Quotes


Fund Date of valuation Value Change 1D (%)
1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 126.42 zł 0.02 0.38 0.68 0.95 1.58 4.56 6.58
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2019-04-19 1271.40 zł 0.00 3.30 4.62 3.74 -4.25 -9.83 10.56
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-19 904.85 zł 0.00 2.05 7.01 4.97 - - -
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR)
akcji polskich pozostałe
2019-04-19 211.66 € 0.00 2.66 7.46 5.42 - - -
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD)
akcji polskich pozostałe
2019-04-19 239.52 $ 0.00 2.86 6.56 3.15 - - -
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-19 1494.19 zł 0.00 0.37 0.83 1.82 2.53 6.42 9.11
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
dłużne polskie pozostałe
2019-04-19 349.52 € 0.00 0.97 1.25 2.27 -0.04 5.56 9.31
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
dłużne polskie pozostałe
2019-04-19 395.52 $ 0.00 1.16 0.41 0.06 -8.48 11.47 9.09
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 126.72 zł -0.24 2.06 9.56 3.49 -1.11 8.47 18.13
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 126.48 zł -0.50 -0.88 3.75 -0.84 -8.69 -10.31 5.36
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-04-18 99.73 zł -0.34 0.44 3.01 2.14 -3.59 -5.31 -3.59
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-18 113.42 zł 0.00 0.98 3.67 2.59 0.62 2.65 8.90
Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 155.59 zł -0.04 0.23 0.32 0.63 0.23 2.31 4.44
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-18 108.38 zł 0.02 0.56 2.25 2.25 0.10 1.04 6.54
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 171.28 zł -0.05 0.20 0.86 1.35 1.30 2.98 6.89
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 144.94 zł 0.00 0.08 0.30 2.20 1.12 3.73 5.41
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 96.24 zł -0.52 0.69 2.09 5.46 -1.28 -3.42 10.35
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 125.01 zł -0.14 0.31 1.91 1.55 -4.21 -3.68 0.43
Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii
rynku surowców pozostałe
2019-04-18 95.06 zł 0.15 0.89 3.77 -2.32 -4.43 -6.23 2.81
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-18 98.49 zł -0.62 1.39 6.30 7.14 -14.59 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-18 122.93 zł -0.34 2.18 14.84 13.20 6.97 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-18 107.50 zł 0.19 0.83 3.17 2.23 1.40 3.74 6.77
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-18 120.96 zł 0.08 2.02 6.84 1.94 3.32 5.41 19.53
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-18 111.75 zł 0.23 4.21 14.85 7.05 3.51 4.66 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining
rynku surowców pozostałe
2019-04-18 119.78 zł 0.05 5.45 13.47 11.22 4.93 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-18 110.99 zł -0.01 0.31 6.22 11.09 -5.49 0.82 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-18 128.43 zł -0.16 5.83 16.74 6.60 2.67 14.27 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-18 114.79 zł 0.03 0.34 1.40 0.06 - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-18 96.89 zł -0.22 -0.16 1.00 5.08 -10.15 -2.49 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-18 104.88 zł -0.02 0.34 2.95 5.03 0.05 1.51 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-18 102.01 zł 0.18 0.45 1.90 2.79 1.86 2.59 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
dłużne globalne High Yield
2019-04-18 112.80 zł 0.00 1.51 3.91 3.78 3.08 5.51 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
dłużne globalne pozostałe
2019-04-18 100.66 zł 0.11 0.08 1.21 1.06 0.21 -0.57 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-18 108.51 zł 0.06 0.73 2.55 3.59 2.27 4.00 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return
absolutnej stopy zwrotu alternatywne
2019-04-18 103.42 zł -0.04 0.25 1.49 0.51 3.45 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 101.79 zł -0.03 0.18 - - - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-18 104.86 zł -0.04 0.21 1.73 0.99 1.57 2.41 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-18 113.78 zł 0.10 1.44 5.16 1.60 2.10 4.72 12.93
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-04-18 123.54 zł 0.00 0.36 -0.44 -1.33 -2.01 1.03 5.23
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-19 92.15 zł 0.00 -5.02 -5.33 -5.93 -23.15 -20.23 -16.58
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-19 93.65 zł 0.00 -1.72 -2.61 -7.92 -34.56 -36.15 -31.71
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-03-07 125.33 zł 0.00 -2.19 -5.07 -11.81 -31.03 -28.14 -10.89
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-03-07 104.01 zł 0.00 -1.49 -2.30 -4.61 -15.88 -13.79 -4.89
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Konserwatywny
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 109.99 zł -0.02 0.05 -0.34 -0.77 -0.75 1.44 3.16
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-03-07 91.81 zł 0.00 -2.32 -3.93 -7.90 -15.44 -18.14 -15.61
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2019-04-18 85.11 zł 0.59 -0.56 -0.19 -7.61 -4.53 -9.61 -21.19
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-03-07 106.70 zł 0.00 -1.40 -2.91 -5.72 -12.89 -13.15 -8.48
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-18 125.03 zł 0.06 2.21 5.37 4.17 -0.16 3.79 11.38
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 134.35 zł 0.00 0.62 1.80 1.50 1.85 4.64 8.94
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dochodowy
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 106.83 zł 0.11 0.48 1.10 1.38 2.01 - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-18 80.17 zł 0.09 2.95 8.24 1.48 -10.60 - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 119.43 zł -0.03 2.04 7.87 4.61 0.16 - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 169.21 zł -0.11 0.59 2.42 2.50 -2.47 -4.88 -1.13
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 138.86 zł -0.97 2.31 9.38 4.93 -11.17 -24.62 -12.12
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 181.58 zł 0.00 0.20 0.15 0.67 0.84 2.68 3.44
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2019-04-18 143.50 zł 0.08 3.38 6.82 3.39 -6.25 -11.90 1.90
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 153.84 zł -0.21 3.38 6.18 2.25 -9.54 -12.56 -3.78
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 236.99 zł -0.08 0.16 0.13 1.29 1.01 4.51 4.38
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 153.52 zł -0.13 0.41 1.08 2.37 2.27 6.10 7.76
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-18 99.52 zł -0.40 0.40 4.15 6.20 -2.95 -14.81 -7.41
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 470.22 zł -0.49 1.35 3.31 6.79 -1.95 -4.22 13.42
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 272.52 zł -0.16 0.50 0.99 2.26 -1.28 -1.49 2.13
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-18 125.05 zł -0.27 0.74 1.91 3.92 -0.76 -2.08 6.35
Aviva SFIO subfundusz Aviva Globalnych Strategii
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 98.68 zł 0.14 1.86 3.31 -0.48 -1.65 -0.65 0.84
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 116.31 zł -0.43 1.04 1.67 7.15 -1.61 -1.44 17.63
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 128.82 zł -0.22 -0.57 3.75 4.16 -5.12 -0.54 24.28
AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-18 99.40 zł 0.20 2.94 6.80 11.75 - - -
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-18 108.78 zł 0.17 0.71 1.34 -0.42 -6.03 - 7.09
AXA FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 139.07 zł -0.01 0.11 0.43 2.01 1.91 5.60 5.95
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 132.82 zł 0.02 0.16 0.52 0.84 1.29 2.70 5.24
AXA FIO Subfundusz Ostrożnego Inwestowania
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 126.21 zł 0.02 0.17 0.29 0.90 1.32 4.07 5.67
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 162.47 zł 0.23 1.72 7.79 3.93 -5.62 12.66 31.98
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 125.77 zł -0.40 1.17 2.41 7.25 -2.90 0.85 21.68
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 114.43 zł -0.03 -0.63 -0.09 -2.03 -9.57 -1.84 0.90
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 100.21 zł -0.58 -0.16 0.27 6.57 -0.55 -8.36 7.50
BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 138.35 zł 0.00 0.49 0.75 1.41 1.80 4.38 7.07
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
2019-04-18 140.81 zł 0.00 0.26 0.49 1.57 1.62 5.00 6.22
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 117.00 zł -0.18 0.20 0.97 3.74 0.13 -1.00 5.60
BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 1161.90 zł 0.01 0.57 0.78 1.18 0.97 2.97 6.34
BPS SFIO subfundusz BPS Momentum Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 834.01 zł -0.48 -2.12 0.15 2.90 -7.20 - -
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 1153.58 zł 0.01 0.28 0.69 0.75 -1.26 0.31 3.91
BPS SFIO subfundusz BPS Oszczędnościowy
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 1038.99 zł -0.00 0.25 0.33 1.14 1.72 - -
Copernicus FIO Subfundusz Best Brands
akcji amerykańskich
2019-04-18 107.27 zł 0.29 2.78 5.63 - - - -
Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 138.79 zł 0.06 4.27 10.66 - - - -
Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 110.60 zł -0.01 0.15 0.14 1.08 - - -
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-19 12.50 zł 0.00 0.08 - 0.56 0.64 2.80 5.84
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 362.39 zł -0.19 1.38 -0.14 0.39 -4.87 -3.56 8.30
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-02-05 101.18 zł 0.39 3.75 -3.69 -9.04 -14.01 -6.00 5.74
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 106.23 zł -0.25 1.99 - - - - -
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 291.34 zł -0.05 0.06 0.30 1.68 1.47 4.87 3.96
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 276.51 zł -0.03 0.17 0.18 0.62 1.06 3.74 4.99
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 99.79 zł -0.17 0.41 0.22 0.89 -1.58 -1.31 1.29
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-04-18 212.93 zł -0.15 1.56 1.78 2.63 -1.46 -2.72 -5.70
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-18 121.73 zł -0.21 0.21 3.26 5.92 -4.76 6.49 17.17
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych
akcji amerykańskich
2019-04-18 110.69 zł 0.00 -0.73 3.54 -2.18 -2.35 3.92 17.93
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-18 106.28 zł 0.22 -0.35 5.07 4.50 3.90 3.96 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-18 108.21 zł 0.00 0.92 2.47 3.29 -1.80 -1.23 7.01
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów
rynku surowców pozostałe
2019-04-18 102.83 zł -0.74 3.05 5.14 -5.71 -13.46 -2.93 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich
akcji amerykańskich
2019-04-18 116.96 zł -0.34 1.77 4.74 -2.39 -6.63 2.01 17.02
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych
akcji amerykańskich
2019-04-18 112.59 zł -1.21 0.60 1.67 -7.52 16.60 19.32 25.69
Esaliens Senior FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 286.70 zł -0.14 0.29 0.04 0.75 -1.06 -0.64 1.65
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-04-22 26.96 € -0.04 1.51 4.74 2.94 12.90 4.70 19.98
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-04-22 16.08 zł 0.00 1.13 3.54 0.56 2.81 8.21 18.58
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-04-22 23.81 $ 0.04 1.23 3.79 1.06 3.48 10.23 20.25
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-04-22 23.55 € 0.00 3.65 11.03 6.22 16.07 10.72 26.95
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-04-22 18.84 € -0.05 2.89 11.88 6.02 6.98 22.98 34.57
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-04-22 20.84 $ -0.05 3.17 12.77 7.81 10.15 29.84 44.52
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2019-04-22 24.90 $ -0.28 2.81 3.75 13.18 -3.38 16.25 21.76
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 29.14 € -0.75 3.70 13.16 18.21 9.14 22.59 47.10
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 25.83 $ -0.65 3.44 12.16 16.09 0.04 29.09 47.35
Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 11.68 $ -0.51 2.49 9.14 12.15 -0.65 17.55 33.58
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 12.31 $ -0.16 0.90 6.12 8.17 1.32 12.52 -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 10.67 $ -0.19 0.88 5.98 8.08 1.24 12.47 -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 10.66 $ -0.09 0.88 6.03 8.14 1.28 12.46 -
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 22.10 € -0.94 3.61 15.10 18.63 17.68 23.81 49.63
Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 10.88 $ -0.02 0.33 6.56 8.30 7.77 5.00 7.04
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 14.01 $ -0.07 -0.43 5.34 8.10 6.30 4.71 7.36
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-22 20.99 € -0.10 0.53 7.59 9.78 13.77 1.89 19.60
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-22 18.24 $ 0.05 0.33 6.67 7.80 4.29 7.29 19.84
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Minc) (G) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-22 8.90 $ 0.01 0.30 6.65 7.81 4.29 7.28 26.14
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 26.48 € -0.68 1.73 8.66 13.99 7.16 2.91 27.19
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 22.27 $ -0.54 1.50 7.74 11.91 -1.76 8.37 27.48
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 40.26 € -0.62 4.22 12.77 16.56 7.56 16.63 45.76
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 27.89 $ -0.50 3.99 11.78 14.49 -1.34 22.86 46.40
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-04-22 24.51 € -0.65 5.46 17.67 19.39 6.24 24.04 51.30
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-04-22 20.16 $ -0.54 5.22 16.67 17.28 -2.61 30.57 51.58
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-04-22 19.64 € -0.76 3.42 12.68 14.79 10.21 23.29 53.80
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-22 12.48 $ 0.03 0.05 7.46 8.25 3.63 7.56 18.95
Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-22 9.91 $ 0.03 0.05 7.36 8.15 3.67 7.33 11.46
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-04-22 20.78 € -0.57 4.32 15.06 17.67 7.17 24.58 48.75
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 13.64 € -0.27 0.50 4.82 9.72 7.49 6.58 9.14
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 11.29 $ -0.16 0.28 3.90 7.73 -1.45 12.28 9.37
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 18.63 € -0.05 6.70 8.88 15.86 2.25 6.76 20.74
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 13.60 zł 0.15 4.78 5.84 10.30 0.15 10.21 3.19
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 15.67 $ 0.06 6.45 7.92 13.80 -6.28 12.33 20.91
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 26.48 € -1.16 2.83 9.74 19.49 8.39 19.66 44.31
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 16.94 zł -0.82 2.42 6.81 11.45 -2.08 20.23 33.60
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 18.89 $ -1.05 2.61 8.75 17.33 -0.68 25.93 44.42
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 12.84 $ -0.08 0.39 4.65 6.73 5.25 8.72 17.91
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 23.21 € -0.17 0.35 4.83 9.12 12.45 -0.39 13.66
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 14.05 € 0.00 -0.14 3.16 5.48 - -0.71 5.96
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 21.08 $ -0.05 0.10 3.89 7.17 3.08 4.88 13.82
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 9.49 zł -0.06 -0.00 3.55 6.52 2.24 - -
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 12.38 € -0.16 0.31 4.81 9.12 12.45 -0.41 13.63
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 9.13 $ -0.07 0.10 3.89 7.13 3.04 4.86 13.83
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 8.39 $ -0.20 0.89 1.97 5.16 -6.89 2.64 9.22
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 12.43 $ -0.16 0.74 2.90 5.33 0.18 6.23 14.70
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 12.67 € -0.47 5.06 9.04 11.63 1.77 19.30 28.90
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 13.17 $ -0.68 5.44 10.12 14.82 - 25.07 43.45
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 15.00 € -0.66 6.01 12.87 17.65 2.95 11.77 30.89
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 18.82 $ -0.53 5.79 11.89 15.46 -5.62 17.62 31.06
Fidelity Funds Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 11.60 € -0.34 1.49 1.31 3.76 3.02 -5.38 8.01
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 15.63 € -0.06 6.11 11.64 9.68 2.16 5.32 13.18
