Scenario analysis


Fund Date of valuation Value Change 1D (%)
AGIO Globalny Kapitał FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1044.42 0.00
AGIO Market Neutral FIZ
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-17 1014.90 0.00
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych
nieruchomości uniwersalne
2017-11-17 1131.46 0.00
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-16 123.03 -0.01
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2017-11-17 1353.19 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 976.98 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 229.95 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 272.25 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-17 1436.37 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
dłużne polskie pozostałe
2017-11-17 338.07 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
dłużne polskie pozostałe
2017-11-17 400.26 0.00
AGIO Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 201477.22 0.00
AGIO Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 228.79 0.00
Alfa FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1031.85 0.00
Allianz Discovery FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1143.78 0.00
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 149.04 0.24
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 124.54 0.24
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 135.43 0.59
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-11-16 102.88 0.43
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-16 112.60 0.20
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 108.95 0.09
Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 154.33 0.03
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 141.88 0.06
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 98.70 0.24
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 129.05 0.33
Allianz Income and Growth FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 1076.27 0.00
Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 1102.93 0.00
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-17 1193.50 0.00
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 113.33 0.51
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-16 106.86 -0.44
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-16 105.42 -0.01
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-16 116.81 0.38
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-16 110.61 0.74
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-16 109.76 1.17
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining
rynku surowców pozostałe
2017-11-16 107.90 0.46
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-16 115.57 1.31
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-16 99.98 0.54
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-16 105.61 0.28
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 100.73 0.00
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
dłużne globalne High Yield
2017-11-16 109.59 0.48
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-16 102.62 0.09
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
dłużne globalne pozostałe
2017-11-16 101.03 0.01
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 106.97 0.07
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-16 103.35 -0.13
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-16 111.08 0.24
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 103.88 0.00
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-11-17 140.13 0.00
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 151.38 0.00
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 239.90 0.00
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 238.07 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-11-16 125.41 0.02
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 116.77 0.06
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 143.80 0.31
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 182.42 0.31
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-11-16 122.32 0.34
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-11-16 108.19 0.19
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 110.13 0.02
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2017-11-16 87.93 0.25
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 121.62 0.21
ALTUS FIZ Aktywny Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-17 119.68 0.00
ALTUS FIZ GlobAl 2
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 124.39 0.00
ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 235545.29 0.00
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 121.84 0.79
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 108.21 0.19
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Globalnych Perspektyw
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-16 106.36 0.07
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 106.80 -0.01
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 106.95 0.01
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 108.68 0.07
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 106.94 0.09
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-16 125.56 0.30
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 179.07 -0.01
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-16 130.77 0.02
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 161.18 0.73
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2017-11-16 150.30 0.47
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 168.26 0.41
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 229.42 0.10
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 146.94 0.10
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-16 104.09 0.03
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 175.06 0.06
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-16 107.59 0.52
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 495.14 0.45
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 277.92 0.17
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 128.10 0.27
Aviva SFIO subfundusz Aviva Oszczędnościowy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 98.93 -0.22
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 120.26 0.17
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 134.52 0.49
AXA FIO Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-16 106.08 0.31
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 123.09 -0.03
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 112.75 0.62
AXA FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 133.29 0.08
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-16 130.56 -0.02
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 170.28 1.49
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 127.99 0.45
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 121.20 -0.04
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 107.99 -0.05
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 136.08 0.08
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 118.37 0.07
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-16 1168.97 -0.00
BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 1147.15 -0.00
Copernicus FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 119.90 -0.16
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 118.38 0.05
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji)
dłużne polskie pozostałe
2017-11-17 92.88 0.00
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus (w likwidacji)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-17 93.07 0.00
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 164.89 0.16
EPEF 2 FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 114.54 0.00
EPEF FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 145.36 0.00
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1128.01 0.00
Eques Akumulacji Majątku FIZ
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-11-17 1058.08 0.00
Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 217568.04 0.00
Eques Debitum 2 FIZ NFS
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 1418.37 0.00
Eques Debitum FIZ NFS
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 322985.30 0.00
Eques Hipoteczny FIZ
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 1086.01 0.00
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 16.29 -0.18
Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-11-16 12.17 0.16
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-16 12.29 0.08
Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-16 12.04 0.00
