Quotes


Fund Date of valuation Value Change 1D (%)
1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
dłużne polskie korporacyjne
2018-07-16 124.78 zł 0.08 0.32 0.31 1.01 2.38 4.50 7.37
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 1231.01 zł 0.00 -4.61 -6.50 -14.03 -15.33 12.33 1.74
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
dłużne polskie korporacyjne
2018-07-16 1461.72 zł 0.00 0.21 0.35 1.33 3.10 6.10 9.23
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
dłużne polskie pozostałe
2018-07-16 337.41 € 0.00 -0.95 -2.91 -2.27 0.99 7.80 4.18
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
dłużne polskie pozostałe
2018-07-16 395.06 $ 0.00 -1.25 -8.17 -4.15 3.20 14.16 10.62
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 140.15 zł -0.53 -3.10 -4.46 -11.83 -9.77 10.77 -9.67
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 129.78 zł -0.11 -2.30 2.45 -1.66 7.09 18.48 10.43
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-07-16 136.63 zł 0.10 -3.02 -1.83 -4.17 -7.92 16.03 6.34
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-07-16 101.98 zł -0.15 -2.22 -0.95 -4.73 -4.14 0.34 -9.49
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-07-16 112.25 zł 0.00 -0.35 -0.16 -2.48 0.38 4.83 -
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 106.52 zł -0.03 0.07 -1.63 -2.77 -1.47 1.67 2.40
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus
dłużne polskie korporacyjne
2018-07-16 168.43 zł 0.00 0.20 -0.38 -0.44 0.78 3.66 4.02
Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 154.44 zł 0.01 0.10 -0.49 -0.35 0.86 2.97 4.12
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-07-16 141.99 zł 0.11 0.51 -0.67 -0.36 0.97 2.40 4.87
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 92.80 zł -0.53 -3.12 -4.47 -11.86 -9.85 11.90 -5.34
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-07-16 126.40 zł -0.28 -2.55 -2.88 -5.38 -3.75 3.54 -2.81
Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii
rynku surowców pozostałe
2018-07-16 96.50 zł -0.75 -4.62 -2.00 -6.53 1.05 -4.66 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-16 104.06 zł -0.28 -5.55 -9.52 -13.90 - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-16 120.79 zł -0.49 -2.65 7.33 7.34 - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-07-16 106.70 zł -0.11 -0.07 1.34 -0.39 3.03 2.87 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 121.16 zł -0.34 -2.17 4.89 -1.41 5.72 14.54 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 114.43 zł -0.03 0.27 3.64 -2.43 3.28 13.74 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 113.73 zł -0.22 -2.32 5.69 1.08 4.81 13.62 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining
rynku surowców pozostałe
2018-07-16 113.05 zł -0.76 -7.96 0.20 -8.13 10.87 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-16 113.35 zł -0.72 0.01 -3.57 -7.11 1.12 13.24 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 130.10 zł 0.56 -3.42 4.57 3.68 12.50 27.77 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-07-16 96.33 zł 0.03 0.71 -10.00 -9.40 -5.40 -3.69 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-07-16 102.02 zł -0.05 1.66 -2.55 -4.70 -2.05 2.00 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 100.14 zł -0.12 0.51 -0.01 -0.37 0.60 0.12 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
dłużne globalne High Yield
2018-07-16 108.37 zł -0.02 -0.39 -0.88 -2.08 -0.58 8.35 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit
dłużne globalne korporacyjne
2018-07-16 100.34 zł -0.10 0.51 -0.98 -2.11 -1.22 0.32 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
dłużne globalne pozostałe
2018-07-16 100.28 zł -0.20 0.27 -0.16 -0.42 -0.39 0.18 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 105.51 zł -0.09 0.76 -0.56 -1.59 -0.36 5.49 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return
absolutnej stopy zwrotu alternatywne
2018-07-16 101.92 zł -0.01 0.67 2.26 -0.36 - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
dłużne globalne korporacyjne
2018-07-16 103.29 zł 0.04 0.01 0.15 -0.43 0.02 3.19 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-07-16 113.75 zł -0.25 -1.47 3.16 -1.36 4.18 9.53 -
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-07-16 125.95 zł 0.03 0.44 -0.04 0.17 0.65 7.60 10.24
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 110.23 zł 0.20 -6.04 -7.66 -8.45 -6.86 -0.14 1.04
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 127.93 zł 0.77 -9.97 -10.36 -12.72 -13.24 -7.44 -3.06
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 158.87 zł -0.41 -8.61 -10.08 -17.12 -13.90 11.68 2.81
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-07-16 114.69 zł -0.18 -5.36 -6.36 -7.41 -8.33 3.19 1.43
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-07-16 102.45 zł -0.19 -4.21 -5.06 -6.72 -7.07 -7.20 -6.57
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 110.74 zł 0.03 0.21 -0.05 0.37 1.06 3.95 5.39
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2018-07-16 93.31 zł 0.30 1.40 4.15 11.79 3.32 -18.72 -4.07
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-07-16 117.37 zł -0.12 -3.47 -3.49 -3.90 -5.24 0.59 -1.50
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 124.60 zł 0.02 -0.80 0.31 -2.92 -0.79 11.00 4.32
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 180.26 zł 0.01 0.12 0.12 0.51 1.35 2.62 3.11
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozytowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 105.02 zł 0.05 0.29 0.28 1.36 - - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-07-16 131.90 zł 0.08 0.17 0.01 0.31 1.70 5.18 8.60
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 86.36 zł -0.09 -4.15 -2.93 -5.37 - - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 120.14 zł -0.22 -1.01 1.51 -1.73 - - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-07-16 145.33 zł -0.51 -6.00 -7.47 -13.60 -20.55 -6.55 -9.36
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2018-07-16 152.07 zł -0.08 -2.16 -0.13 -6.27 -7.18 7.67 6.71
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 164.30 zł -0.05 -3.32 -3.34 -7.45 -8.35 3.85 -1.48
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-07-16 233.41 zł 0.09 0.15 -0.29 0.89 2.20 2.64 4.67
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
dłużne polskie uniwersalne
2018-07-16 149.09 zł 0.20 0.70 -0.37 0.30 1.69 3.76 9.02
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-07-16 169.34 zł -0.13 -1.14 -2.38 -4.59 -5.00 -0.84 -1.69
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 95.43 zł -0.61 -2.72 -7.19 -14.18 -15.71 -10.04 -19.95
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 450.67 zł -0.55 -3.39 -5.61 -14.33 -12.26 11.13 -0.00
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-07-16 268.82 zł -0.19 -1.34 -2.39 -5.63 -4.61 1.56 -1.63
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-07-16 121.56 zł -0.33 -2.14 -3.32 -8.24 -7.40 5.06 -1.46
Aviva SFIO subfundusz Aviva Oszczędnościowy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 99.63 zł 0.06 0.45 -0.74 -1.25 -1.02 1.08 -
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 110.66 zł -0.61 -3.33 -6.15 -14.08 -10.48 18.73 -5.94
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-07-16 130.50 zł 0.10 -2.51 -3.89 -6.66 -5.48 27.04 15.20
AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-16 96.55 zł -0.95 -3.18 - - - - -
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 124.83 zł 0.14 0.19 0.25 1.04 2.29 4.17 5.78
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2018-07-16 117.23 zł 0.12 0.04 2.15 0.45 2.58 16.95 3.68
AXA FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-07-16 135.97 zł 0.08 0.32 -0.17 1.25 2.43 3.25 5.13
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-07-16 131.41 zł 0.02 0.12 0.24 0.45 1.19 3.12 4.52
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 174.53 zł 0.44 -3.10 3.62 -5.81 10.37 39.39 23.85
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 122.85 zł -0.40 -3.87 -5.21 -11.38 -6.41 25.63 3.04
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-07-16 124.91 zł -0.63 0.93 0.22 -1.09 3.43 11.36 3.99
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 93.41 zł -0.66 -2.33 -7.16 -18.00 -16.52 6.26 -9.74
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-07-16 138.30 zł 0.09 0.36 -0.11 0.90 2.38 3.49 6.44
BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 135.98 zł 0.07 0.24 0.04 0.80 1.94 4.92 6.43
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-07-16 113.08 zł -0.14 -0.70 -3.27 -7.08 -5.82 3.90 -0.62