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-04-22 16.05 € 0.00 0.44 3.15 3.95 1.65 4.02 4.29
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
2019-04-22 10.70 € -0.01 -0.07 -0.16 -0.30 -0.58 -1.14 -1.56
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2019-04-22 32.14 € 0.00 1.16 3.95 3.34 1.48 3.24 6.00
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2019-04-22 25.80 € 0.01 0.36 1.49 1.20 -0.08 0.27 0.97
Fidelity Funds EURO STOXX 50TM Fund A (acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 13.25 € 0.00 6.08 12.96 10.60 3.27 7.90 22.12
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 17.01 € -0.12 3.03 9.25 8.55 7.05 5.00 13.40
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 12.46 € -0.08 3.06 9.27 8.54 7.10 4.99 16.62
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 25.87 € -0.12 3.31 14.17 14.42 16.64 21.46 36.66
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 19.54 zł 0.00 4.10 14.20 14.47 17.57 27.13 48.59
Fidelity Funds European Growth Fund A (acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 13.59 € -0.07 3.82 10.94 8.46 7.69 7.94 22.21
Fidelity Funds European Growth Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 14.66 $ 0.00 4.56 11.23 9.40 9.73 14.80 33.76
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 20.52 € 0.00 1.68 4.91 3.27 1.28 4.59 12.50
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 12.30 zł 0.00 1.82 5.31 4.33 3.27 8.56 19.07
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 15.86 $ 0.06 1.93 5.73 4.96 4.48 10.14 20.33
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 10.51 € 0.00 1.61 4.86 3.25 1.24 4.69 12.53
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 10.36 $ 0.10 2.00 5.81 4.98 4.40 10.15 20.20
Fidelity Funds European Larger Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 17.54 € -0.11 3.73 10.94 8.54 7.81 7.94 21.72
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 22.51 € -0.13 3.64 8.12 4.02 -1.70 10.78 26.11
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 10.74 € 0.00 0.47 3.27 3.47 1.13 0.19 3.77
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 14.23 € 0.00 9.88 11.35 -0.21 -13.39 -9.42 1.07
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 22.41 € 0.00 6.41 10.18 7.38 1.08 11.38 21.20
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 13.71 € -0.07 -0.36 1.63 3.47 2.39 1.11 1.18
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 13.67 $ 0.00 -0.73 1.41 3.95 0.22 4.99 4.35
Fidelity Funds Global Communications Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.66 € 0.26 5.14 14.99 - - - -
Fidelity Funds Global Consumer Industries Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 17.15 $ 0.00 5.09 13.28 11.44 5.15 25.18 36.98
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 13.72 € -0.22 0.59 4.73 6.52 10.02 0.96 8.29
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 11.90 € -0.17 0.34 3.39 3.84 1.45 1.28 4.11
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 20.16 € -0.15 2.02 9.86 8.15 4.29 18.66 26.87
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 19.85 $ -0.15 2.00 10.03 9.07 2.11 24.06 32.69
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 19.98 € 0.00 2.51 8.29 7.25 10.75 12.06 20.00
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 17.97 $ 0.00 2.04 8.06 7.28 7.03 15.56 21.17
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.35 zł 0.09 2.71 8.83 8.36 13.15 16.43 -
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 17.69 € -0.11 2.26 8.99 9.27 16.73 9.73 20.97
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 15.10 $ 0.00 2.07 8.03 7.25 7.03 15.52 21.23
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.70 $ 0.09 2.78 9.20 8.96 13.94 17.84 -
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 13.04 € -0.31 7.15 8.76 6.80 4.24 9.30 29.62
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 12.47 $ -0.24 7.13 8.25 5.50 -1.03 15.46 32.89
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 13.47 € -0.22 3.54 8.54 5.32 3.30 16.02 -
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 14.03 $ -0.21 3.31 8.76 6.45 2.41 20.53 -
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-04-22 26.97 € -0.26 -6.39 -0.70 -0.15 15.01 10.62 14.81
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-04-22 16.81 $ -0.12 -6.61 -1.58 -1.98 5.46 16.49 15.06
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne High Yield
2019-04-22 9.73 € -0.01 1.29 3.88 1.80 -0.47 1.25 11.47
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 11.30 € -0.09 0.98 3.67 2.54 0.36 0.89 6.81
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 11.80 $ 0.00 1.20 4.42 4.24 2.97 8.76 14.90
Fidelity Funds Global Industrials Fund A (dist) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 54.55 € 0.06 4.32 11.15 7.30 11.30 7.44 29.18
Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 11.72 € 0.00 -0.26 1.12 1.30 -0.26 -1.10 -0.17
Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 10.51 $ 0.00 -0.38 1.25 1.94 -1.78 3.24 2.74
Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 18.71 € 0.00 -0.11 4.47 7.90 12.44 0.59 1.96
Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 10.43 $ -0.19 - 6.56 - - - -
Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 10.38 $ -0.19 -0.10 6.23 - - - -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 11.97 € -0.08 0.93 3.82 3.73 2.57 3.10 9.52
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 11.86 zł -0.08 1.02 4.13 4.86 3.31 7.52 16.16
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 12.86 $ -0.08 1.10 4.47 5.50 4.47 9.35 17.87
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 9.85 € -0.17 1.34 5.43 7.51 14.03 3.99 -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 10.81 zł -0.09 1.02 4.13 4.97 3.47 7.50 20.57
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 9.61 $ -0.07 1.11 4.47 5.55 4.52 9.38 17.91
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 9.33 € -0.05 0.91 3.86 3.75 2.65 3.30 9.89
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 14.15 € -0.21 0.50 2.83 4.89 11.86 -1.87 5.75
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 12.71 € -0.16 - 1.11 1.27 -0.55 -2.08 -1.40
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 14.77 € -0.27 0.61 4.31 7.18 13.18 0.68 10.80
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 12.19 € -0.16 0.16 2.52 3.48 0.58 0.41 3.66
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 20.49 € -0.05 3.90 10.94 8.07 12.03 11.18 26.72
Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 17.46 € -0.91 -0.96 7.18 11.85 18.78 5.95 15.32
Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 16.71 $ -0.77 -1.18 6.23 9.86 8.86 11.55 15.64
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 11.28 € 0.00 0.45 3.01 2.83 0.71 0.36 1.44
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 12.11 zł 0.00 0.50 3.42 3.86 2.63 4.22 7.55
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 10.50 $ 0.00 0.77 3.86 4.58 3.86 5.71 5.64
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-04-22 18.69 € -0.11 6.07 19.42 21.68 29.97 40.00 89.80
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-04-22 23.20 $ 0.00 5.84 18.37 19.46 19.10 47.30 90.16
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-04-22 19.35 $ 0.00 6.09 18.93 20.04 21.55 48.28 92.54
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 14.54 $ -0.21 2.32 9.74 10.82 0.90 22.18 37.04
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 11.68 $ -0.26 2.38 9.77 10.81 0.94 22.27 -
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 17.03 € -0.06 3.53 5.25 6.30 1.19 2.84 14.22
Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD)
akcji indyjskich
2019-04-22 49.43 $ -1.57 0.16 7.01 18.88 1.98 17.22 40.27
Fidelity Funds Italy Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 13.76 € 0.22 3.38 11.15 7.58 -10.77 3.85 5.93
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-04-22 26.31 € -0.34 2.41 6.00 0.65 -0.42 10.92 26.49
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-04-22 17.17 € -0.35 4.70 9.85 -1.09 -6.07 7.99 20.92
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 16.93 € -0.06 8.39 14.39 5.42 -1.11 -1.28 30.73
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 16.23 $ 0.00 8.34 15.68 8.06 1.95 8.06 47.68
