 1.48 2.28 -0.59 -1.57 0.58 -
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-02-22 10.65 $ 0.19 1.82 3.10 0.95 1.24 5.65 -
Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (acc) (EUR )
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 10.94 € 0.18 2.82 4.29 1.58 7.04 0.37 -
Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 10.54 € 0.29 2.33 2.83 -2.23 -4.36 2.53 -
Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 15.48 $ 0.26 2.65 3.68 -0.64 -1.46 7.95 19.17
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 10.69 € 0.38 7.16 9.33 - - - -
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 10.49 € 0.38 6.67 7.77 - - - -
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 10.59 $ 0.47 7.00 8.68 - - - -
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-02-22 15.77 $ 0.19 1.09 3.75 2.27 3.89 4.23 5.13
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-02-22 11.43 $ 0.18 1.07 3.80 2.29 3.94 4.22 6.09
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
rynku pieniężnego USD
2019-02-21 11.15 $ 0.01 0.18 0.50 0.94 1.70 2.44 2.57
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne USA uniwersalne
2019-02-22 23.64 € 0.04 2.74 4.83 3.37 12.14 0.51 26.42
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-02-22 14.72 $ 0.14 2.58 4.25 1.17 3.23 8.00 30.15
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-02-21 10.94 $ 0.09 2.28 4.34 1.21 3.00 8.17 30.26
Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 13.55 $ 0.44 6.19 6.03 -3.63 -2.17 16.31 42.57
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-02-22 30.75 $ 1.49 3.61 8.39 -7.77 -6.25 3.08 23.05
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-02-22 26.48 $ 1.49 3.56 8.17 -8.12 -6.96 1.57 20.31
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-02-22 11.38 $ 0.18 0.98 4.31 10.27 5.27 7.26 20.04
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-02-22 10.24 € 0.10 0.59 3.33 8.25 1.79 0.49 10.34
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-02-22 11.01 $ 0.09 0.82 4.06 9.88 4.66 6.07 18.13
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-22 12.85 € 0.47 3.05 2.39 -4.67 -6.27 -5.86 -0.54
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-22 11.80 € 0.43 2.97 2.16 -5.07 -7.09 -7.38 -2.88
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-02-22 12.81 € 0.23 1.34 1.03 -3.68 -6.02 -6.43 -3.76
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-02-22 11.60 € 0.26 1.22 0.78 -4.13 -6.90 -8.16 -6.38
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-02-22 9.77 $ 0.21 1.45 1.56 -2.59 -4.22 -2.98 -
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 12.60 € 0.64 4.22 3.11 -5.97 -6.80 -7.76 -0.79
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 11.43 € 0.62 4.19 2.88 -6.31 -7.52 -9.14 -2.97
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-02-22 18.93 € 0.05 1.23 1.39 -0.58 -0.79 2.16 13.35
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-02-22 5.89 € 0.17 1.20 1.38 -0.52 -0.68 2.21 13.46
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-02-22 16.94 € 0.06 1.19 1.26 -0.88 -1.34 0.95 11.37
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2019-02-22 10.11 € -0.20 - -0.20 -0.49 -1.37 -1.46 -
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2019-02-22 9.84 € -0.20 - -0.40 -0.81 -1.89 -2.48 -1.60
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 16.48 € 0.43 4.04 3.32 -4.79 -2.14 2.17 17.80
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 15.57 € 0.39 3.94 3.18 -5.18 -2.87 0.65 15.16
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 11.82 zł 0.42 4.14 3.78 -4.14 -0.76 4.60 21.60
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 15.45 € 0.13 4.82 5.82 -5.04 -6.02 -4.69 14.70
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 11.16 $ 0.09 4.59 5.18 -7.15 -13.56 2.20 17.97
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 11.62 $ 0.17 5.16 6.70 -3.49 -3.25 0.35 21.93
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 13.45 € 0.15 4.75 5.66 -5.35 -6.73 -6.08 12.18
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 10.67 $ 0.09 4.51 4.92 -7.54 -14.23 0.66 15.35
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-02-22 36.67 € 0.41 4.12 1.64 -10.67 -11.30 2.52 10.85
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-02-22 33.39 € 0.42 4.08 1.46 -11.01 -11.95 1.00 8.41
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-02-21 15.03 € 0.00 0.33 1.21 0.60 - -0.66 4.01
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-02-21 13.48 € 0.00 0.30 0.97 0.22 -0.74 -2.03 1.81
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-02-21 10.45 zł 0.00 0.48 1.55 1.36 1.36 1.75 -
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-02-22 13.21 $ -0.30 1.54 3.77 3.04 3.93 7.14 17.42
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 12.87 € 0.16 1.42 4.29 3.37 6.01 -4.31 -3.74
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 9.54 € 0.21 0.95 2.80 -0.62 -5.36 -3.25 -8.45
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 10.43 $ 0.19 1.26 3.58 0.97 -2.52 2.66 -1.04
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 12.16 € 0.16 1.42 4.11 2.96 5.28 -5.59 -5.74
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 9.03 € 0.11 0.78 2.50 -0.99 -6.13 -4.44 -10.15