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-07-16 1160.40 zł 0.00 0.05 -0.75 -1.02 0.30 3.99 6.25
BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 1148.35 zł 0.02 0.09 -0.24 -0.08 1.01 4.81 6.69
Copernicus FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 99.98 zł -0.52 -2.03 -13.96 -19.84 -24.68 -17.20 -18.70
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-07-16 109.10 zł 0.01 - - - - - -
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji)
dłużne polskie pozostałe
2018-07-16 92.88 zł 0.00 - - - 0.51 -8.72 -5.90
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus (w likwidacji)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 93.07 zł 0.00 - - - - -5.40 -22.34
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 138.00 zł -0.48 -2.36 -12.97 -19.66 -25.12 -18.65 -19.31
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 14.50 zł -0.34 -4.10 -6.39 -15.25 -13.69 12.23 -1.83
Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-07-16 11.89 zł -0.17 -0.92 -0.75 -5.41 -4.57 14.44 3.84
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
dłużne polskie korporacyjne
2018-07-16 12.41 zł 0.08 0.24 -0.08 0.57 1.39 3.76 7.26
Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny
dłużne polskie korporacyjne
2018-07-16 11.97 zł 0.00 -0.08 -0.33 -0.50 -0.08 2.31 4.27
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 366.19 zł -0.48 -1.44 -3.48 -12.80 -7.88 14.09 -1.97
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-07-16 110.78 zł 0.14 0.37 -1.72 -6.84 -6.56 5.60 7.51
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-07-16 286.04 zł 0.08 0.29 -0.17 0.87 1.95 1.56 3.71
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 274.09 zł 0.01 0.14 0.23 1.03 2.19 3.86 5.33
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-07-16 99.44 zł -0.17 -0.88 -1.61 -4.99 -3.19 2.26 -2.80
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-07-16 210.23 zł -0.37 -0.84 -2.06 -8.94 -5.40 -0.38 -12.22
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-16 121.32 zł -0.48 -3.67 -5.06 -7.18 1.03 12.68 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych
akcji amerykańskich
2018-07-16 119.63 zł -0.53 0.83 7.55 2.67 10.28 24.73 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 104.88 zł -0.26 -0.27 3.30 -0.10 0.32 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 106.68 zł -0.06 0.76 -3.09 -4.68 -4.02 0.87 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów
rynku surowców pozostałe
2018-07-16 118.29 zł -1.28 1.21 2.23 -3.29 16.52 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich
akcji amerykańskich
2018-07-16 128.88 zł -0.15 -0.16 3.83 1.89 10.67 25.10 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych
akcji amerykańskich
2018-07-16 122.28 zł 0.02 0.76 27.97 13.55 14.84 47.68 -
Esaliens Senior FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-07-16 286.25 zł -0.16 -0.48 -1.01 -3.40 -1.94 2.88 -1.47
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-07-16 25.84 € -0.65 -0.15 9.63 1.89 4.91 9.45 9.40
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-07-16 16.13 zł -0.37 0.44 3.86 -2.83 6.33 15.13 17.05
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-07-16 23.74 $ -0.29 0.68 3.76 -2.55 7.28 15.97 17.64
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-07-16 22.08 € -0.59 0.50 9.96 4.35 7.24 14.05 10.01
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-07-16 18.66 € -0.43 1.69 6.57 3.67 16.70 29.58 23.49
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-07-16 20.16 $ -0.44 1.87 7.23 5.11 19.86 35.21 29.56
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2018-07-16 22.66 $ -0.53 -4.63 -11.83 -11.79 0.22 8.06 6.54
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-16 26.87 € -0.44 -4.38 0.56 -1.65 8.04 28.07 21.53
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-16 24.78 $ -0.08 -3.58 -4.80 -5.92 10.48 35.71 30.70
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-07-16 11.75 $ -0.09 -2.08 -3.77 -5.55 2.62 12.87 -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-07-16 10.63 $ -0.09 -2.12 -3.86 -5.55 2.57 - -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-07-16 10.45 $ -0.10 -2.15 -3.87 -5.60 2.56 - -
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-16 19.61 € -0.41 -3.78 4.59 -1.41 10.17 20.31 32.14
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-07-16 13.01 $ 0.00 -0.38 -1.74 -3.84 -3.13 -2.69 4.75
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-07-16 18.37 € -0.11 -3.72 -0.16 -1.71 -5.46 -1.97 4.26
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-07-16 16.60 $ 0.24 -2.92 -5.52 -6.00 -3.32 3.81 12.09
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-16 24.63 € -0.73 -5.20 -0.53 -3.37 -2.73 10.70 15.85
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-16 21.55 $ -0.32 -4.39 -5.81 -7.55 -0.46 17.31 24.86
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-16 37.04 € -0.88 -4.98 -0.96 -4.66 3.38 23.63 21.40
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-16 26.68 $ -0.52 -4.20 -6.25 -8.79 5.71 31.17 30.72
Fidelity Funds Asian Total Return Bond Fund A (acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-07-16 9.95 $ 0.00 -0.54 -1.91 -4.40 -4.25 -3.54 -
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-07-16 23.73 € -0.67 -7.77 2.99 -3.85 13.00 41.76 25.22
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-07-16 20.30 $ -0.29 -7.01 -2.54 -8.02 15.54 50.15 34.62
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-07-16 17.79 € -0.95 -7.92 0.57 -6.17 7.49 34.57 16.27
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-07-16 11.21 $ -0.37 -4.45 -7.67 -7.20 -4.25 2.46 -
Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-07-16 9.49 $ -0.37 -4.41 -7.60 -7.15 -4.29 -2.73 -
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-07-16 19.85 € -0.85 -7.03 3.01 -2.50 13.23 36.24 17.32
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-07-16 12.53 € -0.29 -4.49 -0.58 1.89 1.44 -0.76 -4.24
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-07-16 10.79 $ 0.08 -3.69 -5.88 -2.48 3.80 5.14 2.92
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-16 17.17 € -0.69 -0.81 -2.72 -9.77 -2.22 9.09 -2.88
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-16 12.87 zł -0.54 -1.00 -3.09 -8.53 -1.08 -1.08 -4.45
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-16 15.02 $ -0.33 - -7.97 -13.73 -0.07 15.45 4.31
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-16 24.56 € -0.93 -4.62 1.03 -4.03 7.34 24.67 19.46
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-16 16.83 zł -0.59 -3.50 -2.49 -6.50 9.14 26.16 21.78
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-16 18.22 $ -0.60 -3.85 -4.41 -8.26 9.69 31.93 28.22
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-07-16 12.04 $ 0.50 0.75 -1.71 -2.90 0.25 5.89 11.48
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-16 21.29 € -0.47 0.24 3.55 0.95 -2.83 -2.43 4.52
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-16 13.73 € -0.07 0.88 -2.62 -4.72 -3.04 -1.22 6.35
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-16 20.12 $ -0.05 1.05 -1.95 -3.41 -0.59 3.39 12.34
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-16 9.43 zł -0.07 0.97 -1.99 -3.60 - - -
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-16 11.73 € -0.51 0.18 3.58 0.92 -2.86 -2.43 4.49
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-16 9.11 $ -0.08 1.05 -1.96 -3.43 -0.59 3.38 12.33
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-16 8.32 $ 0.02 0.97 -8.04 -7.11 -1.51 5.07 6.68
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-16 12.08 $ -0.11 0.79 -2.99 -2.89 1.15 7.88 -
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-16 12.56 $ -0.32 -1.49 -5.35 -8.52 7.81 30.17 26.33
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-16 18.64 $ -0.21 -3.37 -6.80 -11.49 4.60 25.02 18.73
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 15.26 € 0.00 -1.68 1.13 -4.15 -1.86 14.22 -5.28
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-07-16 15.70 € -0.06 0.19 -0.95 0.32 1.68 -0.06 6.01
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-07-16 10.75 € -0.00 -0.05 -0.14 -0.28 -0.57 -1.05 -1.20
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-07-16 31.43 € -0.03 - -1.16 -0.85 0.87 1.75 6.47
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-07-16 25.66 € 0.04 -0.05 -0.70 -0.59 -0.32 -0.13 1.75
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 12.38 € -0.48 0.09 3.66 -1.82 -1.06 11.91 1.82