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2019-04-22 22.44 € -0.49 4.57 12.54 10.87 2.37 9.09 26.35
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 14.80 € -0.14 1.02 4.15 5.79 12.04 1.09 5.04
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 10.12 € -0.10 0.50 2.39 2.23 -0.30 1.00 -
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 10.80 $ 0.00 0.84 3.25 3.85 2.66 6.40 -
Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (acc) (EUR )
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 11.24 € -0.18 1.90 5.64 6.34 9.87 3.69 -
Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 10.70 € 0.00 1.42 3.88 2.69 -2.28 3.58 -
Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 15.79 $ -0.06 1.67 4.71 4.36 0.77 9.27 12.38
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.07 € -0.54 2.79 10.97 - - - -
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 10.73 € -0.37 2.29 9.11 - - - -
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 10.88 $ -0.46 2.45 9.93 - - - -
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-22 15.98 $ -0.12 -0.25 2.44 5.62 5.06 3.97 5.20
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-22 11.54 $ -0.17 -0.26 2.38 5.53 5.02 3.90 6.07
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
rynku pieniężnego USD
2019-04-22 11.19 $ 0.01 0.17 0.50 0.98 1.83 2.70 2.90
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-22 24.41 € -0.12 1.96 6.08 6.64 14.98 4.94 23.03
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-22 15.09 $ 0.07 1.75 5.16 4.72 5.38 10.55 23.28
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-22 11.13 $ 0.00 1.78 5.20 4.75 5.34 10.54 23.08
Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 13.92 $ 0.07 3.03 9.09 4.19 0.65 19.28 34.75
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-04-22 29.34 $ 0.41 -4.09 -1.15 -3.04 -5.63 -0.58 6.07
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-04-22 25.23 $ 0.40 -4.18 -1.33 -3.41 -6.35 -2.10 3.70
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 11.38 $ 0.26 0.35 0.98 4.79 4.31 7.46 19.41
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 10.18 € 0.20 - - 2.83 0.69 0.49 9.58
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 11.01 $ 0.27 0.27 0.82 4.56 3.77 6.38 17.63
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 12.89 € -0.15 0.78 3.37 0.31 -5.22 -5.98 -2.13
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 11.82 € -0.25 0.68 3.14 -0.08 -6.04 -7.51 -4.52
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 12.87 € -0.08 -0.08 1.82 0.08 -5.02 -6.47 -4.53
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 11.64 € -0.09 -0.17 1.57 -0.43 -5.90 -8.20 -7.10
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 9.86 $ 0.00 0.20 2.39 1.34 -3.05 -2.67 -
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 12.70 € -0.24 1.76 5.05 0.55 -5.22 -7.23 -2.53
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 11.50 € -0.35 1.68 4.83 0.17 -5.97 -8.66 -4.72
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 19.43 € 0.00 1.62 3.90 2.37 1.57 4.57 10.65
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 6.00 € 0.00 1.52 3.77 2.37 1.50 4.50 10.62
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 17.37 € 0.00 1.64 3.76 2.06 0.99 3.33 8.70
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2019-04-22 10.14 € 0.00 0.10 0.30 -0.20 -1.07 -1.07 -0.59
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2019-04-22 9.86 € 0.00 0.10 0.20 -0.50 -1.60 -2.18 -2.18
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 17.35 € -0.12 3.95 9.53 5.60 2.36 5.15 15.13
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 16.38 € -0.06 3.93 9.35 5.27 1.68 3.61 12.58
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 12.47 zł -0.08 4.09 9.87 6.40 3.92 7.69 19.10
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 16.16 € -0.12 5.76 9.63 8.97 -0.80 -2.06 10.68
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.59 $ 0.09 5.36 8.62 7.02 -9.10 3.02 11.02
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 12.21 $ -0.08 5.99 10.50 10.80 2.09 3.21 18.20
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 14.05 € -0.07 5.72 9.42 8.58 -1.54 -3.50 8.24
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.07 $ 0.09 5.33 8.42 6.65 -9.78 1.56 8.53
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 38.06 € -0.13 2.28 8.06 0.21 -5.16 0.11 7.09
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 34.61 € -0.14 2.21 7.89 -0.17 -5.85 -1.40 4.72
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-04-22 15.19 € 0.00 0.26 1.40 1.88 0.40 -0.39 2.15
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-04-22 13.61 € 0.00 0.22 1.26 1.49 -0.37 -1.80 -
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-04-22 10.58 zł 0.00 0.38 1.73 2.52 1.73 2.03 -
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-22 13.66 $ 0.07 0.74 5.00 6.72 7.98 8.67 16.95
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 13.09 € -0.23 0.38 3.15 6.16 7.38 -2.68 -1.13
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 9.58 € 0.00 -0.31 1.38 2.46 -4.58 -3.72 -8.50
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 10.53 $ 0.00 - 2.23 4.15 -1.59 2.33 -0.94
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 12.34 € -0.32 0.24 2.92 5.74 6.56 -4.12 -3.29
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 9.06 € -0.11 -0.33 1.12 2.03 -5.33 -5.03 -10.21
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 9.97 $ 0.00 - 2.05 3.85 -2.25 1.01 -2.92
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne pozostałe
2019-04-22 13.74 Fr 0.29 0.73 6.84 6.68 5.86 16.34 24.80
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2019-04-22 18.48 € 0.11 1.43 8.83 10.59 19.69 17.93 35.29
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2019-04-22 15.47 $ 0.32 1.05 7.80 8.64 9.64 24.06 35.70
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2019-04-22 17.52 € 0.06 1.33 8.62 10.19 18.78 16.18 32.33
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2019-04-22 14.65 $ 0.27 0.96 7.64 8.20 8.84 22.19 32.70
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 12.58 € -0.32 2.61 5.36 3.20 6.61 -1.26 12.72
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 8.90 € -0.11 2.06 3.61 -0.22 -5.12 -1.87 5.33
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 14.15 $ -0.07 2.24 4.43 1.29 -2.28 3.89 13.11
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 12.87 € -0.39 2.55 5.15 2.80 5.75 -2.72 10.28
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 15.80 zł -0.13 2.13 3.95 0.51 -3.72 0.51 9.27
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 11.09 $ -0.18 2.21 4.13 0.91 -3.06 2.31 10.57
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 11.01 € -0.18 1.29 4.46 1.57 -5.49 -8.40 -3.51
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 9.92 $ -0.10 1.54 5.42 3.33 -2.55 -2.94 3.66
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Mdis) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 8.02 € -0.25 1.19 4.43 1.48 -5.50 -8.50 -7.45
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 10.69 € -0.19 1.23 4.39 1.33 -5.98 -9.33 -4.89
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 9.92 $ -0.20 1.43 5.20 3.01 -3.12 -4.06 -
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Mdis) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 8.01 $ -0.25 1.45 5.12 2.90 -3.21 -4.15 -2.29
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 15.68 € -0.70 -2.43 4.32 7.40 4.81 2.15 1.49
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 12.86 $ -0.62 -2.13 5.24 9.17 7.89 8.07 9.17
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 14.69 € -0.68 -2.52 4.18 6.99 4.04 0.69 -0.74
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 11.64 $ -0.60 -2.18 5.05 8.79 7.08 6.50 6.69
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 31.52 $ -0.28 2.74 8.09 0.22 -8.53 -0.22 3.14
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 27.50 $ -0.29 2.69 7.89 -0.15 -9.21 -1.72 0.84
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 4.44 € -1.77 -9.39 4.47 5.71 -3.69 -29.97 -23.05
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 3.19 € -1.54 -9.89 2.90 2.24 -14.71 -30.95 -29.58
