Fundusz Data wyceny na dzień Wartość Zmiana 1D (%)
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 126.42 0.02
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2019-04-19 1271.40 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-19 904.85 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR)
akcji polskich pozostałe
2019-04-19 211.66 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD)
akcji polskich pozostałe
2019-04-19 239.52 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-19 1494.19 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
dłużne polskie pozostałe
2019-04-19 349.52 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
dłużne polskie pozostałe
2019-04-19 395.52 0.00
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 126.72 -0.24
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 126.48 -0.50
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-04-18 99.73 -0.34
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-18 113.42 0.00
Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 155.59 -0.04
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-18 108.38 0.02
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 171.28 -0.05
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 144.94 0.00
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 96.24 -0.52
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 125.01 -0.14
Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii
rynku surowców pozostałe
2019-04-18 95.06 0.15
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-18 98.49 -0.62
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-18 122.93 -0.34
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-18 107.50 0.19
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-18 120.96 0.08
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-18 111.75 0.23
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining
rynku surowców pozostałe
2019-04-18 119.78 0.05
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-18 110.99 -0.01
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-18 128.43 -0.16
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-18 114.79 0.03
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-18 96.89 -0.22
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-18 104.88 -0.02
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-18 102.01 0.18
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
dłużne globalne High Yield
2019-04-18 112.80 0.00
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
dłużne globalne pozostałe
2019-04-18 100.66 0.11
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-18 108.51 0.06
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return
absolutnej stopy zwrotu alternatywne
2019-04-18 103.42 -0.04
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 101.79 -0.03
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-18 104.86 -0.04
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-18 113.78 0.10
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-04-18 123.54 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-19 92.15 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-19 93.65 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-03-07 125.33 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-03-07 104.01 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Konserwatywny
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 109.99 -0.02
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-03-07 91.81 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2019-04-18 85.11 0.59
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-03-07 106.70 0.00
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-18 125.03 0.06
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 134.35 0.00
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dochodowy
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 106.83 0.11
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-18 80.17 0.09
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 119.43 -0.03
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 169.21 -0.11
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 138.86 -0.97
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 181.58 0.00
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2019-04-18 143.50 0.08
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 153.84 -0.21
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 236.99 -0.08
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 153.52 -0.13
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-18 99.52 -0.40
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 470.22 -0.49
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 272.52 -0.16
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-18 125.05 -0.27
Aviva SFIO subfundusz Aviva Globalnych Strategii
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 98.68 0.14
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 116.31 -0.43
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 128.82 -0.22
AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-18 99.40 0.20
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-18 108.78 0.17
AXA FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 139.07 -0.01
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 132.82 0.02
AXA FIO Subfundusz Ostrożnego Inwestowania
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 126.21 0.02
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 162.47 0.23
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 125.77 -0.40
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 114.43 -0.03
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 100.21 -0.58
BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 138.35 0.00
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
2019-04-18 140.81 0.00
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 117.00 -0.18
BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 1161.90 0.01
BPS SFIO subfundusz BPS Momentum Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 834.01 -0.48
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 1153.58 0.01
BPS SFIO subfundusz BPS Oszczędnościowy
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 1038.99 -0.00
Copernicus FIO Subfundusz Best Brands
akcji amerykańskich
2019-04-18 107.27 0.29
Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 138.79 0.06
Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 110.60 -0.01
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-19 12.50 0.00
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 362.39 -0.19
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-02-05 101.18 0.39
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 106.23 -0.25
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 291.34 -0.05
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 276.51 -0.03
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 99.79 -0.17
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-04-18 212.93 -0.15
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-18 121.73 -0.21
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych
akcji amerykańskich
2019-04-18 110.69 0.00
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-18 106.28 0.22
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-18 108.21 0.00
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów
rynku surowców pozostałe
2019-04-18 102.83 -0.74
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich
akcji amerykańskich
2019-04-18 116.96 -0.34
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych
akcji amerykańskich
2019-04-18 112.59 -1.21
Esaliens Senior FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 286.70 -0.14
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-04-22 26.96 -0.04
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-04-22 16.08 0.00
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-04-22 23.81 0.04
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-04-22 23.55 0.00
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-04-22 18.84 -0.05
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-04-22 20.84 -0.05
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2019-04-22 24.90 -0.28
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 29.14 -0.75
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 25.83 -0.65
Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 11.68 -0.51
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 12.31 -0.16
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 10.67 -0.19
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 10.66 -0.09
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 22.10 -0.94
Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 10.88 -0.02
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 14.01 -0.07
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-22 20.99 -0.10
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-22 18.24 0.05
