Quotes


Fund Date of valuation Value Change 1D (%)
1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
AGIO Globalny Kapitał FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1044.42 zł 0.00 0.12 0.62 1.92 3.38 - -
AGIO Market Neutral FIZ
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-17 1014.90 zł 0.00 -0.54 -0.80 -0.63 2.55 2.97 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych
nieruchomości uniwersalne
2017-11-17 1131.46 zł 0.00 0.35 1.09 2.29 4.24 7.67 11.73
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-16 123.03 zł -0.01 0.29 0.73 1.63 2.75 4.78 8.57
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2017-11-17 1353.19 zł 0.00 -8.12 -5.35 -3.42 14.23 16.91 18.36
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 976.98 zł 0.00 -5.13 -6.06 -9.31 0.92 0.20 1.46
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 229.95 € 0.00 -4.35 -5.53 -10.54 5.33 -0.37 0.89
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 272.25 $ 0.00 -4.25 -4.62 -4.45 16.37 10.11 -3.97
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-17 1436.37 zł 0.00 0.41 0.96 2.02 3.41 6.17 10.21
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
dłużne polskie pozostałe
2017-11-17 338.07 € 0.00 1.23 1.52 0.63 7.93 5.56 9.59
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
dłużne polskie pozostałe
2017-11-17 400.26 $ 0.00 1.34 2.50 7.48 19.25 16.66 4.32
AGIO Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 201477.22 zł 0.00 0.75 2.00 3.64 5.28 10.72 -
AGIO Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 228.79 zł 0.00 0.51 0.86 1.77 2.74 9.08 15.12
Alfa FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1031.85 zł 0.00 2.01 3.04 3.49 3.42 - -
Allianz Discovery FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1143.78 zł 0.00 0.07 -0.11 0.49 3.44 -4.18 0.35
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 149.04 zł 0.24 -5.63 -3.62 -3.37 15.04 9.44 -5.06
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 124.54 zł 0.24 -1.08 3.06 3.10 14.44 13.61 17.77
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 135.43 zł 0.59 -4.69 -6.79 -7.34 8.04 13.26 12.80
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-11-16 102.88 zł 0.43 -3.52 -2.58 -3.25 0.69 -2.64 -7.75
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-16 112.60 zł 0.20 -0.58 0.47 0.86 5.68 12.44 -
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 108.95 zł 0.09 -0.27 0.37 1.09 4.23 6.91 5.28
Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 154.33 zł 0.03 0.16 0.69 1.16 2.61 3.75 5.29
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 141.88 zł 0.06 0.18 0.87 1.38 3.06 3.52 3.54
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 98.70 zł 0.24 -5.68 -3.69 -3.68 14.98 11.55 4.09
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 129.05 zł 0.33 -2.20 -1.08 -1.95 6.06 2.06 -1.22
Allianz Income and Growth FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 1076.27 zł 0.00 0.13 1.61 0.78 5.00 - -
Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 1102.93 zł 0.00 0.50 - - - - -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-17 1193.50 zł 0.00 0.10 0.86 1.46 2.81 2.40 5.06
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 113.33 zł 0.51 -1.66 3.95 - - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-16 106.86 zł -0.44 -0.32 - - - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-16 105.42 zł -0.01 0.02 1.55 1.43 4.17 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-16 116.81 zł 0.38 0.48 3.43 0.91 8.66 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-16 110.61 zł 0.74 -2.40 -0.69 -1.45 10.37 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-16 109.76 zł 1.17 -0.91 2.61 -0.90 16.83 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining
rynku surowców pozostałe
2017-11-16 107.90 zł 0.46 -4.77 4.47 - - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-16 115.57 zł 1.31 1.97 4.00 3.14 24.79 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-16 99.98 zł 0.54 -2.88 -2.61 -1.06 9.48 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-16 105.61 zł 0.28 -0.94 0.35 1.37 9.01 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 100.73 zł 0.00 -0.01 0.38 1.52 3.02 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
dłużne globalne High Yield
2017-11-16 109.59 zł 0.48 -0.68 0.30 1.12 7.31 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-16 102.62 zł 0.09 -0.23 0.24 1.55 4.92 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
dłużne globalne pozostałe
2017-11-16 101.03 zł 0.01 0.10 0.13 -0.04 1.25 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 106.97 zł 0.07 0.01 0.58 1.81 5.93 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-16 103.35 zł -0.13 -0.45 0.04 0.36 3.41 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-16 111.08 zł 0.24 0.09 2.61 1.32 7.04 - -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 103.88 zł 0.00 - - -0.98 -0.92 -2.74 -1.84
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-11-17 140.13 zł 0.00 0.02 0.60 3.09 6.36 8.86 9.47
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 151.38 zł 0.00 -1.88 -0.59 -0.73 1.29 10.25 19.45
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 239.90 zł 0.00 -1.71 -0.03 -0.41 2.04 9.05 17.30
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 238.07 zł 0.00 -1.83 -0.39 -0.75 2.23 10.30 18.57
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-11-16 125.41 zł 0.02 - 0.48 1.30 6.58 10.22 11.07
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 116.77 zł 0.06 -2.33 -1.06 -1.23 6.81 8.59 10.73
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 143.80 zł 0.31 -1.78 -1.79 -2.38 1.27 9.20 7.72
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 182.42 zł 0.31 -3.74 -0.65 0.57 21.45 26.29 23.81
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-11-16 122.32 zł 0.34 -2.80 -1.18 -2.18 8.09 11.05 11.82
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-11-16 108.19 zł 0.19 -1.10 -1.92 -2.95 -0.90 -0.69 2.20
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 110.13 zł 0.02 0.10 0.51 1.01 2.81 4.49 6.22
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2017-11-16 87.93 zł 0.25 4.12 -1.24 -3.59 -22.74 -17.96 -8.72
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 121.62 zł 0.21 -2.00 -1.02 -2.23 2.67 2.72 3.94
ALTUS FIZ Aktywny Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-17 119.68 zł 0.00 -2.98 -2.81 -3.12 0.13 7.76 -
ALTUS FIZ GlobAl 2
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 124.39 zł 0.00 -0.63 1.04 2.19 10.59 16.66 13.32
ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 235545.29 zł 0.00 0.17 1.76 2.38 4.31 10.05 18.25
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 121.84 zł 0.79 -5.65 -6.72 -8.24 8.74 15.48 -
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 108.21 zł 0.19 -5.67 -2.43 -2.88 22.26 18.00 8.74
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Globalnych Perspektyw
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-16 106.36 zł 0.07 -0.18 1.09 1.30 5.00 - -
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 106.80 zł -0.01 0.14 0.56 1.17 3.00 -1.52 -1.11
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 106.95 zł 0.01 0.23 0.64 1.10 2.10 3.44 5.13
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 108.68 zł 0.07 -1.35 -0.24 -0.31 9.02 4.40 3.62
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 106.94 zł 0.09 -2.54 -0.70 -0.83 12.45 6.69 3.76
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-16 125.56 zł 0.30 -0.77 0.30 -0.68 10.92 8.46 13.70
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 179.07 zł -0.01 0.22 0.68 1.04 1.87 2.41 3.16
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-16 130.77 zł 0.02 0.11 0.61 1.27 3.10 7.02 9.64
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 161.18 zł 0.73 -7.05 -10.28 -13.97 -0.69 2.14 6.23
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2017-11-16 150.30 zł 0.47 -5.22 -7.23 -8.77 3.91 5.99 9.88
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 168.26 zł 0.41 -4.84 -5.10 -6.53 3.07 5.07 4.85
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 229.42 zł 0.10 0.18 0.73 0.92 2.10 1.78 2.25
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 146.94 zł 0.10 -0.13 0.36 0.94 3.33 5.96 9.46
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-16 104.09 zł 0.03 0.02 0.87 0.72 3.73 2.78 -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 175.06 zł 0.06 -1.75 -1.53 -1.97 1.70 2.37 4.48