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 24.53 € -0.33 0.62 11.35 7.59 10.85 28.09 21.56
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 18.49 zł -0.27 1.26 12.68 8.38 13.64 35.66 38.09
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-07-16 19.93 € 0.00 -0.30 -1.63 -2.73 -0.10 7.09 10.35
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-07-16 11.76 zł 0.00 -0.17 -1.26 -1.84 1.64 11.26 -
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-07-16 15.05 $ 0.07 -0.07 -0.86 -1.38 2.24 11.56 15.95
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-07-16 10.54 € 0.00 -0.31 -1.67 -2.74 -0.06 7.17 10.54
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-07-16 10.22 $ 0.00 -0.06 -0.95 -1.40 2.29 11.50 -
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-07-16 23.86 € -0.13 -1.45 5.58 2.45 13.84 40.60 28.56
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 10.52 € -0.10 -0.10 -1.31 -3.13 -2.59 -1.59 -
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 15.74 € -0.51 -4.14 -1.38 -10.87 -4.95 14.47 0.77
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 22.74 € 0.09 -3.36 4.07 -0.26 6.51 27.04 11.36
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 13.44 € -0.07 0.07 0.07 -0.67 -0.59 -2.25 1.13
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 13.39 $ 0.07 0.15 -2.55 -1.98 1.29 0.53 7.29
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-07-16 12.83 € -0.39 -0.47 2.80 0.63 -1.69 -2.28 1.18
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne korporacyjne
2018-07-16 11.65 € -0.09 0.09 -1.10 -3.16 -1.52 -0.68 3.83
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 19.97 € -0.45 -1.77 3.63 1.63 10.03 22.07 19.01
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 19.64 $ -0.30 -1.50 0.87 -0.05 11.78 27.95 24.86
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 18.73 € -0.37 1.41 3.48 -0.37 2.52 8.64 12.36
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 16.96 $ -0.18 1.50 -0.06 -2.47 3.79 11.58 15.45
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 10.75 zł -0.28 1.63 3.98 0.45 4.33 - -
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 16.41 € -0.55 0.68 5.59 1.92 1.49 5.38 7.45
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 14.57 $ -0.14 1.50 -0.08 -2.47 3.84 11.61 15.46
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 10.95 $ -0.27 1.72 4.14 0.80 4.89 - -
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-16 12.42 € 0.24 -1.66 0.89 -5.62 2.39 24.08 -
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 13.56 € -0.15 0.22 4.47 -0.07 12.25 28.05 -
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-07-16 26.27 € -0.91 1.47 12.46 8.15 7.97 7.36 -3.91
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne High Yield
2018-07-16 9.93 € 0.07 -0.62 -2.00 -3.33 -1.13 4.78 8.55
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 11.09 € 0.00 -0.18 -1.86 -3.40 -1.68 0.64 4.43
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 11.31 $ 0.00 - -1.91 -2.58 1.53 6.10 10.77
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 11.67 € 0.17 0.17 -0.09 -2.42 -0.68 4.10 6.67
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 11.42 zł 0.09 0.18 -0.61 -2.39 1.06 8.87 -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 12.28 $ 0.16 0.24 -0.24 -1.92 1.91 9.45 12.25
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 10.68 zł 0.19 0.23 -0.57 -2.39 1.02 12.71 -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 9.48 $ 0.14 0.27 -0.28 -1.95 1.90 9.47 12.20
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 9.40 € 0.13 0.11 -0.10 -2.50 -0.70 4.24 6.69
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-07-16 12.71 € 0.00 0.24 -0.39 -2.08 -1.93 -1.40 -4.58
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-07-16 13.61 € -0.44 -0.29 5.59 2.10 -1.38 - -3.75
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-07-16 11.97 € -0.17 0.25 -0.75 -3.55 -1.64 1.61 -1.97
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 19.31 € -0.52 -1.38 6.16 0.21 7.10 18.03 7.70
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 11.08 € 0.00 -0.18 -1.25 -2.64 -1.95 -1.51 -0.18
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 11.72 zł 0.00 - -0.85 -1.76 -0.09 2.63 5.87
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 10.07 $ 0.00 - -0.49 -1.27 0.50 - 4.46
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-07-16 20.80 $ -0.29 -0.05 5.74 3.79 22.14 62.12 73.04
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-07-16 17.21 $ -0.35 0.17 7.16 5.00 22.40 62.82 72.90
Fidelity Funds Global Telecommunications Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-16 16.86 € -0.12 0.60 2.31 -3.55 -6.12 -9.79 -14.33
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 13.91 $ -0.29 -4.73 -4.14 -6.58 8.08 26.92 -
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 17.53 € -0.06 -1.79 4.97 -1.02 0.69 24.24 6.11
Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD)
akcji indyjskich
2018-07-16 47.96 $ -1.42 0.21 -1.28 -5.03 3.90 27.45 18.30
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-07-16 26.34 € -0.34 -4.50 0.38 -8.38 9.70 24.54 15.93
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-07-16 17.93 € -0.33 -5.58 -1.81 -9.17 10.20 24.08 20.42
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-16 17.22 € 0.00 -3.04 3.24 -7.72 -4.86 30.55 25.51
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-16 16.01 $ -0.25 -2.32 2.96 -5.32 0.63 40.19 38.61
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2018-07-16 21.96 € -0.41 -6.63 0.55 -4.52 6.71 19.15 14.73
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-07-16 13.84 € -0.43 -0.43 5.41 1.99 0.58 -1.00 -4.75
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-07-16 10.07 € 0.00 0.10 -0.98 -3.82 0.30 0.50 -
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-07-16 10.51 $ 0.00 0.38 -0.19 -2.41 2.94 4.79 -
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-07-16 15.35 $ -0.13 0.33 0.46 -0.78 -0.45 -1.29 4.49
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-07-16 11.26 $ -0.18 0.33 0.46 -0.74 -0.50 -0.48 5.38
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2018-07-16 11.03 $ 0.01 0.14 0.40 0.69 1.10 1.43 1.48
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne USA uniwersalne
2018-07-16 22.39 € -0.40 -1.02 6.01 4.04 0.81 6.77 7.13
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-07-16 14.39 $ 0.00 -0.21 0.35 -0.48 3.08 13.04 15.21
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-07-16 10.99 $ 0.00 -0.17 0.38 -0.49 3.06 12.83 15.11
Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 13.85 $ -0.07 0.14 0.44 -3.08 11.42 35.39 25.00
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-07-16 34.28 $ -1.15 4.61 9.56 6.66 8.83 29.26 -14.09
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-07-16 29.66 $ -1.13 4.58 9.37 6.27 8.05 27.41 -15.98
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-07-16 10.43 $ -0.29 2.96 -4.31 -2.89 0.39 6.54 1.46
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-07-16 9.58 € -0.31 2.68 -5.15 -4.49 -3.04 0.74 -4.87
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-07-16 10.13 $ -0.30 2.95 -4.43 -3.15 -0.10 5.52 -
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-07-16 13.54 € -0.29 -1.53 -0.73 -3.08 - 1.96 -2.45
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-07-16 12.50 € -0.24 -1.57 -0.95 -3.47 -0.71 0.40 -4.73
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-07-16 13.41 € -0.15 -0.81 -1.40 -2.76 -1.90 -1.76 -1.76
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-07-16 12.21 € -0.16 -0.97 -1.61 -3.25 -2.79 -3.55 -4.39
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 13.43 € -0.30 -1.83 - -4.82 0.07 2.68 -4.75
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 12.24 € -0.33 -1.84 -0.16 -5.19 -0.65 1.24 -6.78
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-07-16 19.00 € 0.05 0.05 -0.78 -1.45 0.69 6.98 8.08
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-07-16 6.05 € 0.17 0.00 -0.83 -1.44 0.71 6.97 8.13
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-07-16 17.06 € 0.06 - -0.93 -1.78 0.06 5.70 6.16
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-07-16 10.17 € 0.00 -0.20 -0.88 -1.07 -1.07 -0.68 0.20
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-07-16 9.93 € 0.00 -0.20 -1.00 -1.39 -1.68 -1.78 -1.49
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 17.10 € -0.35 0.41 1.66 -3.01 0.94 14.23 0.35
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 16.23 € -0.37 0.37 1.50 -3.39 0.19 12.55 -1.87