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 3.76 $ -1.31 -9.40 3.58 4.16 -11.74 -26.27 -22.79
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 4.15 € -1.89 -9.39 4.27 5.33 -4.38 -31.06 -24.82
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 3.51 $ -1.40 -9.54 3.54 3.54 -12.25 -27.33 -24.52
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2019-04-22 18.69 $ -0.05 1.03 4.12 3.72 4.41 7.11 23.45
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2019-04-22 19.14 $ -0.05 1.00 3.97 3.46 3.80 5.86 21.29
Franklin High Yield Fund N (Mdis) (USD)
dłużne globalne High Yield
2019-04-22 8.06 $ 0.00 1.11 4.04 3.51 3.85 5.91 21.34
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 11.50 $ 0.00 1.63 6.57 4.45 4.42 9.32 21.00
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2019-04-22 40.13 € -1.50 1.75 9.05 19.97 2.61 -3.39 23.25
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2019-04-22 37.35 $ -1.27 1.41 8.04 17.79 -5.97 1.63 23.59
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2019-04-22 36.41 € -1.51 1.68 8.85 19.49 1.82 -4.84 20.48
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2019-04-22 17.71 zł -1.28 1.26 7.59 16.82 -7.33 -1.39 19.10
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2019-04-22 33.76 $ -1.29 1.32 7.86 17.34 -6.69 0.12 20.83
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-04-22 6.77 € -0.15 0.30 0.59 -5.97 -8.39 -2.31 6.95
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2019-04-22 7.63 $ 0.13 - -0.39 -7.74 -16.06 2.69 7.16
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-04-22 5.86 € -0.17 0.34 0.51 -6.24 -9.01 -3.62 4.64
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2019-04-22 10.10 $ 0.10 - -0.49 -8.01 -16.67 1.30 4.88
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 10.56 € -0.09 0.96 2.42 0.67 -1.12 -0.56 3.53
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 11.36 $ -0.09 1.16 3.18 2.25 1.61 5.19 11.15
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 10.21 € 0.00 0.89 2.30 0.29 -1.92 -1.92 1.29
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 10.46 zł 0.00 1.06 2.75 1.26 0.19 2.05 7.72
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 10.98 $ -0.09 1.10 3.00 1.95 0.92 3.58 8.71
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-22 9.22 € -0.22 1.10 2.79 2.33 -1.07 -4.36 -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-22 9.76 $ -0.20 1.24 3.61 3.94 1.56 0.83 -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-22 9.06 € -0.22 1.00 2.60 1.91 -1.74 -5.72 -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-22 9.58 $ -0.21 1.16 3.34 3.46 0.84 -0.73 -
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-04-22 6.54 € -0.15 6.17 12.95 20.44 14.34 22.93 34.57
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-04-22 4.12 € 0.00 5.37 11.05 16.38 1.48 21.53 25.61
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-04-22 7.42 $ 0.00 5.85 11.92 18.34 4.80 29.27 35.15
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-04-22 3.91 € 0.00 5.39 10.76 16.02 1.03 20.68 23.73
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-04-22 7.02 $ 0.00 5.72 11.78 17.98 4.31 28.10 32.95
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 24.90 € -0.12 5.69 8.92 7.28 -1.66 3.06 9.40
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.64 $ -0.09 5.91 9.71 8.99 1.39 9.19 17.46
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 20.25 € -0.10 5.63 8.75 6.92 -2.36 1.55 7.03
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.64 $ -0.09 5.82 9.60 8.58 0.69 7.58 15.02
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 20.97 € -0.29 3.76 8.94 4.17 6.02 0.24 16.82
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 19.52 $ -0.05 3.39 7.96 2.25 -2.84 5.46 17.24
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 18.91 € -0.32 3.67 8.74 3.73 5.17 -1.30 14.19
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 17.63 $ -0.06 3.34 7.76 1.91 -3.56 3.89 14.63
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 5.87 € 1.21 7.12 12.02 -0.68 -2.33 -6.68 1.56
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 6.60 $ 1.54 6.80 11.11 -2.37 -10.45 -1.79 2.01
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 5.36 € 1.13 6.99 11.90 -1.11 -3.07 -8.06 -0.74
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 6.96 zł 1.46 6.58 10.48 -3.33 -11.90 -5.18 -2.25
Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-04-22 29.84 $ 0.24 3.79 13.16 8.94 7.96 19.41 32.39
Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-04-22 25.72 $ 0.23 3.75 12.96 8.52 7.17 17.66 29.51
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 14.02 € -0.36 0.86 4.32 5.65 13.43 -1.20 9.79
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 15.76 $ -0.06 0.57 3.34 3.75 3.96 4.03 10.13
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-04-22 22.30 $ 0.63 4.50 20.41 19.83 19.51 58.95 100.90
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-04-22 18.68 $ 0.65 4.47 20.13 19.36 18.60 56.58 96.42
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-22 14.06 $ 0.00 -0.28 1.01 3.08 1.96 -0.50 -1.47
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-04-22 16.03 € 0.44 4.09 15.41 11.40 21.62 30.54 55.18
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-04-22 11.71 € 0.60 3.45 13.47 7.43 8.23 29.39 44.39
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-04-22 18.03 $ 0.73 3.80 14.40 9.41 11.50 37.32 55.70
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-04-22 31.75 € 0.44 4.03 15.24 11.01 20.77 28.59 51.77
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-04-22 20.84 € 0.63 3.42 13.26 7.09 7.42 27.54 41.38
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-04-22 31.57 zł 0.70 3.64 13.89 8.30 9.85 32.48 49.69
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-04-22 35.80 $ 0.70 3.71 14.19 8.98 10.70 35.25 52.21
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 28.46 € -0.14 3.87 11.30 9.46 8.38 8.42 25.15
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 23.48 $ 0.13 3.53 10.29 7.51 -0.68 14.04 25.49
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 10.52 € -0.10 3.85 11.09 9.02 7.57 - -
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 21.70 $ 0.09 3.48 10.10 7.11 -1.41 12.38 22.74
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
2019-04-18 109.19 zł -0.03 0.48 0.81 1.71 1.92 6.42 8.56
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 105.30 zł -0.17 1.58 3.66 5.01 -8.74 -10.81 1.50
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-18 106.38 zł 0.24 1.22 3.93 2.99 0.84 2.45 5.33
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-17 288.41 zł -0.42 2.74 9.78 -5.03 -5.54 4.04 -
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2019-04-17 461.26 zł -0.28 2.28 6.18 2.05 0.95 18.99 38.32
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-17 339.30 zł -0.04 0.29 0.49 1.68 1.97 6.53 8.63
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-17 255.26 zł 0.02 0.33 0.58 1.04 1.69 5.01 7.91
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-17 280.87 zł -0.15 2.42 9.30 4.60 1.88 -3.98 23.98
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-17 53.85 zł -0.81 0.49 5.67 -3.51 -0.87 2.09 12.87
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-17 36.17 zł -0.28 1.40 4.24 1.69 3.70 13.67 28.86
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-17 615.27 zł -0.42 2.24 6.98 1.00 4.32 20.89 46.57
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-17 86.42 zł 0.17 1.56 5.70 9.70 -0.02 1.05 8.31
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-17 126.94 zł -0.48 2.97 10.83 -1.53 -1.34 11.76 41.99
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-17 176.47 zł -0.24 -3.53 0.46 8.51 13.39 9.68 30.05
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2019-04-17 98.69 zł 0.02 0.39 0.75 1.16 1.57 5.15 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-17 87.33 zł 0.17 2.62 8.27 13.84 7.89 13.39 38.51
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-17 135.62 zł 0.04 0.21 0.01 0.36 0.38 3.53 4.66
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2019-04-17 133.77 zł -0.13 -2.54 -1.96 1.87 -8.63 -13.89 -8.92
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-17 245.22 zł 0.11 2.11 9.57 15.78 8.44 7.25 26.99