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-16 107.59 zł 0.52 -5.12 -6.42 -6.67 -1.25 -7.42 -13.99
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 495.14 zł 0.45 -5.38 -3.67 -2.77 16.34 19.02 12.29
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 277.92 zł 0.17 -1.92 -1.23 -0.69 4.31 3.70 2.35
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 128.10 zł 0.27 -3.04 -2.22 -1.85 8.38 8.15 4.93
Aviva SFIO subfundusz Aviva Oszczędnościowy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 98.93 zł -0.22 -0.32 -0.99 -2.40 0.79 -1.09 -
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 120.26 zł 0.17 -4.91 -2.34 -1.88 22.12 14.33 1.55
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 134.52 zł 0.49 -3.36 -1.75 0.42 17.60 24.91 26.89
AXA FIO Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-16 106.08 zł 0.31 -4.25 0.88 -1.24 12.44 6.38 0.91
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 123.09 zł -0.03 0.30 0.79 1.31 2.35 3.95 5.52
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 112.75 zł 0.62 -2.11 -0.39 -0.06 13.01 6.19 -3.19
AXA FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 133.29 zł 0.08 0.04 0.61 1.09 2.70 1.99 2.78
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-16 130.56 zł -0.02 0.06 0.40 0.71 1.98 4.16 4.68
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 170.28 zł 1.49 -0.87 6.32 8.14 36.53 30.63 17.84
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 127.99 zł 0.45 -4.41 -1.78 -1.64 23.76 18.55 7.46
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 121.20 zł -0.04 -2.53 -0.50 1.59 8.68 4.46 -0.13
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 107.99 zł -0.05 -5.86 -3.04 -3.84 18.31 13.69 8.71
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 136.08 zł 0.08 0.11 0.81 1.35 3.77 3.39 4.12
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 118.37 zł 0.07 -2.49 -1.13 -1.27 7.64 7.24 3.52
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-16 1168.97 zł -0.00 0.33 0.81 1.45 3.94 6.05 10.07
BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 1147.15 zł -0.00 0.41 0.68 1.46 4.24 5.89 8.75
Copernicus FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 119.90 zł -0.16 -7.90 -7.92 -12.17 -5.62 1.50 4.00
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 118.38 zł 0.05 -0.46 -0.29 -0.36 2.02 1.30 1.38
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji)
dłużne polskie pozostałe
2017-11-17 92.88 zł 0.00 - 0.51 0.51 -7.67 -5.56 -2.75
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus (w likwidacji)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-17 93.07 zł 0.00 - - -5.40 -5.40 -22.59 -21.27
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 164.89 zł 0.16 -7.90 -8.62 -12.58 -6.20 0.81 3.41
EPEF 2 FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 114.54 zł 0.00 0.58 1.72 3.47 7.01 14.49 -
EPEF FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 145.36 zł 0.00 0.81 2.43 4.92 10.00 21.00 33.19
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1128.01 zł 0.00 0.07 1.48 1.36 12.14 21.62 24.52
Eques Akumulacji Majątku FIZ
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-11-17 1058.08 zł 0.00 -0.24 1.16 3.56 - - -
Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 217568.04 zł 0.00 0.68 1.98 3.78 8.62 19.32 27.55
Eques Debitum 2 FIZ NFS
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 1418.37 zł 0.00 0.52 1.70 3.64 7.76 15.09 26.24
Eques Debitum FIZ NFS
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-11-17 322985.30 zł 0.00 0.65 1.93 3.74 7.80 15.20 24.46
Eques Hipoteczny FIZ
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 1086.01 zł 0.00 0.37 2.42 4.90 - - -
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 16.29 zł -0.18 -5.78 -3.21 -2.80 20.13 17.19 19.60
Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-11-16 12.17 zł 0.16 -2.87 -1.78 -2.17 9.94 14.49 12.17
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-16 12.29 zł 0.08 - 0.49 0.90 2.42 5.40 5.95
Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-16 12.04 zł 0.00 0.17 0.33 0.67 1.69 3.61 6.83
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ
akcji polskich pozostałe
2017-11-17 1264.10 zł 0.00 -1.41 -1.41 0.69 8.07 28.71 24.89
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 400.40 zł 0.24 -1.15 0.57 0.20 22.56 18.01 3.77
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-16 118.09 zł -0.20 -1.94 -2.39 2.42 12.54 18.20 18.68
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 281.82 zł 0.02 -0.01 0.69 1.25 2.84 0.87 0.58
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 270.21 zł 0.03 0.28 0.75 1.18 2.02 3.35 4.77
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 102.52 zł 0.13 -0.44 -0.27 -0.06 6.24 3.17 1.09
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-11-16 222.92 zł 0.17 -1.73 0.27 0.58 6.28 1.14 -10.32
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-16 122.84 zł 0.47 -0.91 1.46 5.58 17.42 25.55 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych
akcji amerykańskich
2017-11-16 106.54 zł 0.97 -1.70 0.64 1.18 7.28 6.68 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 110.96 zł 0.25 -0.76 -0.57 0.43 6.09 11.69 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów
rynku surowców pozostałe
2017-11-16 107.07 zł -0.01 -2.85 5.18 -0.06 5.19 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich
akcji amerykańskich
2017-11-16 121.33 zł 1.43 -0.39 7.69 4.78 10.88 22.15 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych
akcji amerykańskich
2017-11-16 95.43 zł 0.37 -7.38 -4.08 -8.30 5.99 -2.74 -
Esaliens Senior FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 291.37 zł 0.03 -0.42 -0.22 -0.30 5.40 3.18 -0.80
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-11-17 24.06 € -0.21 -1.15 1.99 -3.10 -3.88 2.69 24.47
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-11-17 15.24 zł -0.07 -0.85 2.42 2.35 5.98 13.99 19.06
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-11-17 22.26 $ 0.00 -0.85 2.49 2.68 6.41 13.92 18.03
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-11-17 20.49 € -0.39 -0.34 3.02 -0.24 2.81 3.54 23.14
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-11-17 16.75 € 0.12 -0.48 4.62 7.51 16.72 17.96 19.99
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-11-17 17.74 $ 0.11 -0.34 5.09 8.50 18.74 21.42 23.54
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2017-11-17 23.74 $ 0.81 0.89 4.49 8.85 22.06 28.12 3.58
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 26.53 € 0.45 2.20 8.37 11.24 24.09 28.10 39.34
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 24.64 $ 0.65 2.58 8.93 17.84 37.35 42.18 32.05
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 11.97 $ 0.17 0.59 3.46 7.84 16.44 - -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 11.24 $ 0.18 0.18 2.09 4.95 12.40 - -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 10.88 $ 0.18 0.37 2.74 6.25 - - -
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 19.48 € -0.61 4.39 10.31 9.99 22.59 33.88 55.47
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 13.54 $ 0.22 -0.22 -0.07 1.12 3.44 7.89 11.44
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-17 19.19 € -0.10 -0.62 0.63 -3.66 -3.28 7.69 27.34
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-17 17.47 $ 0.11 -0.23 1.16 2.10 7.11 19.49 20.73
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 25.35 € -0.16 0.60 3.72 1.40 8.75 23.42 34.41
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 22.34 $ 0.04 0.99 4.30 7.46 20.43 37.14 27.66
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 38.35 € 0.18 2.54 8.09 10.39 24.72 35.08 50.63
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 27.83 $ 0.40 2.96 8.67 16.98 38.32 50.19 43.08
Fidelity Funds Asian Total Return Bond Fund A (acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 10.44 $ 0.18 -0.39 -0.27 0.75 2.26 - -
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2017-11-17 24.14 € 0.25 5.74 13.17 20.70 32.71 36.77 57.57
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-11-17 20.80 $ 0.43 6.12 13.79 27.92 46.89 51.71 49.43
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2017-11-17 17.91 € -0.11 1.30 8.41 14.15 25.16 28.39 64.31
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-17 11.97 $ 0.13 -0.25 1.67 2.42 7.27 - -
Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-17 10.67 $ 0.12 -0.90 -0.28 -1.54 -0.71 - -
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2017-11-17 19.53 € -0.05 2.79 10.09 16.95 26.00 26.74 45.10
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 12.36 € -0.18 -0.77 0.73 0.02 -3.69 -6.11 9.02
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 10.72 $ 0.04 -0.40 1.25 5.98 6.63 4.12 3.29
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 18.04 € 1.46 -0.55 3.14 2.38 16.92 8.15 11.98
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 13.98 zł 0.79 2.12 5.43 9.13 15.06 3.02 5.99
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 15.90 $ 1.66 -0.19 3.65 8.46 29.48 20.00 6.14
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 24.94 € 0.89 3.61 8.86 12.70 26.66 32.03 43.33
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 17.20 zł 0.94 3.61 9.14 17.97 33.64 36.18 30.11
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 18.65 $ 1.14 4.02 9.45 19.47 40.23 46.50 35.83
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-17 12.27 $ -0.16 -0.32 0.90 2.94 9.26 16.41 -
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 21.63 € -0.09 -0.96 0.05 -3.65 -1.99 4.04 21.59
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 14.30 € 0.14 -0.76 0.14 0.92 6.24 11.37 10.68
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 20.58 $ 0.10 -0.63 0.59 2.08 8.54 15.42 15.23
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 9.97 zł 0.10 -0.62 - - - - -
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 12.21 € -0.08 -1.29 -0.97 -5.42 -5.64 -3.93 7.86
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 9.68 $ 0.10 -1.06 -0.80 -0.71 2.63 3.17 -2.60
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 8.47 $ 0.51 -1.56 -1.02 1.93 13.35 18.61 -3.79
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 12.11 $ 0.28 -0.86 0.13 2.48 11.77 17.58 -
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 12.92 $ 1.73 2.54 10.05 16.82 37.62 44.00 27.79
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 19.93 $ 1.27 2.36 10.54 18.14 40.85 38.12 25.82
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 15.48 € -0.45 -1.46 1.38 -0.71 15.26 1.18 22.47
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-17 15.70 € 0.06 0.19 0.38 1.55 2.35 4.11 -
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2017-11-17 10.79 € -0.00 -0.05 -0.14 -0.28 -0.55 -0.81 -0.83
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-11-17 31.68 € 0.06 0.22 0.51 1.51 3.43 6.38 6.95
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-11-17 25.82 € 0.02 -0.00 -0.07 0.06 0.90 1.59 2.59
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 12.65 € -0.32 -1.71 0.88 -4.38 6.75 -4.24 5.86
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 22.27 € -0.18 0.27 4.11 0.27 19.22 11.18 46.03
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 16.63 zł -0.18 0.60 4.26 2.72 23.64 24.01 56.59
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 20.37 € 0.00 -0.34 1.14 2.36 8.18 13.04 14.95
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 11.89 zł 0.00 -0.17 1.54 3.39 10.19 17.84 -
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 15.12 $ 0.00 -0.20 1.54 3.35 10.20 16.67 19.15
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 11.07 € 0.00 -0.63 0.36 0.64 4.34 4.24 1.56
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 10.62 $ 0.00 -0.56 0.38 0.95 5.04 5.78 -
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-11-17 21.66 € -0.09 -2.43 3.39 2.80 18.43 17.27 51.36
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 10.83 € 0.09 -0.28 -0.18 0.56 2.85 - -
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 15.77 € -1.07 -5.00 -2.77 -5.00 13.37 4.71 28.21
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 21.82 € -0.27 -0.27 4.60 2.97 22.17 8.94 42.43
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 13.60 € 0.07 0.15 -0.07 0.22 1.57 2.72 2.41
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 13.47 $ 0.30 0.30 0.07 2.51 5.65 9.25 1.97
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-17 13.00 € 0.00 -0.31 0.54 -1.81 -1.96 1.01 13.74
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-17 11.99 € 0.17 -0.08 0.50 1.61 4.08 7.25 7.15
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 19.00 € 0.42 1.93 4.63 6.86 23.22 15.85 27.95
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 18.51 $ 0.60 1.76 4.40 9.20 29.53 22.34 28.36
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 18.46 € -0.22 -0.75 1.54 0.82 11.27 11.74 19.25
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 16.68 $ -0.06 -0.60 1.77 3.15 16.48 16.16 17.55
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 10.71 zł -0.19 -0.93 1.04 - 8.95 - -
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 16.35 € -0.24 -1.21 0.55 -3.99 2.25 -0.97 14.34
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 14.61 $ 0.00 -0.81 1.11 1.74 13.17 9.52 7.51
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 10.81 $ -0.18 -0.83 1.31 0.46 10.20 - -
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 12.42 € -0.16 0.24 3.93 5.70 11.29 - -
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 12.74 € -0.08 1.19 5.73 6.97 19.62 - -
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-11-17 23.66 € -0.04 -0.96 1.20 -1.58 3.00 -6.19 15.98
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne High Yield
2017-11-17 10.45 € 0.19 -0.67 -0.57 -1.69 1.85 4.79 -1.88
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 11.38 € 0.09 -0.35 0.44 1.07 4.60 8.69 7.77
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 11.37 $ 0.18 -0.09 0.98 3.27 8.60 13.47 8.91
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 11.82 € 0.00 -0.67 0.51 0.60 5.91 10.06 10.88
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 11.47 zł 0.00 -0.52 1.06 2.32 10.08 15.16 -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 12.24 $ 0.08 -0.41 1.07 2.34 10.07 14.71 13.33
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 10.98 zł 0.09 -0.81 -0.09 0.09 4.97 - -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 9.71 $ 0.07 -0.76 0.02 0.34 5.51 4.62 -1.93
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 9.75 € 0.00 -1.66 -0.51 -1.44 1.63 0.52 -3.44
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-17 12.99 € 0.00 -0.31 0.23 -0.31 1.64 0.23 0.23
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 13.72 € -0.15 -0.15 1.93 -3.38 -2.90 -2.49 7.02
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 12.37 € 0.08 - 1.89 1.31 5.55 4.12 4.92
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 18.72 € -0.11 1.08 5.64 2.97 9.41 7.65 24.06
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 11.34 € 0.09 -0.09 - 0.44 2.35 3.66 1.61
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 11.85 zł 0.00 - 0.42 1.46 4.50 8.02 7.83
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 10.13 $ 0.10 - 0.50 1.45 4.03 7.32 -0.30
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2017-11-17 19.02 $ 0.53 5.26 11.75 14.65 36.54 55.90 74.98
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2017-11-17 15.65 $ 0.45 5.10 11.71 14.15 35.03 54.80 -
Fidelity Funds Global Telecommunications Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 17.35 € 0.00 -2.09 -3.82 -6.11 -1.14 -9.26 4.90
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 14.19 $ 0.28 2.45 7.58 16.03 27.72 - -
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 16.76 € -0.42 0.12 -1.41 -3.57 18.78 4.75 24.33
Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD)
akcji indyjskich
2017-11-17 47.75 $ 1.62 2.12 4.37 8.70 34.89 33.90 23.45
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-11-17 27.16 € 0.22 4.46 12.84 13.74 19.86 20.44 53.01
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-17 17.39 € -0.63 -5.69 -1.97 -1.47 20.01 35.97 46.26
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-17 15.79 $ -0.25 -3.07 1.35 1.41 24.72 44.60 59.40
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2017-11-17 22.08 € 0.14 2.60 9.63 9.58 14.11 21.45 40.46
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-17 13.66 € -0.22 -0.44 1.04 -3.39 -4.87 -4.54 2.17
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-17 10.21 € 0.00 -0.20 1.19 1.49 3.57 - -
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-17 10.45 $ 0.10 - 1.65 2.45 5.36 - -
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-11-17 15.56 $ 0.00 0.13 - 0.97 3.05 5.78 7.09
