Quotes


Fund Date of valuation Value Change 1D (%)
1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
dłużne polskie korporacyjne
2018-10-12 125.20 zł -0.06 -0.14 0.35 0.63 2.17 4.36 6.92
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 1217.32 zł 0.00 -2.22 -1.11 -7.54 -17.34 3.04 2.22
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
dłużne polskie korporacyjne
2018-10-12 1468.19 zł 0.00 0.08 0.44 0.80 2.64 5.72 8.87
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
dłużne polskie pozostałe
2018-10-12 340.79 € 0.00 0.13 1.00 -1.94 2.05 5.09 6.83
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
dłużne polskie pozostałe
2018-10-12 391.44 $ 0.00 -0.74 -0.92 -9.01 -0.89 9.51 9.15
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 120.15 zł 0.33 -6.05 -6.74 -4.66 -4.38 8.77 10.68
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-10-12 126.61 zł 0.80 0.87 -7.08 -9.10 -11.01 -0.72 0.76
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-10-12 97.39 zł 0.83 -1.82 -4.29 -5.29 -8.66 -5.52 -11.12
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-10-12 110.00 zł 0.16 -1.46 -1.82 -1.93 -2.78 1.88 -
Allianz FIO Subfundusz Allianz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 154.52 zł 0.03 0.06 0.08 -0.45 0.35 2.45 4.00
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 105.98 zł 0.03 -0.17 -0.45 -2.09 -2.93 0.22 4.48
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus
dłużne polskie korporacyjne
2018-10-12 168.97 zł 0.01 0.04 0.34 -0.09 0.18 2.99 4.28
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-10-12 141.57 zł 0.18 0.39 -0.18 -1.32 0.18 1.83 3.68
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 91.45 zł 1.24 -0.19 -2.07 -6.00 -12.72 6.03 -1.68
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-10-12 122.83 zł 0.43 -0.53 -3.01 -5.68 -6.83 -0.65 -4.53
Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii
rynku surowców pozostałe
2018-10-12 97.11 zł 0.95 1.45 0.06 -0.61 -1.40 -3.60 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-12 91.74 zł 1.77 -3.22 -11.36 -21.02 -20.18 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-12 103.40 zł 1.04 -11.38 -13.74 -7.48 -3.68 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-10-12 104.43 zł -0.36 -2.10 -1.78 -0.89 -0.51 1.37 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 115.81 zł -1.56 -5.73 -3.81 0.41 0.14 9.75 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 103.43 zł 0.55 -7.15 -8.11 -2.82 -6.30 6.32 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining
rynku surowców pozostałe
2018-10-12 107.61 zł 3.33 6.48 -5.19 -3.85 -1.98 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-12 99.06 zł 2.29 -10.43 -13.28 -15.22 -11.70 -0.90 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 118.18 zł 0.77 -9.40 -8.09 -3.53 -1.47 12.97 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-10-12 91.41 zł 0.48 2.29 -4.99 -14.75 -11.04 -6.87 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-10-12 99.96 zł 0.25 0.81 -1.69 -4.64 -6.18 -1.24 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 99.26 zł 0.03 -0.43 -0.88 -0.90 -1.26 -0.11 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
dłużne globalne High Yield
2018-10-12 108.86 zł 0.24 -0.74 0.52 -0.13 -1.28 5.21 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit
dłużne globalne korporacyjne
2018-10-12 99.68 zł 0.00 -0.47 -0.67 -1.55 -2.94 -0.20 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
dłużne globalne pozostałe
2018-10-12 99.81 zł 0.00 -0.41 -0.47 -0.64 -1.22 -0.15 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 104.75 zł 0.15 0.18 -0.65 -1.22 -2.01 3.50 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return
absolutnej stopy zwrotu alternatywne
2018-10-12 100.36 zł -0.95 -2.64 -1.54 1.17 - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
dłużne globalne korporacyjne
2018-10-12 103.73 zł 0.05 -0.28 0.57 0.68 -0.09 3.44 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-10-12 110.06 zł -1.05 -4.27 -2.77 -0.15 -0.36 6.48 -
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-10-12 125.14 zł 0.07 -0.02 -0.60 -0.89 -0.15 5.51 9.80
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 97.53 zł -0.04 -3.11 -10.78 -18.14 -18.58 -11.42 -9.99
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 101.67 zł -0.67 -9.17 -20.06 -28.91 -30.91 -27.50 -22.49
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji (w likwidacji)
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 132.55 zł -1.54 -6.73 -16.59 -25.37 -30.19 -11.84 -9.98
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania (w likwidacji)
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-10-12 107.19 zł -0.58 -1.70 -6.54 -12.85 -15.04 -6.18 -2.99
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-10-12 96.59 zł -0.77 -3.11 -5.66 -10.17 -11.88 -12.57 -11.54
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 110.76 zł 0.07 0.07 0.05 -0.03 0.56 3.02 5.25
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2018-10-12 92.32 zł -0.89 0.80 -0.54 3.30 9.47 -19.20 -8.77
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu (w likwidacji)
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-10-12 110.49 zł -0.47 -2.37 -5.85 -9.43 -11.11 -7.06 -6.99
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 119.92 zł -0.20 -1.67 -3.66 -3.64 -5.35 5.41 5.28
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 180.40 zł 0.03 0.06 0.09 0.18 1.01 2.49 3.23
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozytowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 105.29 zł 0.04 0.14 0.32 0.54 - - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-10-12 132.29 zł 0.04 0.02 0.40 0.36 1.26 4.15 8.76
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 78.66 zł -0.04 -5.11 -8.82 -11.62 -14.06 - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 113.52 zł -0.63 -4.19 -5.46 -4.33 -5.27 - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-10-12 132.81 zł 1.34 -2.90 -9.15 -15.52 -23.93 -19.71 -17.83
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2018-10-12 137.92 zł 0.99 -4.71 -8.85 -9.39 -13.42 -6.05 -1.54
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 150.07 zł 0.78 -3.98 -8.57 -11.67 -15.78 -9.18 -6.70
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-10-12 233.81 zł 0.15 0.27 0.21 -0.39 2.38 2.95 4.30
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
dłużne polskie uniwersalne
2018-10-12 149.84 zł 0.09 0.17 0.72 -0.14 2.02 3.96 8.52
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-10-12 165.15 zł 0.29 -0.35 -2.64 -4.96 -7.32 -4.74 -4.18
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 93.97 zł 0.97 -1.18 -2.55 -8.86 -17.42 -14.28 -20.32
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 441.50 zł 1.35 -1.22 -2.75 -7.90 -15.76 2.91 2.34
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-10-12 266.67 zł 0.49 -0.48 -1.04 -3.42 -5.90 -0.87 -1.34
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-10-12 120.43 zł 0.74 -0.41 -1.39 -4.59 -8.92 0.78 -0.27
Aviva SFIO subfundusz Aviva Oszczędnościowy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 98.91 zł -0.57 0.34 -0.61 -0.74 -0.56 0.68 -
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 108.58 zł 1.02 -1.13 -2.60 -8.06 -14.36 9.81 -0.84
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-10-12 123.66 zł 0.91 1.06 -5.10 -8.87 -11.29 7.52 13.51
AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-12 90.02 zł 2.18 -3.04 -7.47 - - - -
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 125.02 zł -0.02 0.10 0.18 0.38 1.95 3.89 5.81
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2018-10-12 108.87 zł 0.27 -3.77 -7.12 -5.32 -5.43 7.61 1.12
AXA FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-10-12 136.15 zł 0.16 0.22 0.19 -0.35 2.49 3.54 4.57
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-10-12 131.67 zł -0.02 0.02 0.23 0.43 0.95 2.68 5.29
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 153.66 zł 1.27 -8.46 -11.61 -8.82 -10.76 23.84 21.40
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 117.12 zł 1.00 -1.75 -5.21 -9.68 -12.86 12.98 3.36
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-10-12 116.47 zł 0.54 -2.92 -6.98 -5.85 -6.07 3.87 -0.62
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 93.86 zł 0.61 -0.58 -0.33 -6.78 -18.32 2.20 -5.97
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-10-12 138.53 zł -0.01 -0.17 0.20 -0.13 2.19 3.85 5.61
BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 136.40 zł -0.07 -0.19 0.29 0.32 1.78 4.49 6.59