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 9.88 $ 0.10 1.13 3.35 0.61 -3.23 1.23 -3.14
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne pozostałe
2019-02-22 13.58 Fr 1.34 5.60 8.47 1.27 6.84 13.83 31.72
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2019-02-22 18.03 € 1.35 6.18 10.14 5.69 20.04 12.83 38.91
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2019-02-22 15.20 $ 1.33 5.92 9.51 3.33 10.38 21.02 42.86
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2019-02-22 17.12 € 1.36 6.14 9.96 5.29 19.14 11.17 35.87
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2019-02-22 14.41 $ 1.26 5.88 9.25 2.86 9.50 19.19 39.63
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 12.39 € 0.24 3.77 3.42 0.57 5.45 -4.03 18.56
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 8.87 € 0.34 3.26 2.07 -3.27 -5.74 -2.63 13.86
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 14.03 $ 0.21 3.54 2.86 -1.68 -3.04 2.93 21.89
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 12.70 € 0.32 3.76 3.34 0.24 4.70 -5.37 15.98
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 15.71 zł 0.19 3.36 2.41 -2.42 -4.50 -0.25 17.85
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-22 11.01 $ 0.18 3.38 2.61 -2.13 -3.84 1.38 19.16
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-22 10.84 € 0.46 2.85 2.36 -5.16 -8.37 -9.44 -2.08
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-22 9.72 $ 0.52 3.29 3.29 -3.48 -5.63 -4.24 4.97
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Mdis) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-22 7.97 € 0.38 2.88 2.33 -5.10 -8.34 -9.47 -6.80
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-22 10.54 € 0.48 2.93 2.33 -5.30 -8.74 -10.30 -3.48
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-22 9.73 $ 0.41 3.18 3.18 -3.76 -6.17 -5.35 -
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Mdis) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-22 7.93 $ 0.51 3.17 3.14 -3.77 -6.21 -5.34 -1.76
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-02-22 15.84 € 0.44 5.39 6.59 1.73 7.54 3.94 10.08
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-02-22 12.93 $ 0.54 5.81 7.57 3.44 10.61 9.86 18.08
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-02-22 14.86 € 0.47 5.39 6.45 1.43 6.75 2.48 7.60
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-02-22 11.71 $ 0.43 5.69 7.33 2.99 9.75 8.13 15.37
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-02-22 31.18 $ 0.61 6.93 1.93 -8.88 -11.70 2.70 10.25
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-02-22 27.24 $ 0.63 6.87 1.76 -9.23 -12.33 1.19 7.84
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-02-22 4.96 € 0.81 16.71 22.17 23.38 11.46 -28.32 10.71
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-02-22 3.60 € 0.84 16.13 20.40 18.42 -1.10 -27.86 3.75
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-02-22 4.22 $ 0.72 16.25 21.26 20.57 2.43 -23.13 13.75
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-02-22 4.64 € 0.87 16.58 21.78 22.75 10.74 -29.38 8.16
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-02-22 3.95 $ 1.02 16.52 21.17 20.43 1.80 -24.18 11.27
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2019-02-22 18.33 $ 0.05 2.12 3.74 1.16 2.57 5.04 32.63
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2019-02-22 18.79 $ 0.11 2.06 3.58 0.86 1.95 3.81 30.31
Franklin High Yield Fund N (Mdis) (USD)
dłużne globalne High Yield
2019-02-22 7.99 $ 0.13 2.15 3.71 0.95 2.08 3.90 30.46
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-02-22 11.29 $ 0.27 3.62 3.72 -0.63 1.62 5.30 27.78
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2019-02-22 36.42 € 0.25 -1.03 0.22 -9.96 -6.25 -6.64 24.00
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2019-02-22 34.12 $ 0.21 -1.30 -0.44 -12.04 -13.84 0.09 27.41
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2019-02-22 33.09 € 0.24 -1.08 0.03 -10.30 -6.95 -8.03 21.25
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2019-02-22 16.22 zł 0.19 -1.46 -0.92 -12.75 -15.08 -2.87 22.88
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2019-02-22 30.88 $ 0.19 -1.34 -0.61 -12.37 -14.48 -1.40 24.57
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-02-22 6.76 € -0.15 0.45 -0.88 -7.27 -9.14 -4.52 14.38
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2019-02-22 7.67 $ -0.26 0.13 -1.54 -9.45 -16.54 2.27 17.46
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-02-22 5.86 € -0.17 0.51 -1.01 -7.57 -9.71 -5.94 12.05
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2019-02-22 10.16 $ -0.29 0.10 -1.74 -9.69 -17.13 0.79 14.93
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-02-22 10.50 € 0.38 1.84 1.55 -1.78 -2.69 -1.41 5.63
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-02-22 11.25 $ 0.45 2.18 2.46 -0.18 0.09 4.17 13.29
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-02-22 10.17 € 0.39 1.90 1.40 -2.12 -3.42 -2.68 3.35
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-02-22 10.39 zł 0.48 2.06 1.96 -1.05 -1.33 1.27 10.06
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-02-22 10.88 $ 0.37 2.06 2.26 -0.55 -0.73 2.64 10.68
