Quotes


Fund Date of valuation Value Change 1D (%)
1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
dłużne polskie korporacyjne
2018-12-11 125.34 zł 0.02 - 0.05 0.79 1.77 4.50 6.61
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 1225.43 zł 0.00 1.46 -4.01 -5.59 -9.19 -1.81 17.25
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
dłużne polskie korporacyjne
2018-12-11 1475.60 zł 0.00 0.38 0.64 1.14 2.65 6.06 8.88
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
dłużne polskie pozostałe
2018-12-11 343.99 € 0.00 0.55 1.31 0.98 0.88 9.36 10.16
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
dłużne polskie pozostałe
2018-12-11 390.04 $ 0.00 -0.78 -0.70 -2.50 -3.26 15.69 14.27
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 113.62 zł -0.05 -6.75 -10.84 -13.87 -10.00 1.63 4.33
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-12-11 117.92 zł -0.30 -3.76 -5.98 -16.78 -12.92 -9.10 3.29
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-12-11 94.40 zł -0.01 -2.69 -5.07 -9.42 -8.51 -8.91 -7.33
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-12-11 107.95 zł 0.06 -1.75 -3.15 -3.93 -4.96 0.21 7.69
Allianz FIO Subfundusz Allianz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 154.58 zł 0.11 -0.03 0.13 0.19 -0.07 2.81 4.85
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 104.90 zł -0.07 -0.65 -1.10 -1.41 -4.07 -0.22 3.75
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus
dłużne polskie korporacyjne
2018-12-11 169.16 zł 0.00 0.14 0.18 0.64 - 2.88 6.85
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-12-11 143.37 zł 0.11 0.98 1.88 1.40 0.74 4.11 6.04
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 89.56 zł -0.34 -1.44 -3.46 -7.55 -8.88 -1.03 8.44
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-12-11 120.21 zł -0.19 -2.21 -3.00 -7.58 -7.02 -3.09 -0.73
Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii
rynku surowców pozostałe
2018-12-11 90.60 zł -0.25 -4.23 -4.67 -11.67 -6.88 -13.89 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 89.70 zł -0.55 -2.73 -6.02 -19.93 -20.26 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 103.94 zł 1.08 -5.83 -10.92 -14.52 -1.83 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-12-11 104.00 zł -0.06 -1.07 -2.38 -1.67 -2.77 1.88 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 112.86 zł -0.04 -4.72 -7.66 -7.70 -5.86 1.16 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 95.66 zł 0.33 -7.59 -13.54 -16.15 -13.28 -0.55 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining
rynku surowców pozostałe
2018-12-11 99.96 zł -0.06 -5.96 -0.44 -18.83 -7.13 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 101.11 zł 0.10 -0.99 -8.29 -11.30 -14.73 4.68 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 103.58 zł -0.89 -12.35 -19.95 -22.19 -13.23 0.81 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-12-11 91.82 zł -0.08 0.44 3.54 -5.99 -9.57 -0.36 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-12-11 98.85 zł 0.03 -0.22 -0.03 -2.03 -6.99 1.01 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 99.28 zł -0.04 0.22 -0.30 -0.07 -1.71 1.98 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
dłużne globalne High Yield
2018-12-11 106.57 zł 0.17 -1.53 -2.74 -1.62 -3.25 2.45 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit
dłużne globalne korporacyjne
2018-12-11 99.29 zł 0.00 -0.10 -0.77 -0.36 -3.76 1.54 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
dłużne globalne pozostałe
2018-12-11 98.93 zł -0.20 -0.40 -1.28 -1.07 -1.98 -1.65 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 104.25 zł -0.07 -0.12 -0.08 -0.64 -2.85 2.62 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return
absolutnej stopy zwrotu alternatywne
2018-12-11 101.78 zł 0.43 -0.42 -1.04 0.65 - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
dłużne globalne korporacyjne
2018-12-11 102.54 zł -0.12 -0.87 -1.30 -0.49 -1.21 1.41 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-12-11 108.09 zł -0.04 -3.65 -5.60 -5.29 -4.57 1.58 -
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-12-11 124.16 zł 0.17 -0.89 -0.78 -0.97 -1.26 5.38 10.35
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 97.45 zł 0.00 0.28 -3.19 -17.94 -16.64 -12.78 -8.81
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 99.10 zł 0.00 -1.61 -11.47 -30.26 -31.33 -30.48 -24.76
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji (w likwidacji)
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 132.02 zł 0.00 -0.35 -7.11 -25.26 -27.77 -16.13 -4.20
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania (w likwidacji)
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-12-11 106.46 zł 0.00 -0.50 -2.37 -12.94 -12.67 -7.07 -1.92
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-12-11 95.57 zł 0.00 -1.21 -4.13 -10.08 -12.44 -12.19 -11.99
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 110.24 zł 0.14 -0.59 -0.39 -0.27 0.14 2.92 4.97
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2018-12-11 90.91 zł 1.44 0.84 1.28 -0.61 2.65 -14.57 -21.33
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu (w likwidacji)
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-12-11 109.90 zł 0.00 -0.45 -2.89 -9.70 -9.36 -8.20 -5.31
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 115.89 zł 0.59 -3.67 -4.78 -8.04 -8.20 -0.02 2.21
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 180.84 zł 0.03 0.12 0.32 0.47 0.88 3.00 3.64
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozytowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 105.44 zł 0.01 0.10 0.31 0.67 - - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-12-11 131.58 zł 0.01 -0.51 -0.52 -0.11 0.51 3.58 7.71
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 72.16 zł 0.63 -6.78 -12.98 -19.68 -17.90 - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 109.08 zł 1.12 -4.21 -7.60 -10.15 -9.02 - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-12-11 123.69 zł 0.10 -3.76 -10.17 -20.27 -23.12 -25.51 -18.88
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2018-12-11 128.91 zł -0.08 -5.07 -11.15 -16.82 -15.03 -13.56 -6.49
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 141.47 zł -0.37 -4.06 -9.77 -16.53 -15.87 -14.24 -8.09
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-12-11 235.41 zł 0.06 0.62 1.07 1.13 2.06 5.13 5.16
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
dłużne polskie uniwersalne
2018-12-11 150.81 zł 0.06 0.42 0.92 1.85 1.95 6.02 9.02
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-12-11 163.43 zł 0.04 -0.91 -1.63 -4.87 -7.15 -5.58 -2.84
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 92.56 zł -0.47 -1.08 -3.16 -6.99 -14.10 -16.52 -15.38
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 432.29 zł -0.32 -1.77 -4.47 -8.17 -12.31 -3.13 10.80
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-12-11 264.76 zł -0.09 -0.63 -1.56 -3.11 -4.72 -1.58 1.81
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-12-11 119.12 zł -0.12 -0.94 -2.29 -4.55 -6.69 -2.06 4.90
Aviva SFIO subfundusz Aviva Oszczędnościowy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 95.04 zł -1.04 -4.15 -3.69 -4.22 -4.62 -5.45 -4.71
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 108.25 zł -0.40 0.18 -2.50 -6.90 -9.92 4.28 10.83
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-12-10 121.13 zł -0.41 0.50 -2.00 -12.17 -9.91 2.84 16.57
AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-10 88.39 zł -2.45 -1.36 -4.46 -13.03 - - -
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-10 125.41 zł 0.02 0.17 0.42 0.70 1.68 4.26 5.94
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2018-12-10 104.96 zł -0.72 -2.76 -6.52 -10.47 -7.87 3.94 2.20
AXA FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-12-10 137.53 zł 0.07 0.75 1.35 1.66 2.60 6.01 6.04
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-12-10 131.95 zł 0.01 0.18 0.23 0.58 0.95 2.86 5.37
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-10 138.38 zł -2.38 -9.81 -18.09 -23.08 -18.51 6.40 10.06
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 116.37 zł -0.18 0.50 -3.33 -9.92 -9.87 6.83 16.68
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-12-10 111.86 zł -0.92 -4.05 -5.85 -9.59 -8.13 -1.64 -0.93
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 95.05 zł -0.81 0.23 -0.68 -1.68 -11.28 -2.12 7.50
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-12-11 139.34 zł 0.06 0.33 0.49 1.07 1.92 6.19 6.91
BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 136.64 zł 0.11 0.03 0.09 0.68 1.46 5.05 6.73