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-10-12 112.60 zł 0.15 -0.56 -0.65 -3.79 -7.10 1.59 0.27
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-10-12 1144.24 zł 0.01 0.21 -1.40 -2.66 -1.68 1.44 4.06
BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 1147.55 zł 0.03 0.13 -0.08 -0.57 0.53 3.90 6.14
Copernicus FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 99.46 zł 0.83 -2.84 -1.00 -15.63 -23.51 -22.27 -18.62
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-10-12 109.30 zł 0.13 0.19 0.23 - - - -
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji)
dłużne polskie pozostałe
2018-10-12 92.88 zł 0.00 - - - - -7.67 -5.56
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus (w likwidacji)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 93.07 zł 0.00 - - - - -5.40 -22.57
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 129.90 zł 1.63 -2.87 -6.20 -18.55 -27.68 -26.86 -23.02
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji (w likwidacji)
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 14.84 zł 0.00 - 1.99 -3.51 -14.17 8.08 5.70
Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji (w likwidacji)
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-10-12 11.92 zł 0.00 - 0.08 -0.58 -4.72 7.19 11.19
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
dłużne polskie korporacyjne
2018-10-12 12.42 zł 0.00 0.16 0.16 -0.16 1.31 3.07 7.81
Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny
dłużne polskie korporacyjne
2018-10-12 11.99 zł 0.00 0.42 0.17 -0.17 -0.25 1.61 3.54
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 360.04 zł 0.51 -1.72 -2.32 -5.58 -11.07 8.58 1.08
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-10-12 103.38 zł 0.76 -1.47 -6.40 -8.54 -14.07 0.62 6.40
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-10-12 286.21 zł 0.16 0.16 0.14 -0.43 1.87 2.47 2.96
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 274.64 zł 0.05 0.11 0.23 0.40 1.99 3.77 5.27
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-10-12 98.56 zł 0.17 -0.47 -1.16 -2.85 -4.34 0.62 -2.30
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-10-12 205.67 zł 0.54 -1.08 -2.62 -4.59 -9.58 -3.00 -8.17
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 116.07 zł 1.58 -3.01 -4.59 -10.03 -5.70 6.08 14.43
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych
akcji amerykańskich
2018-10-12 112.00 zł 1.24 -4.31 -6.79 0.92 3.79 16.36 11.79
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 100.77 zł 0.35 -2.95 -4.24 -1.01 -2.77 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 104.66 zł 0.20 0.63 -1.76 -4.79 -6.38 -2.28 4.09
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów
rynku surowców pozostałe
2018-10-12 110.72 zł 0.41 0.06 -7.39 -3.17 0.56 7.06 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich
akcji amerykańskich
2018-10-12 119.30 zł -0.14 -9.01 -7.65 -3.37 -2.06 15.74 19.25
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych
akcji amerykańskich
2018-10-12 117.06 zł -2.37 -8.65 -3.73 22.43 12.67 31.88 15.49
Esaliens Senior FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-10-12 283.85 zł 0.14 -0.49 -1.06 -2.05 -3.00 1.22 -0.82
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-10-12 25.90 € -0.61 -3.21 0.08 9.89 6.98 10.83 20.41
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-10-12 15.93 zł -0.69 -3.86 -1.30 2.97 3.51 14.94 21.33
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-10-12 23.49 $ -0.63 -3.77 -1.01 3.12 4.45 16.40 22.54
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-10-12 21.96 € -0.27 -3.47 -0.45 9.20 7.49 14.85 20.86
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-10-12 17.78 € 0.23 -5.02 -4.72 2.30 5.33 25.74 26.55
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-10-12 19.33 $ 0.21 -4.83 -4.14 3.59 8.29 31.50 33.96
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2018-10-12 22.03 $ 0.96 -1.48 -3.46 -13.91 -6.22 8.58 13.50
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 24.34 € 2.44 -3.98 -9.35 -10.22 -5.55 10.69 23.62
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 22.15 $ 2.36 -4.57 -10.40 -15.75 -7.79 16.21 25.71
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-10-12 11.40 $ 0.53 -1.38 -2.98 -7.01 -3.96 7.45 -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-10-12 10.18 $ 0.49 -1.38 -2.90 -6.98 -3.87 - -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-10-12 10.06 $ 0.50 -1.38 -2.92 -7.01 -4.01 - -
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 18.38 € 1.32 -2.60 -6.51 -3.92 -0.11 12.00 34.75
Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-10-12 10.12 $ 0.01 -0.18 1.94 -0.32 -3.23 -2.13 -
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-10-12 13.01 $ 0.08 -0.61 0.15 -1.89 -3.99 -2.98 4.16
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-10-12 19.14 € 0.10 1.22 4.53 3.63 - -0.88 15.79
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-10-12 17.07 $ 0.06 0.59 3.33 -2.79 -2.35 4.02 17.81
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 23.11 € 1.36 -3.83 -6.63 -7.56 -7.67 0.52 22.53
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 19.95 $ 1.27 -4.41 -7.68 -13.26 -9.89 5.50 24.77
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 34.18 € 2.27 -4.34 -8.07 -9.86 -7.92 8.37 25.94
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 24.30 $ 2.23 -4.89 -9.12 -15.42 -10.10 13.92 28.30
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-10-12 20.11 € 2.39 -1.71 -15.43 -14.86 -10.94 8.70 22.77
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-10-12 16.98 $ 2.35 -2.30 -16.40 -20.13 -13.06 14.04 24.85
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-10-12 16.72 € 1.95 -0.48 -6.54 -7.98 -4.51 15.87 26.48
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-10-12 11.70 $ -0.02 0.02 4.07 -3.29 -2.21 4.74 -
Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-10-12 9.71 $ -0.01 0.04 4.14 -3.16 -2.15 1.38 -
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-10-12 17.29 € 2.49 -2.37 -13.29 -12.59 -7.93 9.36 18.02
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-10-12 12.37 € -0.34 0.05 -1.74 -2.06 -0.42 -3.10 0.49
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-10-12 10.51 $ -0.41 -0.55 -2.86 -8.10 -2.74 1.73 2.20
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-12 16.11 € 2.09 3.07 -6.88 -10.00 -9.75 4.47 -0.19
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-12 12.66 zł 1.93 -0.16 -2.16 -5.45 -6.84 2.10 -5.38
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-12 13.91 $ 1.98 2.43 -7.94 -15.54 -11.91 9.61 1.53
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 22.09 € 2.32 -5.19 -10.57 -10.68 -7.30 7.49 20.71
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 15.28 zł 2.14 -5.03 -9.37 -12.49 -7.73 10.80 17.90
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 16.18 $ 2.28 -5.71 -11.58 -16.17 -9.56 12.75 22.67
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-10-12 12.05 $ 0.17 1.60 0.84 -1.71 -2.35 4.97 14.87
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-12 21.19 € 0.24 0.38 -0.42 2.86 -2.03 -4.64 9.51
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-12 13.39 € 0.15 -0.45 -2.26 -4.83 -6.88 -4.63 4.61
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-12 19.76 $ 0.15 -0.20 -1.54 -3.47 -4.36 0.10 11.32
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-12 9.14 zł 0.18 -0.24 -1.69 -3.62 -5.26 - -
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-12 11.55 € 0.26 0.40 -0.42 2.88 -1.98 -4.56 9.54
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-12 8.81 $ 0.17 -0.20 -1.56 -3.46 -4.36 0.11 11.34
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-12 7.95 $ 0.11 1.29 -4.49 -12.22 -7.74 -0.05 7.43
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-12 11.83 $ 0.06 -0.08 -1.95 -5.02 -3.04 4.35 13.43
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-12 11.40 $ 1.88 -3.23 -9.60 -15.05 -9.88 14.88 23.32
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-12 16.36 $ 2.06 -2.44 -12.14 -19.41 -15.97 7.99 12.59
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 14.32 € -0.35 -4.79 -5.79 -5.17 -9.25 6.87 -1.10
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-10-12 15.43 € 0.06 -0.96 -1.59 -2.53 -1.09 -2.03 3.42
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-10-12 10.73 € -0.00 -0.05 -0.14 -0.28 -0.56 -1.10 -1.32
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-10-12 31.11 € 0.10 -0.45 -0.86 -1.98 -1.24 -0.13 5.74
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-10-12 25.51 € 0.05 -0.46 -0.44 -1.23 -1.15 -1.14 1.19