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Minc) (G) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-22 8.90 0.01
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 26.48 -0.68
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 22.27 -0.54
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 40.26 -0.62
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 27.89 -0.50
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-04-22 24.51 -0.65
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-04-22 20.16 -0.54
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-04-22 19.64 -0.76
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-22 12.48 0.03
Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-22 9.91 0.03
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-04-22 20.78 -0.57
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 13.64 -0.27
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 11.29 -0.16
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 18.63 -0.05
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 13.60 0.15
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 15.67 0.06
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 26.48 -1.16
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 16.94 -0.82
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 18.89 -1.05
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 12.84 -0.08
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 23.21 -0.17
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 14.05 0.00
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 21.08 -0.05
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 9.49 -0.06
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 12.38 -0.16
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 9.13 -0.07
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 8.39 -0.20
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 12.43 -0.16
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 12.67 -0.47
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 13.17 -0.68
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 15.00 -0.66
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 18.82 -0.53
Fidelity Funds Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 11.60 -0.34
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 15.63 -0.06
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-04-22 16.05 0.00
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
2019-04-22 10.70 -0.01
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2019-04-22 32.14 0.00
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2019-04-22 25.80 0.01
Fidelity Funds EURO STOXX 50TM Fund A (acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 13.25 0.00
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 17.01 -0.12
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 12.46 -0.08
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 25.87 -0.12
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 19.54 0.00
Fidelity Funds European Growth Fund A (acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 13.59 -0.07
Fidelity Funds European Growth Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 14.66 0.00
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 20.52 0.00
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 12.30 0.00
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 15.86 0.06
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 10.51 0.00
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 10.36 0.10
Fidelity Funds European Larger Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 17.54 -0.11
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 22.51 -0.13
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 10.74 0.00
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 14.23 0.00
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 22.41 0.00
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 13.71 -0.07
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 13.67 0.00
Fidelity Funds Global Communications Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.66 0.26
Fidelity Funds Global Consumer Industries Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 17.15 0.00
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 13.72 -0.22
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 11.90 -0.17
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 20.16 -0.15
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 19.85 -0.15
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 19.98 0.00
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 17.97 0.00
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.35 0.09
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 17.69 -0.11
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 15.10 0.00
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.70 0.09
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 13.04 -0.31
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 12.47 -0.24
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 13.47 -0.22
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 14.03 -0.21
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-04-22 26.97 -0.26
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-04-22 16.81 -0.12
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne High Yield
2019-04-22 9.73 -0.01
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 11.30 -0.09
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 11.80 0.00
Fidelity Funds Global Industrials Fund A (dist) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 54.55 0.06
Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 11.72 0.00
Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 10.51 0.00
Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 18.71 0.00
Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 10.43 -0.19
Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 10.38 -0.19
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 11.97 -0.08
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 11.86 -0.08
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 12.86 -0.08
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 9.85 -0.17
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 10.81 -0.09
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 9.61 -0.07
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 9.33 -0.05
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 14.15 -0.21
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 12.71 -0.16
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 14.77 -0.27
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 12.19 -0.16
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 20.49 -0.05
Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 17.46 -0.91
Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 16.71 -0.77
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 11.28 0.00
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 12.11 0.00
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 10.50 0.00
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-04-22 18.69 -0.11
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-04-22 23.20 0.00
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-04-22 19.35 0.00
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 14.54 -0.21
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 11.68 -0.26
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 17.03 -0.06
Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD)
akcji indyjskich
2019-04-22 49.43 -1.57
Fidelity Funds Italy Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 13.76 0.22
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-04-22 26.31 -0.34
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-04-22 17.17 -0.35
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 16.93 -0.06
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 16.23 0.00
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2019-04-22 22.44 -0.49
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 14.80 -0.14
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 10.12 -0.10
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 10.80 0.00
Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (acc) (EUR )
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 11.24 -0.18
Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 10.70 0.00
Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 15.79 -0.06
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.07 -0.54
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 10.73 -0.37
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 10.88 -0.46
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-22 15.98 -0.12
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-22 11.54 -0.17
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
rynku pieniężnego USD
2019-04-22 11.19 0.01
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-22 24.41 -0.12
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-22 15.09 0.07