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-11-17 11.54 $ 0.00 - -0.26 0.26 1.50 3.04 3.13
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2017-11-17 10.94 $ 0.00 0.07 0.19 0.35 0.56 0.62 0.67
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne USA uniwersalne
2017-11-17 21.87 € -0.05 -0.82 0.60 -3.23 -1.49 5.65 21.57
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-11-17 14.16 $ 0.14 -0.42 1.14 2.53 9.09 17.22 15.31
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-11-17 11.13 $ 0.09 -0.89 - 0.27 4.41 7.43 1.00
Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 13.31 $ 0.08 1.99 6.31 10.00 24.16 26.16 34.32
FIZ Dywidend
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 971.90 zł 0.00 -2.52 -0.98 -2.02 0.31 - -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych
nieruchomości uniwersalne
2017-11-17 98.65 zł 0.00 -0.30 0.60 0.29 7.38 - -
Fotovoltaica FIZ
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 1209.88 zł 0.00 - 6.76 11.39 11.98 21.19 -
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-11-17 30.33 $ 0.00 -9.44 -0.69 4.91 2.85 -5.40 2.99
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-11-17 26.37 $ 0.04 -9.47 -0.86 4.52 2.13 -6.79 0.73
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 10.67 $ 0.19 -1.84 1.43 -1.11 5.54 17.00 2.60
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 10.04 € 0.20 -2.05 0.70 -2.33 2.76 12.18 -1.86
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 10.40 $ 0.19 -1.79 1.27 -1.33 5.05 15.94 1.07
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 13.55 € 0.15 0.15 0.97 -0.22 2.34 -0.88 -
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 12.57 € 0.16 0.08 0.80 -0.63 1.45 -2.48 -
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-17 13.64 € 0.15 -0.07 0.15 -0.44 1.04 0.15 -
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-17 12.50 € 0.16 -0.16 -0.08 -0.87 0.16 -1.57 -
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 13.52 € 0.22 0.45 1.88 0.22 2.81 -2.03 -
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 12.38 € 0.16 0.32 1.73 -0.16 2.06 -3.43 -
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 19.17 € -0.05 -0.26 0.74 1.91 6.80 10.36 12.43
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 6.27 € 0.00 -0.48 -0.16 - 2.45 0.80 -2.18
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-11-17 17.29 € 0.00 -0.23 0.64 1.65 6.20 9.15 10.48
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-11-17 10.27 € 0.00 -0.10 -0.19 - 0.69 0.79 1.18
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-11-17 10.06 € 0.00 -0.20 -0.40 -0.40 0.10 -0.40 -0.59
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 17.06 € -0.18 -1.10 2.46 -1.39 13.89 7.03 21.16
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 16.27 € -0.18 -1.15 2.26 -1.81 12.99 5.44 18.41
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 12.03 zł -0.25 -1.07 2.65 -0.91 14.79 8.38 23.38
Franklin European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 16.18 € -0.31 -1.76 3.06 -0.31 15.49 6.10 16.91
Franklin European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 15.44 € -0.26 -1.78 2.86 -0.64 14.63 4.54 14.37
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 16.28 € -0.18 -2.34 2.39 -3.67 9.93 6.13 17.63
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 12.23 $ 0.00 -2.16 2.95 1.83 21.93 17.60 11.38
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 11.81 $ -0.25 -2.24 2.79 -2.80 11.84 8.85 19.53
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 14.30 € -0.21 -2.39 2.14 -4.03 9.08 4.53 15.04
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 11.81 $ 0.00 -2.15 2.79 1.46 21.13 15.90 8.95
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-11-17 39.67 € -0.05 -2.46 3.15 0.23 21.35 6.53 37.65
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-11-17 36.46 € -0.05 -2.51 2.97 -0.14 20.45 4.92 34.59
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-17 15.21 € -0.07 -0.72 -0.78 -0.59 1.20 3.54 7.11
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-17 13.77 € -0.07 -0.79 -0.94 -0.94 0.51 2.15 4.87
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-17 10.41 zł -0.10 -0.57 -0.57 - 2.26 - -
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-17 12.74 $ 0.16 -0.55 -0.16 0.95 6.26 10.98 11.56
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 12.51 € 0.00 -0.56 -1.34 -4.14 -6.92 -9.35 3.99
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 10.04 € 0.20 -0.50 -1.28 0.10 0.70 -3.55 -5.73
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 10.55 $ 0.19 -0.38 -0.75 1.34 3.33 0.48 -1.77
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 11.92 € 0.00 -0.67 -1.49 -4.49 -7.60 -10.58 1.79
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 9.59 € 0.21 -0.52 -1.44 -0.21 0.21 -4.77 -7.43
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 10.08 $ 0.20 -0.40 -0.89 1.00 2.54 -0.89 -3.63
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 12.50 Fr 0.32 - 2.21 4.17 10.23 13.43 8.70
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 15.26 € 0.13 -0.07 2.14 -0.33 1.73 6.56 20.92
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 13.39 $ 0.37 0.22 2.76 5.43 13.00 18.18 14.54
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 14.63 € 0.14 -0.07 2.02 -0.61 0.97 5.03 18.27
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-17 12.82 $ 0.39 0.16 2.56 5.08 12.16 16.44 12.06
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 12.02 € -0.08 -1.48 0.67 -3.99 0.42 1.69 13.50
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 9.30 € 0.22 -1.38 0.65 0.32 9.03 9.28 4.38
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 14.16 $ 0.14 -1.26 1.22 1.51 11.50 12.65 7.52
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 12.43 € -0.08 -1.51 0.48 -4.38 -0.32 0.16 10.98
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 16.23 zł 0.19 -1.22 0.93 0.93 10.41 11.62 7.06
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-17 11.22 $ 0.18 -1.32 0.99 1.08 10.65 10.98 5.06
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 19.20 € 0.05 2.51 6.96 4.40 14.63 15.04 31.42
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 17.81 $ 0.23 2.71 7.55 10.42 27.21 27.40 24.46
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 18.17 € 0.06 2.42 6.76 4.01 13.78 13.28 28.50
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 15.67 $ 0.19 2.62 7.33 9.96 26.27 25.56 21.66
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 11.91 € 0.17 0.08 0.85 0.08 2.50 2.67 9.07
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 10.27 $ 0.20 0.20 1.38 1.28 4.69 6.09 -
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-17 11.65 € 0.17 0.09 0.78 -0.17 2.01 1.66 7.47
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-11-17 15.66 € -0.13 - 1.69 3.57 10.36 6.03 4.68
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-11-17 12.31 $ -0.16 0.16 2.24 4.86 12.73 9.71 8.17
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-11-17 14.82 € -0.13 - 1.58 3.20 9.45 4.29 2.35
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-11-17 11.26 $ -0.09 0.09 1.99 4.45 11.93 8.06 5.73
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-11-17 34.30 $ 0.35 -1.97 1.72 5.83 19.76 14.83 21.16
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-11-17 30.24 $ 0.30 -2.04 1.51 5.40 18.82 13.09 18.45
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 4.88 € 1.24 -5.06 -4.31 -17.15 -16.58 33.33 14.02
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 3.86 € 1.31 -4.93 -4.46 -13.65 -10.23 40.36 0.52
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 4.32 $ 1.41 -4.85 -4.00 -12.55 -7.49 47.44 8.00
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 4.61 € 1.10 -4.95 -4.55 -17.53 -17.24 31.34 11.35
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 4.07 $ 1.24 -4.91 -4.24 -13.03 -8.33 44.84 5.44
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-11-17 17.91 $ 0.11 -0.67 0.79 1.59 8.28 17.91 5.35
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-11-17 18.50 $ 0.11 -0.70 0.65 1.31 7.68 16.50 3.47
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-11-17 11.76 $ -0.09 -1.75 0.94 0.51 5.28 5.09 -8.98
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2017-11-17 41.14 € 0.83 0.46 3.68 -1.34 16.84 21.18 32.54
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2017-11-17 40.12 $ 1.03 0.70 4.23 4.34 29.75 34.32 25.53