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 11.66 € -0.34 -3.80 -5.28 -1.58 -5.81 4.90 5.56
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 22.62 € 0.09 -8.31 -7.97 2.45 1.03 18.86 21.55
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 17.04 zł 0.18 -8.68 -7.99 3.52 1.97 22.50 34.60
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-10-12 19.75 € -0.40 -0.10 -0.80 -2.32 -3.14 3.95 11.08
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-10-12 11.71 zł -0.43 - -0.34 -1.43 -1.43 7.93 -
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-10-12 15.01 $ -0.40 0.13 -0.13 -0.86 -0.66 8.61 17.36
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-10-12 10.34 € -0.39 -0.13 -0.77 -2.34 -3.14 4.01 11.26
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-10-12 10.06 $ -0.30 0.13 -0.19 -1.05 -0.81 8.43 17.24
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-10-12 21.72 € 0.84 -7.50 -9.16 -3.81 -2.51 20.53 23.41
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 10.39 € 0.10 -0.86 -1.24 -2.53 -4.06 -3.35 -
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 14.47 € 0.49 -2.49 -8.36 -8.42 -12.57 4.48 2.12
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 20.87 € 0.53 -4.53 -7.78 -5.05 -4.40 14.73 13.42
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 13.25 € 0.08 -0.97 -1.41 -1.41 -2.21 -3.07 0.23
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 13.20 $ 0.15 -1.05 -1.27 -3.79 -1.64 -0.30 4.35
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-10-12 12.86 € 0.16 -0.31 0.23 2.80 -0.46 -2.35 4.98
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne korporacyjne
2018-10-12 11.50 € 0.09 -0.95 -1.12 -2.38 -3.77 -2.13 2.68
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 18.66 € 0.48 -5.57 -6.33 -3.52 -0.11 15.11 19.23
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 18.26 $ 0.50 -5.58 -6.79 -6.41 -0.11 20.21 23.46
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 18.20 € -0.60 -3.96 -3.04 0.55 -2.10 7.69 14.61
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 16.44 $ -0.60 -4.14 -3.18 -2.84 -2.26 11.23 16.18
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 10.40 zł -0.57 -3.78 -2.59 1.48 -0.30 11.98 -
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 16.00 € -0.56 -3.56 -2.09 3.50 0.15 6.00 14.19
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 14.02 $ -0.64 -4.14 -3.22 -2.83 -2.24 11.24 16.10
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 10.63 $ -0.65 -3.76 -2.44 1.78 0.26 11.64 -
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-12 12.14 € -0.57 -4.03 -1.86 -2.49 -1.30 16.96 -
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 12.78 € 0.00 -4.48 -5.61 -1.54 1.27 20.23 -
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-10-12 26.88 € 0.26 -3.07 1.66 15.32 13.61 16.67 16.97
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne High Yield
2018-10-12 9.80 € 0.11 -0.28 0.13 -1.86 -2.57 3.01 12.07
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 11.04 € 0.09 -0.45 -0.36 -2.21 -3.07 -0.72 5.54
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 11.34 $ 0.09 -0.18 0.35 -1.39 -0.26 5.59 11.72
Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-12 17.03 € -0.53 -0.41 0.71 3.15 -3.40 -4.16 -2.57
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 11.51 € 0.09 -1.37 -1.12 -1.37 -3.11 1.59 7.67
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 11.28 zł 0.09 -1.23 -0.97 -1.74 -2.08 6.11 -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 12.15 $ 0.08 -1.22 -0.82 -1.30 -1.14 6.86 13.76
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 10.46 zł 0.10 -1.20 -0.87 -1.71 -1.98 5.93 -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 9.28 $ 0.04 -1.18 -0.80 -1.27 -1.10 6.90 13.78
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 9.18 € 0.02 -1.42 -0.99 -1.32 -3.04 1.85 7.89
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-10-12 12.56 € 0.32 -0.40 -0.95 -1.64 -3.75 -2.48 -3.09
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-10-12 13.65 € 0.44 0.52 0.37 5.41 - -0.36 3.02
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-10-12 11.76 € 0.34 -0.42 -1.59 -2.57 -5.01 - -0.51
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 18.90 € -0.11 -3.52 -1.97 3.28 2.66 15.24 16.96
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 10.98 € 0.09 -0.63 -0.81 -2.14 -3.09 -2.31 0.37
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 11.67 zł 0.09 -0.34 -0.34 -1.19 -1.27 1.66 6.67
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 10.05 $ 0.10 -0.30 -0.10 -0.69 -0.49 - 4.22
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-10-12 19.49 $ 0.98 -4.93 -6.25 -1.37 7.86 40.62 67.44
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-10-12 16.16 $ 0.87 -4.77 -6.05 0.19 8.60 41.14 68.40
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 13.09 $ 1.08 -1.73 -5.96 -10.77 -5.42 13.73 -
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 15.96 € -0.93 -6.61 -9.01 -4.83 -5.00 13.03 2.64
Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD)
akcji indyjskich
2018-10-12 42.31 $ 2.50 -11.41 -13.53 -12.78 -8.79 7.77 12.59
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-10-12 26.17 € -0.49 0.46 0.31 -0.08 2.43 18.58 31.77
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-10-12 17.50 € 0.17 0.29 -1.30 -4.06 0.57 17.77 34.10
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-12 16.47 € 0.30 -5.24 -4.41 -1.44 -10.83 13.66 29.28
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-12 15.41 $ -0.13 -5.69 -3.81 -0.77 -5.58 22.20 41.90
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2018-10-12 19.98 € 1.63 -3.80 -8.81 -9.67 -6.11 2.94 17.46
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-10-12 13.85 € -0.07 -0.65 0.07 5.08 1.91 -1.28 -0.29
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-10-12 9.89 € -0.09 -1.44 -1.63 -2.70 -3.17 -0.94 -
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-10-12 10.38 $ -0.10 -1.14 -1.05 -1.42 -0.48 3.59 -
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-10-12 15.17 $ 0.13 -0.98 -1.11 -0.72 -2.19 -1.88 1.95
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-10-12 11.08 $ 0.18 -0.92 -1.11 -0.65 -2.12 -0.99 2.84
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2018-10-12 11.08 $ 0.01 0.14 0.42 0.82 1.33 1.83 1.88
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne USA uniwersalne
2018-10-12 22.85 € 0.26 0.09 2.01 8.09 4.48 5.15 17.48
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-10-12 14.49 $ 0.14 -0.55 0.84 1.33 1.97 10.27 19.46
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-10-12 10.95 $ 0.18 -0.45 0.92 1.40 1.97 10.09 19.27
Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 13.49 $ 0.07 -3.64 -2.39 -1.89 3.37 28.97 32.65
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-10-12 30.79 $ 2.56 -7.12 -10.99 -3.15 -8.55 13.16 0.62
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-10-12 26.58 $ 2.55 -7.19 -11.16 -3.52 -9.25 11.45 -1.63
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-10-12 10.72 $ 0.19 5.51 2.78 -1.65 -1.11 5.82 20.72
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-10-12 9.78 € 0.10 5.27 1.98 -3.17 -4.31 -0.20 12.41
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-10-12 10.40 $ 0.19 5.48 2.67 -1.89 -1.61 4.73 18.86
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-10-12 12.85 € 0.78 -3.38 -5.10 -5.79 -5.03 -3.02 -3.02
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-10-12 11.84 € 0.77 -3.43 -5.28 -6.11 -5.73 -4.59 -5.28
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-10-12 12.87 € 0.31 -2.28 -3.96 -5.37 -5.65 -5.30 -4.10
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-10-12 11.69 € 0.26 -2.42 -4.26 -5.80 -6.55 -7.07 -6.70
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 12.64 € 1.12 -4.10 -5.95 -5.88 -6.16 -3.44 -4.31
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 11.50 € 1.14 -4.09 -6.12 -6.20 -6.81 -4.88 -6.43
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-10-12 19.02 € 0.16 -0.16 0.26 -0.47 -0.83 5.14 10.52
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-10-12 6.00 € 0.17 -0.00 0.31 -0.36 -0.79 5.23 10.63
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-10-12 17.05 € 0.12 -0.23 0.06 -0.81 -1.45 3.84 8.46
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-10-12 10.16 € 0.00 -0.20 -0.10 -0.88 -1.17 -0.78 -
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-10-12 9.91 € 0.00 -0.20 -0.20 -1.20 -1.69 -1.88 -1.59
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 16.54 € -0.36 -3.95 -3.39 -1.84 -4.34 11.68 6.23