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-22 11.13 0.00
Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 13.92 0.07
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-04-22 29.34 0.41
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-04-22 25.23 0.40
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 11.38 0.26
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 10.18 0.20
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 11.01 0.27
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 12.89 -0.15
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 11.82 -0.25
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 12.87 -0.08
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 11.64 -0.09
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 9.86 0.00
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 12.70 -0.24
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 11.50 -0.35
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 19.43 0.00
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 6.00 0.00
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 17.37 0.00
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2019-04-22 10.14 0.00
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2019-04-22 9.86 0.00
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 17.35 -0.12
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 16.38 -0.06
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 12.47 -0.08
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 16.16 -0.12
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.59 0.09
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 12.21 -0.08
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 14.05 -0.07
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.07 0.09
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 38.06 -0.13
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 34.61 -0.14
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-04-22 15.19 0.00
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-04-22 13.61 0.00
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-04-22 10.58 0.00
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-22 13.66 0.07
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 13.09 -0.23
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 9.58 0.00
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 10.53 0.00
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 12.34 -0.32
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 9.06 -0.11
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 9.97 0.00
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne pozostałe
2019-04-22 13.74 0.29
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2019-04-22 18.48 0.11
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2019-04-22 15.47 0.32
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2019-04-22 17.52 0.06
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2019-04-22 14.65 0.27
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 12.58 -0.32
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 8.90 -0.11
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 14.15 -0.07
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 12.87 -0.39
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 15.80 -0.13
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 11.09 -0.18
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 11.01 -0.18
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 9.92 -0.10
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Mdis) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 8.02 -0.25
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 10.69 -0.19
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 9.92 -0.20
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Mdis) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 8.01 -0.25
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 15.68 -0.70
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 12.86 -0.62
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 14.69 -0.68
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 11.64 -0.60
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 31.52 -0.28
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 27.50 -0.29
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 4.44 -1.77
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 3.19 -1.54
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 3.76 -1.31
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 4.15 -1.89
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 3.51 -1.40
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2019-04-22 18.69 -0.05
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2019-04-22 19.14 -0.05
Franklin High Yield Fund N (Mdis) (USD)
dłużne globalne High Yield
2019-04-22 8.06 0.00
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-04-22 11.50 0.00
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2019-04-22 40.13 -1.50
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2019-04-22 37.35 -1.27
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2019-04-22 36.41 -1.51
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2019-04-22 17.71 -1.28
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2019-04-22 33.76 -1.29
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-04-22 6.77 -0.15
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2019-04-22 7.63 0.13
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-04-22 5.86 -0.17
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2019-04-22 10.10 0.10
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 10.56 -0.09
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 11.36 -0.09
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 10.21 0.00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 10.46 0.00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 10.98 -0.09
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-22 9.22 -0.22
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-22 9.76 -0.20
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-22 9.06 -0.22
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-22 9.58 -0.21
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-04-22 6.54 -0.15
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-04-22 4.12 0.00
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-04-22 7.42 0.00
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-04-22 3.91 0.00
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-04-22 7.02 0.00
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 24.90 -0.12
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.64 -0.09
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 20.25 -0.10
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.64 -0.09
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 20.97 -0.29
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 19.52 -0.05
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 18.91 -0.32
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 17.63 -0.06
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 5.87 1.21
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 6.60 1.54
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 5.36 1.13
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 6.96 1.46
Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-04-22 29.84 0.24
Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-04-22 25.72 0.23
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 14.02 -0.36
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 15.76 -0.06
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-04-22 22.30 0.63
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-04-22 18.68 0.65
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-22 14.06 0.00
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-04-22 16.03 0.44
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-04-22 11.71 0.60
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-04-22 18.03 0.73
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-04-22 31.75 0.44
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-04-22 20.84 0.63
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-04-22 31.57 0.70
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-04-22 35.80 0.70
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 28.46 -0.14
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 23.48 0.13
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 10.52 -0.10
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 21.70 0.09
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
2019-04-18 109.19 -0.03
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 105.30 -0.17
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-18 106.38 0.24
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-17 288.41 -0.42
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2019-04-17 461.26 -0.28
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-17 339.30 -0.04