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-22 9.08 € 0.11 1.23 1.00 -0.33 -3.40 -8.84 -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-22 9.57 $ 0.10 1.59 1.81 1.16 -0.83 -4.11 -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-22 8.94 € 0.11 1.25 0.79 -0.67 -3.97 -10.06 -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-22 9.41 $ 0.11 1.51 1.62 0.86 -1.47 -5.43 -
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-02-21 5.99 € 0.34 3.63 8.32 4.54 13.02 9.11 31.07
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-02-21 3.82 € 0.26 2.96 7.00 0.79 1.06 10.72 24.43
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-02-21 6.84 $ 0.44 3.32 7.89 2.40 4.11 17.32 33.33
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-02-21 3.63 € 0.55 3.12 6.76 0.55 0.83 9.67 23.05
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-02-22 6.47 $ -0.15 3.03 6.94 2.05 3.03 15.74 30.18
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 23.69 € 0.13 3.63 4.64 -4.17 -4.74 -2.27 12.92
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 11.02 $ 0.18 3.86 5.45 -2.56 -1.87 3.38 20.70
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 19.28 € 0.10 3.54 4.39 -4.55 -5.49 -3.70 10.42
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 11.03 $ 0.18 3.86 5.25 -2.90 -2.65 1.85 18.22
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 20.34 € 0.39 5.66 4.31 -2.02 3.35 -4.51 22.83
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 19.06 $ 0.37 5.42 3.64 -4.22 -4.94 2.42 26.31
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 18.37 € 0.38 5.64 4.08 -2.39 2.63 -5.94 20.14
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 17.23 $ 0.35 5.32 3.42 -4.65 -5.69 0.82 23.42
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-02-22 5.54 € 0.73 5.73 1.09 -10.21 -0.54 -18.65 15.42
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-02-22 6.27 $ 0.64 5.56 0.48 -12.18 -8.60 -12.67 18.75
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-02-22 5.06 € 0.60 5.64 0.80 -10.60 -1.56 -19.94 12.69
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-02-22 6.63 zł 0.61 5.24 0.15 -13.22 -10.16 -15.65 13.72
Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-02-22 28.47 $ 0.85 7.96 7.76 -1.42 3.34 12.09 34.42
Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-02-22 24.57 $ 0.90 7.91 7.57 -1.76 2.59 10.43 31.46
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 13.71 € 0.29 2.01 3.79 3.86 11.28 -3.72 10.56
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 15.50 $ 0.19 1.64 3.06 1.44 2.24 3.20 13.55
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-02-22 20.68 $ 1.22 11.66 18.44 2.48 12.45 50.62 103.94
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-02-22 17.34 $ 1.23 11.51 18.20 2.12 11.58 48.33 99.31
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-02-22 14.00 $ 0.07 0.57 2.19 1.01 1.45 -0.71 -1.96
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-02-22 14.99 € 0.94 7.92 11.53 -0.27 15.13 21.57 52.96
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-02-22 11.08 € 0.91 7.36 9.92 -4.40 2.78 23.11 46.37
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-02-22 16.97 $ 0.95 7.68 10.84 -2.53 5.86 30.44 57.13
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-02-22 29.72 € 0.99 7.88 11.31 -0.64 14.26 19.79 49.57
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-02-22 19.73 € 0.92 7.23 9.61 -4.78 2.02 21.34 43.18
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-02-22 29.81 zł 0.95 7.54 10.41 -3.65 4.34 26.10 51.40
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-02-22 33.73 $ 0.93 7.59 10.59 -2.91 5.05 28.45 53.67
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 27.14 € 0.59 6.14 7.19 -1.45 2.73 2.26 28.50
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 22.54 $ 0.58 5.87 6.52 -3.68 -5.53 9.68 32.04
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 10.04 € 0.60 6.02 6.92 -1.86 1.93 - -
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-22 20.85 $ 0.53 5.78 6.27 -4.05 -6.29 8.03 29.10
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
2019-02-21 108.70 zł -0.05 0.33 1.39 1.27 2.71 7.84 -
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 103.35 zł -0.77 2.28 5.27 -4.09 -14.29 -13.65 -
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-21 104.96 zł -0.22 2.61 3.18 -1.70 -0.84 0.72 -
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 267.78 zł -0.30 1.04 6.26 -20.35 -13.65 -1.84 -
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 438.87 zł -0.23 0.33 7.16 -9.94 -4.02 10.92 35.78
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-02-21 339.09 zł -0.08 0.48 1.65 1.66 3.37 8.09 9.14
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-02-21 254.41 zł -0.01 0.23 0.79 0.81 1.89 5.15 8.23
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-02-21 260.56 zł 0.12 1.00 4.81 -11.94 -11.22 -8.90 20.82
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-02-21 51.96 zł -0.25 1.13 3.32 -14.48 -6.14 -0.82 19.50
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-02-21 35.09 zł -0.17 0.72 4.03 -4.49 1.15 11.43 28.77
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-02-21 584.25 zł -0.28 0.82 6.03 -9.53 -0.72 15.49 45.15
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-21 83.87 zł -0.15 1.75 6.04 2.34 -7.49 -2.12 16.73