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 15.67 € -0.32 -3.98 -3.57 -2.18 -5.03 9.96 3.91
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 11.80 zł -0.34 -3.83 -3.04 -1.09 -3.12 14.23 8.96
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 15.06 € -0.13 -6.81 -7.44 -7.09 -9.66 1.69 -0.20
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 11.09 $ -0.45 -7.43 -8.35 -12.88 -11.77 6.74 1.46
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 11.19 $ -0.09 -6.52 -6.75 -5.89 -7.37 6.07 4.58
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 13.14 € -0.15 -6.87 -7.66 -7.46 -10.31 0.15 -2.45
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 10.63 $ -0.47 -7.48 -8.52 -13.22 -12.44 5.14 -0.84
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-10-12 38.93 € -0.08 -4.42 -3.42 -2.38 -4.37 21.50 7.16
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-10-12 35.54 € -0.08 -4.46 -3.61 -2.74 -5.07 19.70 4.78
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-10-12 14.91 € 0.07 -0.40 -0.60 -1.71 -2.49 -2.29 2.19
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-10-12 13.41 € 0.07 -0.45 -0.74 -2.05 -3.18 -3.66 0.07
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-10-12 10.32 zł 0.10 -0.29 -0.19 -1.05 -1.24 - -
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-10-12 12.81 $ -0.08 0.23 0.39 0.71 0.08 5.61 10.34
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 12.31 € 0.24 0.08 -0.73 0.57 -1.60 -8.61 -5.53
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 9.41 € -0.11 -0.84 -2.39 -7.02 -6.74 -9.34 -10.30
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 10.17 $ -0.10 -0.49 -1.64 -5.75 -3.88 -4.15 -3.97
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 11.66 € 0.26 0.09 -0.85 0.26 -2.26 -9.89 -7.46
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 8.94 € -0.11 -0.89 -2.61 -7.36 -7.26 -10.24 -12.01
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 9.66 $ -0.10 -0.62 -1.83 -6.03 -4.55 -5.48 -5.94
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne pozostałe
2018-10-12 12.97 Fr 1.01 -4.84 -3.06 0.08 3.35 14.68 17.38
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-10-12 16.67 € 1.34 -3.86 -1.07 8.53 9.38 15.60 24.03
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-10-12 14.33 $ 0.99 -4.47 -1.98 1.78 6.86 21.34 26.14
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-10-12 15.87 € 1.34 -3.93 -1.24 8.18 8.55 13.93 21.33
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-10-12 13.63 $ 1.04 -4.48 -2.15 1.41 6.07 19.56 23.35
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 12.09 € 0.67 -0.08 -1.47 3.33 -0.33 5.41 8.82
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 8.93 € 0.45 -1.00 -3.04 -4.39 -5.30 5.43 4.69
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 13.96 $ 0.36 -0.64 -2.38 -3.12 -2.65 10.62 10.71
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 12.42 € 0.73 -0.16 -1.58 2.90 -1.04 3.85 6.43
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 15.72 zł 0.38 -0.88 -2.78 -3.79 -4.38 8.04 7.89
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 10.99 $ 0.37 -0.72 -2.57 -3.43 -3.34 9.03 8.28
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-10-12 10.84 € 0.74 -3.64 -5.74 -7.43 -8.91 -6.55 -4.66
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-10-12 9.59 $ 0.74 -3.33 -5.05 -6.26 -6.35 -2.04 0.74
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-10-12 10.55 € 0.76 -3.65 -5.89 -7.70 -9.44 -7.54 -6.14
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-10-12 14.38 € -0.55 -7.11 -7.52 -3.88 -8.06 -4.07 -5.70
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-10-12 11.61 $ -0.43 -6.67 -6.75 -2.60 -5.38 0.78 0.35
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-10-12 13.53 € -0.51 -7.07 -7.71 -4.18 -8.64 -5.45 -7.83
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-10-12 10.54 $ -0.57 -6.81 -6.97 -3.04 -6.14 -0.75 -1.95
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-10-12 32.33 $ 0.43 -4.26 -4.72 -5.96 -8.02 13.48 6.59
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-10-12 28.32 $ 0.46 -4.32 -4.87 -6.29 -8.70 11.80 4.23
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-12 4.18 € 0.72 8.57 -8.53 -8.13 -19.77 -32.36 -1.18
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-12 3.14 € 0.32 7.53 -10.29 -15.36 -24.34 -33.33 -7.92
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-12 3.63 $ 0.28 7.72 -9.48 -13.98 -21.60 -28.96 0.55
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-12 3.92 € 0.51 8.29 -8.84 -8.62 -20.33 -33.33 -3.45
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-12 3.40 $ 0.29 7.59 -9.57 -14.36 -22.20 -30.04 -1.73
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-10-12 18.05 $ 0.22 -0.66 1.01 0.78 0.17 6.99 16.75
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-10-12 18.54 $ 0.22 -0.70 0.82 0.49 -0.43 5.70 14.73
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-10-12 11.33 $ 0.18 -1.44 -1.36 -0.03 -0.87 10.28 15.32
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2018-10-12 33.74 € 3.50 -11.16 -15.86 -13.95 -15.67 -11.23 1.38
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-10-12 32.24 $ 3.17 -11.70 -16.69 -19.32 -17.63 -6.85 3.10
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2018-10-12 30.74 € 3.54 -11.21 -16.01 -14.28 -16.29 -12.55 -0.87
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2018-10-12 15.42 zł 3.14 -11.84 -17.10 -19.81 -18.71 -9.45 0.06
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-10-12 29.26 $ 3.17 -11.76 -16.85 -19.62 -18.25 -8.25 0.83
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-10-12 7.19 € 0.14 0.98 -0.14 -1.37 2.28 11.65 12.70
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-10-12 8.32 $ -0.24 0.24 -1.07 -7.56 -0.12 17.18 14.60
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-10-12 6.24 € 0.16 0.81 -0.32 -1.73 1.46 10.05 10.05
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-10-12 11.05 $ -0.18 0.18 -1.25 -7.84 -0.90 15.46 12.07
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-10-12 10.51 € 0.38 -1.96 -2.41 -1.41 -1.78 1.45 1.06
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-10-12 11.12 $ 0.36 -1.68 -1.77 -0.27 0.82 6.31 7.23
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-10-12 10.20 € 0.39 -2.02 -2.67 -1.92 -2.58 -0.10 -1.07
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-10-12 10.34 zł 0.39 -1.80 -2.18 -0.77 -0.58 4.13 5.19
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-10-12 10.79 $ 0.37 -1.73 -2.00 -0.64 0.09 4.76 4.86
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 8.96 € 0.11 -1.10 -2.40 -3.66 -6.18 - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 9.34 $ 0.11 -0.85 -1.68 -2.51 -3.71 - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 8.84 € 0.00 -1.23 -2.64 -3.91 -6.75 - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 9.21 $ 0.11 -0.86 -1.92 -2.85 -4.36 - -
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-10-12 5.38 € 0.19 -4.10 -9.43 -2.71 1.70 17.47 -2.89
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-10-12 3.54 € -0.28 -5.09 -11.06 -10.15 -3.54 17.22 -7.09
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-10-12 6.27 $ 0.00 -4.57 -10.30 -8.73 -0.48 23.43 -1.10
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-10-12 3.37 € 0.00 -4.80 -11.08 -10.37 -3.99 16.21 -8.42
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-10-12 5.94 $ -0.17 -4.81 -10.54 -9.17 -1.16 21.97 -2.78
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 23.30 € 0.00 -3.96 -4.90 -6.95 -7.58 6.20 -2.18
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 10.71 $ 0.00 -3.60 -4.03 -5.64 -4.88 11.33 3.08
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 19.02 € 0.00 -3.99 -5.04 -7.26 -8.25 4.68 -4.33
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 10.75 $ 0.00 -3.59 -4.19 -5.95 -5.62 9.81 0.84
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 20.01 € 0.70 -2.06 -2.06 2.09 -0.94 7.64 12.10
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 19.12 $ 0.37 -2.65 -3.04 -4.26 -3.24 12.94 14.01
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 18.12 € 0.67 -2.11 -2.27 1.74 -1.68 6.03 9.62
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 17.34 $ 0.35 -2.69 -3.18 -4.62 -3.99 11.30 11.51
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-12 6.07 € 1.00 1.50 -5.45 5.02 7.82 -1.62 4.47
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-12 7.00 $ 0.57 0.86 -6.54 -1.55 5.26 3.09 6.06
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-12 5.56 € 0.91 1.27 -5.76 4.51 6.92 -3.30 2.02