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 12.16 zł -0.33 0.58 2.10 -2.33 2.10 16.70 2.88
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 16.23 € -0.12 -2.17 0.12 -5.47 -1.99 11.55 -3.16
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 12.11 $ 0.08 -1.30 -5.24 -9.69 0.08 18.03 4.31
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 11.97 $ -0.08 -1.89 0.67 -4.47 0.25 15.76 0.59
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 14.19 € -0.14 -2.21 -0.07 -5.78 -2.74 9.83 -5.27
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 11.63 $ 0.09 -1.36 -5.45 -10.05 -0.68 16.18 1.93
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-07-16 40.24 € -0.15 -1.23 0.73 -5.85 2.94 27.42 4.90
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-07-16 36.80 € -0.16 -1.29 0.55 -6.19 2.17 25.51 2.54
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-07-16 15.03 € 0.13 - -0.92 -1.05 -1.38 -1.12 3.58
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-07-16 13.54 € 0.15 - -1.10 -1.38 -2.10 -2.52 1.42
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-07-16 10.36 zł 0.10 0.10 -0.58 -0.48 -0.29 0.97 -
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-07-16 12.78 $ 0.00 2.00 0.47 -0.85 1.11 6.23 9.42
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 12.39 € -0.08 0.08 1.39 0.90 -3.50 -8.63 -8.02
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 9.67 € 0.21 0.73 -4.64 -4.92 -4.26 -8.25 -7.29
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 10.37 $ 0.10 0.97 -4.07 -3.71 -1.52 -3.36 -1.14
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 11.75 € -0.09 - 1.21 0.51 -4.24 -9.96 -9.96
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 9.20 € 0.11 0.66 -4.86 -5.25 -4.86 -9.27 -8.91
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 9.87 $ 0.20 0.92 -4.17 -3.99 -2.08 -4.64 -3.05
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne pozostałe
2018-07-16 13.32 Fr -0.30 -1.33 3.02 5.21 7.07 17.05 14.43
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-07-16 16.73 € -0.48 -1.93 9.63 11.76 7.94 16.42 13.42
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-07-16 14.57 $ -0.27 -1.09 3.70 6.74 10.21 23.27 22.13
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-07-16 15.95 € -0.50 -2.03 9.40 11.30 7.05 14.67 10.84
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-07-16 13.88 $ -0.29 -1.14 3.50 6.28 9.38 21.43 19.35
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 12.22 € -0.41 -0.65 4.62 0.33 -2.16 9.01 -1.13
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 9.21 € -0.22 - -1.60 -5.34 -2.64 10.30 1.43
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 14.30 $ -0.14 0.28 -1.04 -4.16 -0.07 15.42 6.56
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 12.58 € -0.40 -0.63 4.49 - -2.86 7.43 -3.23
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 16.17 zł -0.19 0.12 -1.22 -4.77 -1.70 13.00 4.39
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 11.28 $ -0.18 0.27 -1.14 -4.41 -0.79 13.71 4.16
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-07-16 11.49 € -0.26 -1.46 -1.96 -5.20 -3.20 -1.54 -4.81
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-07-16 10.10 $ -0.30 -1.17 -1.46 -3.99 -0.59 2.96 -
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-07-16 11.20 € -0.27 -1.50 -2.10 -5.41 -3.70 -2.52 -6.28
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-07-16 15.50 € -0.39 0.52 2.92 -0.51 1.37 -4.20 1.51
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-07-16 12.42 $ -0.32 0.81 3.50 0.73 4.19 0.32 7.25
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-07-16 14.61 € -0.34 0.48 2.74 -0.81 0.76 -5.56 -0.75
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-07-16 11.30 $ -0.35 0.71 3.20 0.27 3.39 -1.22 4.82
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-07-16 34.01 $ 0.06 -1.39 -0.96 -5.42 1.37 19.84 7.52
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-07-16 29.85 $ 0.10 -1.42 -1.13 -5.75 0.64 18.08 5.18
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-16 4.45 € -1.33 -2.41 -3.05 -12.57 -16.20 -40.67 4.95
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-16 3.42 € -1.16 -1.72 -8.80 -17.59 -16.99 -40.83 3.95
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-16 3.92 $ -1.01 -1.26 -7.98 -16.42 -14.22 -37.18 13.29
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-16 4.19 € -1.18 -2.33 -3.01 -12.71 -16.70 -41.48 2.95
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-16 3.68 $ -1.08 -1.34 -8.23 -16.55 -14.81 -38.05 10.84
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-07-16 17.88 $ -0.06 -0.39 -0.50 -1.70 0.56 10.30 8.23
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-07-16 18.39 $ -0.05 -0.43 -0.65 -2.02 -0.05 9.01 6.30
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-07-16 11.62 $ -0.09 0.04 1.00 -2.18 3.46 12.54 11.29
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2018-07-16 39.40 € -1.62 -2.64 1.23 -6.83 -3.95 11.30 5.89
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-07-16 38.15 $ -1.37 -1.78 -4.22 -11.03 -1.93 17.78 14.02
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2018-07-16 35.96 € -1.61 -2.71 1.04 -7.18 -4.67 9.67 3.54
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2018-07-16 18.33 zł -1.40 -1.98 -4.28 -11.23 -3.12 14.85 11.56
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-07-16 34.69 $ -1.36 -1.81 -4.38 -11.35 -2.64 16.06 11.51
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-07-16 7.26 € -0.14 -5.71 -0.95 -7.04 5.37 15.06 2.11
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-07-16 8.52 $ 0.12 -4.80 -6.27 -11.16 7.58 21.89 9.94
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-07-16 6.32 € -0.16 -5.67 -1.10 -7.33 4.64 13.46 -0.16
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-07-16 11.33 $ 0.09 -4.95 -6.44 -11.55 6.79 20.02 7.50
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-07-16 10.74 € -0.28 -0.46 0.75 -1.20 0.47 3.87 0.56
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-07-16 11.29 $ -0.27 -0.18 1.16 - 3.10 8.56 6.41
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-07-16 10.45 € -0.29 -0.48 0.48 -1.51 -0.19 2.35 -1.42
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-07-16 10.54 zł -0.28 -0.38 1.15 -0.38 1.84 6.68 4.88
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-07-16 10.98 $ -0.27 -0.18 1.01 -0.27 2.43 7.02 4.08
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 9.12 € -0.33 -0.76 -1.94 -4.90 -4.90 - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 9.45 $ -0.32 -0.53 -1.36 -3.67 -2.48 - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 9.02 € -0.33 -0.77 -1.85 -5.05 -5.45 - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 9.33 $ -0.32 -0.53 -1.58 -4.11 -3.22 - -
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-07-16 5.96 € 0.34 -0.17 6.81 12.24 10.99 22.63 -6.58
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-07-16 4.00 € 0.50 0.25 0.25 5.82 9.89 23.84 -4.99
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-07-16 7.03 $ 0.57 0.57 1.01 7.16 13.20 29.70 0.57
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-07-16 3.81 € 0.53 0.26 0.26 5.54 9.48 22.90 -6.16
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-07-16 6.68 $ 0.60 0.60 0.91 6.88 12.65 28.46 -0.89
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 24.48 € -0.29 -2.70 -1.88 -4.90 -3.70 13.18 -8.42
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 11.16 $ -0.27 -2.36 -1.33 -3.79 -1.24 18.10 -4.37
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 20.01 € -0.30 -2.77 -2.10 -5.26 -4.44 11.48 -10.43
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 11.21 $ -0.36 -2.52 -1.58 -4.19 -2.10 16.41 -6.43
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 20.36 € -0.29 -1.21 3.88 -1.12 -2.44 12.24 0.34
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 19.72 $ -0.05 -0.30 -1.65 -5.51 -0.35 18.80 8.11
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 18.47 € -0.32 -1.28 3.71 -1.49 -3.20 10.53 -1.91
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 17.91 $ -0.06 -0.39 -1.86 -5.89 -1.10 16.98 5.66
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-16 6.33 € -1.56 0.64 8.39 1.93 14.88 3.94 -2.47
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-16 7.41 $ -1.33 1.65 2.63 -2.63 17.43 10.10 5.11
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-16 5.82 € -1.52 0.69 8.18 1.57 14.12 2.46 -4.59
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-16 7.95 zł -1.36 1.53 2.85 -2.81 15.72 7.58 2.05