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2017-11-17 37.73 € 0.83 0.40 3.45 -1.72 15.99 19.40 29.57
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2017-11-17 19.42 zł 0.99 0.62 3.91 3.57 28.02 31.84 24.89
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2017-11-17 36.65 $ 1.02 0.63 4.03 3.91 28.78 32.31 22.70
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-11-17 7.43 € 0.68 3.34 10.07 9.10 9.91 7.21 39.92
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2017-11-17 8.78 $ 0.92 3.66 10.72 15.37 21.94 18.81 32.43
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-11-17 6.50 € 0.78 3.34 9.98 8.70 9.06 5.69 36.84
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2017-11-17 11.74 $ 0.95 3.62 10.55 14.99 21.16 17.17 29.58
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 10.68 € 0.00 -0.19 0.38 0.28 3.19 2.50 5.12
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 11.03 $ 0.00 - 0.91 1.57 5.55 6.36 8.67
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 10.44 € 0.00 -0.29 0.19 - 2.45 1.16 2.86
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 10.39 zł 0.10 -0.10 0.68 1.07 4.32 5.48 -
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 10.77 $ 0.00 -0.09 0.75 1.13 4.66 4.77 6.21
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 9.56 € 0.00 -0.21 0.31 -0.62 -4.40 - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 9.73 $ 0.00 -0.10 0.83 0.52 -2.50 - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 9.49 € 0.00 -0.21 0.21 -0.84 -5.10 - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 9.66 $ 0.00 -0.10 0.62 0.21 -3.21 - -
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 5.14 € -0.39 -3.56 -1.34 -3.20 4.26 -4.28 -11.99
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 3.55 € 0.00 -3.53 -1.39 1.14 13.42 2.90 -19.32
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 6.11 $ 0.00 -3.32 -0.65 2.52 15.94 6.08 -16.64
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 3.39 € 0.00 -3.42 -1.45 0.89 13.00 1.80 -20.24
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-11-17 5.83 $ 0.00 -3.16 -0.68 2.28 15.45 5.23 -17.77
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 24.68 € -0.12 -2.06 -0.32 -2.10 11.07 -0.12 11.62
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 11.05 $ -0.09 -1.86 0.18 -0.99 13.45 2.79 13.80
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 20.28 € -0.15 -2.12 -0.49 -2.45 10.28 -1.60 9.21
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-17 11.16 $ -0.09 -2.02 -0.09 -1.41 12.61 1.36 11.38
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 19.85 € 0.05 -2.07 -0.35 -4.48 0.61 4.86 16.42
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 19.36 $ 0.26 -1.88 0.21 1.04 11.71 16.28 10.25
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 18.10 € 0.06 -2.16 -0.55 -4.84 -0.11 3.31 13.84
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 17.67 $ 0.23 -1.94 - 0.63 10.85 14.52 7.81
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 5.56 € 0.72 -1.59 9.45 -5.44 -13.26 -3.81 -19.77
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 6.55 $ 1.08 -1.36 10.08 - -3.68 6.68 -24.01
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 5.14 € 0.98 -1.53 9.36 -5.69 -13.76 -4.99 -21.53
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-17 7.10 zł 1.00 -1.25 9.57 -0.70 -4.70 4.41 -25.89
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 12.99 € -0.08 -0.69 -0.46 -4.97 -6.14 -2.62 8.52
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-17 15.29 $ 0.13 -0.52 0.07 0.46 4.23 7.90 2.76
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2017-11-17 17.42 $ -0.11 4.12 12.39 20.30 38.69 52.41 66.38
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2017-11-17 14.75 $ -0.07 4.02 12.17 19.82 37.59 50.20 62.80
Franklin U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-11-17 25.81 $ 0.08 -0.50 2.99 4.28 8.72 9.04 8.90
Franklin U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-11-17 22.48 $ 0.09 -0.57 2.79 3.88 7.92 7.41 6.44
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-11-17 14.07 $ 0.00 -0.28 -0.28 -0.64 -0.92 -0.85 -0.92
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-11-17 12.73 € -0.55 2.17 6.97 6.00 12.85 11.28 37.62
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-11-17 10.19 € -0.29 2.31 7.04 10.76 22.33 19.32 27.06
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-11-17 15.00 $ -0.33 2.39 7.53 12.11 25.31 23.36 30.43
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-11-17 25.49 € -0.51 2.12 6.79 5.68 11.99 9.63 34.65
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-11-17 18.33 € -0.33 2.23 6.94 10.42 21.63 17.65 24.27
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-11-17 26.99 zł -0.33 2.35 7.36 11.39 23.64 21.58 30.20
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-11-17 30.11 $ -0.33 2.35 7.34 11.73 24.32 21.51 27.53
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-11-03 22.56 $ 0.31 1.85 5.92 9.25 24.92 17.07 19.11
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-11-03 19.79 $ 0.30 1.75 5.72 8.80 23.92 15.33 16.41
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 26.16 € 0.19 0.58 4.68 2.43 6.95 7.21 26.38
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 22.61 $ 0.40 0.80 5.26 8.34 18.75 18.87 19.69
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 21.12 $ 0.38 0.72 5.07 7.92 17.86 17.07 17.07
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 104.81 zł 0.05 0.54 1.30 1.85 4.39 - -
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 123.18 zł 0.56 -3.14 -1.80 0.82 17.85 - -
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-11-16 105.99 zł 0.39 0.09 1.88 2.11 3.56 - -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-11-17 91.00 zł 0.00 -1.11 1.96 2.12 4.41 -9.75 -9.38
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 434.13 zł 1.06 -1.86 3.35 5.15 30.51 23.88 14.52
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 325.65 zł 0.04 0.19 1.01 1.77 4.25 5.35 7.31
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 247.71 zł 0.02 0.28 0.91 1.54 3.07 5.55 7.19
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 283.68 zł 0.12 -5.74 -2.07 -2.94 15.90 22.62 20.89
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-16 53.80 zł 0.67 -4.53 -0.26 1.84 13.84 12.46 11.55
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 33.78 zł 0.51 -0.47 2.92 4.74 14.66 19.53 25.39
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 565.30 zł 0.85 -0.81 4.97 8.63 24.85 31.85 42.81
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 87.51 zł 0.45 -1.17 3.70 1.48 11.52 11.88 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 125.51 zł 0.97 -1.34 4.57 7.88 26.78 34.88 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-16 150.94 zł -2.04 -10.42 -0.53 -7.13 -0.81 19.67 -2.44
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-11-16 95.66 zł 0.01 0.27 0.92 1.54 - - -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-16 80.58 zł 0.44 -1.66 5.55 2.77 17.19 23.44 20.38
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2017-11-16 143.72 zł -0.04 -2.08 -0.99 -2.71 -3.62 9.68 9.63
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 133.38 zł 0.02 0.40 1.07 1.45 2.64 3.41 4.21
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-16 237.58 zł -0.11 0.51 3.36 5.57 14.36 14.76 18.08
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-16 233.83 zł 1.40 -0.13 6.36 2.95 24.09 - -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-16 114.38 zł 1.43 -0.54 7.44 12.42 36.90 49.42 67.34
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-16 101.99 zł 0.06 0.01 0.10 0.58 1.49 2.05 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-16 98.50 zł 0.26 -0.79 -0.53 -0.41 1.27 0.48 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2017-11-16 134.12 zł 1.13 -4.37 3.64 -4.17 -2.02 20.88 12.15
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-11-16 76.13 zł 0.36 -0.28 0.17 -2.01 0.37 3.17 12.27
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2017-11-16 161.35 zł -0.54 -4.54 -10.69 -4.42 4.35 -11.71 -18.46
Ipopema Global Bonds FIZ
absolutnej stopy zwrotu dłużne
2017-11-17 113.60 zł 0.00 0.33 0.68 1.67 2.44 5.98 12.94
Ipopema Global Macro FIZ
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-11-17 121.72 zł 0.00 -0.56 0.07 1.05 4.74 6.61 9.32
