Fundusz Data wyceny na dzień Wartość Zmiana 1D (%)
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 127.41 0.01
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2019-07-19 1220.09 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-19 885.99 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR)
akcji polskich pozostałe
2019-07-19 207.76 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD)
akcji polskich pozostałe
2019-07-19 232.92 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-19 1456.18 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
papierów dłużnych polskich pozostałe
2019-07-19 341.47 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
papierów dłużnych polskich pozostałe
2019-07-19 382.82 0.00
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 125.32 -0.64
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 122.46 -0.36
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-18 96.86 0.09
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-18 113.85 -0.11
Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 156.57 0.01
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-18 109.53 0.02
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 172.25 -0.01
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 147.10 0.06
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 93.06 0.22
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 124.28 0.10
Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii
rynku surowców pozostałe
2019-07-18 94.39 -0.07
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-18 95.37 -0.24
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-18 121.97 -0.11
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-18 110.89 0.02
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-18 122.20 -0.64
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-18 111.44 -1.90
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining
rynku surowców pozostałe
2019-07-18 111.47 -0.38
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-18 109.00 -0.42
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-18 120.53 -1.63
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-18 115.47 0.00
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-18 102.96 0.27
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-18 108.73 0.02
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-18 104.69 0.06
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-18 113.72 -0.14
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-06-28 101.61 0.00
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-18 110.10 0.02
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return
absolutnej stopy zwrotu alternatywne
2019-07-18 104.75 -0.10
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 102.31 0.01
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-18 105.09 0.01
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-18 115.46 -0.37
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-07-18 122.88 -0.03
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 90.52 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 91.97 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-03-07 125.33 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-03-07 104.01 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Konserwatywny
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 109.70 -0.02
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-03-07 91.81 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2019-07-18 84.97 -1.07
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-03-07 106.70 0.00
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-18 123.36 -0.36
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 135.54 -0.01
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dochodowy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 107.59 0.02
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-18 76.17 -0.65
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 117.70 -0.53
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 170.29 -0.05
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 137.17 -0.30
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 182.30 0.01
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2019-07-18 144.25 -0.03
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2019-04-25 153.04 -0.44
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 240.91 0.07
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 156.28 0.06
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-18 97.62 -0.10
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 466.22 0.30
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 272.52 0.11
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-18 124.57 0.13
Aviva SFIO subfundusz Aviva Globalnych Strategii
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 99.43 0.09
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 115.52 0.35
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 126.08 -0.25
AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-18 96.76 -0.22
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-18 109.40 -0.33
AXA FIO Subfundusz Obligacji
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 141.35 0.09
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 133.50 0.01
AXA FIO Subfundusz Ostrożnego Inwestowania
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 126.80 0.00
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 161.97 -0.50
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 126.02 0.37
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 108.14 -0.37
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 96.33 0.28
BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 139.11 0.00
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-07-18 142.68 -0.01
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 115.72 0.08
BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 1200.35 0.00
BPS SFIO subfundusz BPS Momentum Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 810.61 -0.06
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 1214.61 0.01
BPS SFIO subfundusz BPS Oszczędnościowy
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 1045.79 0.01
Copernicus FIO Subfundusz Best Brands
akcji amerykańskich
2019-07-18 108.49 0.21
Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 137.07 0.24
Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 111.86 0.04
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-19 12.56 0.00
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 362.11 0.04
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-02-05 101.18 0.39
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 108.01 -0.44
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 296.59 0.09
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 277.81 0.00
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 101.21 -0.09
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-18 215.02 0.06
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-18 120.67 0.31
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych
akcji amerykańskich
2019-07-18 109.24 0.18
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-18 105.39 0.04
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-18 110.66 0.09
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów
rynku surowców pozostałe
2019-07-18 91.25 -0.16
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-07-18 100.67 0.32
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich
akcji amerykańskich
2019-07-18 111.59 -0.27
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych
akcji amerykańskich
2019-07-18 110.46 -1.06
Esaliens Senior FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 288.83 -0.07
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-07-19 27.51 0.51
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-07-19 16.31 0.49
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-07-19 24.22 0.46
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-07-19 24.74 0.69
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-07-19 19.36 0.52
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-07-19 21.58 0.56
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2019-07-19 25.95 0.54
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 29.24 1.00
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 25.84 0.98
Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 11.60 0.96
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 12.41 0.32
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 10.60 0.28
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 10.64 0.28
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 22.07 0.78
Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-07-19 11.10 -0.15
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-07-19 14.54 0.14
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 21.29 0.05
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 18.43 0.00
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Minc) (G) (USD)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 8.83 0.01
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 26.25 0.34