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 12.96 € -0.31 -0.69 5.28 3.18 -2.63 -2.78 -3.79
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 15.16 $ 0.00 0.26 -0.39 -1.43 -0.52 2.92 3.69
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-07-16 20.14 $ -0.30 -0.54 8.16 11.83 29.02 73.02 76.20
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-07-16 16.97 $ -0.29 -0.59 8.02 11.42 28.08 70.38 72.28
Franklin U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-07-16 28.86 $ -0.38 -0.55 4.95 2.09 11.69 28.67 11.30
Franklin U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-07-16 25.01 $ -0.40 -0.64 4.73 1.71 10.81 26.76 8.79
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-07-16 13.83 $ -0.07 0.22 -0.14 -1.07 -1.78 -3.56 -2.47
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-07-16 14.86 € -0.54 -0.47 14.57 15.19 20.91 40.19 24.77
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-07-16 11.60 € -0.34 0.17 8.01 8.82 20.46 41.81 27.75
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-07-16 17.39 $ -0.29 0.52 8.42 10.06 23.60 48.38 34.49
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-07-16 29.60 € -0.57 -0.50 14.37 14.77 20.08 38.06 22.01
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-07-16 20.76 € -0.34 0.14 7.84 8.41 19.59 39.70 25.14
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-07-16 30.95 zł -0.29 0.32 8.56 9.64 21.80 45.03 31.76
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-07-16 34.73 $ -0.29 0.43 8.23 9.63 22.63 46.17 31.45
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 27.50 € -0.54 -1.96 5.49 1.03 6.55 19.51 6.84
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 23.60 $ -0.30 -1.09 -0.21 -3.52 8.81 26.47 15.07
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 21.94 $ -0.32 -1.13 -0.36 -3.86 8.03 24.59 12.51
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
dłużne polskie uniwersalne
2018-07-16 107.29 zł 0.05 0.27 0.28 1.55 3.62 5.91 -
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 105.29 zł -0.99 -2.35 -9.15 -17.37 -16.04 5.13 -
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-16 106.34 zł -0.42 -0.65 1.41 -2.26 2.36 3.54 -
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 332.88 zł 0.31 -0.61 10.32 4.87 13.32 56.27 -
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 483.68 zł -0.08 -1.09 7.20 5.12 15.18 56.28 24.30
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-07-16 332.83 zł 0.07 0.33 0.09 1.54 3.25 5.50 9.25
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 251.93 zł 0.03 0.23 0.36 1.31 2.76 5.58 7.85
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-07-16 292.30 zł 0.92 0.63 6.01 -3.45 -1.00 24.97 18.58
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-07-16 60.59 zł 0.36 0.98 12.47 7.33 11.13 25.26 20.67
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-07-16 36.68 zł 0.16 0.16 5.80 5.74 11.15 28.66 26.75
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-07-16 644.30 zł 0.25 0.13 10.43 9.40 18.87 50.17 43.23
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-16 83.53 zł -0.52 -3.02 -3.20 -8.77 -1.76 2.42 -8.60
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 139.78 zł 0.16 -0.07 9.98 5.81 16.24 54.44 43.73
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-16 147.37 zł 0.93 3.35 -5.10 -9.89 -1.03 -5.29 0.64
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-07-16 97.35 zł 0.03 0.23 0.21 1.14 2.90 - -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-16 81.19 zł -0.61 -3.35 0.43 -5.86 5.73 20.89 10.12
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2018-07-16 134.62 zł 0.05 -3.46 -8.31 -9.21 -4.97 -17.75 -3.90
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 135.14 zł 0.02 0.07 0.04 0.97 2.32 4.13 5.00
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-16 242.42 zł -1.71 -3.73 6.93 -0.55 6.30 18.06 6.90
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 231.22 zł -0.05 -5.11 1.36 -4.77 2.65 27.24 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-16 143.35 zł 0.28 1.38 18.35 17.68 33.70 83.69 75.74
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
dłużne globalne korporacyjne
2018-07-16 102.41 zł -0.02 0.14 0.11 0.23 0.77 2.31 2.47
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-07-16 97.36 zł -0.06 0.56 -1.84 -2.24 -1.76 -3.01 -1.85
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2018-07-16 143.46 zł -0.32 5.12 16.98 2.43 9.42 14.86 19.56
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-07-16 77.53 zł -1.34 -1.16 8.24 3.76 1.35 -5.35 5.83
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2018-07-16 114.80 zł -0.86 -7.15 -21.98 -30.26 -35.73 -38.90 -40.80
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-07-16 168.64 zł 0.14 -2.43 -7.74 -13.57 -13.84 21.45 12.73
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-07-16 156.21 zł 0.13 -2.47 -7.85 -13.79 -14.28 20.24 11.05
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 129.30 zł -0.59 -2.55 -6.09 -13.74 -13.47 9.51 -4.25
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 114.11 zł -0.59 -2.60 -6.19 -13.96 -13.94 8.33 -5.98
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-07-16 113.57 zł 0.12 0.63 0.58 2.06 4.05 5.58 11.61
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-07-16 112.77 zł 0.13 0.62 0.54 1.98 3.85 5.13 10.83
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-07-16 135.12 zł -0.18 -0.49 -1.91 -3.82 -0.39 - -
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-07-16 132.88 zł -0.18 -0.53 -2.02 -4.04 -0.88 - -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 145.98 zł -0.14 -2.13 3.25 1.86 8.68 47.71 -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 144.30 zł -0.14 -2.04 3.12 1.58 7.93 46.56 -
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 116.28 zł 0.01 0.22 0.63 1.40 3.07 5.57 7.20
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy B
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 114.45 zł 0.00 0.20 0.57 1.27 2.81 5.04 6.40
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-07-16 122.37 zł -0.11 -1.18 -2.42 -2.96 -3.26 0.48 -1.35
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji B
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-07-16 112.21 zł -0.12 -1.23 -2.60 -3.31 -3.95 -0.89 -3.35
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-07-16 132.88 zł 0.11 0.56 0.40 1.37 3.17 5.01 9.72
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
dłużne polskie uniwersalne
2018-07-16 130.70 zł 0.10 0.53 0.34 1.24 2.91 4.48 8.91
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-07-16 102.45 zł 0.00 0.36 0.93 2.24 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B
dłużne polskie korporacyjne
2018-07-16 102.37 zł 0.00 0.33 0.86 2.16 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy
mieszane polskie pozostałe
2018-07-16 150.10 zł -0.03 -0.55 - - - - -
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B
mieszane polskie pozostałe
2018-07-16 146.40 zł -0.03 -0.56 - - - - -
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2018-07-16 87.59 zł 0.47 2.01 5.75 16.91 4.82 -26.76 -12.66
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2018-07-16 81.35 zł 0.47 1.96 5.58 16.58 4.17 -27.61 -14.21
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 14.63 zł -0.61 -2.66 -7.93 -18.81 -17.25 8.94 -10.68
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-07-16 9.89 zł -0.80 -3.13 -9.52 - - - -
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-07-16 8.00 zł 0.13 -4.08 -8.47 -15.88 -27.73 1.52 -8.05
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-07-16 7.07 zł -0.42 -2.48 -6.23 -13.68 -17.31 -1.12 -9.47
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-07-16 21.33 zł 0.05 0.23 -1.11 0.14 1.62 2.70 4.97
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 17.05 zł 0.06 0.18 -0.06 1.07 2.65 4.79 6.43
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-07-16 16.25 zł -0.18 -0.67 -2.75 -5.47 -4.07 5.04 -0.73
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2018-07-16 13.53 zł -0.29 0.30 2.97 -2.59 5.46 14.08 14.08
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2018-07-16 3.67 $ 0.83 0.55 -5.87 -9.57 5.91 22.66 16.76
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-16 12.69 zł -0.86 -5.72 -6.83 -10.95 0.40 14.22 10.93
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-16 3.45 $ 0.26 -5.48 -14.83 -17.33 0.83 22.81 13.53
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-07-16 7.95 zł 0.63 -5.36 -8.62 -13.68 -19.78 4.61 2.71