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-21 118.24 zł -0.34 2.22 9.04 -15.80 -8.79 7.48 40.06
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-21 178.56 zł -1.82 1.02 10.91 24.20 8.67 6.56 53.77
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2019-02-21 98.24 zł -0.01 0.28 0.75 0.80 1.58 5.24 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-21 83.65 zł -0.24 2.55 7.51 4.41 -2.44 7.37 50.04
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-02-21 135.56 zł 0.00 -0.04 0.59 0.30 0.74 3.81 4.74
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2019-02-21 140.59 zł -0.94 3.91 7.48 9.62 -3.42 -7.85 -2.10
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-21 231.45 zł 0.19 2.18 4.56 -4.72 -1.59 3.81 28.87
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-21 200.47 zł 0.16 2.82 2.22 -13.65 -13.09 -4.24 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-02-21 125.16 zł -0.34 3.86 12.88 -12.59 2.28 28.95 77.76
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-02-21 102.83 zł 0.00 0.34 0.67 0.34 0.72 2.02 4.39
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-02-21 97.84 zł -0.17 0.17 1.75 1.41 -1.19 -0.36 0.05
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2019-02-21 146.84 zł 0.42 1.30 7.35 11.54 5.01 -5.37 44.70
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-02-21 81.53 zł -0.57 3.48 4.26 2.64 15.25 0.32 12.32
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2019-02-21 119.94 zł 0.18 3.86 10.75 29.15 -27.84 -25.93 -24.53
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-02-21 162.45 zł 0.46 0.98 6.80 -4.64 -13.94 -16.09 21.01
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-02-21 150.00 zł 0.45 0.92 6.66 -4.90 -14.38 -16.94 19.20
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 136.12 zł -0.74 0.17 6.22 -0.04 -4.16 -7.00 17.22
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 119.74 zł -0.74 0.14 6.11 -0.32 -4.65 -8.02 15.25
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-02-21 116.04 zł 0.03 0.32 1.57 1.96 4.26 10.25 9.96
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-02-21 115.06 zł 0.03 0.30 1.52 1.83 4.05 9.80 9.21
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-02-21 141.04 zł -0.30 0.48 3.98 2.34 2.11 - -
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-02-21 138.29 zł -0.30 0.45 3.86 2.09 1.62 - -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-21 128.58 zł -0.34 1.52 6.69 -9.39 -10.86 9.35 38.23
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-21 126.80 zł -0.33 1.54 6.64 -9.51 -11.27 8.31 36.55
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
2019-02-21 134.95 zł 0.01 0.34 0.91 2.23 2.95 7.68 8.09
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
2019-02-21 132.54 zł 0.02 0.33 0.85 2.10 2.70 7.14 7.28
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-02-21 103.40 zł -0.04 0.19 0.34 0.70 2.65 - -
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B
dłużne polskie korporacyjne
2019-02-21 103.15 zł -0.05 0.17 0.28 0.57 2.40 - -
Ipopema SFIO subfundusz Oszczędnościowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-02-21 117.27 zł 0.00 0.11 0.55 0.76 1.86 5.01 7.21
Ipopema SFIO subfundusz Oszczędnościowy B
dłużne polskie uniwersalne
2019-02-21 115.25 zł 0.00 0.09 0.49 0.64 1.60 4.49 6.40
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy
mieszane polskie pozostałe
2019-02-21 149.44 zł 0.32 0.22 1.32 -0.43 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B
mieszane polskie pozostałe
2019-02-21 145.76 zł 0.32 0.22 1.32 -0.44 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2019-02-21 78.40 zł 1.31 0.26 -5.52 -4.24 -1.94 -12.51 -34.61
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2019-02-21 72.59 zł 1.30 0.22 -5.62 -4.46 -2.49 -13.47 -35.74
Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-02-21 124.93 zł -0.33 0.19 4.88 - - - -
Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B
mieszane polskie zrównoważone
2019-02-21 114.23 zł -0.34 0.26 4.84 - - - -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria J1
aktywów niepublicznych uniwersalne
2019-02-22 8.98 zł 0.00 0.34 1.13 - - - -
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 15.51 zł -0.89 0.71 7.48 1.31 -7.35 -10.71 16.53
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-02-21 10.30 zł -0.77 2.18 2.79 6.30 -11.21 - -
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-02-21 7.58 zł 0.26 3.69 10.33 -7.45 -17.16 -31.53 1.88
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-02-21 7.43 zł -0.40 3.48 8.47 2.06 -6.07 -11.02 4.65
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-02-21 21.58 zł 0.00 0.28 1.46 1.46 1.41 5.06 4.71
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Oszczędnościowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-02-21 17.08 zł 0.00 -0.12 0.41 0.35 0.59 4.40 5.69
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-02-21 16.67 zł -0.30 0.42 3.09 1.09 -0.95 0.66 8.46
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2019-02-21 13.40 zł -0.07 3.24 2.37 -2.62 -0.74 6.10 27.50
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2019-02-21 3.50 $ -0.14 1.90 1.25 -4.84 -12.55 13.57 31.77
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-21 11.71 zł 0.52 3.45 6.07 -4.49 -16.24 2.09 17.22