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-12 7.46 zł 0.54 0.40 -7.21 -2.23 3.47 0.54 2.05
Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-10-12 27.57 $ 2.00 -5.55 -4.64 1.10 6.08 18.84 15.89
Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-10-12 23.85 $ 1.97 -5.62 -4.83 0.72 5.25 17.03 13.30
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 13.18 € 0.38 0.38 1.38 6.72 1.46 -2.95 4.85
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 15.21 $ 0.07 -0.20 0.40 0.13 -0.85 1.88 6.66
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-10-12 18.73 $ 3.20 -8.50 -7.51 0.64 12.02 50.56 69.35
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-10-12 15.75 $ 3.21 -8.59 -7.68 0.25 11.15 48.31 65.44
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-10-12 13.67 $ -0.15 -0.94 -1.16 -1.23 -3.19 -4.67 -3.87
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-10-12 14.38 € 3.01 -5.33 -3.94 10.79 16.25 31.81 35.66
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-10-12 10.99 € 2.71 -6.23 -5.67 2.61 10.56 31.77 30.21
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-10-12 16.60 $ 2.66 -5.90 -4.87 3.81 13.54 38.33 37.99
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-10-12 28.59 € 3.03 -5.36 -4.09 10.34 15.38 29.84 32.61
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-10-12 19.64 € 2.72 -6.21 -5.76 2.29 9.78 29.89 27.53
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-10-12 29.40 zł 2.73 -6.10 -5.38 3.38 11.79 34.80 34.31
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-10-12 33.10 $ 2.70 -5.91 -5.02 3.47 12.74 36.27 34.88
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 26.08 € 1.60 -4.71 -5.54 -0.08 0.77 9.53 13.49
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 22.09 $ 1.28 -5.27 -6.48 -6.32 -1.56 14.99 15.41
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 20.49 $ 1.24 -5.36 -6.65 -6.69 -2.29 13.20 12.83
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
dłużne polskie uniwersalne
2018-10-11 107.10 zł 0.04 0.04 -0.12 -0.05 2.98 5.48 -
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-10-11 99.43 zł -1.88 -5.44 -6.57 -14.14 -22.15 -4.24 -
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-11 102.69 zł -1.32 -2.96 -3.24 -2.00 -2.88 0.86 -
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 299.89 zł 3.31 -8.65 -9.25 -1.13 -2.95 28.99 -
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 447.12 zł 2.15 -5.25 -7.47 -1.73 1.41 35.06 23.86
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-10-12 333.30 zł 0.13 0.17 0.21 0.01 2.80 5.46 8.22
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 252.48 zł 0.04 0.12 0.26 0.58 2.27 5.11 7.80
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-10-12 267.37 zł 1.58 -5.86 -7.36 -3.96 -10.79 5.56 11.65
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-10-12 55.29 zł 2.24 -6.71 -8.10 2.46 -1.51 13.86 18.09
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-10-12 35.41 zł 1.06 -2.69 -3.09 1.67 4.45 19.63 25.70
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-10-12 604.25 zł 2.02 -5.04 -5.59 2.96 6.14 33.14 41.29
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-12 78.46 zł 1.65 -0.36 -6.10 -10.47 -10.80 -3.65 -5.50
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 127.15 zł 3.32 -8.29 -8.66 -0.26 0.22 28.01 36.76
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-12 158.61 zł -0.35 18.22 9.89 -0.33 -7.04 -0.45 27.33
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-10-12 97.52 zł 0.05 0.13 0.23 0.34 2.28 - -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-12 76.82 zł 2.00 1.44 -5.38 -6.91 -5.36 8.67 18.88
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2018-10-12 130.56 zł 0.35 1.21 -3.62 -10.43 -10.77 -13.24 -1.94
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 135.07 zł 0.07 0.08 -0.03 -0.07 1.78 3.76 4.87
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 213.45 zł 1.94 -6.26 -13.14 -7.96 -8.86 1.50 3.88
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 207.17 zł 0.50 -7.77 -10.04 -8.51 -12.22 8.17 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-12 130.29 zł 3.91 -8.93 -8.53 7.08 13.63 49.52 71.48
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
dłużne globalne korporacyjne
2018-10-12 102.34 zł 0.01 -0.06 -0.07 0.05 0.41 1.64 2.44
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-10-12 96.13 zł 0.20 0.44 -1.26 -3.44 -2.95 -3.11 -1.65
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2018-10-12 134.22 zł 0.77 3.63 -5.92 6.42 -3.36 3.02 21.92
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-10-12 74.65 zł -0.61 -5.23 -4.54 3.82 -1.49 -3.11 3.31
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2018-10-12 100.78 zł 1.95 11.00 -13.13 -30.88 -40.00 -37.38 -39.53
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-10-12 158.38 zł 0.82 1.19 -5.90 -13.50 -19.91 -1.20 6.47
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-10-12 146.53 zł 0.82 1.15 -6.02 -13.71 -20.31 -2.18 4.88
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 128.84 zł 0.85 -0.42 -0.99 -6.77 -14.19 4.42 0.53
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 113.53 zł 0.85 -0.48 -1.15 -7.03 -14.68 3.22 -1.24
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-10-12 113.91 zł 0.26 0.38 0.43 0.51 4.25 6.08 9.89
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-10-12 113.03 zł 0.27 0.36 0.36 0.41 4.03 5.64 9.13
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-10-12 135.59 zł 0.42 0.22 0.16 -1.98 -2.04 - -
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-10-12 133.18 zł 0.42 0.18 0.03 -2.22 -2.52 - -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 135.19 zł 2.82 -4.69 -7.42 -4.73 -4.11 28.72 34.56
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 133.43 zł 2.82 -4.73 -7.56 -5.00 -4.65 27.61 32.81
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 116.53 zł 0.05 0.16 0.24 0.85 2.77 5.21 7.20
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy B
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 114.62 zł 0.04 0.14 0.17 0.72 2.51 4.68 6.40
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-10-12 119.44 zł 0.67 0.78 -2.51 -5.12 -5.06 -3.10 -1.04
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji B
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-10-12 109.34 zł 0.66 0.72 -2.68 -5.46 -5.73 -4.43 -3.07
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-10-12 133.40 zł 0.09 0.91 0.50 0.66 3.08 5.30 8.76
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
dłużne polskie uniwersalne
2018-10-12 131.14 zł 0.10 0.88 0.44 0.53 2.83 4.78 7.95
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-10-12 102.85 zł 0.02 0.11 0.41 1.35 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B
dłużne polskie korporacyjne
2018-10-12 102.70 zł 0.03 0.10 0.34 1.21 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy
mieszane polskie pozostałe
2018-10-12 148.46 zł -0.15 -0.05 -1.13 - - - -
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B
mieszane polskie pozostałe
2018-10-12 144.81 zł -0.14 -0.05 -1.12 - - - -
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2018-10-12 84.54 zł -1.08 1.60 -2.68 2.40 10.87 -28.17 -20.07
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2018-10-12 78.41 zł -1.07 1.55 -2.83 2.10 10.22 -29.00 -21.49
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 14.42 zł 0.98 -1.37 -2.10 -9.65 -20.38 2.85 -7.86
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-10-12 9.69 zł 0.62 2.22 -2.61 -12.07 - - -
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-10-12 7.26 zł 0.97 -0.68 -9.14 -17.59 -29.38 -19.78 -14.29
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-10-12 6.91 zł 0.73 0.14 -2.95 -8.96 -18.99 -8.36 -9.55
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-10-12 21.27 zł 0.09 0.14 -0.23 -1.44 1.19 2.46 3.60
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 17.03 zł 0.00 0.18 -0.06 -0.18 2.16 4.16 5.97
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-10-12 16.16 zł 0.31 -0.37 -0.74 -3.41 -5.33 3.26 -
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2018-10-12 13.21 zł -0.45 -4.21 -2.29 0.76 1.30 13.10 20.75
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2018-10-12 3.56 $ 0.27 -4.03 -2.49 -7.94 -1.78 18.34 20.81
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 11.08 zł 1.93 -4.89 -12.76 -19.30 -16.50 -2.89 5.93
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 2.98 $ 2.67 -4.72 -12.93 -26.27 -19.04 1.61 5.98
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-10-12 7.37 zł 0.27 -1.47 -7.06 -16.25 -19.89 -14.40 -4.53