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-12-11 113.51 zł -0.18 0.27 -0.23 -0.76 -4.14 0.67 6.01
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-12-11 1143.39 zł 0.03 -0.05 0.01 -1.42 -2.32 0.94 3.83
BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 1149.50 zł 0.14 0.03 0.35 0.20 0.10 4.22 6.04
Copernicus FIO Subfundusz Best Brands
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 97.41 zł -0.62 -1.84 -5.28 -5.09 -18.21 -24.52 -12.79
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-12-11 109.87 zł 0.09 0.47 0.77 - - - -
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji)
dłużne polskie pozostałe
2018-12-11 92.88 zł 0.00 - - - - -7.67 -5.56
Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 120.66 zł 0.07 -3.81 -10.74 -14.93 -27.19 -32.48 -19.75
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus (w likwidacji)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 93.07 zł 0.00 - - - - -5.40 -18.84
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji (w likwidacji)
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 14.84 zł 0.00 - - -1.85 -8.51 3.85 13.28
Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji (w likwidacji)
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-12-11 11.92 zł 0.00 - - -0.67 -2.21 5.77 15.06
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
dłużne polskie korporacyjne
2018-12-11 12.46 zł 0.00 0.16 0.48 0.65 0.89 4.09 6.86
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 344.43 zł -0.49 -3.51 -6.96 -8.89 -13.62 1.57 10.55
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-12-11 102.77 zł -0.16 -1.32 -2.00 -8.08 -10.54 -2.88 6.94
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-12-11 288.28 zł 0.09 0.64 0.99 1.20 1.86 5.00 4.67
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 275.38 zł 0.05 0.14 0.39 0.65 1.74 4.07 5.34
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-12-11 97.92 zł -0.08 -0.84 -1.57 -2.91 -4.51 0.03 1.20
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-12-11 203.31 zł -0.28 -1.66 -2.95 -5.18 -8.01 -3.74 -4.69
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 114.92 zł -0.05 -0.27 -3.99 -10.27 -6.33 6.89 20.89
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych
akcji amerykańskich
2018-12-11 104.35 zł -0.32 -5.86 -10.31 -10.64 -3.89 2.42 6.61
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 97.16 zł 0.41 -5.92 -6.27 -7.62 -6.38 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 103.20 zł -0.04 -0.67 -0.59 -2.79 -7.42 -2.20 5.88
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów
rynku surowców pozostałe
2018-12-11 93.34 zł -0.13 -9.29 -14.40 -22.35 -15.21 -14.00 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich
akcji amerykańskich
2018-12-11 107.18 zł -0.24 -10.02 -18.53 -17.53 -12.66 -9.44 11.65
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych
akcji amerykańskich
2018-12-11 110.98 zł -0.80 -8.08 -13.25 -3.77 7.66 13.45 17.20
Esaliens Senior FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-12-11 282.74 zł -0.07 -0.40 -1.12 -2.10 -3.04 1.20 2.65
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-12-11 26.04 € 2.20 -4.62 -2.98 1.56 4.33 -0.12 16.61
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-12-11 15.67 zł 1.69 -4.74 -5.49 -3.03 -0.95 5.81 18.80
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-12-11 23.11 $ 1.67 -4.74 -5.33 -2.65 - 7.24 19.93
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-12-11 21.51 € 2.43 -4.23 -6.07 -1.06 2.38 3.56 14.90
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-12-11 16.91 € 1.62 -4.30 -9.72 -7.44 -0.65 14.64 22.01
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-12-11 18.48 $ 1.65 -4.10 -9.06 -6.19 2.38 20.23 29.50
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2018-12-11 22.64 $ 0.04 1.39 1.30 -7.18 -5.67 14.34 25.78
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 24.93 € 2.09 1.76 -1.70 -11.88 -5.28 13.37 29.91
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 22.21 $ 1.60 1.65 -4.02 -15.52 -9.16 21.70 33.63
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-12-11 11.29 $ 0.36 0.09 -2.25 -6.85 -5.44 8.87 -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-12-11 9.99 $ 0.35 0.04 -2.26 -6.83 -5.35 8.89 -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-12-11 9.90 $ 0.34 0.08 -2.26 -6.90 -5.51 - -
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 18.59 € 1.25 1.58 -1.43 -8.69 -3.28 14.19 37.81
Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-12-11 9.98 $ 0.01 0.16 -1.61 -0.00 -4.35 -1.79 0.79
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-12-11 12.94 $ -0.38 0.23 -1.15 -0.77 -4.50 -0.31 3.03
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-12-11 19.12 € 0.47 -0.21 0.74 1.86 -0.52 -5.16 12.27
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-12-11 16.69 $ 0.00 -0.30 -1.65 -2.34 -4.63 1.83 15.50
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 23.73 € 1.41 -0.13 -1.33 -8.59 -5.27 -0.79 23.92
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 20.06 $ 0.96 -0.20 -3.65 -12.33 -9.15 6.53 27.61
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 34.51 € 1.98 1.41 -3.52 -11.94 -8.63 9.56 29.25
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 24.02 $ 1.52 1.31 -5.80 -15.57 -12.40 17.80 33.15
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-12-11 20.42 € 2.36 2.36 -0.87 -20.33 -13.44 10.74 25.05
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-12-11 16.88 $ 1.93 2.30 -3.21 -23.59 -17.01 18.87 28.66
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-12-11 17.05 € 1.91 0.41 1.19 -12.20 -3.29 13.36 32.58
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-12-11 11.33 $ 0.04 0.19 -3.26 -3.32 -5.26 1.48 13.69
Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-12-11 9.25 $ 0.05 0.18 -3.35 -3.30 -5.26 -0.63 -
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-12-11 17.65 € 2.44 2.44 -0.68 -17.72 -8.12 11.71 25.27
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-12-11 12.73 € 0.69 1.32 2.98 -1.97 2.75 -0.79 2.05
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-12-11 10.59 $ 0.22 1.21 0.51 -6.01 -1.43 6.55 4.97
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 16.28 € 1.24 -1.57 4.76 -6.54 -6.81 -2.10 18.57
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 12.37 zł 0.49 -2.75 -2.37 -5.57 -6.99 -1.43 -
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 13.76 $ 0.81 -1.71 2.23 -10.42 -10.65 5.04 21.99
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 23.06 € 1.95 2.90 -0.86 -10.34 -6.60 14.16 31.40
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 15.33 zł 1.25 2.00 -4.78 -12.95 -9.45 17.65 25.55
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 16.53 $ 1.47 2.80 -3.22 -14.09 -10.46 22.54 35.05
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-12-11 11.92 $ 0.00 -0.58 - -0.33 -3.25 5.67 15.73
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 21.41 € 0.52 0.09 1.18 2.05 -1.61 -4.08 7.80
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 13.17 € 0.00 -0.30 -2.01 -3.59 -8.41 -2.08 3.78
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 19.54 $ 0.05 - -1.21 -2.15 -5.70 3.00 10.83
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 8.96 zł 0.03 -0.06 -1.43 -2.55 -6.37 - -
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 11.59 € 0.61 0.11 1.28 2.12 -1.57 -4.02 7.81
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 8.63 $ 0.06 -0.00 -1.21 -2.14 -5.67 3.00 10.87
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 7.89 $ -0.04 -0.03 1.09 -5.71 -8.14 4.47 14.98
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 11.70 $ 0.09 -0.25 -1.11 -2.66 -4.29 7.64 17.01
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 11.41 $ 1.33 0.18 -2.98 -12.10 -10.16 19.70 36.21
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 15.93 $ 1.40 -0.50 -5.01 -18.85 -17.63 10.70 15.69
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 13.60 € 1.34 -5.16 -9.33 -12.26 -13.21 -1.23 -5.56
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-12-11 15.35 € 0.07 -0.97 -1.48 -0.97 -2.91 0.20 1.86
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-12-11 10.72 € -0.00 -0.05 -0.14 -0.28 -0.56 -1.11 -1.40
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-12-11 30.51 € 0.10 -2.05 -2.31 -2.02 -4.09 -0.26 2.73
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-12-11 25.20 € 0.03 -1.28 -1.67 -1.33 -2.48 -1.78 -0.73
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 11.25 € 1.26 -4.98 -5.86 -7.39 -8.39 -0.16 4.34
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 21.55 € 1.13 -7.15 -12.00 -10.88 -3.79 12.71 12.59