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 22.00 0.32
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 39.85 1.01
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 27.51 0.95
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-07-19 23.53 1.07
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-07-19 19.29 1.05
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-07-19 18.37 0.88
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 12.60 -0.34
Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 9.80 -0.33
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-07-19 20.11 1.21
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-07-19 13.58 0.06
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-07-19 11.21 0.02
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 19.14 0.16
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 13.67 0.15
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 16.05 0.12
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 26.84 0.37
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 16.82 0.30
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 19.08 0.32
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 13.29 0.38
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 24.33 0.21
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 14.57 0.21
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 22.03 0.18
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 9.79 0.16
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 12.85 0.23
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 9.42 0.18
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 8.91 0.39
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 13.09 0.43
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 13.18 0.30
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 13.84 0.36
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 15.29 0.66
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 19.12 0.63
Fidelity Funds Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (EUR)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 12.30 0.24
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 15.93 -0.31
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-07-19 16.65 0.06
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
2019-07-19 10.67 -0.00
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
2019-07-19 32.83 -0.06
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-07-19 26.03 0.07
Fidelity Funds EURO STOXX 50TM Fund A (acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 13.45 -0.07
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 17.18 0.12
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 12.46 0.16
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 27.34 0.40
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 20.92 0.34
Fidelity Funds European Growth Fund A (acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 13.49 0.00
Fidelity Funds European Growth Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 14.76 -0.07
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 20.87 0.05
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 12.58 0.08
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 16.25 0.06
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 10.58 0.00
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 10.48 0.10
Fidelity Funds European Larger Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 17.40 0.00
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 22.07 0.23
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 10.99 0.09
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 13.47 0.37
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 23.37 0.39
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 14.10 0.07
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 14.17 0.07
Fidelity Funds Global Communications Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 11.85 0.51
Fidelity Funds Global Consumer Industries Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 17.82 0.34
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-19 14.24 0.14
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-19 12.26 0.08
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 21.07 0.48
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 20.87 0.48
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 20.90 0.38
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 18.83 0.37
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 11.82 0.34
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 18.47 0.43
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 15.71 0.38
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 12.24 0.33
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 13.21 0.38
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 12.58 0.32
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 13.71 0.44
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 14.40 0.49
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-07-19 30.04 0.20
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-07-19 18.66 0.16
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-19 9.68 -0.02
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 11.53 -0.09
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 12.13 -0.08
Fidelity Funds Global Industrials Fund A (dist) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 53.29 0.87
Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 11.98 0.17
Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 10.78 0.19
Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 19.02 0.11
Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 11.02 0.09
Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 10.91 0.09
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 12.17 0.16
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 12.15 0.16
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 13.22 0.15
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 10.07 0.20
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 10.98 0.09
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 9.78 0.17
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 9.38 0.15
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-19 14.27 0.14
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-19 12.68 0.08
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 14.91 0.20
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 12.17 0.08
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 21.23 0.52
Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-07-19 18.23 -0.33
Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-07-19 17.39 -0.40
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 11.45 0.00
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 12.34 0.00
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 10.73 0.00
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-07-19 18.66 0.86
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-07-19 23.09 0.83
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-07-19 19.29 0.84
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 14.19 0.42
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 11.30 0.44
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 17.42 -0.29
Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD)
akcji indyjskich
2019-07-19 49.74 -1.11
Fidelity Funds Italy Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 13.81 -1.64
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-07-19 26.61 1.26
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-07-19 16.62 1.09
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 16.09 0.63
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 15.57 0.71
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2019-07-19 22.13 0.96
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-19 15.15 0.13
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-19 10.24 0.00
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-19 11.02 0.09
Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (acc) (EUR )
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 11.44 0.26
Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 10.76 0.19
Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 16.01 0.19
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 11.60 0.43
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 11.12 0.45
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 11.37 0.44
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-07-19 16.63 0.12
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-07-19 11.96 0.08
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
rynku pieniężnego USD
2019-07-19 11.25 0.01
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-07-19 24.69 0.08
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-07-19 15.21 0.07
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-07-19 11.08 0.00
Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 14.28 0.49
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-07-19 31.40 -1.60
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-07-19 26.95 -1.64
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-18 11.63 0.26
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-18 10.32 0.29
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-18 11.24 0.27
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 12.90 0.16
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 11.81 0.17
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-19 13.10 0.08
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-19 11.82 0.08
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-19 10.08 0.10
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 12.55 0.16
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 11.35 0.18
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 19.58 0.10
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 5.99 0.00
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 17.48 0.11
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-07-19 10.19 0.10
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-07-19 9.89 0.00
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 16.91 -0.06
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 15.93 -0.06
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 12.18 -0.08
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 15.11 0.33
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 10.80 -0.18
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 11.52 0.44
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 13.11 0.31
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 10.30 -0.10
Franklin European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 37.11 0.19
Franklin European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 33.68 0.18
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-07-19 15.79 0.06
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-07-19 14.13 0.07
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-07-19 11.03 0.00
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 14.29 0.14
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 13.68 0.29
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 9.90 -0.30
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 10.97 -0.18
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 12.88 0.23
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 9.35 -0.21
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 10.37 -0.19
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-07-19 14.21 -0.28
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-07-19 19.35 0.21
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-07-19 16.15 -0.25
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-07-19 18.31 0.16
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-07-19 15.27 -0.26
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 12.55 0.40
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 8.77 -0.11
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 14.07 -0.07
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 12.82 0.47
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 15.61 -0.13
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 11.01 0.00
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 11.12 0.09
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 10.10 0.10
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Mdis) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 8.00 0.13
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 10.79 0.19
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 10.09 0.10
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Mdis) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 8.05 0.25
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-07-19 16.11 -1.10
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-07-19 13.31 -1.04
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-07-19 15.06 -1.12
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-07-19 12.03 -0.99
Franklin Global Small-Mid Cap Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 30.85 -0.36
Franklin Global Small-Mid Cap Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 26.87 -0.37
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 5.85 1.21
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 4.14 0.73
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 4.93 0.82
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 5.46 1.30
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 4.59 0.66
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-19 18.89 0.05
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-19 19.31 0.00
Franklin High Yield Fund N (Mdis) (USD)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-19 8.01 0.00
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2019-07-19 11.24 -0.27
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2019-07-19 40.18 -1.28
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2019-07-19 37.28 -1.71
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2019-07-19 36.40 -1.25
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2019-07-19 17.59 -1.73
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2019-07-19 33.64 -1.72
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-07-19 6.72 2.13
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2019-07-19 7.55 1.62
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-07-19 5.80 1.93
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2019-07-19 9.97 1.53
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-19 10.63 0.09
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-19 11.53 0.09
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-19 10.25 0.00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-19 10.56 0.09
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-19 11.12 0.00
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-19 9.25 0.22
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-19 9.87 0.20
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-19 9.08 0.22
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-19 9.68 0.31
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-07-19 6.47 0.47
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-07-19 4.03 -0.25
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-07-19 7.31 0.00
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-07-19 3.82 0.00
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-07-19 6.91 0.00
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 24.05 0.08
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 11.34 0.09
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 19.52 0.05
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 11.32 0.09
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 21.35 0.23
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 19.81 -0.20
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 19.22 0.21
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 17.86 -0.22
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 5.18 1.37
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 5.81 1.04
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 4.73 1.50
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 6.09 0.99
Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-07-19 30.38 -0.62
Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-07-19 26.13 -0.61
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 14.35 0.49
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 16.07 0.00
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-07-19 22.90 -0.61
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2019-07-19 19.14 -0.62
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-07-19 14.38 0.00
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-07-19 16.90 -0.29
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-07-19 12.20 -0.81
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-07-19 18.94 -0.73
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-07-19 33.40 -0.30
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-07-19 21.68 -0.73
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2019-07-19 32.97 -0.78
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-07-19 37.54 -0.74
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 28.60 0.18
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 23.52 -0.25
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 10.55 0.19
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 21.69 -0.28
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-07-18 111.37 0.06
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 104.01 0.22
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-18 106.86 -0.21
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 296.86 -0.12
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 476.08 0.06
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 346.32 0.11
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 257.25 0.02
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 286.28 -0.18
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-18 55.25 -0.18
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 37.20 0.00
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-18 638.06 -0.06
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-18 85.88 -0.19
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 131.84 -0.21
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-18 205.80 0.34
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2019-07-18 99.54 0.02
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-18 87.76 -0.27
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 136.10 0.01
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2019-07-18 148.08 0.35
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-18 236.32 -0.80
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-18 210.95 -1.28
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-18 142.45 -0.39
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 104.22 -0.07
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-18 100.03 0.04
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2019-07-18 163.35 -0.76
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-07-18 86.17 -0.69
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2019-07-18 112.11 1.42
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 159.18 -0.34
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 146.68 -0.35
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 137.73 0.33
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 121.04 0.32
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 117.46 0.10
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 116.36 0.10
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 143.81 0.18
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 140.71 0.18
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 138.65 -0.59
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 136.70 -0.59
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-07-18 136.73 0.10
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-07-18 134.15 0.10
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 104.06 0.01
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 103.72 0.01
Ipopema SFIO subfundusz Oszczędnościowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 118.48 0.02
Ipopema SFIO subfundusz Oszczędnościowy B
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 116.33 0.02
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy
mieszane polskie pozostałe
2019-07-18 150.29 -0.16
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B
mieszane polskie pozostałe
2019-07-18 146.61 -0.16
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2019-07-18 77.56 -1.11
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2019-07-18 71.74 -1.10
Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-18 127.19 0.16
Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-18 116.01 0.16
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria J1
aktywów niepublicznych uniwersalne
2019-07-19 9.18 0.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 15.52 0.52
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-18 10.46 0.48
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 7.50 -0.53
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-18 7.31 -0.14
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 10.58 -0.38
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Konserwatywny
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 17.31 0.12
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Multistrategia
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 10.16 0.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 21.95 0.27
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 16.86 0.36
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2019-07-18 13.78 -0.51
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2019-07-18 3.63 -0.23
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-18 10.22 0.00
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-18 11.96 -0.25
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-18 3.15 0.03
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-18 10.62 -0.38
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 7.92 -0.50
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-18 8.04 0.37
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 5.85 0.00
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 8.47 -0.47
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 2.23 -0.19
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-18 9.43 -0.11
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-18 2.49 0.17
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 15.32 0.07
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-07-18 17.05 0.29
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-18 13.47 0.07
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-18 3.55 0.35
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2019-07-18 8.09 0.12
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-18 15.67 0.00
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-18 4.13 0.28
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 313.01 0.27
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-04-05 147.50 -0.19
NN Parasol FIO subfundusz Konserwatywny
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 269.44 -0.01
NN Parasol FIO subfundusz Krótkoterminowych Obligacji
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 132.45 0.04
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 320.37 0.14
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 273.00 0.16
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 195.39 -0.50
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-18 323.15 0.22
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 157.02 0.17
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-18 170.98 -0.45
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-18 183.08 -0.21
NN SFIO Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 69.10 -0.22
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 238.37 0.06
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-18 181.23 -2.16
NN SFIO Subfundusz Konserwatywny Plus (L)
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 117.67 -0.01
NN SFIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L)
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 104.06 0.06
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-18 128.06 -0.65
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-18 91.87 0.40
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-18 118.83 -0.08
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2019-07-18 216.29 0.39
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 121.15 0.11
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 101.81 0.09
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 118.83 0.28
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 89.57 -0.19
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 107.27 0.06
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-18 137.56 0.07
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 115.51 0.16
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Oszczędnościowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 145.85 0.02
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 140.76 0.13
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-18 140.28 0.05
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-18 52.82 0.46
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-07-19 187.62 1.90
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2019-07-19 102.02 1.39
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-19 75.01 -0.24
Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-19 142.65 0.14
Novo FIO Subfundusz Novo Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-19 83.29 0.45
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-19 229.95 0.14
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-19 185.49 0.21
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-19 197.46 0.62
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-19 170.11 1.20
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 147.26 -0.18
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 72.78 0.03
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 133.23 -0.01
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 98.16 -0.14
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2019-07-18 54.41 1.34
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2019-07-18 75.68 2.23
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 76.45 0.09
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 151.38 0.01
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2019-07-18 63.57 -1.15
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2019-07-18 107.07 -0.45
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 1016.79 2.16
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 272.61 0.21
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 192.29 -0.27
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 52.51 0.08
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-18 61.73 -0.11
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 36.48 0.08
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dywidendowy
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 95.12 -0.27
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 111.85 0.06
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 299.32 0.22
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 3578.54 0.20
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-18 14.85 0.00
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych
rynku surowców pozostałe
2019-07-18 85.71 -0.58
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 152.01 0.00
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 16.51 0.18
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-18 2.00 0.00
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-07-19 179.81 0.60
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-07-19 169.96 0.60
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-07-19 14.14 0.13
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) Hedged (EUR)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-07-19 109.49 0.13
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (EUR)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-07-19 11.94 0.06
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-07-19 13.45 0.13
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 136.09 0.28
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 130.77 0.28
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 162.15 0.77
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 32.29 0.85
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 19.39 0.85
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 30.20 0.85
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-07-19 128.25 0.08
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-07-19 136.66 0.16
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-07-19 129.27 0.15
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 17.85 0.68
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 20.09 0.76
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 16.61 0.68
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 18.66 0.76
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 203.67 0.24
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 264.83 0.92
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2019-07-19 233.40 0.38
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2019-07-19 262.07 0.45
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2019-07-19 221.14 0.38
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2019-07-19 248.34 0.45
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-07-19 367.11 0.96
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-07-19 345.65 0.96
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 35.07 0.60
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 32.83 0.60
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 36.86 0.67
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-19 34.82 0.57
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-19 32.62 0.57
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-19 36.48 0.65
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 126.92 0.07
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 122.62 0.07
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 76.57 0.07
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 132.71 0.05
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 128.17 0.05
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis QV) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 87.93 0.05
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 13.06 0.68
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 14.66 0.75
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 28.44 0.40
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 27.02 0.40
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 118.36 0.40
Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-07-19 9.13 0.00
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-07-19 20.52 -0.00
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR)
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
2019-07-19 16.84 0.09
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
2019-07-19 21.74 0.09
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR)
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
2019-07-19 15.69 0.09
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-19 130.92 0.09
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-19 582.26 0.09
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 36.07 0.07
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 49.95 0.07
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 33.14 0.06
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 37.17 0.14
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-07-19 12.49 -0.08
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
2019-07-19 11.40 -0.08
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 144.28 0.02
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR)
papierów dłużnych europejskich High Yield
2019-07-19 103.23 0.02
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
2019-07-19 118.63 0.02
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
2019-07-19 113.21 0.02
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-07-19 7.22 0.00
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)
papierów dłużnych europejskich short duration
2019-07-19 6.66 0.00
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 117.09 -0.07
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 84.69 -0.06
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 47.20 -0.07
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 110.91 -0.08
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 44.75 -0.08
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 93.06 0.32
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 100.92 0.34
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 98.67 0.34
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis QF) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 11.40 -0.10
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 18.54 -0.10
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 27.30 -0.10
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 255.48 0.16
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 226.76 0.16
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 113.42 -0.08
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 117.46 -0.07
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 110.44 -0.08
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 115.33 -0.07
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 34.85 0.30
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 39.07 0.37
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 194.45 0.76
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 182.23 0.76
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 63.41 -0.03
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 59.42 -0.03
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 152.26 0.18
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 146.32 0.17
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 12.77 0.17
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 11.70 0.16
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-07-19 180.25 0.20
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2019-07-19 169.75 0.20
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 18.41 1.05
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 15.31 1.13
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 14.49 1.13
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-07-19 153.59 0.27
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR)
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-07-19 139.25 0.26
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych pozostałe
2019-07-19 147.35 0.27
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-19 12.00 0.18
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-19 5.81 0.18
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-19 11.14 0.18
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-19 7.90 0.17
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (EUR)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-19 111.65 0.36
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (USD)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-19 118.94 0.37
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (EUR)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-19 106.36 0.36
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (USD)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-19 116.88 0.36
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 129.18 0.22
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 121.75 0.22
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 11.66 0.31
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 4.61 0.32
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 11.03 0.31
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2019-07-19 4.37 0.31
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 20.27 0.62
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 17.61 0.69
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 19.20 0.62
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 16.67 0.69
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 65.38 0.70
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 132.18 0.48
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2019-07-19 10.80 -0.17
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2019-07-19 12.11 -0.10
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2019-07-19 10.12 -0.17
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2019-07-19 11.43 -0.10
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 24.84 0.82
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 187.12 0.97
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 210.38 1.05
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 177.67 0.97
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 199.30 1.05
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 169.27 0.38
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 190.05 0.46
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 159.59 0.38
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 178.97 0.46
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 105.21 2.97
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 96.07 2.98
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 406.36 2.98
Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 102.91 2.97
Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2019-07-19 103.60 2.97
Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 136.01 -0.07
Schroder ISF Global High Income Bond A (Dis MF) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 84.11 -0.07
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-19 47.13 -0.55
Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-19 19.27 -0.55
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-19 44.19 -0.55
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-19 24.05 -0.55
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 32.78 -0.06
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 30.13 -0.07
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 127.27 0.07
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Dis QF) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 101.20 0.07
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 121.13 0.07
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Dis QF) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 96.30 0.07
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 125.77 0.18
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 87.80 0.18
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 121.30 0.18
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 111.11 0.17
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 84.73 0.18
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-19 363.17 0.18
Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 134.49 0.39
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 185.96 0.86
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 206.82 0.94
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 212.65 0.85
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 190.71 0.85
Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2019-07-19 57.80 0.97
Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-07-19 60.65 1.05
Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2019-07-19 205.71 -1.18
Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2019-07-19 194.33 -1.19
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2019-07-19 197.99 -1.40
Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
akcji indyjskich
2019-07-19 793.23 -1.42
Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 33.80 -1.51
Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 29.97 -1.51
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD)
akcji japońskich
2019-07-19 8.93 1.36
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2019-07-19 15.58 1.20
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji japońskich
2019-07-19 16.50 1.03
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2019-07-19 1.07 1.32
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji japońskich
2019-07-19 1.20 1.40
Schroder ISF Korean Equity A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 37.80 1.34
Schroder ISF Korean Equity A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 35.36 1.34
Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-07-19 37.81 0.83
Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-07-19 42.71 0.91
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-07-19 35.34 0.83
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-07-19 39.80 0.91
Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-07-19 15.48 0.35
Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-07-19 12.81 0.42
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-07-19 14.61 0.35
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-07-19 12.13 0.42
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 181.56 0.59
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 205.57 0.66
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 166.44 0.58
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 186.95 0.66
Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 184.85 0.60
Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 154.00 0.67
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 134.92 0.39
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 113.90 0.47
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 109.99 0.47
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 90.94 0.05
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 82.84 0.03
Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 169.42 0.71
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 196.82 0.63
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 155.84 0.71
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 184.98 -0.14
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 195.51 -0.20
Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 149.25 0.03
Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 91.85 0.03
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 139.75 0.03
Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 21.66 0.77
Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 20.56 0.77
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 6.32 -0.16
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 9.28 -0.15
Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-07-19 23.64 0.16
Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-07-19 11.60 0.16
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-07-19 21.48 0.16
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-07-19 17.31 0.16
Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD)
rynku pieniężnego USD
2019-07-19 109.06 0.01
Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD)
rynku pieniężnego USD
2019-07-19 105.67 0.01
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-07-19 143.60 1.22
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2019-07-19 161.58 1.30
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2019-07-19 127.51 1.22
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich MIŚ
2019-07-19 293.70 0.86
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2019-07-19 331.68 0.94
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich MIŚ
2019-07-19 276.68 0.86
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2019-07-19 311.43 0.94
Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2019-07-19 162.19 0.99
Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2019-07-19 150.15 0.99
Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2019-07-19 19.49 0.39
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-18 142.68 -0.27
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities
absolutnej stopy zwrotu dłużne
2019-07-18 112.27 0.04
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-18 123.26 -0.19
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Income
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2019-07-18 116.73 -0.12
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Select Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 126.86 -0.42
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 162.64 0.05
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 185.30 0.02
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja
akcji polskich uniwersalne
2019-07-18 304.91 0.26
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2019-07-18 36.88 0.08
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 225.48 -0.27
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-18 172.19 0.44
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny
papierów dłużnych polskich skarbowych
2019-07-18 355.42 0.03
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-18 110.24 0.01
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-18 94.49 -0.25
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 140.18 -0.59
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2019-07-18 174.02 -0.62
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-18 328.83 0.18
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-18 139.02 -0.04
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 123.93 -0.51
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 32.67 -0.24
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych
rynku surowców pozostałe
2019-07-18 43.37 -0.96
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 144.13 -0.25
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-18 205.56 0.01
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-18 302.65 0.16
Templeton Africa Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-02-15 9.79 -0.10
Templeton Africa Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-02-15 8.45 -0.12
Templeton Africa Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2019-02-15 7.42 -0.27
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-07-19 9.82 0.10
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-07-19 11.88 0.08
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-07-19 18.16 0.17
Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD)
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
2019-07-19 16.50 0.18
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 32.17 1.10
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 22.54 0.62
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 36.16 0.61
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 43.15 1.10
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 30.09 0.60
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 14.01 0.57
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 48.41 0.62
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 57.75 0.84
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 47.49 0.36
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 21.74 0.83
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 17.18 0.35
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2019-07-19 20.35 0.30
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji BRIC
2019-07-19 11.31 -0.18
Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2019-07-19 18.87 -0.21
Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2019-07-19 19.01 0.32
Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD)
akcji BRIC
2019-07-19 17.62 -0.23
Templeton China Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-07-19 29.54 1.20
Templeton China Fund N (Acc) (USD)
akcji chińskich
2019-07-19 28.44 1.17
Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-19 24.91 0.32
Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-19 22.50 0.31
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 13.57 0.44
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 10.28 -0.10
Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 8.94 0.00
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 14.23 0.00
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 35.41 0.00
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 6.82 0.00
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged)
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
2019-07-19 7.47 0.00
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 14.82 0.89
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 11.64 0.43
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 10.98 0.46
Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 22.22 0.14
Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2019-07-19 12.75 0.16
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 22.65 0.49
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 10.27 0.00
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 18.62 0.00
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 21.47 0.52
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 15.31 0.00
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2019-07-19 11.91 0.00
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 26.62 0.34
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 29.87 -0.10
Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2019-07-19 18.45 0.38
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 15.26 0.13
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 13.66 0.15
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 12.58 0.16
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 27.76 0.62
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 20.93 0.14
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 31.15 0.13
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 10.34 0.10
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 26.32 0.61
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 19.91 0.15
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 14.78 0.14
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 29.53 0.14
Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 8.99 0.11
Templeton Global Climate Change Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 22.17 0.86
Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 17.77 0.85
Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 15.80 0.19
Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 14.09 -0.28
Templeton Global Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 38.91 0.03
Templeton Global Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 24.42 0.00
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-19 14.35 0.49
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-19 16.10 0.06
Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR)
papierów dłużnych globalnych High Yield
2019-07-19 13.50 0.52
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 41.17 -0.07
Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2019-07-19 26.54 -0.08
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 14.18 0.21
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 21.06 0.19
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 92.38 0.18
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 31.56 0.19
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 13.81 0.22
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 18.74 0.16
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
2019-07-19 28.25 0.21
Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 16.65 0.36
Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 14.37 0.35
Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-07-19 9.43 -0.84
Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-07-19 68.02 -1.26
Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-07-19 8.19 -1.21
Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2019-07-19 34.47 -1.23
Templeton Thailand Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 32.14 0.31
Templeton Thailand Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 39.36 0.31
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-19 132.21 0.82
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2019-07-19 95.85 0.67
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu
akcji polskich uniwersalne
2019-07-19 107.33 1.39
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2019-07-19 125.65 1.21
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja
akcji tureckich
2019-07-19 45.72 2.47
UniFundusze FIO subfundusz UniDolar (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
2019-07-19 42.58 0.05
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje
akcji polskich uniwersalne
2019-07-19 217.25 1.50
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Dochodowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-19 225.60 0.04
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-19 362.89 0.11
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2019-07-19 343.22 0.92
UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
2019-07-19 192.64 0.36
UniFundusze FIO subfundusz UniOszczędnościowy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-19 124.27 0.01
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2019-07-19 187.06 0.54
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje Biopharma
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2019-07-19 117.88 0.08
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje Selektywny Globalny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2019-07-19 121.48 -0.25
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód
akcji azjatyckich bez Japonii
2019-07-19 115.51 -0.47
UniFundusze SFIO subfundusz UniAktywny Dochodowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2019-07-19 111.77 0.03
UniFundusze SFIO subfundusz UniEuro (EUR)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2019-07-19 1199.21 -0.00
UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2019-07-19 161.65 0.16
UniFundusze SFIO subfundusz UniProfit Plus
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2019-07-19 1801.89 0.01

Prezentowane na stronie niniejszego portalu wyniki inwestycyjne są oparte na wartości aktywów netto w okresie historycznym i nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik danego funduszu inwestycyjnego musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego funduszu i jest uzależniona od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz od pobranego podatku od dochodów kapitałowych. Źródło danych: analizy.pl

PWC uprzejmie informuje, że od 1 maja 2018 r. przedstawione stopy zwrotu funduszy dywidendowych zawierają wypłaconą dywidendę