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-17 215.20 zł 0.49 4.67 13.72 2.29 -6.02 0.24 18.59
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-17 133.09 zł -0.83 2.39 12.09 0.65 7.89 32.06 75.35
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-17 103.45 zł -0.05 0.44 0.97 1.05 1.11 2.19 3.71
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-17 97.86 zł 0.09 0.08 0.24 1.35 -1.43 -1.09 -1.00
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2019-04-17 149.92 zł 1.04 3.54 5.59 8.98 20.85 4.81 29.70
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-17 82.68 zł -1.54 -0.78 5.66 9.05 14.75 1.10 8.42
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2019-04-17 106.64 zł 1.89 -8.02 -5.69 -0.60 -25.76 -34.33 -43.12
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 164.62 zł -0.07 -1.85 1.68 3.82 -9.96 -11.04 17.05
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 151.89 zł -0.07 -1.90 1.54 3.55 -10.42 -11.94 15.29
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 137.91 zł -0.51 0.33 0.94 6.70 -0.21 -4.45 12.25
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 121.27 zł -0.52 0.31 0.87 6.49 -0.67 -5.45 10.42
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 115.73 zł -0.06 -0.01 0.07 1.43 2.26 7.86 8.90
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 114.72 zł -0.06 -0.03 0.02 1.32 2.06 7.43 8.22
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 142.26 zł -0.18 0.40 1.17 4.65 2.92 - -
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 139.38 zł -0.17 0.37 1.05 4.40 2.42 - -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 137.27 zł 0.22 3.53 8.34 2.32 -4.15 12.41 37.46
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 135.25 zł 0.22 3.54 8.26 2.14 -4.60 11.25 35.81
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
2019-04-18 135.50 zł -0.02 0.35 0.80 1.49 2.27 6.37 7.93
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
2019-04-18 133.03 zł -0.01 0.33 0.73 1.36 2.02 5.85 7.12
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 103.74 zł 0.01 0.16 0.53 0.83 2.19 - -
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 103.46 zł 0.01 0.15 0.48 0.71 1.92 - -
Ipopema SFIO subfundusz Oszczędnościowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 117.63 zł -0.01 0.18 0.43 0.89 1.77 4.86 7.35
Ipopema SFIO subfundusz Oszczędnościowy B
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 115.56 zł -0.01 0.16 0.36 0.77 1.52 4.33 6.55
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy
mieszane polskie pozostałe
2019-04-18 150.88 zł 0.02 0.57 1.24 1.28 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B
mieszane polskie pozostałe
2019-04-18 147.17 zł 0.02 0.57 1.24 1.28 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2019-04-18 77.35 zł 0.64 -0.73 -0.31 -8.24 -6.03 -13.74 -31.38
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2019-04-18 71.60 zł 0.65 -0.75 -0.38 -8.42 -6.48 -14.64 -32.51
Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-18 126.03 zł -0.27 0.32 0.77 - - - -
Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-18 115.13 zł -0.27 0.27 0.74 - - - -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria J1
aktywów niepublicznych uniwersalne
2019-04-19 9.03 zł 0.00 0.11 0.89 2.38 - - -
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 15.82 zł -0.44 - 1.80 9.63 -1.25 -6.39 10.94
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-18 10.37 zł -0.29 0.48 2.17 4.22 -6.15 - -
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 7.75 zł -0.64 -0.51 5.87 6.16 -10.71 -29.48 -2.88
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-04-18 7.49 zł -0.66 0.40 4.03 7.46 -0.40 -10.51 2.32
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Konserwatywny
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 17.13 zł 0.00 0.35 0.18 0.53 0.71 4.01 5.68
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 21.53 zł 0.00 0.42 0.05 0.94 0.37 3.26 4.36
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 16.75 zł -0.12 0.24 0.60 3.52 - 0.84 6.28
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2019-04-18 13.56 zł -0.22 0.74 4.71 1.80 1.80 9.35 18.02
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2019-04-18 3.57 $ -0.81 0.41 3.86 -0.08 -9.67 14.53 18.04
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-18 12.33 zł -0.16 2.75 9.21 11.89 -9.14 5.57 13.96
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-18 3.24 $ -0.75 2.41 8.33 9.83 -19.37 10.56 13.98
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 8.14 zł -0.49 2.13 10.00 10.15 -5.79 -19.17 6.82
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-18 7.89 zł -0.50 0.38 2.33 6.91 -8.04 -10.14 -
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 6.07 zł -0.49 0.33 3.41 8.98 -0.16 -8.31 8.78
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 8.35 zł 0.00 1.46 6.78 3.21 2.96 7.19 17.94
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 2.20 $ -0.59 1.12 5.91 1.31 -8.64 12.26 17.96
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-18 9.37 zł 0.00 2.85 6.84 11.55 -3.80 7.83 19.52
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-18 2.47 $ -0.59 2.52 5.98 9.49 -14.63 12.93 19.54
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 15.16 zł 0.00 0.33 0.13 0.53 0.80 4.12 5.94
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
2019-04-18 16.84 zł -0.06 0.48 0.30 1.45 1.14 4.01 5.18
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-18 13.22 zł 0.15 0.76 2.16 2.96 1.85 1.85 6.87
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-18 3.48 $ -0.44 0.43 1.34 1.06 -9.62 6.67 6.90
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2019-04-18 8.09 zł -0.12 0.25 -0.25 0.62 -1.58 -2.18 -3.46
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-18 15.90 zł -0.06 1.60 4.54 6.50 -6.36 -0.25 8.16
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-18 4.18 $ -0.65 1.26 3.69 4.53 -16.91 4.47 8.19
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 314.36 zł -0.48 0.34 0.31 4.95 -2.77 -4.06 14.27
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-05 147.50 zł -0.19 -3.18 5.03 6.15 -13.38 -10.87 -5.18
NN Parasol FIO subfundusz Konserwatywny
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 268.58 zł 0.00 0.09 0.05 0.43 0.77 2.32 3.33
NN Parasol FIO subfundusz Krótkoterminowych Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 130.61 zł 0.04 0.57 0.83 1.22 1.55 4.33 7.17
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 313.08 zł -0.02 0.44 0.51 2.06 2.53 6.11 8.58
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 270.04 zł -0.14 0.40 0.22 2.10 -0.43 0.35 7.51
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 198.74 zł -0.29 -0.51 4.47 5.84 -6.85 -10.22 12.14
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-18 319.85 zł -0.27 0.42 0.29 2.86 -1.41 -1.48 9.31
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 157.49 zł 0.04 0.49 2.41 1.42 -1.05 -1.61 5.67
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-18 172.44 zł 0.14 2.77 10.06 6.63 2.92 7.45 17.22
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
dłużne globalne High Yield
2019-04-18 182.68 zł 0.16 1.35 3.94 2.55 2.47 5.33 18.51
NN SFIO Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 66.38 zł 0.27 1.03 9.48 - - - -
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 239.00 zł 0.47 3.08 8.76 5.92 10.62 6.65 24.72
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-18 193.23 zł -0.77 2.79 4.61 -3.77 -7.23 11.52 23.00
NN SFIO Subfundusz Konserwatywny Plus (L)
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 117.30 zł 0.00 0.10 0.07 0.47 0.77 2.33 3.33
NN SFIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L)
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 102.77 zł -0.01 0.40 0.25 1.28 - - -
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-18 134.64 zł -0.33 2.35 7.76 12.41 -0.69 15.47 25.22
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-18 88.37 zł -0.25 -0.35 0.81 3.61 -12.03 -3.74 -0.38
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-18 121.99 zł 0.25 2.12 6.37 11.57 5.66 6.09 31.88
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2019-04-18 211.55 zł -0.01 1.07 6.76 1.72 2.95 12.55 26.56
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 120.88 zł 0.07 0.51 1.73 1.44 1.47 1.44 6.55
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 102.07 € 0.08 0.33 1.26 0.46 -0.74 -2.58 0.06
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 121.14 zł -0.31 -0.53 1.90 0.60 -13.72 -12.35 4.67
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 92.19 zł -0.14 -1.61 3.21 0.36 -16.35 -15.79 3.90
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 107.65 zł -0.09 -1.00 -1.49 -5.09 -17.08 -10.83 -6.84
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-04-18 139.34 zł -0.08 -0.06 2.67 -0.18 -10.68 -8.38 -1.71
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 111.92 zł 0.02 -0.32 0.75 1.90 1.75 3.68 4.29
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Oszczędnościowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 145.29 zł 0.03 0.17 0.31 0.65 1.10 4.55 6.74
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 138.88 zł -0.17 -1.31 -0.44 -1.52 -10.16 -7.66 -2.30
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-04-18 140.28 zł -0.21 -1.09 -0.81 -4.42 -16.17 -11.39 -2.14
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-18 52.41 zł -0.08 1.75 8.24 11.68 -8.28 2.04 14.61
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 193.89 zł -0.65 -1.28 -1.27 5.54 -4.32 1.49 22.98
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-04-18 103.13 zł -0.33 -0.57 -1.52 2.64 -1.61 1.83 21.89
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-18 79.91 zł -0.14 -1.59 -4.36 -11.55 -20.62 -23.09 -
Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 140.66 zł 0.09 -0.11 0.30 1.03 0.04 1.66 0.87
Novo FIO Subfundusz Novo Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 85.93 zł 0.55 0.27 5.13 6.67 -6.05 - -
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 226.49 zł 0.02 0.08 0.98 1.82 0.30 -1.80 -1.14
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 183.43 zł 0.18 -0.67 -0.64 0.04 -2.43 -7.68 -10.04
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 197.76 zł -0.15 -0.12 -0.15 1.61 -1.69 -6.49 5.78
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-18 173.71 zł -0.34 -0.33 -0.75 2.48 -4.62 -6.01 9.89
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 146.55 zł -0.03 -2.01 2.81 2.86 -19.26 -25.16 -12.25
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 72.00 zł -0.04 0.50 0.80 - - - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 128.93 zł 0.16 -0.02 1.05 - - - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 97.68 zł 0.01 2.63 6.94 2.34 -1.95 - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2019-04-18 48.18 zł 0.12 -2.73 -1.83 1.65 -10.08 -10.10 -9.52
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2019-04-18 78.26 zł -1.31 1.05 -1.51 15.19 2.35 6.29 37.11
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 74.66 zł 0.00 0.46 0.80 - - - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 150.56 zł 0.05 0.23 0.57 1.07 2.15 4.62 7.14
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2019-04-18 63.07 zł 0.65 -0.80 -0.10 -8.85 -7.14 -14.43 -30.58
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-04-18 102.30 zł 0.54 -0.43 1.32 -3.33 -12.48 -14.85 -11.78
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 1038.83 zł -1.15 1.14 -2.42 -6.38 -13.58 -13.03 -5.23
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 284.06 zł -0.18 0.96 4.05 5.12 -2.92 -9.05 2.09
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 197.73 zł -0.03 4.28 7.04 1.92 -3.23 3.29 16.15
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 52.52 zł -0.25 3.02 9.90 8.02 -2.83 -9.87 4.48
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-18 64.05 zł 0.23 4.66 11.01 7.56 4.38 8.36 -
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 36.14 zł 0.03 0.33 0.78 1.43 0.64 3.26 4.12
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dywidendowy
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 93.45 zł -0.23 0.37 4.51 -5.63 - - -
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 110.74 zł 0.01 0.35 0.92 1.76 1.65 5.13 6.52
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 293.12 zł 0.00 0.25 0.87 2.08 0.08 3.99 3.36
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 3507.56 zł 0.00 0.21 0.90 2.08 0.14 4.22 3.89
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 14.75 zł 0.00 0.34 1.10 1.72 1.44 4.76 7.04
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych
rynku surowców pozostałe
2019-04-18 90.96 zł -0.09 -0.08 1.18 -4.85 -13.50 -7.24 2.32
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 147.67 zł -0.06 0.63 5.32 0.37 -7.51 -5.56 -1.44
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 16.50 zł -0.06 0.36 1.66 2.29 -3.45 -5.39 -2.02
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-18 2.03 zł 0.00 0.49 2.01 2.53 -3.79 -8.14 -2.87
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 169.28 $ 0.00 -1.24 7.13 14.23 6.58 11.90 15.47
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 160.21 $ 0.00 -1.28 7.00 13.95 6.04 10.77 13.75
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 13.67 $ 0.00 -0.46 2.50 6.72 3.22 5.78 7.15
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 106.71 € 0.00 -0.72 1.70 5.00 0.05 0.48 0.17
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 11.54 € 0.00 0.08 3.36 8.84 12.41 -0.11 6.08
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 13.02 $ 0.00 -0.49 2.41 6.51 2.80 4.94 5.92
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-22 137.02 $ 0.00 0.24 6.69 6.55 0.47 8.81 12.63
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-22 131.80 $ 0.00 0.22 6.62 6.37 0.11 7.99 11.35
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 160.22 € 0.00 3.90 11.25 14.11 9.70 9.82 30.31
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 31.95 $ 0.00 3.30 10.22 11.67 0.33 15.36 30.14
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 19.33 $ 0.00 3.30 10.22 11.67 0.33 15.36 32.90
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 29.92 $ 0.00 3.26 10.09 11.40 -0.17 14.22 28.18
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 123.47 € 0.00 -0.06 2.85 9.95 10.28 2.65 7.97
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 131.75 $ 0.00 -0.63 1.90 7.60 0.86 7.82 7.82
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 124.78 $ 0.00 -0.67 1.78 7.34 0.37 6.76 6.22
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 18.32 € 0.00 5.39 15.78 21.47 11.62 23.40 58.09
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 20.64 $ 0.00 4.79 14.71 18.87 2.08 29.62 57.92
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 17.07 € 0.00 5.35 15.65 21.17 11.06 22.18 55.72
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 19.20 $ 0.00 4.75 14.58 18.60 1.59 28.36 55.59
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 214.52 $ 0.00 1.15 7.32 10.79 -11.61 -7.31 2.28
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 266.33 $ 0.00 3.78 11.10 12.94 -1.57 18.39 40.20
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2019-04-22 226.73 € 0.00 3.92 10.20 16.95 9.93 28.22 60.98
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2019-04-22 254.93 $ 0.00 3.32 9.18 14.45 0.54 34.68 60.74
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2019-04-22 215.09 € 0.00 3.88 10.07 16.66 9.38 26.95 58.61
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2019-04-22 241.87 $ 0.00 3.28 9.05 14.17 0.04 33.35 58.37
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-04-22 391.43 $ 0.00 3.27 13.26 13.69 -2.89 28.22 51.64
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-04-22 369.01 $ 0.00 3.23 13.13 13.41 -3.37 26.95 49.40
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 36.50 € 0.00 3.92 13.35 18.73 8.99 22.23 57.07
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 34.21 € 0.00 3.88 13.22 18.44 8.45 21.03 54.81
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 38.46 $ 0.00 3.28 12.17 15.91 -0.82 27.14 54.53
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-22 32.11 € 0.00 3.93 8.02 11.12 8.64 18.03 45.89
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-22 30.12 € 0.00 3.90 7.89 10.86 8.10 16.86 43.72
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-22 33.73 $ 0.00 3.30 6.89 8.48 -1.14 22.75 43.51
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 122.05 $ 0.00 0.44 3.91 6.55 -0.23 6.10 16.74
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 118.06 $ 0.00 0.39 3.78 6.28 -0.73 5.05 15.02
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 74.88 $ 0.00 0.40 3.79 6.29 -0.73 5.05 15.00
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 127.84 $ 0.00 0.15 5.08 6.73 3.51 6.00 13.58
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 123.62 $ 0.00 0.12 4.95 6.47 2.99 4.96 11.89
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis QV) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 85.99 $ 0.00 0.12 4.95 6.47 3.00 5.08 12.02
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 13.01 € 0.00 3.72 8.82 12.61 3.22 11.80 39.35
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 14.64 $ 0.00 3.12 7.81 10.20 -5.60 17.44 39.12
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 27.44 $ 0.00 -0.18 0.52 2.26 -4.31 -0.28 3.21
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 26.09 $ 0.00 -0.21 0.42 2.06 -4.68 -1.07 2.00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 114.70 zł 0.00 -0.34 0.06 1.42 -5.74 -2.58 0.63
Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-04-22 8.80 € 0.00 -0.05 2.11 2.79 0.48 2.96 3.46
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-04-22 19.74 € 0.00 -0.09 1.98 2.52 -0.06 1.85 1.68
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2019-04-22 16.60 € 0.00 0.92 3.83 3.10 2.06 4.68 8.97
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2019-04-22 21.13 € 0.00 0.89 3.72 2.87 1.59 3.74 7.56
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2019-04-22 15.48 € 0.00 0.89 3.72 2.87 1.60 3.75 7.57
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 127.15 € 0.00 1.08 4.12 3.17 1.81 5.29 11.64
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 563.00 zł 0.00 1.21 4.56 4.19 3.81 9.41 18.43
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 36.39 € 0.00 6.38 8.75 2.97 -6.31 2.26 14.21
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 49.96 $ 0.00 6.63 9.58 4.57 -3.55 7.44 21.93
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 33.47 € 0.00 6.34 8.63 2.72 -6.77 1.25 12.50
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 37.60 $ 0.00 5.73 7.62 0.52 -14.74 6.35 12.36
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-04-22 11.95 € 0.00 -0.36 1.67 3.87 0.90 3.02 2.47
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-04-22 10.92 € 0.00 -0.40 1.54 3.60 0.35 1.89 0.83
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 144.08 € 0.00 1.90 4.97 2.37 1.24 4.84 14.46
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 104.31 € 0.00 1.90 4.97 2.37 1.24 4.83 14.44
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
2019-04-22 118.81 € 0.00 -0.04 -0.13 -0.28 -0.60 -1.19 -1.74
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
2019-04-22 113.39 € 0.00 -0.04 -0.12 -0.28 -0.60 -1.19 -1.79
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2019-04-22 7.19 € 0.00 0.04 0.37 0.39 -0.46 -0.63 -0.87
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2019-04-22 6.63 € 0.00 0.00 0.25 0.15 -0.95 -1.60 -2.44
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 121.09 € 0.00 2.04 6.79 5.43 1.58 10.31 17.04
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 88.38 $ 0.00 2.28 7.59 7.01 4.55 15.84 24.84
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 49.68 € 0.00 2.04 6.79 5.43 1.58 10.31 17.00
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 114.85 € 0.00 2.00 6.67 5.18 1.07 9.22 15.30
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 47.16 € 0.00 2.00 6.67 5.18 1.07 9.22 15.30
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-17 90.77 € 0.07 -3.17 -2.67 -1.58 -6.57 -10.87 -12.75
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-17 97.63 $ 0.08 -2.91 -1.96 -0.09 -3.92 -6.26 -6.81
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-17 95.60 $ 0.08 -2.96 -2.07 -0.33 -4.38 -7.18 -8.20
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis QF) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.96 € 0.00 2.55 7.38 5.06 2.11 12.51 23.69
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 19.27 € 0.00 2.51 7.25 4.81 1.60 11.41 21.82
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 28.13 $ 0.00 2.75 8.04 6.39 4.63 17.02 30.05
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 256.57 € 0.00 4.16 8.54 4.82 -1.36 0.82 12.13
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 228.19 € 0.00 4.10 8.35 4.43 -2.09 -0.67 9.64
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 117.06 € 0.00 4.06 10.61 5.19 -1.61 1.45 7.70
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 120.20 $ 0.00 4.30 11.42 6.77 1.25 6.54 14.84
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 114.13 € 0.00 4.02 10.49 4.94 -2.09 0.40 6.04
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 118.19 $ 0.00 4.26 11.29 6.53 0.76 5.50 13.16
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 37.45 € 0.00 3.77 5.57 -1.74 -12.90 -4.92 11.25
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 42.04 $ 0.00 3.17 4.59 -3.84 -20.34 -0.12 11.10
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 186.14 € 0.00 5.94 12.05 7.05 0.75 6.59 17.58
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 174.67 € 0.00 5.90 11.91 6.79 0.23 5.65 16.02
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 65.82 € 0.00 4.88 9.38 5.76 -2.40 1.22 16.68
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 61.75 € 0.00 4.84 9.25 5.51 -2.87 0.23 15.53
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 145.77 $ 0.00 1.30 6.09 8.43 -16.24 -1.52 19.75
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 140.26 $ 0.00 1.26 5.97 8.16 -16.66 -2.57 18.18
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 12.24 $ 0.00 -0.69 1.43 3.23 -2.34 2.98 2.91
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 11.22 $ 0.00 -0.73 1.30 2.96 -2.87 1.86 1.27
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 169.45 $ 0.00 -1.45 7.17 9.78 8.75 10.64 15.46
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 159.78 $ 0.00 -1.49 7.04 9.51 8.21 9.55 13.76
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 18.72 € 0.00 4.75 12.71 15.47 13.02 20.61 36.84
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 15.59 $ 0.00 4.14 11.67 13.00 3.37 26.69 36.64
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 14.78 $ 0.00 4.11 11.54 12.72 2.85 25.44 34.69
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2019-04-22 152.09 $ 0.00 0.63 5.22 6.11 2.42 8.37 15.08
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2019-04-22 138.99 € 0.00 0.36 4.38 4.34 -0.72 2.94 7.61
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2019-04-22 146.05 $ 0.00 0.60 5.12 5.91 2.01 7.51 13.72
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 11.53 $ 0.00 0.51 3.93 4.78 4.44 5.61 10.23
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 5.63 $ 0.00 0.51 3.93 4.78 4.45 5.62 9.85
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 10.72 $ 0.00 0.48 3.82 4.55 3.98 4.67 8.81
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 7.66 $ 0.00 0.48 3.82 4.55 3.98 4.68 8.73
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 111.05 € 0.00 0.98 2.22 0.09 -1.47 -0.49 2.40
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 117.39 $ 0.00 1.21 2.96 1.57 1.29 4.54 9.15
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 105.91 € 0.00 0.94 2.12 -0.13 -1.91 -1.37 1.04
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 115.48 $ 0.00 1.18 2.85 1.35 0.84 3.59 7.68
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 128.18 € 0.00 0.99 3.30 2.20 -2.76 0.49 5.50
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 120.95 € 0.00 0.95 3.18 1.95 -3.24 -0.50 3.93
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 11.89 $ 0.00 2.86 6.37 4.78 -4.80 12.26 23.89
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 4.78 $ 0.00 2.86 6.37 4.78 -4.80 12.26 24.05
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 11.27 $ 0.00 2.82 6.24 4.52 -5.27 11.15 22.06
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 4.54 $ 0.00 2.82 6.24 4.52 -5.27 11.15 21.95
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 19.42 € 0.00 3.14 9.61 12.92 2.46 13.90 43.12
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 16.90 $