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 16.44 zł 1.04 -5.73 -11.14 -9.52 -1.56 20.00 26.85
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-12-11 19.18 € 0.00 -3.33 -2.98 -3.96 -5.80 1.05 7.63
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-12-11 11.42 zł 0.09 -3.14 -2.48 -2.97 -3.95 4.87 14.37
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-12-11 14.65 $ 0.07 -3.11 -2.27 -2.59 -3.17 5.78 14.27
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-12-11 9.97 € -0.01 -3.32 -3.01 -4.02 -5.82 1.12 7.77
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-12-11 9.73 $ 0.03 -3.13 -2.29 -2.67 -3.24 5.67 14.13
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-12-11 19.69 € 1.08 -9.01 -16.03 -18.90 -11.03 5.46 8.31
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 10.27 € 0.00 -0.58 -2.00 -2.10 -5.43 -2.28 -
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 12.52 € 1.79 -11.52 -15.46 -22.81 -23.38 -14.54 -11.14
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 19.43 € 1.36 -6.72 -11.03 -15.67 -13.64 5.89 1.52
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 13.38 € 0.00 1.06 -0.07 0.07 -1.76 0.22 1.13
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 13.22 $ -0.23 1.07 -0.75 -1.34 -1.93 5.09 5.84
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-12-11 12.94 € 0.39 -0.23 0.23 1.97 -0.92 -2.93 3.11
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne korporacyjne
2018-12-11 11.39 € 0.09 -0.26 -1.81 -1.73 -5.40 -0.70 1.88
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 18.35 € 1.55 -2.81 -7.09 -9.74 -2.96 19.23 14.90
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 17.90 $ 1.47 -2.66 -7.25 -10.95 -3.03 25.70 20.21
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 18.51 € 1.37 -1.54 -2.37 0.05 -0.96 9.85 15.18
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 16.54 $ 1.16 -1.72 -3.39 -1.96 -2.13 14.54 16.97
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 10.56 zł 1.44 -1.30 -1.81 1.12 1.06 13.81 -
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 16.37 € 1.68 -1.62 -1.02 2.29 2.10 6.73 13.80
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 14.04 $ 1.23 -1.72 -3.39 -1.95 -2.07 14.55 17.06
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 10.82 $ 1.41 -1.23 -1.58 1.48 1.79 15.00 -
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 11.61 € 1.31 -7.05 -8.87 -9.08 -9.37 -2.35 -
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 12.35 € 1.48 -3.82 -7.77 -8.99 -4.93 12.79 -
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-12-11 27.47 € 2.46 -2.42 -0.83 6.68 14.17 21.76 13.19
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne High Yield
2018-12-11 9.41 € -0.05 -2.09 -3.47 -3.81 -5.63 -0.67 10.98
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 10.80 € 0.09 -1.55 -2.62 -2.70 -5.51 -1.01 4.45
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 11.14 $ 0.00 -1.42 -1.94 -1.33 -2.45 6.20 11.87
Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 17.59 € 1.38 -0.34 3.41 4.76 -2.11 -3.88 -1.62
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 11.36 € 0.18 -1.47 -2.66 -2.66 -4.46 1.07 7.47
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 11.15 zł 0.18 -1.24 -2.19 -2.45 -3.55 6.19 13.64
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 12.04 $ 0.25 -1.15 -1.95 -1.87 -2.27 7.50 14.67
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 10.28 zł 0.19 -1.23 -2.22 -2.32 -3.39 6.22 -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 9.13 $ 0.23 -1.18 -1.99 -1.92 -2.31 7.44 14.58
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 8.96 € 0.23 -1.41 -2.60 -2.51 -4.32 1.40 7.77
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-12-11 12.44 € -0.16 -0.16 -1.35 -2.12 -4.23 -3.42 -3.12
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-12-11 13.93 € 0.58 0.72 2.20 3.42 1.38 -4.13 3.26
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-12-11 11.70 € 0.17 0.43 -0.93 -2.34 -5.49 -1.85 -
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 18.47 € 2.16 -4.00 -5.81 -5.28 -3.20 4.29 13.45
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 10.80 € -0.09 -1.10 -2.17 -2.44 -5.01 -2.44 -0.74
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 11.52 zł 0.00 -0.86 -1.62 -1.45 -3.19 1.50 5.59
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 9.93 $ -0.02 -0.88 -1.47 -1.08 -2.24 3.07 4.66
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-12-11 19.45 $ 2.05 -2.06 -5.72 -6.80 1.78 36.01 60.08
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-12-11 16.18 $ 2.08 -2.00 -5.32 -5.77 2.86 35.28 60.84
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 12.96 $ 0.86 0.62 -2.70 -12.31 -7.10 15.61 -
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 15.69 € 1.16 -5.42 -7.92 -11.66 -9.10 8.21 1.62
Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD)
akcji indyjskich
2018-12-11 44.42 $ 1.53 1.51 -5.77 -7.63 -8.34 22.44 29.81
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-12-11 24.36 € 0.87 -5.10 -6.99 -12.15 -10.77 8.07 14.37
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-12-11 15.83 € 0.38 -5.55 -9.80 -17.12 -15.62 6.10 11.24
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 14.58 € 1.96 -8.47 -14.74 -18.04 -15.53 -4.39 17.11
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 13.77 $ 1.77 -7.83 -14.74 -16.14 -12.85 4.24 28.45
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2018-12-11 19.55 € 1.72 -3.27 -6.10 -17.13 -11.06 0.26 15.48
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-12-11 14.10 € 0.64 -0.42 0.93 2.84 2.55 -3.09 1.08
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-12-11 9.80 € 0.16 -0.78 -2.16 -2.74 -4.63 -0.81 -
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-12-11 10.34 $ 0.19 -0.58 -1.52 -1.43 -1.71 3.96 -
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-12-11 15.38 $ 0.00 1.65 0.46 0.92 -1.16 2.60 3.85
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-12-11 11.19 $ 0.00 1.71 0.51 0.92 -1.10 3.50 4.69
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2018-12-11 11.11 $ 0.00 0.16 0.44 0.86 1.50 2.11 2.17
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne USA uniwersalne
2018-12-11 22.70 € 0.53 -1.94 -0.79 2.58 3.04 -0.57 16.35
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-12-11 14.10 $ 0.07 -2.02 -3.09 -1.60 -1.19 6.74 19.69
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-12-11 10.57 $ 0.09 -2.03 -3.09 -1.66 -1.19 6.52 19.47
Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 12.59 $ 1.37 -5.34 -10.07 -9.81 -7.08 14.77 22.47
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-12-11 28.86 $ -0.07 -4.37 -13.44 -10.23 -6.69 4.30 -7.02
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-12-11 24.89 $ -0.04 -4.42 -13.58 -10.56 -7.37 2.77 -9.09
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-12-11 10.96 $ 0.37 0.46 7.56 6.93 3.59 8.19 23.98
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-12-11 9.94 € 0.30 0.10 6.65 5.30 - 1.64 14.52
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-12-11 10.62 $ 0.38 0.38 7.38 6.63 3.11 7.06 22.21
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-12-11 12.45 € 0.24 -3.64 -6.32 -9.59 -9.19 -6.74 -6.74
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-12-11 11.46 € 0.26 -3.70 -6.45 -9.91 -9.83 -8.17 -8.90
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-12-11 12.63 € 0.08 -1.86 -4.03 -6.58 -7.74 -6.51 -6.17
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-12-11 11.46 € 0.00 -1.97 -4.34 -6.98 -8.61 -8.25 -8.69
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 12.10 € 0.41 -5.02 -8.12 -11.74 -11.87 -9.16 -9.50
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 10.99 € 0.37 -5.09 -8.26 -12.08 -12.57 -10.50 -11.51
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-12-11 18.39 € 0.00 -3.11 -3.41 -2.90 -4.12 1.49 7.11
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-12-11 5.76 € 0.00 -3.52 -3.69 -3.23 -4.47 1.10 6.81
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-12-11 16.48 € 0.06 -3.12 -3.51 -3.12 -4.68 0.30 5.24
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-12-11 10.11 € 0.00 -0.49 -0.69 -0.69 -1.46 -1.08 -0.69
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-12-11 9.85 € 0.00 -0.51 -0.81 -0.91 -1.99 -2.18 -2.28
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 15.49 € 0.78 -6.57 -9.42 -8.99 -10.98 -0.83 2.58
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 14.66 € 0.76 -6.62 -9.56 -9.28 -11.63 -2.27 0.34
