Quotes


Fund Date of valuation Value Change 1D (%)
1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-06-14 127.42 zł 0.01 0.31 1.19 1.65 2.49 4.92 6.95
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2019-06-17 1175.81 zł 0.00 0.35 -4.46 -1.33 -8.89 -17.42 9.29
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-06-17 874.15 zł 0.00 -0.08 -1.41 4.63 - - -
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR)
akcji polskich pozostałe
2019-06-17 204.96 € 0.00 1.04 -0.59 5.47 - - -
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD)
akcji polskich pozostałe
2019-06-17 232.30 $ 0.00 2.11 -0.24 5.48 - - -
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-06-17 1455.00 zł 0.00 -2.85 -2.26 -1.43 -0.26 2.98 5.78
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
papierów dłużnych polskich pozostałe
2019-06-17 341.15 € 0.00 -1.76 -1.45 -0.64 0.14 1.47 9.51
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
papierów dłużnych polskich pozostałe
2019-06-17 386.66 $ 0.00 -0.72 -1.10 -0.63 -3.35 2.62 10.62
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-14 122.77 zł 0.08 1.57 -0.45 7.76 -6.91 0.86 16.78
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-06-14 121.52 zł 0.28 2.28 -2.97 0.36 -14.59 -18.96 6.34
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-06-14 96.45 zł -0.10 1.70 -1.78 0.71 -7.75 -9.21 -3.68
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-06-14 112.84 zł -0.01 0.81 0.73 4.24 0.38 0.70 7.77
Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-06-14 156.12 zł 0.01 0.30 0.57 0.87 1.20 2.14 4.57
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-14 108.76 zł 0.01 0.70 1.07 3.54 2.19 0.55 5.77
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-06-14 171.92 zł 0.00 0.08 0.63 1.56 2.28 2.79 6.56
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-06-14 146.54 zł 0.12 1.13 1.19 1.86 3.56 4.12 7.07
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 92.12 zł -0.24 3.65 -2.38 -0.17 -5.04 -9.07 13.71
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-06-14 123.78 zł 0.10 1.44 -0.11 1.67 -4.98 -5.97 2.32
Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii
rynku surowców pozostałe
2019-06-14 90.71 zł 0.42 -0.45 -3.54 0.13 -10.86 -5.00 -7.31
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-14 92.63 zł -0.39 0.43 -3.15 2.55 -16.50 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-06-14 116.10 zł 0.82 2.14 -3.44 11.68 -5.72 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-06-14 108.83 zł 0.27 1.93 2.29 4.34 2.95 3.98 7.35
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-14 119.60 zł 0.29 1.93 1.18 5.26 -1.75 3.62 18.23
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-14 109.10 zł -0.89 1.38 3.07 13.86 -4.61 -1.57 9.09
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining
rynku surowców pozostałe
2019-06-14 108.11 zł 1.05 3.65 -4.75 5.48 -11.00 6.75 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2019-06-14 110.61 zł -0.65 4.89 1.82 7.36 -2.92 -0.53 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-14 122.93 zł -0.67 0.47 2.15 17.43 -7.99 4.01 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-06-14 114.95 zł 0.00 0.06 0.53 1.55 - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-06-14 98.46 zł 0.07 3.45 2.26 7.23 2.23 -3.54 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-06-14 106.75 zł -0.01 2.10 2.57 7.50 6.28 1.91 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-14 103.86 zł 0.00 1.30 2.39 4.59 4.33 3.82 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-06-14 112.75 zł -0.01 0.69 1.71 5.61 3.73 3.53 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-06-14 101.18 zł -0.10 0.37 0.70 2.15 1.17 0.27 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-14 109.38 zł -0.01 0.79 1.76 4.82 4.38 3.41 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return
absolutnej stopy zwrotu alternatywne
2019-06-14 103.98 zł 0.04 1.55 0.86 1.71 2.82 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-06-14 102.03 zł 0.02 0.22 0.43 - - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-06-14 104.75 zł -0.01 0.30 0.20 1.96 1.59 1.46 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-14 113.19 zł 0.28 1.77 1.18 4.20 -0.51 2.98 12.51
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-06-14 122.54 zł -0.04 -0.38 -0.61 -1.87 -2.30 -1.32 5.05
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-17 89.47 zł 0.00 -0.68 -7.78 -8.08 -23.73 -23.95 -18.55
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-17 92.11 zł 0.00 -0.37 -3.34 -5.90 -35.18 -37.55 -33.47
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-03-07 125.33 zł 0.00 -2.19 -5.07 -11.81 -31.03 -28.14 -10.89
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-03-07 104.01 zł 0.00 -1.49 -2.30 -4.61 -15.88 -13.79 -4.89
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Konserwatywny
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-06-14 109.53 zł -0.05 -0.29 -0.38 -0.89 -0.90 0.54 2.71
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-03-07 91.81 zł 0.00 -2.32 -3.93 -7.90 -15.44 -18.14 -15.61
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2019-06-14 86.63 zł 0.37 -5.29 -0.17 -1.40 -5.23 -6.32 -25.33
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-03-07 106.70 zł 0.00 -1.40 -2.91 -5.72 -12.89 -13.15 -8.48
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-14 121.68 zł -0.20 -0.18 0.22 3.97 -3.69 -2.99 12.47
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-06-14 134.81 zł -0.04 0.25 1.02 2.39 2.38 4.20 8.48
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dochodowy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-06-14 107.29 zł -0.10 0.33 0.94 1.73 2.47 - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-14 75.72 zł -0.71 -0.42 -1.73 4.30 -16.41 - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-14 115.42 zł -0.59 0.42 -0.56 5.86 -4.94 - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-06-14 168.86 zł 0.07 0.88 0.70 2.82 -1.60 -5.35 0.33
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-06-14 134.13 zł 0.01 1.75 0.04 7.47 -13.44 -27.17 -12.36
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-06-14 181.94 zł -0.03 0.31 0.41 0.46 1.04 2.47 3.66
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2019-06-14 140.61 zł -0.06 1.60 2.62 8.46 -9.67 -13.95 2.40
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2019-04-25 153.04 zł -0.44 3.92 4.28 3.37 -9.14 -14.46 -5.50
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-06-14 239.90 zł 0.14 1.21 1.36 1.60 2.85 4.94 6.75
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-06-14 155.47 zł 0.14 1.27 1.75 2.79 4.85 6.23 9.62
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-14 96.16 zł -0.17 1.60 -2.43 2.79 -2.77 -14.15 -8.27
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 455.14 zł -0.26 3.24 -0.61 2.64 -3.46 -10.58 14.60
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-06-14 269.99 zł -0.08 1.29 0.03 0.99 -1.29 -3.88 3.42
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-06-14 122.93 zł -0.15 1.91 -0.21 1.70 -1.63 -6.00 8.16
Aviva SFIO subfundusz Aviva Globalnych Strategii
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-14 98.55 zł 0.05 0.82 2.06 2.90 -0.76 -2.20 1.04
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 113.22 zł -0.31 4.70 -0.47 1.88 -2.49 -6.52 23.60
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-06-14 125.42 zł -0.13 3.51 -2.10 1.67 -8.01 -7.23 24.92
AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-14 92.68 zł -0.30 0.34 -1.99 2.26 -8.72 - -
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2019-06-14 108.53 zł -0.34 0.64 0.83 2.39 -7.99 -5.45 12.63
AXA FIO Subfundusz Obligacji
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-06-14 140.86 zł 0.14 1.29 1.42 2.06 3.84 5.83 8.02
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-06-14 133.37 zł 0.02 0.25 0.61 1.06 1.63 2.62 5.42
AXA FIO Subfundusz Ostrożnego Inwestowania
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-06-14 126.60 zł 0.03 0.31 0.51 0.80 1.61 3.89 5.86
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-14 161.07 zł -1.37 0.58 1.10 13.36 -11.86 1.07 34.05
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 122.89 zł -0.20 4.74 0.04 3.16 -4.83 -4.64 27.64
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-06-14 110.41 zł -0.34 -0.36 -4.04 -2.46 -11.43 -7.87 0.82
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 95.23 zł -0.63 4.90 -4.18 -3.02 -1.87 -13.52 10.76
BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-06-14 139.00 zł 0.02 0.38 0.99 1.70 2.49 4.39 7.37
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-06-14 142.54 zł 0.08 1.10 1.51 2.15 3.42 5.25 7.85
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-06-14 115.13 zł -0.16 1.69 -1.03 0.11 0.59 -3.65 7.17
BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-06-14 1198.55 zł 0.02 2.96 3.77 4.34 4.49 5.73 9.28
BPS SFIO subfundusz BPS Momentum Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 797.68 zł -0.39 3.72 -5.17 -2.86 -7.92 - -
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-06-14 1211.75 zł 0.01 4.88 5.36 6.11 4.49 4.93 8.27
BPS SFIO subfundusz BPS Oszczędnościowy
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-06-14 1046.20 zł 0.03 0.72 0.98 1.36 2.42 - -
Copernicus FIO Subfundusz Best Brands
akcji amerykańskich
2019-06-14 106.03 zł 0.05 2.23 2.62 - - - -
Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-14 130.05 zł -0.99 -2.39 -0.42 - - - -
Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-06-14 111.50 zł 0.06 0.82 0.96 1.24 - - -
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-06-14 12.54 zł 0.00 0.40 0.40 0.64 1.29 2.45 5.29
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 361.02 zł -0.76 4.34 1.41 2.29 -4.49 -8.19 13.08
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-02-05 101.18 zł 0.39 3.75 -3.69 -9.04 -14.01 -6.00 5.74
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-06-14 106.22 zł 0.04 2.95 2.44 - - - -
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-06-14 295.12 zł 0.20 1.28 1.36 2.04 3.42 5.07 6.26
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-06-14 277.30 zł 0.01 0.26 0.47 0.56 1.32 3.57 5.20
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-06-14 100.84 zł -0.05 2.78 1.55 1.96 -0.16 -1.49 4.52
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-06-14 212.73 zł -0.51 3.96 1.99 3.04 -0.78 -3.73 0.66
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-14 117.28 zł -0.57 1.30 -2.27 1.88 -7.33 -0.64 14.90
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych
akcji amerykańskich
2019-06-14 103.44 zł -1.31 -3.63 -5.94 0.52 -13.04 -2.53 12.28
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-14 105.01 zł -0.21 1.60 -0.46 7.12 -1.04 -0.75 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-14 108.98 zł -0.01 1.47 2.10 5.32 3.03 -1.84 6.07
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów
rynku surowców pozostałe
2019-06-14 89.56 zł -1.08 -6.17 -9.16 -2.13 -24.74 -15.04 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich
akcji amerykańskich
2019-06-14 108.09 zł -1.08 -3.78 -5.28 3.34 -16.42 -7.19 9.29
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych
akcji amerykańskich
2019-06-14 106.35 zł 2.10 -2.29 -5.00 -3.27 -10.53 4.77 33.71
Esaliens Senior FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-06-14 288.25 zł -0.07 1.63 0.93 1.27 -0.25 -1.11 4.23
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-06-17 26.88 € 0.11 -0.15 0.34 5.66 3.86 7.74 20.00
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-06-17 15.98 zł 0.25 0.38 -0.68 4.17 -0.50 6.18 18.02
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-06-17 23.69 $ 0.25 0.47 -0.42 4.68 0.47 8.12 19.83
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-06-17 23.77 € 0.08 0.08 4.67 13.46 8.19 14.72 29.54
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-06-17 18.83 € 0.48 -0.69 1.95 14.40 2.62 19.86 34.31
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-06-17 20.94 $ 0.53 -0.38 2.85 16.40 5.81 26.83 44.61
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2019-06-17 24.54 $ -0.45 3.98 1.32 8.49 3.28 10.14 24.57
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 27.29 € -0.26 0.11 -2.78 9.60 -2.88 12.26 42.43
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 24.14 $ -0.08 0.71 -3.48 8.59 -6.07 12.70 42.17
Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 11.01 $ 0.00 0.49 -3.40 6.62 -6.23 6.71 30.32
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-17 12.11 $ 0.08 0.58 -0.16 6.98 0.92 7.64 21.44
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-17 10.40 $ 0.10 0.60 -0.22 6.91 0.93 7.63 -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-17 10.42 $ 0.00 0.61 -0.20 6.92 0.84 7.50 -
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 20.78 € -0.19 -1.33 -2.53 11.12 1.96 14.24 39.74
Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-06-17 10.98 $ 0.13 0.90 2.52 9.57 9.80 5.41 7.62
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-06-17 14.32 $ 0.14 1.70 3.17 10.15 9.65 6.31 9.15
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-06-17 21.07 € -0.05 - 2.43 10.20 10.43 5.93 18.11
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-06-17 18.27 $ 0.16 0.66 1.67 9.21 6.84 6.34 17.87
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Minc) (G) (USD)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-06-17 8.80 $ 0.13 0.62 1.68 9.16 6.80 6.32 24.11
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 25.12 € -0.59 0.24 -3.12 5.24 -3.31 -0.71 21.12
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 21.08 $ -0.43 0.86 -3.83 4.30 -6.48 -0.33 20.94
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 36.95 € -0.27 -1.07 -4.03 7.19 -5.21 4.64 35.75
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 25.54 $ -0.12 -0.47 -4.74 6.20 -8.29 5.06 35.78
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-06-17 21.98 € 0.05 -3.30 -5.75 8.54 -14.57 7.38 43.85
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-06-17 18.04 $ 0.22 -2.64 -6.43 7.57 -17.36 7.77 43.63
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-06-17 17.45 € 0.06 -2.62 -8.64 2.29 -9.68 9.20 45.78
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-06-17 12.47 $ 0.13 0.40 1.80 9.15 6.34 6.21 16.48
Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-06-17 9.78 $ 0.12 0.45 1.88 9.22 6.44 6.20 9.93
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-06-17 18.82 € 0.21 -2.54 -5.99 7.11 -11.85 10.64 42.79
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-06-17 13.35 € -0.05 -0.06 -1.16 4.86 1.76 7.15 7.26
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-06-17 11.03 $ 0.10 0.56 -1.90 3.89 -1.57 7.60 7.11
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-17 18.30 € -0.33 2.06 5.23 13.66 5.72 6.71 26.21
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-17 13.49 zł -0.22 2.90 4.09 9.85 3.77 9.14 6.56
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-17 15.36 $ -0.19 2.67 4.49 12.61 2.26 7.11 26.00
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 25.58 € -0.62 1.63 -0.97 9.97 -0.66 13.34 40.94
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 16.28 zł -0.37 1.37 -2.10 5.44 -6.65 9.12 29.41
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 18.21 $ -0.44 2.25 -1.67 8.98 -3.90 13.74 40.62
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 13.04 $ 0.08 1.32 2.68 9.12 9.12 8.85 18.33
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 23.68 € -0.17 1.24 3.41 10.29 11.49 5.06 13.85
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 14.23 € -0.07 1.64 1.86 7.56 4.56 -0.28 5.41
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 21.46 $ -0.05 1.90 2.63 9.27 7.79 5.45 13.67
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 9.58 zł -0.02 1.80 2.31 8.56 6.69 - -
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 12.54 € -0.16 1.25 3.43 10.26 11.45 5.11 13.81
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 9.22 $ -0.01 1.90 104.42 117.54 114.65 110.00 126.28
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 8.50 $ 0.02 3.90 1.57 7.22 3.07 0.68 11.55
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 12.61 $ 0.06 2.02 2.01 7.42 5.23 5.18 16.04
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-17 12.54 € -0.08 3.64 3.55 11.17 1.13 12.87 29.47
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-17 12.92 $ -0.08 4.62 2.78 12.74 1.33 15.98 43.43
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-17 14.32 € -0.07 1.70 1.70 13.38 -3.89 6.00 27.29
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-17 17.93 $ 0.06 2.34 0.96 12.34 -7.05 6.35 27.07
Fidelity Funds Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (EUR)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 11.80 € 0.00 2.61 2.08 6.79 8.26 -1.34 11.43
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 15.46 € 0.13 -0.77 2.52 14.01 -0.39 -1.90 19.01
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-06-17 16.34 € -0.06 1.49 2.90 5.83 4.28 4.81 5.90
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
2019-06-17 10.68 € -0.01 -0.09 -0.23 -0.36 -0.64 -1.20 -1.66
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
2019-06-17 32.33 € 0.00 0.59 2.05 5.34 2.86 3.16 6.49
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-06-17 25.84 € -0.01 0.23 0.54 2.13 0.66 0.09 1.10
Fidelity Funds EURO STOXX 50TM Fund A (acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 13.06 € 0.08 -0.53 2.11 13.27 -0.53 1.40 29.82
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 16.88 € -0.12 -0.59 0.48 12.31 3.05 0.18 17.88
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 12.28 € -0.16 -0.55 0.51 12.32 3.02 0.13 21.20
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 26.55 € 0.08 1.84 5.90 23.95 8.90 18.11 45.24
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 20.30 zł 0.20 2.53 8.21 24.46 11.17 23.10 59.59
Fidelity Funds European Growth Fund A (acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 13.27 € -0.08 -1.26 -0.45 12.65 -1.48 1.92 25.31
Fidelity Funds European Growth Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 14.50 $ 0.07 -0.62 1.68 13.99 1.68 7.17 38.49
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-06-17 20.55 € 0.05 0.98 1.99 6.59 2.80 2.80 11.99
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-06-17 12.36 zł 0.00 1.15 2.49 7.67 4.92 6.74 18.73
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-06-17 15.96 $ 0.06 1.27 2.84 8.28 5.98 8.42 20.18
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-06-17 10.46 € 0.10 1.03 2.03 6.64 2.87 2.97 12.16
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-06-17 10.33 $ 0.00 1.21 2.77 8.29 5.93 8.33 19.94
Fidelity Funds European Larger Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 17.12 € -0.06 -1.27 -0.58 12.63 -1.44 1.90 25.05
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-06-17 21.84 € -0.09 -2.06 -1.18 12.17 -9.79 2.68 26.10
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 10.88 € 0.00 0.74 2.35 5.53 3.32 0.37 3.42
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 13.41 € -0.67 -2.26 0.90 8.06 -18.33 -19.89 0.90
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 22.67 € 0.27 -0.04 5.25 17.64 -3.65 4.47 29.47
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 13.99 € 0.00 1.30 2.42 4.48 4.17 2.64 3.02
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 14.01 $ 0.00 1.82 2.64 5.74 4.79 5.82 5.02
Fidelity Funds Global Communications Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 11.52 € 0.70 -1.79 4.25 16.95 - - -
Fidelity Funds Global Consumer Industries Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-06-17 17.16 $ 0.23 0.88 4.83 15.87 0.06 17.37 38.50
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-06-17 14.00 € -0.07 0.86 3.78 7.94 8.61 5.34 9.38
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-06-17 12.10 € 0.08 1.17 2.89 5.95 3.95 1.85 4.76
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 20.38 € 0.05 1.14 2.10 12.29 0.25 12.29 30.64
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 20.09 $ 0.10 1.62 2.24 13.31 0.75 15.39 36.57
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 20.37 € -0.15 1.29 3.14 11.25 10.29 9.75 25.97
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 18.30 $ -0.16 1.61 2.58 11.65 9.52 11.45 26.47
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 11.54 zł -0.09 1.51 3.71 12.46 12.64 14.06 -
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 17.97 € -0.33 0.97 3.30 12.69 13.24 11.02 26.70
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 15.30 $ -0.20 1.57 2.53 11.62 9.49 11.42 26.44
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 11.92 $ -0.17 1.51 3.91 12.97 13.58 15.55 -
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-06-17 12.74 € 0.16 0.32 1.43 10.59 0.87 6.26 32.39
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-06-17 12.18 $ 0.25 0.58 1.25 9.83 -0.65 8.17 35.83
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 13.40 € 0.07 0.15 1.98 10.38 -0.96 12.23 33.33
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 14.01 $ 0.07 0.57 2.26 11.81 0.21 15.88 38.99
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-06-17 29.25 € -0.27 3.39 0.24 9.10 12.98 18.61 29.14
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-06-17 18.19 $ -0.11 4.06 -0.49 8.08 9.25 19.04 28.92
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-06-17 9.67 € 0.01 0.45 1.85 5.11 0.97 0.36 10.16
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 11.42 € 0.00 0.53 2.61 5.64 2.79 1.24 5.74
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 11.98 $ 0.00 0.76 3.37 7.25 5.92 8.32 13.99
Fidelity Funds Global Industrials Fund A (dist) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-06-17 52.03 € -0.08 -1.55 -1.35 9.77 -0.19 6.34 25.36
Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 11.84 € -0.08 0.77 1.11 2.33 0.85 0.17 1.02
Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 10.63 $ -0.09 1.05 1.05 3.30 1.43 3.40 3.81
Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-06-17 18.61 € -0.48 0.11 -0.69 5.80 11.04 -0.21 5.44
Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 10.80 $ 0.00 2.08 3.35 10.61 - - -
Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 10.71 $ -0.09 1.90 2.78 9.88 - - -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 12.02 € 0.00 0.67 1.26 5.90 3.18 1.78 10.58
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 11.95 zł 0.00 1.10 1.70 7.27 4.82 5.66 17.62
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 12.98 $ 0.00 1.17 1.96 7.90 5.96 7.72 19.52
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 9.90 € -0.12 0.55 2.75 8.91 9.63 7.36 -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 10.83 zł 0.00 1.12 1.69 7.28 4.99 5.73 21.88
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 9.63 $ 0.03 1.17 1.99 7.90 6.02 7.73 19.50
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 9.27 € 0.02 0.72 1.25 5.94 3.29 2.04 10.99
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-06-17 14.10 € -0.28 -0.42 0.71 3.68 5.78 1.66 6.01
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-06-17 12.58 € -0.16 -0.08 -0.87 1.04 -0.79 -3.45 -1.80
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-17 14.65 € -0.34 -0.41 0.69 5.09 7.33 3.61 11.15
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-17 12.01 € -0.17 - -0.74 2.47 0.59 -1.64 3.27
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 20.41 € 0.20 -0.29 2.56 12.95 4.24 11.96 31.17
Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-06-17 18.39 € 0.38 0.99 4.61 15.01 13.94 14.37 21.63
Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-06-17 17.55 $ 0.52 1.56 3.72 13.89 10.10 14.71 21.37
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 11.38 € -0.18 0.62 1.70 4.88 2.52 0.53 2.34
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 12.25 zł -0.16 0.82 2.17 5.88 4.52 4.34 8.60
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 10.63 $ -0.19 0.85 2.51 6.49 5.56 5.98 5.77
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-06-17 17.48 € 0.34 -2.51 -0.23 14.17 7.57 29.87 76.99
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-06-17 21.65 $ 0.46 -1.90 -0.96 13.11 4.04 30.34 76.73
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-06-17 18.11 $ 0.50 -2.06 -0.44 13.76 5.41 31.90 79.66
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 13.72 $ 0.22 -0.94 -3.18 5.70 -6.03 10.38 31.54
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 10.96 $ 0.18 -0.88 -3.13 5.73 -6.03 10.37 -
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 16.69 € -0.48 -0.06 0.24 6.92 -6.50 -5.12 19.56
Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD)
akcji indyjskich
2019-06-17 49.87 $ -1.09 3.81 0.52 7.99 4.20 12.19 38.07
Fidelity Funds Italy Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 13.31 € -0.08 -0.67 - 12.13 -11.68 -7.18 10.46
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-06-17 25.90 € -0.38 0.19 1.93 6.41 -6.09 6.67 29.11
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-06-17 16.42 € -0.79 -0.79 0.37 4.19 -13.53 -0.24 18.81
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-06-17 16.03 € 0.06 -0.56 1.91 11.86 -9.74 -9.38 32.26
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-06-17 15.61 $ 0.06 -0.95 3.65 15.12 -4.76 -0.38 49.38
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2019-06-17 20.89 € -0.24 -1.14 -3.33 6.91 -11.18 1.75 22.45
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-06-17 14.95 € -0.13 0.20 2.54 6.41 7.55 5.80 7.86
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-06-17 10.16 € 0.00 0.59 0.99 3.77 0.99 0.69 -
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-06-17 10.89 $ 0.09 0.83 1.78 5.42 4.01 6.24 -
Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (acc) (EUR )
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 11.22 € -0.18 - 1.81 6.96 4.47 5.75 -
Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 10.60 € 0.00 0.38 0.19 4.23 -1.94 0.38 -
Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 15.73 $ 0.06 0.70 1.09 6.00 1.09 6.28 14.32
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 11.25 € -0.27 3.12 3.78 16.90 - - -
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 10.82 € -0.18 3.44 2.08 13.87 - - -
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 11.03 $ -0.18 3.76 2.99 15.73 - - -
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-06-17 16.50 $ 0.06 2.04 4.04 7.14 7.84 6.31 6.93
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-06-17 11.88 $ 0.08 2.05 4.01 7.16 7.85 6.27 7.90
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
rynku pieniężnego USD
2019-06-17 11.23 $ 0.01 0.17 0.53 1.02 1.91 2.94 3.22
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-06-17 24.39 € -0.12 -0.57 2.48 7.73 7.82 7.87 22.38
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-06-17 15.04 $ 0.00 0.07 1.76 6.74 4.30 8.28 22.18
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-06-17 11.00 $ 0.00 0.04 1.68 6.72 4.28 8.25 21.86
Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 13.79 $ 0.36 0.15 1.25 11.39 -0.29 12.66 39.39
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-06-17 31.53 $ 5.88 5.77 -1.68 14.45 -3.78 8.13 25.67
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-06-17 27.08 $ 5.82 5.70 -1.88 14.02 -4.51 6.49 22.81
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-06-17 11.51 $ 0.09 0.79 0.35 5.11 13.62 12.07 21.29
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-06-17 10.24 € 0.10 0.49 -0.58 3.12 9.75 4.60 10.94
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-06-17 11.13 $ 0.09 0.82 0.18 4.90 13.11 11.08 19.55
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-17 12.73 € -0.16 0.16 -0.24 3.66 -7.42 -7.01 -2.97
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-17 11.66 € -0.17 - -0.43 3.19 -8.19 -8.48 -5.36
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-06-17 12.99 € -0.08 0.93 1.48 3.51 -3.92 -5.73 -3.85
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-06-17 11.74 € 0.00 0.95 1.29 3.07 -4.79 -7.41 -6.30
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-06-17 9.98 $ -0.10 1.11 2.04 4.72 -1.77 -1.96 -
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 12.36 € -0.16 -0.32 -1.12 4.22 -9.65 -9.32 -4.26
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 11.18 € -0.18 -0.45 -1.32 3.71 -10.34 -10.70 -6.44
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-06-17 19.33 € 0.05 0.26 1.20 4.37 1.79 2.06 10.46
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-06-17 5.93 € 0.00 -0.17 0.83 3.95 1.31 1.56 10.07
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-06-17 17.26 € 0.00 0.17 0.99 4.10 1.17 0.82 8.49
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-06-17 10.14 € 0.00 0.10 0.10 0.30 -0.49 -1.36 -0.59
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-06-17 9.85 € 0.00 0.10 -0.10 - -1.00 -2.38 -2.18
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 16.57 € -0.18 -1.37 -2.70 7.60 -2.70 -3.27 15.15
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 15.62 € -0.19 -1.45 -2.86 7.21 -3.40 -4.70 12.62
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 11.93 zł -0.17 -1.24 -2.29 8.36 -1.32 -0.83 19.18
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 14.91 € -0.40 -3.50 -3.87 5.59 -10.13 -10.67 4.63
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 10.66 $ -0.28 -3.00 -4.65 4.41 -13.12 -10.50 4.10
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 11.33 $ -0.35 -3.25 -3.00 7.39 -7.13 -5.66 12.29
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 12.95 € -0.38 -3.50 -4.00 5.20 -10.75 -11.96 2.37
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 10.17 $ -0.29 -2.96 -4.86 4.09 -13.74 -11.80 1.80
Franklin European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-06-17 35.81 € 0.20 -2.05 -6.16 6.67 -12.10 -8.53 6.32
Franklin European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-06-17 32.52 € 0.18 -2.11 -6.34 6.27 -12.77 -9.92 3.96
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-06-17 15.48 € -0.06 1.78 2.45 3.61 2.99 1.11 3.82
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-06-17 13.86 € 0.00 1.76 2.36 3.28 2.36 -0.22 1.76
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-06-17 10.81 zł 0.00 1.89 2.85 4.34 4.44 3.74 7.56
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-06-17 13.91 $ 0.00 1.46 3.81 8.08 11.01 9.79 18.38
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 13.41 € -0.15 1.44 3.79 7.62 8.32 2.05 1.05
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 9.74 € 0.00 1.78 1.99 4.73 1.46 -3.75 -7.41
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 10.75 $ -0.09 1.99 2.77 6.44 4.67 2.19 0.47
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 12.64 € -0.16 1.36 3.61 7.30 7.57 0.64 -1.02
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 9.20 € -0.11 1.66 1.77 4.31 0.66 -5.06 -9.18
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 10.17 $ 0.00 1.90 2.62 6.05 3.99 0.89 -1.55
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-06-17 14.01 Fr 0.29 1.23 2.04 12.53 3.78 14.65 27.83
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-06-17 19.01 € 0.16 1.01 3.94 15.91 11.43 22.25 40.09
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-06-17 15.86 $ 0.25 1.54 2.99 14.68 7.67 22.38 39.37
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-06-17 18.01 € 0.17 0.95 3.74 15.52 10.63 20.47 36.96
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-06-17 15.01 $ 0.27 1.49 2.81 14.23 6.91 20.66 36.33
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 12.25 € -0.16 -0.57 -1.29 5.06 -0.41 -2.47 15.13
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 8.59 € -0.12 -0.35 -2.94 2.26 -6.73 -7.93 6.18
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 13.73 $ -0.07 -0.07 -2.14 3.94 -3.72 -2.35 14.51
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 12.52 € -0.16 -0.63 -1.49 4.68 -1.11 -3.91 12.49
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 15.27 zł -0.13 -0.20 -2.74 2.90 -5.45 -5.68 10.17
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-17 10.75 $ -0.09 -0.09 -2.36 3.46 -4.44 -3.76 11.98
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-17 10.95 € -0.18 0.46 1.01 5.49 -6.09 -8.83 -3.44
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-17 9.92 $ -0.10 0.71 1.85 7.36 -2.94 -3.22 4.09
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Mdis) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-17 7.92 € -0.13 0.13 0.62 5.11 -6.44 -9.15 -6.86
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-17 10.63 € -0.09 0.47 0.95 5.35 -6.51 -9.69 -4.83
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-17 9.92 $ -0.10 0.71 1.74 7.13 -3.41 -4.25 -
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Mdis) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-17 7.94 $ -0.13 0.25 1.26 6.49 -3.92 -4.73 -1.44
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-06-17 16.27 € 0.49 1.12 1.81 11.51 5.51 3.83 4.76
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-06-17 13.40 $ 0.53 1.36 2.68 13.27 8.77 10.02 12.79
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-06-17 15.22 € 0.53 1.00 1.60 11.01 4.68 2.35 2.42
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-06-17 12.11 $ 0.50 1.25 2.45 12.86 7.93 8.32 10.29
Franklin Global Small-Mid Cap Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-06-17 30.34 $ 0.23 -0.75 -2.85 6.61 -12.03 -7.30 4.77
Franklin Global Small-Mid Cap Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-06-17 26.44 $ 0.23 -0.79 -3.04 6.18 -12.68 -8.67 2.44
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-06-17 4.81 € 0.63 9.57 -0.21 17.32 5.48 -13.18 -24.37
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-06-17 3.42 € 0.59 9.97 -2.01 14.00 -1.72 -18.76 -31.46
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-06-17 4.05 $ 0.50 10.05 -0.98 16.05 2.02 -13.09 -24.86
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-06-17 4.49 € 0.45 9.51 -0.22 16.93 4.66 -14.48 -26.03
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-06-17 3.78 $ 0.80 10.20 -1.05 15.60 1.34 -14.29 -26.46
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-06-17 18.77 $ 0.05 0.86 1.73 6.53 4.57 5.93 21.25
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-06-17 19.20 $ 0.05 0.79 1.53 6.19 3.95 4.63 19.11
Franklin High Yield Fund N (Mdis) (USD)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-06-17 8.00 $ 0.00 0.38 1.01 5.67 3.47 4.17 18.59
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-06-17 11.19 $ 0.00 -0.27 -0.63 6.68 0.70 4.37 18.75
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2019-06-17 39.88 € -1.56 2.57 0.86 6.92 -1.46 -3.18 20.05
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2019-06-17 36.98 $ -1.47 3.07 -0.05 5.72 -4.79 -3.07 19.37
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2019-06-17 36.15 € -1.55 2.50 0.67 6.54 -2.19 -4.62 17.37
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2019-06-17 17.49 zł -1.46 3.00 -0.51 4.79 -6.47 -5.92 14.69
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2019-06-17 33.39 $ -1.48 3.02 -0.27 5.33 -5.49 -4.49 16.71
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-06-17 6.56 € -0.76 -1.06 -0.76 0.92 -14.81 -6.15 10.07
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2019-06-17 7.37 $ -0.67 -0.67 -1.73 -0.14 -17.65 -6.11 9.35
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-06-17 5.67 € -0.70 -1.22 -1.05 0.53 -15.37 -7.50 7.59
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2019-06-17 9.74 $ -0.71 -0.61 -1.81 -0.51 -18.29 -7.41 7.03
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-06-17 10.53 € 0.00 0.38 0.10 3.03 -2.41 -1.13 3.54
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-06-17 11.39 $ 0.09 0.62 0.98 4.78 0.71 4.59 11.45
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-06-17 10.17 € 0.10 0.39 - 2.62 -3.14 -2.59 1.19
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-06-17 10.45 zł 0.10 0.48 0.48 3.67 -1.23 1.46 7.73
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-06-17 10.99 $ 0.00 0.55 0.73 4.37 -0.09 3.00 8.92
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-17 9.23 € 0.00 0.11 1.10 2.44 0.44 -4.35 -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-17 9.82 $ 0.00 0.41 1.87 4.03 3.37 0.93 -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-17 9.06 € -0.11 - 0.78 2.03 -0.33 -5.62 -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-17 9.63 $ 0.00 0.31 1.69 3.66 2.67 -0.52 -
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-06-17 6.39 € -0.62 0.47 5.79 12.90 7.04 21.48 33.12
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-06-17 4.00 € -0.25 0.76 4.17 9.89 0.25 14.61 23.08
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-06-17 7.23 $ -0.28 1.12 4.93 11.75 3.43 21.92 32.66
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-06-17 3.79 € -0.26 0.80 3.84 9.54 -0.26 13.47 21.09
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-06-17 6.83 $ -0.44 1.04 4.75 11.42 2.86 20.46 30.59
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 23.19 € -0.13 -2.07 -3.42 5.89 -7.83 -8.23 7.61
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 10.90 $ -0.09 -1.80 -2.59 7.71 -4.64 -2.68 15.96
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 18.84 € -0.11 -2.08 -3.58 5.55 -8.45 -9.55 5.31
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 10.89 $ -0.09 -1.80 -2.77 7.40 -5.30 -4.14 13.56
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 20.58 € -0.24 -0.34 0.44 10.41 -0.15 -2.05 19.03
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 19.09 $ -0.16 0.21 -0.47 9.21 -3.49 -1.90 18.42
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 18.55 € -0.22 -0.38 0.27 10.02 -0.86 -3.49 16.45
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 17.22 $ -0.17 0.12 -0.63 8.78 -4.23 -3.37 15.73
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-06-17 5.07 € 0.80 -5.94 -7.14 2.63 -19.40 -9.14 -11.67
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-06-17 5.68 $ 0.89 -5.33 -8.09 1.43 -22.09 -8.97 -12.07
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-06-17 4.63 € 0.87 -5.89 -7.21 2.21 -19.90 -10.44 -13.46
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-06-17 5.97 zł 1.02 -5.54 -8.58 0.51 -23.75 -12.33 -15.92
Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-06-17 29.31 $ 0.00 0.76 1.03 15.62 1.00 14.81 33.23
Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-06-17 25.23 $ 0.00 0.68 0.84 15.21 0.24 13.09 30.25
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 14.21 € -0.07 0.42 2.90 7.25 8.89 4.18 11.28
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 15.91 $ 0.00 0.95 1.99 6.07 5.22 4.33 10.72
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-06-17 21.68 $ 0.42 -1.09 1.93 24.60 7.06 44.44 92.20
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-06-17 18.14 $ 0.39 -1.14 1.74 24.16 6.27 42.27 87.98
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-06-17 14.30 $ 0.00 1.06 1.92 3.47 3.62 1.27 -0.21
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-06-17 16.29 € 0.56 1.24 6.05 23.78 9.11 32.98 62.09
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-06-17 11.80 € 0.68 1.46 4.24 20.41 1.90 25.53 49.18
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-06-17 18.25 $ 0.66 1.73 5.07 22.40 5.49 33.21 61.08
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-06-17 32.22 € 0.56 1.16 5.85 23.35 8.30 31.03 58.41
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-06-17 20.97 € 0.67 1.40 4.02 19.97 1.16 23.64 45.93
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-06-17 31.84 zł 0.63 1.50 4.50 21.20 3.21 28.49 54.34
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-06-17 36.20 $ 0.67 1.69 4.90 21.97 4.68 31.21 57.53
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 27.72 € -0.25 -0.18 0.58 12.82 -1.18 6.90 25.43
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 22.79 $ -0.13 0.35 -0.31 11.55 -4.48 7.10 24.81
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 10.24 € -0.19 -0.19 0.49 12.40 -1.82 - -
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-17 21.03 $ -0.19 0.24 -0.52 11.09 -5.23 5.47 21.98
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-06-14 110.57 zł -0.02 1.07 1.80 2.27 3.30 6.65 10.56
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 101.41 zł -0.35 1.39 -1.37 2.19 -6.28 -16.28 3.61
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-06-14 105.36 zł 0.02 0.45 0.53 3.68 -1.57 1.16 4.20
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 283.51 zł -0.17 3.37 2.31 9.04 -15.95 -1.78 -
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 461.23 zł -0.40 3.61 3.02 8.85 -6.34 10.57 49.72
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-06-14 344.26 zł 0.15 1.42 1.73 2.36 3.71 6.75 10.71
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-06-14 256.41 zł 0.03 0.40 0.77 1.22 2.03 4.80 7.91
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-06-14 282.40 zł 0.29 4.07 3.87 10.94 -3.29 -3.97 24.35
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-06-14 54.02 zł 0.06 2.82 1.69 6.97 -10.13 0.41 17.38
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-06-14 36.28 zł -0.06 1.23 2.17 5.90 -1.09 10.85 29.62
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-06-14 613.63 zł -0.22 1.39 2.78 8.92 -4.93 15.02 46.35
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-14 82.65 zł -0.48 0.69 -2.28 3.65 -4.69 -1.25 8.21
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-14 125.52 zł -0.29 1.86 2.78 11.34 -10.79 6.52 43.34
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2019-06-14 185.11 zł -1.01 4.80 1.96 13.93 26.36 26.25 33.08
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2019-06-14 99.20 zł 0.03 0.46 0.91 1.42 2.14 5.05 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2019-06-14 83.63 zł -0.48 1.57 -1.25 6.68 -0.82 11.57 36.43
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-06-14 135.81 zł 0.01 0.32 0.35 0.27 0.58 3.07 4.75
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2019-06-14 140.52 zł 0.78 3.87 2.82 6.57 -0.95 -5.64 -9.05
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-14 230.92 zł -0.70 -0.43 -3.01 3.39 -7.94 3.92 19.86
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-14 209.10 zł -1.19 -0.45 2.33 11.33 -12.81 -8.48 22.12
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-06-14 134.22 zł -0.70 -0.10 4.14 16.87 -5.37 28.61 78.01
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-06-14 103.71 zł -0.01 0.66 0.72 1.46 1.58 2.19 3.87
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-06-14 98.57 zł 0.09 1.14 0.95 1.91 1.57 -0.91 -0.15
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2019-06-14 159.28 zł 0.71 8.89 10.10 15.55 18.42 21.49 35.55
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-06-14 85.85 zł 0.55 1.84 2.89 8.82 10.21 7.70 10.97
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2019-06-14 98.72 zł -0.83 4.64 -14.34 -6.91 -20.83 -43.21 -41.91
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-06-14 159.16 zł -0.31 3.92 -4.01 -1.22 -9.97 -16.84 18.20
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-06-14 146.73 zł -0.32 3.87 -4.14 -1.48 -10.43 -17.69 16.42
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 134.99 zł -0.30 4.30 -0.60 1.28 0.30 -8.00 17.26
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 118.65 zł -0.31 4.28 -0.66 1.13 -0.14 -8.92 15.44
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-06-14 116.78 zł 0.10 0.89 0.87 1.17 3.38 6.89 10.85
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-06-14 115.71 zł 0.10 0.87 0.81 1.05 3.17 6.45 10.14
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-06-14 142.21 zł -0.05 2.26 0.92 2.43 4.08 - -
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-06-14 139.21 zł -0.06 2.21 0.78 2.18 3.56 - -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-14 133.32 zł -0.24 -0.86 1.21 10.15 -10.89 1.69 38.01
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-14 131.48 zł -0.24 -0.83 1.33 10.14 -11.02 0.74 36.55
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-06-14 136.07 zł 0.12 0.48 0.81 1.43 2.87 5.94 8.81
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-06-14 133.53 zł 0.12 0.46 0.75 1.30 2.61 5.41 8.00
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-06-14 104.00 zł 0.05 -0.03 0.45 1.03 1.88 - -
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-06-14 103.68 zł 0.05 -0.05 0.40 0.91 1.62 - -
Ipopema SFIO subfundusz Oszczędnościowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-06-14 118.19 zł 0.02 0.36 0.70 0.99 1.87 4.91 7.74
Ipopema SFIO subfundusz Oszczędnościowy B
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-06-14 116.07 zł 0.02 0.34 0.64 0.87 1.62 4.39 6.94
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy
mieszane polskie pozostałe
2019-06-14 149.13 zł 0.21 1.07 -0.17 -0.07 -1.22 - -
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B
mieszane polskie pozostałe
2019-06-14 145.48 zł 0.21 1.07 -0.16 -0.06 -1.20 - -
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2019-06-14 79.25 zł 0.41 -5.42 0.33 -1.27 -6.33 -8.75 -35.74
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2019-06-14 73.32 zł 0.40 -5.44 0.26 -1.41 -6.75 -9.70 -36.75
Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-06-14 125.37 zł -0.14 3.01 0.46 1.90 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B
mieszane polskie zrównoważone
2019-06-14 114.40 zł -0.14 2.95 0.30 1.70 - - -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria J1
aktywów niepublicznych uniwersalne
2019-06-17 9.13 zł 0.00 0.66 1.22 2.47 - - -
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 15.25 zł -0.52 4.45 -2.31 1.67 -0.07 -11.39 16.06
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-06-14 10.14 zł -0.29 3.36 -0.20 2.42 -1.27 - -
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-06-14 7.39 zł -0.14 0.82 -4.15 2.92 -12.34 -32.51 -3.65
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-06-14 7.21 zł 0.14 0.56 -2.57 2.12 -1.50 -13.76 3.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-14 10.22 zł -0.58 0.49 -0.49 9.30 -4.22 - -
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Konserwatywny
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-06-14 17.23 zł 0.00 0.53 1.00 1.00 1.29 3.98 6.23
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Multistrategia
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-14 10.02 zł 0.00 1.21 1.52 4.16 1.11 - -
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-06-14 21.78 zł 0.05 0.97 1.59 1.68 2.30 3.66 6.30
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-06-14 16.70 zł -0.12 2.14 0.36 1.52 1.64 -0.48 9.80
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2019-06-14 13.49 zł -0.07 1.12 0.82 5.80 -0.30 5.97 17.41
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2019-06-14 3.58 $ -0.05 2.72 1.60 6.84 -4.45 5.33 22.87
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej
akcji zagranicznych pozostałe
2019-06-14 9.66 zł -0.51 5.92 -0.72 8.66 11.42 - -
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-14 11.49 zł -0.52 -0.17 -3.45 3.14 -14.83 -6.43 9.53
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-14 3.05 $ -0.49 1.41 -2.70 4.15 -18.37 -7.00 14.63
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-14 10.42 zł -0.48 1.96 2.86 11.80 -1.70 - -
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-06-14 7.86 zł 0.26 -0.51 -1.13 10.86 -6.54 -21.56 5.93
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-06-14 7.69 zł -0.39 4.20 -0.39 3.78 -2.53 -12.81 3.50
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 5.75 zł -0.17 1.77 -4.01 -0.17 -2.21 -14.05 11.65
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-14 8.29 zł -0.12 1.72 1.47 7.11 -0.72 3.50 19.62
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-14 2.20 $ -0.10 3.32 2.25 8.15 -4.85 2.86 25.19
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-14 8.99 zł -0.44 2.16 0.67 7.92 -4.77 1.12 17.82
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-14 2.38 $ -0.42 3.77 1.45 8.98 -8.74 0.51 23.31
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-06-14 15.25 zł 0.00 0.53 0.93 0.93 1.33 4.10 6.35
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-06-14 16.95 zł 0.06 0.53 1.13 1.56 2.54 3.86 6.54
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-14 13.32 zł 0.08 0.83 1.60 3.98 4.06 2.15 7.59
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-14 3.53 $ 0.10 2.43 2.38 5.00 -0.27 1.52 12.60
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2019-06-14 8.06 zł 0.00 0.88 - -0.25 -0.98 -2.77 -2.18
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-14 15.22 zł -0.20 0.07 -2.50 2.35 -6.97 -6.85 6.58
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-14 4.03 $ -0.17 1.65 -1.75 3.35 -10.85 -7.42 11.54
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 308.81 zł -0.44 5.55 -0.36 0.30 -0.87 -7.95 21.31
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-05 147.50 zł -0.19 -3.18 5.03 6.15 -13.38 -10.87 -5.18
NN Parasol FIO subfundusz Konserwatywny
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-06-14 268.91 zł 0.02 0.17 0.23 0.19 0.78 2.19 3.39
NN Parasol FIO subfundusz Krótkoterminowych Obligacji
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-06-14 131.53 zł 0.02 0.57 1.29 1.80 2.10 4.56 7.80
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-06-14 317.90 zł 0.18 1.57 1.95 2.78 4.24 6.32 11.09
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-06-14 270.90 zł -0.05 2.47 1.04 1.61 1.15 -0.66 10.68
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-06-14 195.85 zł -0.02 3.07 -0.93 4.24 -5.66 -13.07 14.51
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-06-14 319.48 zł -0.19 3.65 0.87 1.39 0.49 -3.30 13.86
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-14 154.78 zł -0.01 0.28 -0.87 0.84 -4.01 -4.36 5.98
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-14 167.70 zł -0.30 0.63 0.73 9.46 -2.27 -0.51 21.33
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-06-14 181.65 zł -0.02 0.25 0.94 4.37 2.36 3.35 15.04
NN SFIO Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-14 67.05 zł -0.31 2.52 2.09 12.92 - - -
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-14 232.71 zł 0.03 0.66 1.18 7.83 2.49 4.81 24.58
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-06-14 182.73 zł 0.27 0.22 -1.34 -1.55 -13.41 -1.39 22.05
NN SFIO Subfundusz Konserwatywny Plus (L)
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-06-14 117.44 zł 0.03 0.18 0.24 0.22 0.79 2.21 3.42
NN SFIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L)
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-06-14 103.38 zł 0.00 0.62 0.97 1.54 - - -
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-14 122.36 zł -0.71 -0.57 -5.54 2.09 -8.77 -1.40 18.41
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-06-14 88.51 zł -0.06 2.21 0.60 4.97 -0.57 -6.63 2.53
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-14 114.62 zł -0.19 0.34 -2.46 3.84 -1.86 0.27 28.82
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2019-06-14 212.23 zł -0.05 2.39 2.25 9.92 1.11 11.28 28.67
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-14 119.79 zł 0.04 0.15 -0.17 1.29 -0.73 -0.08 5.81
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-14 100.87 € 0.03 -0.04 -0.61 0.33 -2.73 -3.97 -0.63
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 118.02 zł -0.57 4.65 -1.59 1.40 -12.19 -16.44 9.39
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-06-14 89.58 zł -0.43 1.98 -3.26 1.98 -15.43 -21.32 4.31
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-14 106.33 zł -0.20 0.75 -1.66 -1.59 -17.34 -14.15 -6.49
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-06-14 136.84 zł -0.06 0.01 -0.60 1.77 -10.49 -11.65 -0.42
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-06-14 113.47 zł 0.01 1.79 1.05 2.46 3.38 4.53 6.21
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Oszczędnościowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-06-14 145.22 zł 0.03 -0.03 0.14 0.55 0.98 3.81 6.61
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-06-14 138.60 zł -0.22 2.18 -0.82 0.73 -8.60 -9.00 -0.42
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-06-14 139.12 zł -0.30 2.28 -1.07 -0.58 -16.15 -12.19 -2.10
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2019-06-14 51.29 zł -0.49 1.99 0.08 8.50 -4.22 2.07 10.71
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-06-17 185.84 zł -0.16 5.62 -5.17 -2.80 -2.47 -7.18 33.24
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-06-17 100.96 zł -0.12 4.14 -2.43 -2.00 -0.73 -2.93 20.31
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-06-17 76.26 zł -0.25 -2.31 -6.12 -10.72 -22.56 -27.54 -
Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-06-17 141.51 zł -0.05 0.35 0.61 1.30 1.53 1.02 1.20
Novo FIO Subfundusz Novo Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-06-17 83.41 zł 0.10 2.58 -2.08 4.46 -3.81 -16.54 -
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-06-17 228.13 zł -0.02 0.61 0.92 2.65 2.16 -0.77 -0.77
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-06-17 184.07 zł 0.03 0.66 -0.30 -0.43 -0.67 -7.32 -9.62
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-06-17 196.25 zł -0.17 2.13 -0.80 0.43 -0.25 -7.06 8.90
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2019-06-17 168.54 zł -0.18 3.15 -3.07 -1.94 -4.01 -10.99 14.67
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 144.13 zł -0.13 2.28 -3.20 2.79 -13.74 -27.29 -8.66
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-06-14 72.48 zł 0.04 0.44 1.23 - - - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-14 129.32 zł -0.01 1.05 0.53 - - - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-14 92.00 zł -1.35 -4.79 -2.91 4.00 -9.82 -8.41 -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2019-06-14 50.42 zł -0.10 3.15 2.40 5.81 -1.93 -3.09 -8.84
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2019-06-14 73.11 zł -0.77 12.22 -2.96 -2.73 2.58 -5.87 57.26
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-06-14 75.84 zł 0.20 1.32 2.09 - - - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-06-14 151.05 zł 0.00 0.19 0.59 1.10 2.05 4.57 7.09
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2019-06-14 64.82 zł 0.37 -5.57 0.51 -0.69 -7.07 -8.68 -34.50
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-06-14 107.84 zł 0.17 1.51 4.58 4.91 -3.96 -10.34 -6.12
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-14 985.38 zł -1.11 13.77 -1.11 -6.98 -15.52 -18.60 -8.56
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 271.67 zł -0.14 2.13 -1.96 1.78 -3.72 -13.64 4.90
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-06-14 188.25 zł -0.64 2.15 0.37 6.91 -10.69 -2.91 12.48
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-06-14 51.00 zł 0.04 2.10 0.99 8.93 -3.48 -12.95 5.13
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-14 60.29 zł 0.17 1.65 -0.28 4.91 -2.93 3.11 -
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-06-14 36.39 zł 0.08 0.69 1.06 1.73 2.39 3.47 4.90
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dywidendowy
akcji polskich uniwersalne
2019-06-14 92.85 zł 0.00 0.08 -0.23 0.06 - - -
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-06-14 111.48 zł 0.07 0.57 1.06 1.91 3.16 5.26 7.07
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-06-14 297.51 zł 0.20 1.65 1.79 2.79 4.11 4.82 5.32
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-06-14 3558.65 zł 0.18 1.63 1.71 2.80 4.23 5.00 5.83
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-06-14 14.83 zł 0.07 0.41 0.88 2.06 3.06 4.58 7.23
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych
rynku surowców pozostałe
2019-06-14 85.54 zł 0.14 -1.62 -5.28 -5.31 -18.94 -9.74 -7.24
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-14 147.29 zł 0.10 0.63 0.90 4.54 -5.86 -8.35 -0.50
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-06-14 16.43 zł 0.12 1.73 0.43 1.99 -0.48 -6.33 0.49
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-06-14 1.99 zł 0.00 1.53 -0.99 1.02 -2.45 -10.36 -
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-06-17 169.80 $ -0.25 0.26 0.93 10.07 3.39 9.85 21.02
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-06-17 160.57 $ -0.25 0.22 0.80 9.79 2.87 8.74 19.21
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-06-17 13.83 $ -0.10 1.82 1.57 5.59 6.03 6.50 8.36
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) Hedged (EUR)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-06-17 107.41 € -0.11 1.56 0.74 3.88 2.76 0.93 0.93
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (EUR)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-06-17 11.67 € -0.15 1.24 2.30 6.44 9.03 5.03 7.13
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-06-17 13.16 $ -0.10 1.78 1.46 5.38 5.59 5.65 7.06
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-06-17 132.60 $ -0.17 -0.75 -2.49 3.34 -2.70 5.57 11.75
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-06-17 127.45 $ -0.17 -0.78 -2.58 3.16 -3.05 4.77 10.47
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 153.42 € -0.38 0.67 0.93 10.43 -0.45 5.55 27.25
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 30.58 $ -0.34 1.21 0.10 9.33 -3.59 6.17 27.15
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 18.41 $ -0.34 1.21 0.11 9.34 -3.58 6.18 29.89
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 28.61 $ -0.34 1.17 -0.03 9.06 -4.07 5.11 25.26
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-06-17 123.93 € -0.13 2.00 1.44 5.37 7.37 5.51 9.09
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-06-17 132.20 $ -0.08 2.56 0.61 4.32 3.98 6.12 9.00
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-06-17 125.10 $ -0.09 2.51 0.49 4.07 3.47 5.08 7.39
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 16.69 € -0.26 -1.49 -3.05 9.35 -6.40 8.49 45.93
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 18.79 $ -0.22 -0.96 -3.85 8.26 -9.35 9.12 45.84
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 15.53 € -0.27 -1.53 -3.18 9.07 -6.87 7.41 43.77
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 17.47 $ -0.22 -1.00 -3.97 7.99 -9.79 8.05 43.71
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 198.85 $ -0.42 0.01 -5.97 2.06 -14.93 -15.73 -5.55
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 249.39 $ -0.29 -0.43 -1.72 6.69 -8.60 4.64 30.30
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2019-06-17 215.24 € -0.57 0.90 -1.83 9.96 -1.09 21.02 57.36
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2019-06-17 241.93 $ -0.52 1.45 -2.63 8.87 -4.21 21.73 57.24
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2019-06-17 204.02 € -0.57 0.86 -1.96 9.69 -1.58 19.82 55.02
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2019-06-17 229.36 $ -0.53 1.41 -2.76 8.59 -4.69 20.51 54.90
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-06-17 340.99 $ -0.53 -3.85 -10.12 0.33 -17.86 3.47 39.40
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-06-17 321.19 $ -0.53 -3.89 -10.23 0.08 -18.27 2.44 37.32
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 33.01 € -0.83 -1.17 -5.11 4.70 -7.64 6.58 43.75
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 30.91 € -0.83 -1.22 -5.23 4.44 -8.10 5.53 41.63
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-06-17 34.74 $ -0.78 -0.68 -6.00 3.40 -11.00 6.14 41.52
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-06-17 33.64 € -0.18 8.03 9.27 16.98 17.56 25.64 59.09
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-06-17 31.53 € -0.18 7.98 9.14 16.70 16.98 24.40 56.73
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-06-17 35.29 $ -0.14 8.57 8.24 15.53 13.28 25.12 56.60
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 122.59 $ -0.51 1.49 1.81 7.71 6.10 3.98 16.26
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 118.48 $ -0.51 1.44 1.67 7.44 5.57 2.95 14.53
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 75.15 $ -0.51 1.44 1.67 7.44 5.57 2.95 14.51
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 130.66 $ 0.04 1.28 2.96 9.52 9.54 7.58 14.44
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 126.25 $ 0.04 1.24 2.83 9.25 8.99 6.51 12.74
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis QV) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 87.81 $ 0.04 1.24 2.83 9.25 9.00 6.58 12.86
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-17 12.20 € -0.54 1.19 -2.54 6.80 -4.57 4.06 34.98
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-17 13.72 $ -0.49 1.74 -3.33 5.74 -7.59 4.67 34.87
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 27.59 $ -0.09 1.89 0.78 2.94 1.05 -1.22 5.22
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 26.22 $ -0.09 1.86 0.68 2.73 0.64 -2.01 3.97
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-06-17 115.02 zł -0.09 1.76 0.32 2.03 -0.51 -3.72 2.33
Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-06-17 8.99 € -0.04 1.64 2.63 4.83 3.49 4.44 4.44
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-06-17 20.13 € -0.04 1.59 2.48 4.54 2.92 3.30 2.66
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR)
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
2019-06-17 16.77 € -0.01 0.62 2.34 5.52 3.65 4.40 9.47
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
2019-06-17 21.33 € -0.01 0.58 2.23 5.29 3.18 3.45 8.02
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR)
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
2019-06-17 15.63 € -0.01 0.59 2.23 5.29 3.19 3.47 8.03
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-06-17 128.21 € -0.00 0.63 2.27 5.74 3.44 4.38 12.18
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-06-17 569.32 zł 0.00 0.77 2.73 6.75 5.47 8.42 19.01
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 34.03 € -0.85 -1.60 -2.23 4.63 -14.03 -10.21 13.07
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 46.99 $ -0.85 -1.30 -1.37 6.39 -11.34 -5.44 21.23
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 31.28 € -0.86 -1.64 -2.35 4.38 -14.45 -11.10 11.41
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 35.12 $ -0.81 -1.10 -3.16 3.33 -17.16 -10.59 11.31
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-06-17 12.25 € -0.04 1.87 2.91 5.08 4.64 4.65 3.74
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-06-17 11.19 € -0.04 1.83 2.77 4.79 4.06 3.51 2.05
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-06-17 142.51 € 0.01 -0.06 1.02 5.07 0.90 1.93 13.14
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-06-17 103.18 € 0.01 -0.06 1.02 5.07 0.90 1.92 13.13
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
2019-06-17 118.69 € 0.02 -0.05 -0.15 -0.28 -0.60 -1.20 -1.75
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
2019-06-17 113.27 € 0.02 -0.05 -0.15 -0.28 -0.60 -1.20 -1.78
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-06-17 7.20 € -0.02 0.15 0.23 0.68 0.08 -0.65 -0.76
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-06-17 6.64 € -0.02 0.11 0.10 0.43 -0.42 -1.63 -2.23
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-06-17 114.17 € -0.19 -1.51 -4.23 4.55 -5.08 1.16 17.81
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-06-17 82.83 $ -0.18 -1.24 -3.39 6.31 -2.16 6.54 26.20
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-06-17 46.84 € -0.19 -1.51 -4.23 4.55 -5.08 1.16 17.79
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-06-17 108.19 € -0.19 -1.55 -4.35 4.29 -5.56 0.15 16.06
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-06-17 44.42 € -0.19 -1.55 -4.35 4.29 -5.56 0.15 16.05
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-14 93.66 € -0.01 2.96 0.06 -0.18 -2.44 -6.72 -8.84
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-14 101.26 $ -0.01 3.21 0.86 1.39 0.46 -1.66 -2.31
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-06-14 99.05 $ -0.01 3.19 0.70 1.12 -0.05 -2.65 -3.79
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis QF) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 11.22 € -0.20 -1.41 -4.16 3.52 -5.86 2.56 23.27
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 18.08 € -0.21 -1.45 -4.28 3.26 -6.33 1.54 21.38
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 26.54 $ -0.20 -1.17 -3.44 4.99 -3.38 6.98 30.07
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 249.86 € -0.62 -0.04 0.16 8.15 -7.33 -5.50 15.59
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 221.92 € -0.63 -0.12 -0.04 7.73 -8.03 -6.92 13.00
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 111.59 € -0.32 -2.59 -1.17 7.67 -7.59 -6.85 8.52
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 115.24 $ -0.31 -2.27 -0.31 9.45 -4.73 -1.90 16.22
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 108.71 € -0.32 -2.63 -1.29 7.41 -8.05 -7.78 6.84
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 113.20 $ -0.32 -2.32 -0.46 9.17 -5.22 -2.88 14.48
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-06-17 34.96 € -0.77 -2.61 -4.69 5.05 -21.37 -16.09 6.84
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-06-17 39.23 $ -0.72 -2.08 -5.47 4.00 -23.85 -15.60 6.76
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 185.49 € -0.19 0.05 4.62 16.38 -6.98 -0.30 22.75
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 173.92 € -0.19 0.01 4.49 16.09 -7.50 -1.26 21.10
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 61.50 € -0.34 -1.24 -2.83 4.34 -8.40 -7.06 13.54
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-06-17 57.65 € -0.35 -1.29 -2.96 4.08 -8.85 -7.98 12.42
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-17 147.52 $ -0.78 3.22 2.42 9.31 -4.52 -3.27 16.91
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-06-17 141.83 $ -0.79 3.17 2.29 9.04 -5.00 -4.37 15.37
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 12.56 $ -0.03 2.19 2.72 6.35 4.35 3.77 3.22
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-06-17 11.51 $ -0.03 2.14 2.58 6.06 3.77 2.63 1.54
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-06-17 176.05 $ -0.15 0.46 3.65 13.10 7.61 12.26 18.46
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-06-17 165.86 $ -0.15 0.42 3.52 12.82 7.08 11.14 16.70
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-06-17 17.89 € -0.39 0.69 0.76 11.93 1.04 13.62 36.61
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-06-17 14.90 $ -0.34 1.23 -0.06 10.81 -2.15 14.28 36.50
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-06-17 14.11 $ -0.35 1.19 -0.19 10.54 -2.64 13.14 34.47
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-06-17 149.89 $ -0.27 -0.89 -0.31 5.23 -0.16 5.14 15.84
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR)
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-06-17 136.29 € -0.28 -1.16 -1.14 3.49 -3.26 -0.38 7.95
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-06-17 143.85 $ -0.27 -0.92 -0.41 5.02 -0.56 4.30 14.46
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-06-17 11.79 $ 0.02 1.29 3.67 7.38 6.99 6.68 11.12
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-06-17 5.72 $ 0.02 1.29 3.59 7.30 6.91 6.61 10.79
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-06-17 10.95 $ 0.02 1.26 3.55 7.14 6.51 5.72 9.63
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-06-17 7.78 $ 0.02 1.26 3.56 7.15 6.51 5.74 9.59
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (EUR)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-06-17 110.09 € -0.02 -0.39 0.12 1.42 -1.13 -1.50 2.04
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (USD)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-06-17 116.95 $ -0.01 -0.15 0.91 3.01 1.77 3.72 9.14
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (EUR)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-06-17 104.92 € -0.02 -0.43 0.00 1.19 -1.58 -2.38 0.69
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (USD)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-06-17 114.97 $ -0.01 -0.19 0.80 2.78 1.31 2.77 7.66
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-06-17 127.02 €