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-07-16 7.42 zł -1.07 -5.24 -12.09 -22.22 -18.01 -5.96 -13.62
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 5.61 zł -0.71 -3.11 -7.73 -17.74 -18.10 5.85 -10.67
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 8.29 zł -0.12 -0.84 3.24 -2.13 3.62 14.50 16.27
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 2.25 $ 1.01 -0.58 -5.63 -9.13 4.07 23.11 19.01
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-16 9.14 zł -0.44 -2.14 -5.09 -9.95 -0.11 12.42 7.40
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-16 2.48 $ 0.69 -1.89 -13.24 -16.40 0.32 20.88 9.93
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 15.08 zł 0.00 0.20 0.07 1.14 2.65 4.94 6.57
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
dłużne polskie uniwersalne
2018-07-16 16.56 zł 0.06 0.18 -1.02 0.42 1.78 2.79 5.01
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 12.90 zł -0.08 0.62 -0.39 -1.30 -1.23 2.38 11.21
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 3.50 $ 1.05 0.88 -8.94 -8.37 -0.80 10.08 13.82
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-07-16 8.09 zł -0.12 -0.37 -1.58 -4.26 -2.76 -1.70 -9.81
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-07-16 15.99 zł -0.31 -2.14 -5.77 -7.84 -3.73 6.67 4.65
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-07-16 4.34 $ 0.81 -1.89 -13.87 -14.44 -3.32 14.70 7.11
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 299.09 zł -0.75 -2.49 -7.14 -18.14 -13.28 14.30 -0.24
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-07-16 141.87 zł -0.82 -5.19 -13.76 -23.04 -22.87 -10.87 -16.58
NN Parasol FIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 267.02 zł 0.01 0.08 0.18 0.57 1.31 2.64 3.64
NN Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 129.43 zł -0.05 0.37 0.62 0.92 2.75 5.59 7.11
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-07-16 306.14 zł 0.07 0.42 0.47 1.54 2.59 4.87 9.06
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-07-16 264.65 zł -0.21 -0.66 -2.24 -5.53 -3.72 6.20 2.73
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-07-16 197.85 zł -0.33 -3.35 -7.27 -13.88 -13.81 12.34 7.61
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-07-16 311.83 zł -0.37 -1.15 -3.59 -9.69 -6.95 8.68 2.92
NN SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-16 60.19 zł 0.23 5.54 -14.34 -16.04 -9.95 0.92 -4.14
NN SFIO Subfundusz Depozytowy (L)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 116.61 zł 0.01 0.09 0.19 0.59 1.32 2.66 3.58
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 160.57 zł -0.35 -0.38 1.42 -2.73 0.14 5.00 -
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 168.55 zł -0.24 -0.92 1.65 -2.74 0.11 17.71 -5.59
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
dłużne globalne High Yield
2018-07-16 177.25 zł 0.02 -0.14 -0.43 -1.22 0.97 8.52 11.79
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 224.24 zł -0.34 -0.84 4.36 -1.73 1.34 13.36 4.12
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-16 203.78 zł -0.02 -3.56 -1.58 -9.67 6.76 32.73 0.76
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-16 126.53 zł -0.14 -5.06 -6.41 -10.06 0.07 16.22 8.46
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-07-16 89.44 zł 0.16 1.33 -10.22 -9.71 -5.51 -1.30 -1.30
NN SFIO Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-16 101.90 zł 0.04 -0.29 -4.69 -4.13 -7.68 -5.91 -
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-16 111.42 zł -0.30 -3.85 -2.07 -7.56 -3.81 13.57 2.86
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2018-07-16 209.40 zł -0.05 0.09 2.34 -1.38 9.34 20.92 22.20
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 120.46 zł -0.19 -0.15 1.54 -1.08 1.01 3.66 4.29
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 103.34 € -0.16 -0.31 0.89 -2.08 -0.92 -0.57 -1.53
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 126.58 zł -0.34 -4.33 -9.22 -18.01 -11.72 13.85 -2.03
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-07-16 100.44 zł 0.09 -3.73 -8.61 -13.05 -12.18 14.05 9.01
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 126.96 zł -0.09 -1.06 -1.66 -6.58 -0.23 11.88 2.54
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-07-16 146.64 zł -0.15 -3.47 -5.58 -9.07 -5.38 5.80 -1.01
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-07-16 109.90 zł -0.01 0.22 0.08 1.04 1.17 1.78 4.32
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 143.96 zł -0.01 0.13 0.22 1.14 2.70 5.33 6.31
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-07-16 149.83 zł -0.06 -0.94 -2.65 -4.87 -2.45 6.35 4.14
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-07-16 163.74 zł -0.10 -0.95 -1.60 -5.55 0.76 12.88 11.98
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-16 52.12 zł -0.50 -1.75 -6.90 -9.56 -0.02 6.56 -0.12
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-07-17 182.14 zł -0.58 -4.41 -10.59 -20.07 -13.76 24.39 -12.78
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-07-17 99.73 zł -0.20 -1.94 -5.10 -9.88 -7.63 16.21 1.48
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-07-17 96.42 zł -0.04 -2.09 -4.13 -9.28 -9.63 - -
Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-17 139.49 zł 0.05 0.08 -0.72 0.07 -0.28 -1.14 1.19
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
dłużne polskie korporacyjne
2018-07-17 223.02 zł 0.04 -0.13 -1.19 -1.06 -2.72 -4.32 -1.37
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-07-17 184.96 zł 0.00 -0.19 -1.48 -2.12 -6.35 -10.74 -8.75
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-07-17 195.71 zł -0.16 -0.52 -3.00 -5.72 -9.23 6.85 -3.73
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2018-07-17 172.04 zł -0.33 -2.02 -6.09 -11.36 -12.93 14.26 -7.92
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 157.45 zł 0.40 -4.89 -13.30 -19.62 -21.28 -2.36 -9.10
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Europa
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-16 96.63 zł -0.26 -3.08 -4.72 - - - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 105.20 zł 0.50 1.95 5.37 -1.87 2.21 - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2018-07-16 48.63 zł -0.12 -3.63 -8.95 -9.54 -3.59 -15.46 -3.91
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2018-07-16 65.34 zł -1.03 -5.41 -13.39 -33.22 -20.92 37.12 -22.24
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-07-16 148.26 zł 0.02 0.15 0.61 1.26 2.45 4.88 7.29
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja
akcji rosyjskich
2018-07-16 88.15 zł -0.65 4.41 10.48 -3.78 11.34 28.61 39.15
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 144.70 zł 0.16 -2.14 -5.70 -9.55 -10.32 -0.88 -1.42
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2018-07-16 72.21 zł 0.50 2.03 5.63 17.76 5.35 -25.88 -10.99
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-07-16 112.75 zł 0.34 -0.09 -3.69 -2.40 -5.91 -3.35 -2.63
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-07-16 270.43 zł -0.77 -2.86 -7.37 -16.67 -15.76 2.44 -10.81
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 206.81 zł -0.05 -0.28 2.42 -1.40 7.56 16.47 15.00
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-07-16 50.93 zł 0.14 -2.11 -5.84 -12.34 -14.37 4.22 -2.30
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-16 60.02 zł -0.55 -2.01 -1.15 -6.86 0.30 - -
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dywidendowy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-16 112.13 zł -0.09 -2.30 -3.85 -6.01 -1.43 18.41 -
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 108.51 zł 0.08 0.41 -0.34 0.32 2.20 3.87 5.70
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-07-16 287.47 zł 0.20 0.64 -1.79 -0.70 1.16 0.77 3.15
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2
dłużne polskie uniwersalne
2018-07-16 3435.09 zł 0.20 0.67 -1.87 -0.74 1.20 1.15 3.53
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-07-16 14.45 zł 0.14 0.42 -0.62 -0.07 1.69 3.88 6.80
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych
rynku surowców pozostałe
2018-07-16 97.98 zł -0.92 -5.19 -5.32 -6.91 1.85 2.99 -5.95
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 154.39 zł 0.15 -1.21 -3.49 -4.59 -4.53 3.85 4.67
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Skarbowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-07-16 35.64 zł 0.08 0.28 -0.72 -0.42 1.16 2.41 3.33
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-07-16 16.32 zł -0.12 -0.67 -4.56 -8.37 -7.64 -1.39 -5.23