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 11.08 zł 0.82 -6.42 -9.03 -8.28 -9.77 1.37 5.42
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 14.28 € 0.71 -6.91 -11.08 -13.45 -13.72 -6.67 -3.12
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 10.30 $ 0.39 -7.04 -13.23 -16.87 -17.00 0.10 -0.19
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 10.67 $ 0.85 -6.57 -10.34 -12.04 -11.31 -2.11 2.30
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 12.45 € 0.73 -6.95 -11.26 -13.72 -14.37 -8.05 -5.25
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 9.86 $ 0.41 -7.16 -13.43 -17.14 -17.63 -1.40 -2.38
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-12-11 34.00 € -0.09 -9.69 -15.72 -15.28 -16.03 1.58 -6.95
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-12-11 31.00 € -0.10 -9.75 -15.88 -15.60 -16.64 0.06 -9.01
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-12-11 14.90 € 0.13 -0.20 -0.47 -0.73 -2.10 -0.80 1.57
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-12-11 13.38 € 0.07 -0.30 -0.67 -1.11 -2.83 -2.19 -0.59
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-12-11 10.33 zł 0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.86 1.47 -
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-12-11 12.84 $ 0.00 0.39 0.55 2.39 0.39 6.64 12.73
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 12.42 € 0.24 0.16 1.06 1.47 -1.27 -7.52 -7.24
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 9.26 € -0.11 -0.22 -2.11 -3.94 -7.95 -6.28 -11.22
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 10.05 $ -0.10 - -1.37 -2.52 -5.01 -0.79 -4.47
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 11.74 € 0.17 - 0.86 1.03 -2.00 -8.92 -9.27
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 8.78 € -0.11 -0.34 -2.34 -4.36 -8.54 -7.48 -12.90
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 9.53 $ -0.21 -0.10 -1.65 -2.95 -5.64 -2.26 -6.48
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne pozostałe
2018-12-11 12.72 Fr 0.08 -2.00 -6.33 -4.72 3.33 11.68 17.23
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-12-11 16.78 € 0.42 -1.58 -3.17 0.96 11.27 10.47 23.02
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-12-11 14.13 $ 0.14 -1.74 -5.42 -2.95 7.13 18.54 26.73
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-12-11 15.96 € 0.44 -1.60 -3.27 0.63 10.53 8.87 20.27
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-12-11 13.42 $ 0.15 -1.76 -5.63 -3.31 6.34 16.80 23.92
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 11.79 € 0.43 -4.22 -2.56 -3.20 -3.83 -5.76 6.22
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 8.49 € 0.12 -4.50 -5.56 -8.22 -10.16 -4.07 2.91
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 13.34 $ 0.15 -4.30 -4.78 -6.91 -7.36 1.14 9.52
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 12.10 € 0.41 -4.20 -2.65 -3.51 -4.50 -7.14 3.95
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 14.98 zł 0.13 -4.46 -5.25 -7.64 -9.16 -1.83 6.09
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 10.48 $ 0.10 -4.38 -4.99 -7.34 -8.15 -0.38 7.05
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-12-11 10.50 € 0.19 -3.67 -6.58 -10.03 -12.50 -10.64 -6.75
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-12-11 9.34 $ 0.21 -3.41 -5.75 -8.70 -9.76 -5.85 -0.64
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-12-11 10.22 € 0.29 -3.68 -6.58 -10.19 -12.87 -11.52 -8.09
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-12-11 14.96 € -0.13 0.07 -2.98 -3.67 -4.41 1.15 1.91
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-12-11 12.12 $ -0.08 0.33 -2.26 -2.26 -1.62 6.60 8.80
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-12-11 14.05 € -0.14 - -3.17 -4.03 -5.07 -0.28 -0.43
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-12-11 11.00 $ -0.09 0.27 -2.40 -2.57 -2.31 4.96 6.38
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-12-11 29.09 $ -0.14 -7.71 -13.37 -16.24 -13.81 -1.46 -1.66
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-12-11 25.45 $ -0.12 -7.76 -13.52 -16.56 -14.45 -2.90 -3.82
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 4.04 € -0.49 1.25 7.45 -12.36 -12.55 -30.94 10.99
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 2.95 € -1.01 0.68 3.51 -17.60 -18.96 -30.75 4.24
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 3.44 $ -0.58 1.47 4.88 -15.69 -15.69 -25.86 14.67
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 3.79 € -0.52 1.34 7.37 -12.67 -13.07 -31.96 8.60
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 3.22 $ -0.62 1.26 4.89 -15.93 -16.36 -26.98 11.81
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-12-11 17.68 $ 0.23 -1.39 -2.59 -1.17 -1.94 4.62 21.51
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-12-11 18.14 $ 0.22 -1.41 -2.73 -1.52 -2.53 3.36 19.34
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-12-11 10.88 $ 0.00 -3.37 -4.89 -5.02 -4.35 3.73 17.91
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2018-12-11 35.84 € 1.27 0.36 -4.73 -11.00 -14.30 -1.54 13.63
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-12-11 33.54 $ 0.96 0.21 -7.01 -14.50 -17.55 5.60 17.07
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2018-12-11 32.61 € 1.27 0.31 -4.93 -11.31 -14.95 -3.00 11.11
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2018-12-11 16.01 zł 0.95 0.13 -7.35 -15.20 -18.65 2.50 13.39
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-12-11 30.40 $ 0.96 0.13 -7.20 -14.82 -18.17 4.04 14.46
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-12-11 6.55 € -1.06 -8.13 -8.52 -14.15 -12.55 -5.35 0.15
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-12-11 7.42 $ -1.33 -8.28 -10.82 -17.56 -15.97 1.37 3.06
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-12-11 5.68 € -1.05 -8.24 -8.68 -14.46 -13.15 -6.89 -2.07
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-12-11 9.85 $ -1.30 -8.29 -10.86 -17.85 -16.45 - 0.92
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-12-11 10.27 € -0.10 -1.63 -4.02 -4.55 -4.47 -1.82 0.20
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-12-11 10.92 $ -0.09 -1.35 -3.28 -3.28 -1.71 3.31 6.85
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-12-11 9.96 € -0.10 -1.68 -4.23 -4.96 -5.14 -3.21 -1.87
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-12-11 10.13 zł -0.10 -1.55 -3.71 -3.98 -3.15 0.60 4.33
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-12-11 10.58 $ -0.09 -1.49 -3.47 -3.64 -2.40 1.83 4.44
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 9.04 € 0.22 0.11 -0.55 -1.09 -5.54 -10.05 -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 9.47 $ 0.21 0.32 0.11 0.32 -2.87 -5.58 -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 8.91 € 0.11 - -0.78 -1.44 -6.11 -11.26 -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 9.32 $ 0.22 0.22 -0.11 -0.11 -3.62 -6.99 -
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-12-11 5.57 € 0.54 -0.71 -1.76 -4.62 7.32 8.79 8.16
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-12-11 3.58 € 0.28 -1.10 -4.79 -9.60 0.28 10.49 4.68
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-12-11 6.35 $ 0.16 -0.94 -4.22 -8.37 3.08 16.51 11.40
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-12-11 3.40 € 0.29 -1.16 -4.76 -9.81 -0.29 9.68 3.03
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-12-11 6.02 $ 0.17 -0.99 -4.29 -8.51 2.73 15.55 9.65
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 21.96 € 0.83 -5.95 -9.11 -12.96 -12.30 -5.79 -6.11
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 10.14 $ 0.80 -5.76 -8.32 -11.60 -9.63 -0.69 -0.20
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 17.90 € 0.79 -6.04 -9.28 -13.32 -12.94 -7.16 -8.16
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 10.17 $ 0.89 -5.75 -8.38 -11.87 -10.24 -2.12 -2.31
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 19.03 € 0.21 -6.30 -6.76 -7.03 -6.53 -7.58 6.97
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 17.81 $ -0.06 -6.46 -8.95 -10.68 -10.10 -0.89 10.28
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 17.21 € 0.23 -6.37 -6.92 -7.42 -7.27 -8.99 4.62
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 16.13 $ -0.06 -6.49 -9.13 -11.03 -10.74 -2.36 7.82
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 5.12 € 0.00 -10.33 -13.37 -20.00 -10.18 -27.27 2.61
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 5.79 $ -0.17 -10.37 -15.35 -23.11 -13.45 -21.97 5.66
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 4.69 € 0.00 -10.32 -13.47 -20.24 -10.84 -28.40 0.21
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 6.15 zł -0.16 -10.48 -15.98 -23.98 -15.29 -24.45 1.32
Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-12-11 26.41 $ 0.08 -4.76 -9.43 -8.58 -0.94 8.02 16.34
Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-12-11 22.82 $ 0.09 -4.84 -9.59 -8.94 -1.68 6.39 13.76
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 13.29 € 0.23 -0.75 1.06 3.50 1.76 -5.14 4.73
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 15.02 $ 0.00 -0.86 -1.31 -0.53 -2.09 1.76 7.98
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-12-11 18.18 $ 0.06 -1.78 -11.36 -9.15 5.88 45.56 61.17
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-12-11 15.27 $ 0.07 -1.86 -11.53 -9.48 5.09 43.38 57.59
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-12-11 13.82 $ -0.07 1.39 0.22 0.29 -1.57 -2.19 -2.74
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-12-11 13.80 € 0.29 -4.43 -9.51 -5.35 7.64 21.48 26.95
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-12-11 10.26 € 0.00 -4.91 -12.61 -10.63 0.29 23.32 22.43
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-12-11 15.60 $ 0.00 -4.59 -11.71 -9.09 3.52 30.33 30.76
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-12-11 27.40 € 0.33 -4.50 -9.69 -5.71 6.78 19.70 24.15
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-12-11 18.31 € 0.00 -4.98 -12.73 -10.90 -0.43 21.58 19.83
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-12-11 27.49 zł 0.04 -4.85 -12.34 -10.10 1.40 26.04 26.10
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-12-11 31.06 $ 0.00 -4.67 -11.86 -9.45 2.75 28.35 27.87
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 25.17 € 0.40 -4.91 -8.11 -9.33 -5.62 -0.44 8.21
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 20.88 $ 0.14 -5.09 -10.27 -12.89 -9.18 6.80 11.48
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 19.35 $ 0.10 -5.15 -10.46 -13.19 -9.83 5.22 9.01
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
dłużne polskie uniwersalne
2018-12-10 107.71 zł 0.07 0.21 0.62 0.82 2.34 7.27 -
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 97.62 zł 0.08 -2.87 -7.16 -9.99 -21.00 -10.96 -
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-10 100.84 zł -0.60 -2.71 -4.81 -5.80 -5.50 -2.59 -
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 260.62 zł 0.31 -5.92 -20.60 -20.44 -12.64 6.57 -
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 417.95 zł -0.29 -2.24 -11.93 -13.46 -3.03 19.67 29.02
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-12-11 335.46 zł 0.10 0.46 0.90 1.25 2.57 7.17 9.52
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 253.09 zł 0.08 0.14 0.37 0.71 2.01 5.32 8.06
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-12-11 253.53 zł 0.05 -1.27 -10.47 -12.04 -11.21 1.64 16.20
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-12-11 50.83 zł 0.02 -4.63 -14.31 -13.11 -5.31 6.23 16.56
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-12-11 34.23 zł 0.15 -1.21 -5.88 -5.18 1.45 13.01 24.47
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-12-11 563.83 zł 0.21 -2.76 -11.37 -10.29 0.29 19.61 36.80
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 78.98 zł 0.57 -0.39 0.48 -9.32 -9.82 -2.29 7.81
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 113.74 zł 0.45 -5.50 -18.31 -17.01 -8.60 10.05 25.72
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 160.69 zł 1.25 -0.76 20.14 9.63 3.98 8.35 32.40
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-12-11 97.71 zł 0.07 0.08 0.34 0.62 1.92 - -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 77.78 zł 0.87 -0.35 2.60 -7.60 -4.98 8.78 25.65
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2018-12-11 132.19 zł -0.20 2.42 3.25 -6.57 -5.21 -7.95 3.56
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 135.21 zł 0.13 0.01 0.19 0.16 1.15 4.15 5.03
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 218.96 zł 1.02 0.17 -3.52 -12.48 -7.33 2.09 10.15
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 188.66 zł 0.94 -8.34 -15.29 -20.85 -19.43 -3.44 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 115.95 zł 0.41 -5.78 -19.23 -14.90 2.28 32.33 58.25
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
dłużne globalne korporacyjne
2018-12-11 102.34 zł -0.01 0.10 -0.05 0.11 0.24 1.54 3.24
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-12-11 96.53 zł 0.19 0.44 1.18 -0.68 -2.58 -1.15 -0.46
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2018-12-11 137.41 zł -0.06 -1.03 7.86 1.88 1.62 -9.14 28.37
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-12-11 79.24 zł 0.87 0.65 0.85 2.36 3.79 -0.75 6.52
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2018-12-11 107.31 zł -1.09 1.56 19.59 -17.06 -34.38 -28.66 -32.04
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-12-11 156.97 zł -0.40 1.41 0.27 -12.32 -16.10 -6.03 16.37
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-12-11 145.10 zł -0.41 1.36 0.14 -12.54 -16.53 -6.98 14.64
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 129.48 zł -0.82 -0.32 -1.29 -3.91 -7.88 -0.40 13.27
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 113.98 zł -0.83 -0.37 -1.45 -4.20 -8.40 -1.55 11.33
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-12-11 115.02 zł 0.10 0.59 1.50 2.06 3.75 9.84 11.66
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-12-11 114.10 zł 0.11 0.57 1.45 1.96 3.55 9.39 10.92
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-12-11 137.03 zł -0.28 0.40 0.92 0.36 0.03 - -
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-12-11 134.48 zł -0.28 0.36 0.79 0.10 -0.46 - -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 121.97 zł 0.35 -5.76 -14.11 -17.74 -11.97 10.91 19.54
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 120.30 zł 0.35 -5.80 -14.20 -17.85 -12.46 9.88 17.99
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 116.91 zł 0.06 0.16 0.50 0.81 2.21 6.08 7.37
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy B
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 114.96 zł 0.06 0.15 0.44 0.68 1.96 5.55 6.56
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-10-30 116.90 zł 0.30 -4.42 -7.27 -6.52 -6.58 -5.49 -4.27
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji B
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-10-30 106.97 zł 0.30 -4.48 -7.44 -6.85 -7.25 -6.80 -6.22
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-12-11 133.89 zł 0.04 0.09 1.41 1.45 2.50 7.75 8.75
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
dłużne polskie uniwersalne
2018-12-11 131.56 zł 0.04 0.06 1.34 1.32 2.24 7.20 7.93
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-12-11 103.05 zł -0.01 0.04 0.31 0.96 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B
dłużne polskie korporacyjne
2018-12-11 102.86 zł 0.00 0.03 0.25 0.81 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy
mieszane polskie pozostałe
2018-12-11 148.49 zł -0.05 -0.09 -0.13 -1.62 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B
mieszane polskie pozostałe
2018-12-11 144.83 zł -0.05 -0.09 -0.14 -1.62 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2018-12-11 83.88 zł 1.65 1.46 2.36 -1.08 3.20 -22.15 -32.69
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2018-12-11 77.73 zł 1.66 1.42 2.25 -1.36 2.60 -23.04 -33.87
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria J1
aktywów niepublicznych uniwersalne
2018-12-11 8.91 zł 0.00 0.34 - - - - -
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 14.52 zł -0.68 -0.07 -2.02 -4.79 -14.03 -1.56 10.50
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-12-11 9.75 zł -0.51 -2.89 2.96 -5.89 - - -
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-12-11 7.01 zł -0.43 -0.85 -3.97 -17.04 -25.27 -25.43 -8.25
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-12-11 6.93 zł -0.57 - -0.43 -5.33 -13.70 -9.65 -1.28
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-12-11 21.39 zł 0.09 0.42 0.75 0.61 0.47 4.09 4.60
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 17.05 zł 0.06 0.06 0.29 0.24 1.25 4.41 5.83
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-12-11 16.26 zł -0.12 0.18 -0.12 -0.97 -3.67 3.50 7.04
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2018-12-11 12.91 zł 0.70 -4.23 -6.38 -4.58 -3.30 5.04 12.85
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2018-12-11 3.42 $ 0.27 -4.04 -8.06 -8.41 -8.75 16.20 18.69
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 11.01 zł 0.09 -0.90 -5.90 -19.22 -18.08 1.57 3.77
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 2.92 $ -0.34 -0.70 -7.58 -22.46 -22.70 12.35 9.15