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-21 3.06 $ 0.45 2.10 4.91 -6.66 -26.20 9.29 21.15
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-02-21 7.79 zł -0.26 5.70 13.39 -5.80 -13.44 -20.83 10.65
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-02-21 7.79 zł -0.76 1.56 4.42 8.50 -15.42 -15.42 10.18
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 5.95 zł -0.50 1.88 7.21 1.71 -7.32 -12.24 13.12
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-21 8.15 zł 0.00 3.82 3.56 -2.98 -0.49 3.56 21.64
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-21 2.13 $ -0.07 2.48 2.43 -5.19 -12.33 10.86 25.72
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-21 8.93 zł -0.45 1.82 6.44 1.02 -11.85 3.00 25.25
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-21 2.33 $ -0.52 0.50 5.27 -1.29 -22.33 10.26 29.45
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
2019-02-21 16.87 zł 0.00 0.48 1.81 1.93 2.37 6.03 5.64
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-21 13.06 zł -0.15 0.93 2.19 1.71 0.77 1.48 8.47
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-21 3.41 $ -0.22 -0.38 1.07 -0.61 -11.22 8.62 12.11
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2019-02-21 8.08 zł -0.12 -0.25 0.50 -0.49 -2.77 -2.53 -3.23
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Oszczędnościowy Plus
dłużne polskie uniwersalne
2019-02-21 15.13 zł 0.00 -0.07 0.46 0.46 0.87 4.49 6.03
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-21 15.56 zł 0.13 2.23 4.71 -0.38 -9.53 -0.89 11.86
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-21 4.07 $ 0.06 0.91 3.57 -2.66 -20.30 6.09 15.62
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 310.15 zł -0.76 -0.39 3.38 -1.42 -9.48 -7.77 19.15
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-02-21 152.77 zł -0.46 3.03 4.36 13.46 -14.57 -10.71 5.10
NN Parasol FIO subfundusz Krótkoterminowych Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2019-02-21 129.83 zł -0.03 0.22 0.56 0.64 1.13 4.38 7.72
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-02-21 313.45 zł -0.11 0.61 2.17 2.27 4.03 8.66 9.67
NN Parasol FIO subfundusz Oszczędnościowy
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-02-21 268.41 zł -0.02 -0.02 0.29 0.45 0.85 2.47 3.39
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-02-21 269.05 zł -0.27 0.04 1.99 -0.02 -2.03 0.01 9.44
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-02-21 193.81 zł 0.08 2.25 6.67 -3.61 -13.05 -14.53 15.57
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-02-21 317.69 zł -0.41 -0.07 2.37 -0.81 -4.77 -3.05 12.61
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-21 155.37 zł 0.06 0.94 1.21 -2.55 -3.12 -3.05 -
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-21 162.37 zł -0.53 4.09 2.20 -4.68 -1.23 2.26 17.74
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
dłużne globalne High Yield
2019-02-21 178.58 zł 0.04 1.57 2.69 -0.20 0.86 3.11 25.33
NN SFIO Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-21 63.76 zł -0.09 5.42 4.13 - - - -
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-21 227.08 zł -0.27 3.35 3.22 -1.64 4.40 -1.29 27.19
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-21 190.17 zł 0.01 2.48 -1.23 -4.43 -9.24 3.78 24.07
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-21 129.58 zł -0.27 4.07 8.54 1.74 -5.60 13.16 32.16
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-02-21 88.39 zł -0.25 1.14 3.83 3.81 -11.98 -0.27 9.34
NN SFIO Subfundusz Oszczędnościowy (L)
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-02-21 117.21 zł -0.03 -0.02 0.31 0.45 0.87 2.47 3.37
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-21 118.34 zł 0.48 3.38 7.34 4.84 -0.44 2.76 42.96
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2019-02-21 205.35 zł -0.36 3.64 2.77 -5.01 0.22 6.12 35.56
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-21 119.74 zł -0.04 0.75 1.27 -1.12 0.25 0.37 7.92
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-21 101.38 € -0.04 0.56 0.73 -2.09 -1.95 -3.66 1.35
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 119.50 zł -0.13 0.93 5.34 -8.70 -18.30 -13.87 8.32
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-02-21 91.45 zł 0.54 2.66 7.78 -8.63 -17.82 -17.12 6.72
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-21 108.11 zł -0.18 -1.00 -0.89 -12.71 -19.13 -9.23 -2.97
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-02-21 136.89 zł 0.06 1.09 4.04 -6.94 -13.13 -9.30 -1.56
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-02-21 112.34 zł -0.05 1.13 2.12 2.28 3.12 4.70 4.69
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Oszczędnościowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-02-21 145.06 zł 0.01 0.14 0.70 0.60 1.53 4.99 6.67
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-02-21 139.53 zł -0.09 0.18 1.08 -5.85 -10.22 -6.89 -0.47
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-02-21 140.33 zł -0.14 -0.67 -0.62 -12.44 -18.00 -12.59 1.83
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-21 50.24 zł -1.41 3.74 4.95 1.17 -11.77 -2.60 16.73
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-02-22 198.18 zł -0.09 1.70 7.93 3.03 -6.95 3.45 33.91
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-02-22 104.09 zł -0.12 0.08 3.73 1.35 -3.20 2.73 29.79