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-07-16 1.99 zł -0.50 -1.49 -5.69 -11.56 -11.16 -1.49 -9.95
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 1121.01 zł -0.25 -3.15 -7.03 -10.78 -7.75 3.74 6.10
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-07-17 161.35 $ 0.06 -1.76 2.22 -1.12 8.02 8.42 6.62
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-07-17 153.29 $ 0.06 -1.80 2.10 -1.37 7.46 7.32 5.04
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-07-17 12.92 $ 0.06 -0.95 -2.73 -3.30 -0.52 -0.07 0.15
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-07-17 103.29 € 0.06 -1.18 -3.47 -4.66 -2.84 -4.11 -4.68
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-07-17 10.51 € 0.17 -1.78 2.58 0.81 -2.86 -5.79 -8.02
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-07-17 12.34 $ 0.06 -0.98 -2.82 -3.49 -0.91 -0.86 -0.97
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-07-17 130.79 $ -0.35 -4.03 -3.53 -3.90 1.91 8.26 6.18
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-07-17 126.14 $ -0.35 -4.05 -3.62 -4.08 1.52 7.41 4.98
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-17 147.02 € -0.46 -4.60 1.33 -2.76 1.41 12.98 10.90
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-17 30.51 $ -0.57 -3.83 -4.01 -6.92 3.44 18.88 19.41
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-17 18.88 $ -0.57 -3.83 -4.01 -6.92 3.44 21.43 21.46
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-17 28.68 $ -0.57 -3.87 -4.13 -7.15 2.92 17.69 17.62
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-07-17 112.80 € 0.12 -2.28 0.72 -0.46 -1.49 -5.10 -1.76
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-07-17 125.25 $ 0.00 -1.49 -4.59 -4.71 0.48 -0.14 5.76
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-07-17 119.06 $ 0.00 -1.53 -4.71 -4.95 -0.02 -1.13 4.19
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-17 16.68 € -0.53 -6.46 2.62 -3.31 5.73 34.95 29.87
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-17 19.55 $ -0.64 -5.70 -2.78 -7.44 7.85 42.01 39.82
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-17 15.59 € -0.53 -6.50 2.50 -3.55 5.21 33.60 27.90
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-17 18.25 $ -0.64 -5.75 -2.90 -7.67 7.31 40.61 37.73
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-17 222.40 $ 0.06 -4.86 -8.53 -12.95 -6.47 1.46 -1.60
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-17 259.28 $ -0.65 -4.98 -4.18 -7.40 4.66 27.86 31.32
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-07-17 207.94 € -0.87 -4.44 3.63 -2.77 13.46 37.56 22.62
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-07-17 243.31 $ -0.98 -3.67 -1.83 -6.93 15.73 44.75 32.01
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-07-17 198.01 € -0.87 -4.48 3.50 -3.01 12.90 36.19 20.80
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-07-17 231.72 $ -0.98 -3.71 -1.95 -7.16 15.16 43.31 30.05
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-07-17 383.27 $ -0.93 -7.67 -3.53 -8.73 9.89 44.89 29.44
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-07-17 362.67 $ -0.93 -7.71 -3.65 -8.96 9.34 43.45 27.51
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-17 33.64 € -0.48 -5.85 1.38 -2.71 7.01 34.97 29.80
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-17 31.65 € -0.48 -5.89 1.25 -2.95 6.49 33.64 27.89
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-07-17 37.03 $ -0.59 -5.13 -4.08 -7.10 8.62 40.62 37.71
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-07-17 28.79 € -1.37 0.61 -0.23 -8.15 4.19 26.94 26.27
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-07-17 27.11 € -1.37 0.56 -0.35 -8.38 3.67 25.68 24.41
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-07-17 31.59 $ -1.48 1.38 -5.60 -12.29 5.75 32.24 33.90
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-17 115.29 $ -0.25 -0.22 -6.15 -7.45 -2.38 4.56 11.30
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-17 111.94 $ -0.25 -0.26 -6.27 -7.68 -2.86 3.52 9.66
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-17 74.42 $ -0.25 -0.26 -6.27 -7.68 -2.86 3.52 9.65
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-17 118.93 $ 0.08 -0.29 -3.86 -5.33 -2.06 1.60 7.49
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-17 115.44 $ 0.08 -0.34 -3.98 -5.57 -2.54 0.59 5.89
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-17 83.59 $ 0.08 -0.33 -3.97 -5.55 -2.49 0.71 6.07
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-17 12.24 € -0.76 -4.29 -1.34 -7.93 1.83 23.68 12.80
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-17 14.32 $ -0.87 -3.52 -6.54 -11.87 3.87 30.14 21.48
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-17 27.34 $ -0.14 0.12 -5.31 -4.80 -2.41 0.40 7.08
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-17 26.07 $ -0.14 0.08 -5.40 -4.99 -2.80 -0.40 5.85
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-07-17 115.62 zł -0.14 0.01 -5.64 -5.42 -3.45 -0.85 5.87
Schroder ISF EURO Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-07-17 8.83 € 0.01 0.15 -0.90 0.12 1.83 0.03 5.41
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-07-17 19.58 € 0.01 0.10 -1.03 -0.15 1.28 -1.14 3.61
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-07-17 16.46 € -0.00 0.23 -0.68 -0.93 1.22 4.13 10.26
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-07-17 20.71 € -0.00 0.19 -0.79 -1.15 0.77 3.20 8.80
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-07-17 15.40 € -0.00 0.19 -0.79 -1.15 0.77 3.22 8.73
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-07-17 124.20 € -0.00 0.21 -0.92 -1.29 1.30 6.49 12.37
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)
dłużne globalne korporacyjne
2018-07-17 541.72 zł 0.01 0.36 -0.46 -0.38 3.19 10.80 -
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 38.51 € 0.12 -2.72 -0.30 -3.16 1.25 24.65 8.50
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 51.68 $ 0.13 -2.48 0.36 -1.95 3.50 29.45 12.54
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 35.55 € 0.12 -2.76 -0.42 -3.40 0.74 23.42 6.90
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 41.56 $ 0.01 -1.97 -5.67 -7.52 2.76 29.86 15.07
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-07-17 11.76 € 0.12 0.43 -0.98 0.52 1.78 -1.83 4.93
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-07-17 10.79 € 0.12 0.39 -1.11 0.25 1.22 -2.91 3.30
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-07-17 141.78 € -0.06 0.38 -0.59 -1.29 1.60 10.61 16.14
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-07-17 106.71 € -0.06 0.38 -0.59 -1.29 1.59 10.61 16.12
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-07-17 119.34 € -0.00 -0.06 -0.16 -0.32 -0.61 -1.16 -1.71
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-07-17 113.89 € -0.00 -0.06 -0.16 -0.32 -0.61 -1.18 -1.84
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-07-17 7.19 € -0.03 -0.07 -0.50 -0.56 -0.62 -1.06 -0.71
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-07-17 6.66 € -0.03 -0.12 -0.62 -0.80 -1.10 -2.04 -2.20
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-17 118.22 € -0.55 -1.71 -0.10 0.14 4.75 20.13 0.78
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-17 51.15 € -0.55 -1.71 -0.10 0.14 4.75 20.13 0.78
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis) Hedged (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-17 88.95 $ -0.54 -1.48 0.58 1.42 7.10 24.63 3.24
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-17 112.55 € -0.55 -1.75 -0.22 -0.11 4.23 18.93 -0.72
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-17 48.74 € -0.55 -1.75 -0.22 -0.11 4.23 18.94 -0.76
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 94.44 € -0.15 -1.87 -3.01 -3.07 -6.05 -7.74 -10.31
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 99.39 $ -0.15 -1.66 -2.40 -1.87 -3.78 -3.93 -5.33
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-07-16 97.67 $ -0.15 -1.70 -2.52 -2.11 -4.27 -4.90 -6.72
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 12.09 € -0.57 -1.60 1.25 0.83 6.74 26.37 5.82
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 18.98 € -0.57 -1.64 1.13 0.59 6.22 25.04 4.24
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 27.08 $ -0.56 -1.42 1.80 1.85 8.58 29.68 8.10
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 261.84 € -0.39 -2.88 0.66 -2.94 -1.07 16.96 2.40
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 234.19 € -0.39 -2.95 0.48 -3.30 -1.81 15.22 0.12
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 117.29 € -0.90 -2.87 -1.26 -6.19 -1.83 11.56 -7.31
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 117.75 $ -0.89 -2.66 -0.63 -5.06 0.36 15.68 -
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 114.78 € -0.90 -2.91 -1.38 -6.43 -2.32 10.38 -8.76
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 116.20 $ -0.90 -2.70 -0.76 -5.30 -0.14 14.53 -5.48
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-07-17 42.99 € -0.50 -3.29 0.73 -2.74 3.40 32.76 13.80
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-07-17 50.23 $ -0.61 -2.51 -4.58 -6.90 5.47 39.70 22.51
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 188.38 € -0.64 -5.53 1.96 -3.13 1.80 18.47 10.44
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 177.44 € -0.64 -5.62 1.82 -3.37 1.32 17.47 8.78
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 65.79 € -0.61 -2.01 -1.30 -5.42 -1.18 19.33 4.26
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-07-17 61.95 € -0.61 -2.05 -1.41 -5.64 -1.66 18.74 3.24
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-17 149.29 $ -0.56 -3.38 -14.06 -15.60 -3.44 16.58 6.30
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-17 144.19 $ -0.56 -3.42 -14.17 -15.81 -4.09 15.61 4.89
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-17 12.08 $ -0.20 0.29 -4.03 -3.37 -0.74 -0.50 6.59
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-17 11.12 $ -0.20 0.24 -4.16 -3.63 -1.28 -1.59 4.82
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-07-17 164.36 $ -0.46 0.47 5.38 2.71 7.17 6.61 10.72
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-07-17 155.56 $ -0.46 0.43 5.25 2.46 6.64 5.55 9.07
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-17 17.16 € 0.04 -3.06 4.58 -0.16 8.49 24.12 18.62
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-17 14.88 $ -0.07 -2.28 -0.93 -4.42 10.66 30.60 27.69
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-17 14.15 $ -0.07 -2.32 -1.06 -4.66 10.11 29.30 25.79
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-07-17 147.61 $ -0.10 -1.68 -0.11 -1.47 2.59 11.74 8.29
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-07-17 138.23 € -0.11 -1.89 -0.83 -2.75 0.25 7.39 3.55
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-07-17 142.18 $ -0.10 -1.71 -0.21 -1.67 2.18 10.84 7.05
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-07-17 11.07 $ -0.03 0.48 -0.20 -1.40 0.52 2.32 8.97
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-07-17 5.55 $ -0.03 0.49 -0.19 -1.39 0.54 2.09 7.87
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-07-17 10.33 $ -0.03 0.44 -0.31 -1.62 0.07 1.40 7.45
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-07-17 7.57 $ -0.03 0.44 -0.31 -1.62 0.07 1.36 7.08
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-07-17 111.06 € -0.02 -0.27 -1.49 -2.76 -1.32 1.51 1.69
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-07-17 114.85 $ -0.01 -0.06 -0.90 -1.60 0.98 5.56 6.53
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-07-17 106.27 € -0.02 -0.31 -1.60 -2.98 -1.76 0.61 0.32
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-07-17 113.36 $ -0.01 -0.10 -1.01 -1.82 0.51 4.60 5.10
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-07-17 130.08 € -0.40 -1.35 -1.02 -4.40 0.70 5.64 1.80
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-07-17 123.21 € -0.40 -1.40 -1.14 -4.64 0.20 4.59 0.28
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-17 11.95 $ -0.47 -1.56 -3.96 -4.26 6.92 23.61 16.17
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-17 5.07 $ -0.47 -1.56 -3.96 -4.26 6.92 23.71 15.81
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-17 11.37 $ -0.47 -1.60 -4.08 -4.50 6.39 22.38 14.46
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-07-17 4.83 $ -0.47 -1.60 -4.08 -4.50 6.39 22.15 14.19
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-17 18.44 € -0.73 -3.32 -1.07 -4.95 3.70 29.45 18.64
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-17 16.69 $ -0.84 -2.54 -6.28 -9.01 5.77 36.21 27.70
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-17 17.55 € -0.73 -3.37 -1.19 -5.19 3.19 28.16 16.90
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-17 15.88 $ -0.84 -2.58 -6.40 -9.24 5.25 34.86 25.80
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-17 63.27 zł -0.84 -2.72 -6.77 -9.87 4.25 33.57 -
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-07-17 129.89 $ -0.24 -2.97 -7.01 -9.51 0.43 19.16 18.68
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-07-17 15.43 € -1.79 1.60 10.60 8.31 20.74 6.65 -15.07
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-07-17 18.04 $ -1.90 2.43 4.77 3.69 23.16 12.21 -8.58
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-07-17 14.54 € -1.79 1.56 10.46 8.05 20.14 5.58 -16.33
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-07-17 17.11 $ -1.90 2.38 4.64 3.43 22.54 11.10 -9.92
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-17 23.82 $ -0.24 -0.77 0.80 -2.49 11.48 27.78 20.11
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-17 172.62 € -0.22 -1.97 5.68 0.98 8.30 21.65 11.54
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-17 202.23 $ -0.33 -1.17 0.11 -3.33 10.46 28.01 20.08
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-17 164.72 € -0.22 -2.01 5.55 0.73 7.76 20.44 9.89
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-17 192.54 $ -0.33 -1.21 -0.02 -3.57 9.91 26.72 18.29
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-17 166.35 € -0.33 -2.80 1.86 0.49 9.35 25.97 13.81
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-17 194.65 $ -0.45 -2.02 -3.51 -3.80 11.54 32.56 22.52
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-17 157.66 € -0.34 -2.85 1.73 0.24 8.81 24.72 12.11
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-07-17 184.23 $ -0.45 -2.06 -3.63 -4.04 10.99 31.24 20.69
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-17 80.66 $ -0.39 -3.98 -7.99 -13.87 -3.37 -28.36 -
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-17 76.37 € -0.39 -4.22 -8.75 -15.34 -6.20 -32.14 -
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-17 316.83 zł -0.39 -4.08 -8.29 -14.61 -4.60 -29.71 -
Schroder ISF Global Gold A (Dis) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-17 79.69 $ -0.39 -3.98 -7.99 -13.87 -3.37 -28.36 -
Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-07-17 79.84 $ -0.39 -4.03 -8.11 -14.09 -3.85 -29.08 -
Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-17 127.43 $ -0.21 -0.22 -4.98 -5.64 -0.76 8.95 14.12
Schroder ISF Global High Income Bond A (Dis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-17 82.88 $ -0.21 -0.22 -4.98 -5.64 -0.75 9.00 13.23
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-07-17 44.71 $ -0.06 -0.04 -1.11 -1.54 1.16 10.68 13.35
Schroder ISF Global High Yield A (Dis) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-07-17 19.36 $ -0.06 -0.04 -1.11 -1.54 1.17 6.85 8.55
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-07-17 42.11 $ -0.06 -0.07 -1.21 -1.75 0.71 9.69 11.81
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-07-17 24.33 $ -0.06 -0.08 -1.22 -1.76 0.70 9.70 10.74
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-17 31.81 € -0.06 0.53 0.35 -0.39 1.40 0.57 6.18
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-07-17 29.40 € -0.07 0.48 0.21 -0.66 0.84 -0.54 4.42
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-17 124.38 € -0.18 -0.96 -0.24 -3.52 -1.29 -0.02 -3.74
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Dis) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-17 101.41 € -0.18 -0.96 -0.26 -3.53 -1.31 -0.02 -3.74
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-17 118.97 € -0.18 -1.00 -0.38 -3.77 -1.80 -1.03 -5.18
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Dis) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-17 96.99 € -0.18 -1.00 -0.38 -3.77 -1.80 -1.03 -5.19
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-17 121.20 $ -0.04 -0.05 -0.43 -3.28 0.64 6.17 4.14
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-17 88.96 $ -0.04 -0.05 -0.43 -3.28 0.64 6.18 3.28
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-17 117.50 $ -0.05 -0.10 -0.54 -3.51 0.15 5.12 2.60
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-17 111.05 € -0.05 -0.32 -1.31 -4.83 -2.22 0.93 -2.18
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-17 86.29 $ -0.05 -0.10 -0.55 -3.52 0.14 5.11 1.74
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis) Hedged (PLN)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-07-17 374.01 zł -0.05 -0.15 -0.68 -3.83 -0.28 5.13 -