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-12-11 7.04 zł 0.00 0.43 -6.88 -15.49 -19.73 -17.47 -2.36
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-12-11 7.29 zł -0.68 -2.54 6.11 -8.30 -19.45 -12.80 2.68
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 5.60 zł -0.71 -0.36 - -4.76 -14.37 -3.45 7.49
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 7.75 zł 0.39 -4.67 -7.07 -6.85 -5.95 1.97 13.64
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 2.05 $ -0.04 -4.48 -8.74 -10.59 -11.25 12.80 19.52
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 8.30 zł 0.73 -1.19 -1.66 -12.45 -12.63 2.60 11.71
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 2.20 $ 0.29 -1.00 -3.42 -15.96 -17.56 13.49 17.49
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 15.10 zł 0.07 0.07 0.40 0.33 1.41 4.64 6.19
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
dłużne polskie uniwersalne
2018-12-11 16.65 zł 0.06 0.36 0.79 0.79 0.97 4.45 4.85
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 12.78 zł 0.08 -0.62 0.47 -0.08 -2.74 1.19 7.21
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 3.38 $ -0.35 -0.42 -1.33 -4.09 -8.22 11.93 12.76
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-12-11 8.05 zł 0.00 -0.12 -0.62 -1.11 -3.25 -1.35 -3.82
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-12-11 14.79 zł 0.41 -1.40 -1.79 -10.36 -12.43 -1.53 2.57
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-12-11 3.92 $ -0.03 -1.21 -3.55 -13.96 -17.37 8.92 7.87
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 299.76 zł -0.46 -0.84 -1.85 -4.02 -12.35 3.54 16.65
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-12-11 142.61 zł -0.41 -1.78 6.36 -7.11 -19.40 -7.23 -2.23
NN Parasol FIO subfundusz Krótkoterminowych Obligacji
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 129.16 zł 0.02 0.05 0.23 0.23 1.02 5.15 7.68
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-12-11 308.32 zł 0.08 0.46 0.92 1.29 2.48 7.35 10.17
NN Parasol FIO subfundusz Oszczędnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 268.11 zł 0.03 0.16 0.35 0.52 1.06 2.73 3.92
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-12-11 264.12 zł -0.10 -0.35 -0.78 -1.45 -3.58 3.40 8.76
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-12-11 185.24 zł -0.35 1.12 -0.81 -11.34 -15.94 -7.98 9.16
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-12-11 310.48 zł -0.18 -0.58 -1.44 -2.36 -6.74 3.22 11.49
NN SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-11-16 62.45 zł 3.05 -1.90 6.97 -4.50 -5.93 7.58 22.09
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 153.85 zł -0.12 -1.52 -2.72 -4.22 -5.82 -2.61 -
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 152.30 zł 1.53 -5.75 -9.09 -10.50 -10.50 -0.88 0.30
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
dłużne globalne High Yield
2018-12-11 173.24 zł 0.10 -2.08 -3.36 -2.21 -2.64 2.17 17.80
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 216.10 zł 0.61 -5.07 -5.09 -3.71 -4.84 -2.48 12.42
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 184.51 zł -1.36 -7.62 -7.81 -13.07 -14.20 3.18 -3.29
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 119.42 zł 0.13 1.19 -3.86 -12.17 -10.38 8.74 16.07
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-12-11 84.35 zł -0.05 -0.09 2.62 -6.56 -10.60 -0.66 6.42
NN SFIO Subfundusz Oszczędnościowy (L)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 117.06 zł 0.03 0.15 0.33 0.50 1.05 2.74 3.88
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 109.97 zł 0.86 -1.31 0.33 -5.91 -4.38 2.13 25.14
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2018-12-11 195.47 zł -0.36 -5.79 -8.90 -7.25 -5.47 3.76 23.47
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 118.48 zł -0.05 -0.85 -1.75 -1.50 -2.05 0.27 5.30
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 100.77 € -0.06 -0.99 -2.17 -2.56 -4.00 -3.76 -0.91
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 113.58 zł -0.26 -3.06 -9.82 -15.74 -21.15 -6.16 1.66
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-12-11 86.36 zł 0.14 -1.40 -8.26 -19.07 -21.75 -13.27 -3.12
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 107.89 zł -0.08 -3.28 -11.63 -16.66 -17.11 -5.38 -6.94
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-12-11 132.97 zł 0.10 -1.84 -6.69 -13.28 -14.52 -7.20 -6.84
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-12-11 110.53 zł 0.05 0.56 0.94 0.89 1.57 3.54 4.53
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 144.30 zł 0.06 -0.06 0.20 0.38 1.58 5.06 6.70
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-12-11 137.30 zł 0.12 -2.08 -5.86 -9.66 -10.56 -3.02 -1.51
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-12-11 139.72 zł -0.09 -3.28 -11.51 -16.21 -15.65 -5.43 2.12
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 47.35 zł 0.92 -2.23 -1.21 -12.25 -12.48 -2.27 11.65
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-12-12 186.41 zł -0.75 -0.04 0.75 -3.32 -12.37 23.56 28.86
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-12-11 101.91 zł -0.58 0.21 3.67 -0.30 -5.70 17.50 34.84
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-12-11 85.65 zł -0.40 -3.55 -8.53 -13.18 -19.07 - -
Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 139.85 zł -0.03 0.06 1.78 0.21 0.24 1.25 1.41
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
dłużne polskie korporacyjne
2018-12-11 222.41 zł 0.00 -0.36 1.12 -0.59 -1.38 -2.84 -1.53
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-12-11 184.18 zł -0.06 0.26 0.35 -0.70 -2.93 -7.12 -8.21
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-12-11 194.64 zł -0.09 0.05 0.50 -1.48 -5.24 2.77 9.01
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2018-12-11 170.70 zł -0.36 0.36 0.43 -3.62 -10.01 8.14 15.91
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 138.23 zł -0.23 -0.82 -1.95 -17.50 -26.75 -20.13 -10.65
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Europa
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 74.27 zł 1.75 -10.36 -19.38 -25.53 - - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 88.77 zł 1.24 -5.87 -11.80 -12.50 -17.03 - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2018-12-11 47.86 zł -0.06 2.62 3.08 -6.80 -4.43 -1.62 1.83
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2018-12-11 69.55 zł -2.07 -1.31 -4.67 -2.19 -17.08 26.96 45.96
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-12-11 149.33 zł 0.02 0.12 0.49 0.90 2.15 4.59 7.15
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja
akcji rosyjskich
2018-12-11 76.59 zł -0.04 -4.14 -0.98 -9.59 -11.87 -4.81 36.50
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 129.11 zł 0.12 -0.55 -3.22 -12.58 -17.95 -13.58 -9.42
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2018-12-11 67.97 zł 1.55 0.58 1.21 -2.69 2.10 -23.05 -33.70
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-12-11 104.18 zł 1.32 -0.14 -4.55 -7.32 -11.42 -11.98 -7.26
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-12-11 263.20 zł -0.22 -2.80 -4.86 -6.77 -13.93 -6.06 3.22
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 177.64 zł -0.24 -4.58 -13.78 -14.92 -10.80 -7.31 6.54
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-12-11 46.54 zł -0.13 -2.86 -5.56 -12.47 -16.22 -10.74 -2.53
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 57.72 zł 0.10 -1.95 -2.33 -6.80 -4.63 -0.77 -
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dywidendowy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 93.56 zł -0.27 -3.25 -9.60 -19.28 -17.16 -7.81 -
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 109.25 zł 0.05 0.26 0.68 1.00 1.46 4.60 5.94
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-12-11 288.45 zł 0.07 0.17 1.20 0.79 0.07 3.18 3.29
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2
dłużne polskie uniwersalne
2018-12-11 3450.01 zł 0.06 0.12 1.18 0.88 0.12 3.47 3.88
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-12-11 14.51 zł 0.07 0.14 0.48 0.76 0.69 4.31 6.38
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych
rynku surowców pozostałe
2018-12-11 90.82 zł 0.33 -1.65 -2.07 -14.11 -8.54 -8.49 5.52
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 141.38 zł 0.04 -3.04 -5.97 -9.89 -10.61 -5.14 -2.50
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Skarbowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-12-11 35.72 zł 0.03 0.17 0.42 0.48 0.22 2.76 3.51
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-12-11 16.01 zł 0.00 -0.87 -1.60 -3.15 -8.36 -4.13 -1.11
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-12-11 1.95 zł 0.00 -1.52 -2.50 -4.41 -10.55 -5.80 -1.52