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-10-12 7.13 zł 0.99 4.09 -4.81 -16.61 -24.39 -8.35 -10.31
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 5.53 zł 0.91 -0.18 -2.30 -9.49 -19.86 - -8.75
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 7.99 zł -0.37 -4.20 -3.27 -0.25 -1.24 9.75 20.33
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 2.15 $ 0.35 -4.02 -3.46 -8.86 -4.24 14.84 20.39
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-12 8.43 zł 1.32 -0.24 -7.67 -13.72 -12.37 1.44 11.07
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-12 2.27 $ 2.05 -0.05 -7.85 -21.17 -15.04 6.15 11.12
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 15.07 zł 0.00 0.20 -0.07 - 2.10 4.29 6.20
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
dłużne polskie uniwersalne
2018-10-12 16.55 zł 0.06 0.12 - -0.96 1.53 2.79 3.83
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 12.81 zł 0.16 0.71 -0.62 -1.31 -2.14 1.26 12.37
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 3.45 $ 0.88 0.89 -0.82 -9.83 -5.12 5.96 12.42
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-10-12 8.05 zł 0.00 -0.37 -0.62 -2.07 -4.62 -1.59 -7.58
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-10-12 14.95 zł 1.15 -0.53 -6.45 -12.27 -11.59 -1.77 6.33
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-10-12 4.03 $ 1.88 -0.35 -6.63 -19.84 -14.28 2.78 6.38
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 298.22 zł 0.80 -1.24 -1.10 -7.69 -17.01 8.48 2.56
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-10-12 139.00 zł 0.64 3.65 -2.88 -15.48 -24.77 -7.83 -11.04
NN Parasol FIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 267.48 zł 0.02 0.09 0.16 0.34 1.12 2.52 3.76
NN Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 129.00 zł 0.03 0.12 -0.32 0.23 1.74 4.39 7.37
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-10-12 306.65 zł 0.11 0.27 0.21 0.27 2.67 5.34 8.38
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-10-12 264.15 zł 0.28 -0.45 -0.44 -2.70 -5.04 4.46 3.95
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-10-12 187.06 zł 0.60 0.33 -5.69 -12.61 -17.81 -5.15 3.12
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-10-12 310.30 zł 0.44 -0.91 -0.87 -4.35 -9.19 5.63 4.15
NN SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-12 61.38 zł 0.00 10.79 2.39 -14.24 -14.81 -1.70 13.08
NN SFIO Subfundusz Depozytowy (L)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 116.79 zł 0.03 0.08 0.15 0.32 1.11 2.53 3.72
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 155.35 zł 0.39 -1.82 -3.40 -2.04 -3.23 1.96 -
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 160.57 zł -0.37 -4.26 -4.80 -3.26 -5.22 12.10 2.38
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
dłużne globalne High Yield
2018-10-12 178.29 zł 0.20 -0.62 0.71 0.43 0.13 5.92 16.01
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 224.60 zł 0.45 -1.31 -0.11 4.46 1.85 12.49 15.74
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-12 200.81 zł 0.99 1.18 -0.37 -1.81 0.75 26.91 6.98
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 120.86 zł 2.80 -2.69 -4.02 -11.13 -9.66 7.40 11.08
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-10-12 84.49 zł 0.20 1.87 -5.29 -15.23 -11.85 -6.49 -1.09
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-12 108.96 zł 2.17 -0.28 -1.86 -5.78 -7.62 4.77 14.71
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2018-10-12 208.30 zł 0.87 -3.06 -0.63 2.00 4.11 19.08 30.97
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 119.10 zł 0.32 -1.28 -1.21 0.29 -0.73 2.89 5.47
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 101.58 € 0.31 -1.43 -1.77 -0.91 -2.76 -1.36 -0.72
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 120.60 zł 1.50 -2.91 -5.37 -13.38 -19.50 4.30 -3.93
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-10-12 91.61 zł 1.07 -2.07 -8.97 -16.46 -20.22 -4.76 -0.67
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 113.89 zł 0.98 -6.39 -10.45 -11.97 -13.03 0.13 -5.10
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-10-12 139.65 zł 0.69 -1.50 -5.18 -9.86 -11.10 0.22 -3.80
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-10-12 109.77 zł 0.12 0.12 -0.11 -0.28 0.97 1.75 3.47
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 144.25 zł 0.04 0.16 0.19 0.40 2.23 4.87 6.47
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-10-12 141.09 zł 0.36 -2.91 -5.97 -8.57 -8.46 -0.31 -2.47
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-10-12 147.32 zł 0.93 -6.26 -10.17 -11.86 -12.15 2.07 0.90
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-12 47.10 zł 0.96 -2.40 -9.77 -16.16 -14.38 -2.95 -1.26
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-10-15 181.86 zł -0.70 -1.78 -0.50 -11.54 -18.21 30.67 -2.42
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-10-15 99.97 zł -0.73 1.45 -0.09 -5.41 -10.18 20.47 10.68
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-10-15 90.41 zł -0.17 -3.05 -6.30 -10.25 -15.45 - -
Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-15 138.54 zł 0.09 0.41 -0.60 -1.51 -1.13 -1.20 0.76
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
dłużne polskie korporacyjne
2018-10-15 221.46 zł 0.18 0.31 -0.65 -2.01 -2.31 -3.71 -1.20
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-10-15 182.75 zł 0.04 -0.63 -1.20 -2.92 -5.21 -9.57 -8.52
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-10-15 194.26 zł -0.18 0.32 -0.88 -4.02 -7.14 8.96 0.40
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2018-10-15 168.76 zł -0.61 -0.67 -2.27 -8.35 -13.84 15.40 -2.74
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 140.72 zł 0.06 0.53 -9.98 -22.95 -29.13 -16.81 -17.67
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Europa
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 84.61 zł 0.51 -8.41 -12.33 -17.07 - - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 95.05 zł 1.29 -5.67 -8.54 -5.47 -12.43 - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2018-10-12 47.12 zł -0.57 0.71 -3.70 -11.13 -10.59 -11.61 -7.32
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2018-10-12 67.59 zł 2.56 -4.06 1.62 -11.17 -29.33 41.79 -5.85
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-10-12 148.89 zł 0.01 0.19 0.45 1.04 2.29 4.70 7.18
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja
akcji rosyjskich
2018-10-12 81.33 zł 1.36 4.58 -7.52 -0.33 -5.79 14.84 36.71
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 132.96 zł -0.01 -0.01 -7.89 -13.74 -16.91 -11.18 -9.82
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2018-10-12 69.43 zł -1.11 1.65 -2.99 1.91 10.82 -27.82 -18.91
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-10-12 106.03 zł -0.36 -2.44 -5.56 -9.88 -8.50 -10.64 -8.25
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-10-12 268.73 zł 1.11 -1.89 -1.56 -8.65 -16.06 -3.07 -7.99
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 193.72 zł 0.76 -6.99 -6.42 -4.05 -2.16 12.15 15.28
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-10-12 48.29 zł 0.65 -2.17 -5.17 -11.30 -16.76 -8.32 -5.98
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-12 58.60 zł 0.22 -1.74 -3.03 -4.73 -5.95 4.03 -
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dywidendowy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 99.03 zł 0.05 -4.72 -11.95 -14.93 -13.11 0.05 -
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 108.73 zł 0.08 0.22 0.28 -0.23 1.69 3.75 5.63
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-10-12 286.95 zł 0.09 0.75 -0.01 -2.27 0.53 1.15 2.48
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2
dłużne polskie uniwersalne
2018-10-12 3433.79 zł 0.09 0.76 0.13 -2.20 0.70 1.54 2.82
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-10-12 14.49 zł 0.14 0.35 0.42 -0.41 1.12 3.65 6.54
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych
rynku surowców pozostałe
2018-10-12 95.69 zł 0.69 2.35 -3.13 -7.36 -5.07 1.75 -2.03
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 145.66 zł -0.01 -3.92 -5.77 -9.31 -8.71 -4.37 -1.29
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Skarbowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-10-12 35.61 zł 0.08 0.14 -0.03 -0.92 0.54 2.03 3.22
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-10-12 16.09 zł 0.44 -0.74 -1.65 -6.24 -8.89 -4.28 -5.46
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-10-12 1.97 zł 0.51 -1.00 -1.50 -7.08 -12.05 -5.29 -8.37
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 1103.22 zł 0.32 -0.36 -1.75 -9.06 -9.64 -1.87 3.41