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-02-22 82.22 zł -0.10 -1.53 -5.73 -13.46 -20.68 - -
Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
dłużne polskie korporacyjne
2019-02-22 141.17 zł -0.02 0.55 1.15 2.70 0.12 2.15 1.62
Novo FIO Subfundusz Novo Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-02-22 84.87 zł 0.37 4.29 8.06 1.84 -11.96 - -
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
dłużne polskie korporacyjne
2019-02-22 227.16 zł -0.01 1.06 2.16 3.28 0.13 -0.84 -0.13
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-02-22 185.26 zł -0.06 0.33 0.94 0.78 -2.82 -5.99 -8.59
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-02-22 198.60 zł -0.19 0.58 3.43 1.05 -3.42 -4.73 9.96
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2019-02-22 175.05 zł -0.27 0.76 4.73 0.47 -7.51 -4.23 16.64
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 146.50 zł 0.04 3.10 7.48 -7.30 -22.44 -24.60 -6.17
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-02-21 71.50 zł 0.01 0.06 - - - - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-02-21 127.90 zł -0.22 0.36 - - - - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-21 93.88 zł -0.78 2.77 4.38 -11.01 -8.56 - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2019-02-21 50.50 zł -1.19 3.04 6.83 8.63 -4.54 -2.26 -5.48
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2019-02-21 76.94 zł -2.61 -1.74 10.55 4.07 -8.00 2.92 48.91
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-02-21 74.46 zł -0.01 0.49 - - - - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
dłużne polskie korporacyjne
2019-02-21 150.01 zł 0.01 0.19 0.57 1.08 2.16 4.61 7.17
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2019-02-21 63.95 zł 1.36 0.53 -5.69 -4.77 -2.90 -13.08 -34.01
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-02-21 102.53 zł 0.51 1.47 -0.34 -8.88 -12.16 -13.10 -9.06
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-02-21 274.27 zł -0.71 1.02 5.21 -3.64 -11.21 -12.73 4.23
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-21 185.19 zł 0.64 1.19 3.50 -11.39 -10.52 -6.18 15.71
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-02-21 48.49 zł 0.46 2.21 5.87 -6.12 -13.75 -15.90 1.85
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-21 59.40 zł 0.39 3.81 4.28 -2.21 -5.68 -1.59 -
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-02-21 36.00 zł -0.06 0.39 1.07 1.32 0.56 3.21 3.96
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dywidendowy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-02-21 91.04 zł -0.40 1.95 -1.54 -18.63 -23.95 -16.27 4.28
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-02-21 110.20 zł -0.03 0.41 1.22 1.81 1.74 5.05 6.43
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-02-21 292.31 zł -0.12 0.60 1.79 2.49 1.03 4.24 3.49
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-02-21 3500.10 zł -0.12 0.70 1.85 2.62 1.18 4.55 4.08
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-02-21 14.68 zł 0.00 0.62 1.59 1.80 1.38 4.78 7.39
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych
rynku surowców pozostałe
2019-02-21 90.90 zł 0.14 1.39 -0.87 -3.93 -11.72 -9.88 10.00
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-21 143.42 zł -0.34 2.52 1.64 -6.70 -11.11 -6.65 -1.08
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-02-21 16.31 zł -0.31 0.68 2.51 -0.85 -6.16 -6.26 -0.91
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-02-21 2.00 zł 0.00 1.01 3.09 -1.96 -8.26 -9.50 -0.99
Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-21 1022.56 zł -2.79 -3.88 -4.82 -9.04 -17.78 -12.50 -2.41
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-02-22 167.46 $ 0.49 5.98 11.17 5.52 7.00 13.11 26.64
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-02-22 158.61 $ 0.48 5.93 11.03 5.26 6.46 11.97 24.73
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-02-22 13.55 $ -0.03 1.61 4.35 4.26 2.35 5.37 9.47
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-02-22 106.31 € -0.04 1.31 3.42 2.60 -0.79 0.32 2.62
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-02-22 11.35 € 0.20 1.66 4.86 6.62 10.72 -3.05 5.10
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-02-22 12.91 $ -0.03 1.57 4.24 4.04 1.93 4.53 8.23
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-02-22 134.80 $ 0.38 4.96 5.20 2.60 -0.63 6.82 14.24
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-02-22 129.71 $ 0.38 4.93 5.11 2.41 -1.00 5.99 12.92
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 152.39 € 0.61 5.82 9.91 1.99 3.93 5.55 33.90
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 30.65 $ 0.37 5.73 9.26 -0.48 -4.31 13.80 37.93
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 18.64 $ 0.37 5.73 9.26 -0.48 -4.31 13.75 40.89
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 28.72 $ 0.37 5.68 9.13 -0.73 -4.79 12.67 35.85
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-02-22 122.02 € 0.15 1.64 4.96 7.50 10.02 1.91 11.27
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-02-22 131.30 $ -0.08 1.55 4.34 4.89 1.29 9.87 14.60
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-02-22 124.45 $ -0.08 1.51 4.21 4.64 0.80 8.79 12.90
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 16.89 € 0.37 6.72 11.72 2.30 0.95 17.96 55.51