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ
akcji polskich pozostałe
2017-11-17 1264.10 0.00
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 400.40 0.24
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-16 118.09 -0.20
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 281.82 0.02
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 270.21 0.03
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 102.52 0.13
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-11-16 222.92 0.17
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-16 122.84 0.47
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych
akcji amerykańskich
2017-11-16 106.54 0.97
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 110.96 0.25
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów
rynku surowców pozostałe
2017-11-16 107.07 -0.01
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich
akcji amerykańskich
2017-11-16 121.33 1.43
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych
akcji amerykańskich
2017-11-16 95.43 0.37
Esaliens Senior FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 291.37 0.03
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-11-17 24.06 -0.21
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-11-17 15.24 -0.07
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-11-17 22.26 0.00
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-11-17 20.49 -0.39
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-11-17 16.75 0.12
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-11-17 17.74 0.11
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2017-11-17 23.74 0.81
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 26.53 0.45
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 24.64 0.65
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 11.97 0.17
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 11.24 0.18
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 10.88 0.18
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 19.48 -0.61
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 13.54 0.22
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-17 19.19 -0.10
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-17 17.47 0.11
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 25.35 -0.16
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 22.34 0.04
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 38.35 0.18
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 27.83 0.40
Fidelity Funds Asian Total Return Bond Fund A (acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 10.44 0.18
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2017-11-17 24.14 0.25
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-11-17 20.80 0.43
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2017-11-17 17.91 -0.11
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-17 11.97 0.13
Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-17 10.67 0.12
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2017-11-17 19.53 -0.05
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 12.36 -0.18
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 10.72 0.04
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 18.04 1.46
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 13.98 0.79
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 15.90 1.66
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 24.94 0.89
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 17.20 0.94
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 18.65 1.14
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-17 12.27 -0.16
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 21.63 -0.09
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 14.30 0.14
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 20.58 0.10
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 9.97 0.10
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 12.21 -0.08
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 9.68 0.10
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 8.47 0.51
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 12.11 0.28
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 12.92 1.73
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 19.93 1.27
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 15.48 -0.45
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-17 15.70 0.06
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2017-11-17 10.79 -0.00
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-11-17 31.68 0.06
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-11-17 25.82 0.02
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 12.65 -0.32
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 22.27 -0.18
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 16.63 -0.18
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 20.37 0.00
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 11.89 0.00
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 15.12 0.00
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 11.07 0.00
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 10.62 0.00
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-11-17 21.66 -0.09
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 10.83 0.09
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 15.77 -1.07
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 21.82 -0.27
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 13.60 0.07
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 13.47 0.30
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-17 13.00 0.00
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-17 11.99 0.17
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 19.00 0.42
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 18.51 0.60
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 18.46 -0.22
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 16.68 -0.06
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 10.71 -0.19
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 16.35 -0.24
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 14.61 0.00
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 10.81 -0.18
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 12.42 -0.16
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 12.74 -0.08
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-11-17 23.66 -0.04
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne High Yield
2017-11-17 10.45 0.19
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 11.38 0.09
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 11.37 0.18
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 11.82 0.00
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 11.47 0.00
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 12.24 0.08
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 10.98 0.09
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 9.71 0.07
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 9.75 0.00
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-17 12.99 0.00
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 13.72 -0.15
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 12.37 0.08
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 18.72 -0.11
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 11.34 0.09
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 11.85 0.00
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 10.13 0.10
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2017-11-17 19.02 0.53
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2017-11-17 15.65 0.45
Fidelity Funds Global Telecommunications Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 17.35 0.00
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 14.19 0.28
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 16.76 -0.42
Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD)
akcji indyjskich
2017-11-17 47.75 1.62
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-11-17 27.16 0.22
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-17 17.39 -0.63
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-17 15.79 -0.25
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2017-11-17 22.08 0.14
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-17 13.66 -0.22
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-17 10.21 0.00
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-17 10.45 0.10
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-11-17 15.56 0.00
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-11-17 11.54 0.00
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2017-11-17 10.94 0.00
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne USA uniwersalne
2017-11-17 21.87 -0.05
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-11-17 14.16 0.14
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-11-17 11.13 0.09
Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 13.31 0.08
FIZ Dywidend
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 971.90 0.00
FIZ Nieruchomości Dywidendowych
nieruchomości uniwersalne
2017-11-17 98.65 0.00
Fotovoltaica FIZ
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 1209.88 0.00
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-11-17 30.33 0.00
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-11-17 26.37 0.04
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 10.67 0.19
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 10.04 0.20
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 10.40 0.19
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 13.55 0.15
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 12.57 0.16
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-17 13.64 0.15
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-17 12.50 0.16
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 13.52 0.22
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 12.38 0.16
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 19.17 -0.05
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 6.27 0.00
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 17.29 0.00
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-11-17 10.27 0.00
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-11-17 10.06 0.00
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 17.06 -0.18
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 16.27 -0.18
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 12.03 -0.25
Franklin European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 16.18 -0.31
Franklin European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 15.44 -0.26
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 16.28 -0.18
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 12.23 0.00
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 11.81 -0.25
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 14.30 -0.21
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 11.81 0.00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-11-17 39.67 -0.05
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-11-17 36.46 -0.05
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-17 15.21 -0.07
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-17 13.77 -0.07
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-17 10.41 -0.10
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-17 12.74 0.16
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 12.51 0.00
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 10.04 0.20
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 10.55 0.19
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 11.92 0.00
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 9.59 0.21
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 10.08 0.20
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 12.50 0.32
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 15.26 0.13
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 13.39 0.37
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 14.63 0.14
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 12.82 0.39
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 12.02 -0.08
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 9.30 0.22
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 14.16 0.14
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 12.43 -0.08
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 16.23 0.19
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 11.22 0.18
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 19.20 0.05
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 17.81 0.23
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 18.17 0.06
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 15.67 0.19
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 11.91 0.17
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 10.27 0.20
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 11.65 0.17
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-11-17 15.66 -0.13
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-11-17 12.31 -0.16
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-11-17 14.82 -0.13
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-11-17 11.26 -0.09
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-11-17 34.30 0.35
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-11-17 30.24 0.30
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 4.88 1.24
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 3.86 1.31
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 4.32 1.41
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 4.61 1.10
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 4.07 1.24
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-11-17 17.91 0.11
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-11-17 18.50 0.11
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-17 11.76 -0.09
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2017-11-17 41.14 0.83
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2017-11-17 40.12 1.03
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2017-11-17 37.73 0.83
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2017-11-17 19.42 0.99
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2017-11-17 36.65 1.02
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-11-17 7.43 0.68
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2017-11-17 8.78 0.92
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-11-17 6.50 0.78
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2017-11-17 11.74 0.95
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 10.68 0.00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 11.03 0.00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 10.44 0.00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 10.39 0.10
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 10.77 0.00
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 9.56 0.00
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 9.73 0.00
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 9.49 0.00
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 9.66 0.00
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 5.14 -0.39
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 3.55 0.00
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 6.11 0.00
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 3.39 0.00
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 5.83 0.00
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 24.68 -0.12
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 11.05 -0.09
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 20.28 -0.15
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 11.16 -0.09
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 19.85 0.05
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 19.36 0.26
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 18.10 0.06
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 17.67 0.23
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 5.56 0.72
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 6.55 1.08
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 5.14 0.98
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 7.10 1.00
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 12.99 -0.08
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 15.29 0.13
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2017-11-17 17.42 -0.11
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2017-11-17 14.75 -0.07
Franklin U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-11-17 25.81 0.08
Franklin U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-11-17 22.48 0.09
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-11-17 14.07 0.00
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-11-17 12.73 -0.55
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-11-17 10.19 -0.29
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-11-17 15.00 -0.33
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-11-17 25.49 -0.51
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-11-17 18.33 -0.33
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-11-17 26.99 -0.33
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-11-17 30.11 -0.33
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-11-03 22.56 0.31
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-11-03 19.79 0.30
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 26.16 0.19
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 22.61 0.40
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 21.12 0.38
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 104.81 0.05
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 123.18 0.56
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-16 105.99 0.39
Globalny Fundusz Medyczny FIZ
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-11-17 91.00 0.00
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 434.13 1.06
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 325.65 0.04
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 247.71 0.02
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 283.68 0.12
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-16 53.80 0.67
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 33.78 0.51
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 565.30 0.85
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 87.51 0.45
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 125.51 0.97
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-16 150.94 -2.04
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-11-16 95.66 0.01
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-16 80.58 0.44
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2017-11-16 143.72 -0.04
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 133.38 0.02
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-16 237.58 -0.11
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-16 233.83 1.40
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-16 114.38 1.43
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-16 101.99 0.06
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-16 98.50 0.26
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2017-11-16 134.12 1.13
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-11-16 76.13 0.36
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2017-11-16 161.35 -0.54
Ipopema Global Bonds FIZ
absolutnej stopy zwrotu dłużne
2017-11-17 113.60 0.00
Ipopema Global Macro FIZ
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-11-17 121.72 0.00
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 106.76 0.00
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 188.22 0.47
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 174.93 0.47
Ipopema MegaTrends FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 123.58 0.00
Ipopema Opportunity FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 9790.01 0.00
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 141.30 0.30
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 125.14 0.30
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 110.02 0.04
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 109.37 0.04
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 136.23 0.12
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 134.40 0.13
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 140.07 1.64
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 138.97 1.64
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 114.14 0.02
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy B
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 112.53 0.02
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-11-16 124.27 0.02
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji B
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-11-16 114.49 0.02
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 149.74 0.76
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek B
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 146.42 0.76
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 130.03 0.06
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 128.11 0.06
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2017-11-16 80.70 0.40
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2017-11-16 75.24 0.39
KBC Bonds Capital Fund C1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 941.49 0.06
KBC Bonds Convertibles C1 (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-16 838.84 0.63
KBC Bonds Convertibles D1 (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-16 638.33 0.63
KBC Bonds Corporates Euro C1 (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-16 908.98 0.06
KBC Bonds Corporates Euro D1 (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-16 430.69 0.06
KBC Bonds Corporates USD C1 (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-16 1136.37 -0.05
KBC Bonds Corporates USD D1 (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-16 518.63 -0.05
KBC Bonds Emerging Europe C1 (EUR)
dłużne europejskich rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-16 874.34 0.49
KBC Bonds Emerging Europe D1 (EUR)
dłużne europejskich rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-16 391.55 0.49
KBC Bonds Emerging Markets C1 (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-16 2444.04 0.38
KBC Bonds Emerging Markets D1 (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-16 636.76 0.38
KBC Bonds Europe C1 (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-16 276.26 0.07
KBC Bonds Europe D1 (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-16 121.41 0.06
KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 (EUR)
dłużne europejskie pozostałe
2017-11-16 1016.74 0.35
KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 (EUR)
dłużne europejskie pozostałe
2017-11-16 470.02 0.35
KBC Bonds High Interest C1 (EUR)
dłużne globalne High Yield
2017-11-16 2027.87 0.50
KBC Bonds High Interest D1 (EUR)
dłużne globalne High Yield
2017-11-16 344.56 0.50
KBC Bonds Income Fund D1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 326.40 0.06
KBC Bonds Inflation Linked Bonds C1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 1011.45 -0.03
KBC Bonds Inflation Linked Bonds D1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 738.15 -0.03
KBC Global Partners Strategy 90 April (PLN)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-11-15 98.04 -0.51
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień (PLN)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-11-15 95.84 -0.52
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 131.35 0.10
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 252.32 0.05
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 90.32 0.68
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 97.39 0.30
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 215.30 0.22
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 136.47 -0.76
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Obligacyjny
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 103.23 0.11
KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-16 136.68 0.02
KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 236.78 0.03
KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 189.15 0.03
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 257.06 0.19
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 46568.35 0.00
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 218.49 0.00
Medyczny Publiczny FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 100.83 0.00
Mera FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 131.02 0.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 17.01 0.12
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 9.19 0.22
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-11-16 7.91 -0.13
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 21.13 0.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 16.77 -0.06
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 16.83 0.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-16 11.61 0.09
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2017-11-16 12.98 0.54
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2017-11-16 3.61 0.34
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-16 13.59 0.74
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-16 3.78 0.54
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 8.30 0.73
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-16 9.10 0.55
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 6.48 0.31
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 8.07 0.75
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 2.24 0.55
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 9.57 1.27
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 2.66 1.07
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 14.84 -0.07
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 16.37 0.06
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 13.08 0.23
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 3.64 0.03
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-11-16 8.34 -0.12
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-16 16.99 0.65
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-16 4.72 0.45
NDM Opportunity and Venture FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 95.55 0.00
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 341.72 -0.15
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-16 178.38 -0.26
NN Parasol FIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 265.20 0.02
NN Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 127.46 0.03
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 298.80 0.22
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 273.09 0.06
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 216.02 0.19
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 332.04 -0.02
NN SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-16 66.39 1.28
NN SFIO Subfundusz Depozytowy (L)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 115.79 0.01
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 161.78 0.58
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-16 167.00 0.83
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
dłużne globalne High Yield
2017-11-16 177.07 0.62
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 220.75 0.86
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-16 208.50 0.89
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-16 134.49 0.76
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-16 92.94 0.58
NN SFIO Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 105.46 0.53
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 115.83 0.88
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2017-11-16 201.03 0.90
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 120.27 0.37
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 104.52 0.35
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 144.06 0.03
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 110.22 0.37
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 130.30 0.96
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-11-16 154.12 0.15
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 108.61 0.11
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 141.84 0.04
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 152.80 0.41
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-11-16 165.73 0.56
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-16 54.32 0.65
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-17 213.60 0.73
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-11-17 107.97 -0.14
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 106.63 0.23
Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-17 138.61 -0.12
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-17 224.27 -0.10
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-17 188.32 -0.31
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-17 205.29 0.01
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-17 189.97 0.02
Novo Rentier FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-16 927.68 0.00
Opoka FIZ subfundusz Alfa
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 113.49 0.00
Opoka FIZ subfundusz Neutral
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 116.41 0.00
Opoka FIZ subfundusz Ultra
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 123.79 0.00
Opoka One FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 161.94 0.00
OPTI Absolute Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1089.78 0.00
OPTI FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 1291.69 0.00
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-17 1112.07 0.00
PZU FIO Ochrony Majątku
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 61.19 -0.02
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 103.55 0.48
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 51.89 0.66
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-16 48.52 0.58
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-16 80.66 1.70
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 77.24 0.00
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 160.97 0.05
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-11-16 63.90 0.02
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 129.07 0.40
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 78.65 0.46
PZU FIZ Akcji Focus
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1285.62 0.00
PZU FIZ Akord
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 113.10 0.00
PZU FIZ Forte
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1196.21 0.00
PZU FIZ Medyczny
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-11-17 1068.32 0.00
PZU FIZ Surowcowy
rynku surowców pozostałe
2017-11-17 919.46 0.00
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 198.88 0.43
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 110.92 0.69
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 122.05 -0.02
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-16 129.79 0.29
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1504.18 0.00
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 183.84 0.27
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2017-11-16 51.88 0.06
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2017-11-16 86.17 -0.75
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-11-16 145.92 0.00
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja
akcji rosyjskich
2017-11-16 85.94 1.02
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 155.39 0.36
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2017-11-16 65.87 0.35
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-11-16 115.37 0.30
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja
akcji tureckich
2017-11-16 106.90 0.23
Retail Parks Fund FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 148.18 0.00
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 304.81 0.27
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 55.35 0.42
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 197.62 0.62
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 60.75 1.33
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Globalny Żywności i Surowców
rynku surowców pozostałe
2017-11-16 100.07 -0.15
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 1
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 286.37 0.08
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 3423.51 0.05
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-16 14.39 0.00
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 107.41 -0.01
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 156.36 -0.26
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Skarbowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 35.57 -0.03
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 17.40 0.12
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 2.18 0.46
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 1192.00 0.12
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 100.15 0.00
SATURN Agresywny FIZ
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 141.87 0.00
SATURN Depozytowy FIZ
dłużne polskie pozostałe
2017-11-16 120.18 0.00
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-11-17 154.18 0.31
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-11-17 146.98 0.31
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 13.18 0.06
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 10.67 -0.04
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 12.62 0.06
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Hedged A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 107.24 0.06
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-17 133.57 -0.27
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-17 129.16 -0.28
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 150.23 0.42
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 31.42 0.52
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 19.84 0.52
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 29.62 0.52
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 113.50 -0.02
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 127.00 0.09
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 121.12 0.08