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 1054.96 zł -0.03 -3.59 -4.36 -9.60 -12.79 -5.23 0.10
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-12-11 152.57 $ 0.20 3.25 -0.39 -7.16 -1.51 6.33 13.14
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-12-11 144.65 $ 0.20 3.21 -0.51 -7.39 -2.02 5.25 11.46
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-12-11 13.08 $ -0.05 1.24 1.56 0.01 -1.11 2.03 4.41
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-12-11 103.34 € -0.06 0.94 0.82 -1.53 -3.90 -2.59 -1.64
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-12-11 10.93 € 0.31 1.05 3.31 3.56 2.02 -5.87 -0.61
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-12-11 12.47 $ -0.05 1.21 1.46 -0.20 -1.51 1.20 3.17
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-12-11 127.74 $ -0.08 -0.75 -1.36 -6.74 -3.21 4.05 5.02
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-12-11 123.00 $ -0.08 -0.78 -1.46 -6.92 -3.59 3.23 3.82
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 137.88 € 1.04 -2.70 -3.89 -10.73 -7.08 2.46 18.98
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 27.81 $ 0.68 -2.54 -5.62 -13.97 -10.30 10.16 23.49
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 17.00 $ 0.68 -2.54 -5.62 -13.97 -10.30 12.53 25.90
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 26.09 $ 0.67 -2.58 -5.74 -14.19 -10.75 9.06 21.67
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-12-11 117.50 € 0.32 1.71 4.56 2.67 2.26 -0.15 7.39
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-12-11 126.82 $ -0.05 1.87 2.68 -1.06 -1.29 7.35 11.48
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-12-11 120.32 $ -0.05 1.82 2.56 -1.30 -1.78 6.29 9.83
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 15.20 € 0.95 0.31 -2.51 -14.22 -10.65 15.53 32.13
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 17.31 $ 0.59 0.47 -4.27 -17.34 -13.75 24.20 37.19
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 14.18 € 0.95 0.26 -2.64 -14.44 -11.10 14.38 30.20
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 16.13 $ 0.58 0.42 -4.38 -17.54 -14.17 22.98 35.23
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 192.08 $ 0.89 -0.13 -7.68 -19.03 -20.23 -9.89 -6.53
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 233.93 $ 0.49 -0.31 -2.91 -15.30 -13.01 16.42 27.80
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-12-11 195.84 € 0.75 0.32 3.24 -9.38 -2.99 20.53 38.45
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-12-11 222.73 $ 0.39 0.49 1.38 -12.68 -6.36 29.58 43.71
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-12-11 186.11 € 0.75 0.28 3.11 -9.61 -3.47 19.33 36.40
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-12-11 211.69 $ 0.39 0.44 1.26 -12.89 -6.82 28.29 41.57
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-12-11 343.08 $ 0.89 0.95 -0.52 -18.54 -10.36 21.12 33.67
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-12-11 324.00 $ 0.89 0.90 -0.64 -18.74 -10.80 19.91 31.68
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 31.33 € 1.36 0.29 -1.35 -12.11 -5.89 14.06 38.98
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 29.41 € 1.36 0.24 -1.48 -12.34 -6.36 12.94 36.93
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-12-11 33.45 $ 0.99 0.40 -3.25 -15.52 -9.61 21.42 42.14
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-12-11 29.00 € -0.09 -0.13 7.97 0.70 -0.60 12.73 48.77
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-12-11 27.25 € -0.09 -0.17 7.83 0.45 -1.09 11.60 46.57
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-12-11 30.86 $ -0.46 -0.01 5.89 -3.20 -4.53 19.98 52.08
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 113.27 $ -0.10 -1.30 1.43 -3.07 -7.02 5.31 17.87
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 109.76 $ -0.10 -1.34 1.30 -3.31 -7.49 4.26 16.11
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 71.83 $ -0.10 -1.34 1.30 -3.31 -7.49 4.26 16.10
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 118.96 $ -0.06 -0.57 0.15 -0.68 -4.83 2.27 10.21
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 115.24 $ -0.06 -0.61 0.02 -0.92 -5.31 1.25 8.57
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis QV) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 82.31 $ -0.06 -0.61 0.03 -0.92 -5.27 1.38 8.73
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 11.42 € 0.80 -1.33 -1.40 -11.24 -10.38 7.96 24.41
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 12.99 $ 0.43 -1.17 -3.18 -14.46 -13.49 16.07 29.12
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 26.78 $ -0.08 -0.02 0.97 -2.45 -3.89 2.11 8.91
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 25.50 $ -0.08 -0.05 0.87 -2.65 -4.27 1.30 7.64
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-12-11 112.66 zł -0.09 -0.11 0.66 -3.11 -5.24 0.35 6.84
Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-12-11 8.64 € -0.01 -0.06 -0.79 -0.80 -2.20 0.88 2.53
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-12-11 19.24 € -0.01 -0.11 -0.93 -1.07 -2.72 -0.30 0.71
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-12-11 16.07 € -0.02 -1.61 -1.82 -1.61 -3.60 2.18 6.82
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-12-11 20.18 € -0.02 -1.65 -1.93 -1.84 -4.04 1.26 5.36
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-12-11 15.00 € -0.02 -1.65 -1.93 -1.83 -4.03 1.29 5.37
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-12-11 120.30 € -0.29 -2.27 -2.51 -2.34 -4.49 2.83 8.37
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)
dłużne globalne korporacyjne
2018-12-11 528.97 zł -0.28 -2.11 -2.01 -1.36 -2.66 6.92 14.82
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 32.93 € 1.34 -6.34 -11.45 -15.81 -15.35 1.73 3.26
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 44.70 $ 1.35 -6.11 -10.82 -14.61 -13.03 6.31 9.05
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 30.34 € 1.34 -6.38 -11.56 -16.02 -15.77 0.72 1.71
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 34.47 $ 0.97 -6.23 -13.15 -19.07 -18.69 8.29 5.59
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-12-11 11.65 € 0.03 0.99 -0.09 0.52 -1.71 0.54 1.75
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-12-11 10.67 € 0.03 0.95 -0.23 0.25 -2.25 -0.56 0.08
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-12-11 134.67 € -0.13 -4.54 -5.06 -4.30 -5.54 1.80 10.13
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-12-11 100.02 € -0.13 -4.54 -5.06 -4.30 -5.54 1.80 10.11
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-12-11 119.04 € -0.01 -0.06 -0.16 -0.31 -0.63 -1.19 -1.76
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-12-11 113.61 € -0.01 -0.06 -0.16 -0.31 -0.63 -1.19 -1.84
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-12-11 7.14 € -0.01 -0.24 -0.56 -0.42 -1.50 -1.35 -1.46
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-12-11 6.61 € -0.01 -0.28 -0.68 -0.67 -1.99 -2.32 -2.85
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 109.69 € 1.00 -5.99 -4.82 -8.64 -4.33 1.05 4.16
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 81.04 $ 1.01 -5.81 -4.18 -7.36 -1.71 5.51 9.86
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 46.63 € 1.00 -5.99 -4.82 -8.64 -4.33 1.05 4.16
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 104.21 € 1.00 -6.03 -4.93 -8.86 -4.81 0.04 2.60
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 44.34 € 1.00 -6.03 -4.93 -8.86 -4.81 0.05 2.57
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 93.84 € -0.08 0.87 0.34 -2.02 -2.80 -6.93 -9.83
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 99.85 $ -0.07 1.10 1.08 -0.65 -0.14 -2.55 -4.57
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-12-11 97.94 $ -0.07 1.06 0.95 -0.89 -0.63 -3.52 -5.99
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis QF) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 11.12 € 1.00 -5.84 -4.25 -8.45 -2.39 4.53 10.43
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 17.60 € 1.00 -5.88 -4.37 -8.68 -2.87 3.42 8.75
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 25.40 $ 1.00 -5.67 -3.68 -7.34 -0.15 8.04 14.81
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 234.00 € 1.43 -5.32 -8.72 -12.45 -10.93 0.49 1.99
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 208.66 € 1.42 -5.38 -8.89 -12.78 -11.59 -1.01 -0.28
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 105.10 € 1.00 -5.82 -7.12 -12.79 -13.79 -4.13 -8.33
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 106.73 $ 1.01 -5.61 -6.48 -11.55 -11.44 0.12 -3.39