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 19.19 $ 0.13 6.63 11.06 -0.18 -7.06 27.18 60.15
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 15.74 € 0.37 6.68 11.58 2.04 0.44 16.78 53.14
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 17.86 $ 0.13 6.59 10.92 -0.42 -7.52 25.93 57.77
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 203.47 $ -0.10 1.79 5.96 -6.39 -17.20 -8.05 3.68
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 252.52 $ 0.14 5.33 7.74 -1.20 -9.61 17.56 39.86
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2019-02-22 215.53 € 0.89 4.76 10.20 6.83 1.28 20.02 70.44
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2019-02-22 244.40 $ 0.65 4.67 9.54 4.24 -6.76 29.40 75.52
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2019-02-22 204.62 € 0.88 4.71 10.06 6.56 0.77 18.83 67.90
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2019-02-22 232.06 $ 0.65 4.62 9.41 3.98 -7.22 28.11 72.91
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-02-22 375.20 $ 0.77 8.57 9.46 0.95 -9.58 22.71 59.99
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-02-22 353.98 $ 0.77 8.52 9.32 0.69 -10.03 21.49 57.60
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 34.36 € 0.49 6.70 9.86 2.75 1.48 15.33 59.08
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 32.23 € 0.49 6.65 9.73 2.49 0.98 14.19 56.76
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-02-22 36.54 $ 0.26 6.56 9.08 0.01 -7.03 23.11 61.47
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-02-22 30.65 € 0.23 3.11 6.03 11.66 -3.00 11.10 63.92
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-02-22 28.78 € 0.23 3.07 5.89 11.38 -3.48 9.99 61.48
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-02-22 32.49 $ -0.00 2.98 5.27 8.68 -11.14 18.59 66.28
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 119.65 $ -0.00 1.86 5.66 5.30 -2.68 6.10 24.66
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 115.83 $ -0.00 1.82 5.52 5.04 -3.17 5.04 22.80
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 74.70 $ -0.00 1.82 5.52 5.04 -3.17 5.05 22.78
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 124.89 $ 0.09 2.65 5.22 4.28 0.73 4.64 16.65
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 120.85 $ 0.09 2.61 5.08 4.02 0.23 3.60 14.91
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis QV) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 85.22 $ 0.09 2.61 5.08 4.01 0.24 3.72 15.04
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-22 12.47 € 0.38 4.23 8.90 3.15 -4.16 6.83 45.46
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-22 14.14 $ 0.15 4.14 8.25 0.65 -11.76 15.18 49.91
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 27.46 $ 0.07 0.58 2.10 2.41 -4.98 1.11 10.02
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 26.12 $ 0.07 0.55 2.00 2.21 -5.36 0.30 8.72
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-02-22 115.11 zł 0.07 0.42 1.68 1.66 -6.33 -1.00 7.47
Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-02-22 8.73 € 0.07 0.93 1.94 0.75 0.32 2.40 3.50
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-02-22 19.53 € 0.07 0.89 1.80 0.47 -0.23 1.25 1.70
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2019-02-22 16.23 € 0.14 1.48 2.10 0.06 -0.14 3.00 10.48
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2019-02-22 20.67 € 0.14 1.44 1.98 -0.16 -0.60 2.06 9.02
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2019-02-22 15.14 € 0.13 1.44 1.98 -0.16 -0.59 2.07 9.01
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2019-02-22 123.93 € 0.14 1.48 2.10 -0.19 -0.68 3.28 13.82
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)
dłużne globalne korporacyjne
2019-02-22 547.35 zł 0.15 1.66 2.65 0.87 1.29 7.37 20.71
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 34.55 € 0.50 3.25 2.76 -9.68 -10.26 0.48 14.92
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 47.20 $ 0.51 3.53 3.57 -8.31 -7.74 5.35 22.28
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 31.80 € 0.50 3.21 2.63 -9.91 -10.71 -0.51 13.21
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 36.03 $ 0.27 3.12 2.02 -12.10 -17.79 7.26 16.59
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-02-22 11.82 € 0.12 0.54 2.42 1.48 1.38 2.65 1.60
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-02-22 10.81 € 0.12 0.50 2.27 1.20 0.82 1.53 -0.02
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-02-22 139.38 € 0.06 1.55 1.26 -1.84 -1.70 2.42 17.82
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-02-22 102.14 € 0.06 1.55 1.26 -1.84 -1.70 2.42 17.80
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
2019-02-22 118.91 € 0.01 -0.05 -0.15 -0.28 -0.62 -1.20 -1.76
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
2019-02-22 113.48 € 0.01 -0.05 -0.15 -0.28 -0.62 -1.20 -1.82
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2019-02-22 7.17 € 0.02 0.12 0.28 -0.19 -0.59 -0.87 -1.11
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2019-02-22 6.62 € 0.02 0.08 0.15 -0.44 -1.09 -1.84 -2.60
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-22 117.00 € -0.07 3.18 4.11 0.08 2.97 5.52 19.67
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-22 85.99 $ -0.06 3.46 4.92 1.57 5.86 10.56 27.23
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-22 48.86 € -0.07 3.18 4.11 0.08 2.97 5.52 19.65
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-22 111.06 € -0.07 3.14 3.98 -0.17 2.45 4.47 17.89
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-22 46.41 € -0.07 3.14 3.98 -0.17 2.45 4.47 17.87
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-21 94.41 € 0.09 1.14 0.87 2.58 -1.57 -6.48 -9.04
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-21 101.10 $ 0.12 1.42 1.66 4.13 1.18 -1.85 -3.13
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-02-21 99.07 $ 0.12 1.39 1.54 3.88 0.70 -2.81 -4.58
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis QF) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 11.63 € -0.06 3.39 3.34 -0.59 3.48 7.28 26.47
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 18.57 € -0.06 3.35 3.21 -0.84 2.96 6.19 24.55
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 26.98 $ -0.05 3.62 4.01 0.68 5.92 11.30 32.57
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 243.79 € 0.24 3.14 2.19 -7.13 -6.32 -1.59 13.30
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 217.07 € 0.24 3.07 1.99 -7.48 -7.02 -3.06 10.78
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 110.11 € -0.00 4.05 2.25 -6.02 -6.48 -3.74 6.32
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 112.54 $ 0.01 4.32 3.04 -4.60 -3.89 0.85 13.04
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 107.43 € -0.00 4.00 2.12 -6.26 -6.95 -4.76 4.66
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 110.74 $ 0.00 4.28 2.92 -4.83 -4.36 -0.14 11.37
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-02-22 35.82 € 0.14 0.99 0.74 -15.85 -16.32 -5.75 13.18
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-02-22 40.56 $ -0.09 0.90 0.14 -17.89 -22.96 1.62 16.58
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 175.22 € 0.45 5.47 5.21 -7.75 -5.17 1.55 17.27
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 164.54 € 0.45 5.42 5.07 -7.98 -5.65 0.61 15.70
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 62.22 € -0.16 3.40 2.67 -3.09 -5.38 -4.39 16.96
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-02-22 58.42 € -0.16 3.36 2.54 -3.34 -5.84 -5.36 15.80
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-22 143.09 $ 0.12 4.14 3.93 -0.33 -16.73 -0.58 27.18
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-22 137.79 $ 0.12 4.10 3.80 -0.59 -17.15 -1.63 25.50
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 12.16 $ -0.09 0.79 3.09 1.18 -2.79 4.95 5.54
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-02-22 11.16 $ -0.09 0.74 2.94 0.90 -3.32 3.80 3.81
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-02-22 167.62 $ -0.11 6.01 8.06 2.13 11.49 12.09 23.41
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-02-22 158.17 $ -0.11 5.97 7.92 1.87 10.94 10.97 21.58
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-22 17.48 € -0.02 5.28 7.91 0.92 6.45 12.69 39.10
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-22 14.69 $ -0.25 5.19 7.18 -1.52 -2.00 21.49 43.28
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-22 13.93 $ -0.26 5.15 7.04 -1.77 -2.49 20.28 41.12
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2019-02-22 148.59 $ -0.11 2.80 4.51 1.46 0.59 5.32 16.72
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2019-02-22 136.49 € -0.12 2.50 3.57 -0.20 -2.38 0.31 9.53
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2019-02-22 142.78 $ -0.11 2.77 4.40 1.26 0.19 4.48 15.34
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-02-22 11.27 $ 0.11 1.63 3.22 1.36 2.10 4.34 12.64
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-02-22 5.54 $ 0.11 1.62 3.22 1.36 2.11 4.34 12.20
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-02-22 10.49 $ 0.11 1.59 3.10 1.13 1.65 3.41 11.09
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-02-22 7.54 $ 0.11 1.59 3.10 1.13 1.65 3.39 11.11
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2019-02-22 109.86 € 0.24 1.12 0.69 -1.09 -3.25 -1.53 6.66
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-02-22 115.60 $ 0.25 1.39 1.47 0.37 -0.62 3.24 13.42
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2019-02-22 104.84 € 0.24 1.08 0.58 -1.31 -3.69 -2.41 5.23
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-02-22 113.80 $ 0.25 1.35 1.36 0.14 -1.07 2.31 11.88
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-22 126.54 € 0.08 1.98 2.79 -2.31 -4.79 -1.23 8.90
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-02-22 119.50 € 0.08 1.94 2.66 -2.55 -5.26 -2.22 7.27
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-22 11.50 $ -0.35 2.88 4.66 -2.75 -5.72 7.81 27.24
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-22 4.71 $ -0.35 2.88 4.66 -2.75 -5.72 7.85 27.07
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-22 10.90 $ -0.35 2.83 4.52 -2.99 -6.19 6.74 25.33
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-02-22 4.47 $ -0.35 2.83 4.52 -2.99 -6.19 6.64 25.00
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-22 18.54 € 0.10 4.65 9.58 4.21 -2.94 9.28 47.52
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-02-22 16.27 $ -0.13 4.56 8.93 1.68 -10.64 17.81 51.90
Schroder ISF Global Emerging M