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 106.76 zł 0.00 -1.50 -0.57 0.46 4.64 - -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 188.22 zł 0.47 -4.69 -2.78 -1.24 18.62 31.74 33.15
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 174.93 zł 0.47 -4.73 -2.90 -1.49 18.03 30.43 31.17
Ipopema MegaTrends FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 123.58 zł 0.00 0.95 4.24 8.46 23.67 21.06 -
Ipopema Opportunity FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 9790.01 zł 0.00 -2.27 -1.36 -0.05 2.11 7.10 13.69
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 141.30 zł 0.30 -5.89 -5.14 -4.69 15.28 14.54 8.58
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 125.14 zł 0.30 -5.94 -5.28 -4.97 14.60 13.19 6.57
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 110.02 zł 0.04 0.42 0.96 1.91 4.94 5.31 -
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 109.37 zł 0.04 0.40 0.90 1.81 4.72 4.78 -
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 136.23 zł 0.12 -1.74 -0.47 - - - -
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 134.40 zł 0.13 -1.78 -0.59 - - - -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 140.07 zł 1.64 -1.25 4.47 7.90 32.02 35.88 -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 138.97 zł 1.64 -1.29 4.19 7.53 31.56 34.84 -
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 114.14 zł 0.02 0.61 1.04 1.48 3.19 4.92 6.41
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy B
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 112.53 zł 0.02 0.58 0.98 1.34 2.94 4.39 5.62
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-11-16 124.27 zł 0.02 -1.38 -1.58 -0.62 1.84 2.18 2.37
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji B
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-11-16 114.49 zł 0.02 -1.44 -1.76 -0.97 1.15 0.83 0.39
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 149.74 zł 0.76 -6.56 -7.70 -9.03 1.46 2.95 9.59
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek B
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 146.42 zł 0.76 -6.61 -7.84 -9.31 0.85 1.75 7.66
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 130.03 zł 0.06 0.34 0.99 1.82 4.24 5.41 7.67
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 128.11 zł 0.06 0.31 0.93 1.69 3.98 4.88 6.87
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2017-11-16 80.70 zł 0.40 5.71 -1.82 -5.27 -31.19 -29.17 -17.59
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2017-11-16 75.24 zł 0.39 5.64 -1.99 -5.54 -31.58 -30.02 -19.05
KBC Bonds Capital Fund C1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 941.49 € 0.06 -0.01 -0.46 -2.23 -4.05 -1.39 8.08
KBC Bonds Convertibles C1 (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-16 838.84 € 0.63 -0.37 0.48 -3.75 -1.49 -3.20 10.45
KBC Bonds Convertibles D1 (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-11-16 638.33 € 0.63 -0.37 -0.43 -4.62 -2.37 -5.00 7.21
KBC Bonds Corporates Euro C1 (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-16 908.98 € 0.06 0.22 0.74 1.77 3.45 6.63 6.44
KBC Bonds Corporates Euro D1 (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-16 430.69 € 0.06 0.22 -0.59 0.43 2.09 4.20 2.81
KBC Bonds Corporates USD C1 (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-16 1136.37 $ -0.05 -0.70 0.26 2.30 4.75 10.16 10.82
KBC Bonds Corporates USD D1 (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-16 518.63 $ -0.05 -0.70 -3.53 -1.57 0.80 3.17 0.97
KBC Bonds Emerging Europe C1 (EUR)
dłużne europejskich rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-16 874.34 € 0.49 -3.26 -2.82 -5.17 -2.89 -5.78 -5.69
KBC Bonds Emerging Europe D1 (EUR)
dłużne europejskich rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-16 391.55 € 0.49 -3.26 -6.31 -8.57 -6.37 -12.75 -15.75
KBC Bonds Emerging Markets C1 (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-16 2444.04 $ 0.38 -1.67 -0.42 0.38 7.75 16.49 17.06
KBC Bonds Emerging Markets D1 (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-16 636.76 $ 0.38 -1.67 -5.37 -4.62 2.39 5.71 0.56
KBC Bonds Europe C1 (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-16 276.26 € 0.07 0.11 0.39 -0.23 -0.25 -1.84 3.69
KBC Bonds Europe D1 (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-16 121.41 € 0.06 0.11 -0.85 -1.45 -1.48 -4.02 0.18
KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 (EUR)
dłużne europejskie pozostałe
2017-11-16 1016.74 € 0.35 -0.89 -0.80 -3.07 -1.46 -6.69 0.63
KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 (EUR)
dłużne europejskie pozostałe
2017-11-16 470.02 € 0.35 -0.89 -1.84 -4.09 -2.49 -8.45 -2.98
KBC Bonds High Interest C1 (EUR)
dłużne globalne High Yield
2017-11-16 2027.87 € 0.50 -1.87 -2.53 -4.35 -1.74 -4.33 -1.77
KBC Bonds High Interest D1 (EUR)
dłużne globalne High Yield
2017-11-16 344.56 € 0.50 -1.87 -4.96 -6.73 -4.19 -9.14 -9.28
KBC Bonds Income Fund D1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 326.40 € 0.06 0.08 -1.66 -3.41 -5.30 -3.64 4.38
KBC Bonds Inflation Linked Bonds C1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 1011.45 € -0.03 0.64 1.44 2.83 3.36 3.09 6.55
KBC Bonds Inflation Linked Bonds D1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 738.15 € -0.03 0.64 1.44 2.83 3.36 3.09 6.47
KBC Global Partners Strategy 90 April (PLN)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-11-15 98.04 zł -0.51 -0.78 1.82 0.82 7.65 3.43 -
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień (PLN)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-11-15 95.84 zł -0.52 -0.77 1.97 0.78 8.09 0.99 -1.82
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 131.35 zł 0.10 0.56 0.31 -0.77 0.70 -0.11 2.65
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 252.32 zł 0.05 0.86 1.56 2.05 3.77 6.66 9.01
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 90.32 zł 0.68 -6.18 -5.56 -5.53 5.93 10.86 14.47
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 97.39 zł 0.30 -6.18 -1.56 -0.44 17.55 16.26 9.82
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 215.30 zł 0.22 -2.91 -0.54 -0.63 9.42 7.39 3.91
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 136.47 zł -0.76 -1.38 0.11 -1.39 3.14 3.46 10.08
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Obligacyjny
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 103.23 zł 0.11 -2.46 -3.33 -4.58 - - -
KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-16 136.68 zł 0.02 0.65 1.14 1.24 2.85 5.75 8.29
KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 236.78 zł 0.03 0.48 0.74 1.19 3.79 4.24 6.73
KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 189.15 zł 0.03 0.59 1.17 1.89 3.45 5.72 7.93
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 257.06 zł 0.19 -1.76 -0.41 -0.31 6.87 6.67 6.70
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 46568.35 zł 0.00 -0.58 4.86 8.32 9.63 5.57 14.97
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 218.49 zł 0.00 -1.65 2.89 4.34 -1.19 4.48 23.48
Medyczny Publiczny FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 100.83 zł 0.00 -0.09 2.17 3.18 5.10 - -
Mera FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 131.02 zł 0.00 0.58 1.72 3.47 7.00 15.06 25.33
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 17.01 zł 0.12 -5.97 -4.22 -2.41 21.24 16.67 1.98
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 9.19 zł 0.22 -10.25 -15.22 -17.13 1.55 13.04 10.72
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-11-16 7.91 zł -0.13 -7.05 -8.55 -6.06 5.47 6.46 1.80
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 21.13 zł 0.00 0.48 0.76 1.20 3.33 2.82 4.04
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 16.77 zł -0.06 0.54 1.02 1.64 2.69 4.16 6.01
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 16.83 zł 0.00 -1.41 -0.59 0.18 8.93 6.79 2.25
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-16 11.61 zł 0.09 -2.11 -1.02 0.78 6.81 8.91 4.41
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2017-11-16 12.98 zł 0.54 -0.46 2.12 2.85 8.53 12.09 30.19
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2017-11-16 3.61 $ 0.34 -0.33 3.48 8.50 24.89 23.39 22.86
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-16 13.59 zł 0.74 1.57 6.59 11.12 27.25 25.37 35.49
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-16 3.78 $ 0.54 1.70 8.00 17.22 46.43 38.00 27.86
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 8.30 zł 0.73 -9.59 -14.08 -17.82 -2.12 8.21 17.73