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-10-12 145.95 $ 0.06 -4.52 -9.39 -8.07 -4.65 0.62 3.57
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-10-15 138.34 $ -0.11 -5.96 -9.88 -8.40 -5.66 -0.83 2.23
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-10-15 12.83 $ -0.04 -0.28 -0.47 -3.54 -2.48 -0.77 2.31
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-10-12 101.89 € -0.15 -0.54 -1.11 -5.05 -4.91 -5.17 -3.11
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-10-12 10.56 € 0.00 -0.05 0.49 2.50 -0.37 -6.22 -0.38
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-10-15 12.24 $ -0.04 -0.32 -0.59 -3.75 -2.87 -1.57 1.16
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-10-12 128.83 $ 0.87 -0.28 -1.62 -6.15 -2.83 3.73 7.61
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-10-12 124.13 $ 0.87 -0.32 -1.72 -6.33 -3.20 2.91 6.39
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-15 138.23 € -0.73 -4.80 -6.78 -5.75 -6.33 4.44 15.96
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 28.55 $ 0.86 -3.63 -6.44 -10.69 -7.71 10.03 18.71
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-15 17.48 $ -0.32 -5.31 -7.10 -11.19 -8.32 12.44 20.22
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-15 26.71 $ -0.33 -5.34 -7.22 -11.42 -8.78 8.99 16.45
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-10-15 111.18 € -0.38 -0.46 -1.57 -1.25 -1.35 -6.19 2.72
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-10-15 122.48 $ 0.03 -0.99 -1.91 -6.95 -3.45 -1.11 4.72
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-10-15 116.30 $ 0.03 -1.02 -2.02 -7.18 -3.92 -2.09 3.17
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 14.95 € 2.04 -4.39 -10.64 -9.57 -9.80 12.51 29.09
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 17.31 $ 1.89 -4.68 -11.51 -15.14 -12.01 18.00 31.16
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 13.96 € 2.04 -4.43 -10.75 -9.80 -10.25 11.39 27.14
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 16.14 $ 1.89 -4.72 -11.63 -15.35 -12.45 16.81 29.26
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 193.92 $ 0.95 -6.88 -12.56 -20.81 -17.17 -14.11 -9.43
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-15 234.89 $ -0.03 -5.07 -10.00 -14.26 -12.06 12.58 24.45
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-10-15 190.24 € -0.11 -1.69 -9.81 -7.17 -3.97 15.41 32.34
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-10-12 220.18 $ 1.81 -0.14 -9.77 -13.10 -6.55 20.12 33.05
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-10-12 181.14 € 1.96 0.11 -8.99 -7.63 -4.68 13.41 28.94
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-10-15 210.07 $ 0.30 -2.25 -10.23 -12.75 -6.48 20.44 32.90
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-10-12 339.87 $ 1.50 -1.94 -11.76 -16.33 -11.16 15.19 27.16
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-10-15 322.10 $ 0.27 -5.56 -12.13 -16.38 -11.13 15.55 24.37
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-12 30.54 € 2.15 -4.04 -9.96 -9.58 -6.28 12.24 32.10
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-15 28.47 € -0.78 -7.09 -11.18 -10.82 -7.83 10.89 27.80
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-10-15 33.05 $ -0.37 -7.58 -11.49 -15.97 -9.79 16.89 30.27
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-10-15 28.67 € 0.35 4.57 -2.00 -0.58 -1.23 20.63 39.33
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-10-12 26.87 € 2.10 5.56 -1.71 -1.15 -1.36 18.65 36.82
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-10-15 31.17 $ 0.76 3.97 -2.46 -6.56 -3.81 25.89 39.91
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-12 113.60 $ 0.16 1.67 -1.13 -7.62 -6.69 2.45 14.33
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-15 110.52 $ 0.32 1.03 -1.18 -7.54 -7.06 1.36 13.08
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-12 72.10 $ 0.16 1.63 -1.26 -7.86 -7.15 1.44 12.62
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-15 119.86 $ 0.13 0.58 1.04 -3.14 -3.93 1.04 10.22
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-12 116.05 $ 0.07 0.73 0.88 -3.49 -4.50 -0.13 8.70
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis QV) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-12 82.89 $ 0.07 0.73 0.88 -3.48 -4.46 -0.01 8.86
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-12 11.43 € 2.17 -1.47 -6.95 -9.16 -9.13 8.48 20.06
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-15 13.20 $ -0.10 -4.21 -8.50 -14.72 -11.54 14.61 21.68
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-15 26.79 $ 0.15 0.99 -1.97 -7.16 -4.87 -1.28 6.51
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-12 25.48 $ 0.05 0.75 -2.25 -7.52 -5.12 -2.11 5.04
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-10-15 112.92 zł 0.14 0.89 -2.30 -7.80 -6.03 -2.78 4.76
Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-10-12 8.63 € -0.09 -0.87 -1.65 -2.36 -0.76 -1.31 3.12
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-10-12 19.24 € -0.09 -0.91 -1.78 -2.63 -1.30 -2.46 1.35
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-10-12 16.34 € 0.08 -0.28 -0.63 -1.25 -0.96 2.56 9.60
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-10-15 20.54 € 0.05 -0.25 -0.87 -1.48 -1.55 1.68 8.17
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-10-15 15.28 € 0.05 -0.25 -0.86 -1.47 -1.54 1.71 8.18
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-10-15 123.26 € 0.06 -0.25 -0.77 -1.48 -1.31 4.25 12.12
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)
dłużne globalne korporacyjne
2018-10-15 540.22 zł 0.06 -0.10 -0.28 -0.54 0.54 8.42 18.72
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 35.40 € 0.06 -5.32 -7.36 -7.61 -9.06 12.90 12.05
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 47.83 $ 0.06 -5.08 -6.71 -6.35 -6.77 17.65 17.60
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-15 32.47 € -0.52 -6.42 -8.43 -8.87 -10.05 10.83 10.72
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-15 37.66 $ -0.11 -6.92 -8.74 -14.13 -11.96 16.82 12.87
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-10-15 11.46 € 0.01 -1.41 -2.54 -3.33 -1.76 -3.93 0.63
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-10-15 10.50 € 0.01 -1.46 -2.68 -3.60 -2.30 -4.98 -1.00
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-10-15 141.88 € 0.03 -0.24 0.10 -0.25 -0.41 7.96 17.25
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-10-15 105.37 € 0.03 -0.24 0.10 -0.25 -0.42 7.96 17.23
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-10-15 119.18 € 0.02 -0.03 -0.14 -0.30 -0.60 -1.14 -1.70
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-10-15 113.74 € 0.02 -0.03 -0.14 -0.30 -0.60 -1.14 -1.80
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-10-15 7.15 € 0.01 -0.36 -0.52 -0.97 -1.21 -1.42 -1.20
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-10-15 6.62 € 0.01 -0.41 -0.65 -1.22 -1.70 -2.40 -2.66
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-12 115.36 € -0.09 -0.44 -3.50 -1.58 1.43 13.98 6.91
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-15 85.29 $ -0.69 -1.04 -3.35 -1.52 2.77 17.24 12.27
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-15 48.70 € -0.69 -1.26 -4.03 -2.88 0.19 12.58 6.95
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-15 108.93 € -0.70 -1.30 -4.15 -3.12 -0.31 11.46 5.37
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-12 46.68 € -0.09 -0.48 -3.62 -1.82 0.93 12.86 5.29
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 92.51 € -0.11 -1.18 -2.11 -4.96 -4.15 -7.47 -10.68
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 97.98 $ -0.11 -0.93 -1.46 -3.73 -1.69 -3.37 -5.81
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-10-12 96.18 $ -0.11 -0.97 -1.57 -3.95 -2.18 -4.34 -7.20
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis QF) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-15 11.56 € -0.68 -1.05 -4.48 -1.90 1.46 16.84 12.05
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-15 18.31 € -0.68 -1.09 -4.61 -2.15 0.96 15.61 10.35
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 26.49 $ -0.09 -0.12 -3.31 0.49 4.78 21.81 15.67
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-15 245.49 € -0.68 -5.15 -6.64 -5.67 -8.12 7.34 8.62
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-15 219.16 € -0.69 -5.21 -6.82 -6.03 -8.81 5.74 6.20
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-15 110.91 € -0.38 -2.92 -6.43 -6.68 -7.99 5.48 -2.52
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 112.57 $ -0.25 -2.24 -5.75 -4.28 -5.05 10.70 -