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 102.64 € 1.00 -5.86 -7.24 -13.01 -14.22 -5.16 -9.76
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 105.11 $ 1.01 -5.65 -6.59 -11.77 -11.88 -0.88 -4.81
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-12-11 33.71 € 0.85 -11.80 -18.75 -23.73 -20.65 -5.12 -0.92
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-12-11 38.28 $ 0.49 -11.66 -20.21 -26.50 -23.40 2.01 2.87
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 162.88 € 1.62 -6.02 -12.46 -17.20 -12.97 1.85 3.49
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 153.11 € 1.62 -6.06 -12.56 -17.45 -13.40 1.00 2.10
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 59.32 € 0.90 -6.71 -5.94 -11.79 -10.72 -4.24 3.35
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-12-11 55.75 € 0.89 -6.75 -6.05 -12.00 -11.15 -5.33 2.32
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 134.03 $ -0.57 -3.64 -3.90 -15.46 -17.52 0.50 14.02
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 129.19 $ -0.57 -3.68 -4.02 -15.67 -17.93 -0.34 12.51
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 11.81 $ -0.23 0.26 -0.99 -2.18 -4.13 2.80 4.31
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 10.85 $ -0.23 0.21 -1.12 -2.45 -4.65 1.67 2.55
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-12-11 156.66 $ -0.40 -0.07 -3.30 -4.31 -2.76 8.13 10.43
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-12-11 147.98 $ -0.40 -0.11 -3.42 -4.55 -3.24 7.05 8.79
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 16.22 € 1.12 -3.09 -5.86 -7.24 -2.85 9.41 19.95
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 13.66 $ 0.75 -2.94 -7.55 -10.61 -6.22 17.62 24.53
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 12.97 $ 0.75 -2.98 -7.67 -10.83 -6.69 16.45 22.59
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-12-11 142.26 $ -0.05 -2.14 -3.55 -4.82 -3.06 3.59 5.82
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-12-11 131.61 € -0.06 -2.43 -4.28 -6.22 -5.74 -1.04 -0.10
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-12-11 136.80 $ -0.05 -2.18 -3.65 -5.01 -3.44 2.76 4.59
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-12-11 10.95 $ -0.01 -0.21 -0.92 -0.20 -2.59 3.00 7.90
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-12-11 5.40 $ -0.01 -0.21 -0.92 -0.20 -2.58 2.93 7.21
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-12-11 10.20 $ -0.02 -0.25 -1.03 -0.43 -3.03 2.08 6.43
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-12-11 7.37 $ -0.02 -0.25 -1.03 -0.43 -3.03 2.02 6.32
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-12-11 108.18 € -0.02 -2.53 -2.62 -2.87 -4.51 -2.90 0.90
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-12-11 113.10 $ -0.01 -2.32 -1.95 -1.57 -1.97 1.50 6.77
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-12-11 103.33 € -0.02 -2.57 -2.73 -3.09 -4.94 -3.76 -0.46
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-12-11 111.43 $ -0.01 -2.36 -2.06 -1.79 -2.41 0.58 5.32
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-12-12 122.61 € 0.36 -2.18 -4.67 -7.10 -7.54 -2.43 0.92
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-12-12 115.90 € 0.36 -2.22 -4.79 -7.33 -8.00 -3.40 -0.58
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 10.75 $ 0.74 -5.48 -8.01 -12.70 -10.03 2.81 15.69
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 4.48 $ 0.74 -5.48 -8.01 -12.70 -10.03 2.89 15.66
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 10.20 $ 0.74 -5.52 -8.12 -12.92 -10.48 1.79 13.95
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-12-11 4.26 $ 0.74 -5.52 -8.12 -12.92 -10.48 1.60 13.79
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 16.93 € 0.41 -1.06 -1.69 -11.21 -9.20 9.94 24.73
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 14.89 $ 0.05 -0.90 -3.45 -14.43 -12.36 18.19 29.51
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 16.08 € 0.41 -1.10 -1.81 -11.43 -9.65 8.85 22.91
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 14.14 $ 0.04 -0.94 -3.57 -14.65 -12.79 17.02 27.60
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 56.05 zł 0.04 -1.04 -3.85 -15.25 -14.03 15.21 25.28
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-12-11 112.82 $ 0.35 -1.17 -4.57 -17.00 -16.44 1.99 15.63
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-12-11 12.22 € -1.51 -13.32 -16.32 -19.49 -5.44 -28.87 -5.38
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-12-11 13.88 $ -1.87 -13.18 -17.83 -22.41 -8.72 -23.53 -1.79
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-12-11 11.49 € -1.51 -13.36 -16.43 -19.69 -5.91 -29.58 -6.76
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2018-12-11 13.14 $ -1.87 -13.22 -17.93 -22.61 -9.17 -24.30 -3.20
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 22.10 $ 0.93 -4.06 -7.38 -8.32 -3.52 17.69 19.33
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 164.35 € 1.11 -3.74 -4.55 -5.46 -1.23 8.29 14.65
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 187.14 $ 0.74 -3.59 -6.27 -8.90 -4.66 16.43 19.01
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 156.51 € 1.10 -3.78 -4.67 -5.70 -1.73 7.22 12.94
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 177.81 $ 0.74 -3.63 -6.38 -9.13 -5.14 15.26 17.24
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 152.21 € 1.09 -6.19 -6.72 -10.60 -6.41 -1.22 17.62
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 173.11 $ 0.72 -6.04 -8.40 -13.84 -9.66 6.20 22.10
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 143.96 € 1.09 -6.23 -6.84 -10.82 -6.87 -2.20 15.86
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 163.51 $ 0.72 -6.08 -8.52 -14.06 -10.11 5.14 20.28
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 73.01 $ -0.31 2.18 11.45 -12.70 -10.74 -9.19 -
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 68.12 € -0.32 1.85 10.46 -14.25 -13.83 -14.39 -
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 285.07 zł -0.31 2.06 11.04 -13.32 -12.25 -11.07 -
Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 72.13 $ -0.31 2.18 11.45 -12.70 -10.74 -9.19 -
Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-12-11 72.12 $ -0.31 2.13 11.31 -12.92 -11.19 -10.09 -
Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 123.00 $ -0.12 -2.29 -0.94 -4.44 -6.73 4.94 20.66
Schroder ISF Global High Income Bond A (Dis MF) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 78.34 $ -0.12 -2.29 -0.93 -4.44 -6.73 4.97 20.20
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-12-11 43.46 $ -0.09 -3.09 -3.56 -2.57 -3.30 4.01 16.04
Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-12-11 18.38 $ -0.09 -3.10 -3.56 -2.58 -3.31 2.42 11.09
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-12-11 40.86 $ -0.09 -3.13 -3.67 -2.79 -3.73 3.08 14.47
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-12-11 23.02 $ -0.09 -3.13 -3.67 -2.80 -3.74 3.11 13.89
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 31.25 € -0.11 1.16 0.11 -0.25 -2.75 -1.33 5.09
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-12-11 28.82 € -0.11 1.12 -0.03 -0.53 -3.28 -2.42 3.39
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 118.47 € 0.12 -1.96 -3.58 -5.65 -6.87 -4.11 -4.60
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Dis QF) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 95.87 € 0.12 -1.96 -3.58 -5.64 -6.87 -4.10 -4.60
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 113.09 € 0.12 -2.00 -3.70 -5.89 -7.35 -5.08 -6.03
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Dis QF) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 91.50 € 0.12 -2.00 -3.70 -5.89 -7.35 -5.08 -6.03
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 117.45 $ 0.01 -2.02 -2.99 -3.32 -4.00 1.48 7.85
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 84.42 $ 0.01 -2.03 -3.00 -3.33 -4.02 1.48 7.39
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 113.62 $ 0.01 -2.08 -3.12 -3.57 -4.49 0.46 6.24
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 106.14 € -0.00 -2.32 -3.83 -4.97 -7.13 -4.08 0.22
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 81.73 $ 0.01 -2.08 -3.12 -3.56 -4.49 0.47 5.81
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-12-11 356.10 zł 0.00 -2.15 -3.31 -3.92 -5.22 -0.12 5.26
Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-12-11 120.22 $ 0.51 -5.94 -6.25 -12.09 -10.84 3.42 23.75
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-12-11 168.26 € 0.34 -7.16 -12.32 -12.36 -8.85 -3.87 10.73
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-12-11 189.53 $ -0.02