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-17 255.26 0.02
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-17 280.87 -0.15
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-17 53.85 -0.81
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-17 36.17 -0.28
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-17 615.27 -0.42
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-17 86.42 0.17
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-17 126.94 -0.48
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-17 176.47 -0.24
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2019-04-17 98.69 0.02
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-17 87.33 0.17
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-17 135.62 0.04
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2019-04-17 133.77 -0.13
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-17 245.22 0.11
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-17 215.20 0.49
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-17 133.09 -0.83
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-17 103.45 -0.05
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-17 97.86 0.09
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2019-04-17 149.92 1.04
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-17 82.68 -1.54
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2019-04-17 106.64 1.89
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 164.62 -0.07
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 151.89 -0.07
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 137.91 -0.51
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 121.27 -0.52
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 115.73 -0.06
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 114.72 -0.06
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 142.26 -0.18
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 139.38 -0.17
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 137.27 0.22
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 135.25 0.22
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
2019-04-18 135.50 -0.02
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
2019-04-18 133.03 -0.01
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 103.74 0.01
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 103.46 0.01
Ipopema SFIO subfundusz Oszczędnościowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 117.63 -0.01
Ipopema SFIO subfundusz Oszczędnościowy B
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 115.56 -0.01
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy
mieszane polskie pozostałe
2019-04-18 150.88 0.02
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B
mieszane polskie pozostałe
2019-04-18 147.17 0.02
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2019-04-18 77.35 0.64
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2019-04-18 71.60 0.65
Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-18 126.03 -0.27
Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-18 115.13 -0.27
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria J1
aktywów niepublicznych uniwersalne
2019-04-19 9.03 0.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 15.82 -0.44
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-18 10.37 -0.29
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 7.75 -0.64
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-04-18 7.49 -0.66
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Konserwatywny
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 17.13 0.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 21.53 0.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 16.75 -0.12
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2019-04-18 13.56 -0.22
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2019-04-18 3.57 -0.81
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-18 12.33 -0.16
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-18 3.24 -0.75
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 8.14 -0.49
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-18 7.89 -0.50
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 6.07 -0.49
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 8.35 0.00
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 2.20 -0.59
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-18 9.37 0.00
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-18 2.47 -0.59
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 15.16 0.00
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
2019-04-18 16.84 -0.06
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-18 13.22 0.15
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-18 3.48 -0.44
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2019-04-18 8.09 -0.12
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-18 15.90 -0.06
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-18 4.18 -0.65
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 314.36 -0.48
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-05 147.50 -0.19
NN Parasol FIO subfundusz Konserwatywny
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 268.58 0.00
NN Parasol FIO subfundusz Krótkoterminowych Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 130.61 0.04
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 313.08 -0.02
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 270.04 -0.14
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 198.74 -0.29
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-18 319.85 -0.27
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 157.49 0.04
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-18 172.44 0.14
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
dłużne globalne High Yield
2019-04-18 182.68 0.16
NN SFIO Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 66.38 0.27
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 239.00 0.47
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-18 193.23 -0.77
NN SFIO Subfundusz Konserwatywny Plus (L)
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 117.30 0.00
NN SFIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L)
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 102.77 -0.01
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-18 134.64 -0.33
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-18 88.37 -0.25
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-18 121.99 0.25
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2019-04-18 211.55 -0.01
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 120.88 0.07
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 102.07 0.08
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 121.14 -0.31
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 92.19 -0.14
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 107.65 -0.09
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-04-18 139.34 -0.08
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 111.92 0.02
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Oszczędnościowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 145.29 0.03
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 138.88 -0.17
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-04-18 140.28 -0.21
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-18 52.41 -0.08
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 193.89 -0.65
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-04-18 103.13 -0.33
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-18 79.91 -0.14
Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 140.66 0.09
Novo FIO Subfundusz Novo Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 85.93 0.55
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 226.49 0.02
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 183.43 0.18
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 197.76 -0.15
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-18 173.71 -0.34
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 146.55 -0.03
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 72.00 -0.04
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 128.93 0.16
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 97.68 0.01
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2019-04-18 48.18 0.12
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2019-04-18 78.26 -1.31
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 74.66 0.00
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 150.56 0.05
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2019-04-18 63.07 0.65
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-04-18 102.30 0.54
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 1038.83 -1.15
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 284.06 -0.18
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 197.73 -0.03
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 52.52 -0.25
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-18 64.05 0.23
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 36.14 0.03
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dywidendowy
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 93.45 -0.23
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 110.74 0.01
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 293.12 0.00
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 3507.56 0.00
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 14.75 0.00
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych
rynku surowców pozostałe
2019-04-18 90.96 -0.09
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 147.67 -0.06
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 16.50 -0.06
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-18 2.03 0.00
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 169.28 0.00
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 160.21 0.00
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 13.67 0.00
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 106.71 0.00
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 11.54 0.00
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 13.02 0.00
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-22 137.02 0.00
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-22 131.80 0.00
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 160.22 0.00
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 31.95 0.00
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 19.33 0.00
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 29.92 0.00
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 123.47 0.00
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 131.75 0.00
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 124.78 0.00
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 18.32 0.00
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 20.64 0.00
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 17.07 0.00
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 19.20 0.00
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 214.52 0.00
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 266.33 0.00
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2019-04-22 226.73 0.00
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2019-04-22 254.93 0.00
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2019-04-22 215.09 0.00
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2019-04-22 241.87 0.00
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-04-22 391.43 0.00
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-04-22 369.01 0.00
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 36.50 0.00
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 34.21 0.00
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 38.46 0.00
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-22 32.11 0.00
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-22 30.12 0.00
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-22 33.73 0.00
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 122.05 0.00
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 118.06 0.00
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 74.88 0.00
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 127.84 0.00
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 123.62 0.00
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis QV) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 85.99 0.00
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 13.01 0.00
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 14.64 0.00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 27.44 0.00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 26.09 0.00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 114.70 0.00
Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-04-22 8.80 0.00
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-04-22 19.74 0.00
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2019-04-22 16.60 0.00
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2019-04-22 21.13 0.00
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2019-04-22 15.48 0.00
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 127.15 0.00
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 563.00 0.00
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 36.39 0.00
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 49.96 0.00
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 33.47 0.00
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 37.60 0.00
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-04-22 11.95 0.00
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2019-04-22 10.92 0.00
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 144.08 0.00
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2019-04-22 104.31 0.00
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
2019-04-22 118.81 0.00
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
2019-04-22 113.39 0.00
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2019-04-22 7.19 0.00
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2019-04-22 6.63 0.00
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 121.09 0.00
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 88.38 0.00
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 49.68 0.00
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 114.85 0.00
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 47.16 0.00
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-17 90.77 0.07
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-17 97.63 0.08
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-17 95.60 0.08
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis QF) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 11.96 0.00
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 19.27 0.00
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 28.13 0.00
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 256.57 0.00
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 228.19 0.00
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 117.06 0.00
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 120.20 0.00
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 114.13 0.00
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 118.19 0.00
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 37.45 0.00
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 42.04 0.00
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 186.14 0.00
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 174.67 0.00
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 65.82 0.00
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 61.75 0.00
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 145.77 0.00
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 140.26 0.00
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 12.24 0.00
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 11.22 0.00
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 169.45 0.00
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-04-22 159.78 0.00
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 18.72 0.00
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 15.59 0.00
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 14.78 0.00
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2019-04-22 152.09 0.00
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2019-04-22 138.99 0.00
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2019-04-22 146.05 0.00
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 11.53 0.00
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 5.63 0.00
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 10.72 0.00
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 7.66 0.00
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 111.05 0.00
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 117.39 0.00
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 105.91 0.00
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-22 115.48 0.00
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 128.18 0.00
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 120.95 0.00
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 11.89 0.00
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 4.78 0.00
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 11.27 0.00
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-04-22 4.54 0.00
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 19.42 0.00
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 16.90 0.00
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 18.41 0.00
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 16.01 0.00
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 63.13 0.00
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 131.16 0.00
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2019-04-22 13.38 0.00
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2019-04-22 15.03 0.00
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2019-04-22 12.56 0.00
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2019-04-22 14.20 0.00
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 24.33 0.00
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 183.57 0.00
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 206.65 0.00
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 174.51 0.00
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 196.01 0.00
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 171.80 0.00
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 193.15 0.00
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 162.19 0.00
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 182.12 0.00
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 81.32 0.00
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 74.93 0.00
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 315.97 0.00
Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 79.54 0.00
Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-04-22 80.18 0.00
Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 132.77 0.00
Schroder ISF Global High Income Bond A (Dis MF) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 83.14 0.00
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2019-04-22 46.68 0.00
Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD)
dłużne globalne High Yield
2019-04-22 19.36 0.00
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2019-04-22 43.81 0.00
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD)
dłużne globalne High Yield
2019-04-22 24.20 0.00
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 31.47 0.00
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 28.97 0.00
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 124.21 0.00
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Dis QF) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 99.26 0.00
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 118.37 0.00
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Dis QF) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 94.57 0.00
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 123.86 0.00
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 87.56 0.00
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 119.61 0.00
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 110.46 0.00
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 84.61 0.00
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-22 363.89 0.00
Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 135.67 0.00
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 186.36 0.00
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 207.55 0.00
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 203.59 0.00
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 184.11 0.00
Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-04-22 60.24 0.00
Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-04-22 63.37 0.00
Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2019-04-22 208.58 0.00
Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2019-04-22 197.29 0.00
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2019-04-22 195.53 0.00
Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
akcji indyjskich
2019-04-22 786.97 0.00
Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 34.41 0.00
Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 30.57 0.00
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD)
akcji japońskich
2019-04-22 9.07 0.00
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2019-04-22 16.13 0.00
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji japońskich
2019-04-22 17.65 0.00
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-04-22 1.07 0.00
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji japońskich
2019-04-22 1.20 0.00
Schroder ISF Korean Equity A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 42.18 0.00
Schroder ISF Korean Equity A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 39.50 0.00
Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-04-22 34.20 0.00
Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-04-22 38.68 0.00
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-04-22 32.01 0.00
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-04-22 36.09 0.00
Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-04-22 15.16 0.00
Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-04-22 12.56 0.00
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-04-22 14.34 0.00
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-04-22 11.91 0.00
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 186.03 0.00
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 210.91 0.00
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 170.86 0.00
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 192.17 0.00
Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 184.33 0.00
Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 153.79 0.00
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 138.40 0.00
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 116.99 0.00
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 113.11 0.00
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-17 96.64 0.58
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-17 88.86 0.57
Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 165.96 0.00
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 192.91 0.00
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 152.95 0.00
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-17 192.57 0.24
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-17 205.05 0.27
Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 146.07 0.00
Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 90.43 0.00
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 136.93 0.00
Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 21.92 0.00
Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 20.84 0.00
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 6.46 0.00
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 9.41 0.00
Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-22 22.86 0.00
Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-22 11.30 0.00
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-22 20.79 0.00
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-22 16.91 0.00
Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD)
rynku pieniężnego USD
2019-04-22 108.43 0.00
Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD)
rynku pieniężnego USD
2019-04-22 105.06 0.00
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-04-22 140.08 0.00
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-04-22 157.83 0.00
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-04-22 124.62 0.00
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich MIŚ
2019-04-22 287.29 0.00
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2019-04-22 324.84 0.00
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich MIŚ
2019-04-22 270.98 0.00
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2019-04-22 305.42 0.00
Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2019-04-22 158.05 0.00
Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2019-04-22 146.50 0.00
Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-04-22 18.86 0.00
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-18 145.57 0.05
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities
absolutnej stopy zwrotu dłużne
2019-04-18 110.19 0.01
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond
dłużne globalne High Yield
2019-04-18 122.49 -0.12
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Income
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-04-18 115.18 -0.05
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Select Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 125.33 -0.19
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 162.45 -0.20
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 184.92 -0.01
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 318.13 -0.78
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny
dłużne polskie uniwersalne długoterminowe
2019-04-18 36.33 -0.14
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 206.11 -0.19
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 169.27 0.07
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny
dłużne polskie papiery skarbowe
2019-04-18 353.38 -0.02
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 109.24 -0.07
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 96.10 -0.15
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 136.45 -0.20
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-04-18 172.05 -0.32
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 322.46 -0.02
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
dłużne globalne High Yield
2019-04-18 139.05 0.05
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 123.03 0.04
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 32.37 -0.55
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych
rynku surowców pozostałe
2019-04-18 45.42 -0.18
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 119.33 -0.75
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 190.83 0.33
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-18 309.38 -0.48
Templeton Africa Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-02-15 9.79 -0.10
Templeton Africa Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-02-15 8.45 -0.12
Templeton Africa Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-02-15 7.42 -0.27
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 9.93 0.00
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 12.00 -0.08
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 18.20 0.00
Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2019-04-22 16.56 0.00
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 32.65 -0.70
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 23.16 -0.47
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 36.83 -0.46
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 43.85 -0.70
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 30.97 -0.48
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 14.35 -0.42
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 49.36 -0.46
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 60.62 -0.43
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 50.01 -0.20
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 22.85 -0.44
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 18.11 -0.22
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2019-04-22 20.55 -0.63
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji BRIC
2019-04-22 11.56 -0.43
Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2019-04-22 19.12 -0.42
Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2019-04-22 19.22 -0.62
Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD)
akcji BRIC
2019-04-22 17.88 -0.39
Templeton China Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-04-22 30.80 -0.19
Templeton China Fund N (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-04-22 29.69 -0.20
Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-22 23.38 0.26
Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-22 21.15 0.24
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 13.42 -0.59
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 10.20 -0.39
Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 8.95 -0.44
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 13.74 -0.29
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 34.22 -0.32
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 6.77 -0.29
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2019-04-22 7.42 -0.40
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 15.46 -0.45
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 12.18 -0.16
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 11.50 -0.26
Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 23.49 -0.04
Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-04-22 13.50 -0.07
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 22.11 -0.27
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 10.14 0.00
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 18.24 0.00
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 20.98 -0.29
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 15.13 -0.07
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-04-22 11.72 -0.09
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 27.09 -0.29
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 30.49 -0.07
Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-04-22 18.79 -0.32
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 15.37 -0.07
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 13.78 -0.07
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 12.58 -0.16
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 27.43 -0.36
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 20.91 -0.14
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 30.88 -0.13
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 10.52 -0.19
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 26.05 -0.34
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 19.92 -0.20
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 14.72 -0.14
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 29.32 -0.14
Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 9.08 -0.22
Templeton Global Climate Change Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 22.73 -0.18
Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 18.25 -0.16
Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 16.45 -0.24
Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 14.72 0.00
Templeton Global Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 40.66 -0.05
Templeton Global Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 25.56 -0.08
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne High Yield
2019-04-22 14.06 -0.35
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2019-04-22 15.82 -0.19
Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne High Yield
2019-04-22 13.24 -0.38
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 43.06 -0.12
Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-04-22 27.81 -0.11
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 14.16 -0.21
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 20.99 -0.24
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 91.70 -0.20
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 31.24 -0.16
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 13.97 -0.21
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 18.72 -0.27
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2019-04-22 28.00 -0.18
Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 17.29 -0.23
Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-22 14.95 -0.27
Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-04-22 8.80 -0.11
Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-04-22 63.68 0.13
Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-04-22 7.70 0.13
Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-04-22 32.30 0.12
Templeton Thailand Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 30.39 -0.49
Templeton Thailand Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-22 37.25 -0.51
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-18 132.86 0.09
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-04-18 97.71 -1.00
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 106.74 -0.81
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-18 124.42 -0.53
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja
akcji tureckich
2019-04-18 43.13 -1.42
UniFundusze FIO subfundusz UniDolar (USD)
dłużne USA uniwersalne
2019-04-18 42.13 0.07
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje
akcji polskich uniwersalne
2019-04-18 217.48 -0.45
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Dochodowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 222.84 0.04
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 354.76 0.10
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-04-18 337.31 -0.30
UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa
dłużne zagraniczne pozostałe
2019-04-18 184.19 0.17
UniFundusze FIO subfundusz UniOszczędnościowy
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 123.77 0.00
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-04-18 183.86 -0.23
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje Biopharma
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-04-18 113.07 -1.68
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje Selektywny Globalny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-04-18 119.00 0.03
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-04-18 115.75 0.41
UniFundusze SFIO subfundusz UniAktywny Dochodowy
dłużne polskie uniwersalne
2019-04-18 110.71 0.04
UniFundusze SFIO subfundusz UniEuro (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2019-04-18 1199.55 0.01
UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny
dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
2019-04-18 156.73 0.05
UniFundusze SFIO subfundusz UniProfit Plus
dłużne polskie korporacyjne
2019-04-18 1794.52 0.01

Prezentowane na stronie niniejszego portalu wyniki inwestycyjne są oparte na wartości aktywów netto w okresie historycznym i nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik danego funduszu inwestycyjnego musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego funduszu i jest uzależniona od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz od pobranego podatku od dochodów kapitałowych. Źródło danych: analizy.pl

PWC uprzejmie informuje, że od 1 maja 2018 r. przedstawione stopy zwrotu funduszy dywidendowych zawierają wypłaconą dywidendę