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 108.82 € -0.25 -2.52 -6.56 -5.82 -7.88 5.23 -3.85
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-12 110.96 $ -0.25 -2.28 -5.87 -4.52 -5.53 9.60 0.85
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-10-15 38.22 € -0.88 -8.50 -11.56 -10.19 -12.32 12.58 11.69
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-10-12 44.51 $ 0.31 -7.72 -11.51 -14.39 -13.44 19.21 14.22
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-15 172.04 € -1.01 -8.09 -9.02 -6.66 -9.40 5.53 12.90
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-15 161.85 € -1.01 -8.13 -9.13 -6.91 -9.86 4.64 11.21
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-15 62.26 € -0.93 -1.90 -6.31 -6.24 -7.37 9.37 7.40
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-10-15 58.56 € -0.93 -1.94 -6.43 -6.47 -7.83 8.83 6.33
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-15 134.70 $ 0.41 -2.95 -10.26 -22.73 -17.96 3.61 7.98
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-12 129.41 $ -0.52 -3.32 -10.86 -23.16 -18.43 2.49 4.88
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-15 11.91 $ 0.20 -0.29 -1.33 -5.10 -3.21 -1.75 3.13
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 10.93 $ -0.10 -0.48 -1.74 -5.70 -3.75 -3.03 1.60
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-10-15 150.70 $ -0.39 -7.67 -8.83 -2.68 -4.99 3.53 3.51
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-10-15 142.46 $ -0.39 -7.71 -8.95 -2.92 -5.46 2.51 1.97
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-15 16.07 € -0.47 -6.91 -6.42 -2.09 -1.47 13.39 24.85
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-12 13.82 $ -0.19 -6.54 -6.17 -6.41 -3.20 19.82 25.68
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-15 13.13 $ -0.06 -7.44 -6.86 -7.98 -4.05 18.33 25.38
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-10-15 144.09 $ 0.07 -2.61 -2.57 -2.74 -1.02 7.08 8.62
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-10-12 133.91 € 0.06 -2.33 -2.78 -3.96 -3.50 2.50 3.32
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-10-12 138.56 $ 0.06 -2.13 -2.19 -2.76 -1.41 6.11 7.58
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-10-15 11.02 $ 0.03 -0.37 -0.51 -0.60 -1.48 1.38 8.12
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-10-12 5.47 $ 0.14 -0.42 -0.36 -0.71 -1.27 1.23 7.42
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-10-15 10.26 $ 0.03 -0.41 -0.63 -0.83 -1.93 0.47 6.69
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-10-12 7.46 $ 0.14 -0.46 -0.48 -0.95 -1.72 0.50 6.58
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-10-15 111.45 € -0.05 0.08 0.41 -1.07 -1.39 0.46 4.04
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-10-15 116.02 $ -0.05 0.30 1.09 0.20 1.09 4.78 9.65
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-10-12 106.59 € -0.00 0.31 0.10 -1.13 -1.85 -0.39 2.67
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-10-12 114.46 $ 0.01 0.56 0.78 0.14 0.62 3.88 8.20
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-10-15 125.19 € 0.09 -2.97 -4.15 -4.78 -4.57 2.25 2.61
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-10-15 118.43 € 0.09 -3.01 -4.27 -5.02 -5.05 1.23 1.08
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-15 11.48 $ -0.64 -2.55 -4.49 -7.38 -1.89 17.34 18.22
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-12 4.82 $ -0.48 -1.45 -3.98 -6.16 -0.69 18.04 18.87
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-12 10.97 $ -0.48 -1.49 -4.10 -6.39 -1.19 16.78 17.10
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-10-15 4.55 $ -0.65 -2.59 -4.62 -7.62 -2.38 15.95 16.09
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-15 16.99 € -0.34 -2.21 -8.81 -9.87 -8.88 11.22 22.73
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-12 15.24 $ 2.23 -1.24 -9.11 -15.30 -10.69 16.43 25.58
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-15 16.15 € -0.34 -2.25 -8.93 -10.10 -9.34 10.12 20.94
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-15 14.49 $ 0.07 -2.77 -9.24 -15.29 -11.26 16.07 23.35
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-15 57.58 zł 0.08 -2.84 -9.54 -15.91 -12.33 14.53 21.49
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-10-12 114.09 $ 0.87 -3.38 -11.53 -18.76 -14.28 -0.49 12.04
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-10-12 15.21 € -1.53 2.47 -3.84 9.59 17.18 1.80 -6.97
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-10-15 17.63 $ 0.35 1.48 -3.79 2.90 14.99 7.07 -2.24
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-10-12 14.31 € -1.53 2.43 -3.96 9.32 16.60 0.79 -8.36
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-10-15 16.70 $ 0.35 1.44 -3.92 2.64 14.42 6.01 -3.66
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 22.89 $ -0.09 -4.55 -3.41 -1.89 1.92 23.45 23.05
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 165.33 € -0.19 -4.16 -3.97 2.17 1.99 15.31 19.58
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-15 191.98 $ 0.32 -5.24 -5.17 -4.99 -0.10 21.58 22.26
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 157.58 € -0.19 -4.20 -4.09 1.92 1.48 14.17 17.80
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 181.98 $ -0.34 -4.49 -5.03 -4.36 -1.00 19.71 19.76
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 161.58 € -0.32 -1.27 -3.72 -0.06 3.80 18.66 23.86
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-15 185.58 $ -0.66 -2.72 -5.25 -7.53 0.13 23.82 25.22
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 152.95 € -0.33 -1.31 -3.84 -0.31 3.29 17.48 22.03
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-15 175.43 $ -0.66 -2.76 -5.38 -7.76 -0.37 22.59 23.36
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-15 74.14 $ -0.49 10.45 -9.33 -14.72 -19.38 -16.60 -
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-12 69.93 € 6.18 13.33 -10.00 -16.34 -21.51 -18.35 -
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-12 291.54 zł 6.16 13.49 -9.54 -15.50 -20.13 -15.33 -
Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-12 73.60 $ 6.18 13.66 -9.22 -14.89 -18.92 -13.47 -
Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-10-15 73.29 $ -0.49 10.40 -9.44 -14.94 -19.78 -17.44 -
Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 125.49 $ 0.20 0.98 -1.26 -6.30 -4.99 5.34 17.98
Schroder ISF Global High Income Bond A (Dis MF) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 80.59 $ 0.20 0.98 -1.26 -6.30 -4.98 5.35 17.02
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-10-15 45.03 $ 0.07 -0.47 0.74 -0.12 0.12 8.60 17.31
Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-10-15 19.22 $ 0.07 -0.47 0.74 -0.12 0.12 5.73 12.29
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-10-12 42.34 $ 0.15 -0.26 0.64 -0.15 -0.42 7.02 15.32
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-10-12 24.10 $ 0.15 -0.26 0.64 -0.16 -0.43 7.05 14.17
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-15 30.91 € 0.19 -0.85 -2.94 -2.48 -2.85 -4.67 3.41
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-10-12 28.48 € -0.10 -1.32 -3.13 -3.35 -3.37 -6.19 1.49
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-15 120.41 € 0.07 -2.54 -3.34 -3.50 -4.85 -2.68 -3.46
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Dis QF) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-15 97.44 € 0.07 -2.54 -3.33 -3.50 -4.85 -2.67 -3.46
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-15 115.03 € 0.07 -2.58 -3.47 -3.75 -5.34 -3.66 -4.91
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Dis QF) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 93.01 € -0.41 -2.21 -3.28 -3.78 -5.36 -3.73 -5.06
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-15 119.01 $ -0.14 -2.17 -1.79 -2.10 -2.26 3.41 7.01
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 86.38 $ -0.31 -1.66 -1.46 -1.93 -2.04 3.49 5.98
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-12 115.39 $ -0.31 -1.70 -1.58 -2.17 -2.52 2.45 5.27
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-15 108.14 € -0.15 -2.44 -2.62 -3.79 -5.24 -2.00 -0.13
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-15 83.58 $ -0.14 -2.21 -1.90 -2.34 -2.74 2.40 4.55
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-10-15 361.63 zł -0.14 -2.25 -2.07 -2.64 -3.25 2.06 4.82
Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-10-12 126.68 $ -0.42 -1.40 -3.95 -8.50 -4.21 17.77 15.67
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-10-12 179.99 € -0.15 -6.32 -5.96 1.94 -0.08 12.62 20.34
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-10-15 204.25 $ -0.90