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-16 9.10 zł 0.55 -3.40 -0.76 1.56 13.18 15.48 8.08
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 6.48 zł 0.31 -5.81 -5.95 -4.57 17.18 13.09 3.35
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 8.07 zł 0.75 -0.37 2.02 1.25 9.35 15.29 26.49
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 2.24 $ 0.55 -0.24 3.38 6.82 25.84 26.90 19.36
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 9.57 zł 1.27 -1.24 4.36 5.75 21.76 23.32 23.96
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 2.66 $ 1.07 -1.11 5.75 11.55 40.11 35.75 16.98
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 14.84 zł -0.07 0.54 1.09 1.71 2.84 4.43 6.38
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 16.37 zł 0.06 0.37 0.61 0.99 3.28 2.70 3.80
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 13.08 zł 0.23 -0.30 0.23 0.31 4.56 9.73 19.13
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 3.64 $ 0.03 -0.18 1.56 5.81 20.32 20.79 12.42
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-11-16 8.34 zł -0.12 -1.07 0.24 0.36 2.46 -2.11 -10.61
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-16 16.99 zł 0.65 0.18 2.97 3.66 16.05 15.34 25.85
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-11-16 4.72 $ 0.45 0.31 4.34 9.35 33.55 26.96 18.77
NDM Opportunity and Venture FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 95.55 zł 0.00 0.13 2.44 - - - -
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 341.72 zł -0.15 -4.88 -1.63 0.38 23.36 23.49 17.80
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-16 178.38 zł -0.26 -3.81 -4.47 1.20 17.67 10.88 8.06
NN Parasol FIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 265.20 zł 0.02 0.23 0.55 0.92 1.64 2.71 3.82
NN Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 127.46 zł 0.03 0.47 1.00 1.58 3.46 5.81 6.97
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 298.80 zł 0.22 -0.32 0.28 0.97 4.30 4.91 6.00
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 273.09 zł 0.06 -1.98 -0.77 0.08 8.73 8.61 6.53
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 216.02 zł 0.19 -5.08 -5.33 -4.42 9.82 21.73 28.78
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 332.04 zł -0.02 -2.92 -1.22 -0.01 13.02 13.88 11.74
NN SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-16 66.39 zł 1.28 -6.85 -3.36 -1.63 14.37 29.79 -9.57
NN SFIO Subfundusz Depozytowy (L)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 115.79 zł 0.01 0.22 0.54 0.90 1.65 2.67 3.62
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 161.78 zł 0.58 0.44 1.81 0.37 5.68 - -
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-11-16 167.00 zł 0.83 -1.69 0.64 -2.34 14.02 5.49 13.21
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
dłużne globalne High Yield
2017-11-16 177.07 zł 0.62 -0.62 0.62 1.20 6.51 16.36 10.43
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 220.75 zł 0.86 -0.57 1.92 -1.88 4.63 8.40 19.65
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-16 208.50 zł 0.89 3.62 11.13 12.22 24.40 6.69 21.64
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-16 134.49 zł 0.76 0.16 4.88 8.73 24.94 27.45 17.02
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-16 92.94 zł 0.58 -3.22 -3.00 -0.79 10.21 12.90 -7.93
NN SFIO Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L)
dłużne globalne uniwersalne
2017-11-16 105.46 zł 0.53 -1.50 -4.09 -4.68 -4.74 - -
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 115.83 zł 0.88 -2.75 1.42 -0.29 13.31 21.29 13.66
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2017-11-16 201.03 zł 0.90 0.31 5.20 6.44 10.17 24.13 16.97
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 120.27 zł 0.37 0.07 1.15 0.42 3.66 6.06 11.08
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 104.52 € 0.35 -0.11 0.65 -0.57 1.47 1.89 -
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 144.06 zł 0.03 -3.74 -0.27 0.44 25.40 19.03 14.36
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 110.22 zł 0.37 -3.90 -3.08 -2.56 14.61 18.80 26.41
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 130.30 zł 0.96 -0.68 2.76 3.62 17.56 8.46 10.90
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-11-16 154.12 zł 0.15 -1.85 -1.08 -0.79 10.74 5.71 9.61
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 108.61 zł 0.11 -0.24 0.03 0.37 1.85 2.12 3.06
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 141.84 zł 0.04 0.43 1.18 1.71 3.19 4.62 5.59
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 152.80 zł 0.41 -0.96 -0.12 -1.01 9.45 6.39 11.87
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-11-16 165.73 zł 0.56 -1.20 1.53 0.45 16.38 14.78 23.44
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2017-11-16 54.32 zł 0.65 -2.16 1.31 4.20 15.16 21.66 -9.13
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-17 213.60 zł 0.73 -3.41 0.75 7.10 52.03 21.05 -3.09
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-11-17 107.97 zł -0.14 -2.76 -0.64 4.43 30.64 23.54 8.46
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-17 106.63 zł 0.23 -0.42 0.65 0.08 - - -
Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-17 138.61 zł -0.12 -1.17 -1.08 -0.26 -0.39 -0.06 1.90
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-17 224.27 zł -0.10 -1.10 -1.13 -1.85 -2.58 -1.72 -0.13
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-17 188.32 zł -0.31 -2.39 -2.98 -4.23 -6.23 -7.73 -6.97
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-17 205.29 zł 0.01 -1.99 -1.83 -2.41 11.70 7.43 -2.55
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-17 189.97 zł 0.02 -3.20 -2.02 0.81 26.49 13.81 -4.29
Novo Rentier FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-11-16 927.68 zł 0.00 -1.75 -0.07 -1.61 0.20 -1.65 -8.67
Opoka FIZ subfundusz Alfa
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 113.49 zł 0.00 -2.10 -3.50 -2.93 2.11 12.18 -
Opoka FIZ subfundusz Neutral
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 116.41 zł 0.00 -1.20 -3.26 -0.76 0.17 9.68 16.78
Opoka FIZ subfundusz Ultra
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 123.79 zł 0.00 -1.81 -3.42 -1.78 - - -
Opoka One FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 161.94 zł 0.00 - 0.08 -0.25 8.62 18.99 25.15
OPTI Absolute Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1089.78 zł 0.00 0.31 0.99 2.50 5.58 8.98 -
OPTI FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-17 1291.69 zł 0.00 0.57 2.94 6.61 19.53 10.06 22.82
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001
dłużne globalne korporacyjne
2017-11-17 1112.07 zł 0.00 0.28 1.21 2.31 5.47 10.77 10.51
PZU FIO Ochrony Majątku
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 61.19 zł -0.02 0.15 0.36 0.56 0.87 1.21 1.85
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 103.55 zł 0.48 -5.30 -6.31 -4.62 11.45 12.73 -0.41
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 51.89 zł 0.66 -6.13 -8.05 -10.57 -0.56 8.13 10.50
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-16 48.52 zł 0.58 -2.79 -1.78 0.56 9.23 10.07 3.30
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-11-16 80.66 zł 1.70 -6.64 -5.21 -3.11 -3.94 -17.88 -18.89
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 77.24 zł 0.00 0.30 0.84 1.60 3.03 4.25 6.03
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-11-16 160.97 zł 0.05 -0.23 -0.38 0.33 2.34 0.57 3.84
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-11-16 63.90 zł 0.02 0.33 0.80 1.49 2.70 3.26 5.31
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 129.07 zł 0.40 -3.59 -7.71 -2.38 0.74 -0.52 -3.27
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 78.65 zł 0.46 -4.32 -4.82 -2.32 11.58 14.87 8.42
PZU FIZ Akcji Focus
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1285.62 zł 0.00 -3.30 -5.02 -2.17 1.14 - -
PZU FIZ Akord
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 113.10 zł 0.00 -1.08 -0.68 0.87 3.64 12.44 -
PZU FIZ Forte
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1196.21 zł 0.00 -1.70 -0.89 0.76 0.43 6.87 8.69
PZU FIZ Medyczny
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-11-17 1068.32 zł 0.00 -6.48 -4.48 -3.90 3.18 -24.80 -22.54
PZU FIZ Surowcowy
rynku surowców pozostałe
2017-11-17 919.46 zł 0.00 -3.76 -3.80 -4.01 -4.83 -7.89 -
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 198.88 zł 0.43 -1.26 -0.16 -1.78 5.97 8.19 20.57
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 110.92 zł 0.69 -2.39 1.71 3.26 16.21 15.87 -2.01