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 17.34 1.03
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 20.48 1.13
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 16.27 1.03
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 19.18 1.13
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 238.93 0.28
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 274.85 0.90
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2017-11-17 202.41 1.33
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2017-11-17 238.65 1.43
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2017-11-17 193.38 1.33
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2017-11-17 228.04 1.43
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-11-17 389.63 0.84
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-11-17 369.92 0.84
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 33.96 0.56
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 32.05 0.56
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 37.79 0.66
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-17 28.77 0.54
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-17 27.18 0.54
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-17 31.92 0.64
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 120.23 0.31
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 117.13 0.31
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 81.62 0.31
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 124.55 0.12
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 121.30 0.12
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 91.24 0.12
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 12.85 0.90
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 15.15 1.01
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 27.75 0.18
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 26.54 0.18
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 118.36 0.18
Schroder ISF EURO Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-17 8.99 0.07
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-17 19.63 0.07
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-11-17 17.09 0.03
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-11-17 20.93 0.03
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-11-17 16.04 0.03
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-17 125.32 0.05
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-17 540.06 0.05
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 38.22 -0.02
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 50.44 -0.01
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 35.40 -0.02
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 41.70 0.09
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-17 11.74 0.06
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-17 10.81 0.06
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 142.60 0.49
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 111.29 0.49
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2017-11-17 119.83 -0.00
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2017-11-17 114.36 -0.00
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-11-17 7.25 0.01
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-11-17 6.74 0.01
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-17 112.47 -0.49
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-17 51.30 -0.49
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis) Hedged (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-17 87.18 -0.48
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-17 107.43 -0.49
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-17 49.05 -0.49
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 95.40 -0.44
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 98.70 -0.42
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 97.31 -0.42
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 11.62 -0.52
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 17.76 -0.52
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 24.91 -0.51
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 257.79 -0.13
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 231.72 -0.13
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 118.97 -0.13
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 117.48 -0.13
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 116.81 -0.13
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 116.33 -0.13
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-11-17 41.54 -0.08
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-11-17 48.91 0.02
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 185.39 -0.41
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 175.21 -0.41
Schroder ISF European Total Return A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-11-17 130.07 -0.01
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 65.24 -0.35
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 61.64 -0.35
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 160.52 1.14
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 155.55 1.14
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 12.25 0.11
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 11.32 0.11
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-11-17 160.88 0.62
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-11-17 152.77 0.62
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-17 16.51 0.31
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-17 14.42 0.42
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-17 13.77 0.41
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 146.42 0.17
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 141.41 0.17
Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 139.43 0.16
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-17 11.18 0.00
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-17 5.72 0.00
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-17 10.46 0.00
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-17 7.83 0.00
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 112.91 0.04
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 114.86 0.05
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 108.37 0.04
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 113.71 0.05
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 130.90 0.16
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 124.39 0.16
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-17 11.76 0.50
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-17 5.26 0.50
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-17 11.21 0.50
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-17 5.02 0.50
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 18.86 0.88
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 17.20 0.98
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 18.01 0.88
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 16.42 0.98
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 66.00 0.98
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 134.07 0.24
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2017-11-17 12.71 -0.23
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2017-11-17 14.97 -0.13
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2017-11-17 12.01 -0.23
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2017-11-17 14.24 -0.13
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 22.60 0.63
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 164.28 0.64
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 193.94 0.75
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 157.28 0.64
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 185.25 0.75
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 158.47 0.47
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 186.86 0.58
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 150.69 0.47
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 177.44 0.57
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 86.21 0.04
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 83.41 0.03
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 342.32 0.04
Schroder ISF Global Gold A (Dis) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 85.91 0.04
Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 85.61 0.04
Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 130.02 0.42
Schroder ISF Global High Income Bond A (Dis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 87.43 0.42
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-11-17 44.67 0.33
Schroder ISF Global High Yield A (Dis) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-11-17 20.08 0.33
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-11-17 42.20 0.33
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-11-17 25.39 0.33
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 31.85 0.06
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 29.55 0.05
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 126.60 0.16
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Dis) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 105.59 0.16
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 121.51 0.15
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Dis) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 101.32 0.15
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 120.94 0.32
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 91.79 0.32
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 117.63 0.32
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 89.33 0.32
Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 113.11 0.31
Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 (Dis) (PLN)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 390.34 0.31
Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 131.06 0.24
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-11-17 179.60 0.70
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-11-17 209.73 0.80
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 179.49 0.51
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 169.42 0.50
Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2017-11-17 55.17 0.90
Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-11-17 61.30 1.00
Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2017-11-17 200.31 1.12
Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2017-11-17 190.81 1.11
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2017-11-17 192.04 1.05
Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
akcji indyjskich
2017-11-17 791.08 1.05
Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 36.04 -0.23
Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 32.36 -0.24
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD)
akcji japońskich
2017-11-17 9.61 0.78
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2017-11-17 18.14 0.63
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-11-17 1.07 0.84
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji japońskich
2017-11-17 1.26 0.94
Schroder ISF Korean Equity A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 48.56 -0.45
Schroder ISF Korean Equity A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 45.80 -0.45
Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2017-11-17 31.53 0.94
Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2017-11-17 37.40 1.05
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2017-11-17 29.72 0.94
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2017-11-17 35.15 1.05
Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 13.54 -0.63
Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 11.76 -0.53
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 12.89 -0.63
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 11.23 -0.53
Schroder ISF QEP Global Absolute A (Acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 99.38 -0.10
Schroder ISF QEP Global Absolute A (Acc) Hedged (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 95.19 -0.11
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 172.42 0.47
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 204.99 0.58
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 160.05 0.47
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 188.70 0.57
Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 170.49 0.61
Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 149.23 0.71
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 131.67 0.58
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 116.73 0.69
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 113.65 0.69
Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 155.12 0.73
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 173.78 0.62
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 144.49 0.72
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 187.65 1.16
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 208.10 0.92
Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 144.83 0.12
Schroder ISF Strategic Bond A (Dis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 92.87 0.12
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 136.62 0.12
Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 20.84 0.56
Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 19.94 0.56
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 6.37 -0.08
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 8.90 -0.08
Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-11-17 22.54 -0.01
Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-11-17 11.66 -0.01
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-11-17 20.66 -0.01
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-11-17 17.72 -0.01
Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2017-11-17 105.70 0.02
Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2017-11-17 102.41 0.02
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-11-17 120.81 1.01
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-11-17 142.74 1.12
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-11-17 108.62 1.01
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-11-17 260.52 0.92
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-11-17 308.94 1.02
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-11-17 247.48 0.92
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-11-17 292.51 1.02
Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-11-17 148.59 1.27
Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-11-17 138.72 1.27
Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 20.68 0.36
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 139.75 1.73
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-16 119.83 1.20
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-11-16 113.33 1.18
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska
dłużne globalne High Yield
2017-11-16 117.75 0.15
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Income Fund Polska
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-16 113.82 0.34
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 111.71 0.68
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 108.89 0.17
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska
akcji amerykańskich
2017-11-16 122.37 0.66
Skarbiec - Obligacyjny FIZ
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-17 14565.71 0.00
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-17 13126.33 0.00
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 167.92 -0.72
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 185.29 -0.31
Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 14898.71 0.00
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-17 11047.03 0.00
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych
nieruchomości uniwersalne
2017-11-17 105.33 0.00
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 342.78 0.64
Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 35.30 0.17
Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 310.48 0.11
Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 344.92 0.03
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-16 196.61 1.58
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 170.74 0.41
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny
dłużne globalne High Yield
2017-11-16 137.69 0.21
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 94.09 0.49
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 135.78 0.73
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 185.13 -0.21
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 106.07 0.00
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 116.13 0.58
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 32.30 0.40
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych
rynku surowców pozostałe
2017-11-16 53.57 -0.20
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 8.50 1.55
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 2.01 2.03
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 107.14 1.99
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 173.16 1.51
Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 319.90 0.45
Skarbiec Magna FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 10585.79 0.00
Skarbiec MultiAsset FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 10891.34 0.00
Skarbiec na 5 FIZ Aktywów Niepublicznych
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-17 100.00 0.00
Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 9999.99 0.00
Templeton Africa Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 8.95 1.13
Templeton Africa Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 8.07 1.38
Templeton Africa Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 7.46 1.36
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 10.20 -0.10
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 12.28 0.00
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 17.85 0.00
Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 16.41 0.00
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 33.11 -0.12
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 25.75 0.08
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 39.12 0.08
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 44.78 -0.11
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 34.71 0.09
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 15.63 0.06
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 52.81 0.09
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 55.75 0.23
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 48.19 0.44
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 21.16 0.19
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 17.58 0.46
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2017-11-17 19.42 0.88
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji BRIC
2017-11-17 11.98 1.10
Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2017-11-17 18.93 1.07
Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2017-11-17 18.29 0.88
Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD)
akcji BRIC
2017-11-17 17.83 1.13
Templeton China Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-11-17 28.90 0.28
Templeton China Fund N (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-11-17 28.05 0.25
Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-17 25.04 0.44
Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-17 22.81 0.40
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 13.24 0.61
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 10.54 0.76
Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 9.76 0.83
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 14.16 0.35
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 35.53 0.37
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 8.14 0.37
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 9.16 0.33
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 14.91 0.20
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 12.31 0.49
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 11.71 0.43
Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 23.79 -0.38
Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 13.82 -0.36
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 22.98 -0.30
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 11.55 -0.09
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 19.86 -0.10
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 21.96 -0.27
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 17.36 -0.06
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 13.09 -0.08
Templeton Global (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 22.40 -0.04
Templeton Global (Euro) Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 18.18 -0.06
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 25.76 0.00
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 30.38 0.20
Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 18.00 0.00
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 15.79 0.00
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 14.30 0.07
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 12.59 0.08
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 25.03 -0.16
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 20.85 0.05
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 29.52 0.03
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 11.57 0.00
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 24.01 -0.17
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 20.05 0.05
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 14.40 0.07
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 28.31 0.04
Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 9.67 0.00
Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 15.71 -0.13
Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 14.74 0.14
Templeton Global Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 41.96 0.21
Templeton Global Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 26.66 0.19
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne High Yield
2017-11-17 13.17 0.00
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-11-17 15.53 0.26
Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne High Yield
2017-11-17 12.49 0.08
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-11-17 44.10 0.57
Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-11-17 28.78 0.56
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 14.45 0.00
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 21.34 0.00
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 90.72 0.01
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 30.44 0.00
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 15.37 0.07
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 19.22 0.00
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 27.56 0.00
Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 17.13 0.06
Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 14.97 0.07
Templeton Korea Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 5.04 -0.20
Templeton Korea Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 13.34 -0.07
Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2017-11-17 8.26 1.47
Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2017-11-17 62.60 1.61
Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji Ameryki Łacińskiej
2017-11-17 7.80 1.56
Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2017-11-17 31.98 1.59
Templeton Thailand Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 28.78 1.55
Templeton Thailand Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 35.53 1.54
Total FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 178.97 0.00
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 140.98 0.00
Trigon Infinity Akcji FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 103.39 0.00
Trigon Obligacji Plus FIZ
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-11-17 104.39 0.00
Trigon Polskie Perły FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 136.89 0.00
Trigon Profit II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 2138.98 0.00
Trigon Profit III FIZ
nieruchomości uniwersalne
2017-11-17 122.50 0.00
Trigon Profit IV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 225.12 0.00
Trigon Profit IX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 197.25 0.00
Trigon Profit Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 2134.80 0.00
Trigon Profit V Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 214.65 0.00
Trigon Profit VII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 204.71 0.00
Trigon Profit VIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 191.35 0.00
Trigon Profit XI FIZ
nieruchomości uniwersalne
2017-11-17 113.26 0.00
Trigon Profit XII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 189.95 0.00
Trigon Profit XIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 186.51 0.00
Trigon Profit XIX FIZ
nieruchomości uniwersalne
2017-11-17 107.99 0.00
Trigon Profit XV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 188.11 0.00
Trigon Profit XVI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 192.61 0.00
Trigon Profit XVII FIZ
nieruchomości uniwersalne
2017-11-17 109.32 0.00
Trigon Profit XVIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 194.96 0.00
Trigon Quantum Absolute Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1736.76 0.00
Trigon Quantum Neutral FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 132.59 0.00
Trigon Stabilny Dochód FIZ
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-11-17 101.41 0.00
Trigon XVI FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1316.02 0.00
Trigon XXI FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 109.00 0.00