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 122.05 zł -0.02 -7.31 -8.97 -6.77 3.93 30.40 46.66
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-16 129.79 zł 0.29 0.03 -0.98 -0.90 0.60 2.46 3.99
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 1504.18 zł 0.00 - -1.66 -1.59 3.92 4.04 16.92
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 183.84 zł 0.27 -7.01 -6.82 -7.73 10.22 11.87 10.75
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2017-11-16 51.88 zł 0.06 -1.63 -1.27 1.47 0.17 9.68 -2.68
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2017-11-16 86.17 zł -0.75 -9.68 1.64 6.70 81.14 42.24 -9.28
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-11-16 145.92 zł 0.00 0.23 0.62 1.20 2.36 4.82 7.67
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja
akcji rosyjskich
2017-11-16 85.94 zł 1.02 -0.82 9.05 4.02 18.55 41.58 33.90
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 155.39 zł 0.36 -2.51 -3.13 -3.65 5.19 6.64 11.24
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2017-11-16 65.87 zł 0.35 5.04 -2.17 -5.59 -31.27 -28.64 -17.23
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-11-16 115.37 zł 0.30 -0.41 -3.20 -4.15 -2.17 0.90 14.55
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja
akcji tureckich
2017-11-16 106.90 zł 0.23 -4.15 -5.47 1.62 15.54 4.62 -4.91
Retail Parks Fund FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-11-17 148.18 zł 0.00 1.04 3.12 6.35 12.99 27.70 43.61
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 304.81 zł 0.27 -4.64 -5.57 -4.21 11.27 11.56 1.07
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-11-16 55.35 zł 0.42 -4.49 -5.58 -6.50 6.73 10.97 14.03
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-11-16 197.62 zł 0.62 -0.02 2.23 2.47 6.91 15.47 23.22
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-16 60.75 zł 1.33 -2.85 1.01 2.22 7.39 - -
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Globalny Żywności i Surowców
rynku surowców pozostałe
2017-11-16 100.07 zł -0.15 -2.03 2.00 2.86 5.07 12.26 -18.40
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 1
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 286.37 zł 0.08 -0.02 0.99 1.31 2.32 1.61 3.27
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2
dłużne polskie uniwersalne
2017-11-16 3423.51 zł 0.05 0.01 1.10 1.43 2.53 1.81 4.27
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-11-16 14.39 zł 0.00 0.35 0.91 1.77 3.38 5.34 8.36
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 107.41 zł -0.01 0.35 1.04 1.63 2.78 4.01 6.01
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 156.36 zł -0.26 -1.88 -2.92 -1.58 4.52 6.37 11.38
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Skarbowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-11-16 35.57 zł -0.03 0.31 0.97 1.31 2.21 2.92 3.79
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-11-16 17.40 zł 0.12 -1.64 -1.53 -0.97 4.82 4.25 1.28
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-11-16 2.18 zł 0.46 -2.68 -3.11 -2.24 6.34 5.31 -1.80
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-16 1192.00 zł 0.12 -2.27 -1.46 -1.25 7.04 12.36 15.91
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-11-17 100.15 zł 0.00 -4.73 -3.97 -3.54 3.51 8.98 13.15
SATURN Agresywny FIZ
akcji polskich uniwersalne
2017-11-16 141.87 zł 0.00 -2.40 -0.44 0.98 22.68 26.67 -11.61
SATURN Depozytowy FIZ
dłużne polskie pozostałe
2017-11-16 120.18 zł 0.00 0.18 0.75 1.68 3.41 7.06 11.55
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-11-17 154.18 $ 0.31 -0.20 0.43 3.25 10.69 13.80 1.21
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-11-17 146.98 $ 0.31 -0.24 0.30 2.99 10.14 12.69 -0.27
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 13.18 $ 0.06 0.22 0.98 1.94 2.41 5.36 1.39
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 10.67 € -0.04 -0.12 0.08 -4.00 -7.53 -5.48 6.29
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 12.62 $ 0.06 0.18 0.88 1.73 1.99 4.57 0.25
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Hedged A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 107.24 € 0.06 0.09 0.52 1.03 0.57 2.20 -2.12
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-17 133.57 $ -0.27 0.14 4.53 5.78 8.02 9.89 14.38
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-11-17 129.16 $ -0.28 0.11 4.43 5.56 7.59 9.06 13.12
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 150.23 € 0.42 0.51 4.97 4.69 16.55 23.18 27.91
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 31.42 $ 0.52 0.81 5.81 10.94 28.54 36.23 20.64
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 19.84 $ 0.52 0.56 5.02 9.29 24.74 28.31 10.26
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 29.62 $ 0.52 0.77 5.68 10.66 27.90 34.90 18.83
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 113.50 € -0.02 0.11 0.59 -2.64 -2.69 1.25 11.27
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 127.00 $ 0.09 0.41 1.40 3.17 7.32 12.00 4.93
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-11-17 121.12 $ 0.08 0.37 1.27 2.91 6.79 10.88 3.37
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 17.34 € 1.03 2.88 10.85 15.01 36.11 43.18 58.35
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 20.48 $ 1.13 3.20 11.74 21.88 50.12 58.40 49.39
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 16.27 € 1.03 2.84 10.71 14.72 35.44 41.80 55.94
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 19.18 $ 1.13 3.15 11.60 21.57 49.37 56.87 47.12
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 238.93 $ 0.28 2.55 4.45 1.04 14.26 14.09 9.42
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 274.85 $ 0.90 2.31 9.25 18.02 38.99 48.24 40.26
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2017-11-17 202.41 € 1.33 0.68 8.18 11.18 29.00 34.26 38.64
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2017-11-17 238.65 $ 1.43 0.99 9.04 17.82 42.28 48.48 30.76
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2017-11-17 193.38 € 1.33 0.64 8.04 10.90 28.36 32.92 36.58
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2017-11-17 228.04 $ 1.43 0.95 8.91 17.53 41.57 47.00 28.81
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-11-17 389.63 $ 0.84 1.62 7.98 19.03 40.92 46.22 48.86
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-11-17 369.92 $ 0.84 1.58 7.84 18.73 40.22 44.77 46.64
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 33.96 € 0.56 2.78 8.63 9.44 29.16 41.49 57.14
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 32.05 € 0.56 2.74 8.50 9.18 28.53 40.15 54.85
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-11-17 37.79 $ 0.66 3.05 9.37 15.70 41.76 54.99 46.01
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-17 28.77 € 0.54 -1.25 4.13 3.10 20.98 32.41 33.21
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-17 27.18 € 0.54 -1.29 4.00 2.85 20.38 31.13 31.25
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-11-17 31.92 $ 0.64 -0.99 4.84 8.99 32.77 45.01 23.75
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 120.23 $ 0.31 -1.42 0.27 2.76 12.41 22.17 14.35
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 117.13 $ 0.31 -1.46 0.15 2.51 11.86 20.95 12.65
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 81.62 $ 0.31 -1.46 -1.64 -0.79 5.26 7.30 -5.91
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 124.55 $ 0.12 -0.23 1.52 2.91 7.35 14.15 12.11
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 121.30 $ 0.12 -0.27 1.39 2.65 6.82 13.02 10.44
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 91.24 $ 0.12 -0.27 0.14 0.18 1.88 2.81 -4.22
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 12.85 € 0.90 0.99 7.45 7.38 26.63 30.82 32.44
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-11-17 15.15 $ 1.01 1.29 8.32 13.79 39.66 44.69 24.89
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 27.75 $ 0.18 -1.15 -1.38 0.05 5.31 12.13 4.22
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 26.54 $ 0.18 -1.19 -1.48 -0.15 4.89 11.27 3.06
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-11-17 118.36 zł 0.18 -1.21 -1.56 -0.23 4.92 11.58 4.53
Schroder ISF EURO Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-17 8.99 € 0.07 0.34 0.21 0.32 -0.37 -1.33 -2.08
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-11-17 19.63 € 0.07 0.30 0.70 1.31 1.60 2.70 4.45
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne