Quotes


Fund Date of valuation Value Change 1D (%)
1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
dłużne polskie korporacyjne
2018-04-18 124.45 zł 0.07 0.27 0.70 1.41 2.93 4.92 7.99
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 1327.77 zł 0.85 -2.62 -7.88 -8.15 -4.86 15.46 8.07
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 985.68 zł -0.61 -2.80 -5.34 -3.46 -7.57 3.99 -2.86
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 236.50 € -0.05 -1.78 -5.20 -2.04 -5.74 6.86 -6.57
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 292.30 $ -0.20 -1.84 -4.25 3.08 9.71 16.48 9.11
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
dłużne polskie korporacyjne
2018-04-18 1457.27 zł 0.05 0.42 0.87 1.78 3.89 6.42 9.88
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
dłużne polskie pozostałe
2018-04-18 349.66 € 0.61 1.47 1.02 3.28 5.95 9.35 5.68
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
dłużne polskie pozostałe
2018-04-18 432.16 $ 0.46 1.42 2.04 8.67 23.31 19.20 23.41
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 147.22 zł 0.21 0.86 -7.98 -5.23 -1.86 9.33 -9.22
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 128.14 zł 0.94 -1.03 -2.81 1.86 9.68 19.46 5.44
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-04-18 138.51 zł 0.05 0.25 -4.19 -0.13 -1.78 15.39 7.02
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-04-18 103.44 zł 0.37 -0.12 -3.80 -2.27 -1.78 - -10.13
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-04-18 112.72 zł 0.13 -0.01 -1.99 -0.49 2.02 8.23 -
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 108.27 zł -0.07 -0.09 -1.12 -0.95 0.94 6.43 2.79
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus
dłużne polskie korporacyjne
2018-04-18 169.09 zł -0.01 0.15 -0.05 0.17 1.67 5.52 4.48
Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 155.24 zł 0.01 0.23 0.17 0.73 2.08 4.21 4.68
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-04-18 143.33 zł 0.15 0.30 0.66 1.24 2.58 4.24 3.37
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 97.49 zł 0.22 0.85 -8.02 -5.27 -2.17 11.79 -2.52
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-18 130.50 zł 0.10 0.59 -2.59 -0.35 0.55 4.84 -2.50
Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii
rynku surowców pozostałe
2018-04-18 99.47 zł 0.86 2.13 -2.87 0.48 -1.88 7.58 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-04-18 115.31 zł 0.80 -4.77 -4.88 0.58 - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-04-18 114.92 zł 2.00 -5.58 2.57 7.44 - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-04-18 106.02 zł 0.45 0.38 -1.00 0.40 2.32 5.30 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 117.07 zł 0.87 -0.91 -5.11 0.31 2.02 15.68 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 111.28 zł 0.29 3.08 -4.91 -1.59 2.60 10.97 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 107.96 zł 0.63 0.71 -4.21 -2.69 1.11 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining
rynku surowców pozostałe
2018-04-18 114.15 zł 1.49 2.30 -5.72 1.51 - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2018-04-18 117.44 zł 0.03 2.57 -3.80 3.85 6.68 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 125.09 zł 0.45 1.06 -0.79 4.47 11.30 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-04-18 107.84 zł 0.42 1.14 0.97 4.97 8.53 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-04-18 104.83 zł 0.09 0.16 -1.95 -1.87 1.46 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 100.15 zł -0.11 0.19 -0.22 -0.47 0.72 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
dłużne globalne High Yield
2018-04-18 109.43 zł -0.07 0.80 -0.90 -0.97 2.36 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit
dłużne globalne korporacyjne
2018-04-18 101.23 zł -0.20 0.32 -1.05 -1.58 0.34 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
dłużne globalne pozostałe
2018-04-18 100.45 zł 0.01 0.21 -0.16 -0.47 -0.78 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 106.10 zł -0.14 0.12 -0.91 -0.93 1.69 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return
absolutnej stopy zwrotu alternatywne
2018-04-18 99.97 zł 0.16 0.24 -2.24 - - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
dłużne globalne korporacyjne
2018-04-18 103.24 zł 0.04 0.34 -0.43 -0.54 0.83 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-04-18 111.44 zł 0.69 -0.12 -3.57 0.13 2.57 10.61 -
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-04-18 126.08 zł 0.05 0.12 0.27 0.55 3.11 7.39 9.61
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 120.04 zł 0.31 0.02 -0.42 0.60 4.12 8.98 10.13
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 143.56 zł 0.47 -1.13 -1.99 -1.62 -2.17 5.36 6.69
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 178.59 zł 0.70 -0.79 -6.81 -4.86 2.10 22.86 13.74
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-04-18 123.05 zł 0.49 -0.33 -0.81 -1.59 0.36 10.16 6.73
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-04-18 108.04 zł 0.32 -0.17 -1.52 -1.25 -3.22 -2.35 -1.37
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 110.82 zł 0.03 0.20 0.45 0.69 2.20 3.94 5.68
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2018-04-18 89.15 zł -0.12 -1.02 7.02 4.62 -5.32 -17.45 -4.13
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-18 121.98 zł 0.33 -0.42 -0.29 -1.17 -0.79 3.15 0.84
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 125.23 zł 0.30 0.54 -2.32 -1.25 3.95 11.55 3.91
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 180.06 zł 0.05 0.08 0.40 0.79 1.82 2.57 2.90
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozytowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 104.73 zł 0.00 0.39 1.03 - - - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-04-18 131.91 zł 0.00 0.16 0.29 0.96 2.74 6.97 8.40
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 89.68 zł 0.22 -0.58 -1.97 -0.71 - - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 119.24 zł 0.45 -0.44 -2.43 -0.56 - - -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-04-18 156.32 zł -0.20 -2.65 -7.37 -8.26 -15.14 -1.07 -1.75
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2018-04-18 153.06 zł 0.33 -0.42 -6.62 -1.77 -6.03 8.68 6.80
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 170.06 zł 0.33 0.36 -4.82 -2.58 -3.34 6.37 1.30
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-04-18 234.62 zł 0.15 0.65 1.53 2.55 3.46 3.34 3.83
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
dłużne polskie uniwersalne
2018-04-18 150.11 zł 0.22 0.70 1.10 2.12 3.74 5.37 8.35
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-18 173.49 zł 0.02 -0.95 -2.36 -2.23 -2.47 1.37 0.84
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 102.55 zł -0.09 -2.45 -8.10 -8.54 -12.22 -4.59 -18.61
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 479.59 zł 0.24 -0.40 -9.56 -6.91 -2.31 15.68 3.65
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-18 276.04 zł 0.11 -0.10 -3.38 -1.93 -0.22 3.45 -0.61
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-04-18 126.01 zł 0.09 -0.42 -5.32 -3.67 -1.32 7.17 0.17
Aviva SFIO subfundusz Aviva Oszczędnościowy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 100.34 zł -0.02 0.02 -0.71 1.16 1.02 2.53 -
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 118.21 zł 0.21 -0.13 -8.51 -5.10 0.17 19.55 -3.19
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-04-18 135.77 zł 0.47 -1.02 -4.41 -0.35 4.83 30.99 19.38
AXA FIO Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-04-18 102.17 zł 0.54 -1.84 -6.84 -6.98 -0.43 5.34 -8.05
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 124.56 zł 0.03 0.31 0.85 1.51 2.70 4.29 5.67
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2018-04-18 115.76 zł 0.48 -0.23 -1.06 1.15 6.42 13.96 -1.93
AXA FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-04-18 136.47 zł 0.14 0.70 1.77 2.54 3.62 3.97 3.84
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-04-18 131.13 zł 0.02 0.21 0.25 0.49 1.39 3.90 3.93
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 172.14 zł 0.71 -1.52 -7.41 -0.06 19.37 39.84 16.70
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 129.53 zł 0.01 -0.76 -6.92 -1.82 3.87 25.32 4.45
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-18 126.54 zł 0.61 3.35 0.24 2.50 8.55 11.58 2.75
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 100.76 zł 0.12 -0.43 -12.06 -10.63 -7.86 8.09 -7.10
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-04-18 138.56 zł 0.04 0.35 1.15 2.04 3.32 4.52 4.74
BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 135.90 zł 0.01 0.06 0.67 1.30 2.54 5.17 6.74
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-18 116.85 zł -0.08 -0.17 -4.19 -2.90 -1.13 5.46 -0.81
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-04-18 1168.27 zł 0.01 -0.60 -0.44 0.27 1.59 5.23 7.98
BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 1150.75 zł 0.03 -0.15 0.05 0.71 1.99 5.32 7.58
Copernicus FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 115.59 zł -0.36 -2.50 -7.22 -10.08 -15.90 -3.98 -6.69
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus
dłużne polskie uniwersalne
2018-04-18 117.15 zł -0.41 -1.61 -1.41 -1.41 -1.34 -0.51 -1.81
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji)
dłużne polskie pozostałe
2018-04-18 92.88 zł 0.00 - - - 0.51 -8.72 -5.90
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus (w likwidacji)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 93.07 zł 0.00 - - - -5.40 -13.87 -23.32
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 158.09 zł 0.06 -3.43 -8.02 -10.41 -17.12 -5.43 -9.98
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 15.49 zł 0.00 -3.67 -9.47 -9.26 -4.15 10.25 6.68
Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-04-18 11.98 zł 0.00 -1.16 -4.69 -3.62 -1.64 16.42 3.90
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
dłużne polskie korporacyjne
2018-04-18 12.42 zł 0.00 0.24 0.65 1.14 2.14 5.17 5.25
Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny
dłużne polskie korporacyjne
2018-04-18 12.01 zł 0.00 -0.08 -0.17 -0.08 0.59 3.36 5.26
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 380.94 zł 0.23 - -9.85 -5.09 1.38 13.84 -3.47
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-04-18 113.67 zł 1.08 -3.35 -5.39 -5.63 1.51 11.85 12.23
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-04-18 287.12 zł 0.18 0.65 1.45 2.01 3.35 2.45 1.39
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 273.62 zł 0.05 0.39 0.88 1.55 2.66 3.89 5.17
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-18 101.39 zł 0.14 0.31 -3.23 -1.13 0.28 2.91 -2.43
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-04-18 216.09 zł 0.36 -0.33 -6.66 -4.01 -1.28 -4.30 -14.67
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-18 127.82 zł 0.38 -1.78 -3.09 3.26 11.82 23.03 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych
akcji amerykańskich
2018-04-18 113.35 zł 0.64 -1.58 -3.31 4.18 6.42 20.77 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 102.29 zł 0.29 1.24 -3.18 -1.25 0.06 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 110.19 zł 0.03 0.19 -1.51 -1.60 0.57 8.97 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów
rynku surowców pozostałe
2018-04-18 118.82 zł 1.96 6.49 -2.53 9.00 12.17 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich
akcji amerykańskich
2018-04-18 125.26 zł 0.07 -0.30 -1.28 2.73 9.24 25.32 -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych
akcji amerykańskich
2018-04-18 96.56 zł 1.45 -4.88 -8.61 -5.53 2.33 7.79 -
Esaliens Senior FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-18 289.77 zł 0.10 0.07 -2.23 -0.63 0.42 2.73 -2.23
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-04-18 23.84 € -0.17 -3.29 -6.14 -2.53 -7.35 7.82 2.54
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-04-18 15.72 zł 0.06 -2.72 -5.36 1.62 5.79 17.05 17.31
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-04-18 23.15 $ 0.09 -2.61 -5.08 2.48 7.18 17.99 17.81
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-04-18 20.35 € -0.05 -2.30 -3.92 -1.02 -3.74 10.24 1.65
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-04-18 17.87 € 0.73 -0.28 -0.39 6.12 17.10 27.92 19.61
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-04-18 19.19 $ 0.73 -0.05 0.31 7.75 20.01 33.36 24.85
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2018-04-18 25.83 $ 1.06 0.62 0.90 10.24 21.72 26.56 11.72
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-18 26.68 € 0.15 -3.02 -2.49 2.97 13.39 35.16 11.63
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-18 26.00 $ 0.42 -2.33 -1.37 8.29 31.11 47.73 28.21
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-04-18 12.23 $ 0.25 -0.65 -1.77 2.86 12.30 - -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-04-18 11.22 $ 0.18 -1.15 -3.11 - 6.25 - -
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-04-18 10.97 $ 0.18 -0.99 -2.58 1.20 8.83 - -
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-18 18.72 € 0.00 -2.30 -5.50 0.27 5.52 26.74 22.35
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-04-18 13.25 $ 0.00 -0.23 -1.85 -2.29 -0.82 1.22 5.24
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-04-18 18.35 € -0.38 -0.76 -1.98 -4.87 -10.79 5.70 3.56
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-04-18 17.53 $ -0.11 -0.06 -0.85 0.06 3.18 15.56 19.01
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-18 24.66 € -0.36 -0.68 -3.71 -2.14 -3.33 19.71 6.61
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-18 22.80 $ -0.09 - -2.61 2.89 11.82 31.03 22.71
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-18 37.45 € 0.21 -3.21 -3.75 0.54 9.79 36.03 15.44
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-18 28.52 $ 0.53 -2.46 -2.63 5.75 26.98 49.09 32.84
Fidelity Funds Asian Total Return Bond Fund A (acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-04-18 10.14 $ -0.03 -0.36 -2.29 -3.11 -2.05 -0.32 -
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-04-18 22.99 € -0.17 -6.58 -6.89 0.35 17.54 41.83 10.85
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-04-18 20.79 $ 0.10 -5.93 -5.80 5.53 35.88 55.15 27.31
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-04-18 17.71 € 0.11 -5.55 -7.37 0.06 12.09 39.01 4.36
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-04-18 12.11 $ -0.09 0.07 -0.15 0.91 4.43 14.96 -
Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-04-18 10.45 $ -0.09 -0.59 -2.07 -2.95 -3.45 -0.84 -
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2018-04-18 19.32 € 0.16 -5.01 -5.48 1.47 16.32 38.59 2.88
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-04-18 12.62 € 0.02 0.94 2.25 1.57 -1.43 1.35 -3.27
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-04-18 11.49 $ 0.30 1.66 3.50 6.85 14.04 10.86 11.08
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-04-18 18.22 € 1.73 -5.60 -5.89 0.89 4.65 18.85 -1.83
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-04-18 13.58 zł 1.49 -4.16 -4.30 -0.88 9.87 2.80 -1.52
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-04-18 16.85 $ 2.00 -4.91 -4.80 6.04 21.05 29.92 12.71
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-18 24.26 € -0.16 -3.00 -5.35 1.21 10.88 32.86 9.43
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-18 17.25 zł 0.12 -2.27 -4.17 4.10 23.74 35.93 18.07
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-18 19.03 $ 0.11 -2.31 -4.23 6.37 28.15 45.27 25.53
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-04-18 12.24 $ -0.08 -0.08 -1.29 -0.24 3.82 13.12 13.44
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-18 20.55 € 0.10 -0.24 -2.47 -5.69 -11.42 1.73 -2.61
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-18 14.10 € 0.36 0.21 -2.02 -2.08 -0.07 6.74 6.33
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-18 20.52 $ 0.34 0.49 -1.35 -0.82 2.40 11.28 11.89
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-18 9.73 zł 0.35 0.02 -2.62 -2.90 - - -
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-18 11.44 € 0.09 -0.61 -3.38 -7.29 -14.50 -5.61 -13.33
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-18 9.43 $ 0.36 - -2.74 -3.56 -3.12 -0.46 -5.49
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-18 9.11 $ 0.43 1.47 1.32 5.91 11.27 18.27 12.57
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-18 12.47 $ 0.18 1.06 0.22 2.21 6.52 15.45 -
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-04-18 13.36 $ 0.75 -1.33 -2.55 5.78 27.36 44.73 25.92
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-04-18 20.21 $ 0.95 -4.04 -4.58 3.69 27.43 39.67 23.01
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 15.32 € 0.46 1.46 -4.01 -2.79 4.15 11.74 -2.17
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-04-18 15.85 € -0.13 0.76 1.28 1.28 2.52 3.06 1.80
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-04-18 10.76 € -0.00 -0.05 -0.14 -0.28 -0.56 -0.98 -1.07
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-04-18 31.76 € -0.22 0.57 0.35 0.54 1.73 5.30 3.49
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-04-18 25.84 € -0.04 0.27 0.11 0.08 0.37 1.31 1.33
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 12.15 € 0.08 0.83 -5.89 -5.81 -5.37 -0.82 -13.28
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 22.20 € 0.14 0.91 -2.46 -0.49 5.11 17.83 15.99
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 16.60 zł 0.48 0.79 -2.24 -0.12 8.92 26.24 29.79
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-04-18 20.29 € 0.00 0.15 -0.83 -0.78 3.52 12.22 12.91
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-04-18 11.93 zł 0.08 0.34 -0.33 0.08 5.39 16.62 -
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-04-18 15.20 $ 0.00 0.33 -0.33 0.26 5.70 16.39 17.92
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-04-18 10.85 € 0.00 -0.18 -1.81 -2.69 -0.18 3.83 -
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2018-04-18 10.47 $ 0.00 - -1.51 -2.06 0.87 5.64 -
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-04-18 22.79 € 0.18 -0.52 -2.36 2.57 12.60 28.32 29.42
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 10.69 € 0.28 0.28 -1.38 -1.47 -0.37 3.38 -
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 16.25 € 0.87 0.81 -7.98 -2.40 5.04 17.33 7.90
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 22.31 € 0.41 1.59 -2.45 1.64 10.66 20.86 14.00
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 13.43 € -0.07 0.07 -0.59 -0.96 -1.03 -0.59 -2.04
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 13.74 $ 0.00 0.44 0.73 2.46 5.29 4.57 6.59
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-04-18 12.47 € -0.32 -0.16 -2.04 -4.15 -8.31 -1.03 -5.32
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne korporacyjne
2018-04-18 11.78 € -0.17 - -1.83 -1.67 0.09 2.97 1.64
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 19.49 € 0.36 -1.02 -0.97 3.89 15.05 22.42 17.13
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 19.69 $ 0.41 -0.61 -0.10 7.54 23.37 31.09 26.38
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 18.18 € 0.11 0.17 -3.50 -2.52 2.02 8.34 9.72
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 17.02 $ 0.12 0.53 -2.46 1.13 9.38 13.54 16.98
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 10.47 zł 0.10 - -4.03 -3.41 0.10 - -
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 15.70 € -0.19 -0.44 -4.33 -5.25 -8.13 -1.94 -6.27
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 14.73 $ 0.14 0.27 -3.16 -0.27 6.35 7.05 7.05
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 10.64 $ 0.09 0.19 -3.62 -2.65 1.53 - -
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-04-18 12.36 € -0.32 -3.89 -6.36 -0.64 4.83 - -
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 13.14 € 0.31 -0.53 -2.88 4.12 13.86 - -
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-04-18 23.54 € -0.08 -1.01 -3.21 -1.88 -2.81 1.95 -10.19
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne High Yield
2018-04-18 10.28 € 0.59 -0.10 -1.72 -2.74 -2.37 3.71 -3.20
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 11.31 € 0.09 0.27 -1.31 -0.96 0.98 6.80 4.05
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 11.53 $ 0.00 0.70 -0.60 1.32 6.17 12.05 10.76
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 11.70 € 0.09 0.17 -2.09 -1.76 0.78 7.34 5.41
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 11.52 zł 0.09 0.44 -1.45 -0.17 4.44 13.27 -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 12.35 $ 0.16 0.49 -1.36 0.32 5.02 13.51 11.87
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 10.87 zł 0.09 0.09 -2.34 -1.90 0.37 3.43 -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 9.63 $ 0.12 0.14 -2.38 -1.68 0.86 4.01 -2.65
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 9.54 € 0.08 0.18 -3.17 -3.88 -3.44 -1.73 -8.24
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-04-18 12.76 € 0.08 -0.47 -1.31 -2.15 -1.85 -0.55 -5.69
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-04-18 12.91 € -0.08 -0.84 -2.79 -6.04 -11.94 -1.83 -9.66
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-04-18 12.09 € 0.25 -0.41 -2.18 -2.42 -0.49 3.42 -2.26
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 18.34 € -0.05 -2.65 -4.78 -1.03 0.33 14.62 1.38
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 11.22 € 0.00 - -1.32 -1.15 -0.27 1.45 -1.06
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 11.82 zł 0.00 0.17 -0.84 -0.17 1.72 5.72 5.07
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 10.13 $ 0.00 0.30 -0.69 0.10 1.95 2.00 2.72
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-04-18 19.95 $ 0.05 -4.04 -0.75 9.80 28.13 62.46 71.10
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-04-18 16.28 $ 0.06 -3.95 -0.97 8.68 26.20 61.03 -
Fidelity Funds Global Telecommunications Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-04-18 16.51 € -0.30 -0.30 -5.71 -6.51 -11.24 -10.03 -14.90
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 14.50 $ 0.28 -2.88 -2.95 4.47 22.36 35.90 -
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 16.84 € 0.06 0.54 -4.15 0.06 1.88 15.26 4.53
Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD)
akcji indyjskich
2018-04-18 48.57 $ -0.16 3.74 -4.48 3.65 15.53 36.20 20.88
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-04-18 26.42 € 0.49 -2.08 -7.53 2.32 12.81 31.25 18.10
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-04-18 18.44 € 0.88 -2.49 -5.97 5.43 17.30 32.09 28.41
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-04-18 16.94 € 0.65 -2.53 -8.78 -8.33 -1.85 33.91 18.54
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-04-18 15.76 $ 0.64 -0.63 -6.13 -3.61 4.86 46.33 32.21
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2018-04-18 21.87 € 0.00 -3.02 -4.75 1.77 7.26 24.19 7.26
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-04-18 13.16 € -0.08 -0.45 -2.95 -3.94 -10.05 -5.87 -11.38
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-04-18 10.19 € 0.10 -0.10 -2.49 -0.39 1.60 - -
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-04-18 10.56 $ 0.19 0.28 -1.86 1.05 4.04 - -
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-04-18 15.27 $ -0.13 0.20 -0.97 -1.61 -0.84 0.13 1.26
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-04-18 11.26 $ -0.09 0.09 -1.31 -2.26 -2.26 -2.60 -2.51
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2018-04-18 10.99 $ 0.00 0.12 0.30 0.52 0.85 1.05 1.10
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne USA uniwersalne
2018-04-18 21.16 € -0.19 0.24 -1.58 -3.95 -8.71 8.57 -0.75
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-04-18 14.38 $ 0.07 0.98 -0.42 0.98 5.58 18.74 14.04
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-04-18 11.11 $ 0.09 0.63 -1.51 -1.16 1.09 8.92 0.09
Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 13.98 $ 0.50 -0.07 -2.17 6.64 20.83 36.39 31.39
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-04-18 31.93 $ -0.09 -4.83 -1.51 -3.59 7.76 16.70 -13.02
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2018-04-18 27.67 $ -0.11 -4.91 -1.67 -3.96 6.96 14.96 -14.97
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-04-18 10.89 $ 0.18 -0.27 0.93 0.46 2.64 15.48 5.42
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-04-18 10.09 € 0.20 -0.59 0.20 -1.27 -0.49 9.79 -0.49
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-04-18 10.59 $ 0.19 -0.28 0.76 0.19 2.22 14.36 3.93
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-04-18 13.70 € 0.22 -0.72 -2.07 1.18 - 4.10 -4.20
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-04-18 12.67 € 0.24 -0.86 -2.24 0.80 -0.78 2.51 -6.43
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-04-18 13.61 € 0.07 -0.58 -1.23 -0.29 -1.23 0.81 -3.95
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-04-18 12.43 € 0.08 -0.64 -1.43 -0.72 -2.05 -0.88 -6.40
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 13.52 € 0.37 -0.88 -4.38 0.30 -1.10 4.16 -6.95
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 12.34 € 0.33 -0.96 -4.56 -0.16 -1.83 2.58 -9.06
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-04-18 19.16 € -0.05 0.31 -0.62 -0.31 3.12 9.86 8.37
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-04-18 6.16 € 0.00 - -1.60 -2.22 -0.96 0.82 -5.67
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-04-18 17.23 € -0.06 0.23 -0.75 -0.63 2.50 8.50 6.42
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-04-18 10.26 € 0.00 - -0.19 -0.29 - 0.69 0.29
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-04-18 10.03 € 0.00 - -0.40 -0.50 -0.59 -0.40 -1.38
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 16.93 € 0.36 1.32 -4.13 -2.03 2.48 13.85 1.56
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 16.09 € 0.31 1.20 -4.34 -2.43 1.71 12.13 -0.74
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 11.99 zł 0.33 1.35 -3.85 -1.56 3.54 16.18 3.81
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 16.33 € 0.74 - -5.22 -2.33 -0.67 13.32 -0.37
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 12.88 $ 0.78 0.78 -4.17 2.55 14.59 24.08 14.08
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 11.98 $ 0.67 0.34 -4.77 -1.07 1.70 17.57 3.19
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 14.30 € 0.70 -0.07 -5.42 -2.65 -1.45 11.63 -2.59
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 12.39 $ 0.73 0.65 -4.32 2.14 13.67 22.19 11.52
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-04-18 40.03 € 0.33 -0.72 -5.68 -1.89 5.31 14.63 7.93
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-04-18 36.67 € 0.33 -0.78 -5.85 -2.27 4.50 12.90 5.49
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-04-18 15.18 € 0.00 0.40 -0.13 -0.91 -0.78 2.22 0.20
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-04-18 13.70 € 0.00 0.37 -0.29 -1.23 -1.44 0.81 -1.86
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-04-18 10.43 zł 0.00 0.39 0.10 -0.38 0.29 - -
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-04-18 12.69 $ -0.08 -0.24 -1.32 -1.01 0.79 9.02 9.11
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 12.21 € -0.16 0.33 -0.65 -2.71 -9.29 -7.50 -12.47
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 10.14 € -0.10 0.80 -0.20 0.60 1.60 -3.61 -5.59
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 10.81 $ -0.09 1.12 0.56 2.17 4.65 1.31 -
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 11.61 € -0.09 0.26 -0.77 -2.93 -9.86 -8.73 -14.25
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 9.66 € -0.10 0.62 -0.41 0.31 0.94 -4.73 -7.29
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 10.30 $ -0.10 0.98 0.29 1.88 3.94 -0.10 -1.90
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne pozostałe
2018-04-18 13.12 Fr 0.61 -0.23 3.06 5.04 11.47 19.60 12.14
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-04-18 15.49 € 0.58 -0.71 2.65 1.71 -0.58 14.74 4.24
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-04-18 14.26 $ 0.64 - 3.86 6.74 14.63 25.53 19.33
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-04-18 14.80 € 0.61 -0.80 2.49 1.37 -1.33 13.06 1.93
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-04-18 13.61 $ 0.59 -0.07 3.66 6.33 13.80 23.73 16.62
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 11.75 € 0.26 -0.34 -3.92 -3.53 -7.41 7.40 -6.08
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 9.40 € 0.21 - -3.59 -0.42 3.75 12.57 2.62
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 14.52 $ 0.28 0.28 -2.88 1.18 6.76 17.57 7.48
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 12.11 € 0.25 -0.49 -4.12 -3.97 -8.12 5.86 -8.19
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 16.46 zł 0.30 0.06 -3.23 0.06 4.84 15.35 5.51
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 11.47 $ 0.26 0.26 -3.04 0.79 6.01 15.74 5.13
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-04-18 11.74 € 0.00 -0.93 -3.22 -1.43 -2.41 2.71 -5.17
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-04-18 10.27 $ 0.00 -0.48 -2.47 0.20 0.39 7.09 -
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-04-18 11.46 € 0.00 -0.95 -3.29 -1.63 -2.88 1.78 -6.53
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-04-18 15.20 € 0.20 0.60 -2.31 -3.00 -1.87 -3.00 -3.80
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-04-18 12.11 $ 0.17 0.92 -1.70 -1.54 0.92 1.34 1.25
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-04-18 14.35 € 0.21 0.56 -2.45 -3.30 -2.45 -4.46 -5.90
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-04-18 11.05 $ 0.27 0.91 -1.78 -1.86 0.18 -0.09 -0.90
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-04-18 34.59 $ 0.12 -0.17 -3.54 -1.59 9.57 14.31 12.74
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2018-04-18 30.41 $ 0.13 -0.26 -3.70 -1.93 8.76 12.63 10.26
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-04-18 4.65 € 0.87 7.14 -6.81 -8.82 -29.01 -16.22 -2.92
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-04-18 3.80 € 0.80 7.34 -6.63 -5.94 -20.50 -13.44 2.15
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-04-18 4.32 $ 0.70 7.73 -5.68 -4.42 -18.18 -8.47 11.05
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-04-18 4.38 € 0.92 7.09 -6.81 -9.13 -29.47 -17.51 -4.99
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-04-18 4.06 $ 0.74 7.69 -6.02 -4.69 -18.80 -9.78 8.56
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-04-18 18.01 $ 0.00 1.18 -0.83 -0.22 3.39 20.63 6.38
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2018-04-18 18.55 $ 0.00 1.09 -0.96 -0.54 2.77 19.22 4.45
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2018-04-18 11.70 $ 0.17 0.52 -3.70 -2.17 0.78 6.85 -7.87
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2018-04-18 38.84 € 0.08 0.39 -8.55 -4.17 -5.98 19.88 3.33
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-04-18 39.75 $ 0.13 1.12 -7.52 0.58 8.46 31.23 18.30
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2018-04-18 35.51 € 0.08 0.31 -8.71 -4.52 -6.68 18.09 1.02
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2018-04-18 19.11 zł 0.10 0.84 -7.64 -0.21 6.76 28.17 15.89
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2018-04-18 36.20 $ 0.11 1.03 -7.70 0.19 7.64 29.24 15.65
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-04-18 7.35 € 0.68 -1.08 -5.53 3.09 6.52 18.17 3.52
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-04-18 9.12 $ 0.77 -0.33 -4.50 8.19 22.91 29.36 18.44
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2018-04-18 6.41 € 0.63 -1.08 -5.74 2.72 5.78 16.55 1.26
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2018-04-18 12.15 $ 0.75 -0.41 -4.63 7.81 21.99 27.49 15.82
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-04-18 10.72 € 0.28 -0.65 -1.56 0.19 1.13 5.30 0.66
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-04-18 11.23 $ 0.27 -0.27 -0.71 1.81 4.17 10.10 6.24
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-04-18 10.46 € 0.29 -0.66 -1.60 -0.10 0.67 3.98 -1.23
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-04-18 10.49 zł 0.29 -0.47 -1.04 0.87 2.54 8.37 -
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-04-18 10.93 $ 0.28 -0.46 -0.91 1.39 3.31 8.43 3.80
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 9.30 € 0.11 0.11 -3.02 -2.92 -3.12 - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 9.58 $ 0.10 0.31 -2.44 -1.64 -0.62 - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 9.20 € 0.11 - -3.26 -3.26 -3.77 - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 9.48 $ 0.11 0.32 -2.57 -1.96 -1.25 - -
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-04-18 5.63 € -0.53 3.30 4.84 6.03 5.43 17.29 -12.44
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-04-18 4.03 € -0.25 3.87 5.50 9.81 18.18 23.62 -4.73
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-04-18 7.02 $ -0.43 4.15 5.88 11.25 21.45 28.34 0.29
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-04-18 3.83 € -0.52 3.79 4.93 9.12 17.48 21.97 -6.36
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2018-04-18 6.68 $ -0.30 4.21 5.86 11.15 21.01 27.24 -1.18
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 25.20 € 0.36 1.65 -1.95 -0.36 5.09 13.26 -3.45
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 11.43 $ 0.35 1.96 -1.30 1.15 8.03 17.96 0.35
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 20.64 € 0.34 1.57 -2.13 -0.77 4.30 11.63 -5.58
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 11.51 $ 0.35 1.95 -1.46 0.70 7.27 16.38 -1.88
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 19.72 € 0.15 -0.40 -4.27 -2.81 -5.33 11.54 -3.43
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 20.17 $ 0.15 0.30 -3.26 1.97 9.14 22.02 10.46
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 17.92 € 0.17 -0.50 -4.48 -3.19 -6.03 9.87 -5.63
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 18.36 $ 0.16 0.22 -3.42 1.60 8.38 20.24 8.06
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-04-18 6.01 € 2.21 7.13 -2.75 7.51 -5.95 9.67 -20.19
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-04-18 7.43 $ 2.20 7.99 -1.59 12.92 8.47 20.03 -8.61
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-04-18 5.54 € 2.21 7.16 -2.81 7.36 -6.58 8.20 -21.86
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-04-18 7.96 zł 2.18 7.57 -2.09 11.48 6.28 17.06 -11.95
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 12.32 € -0.08 -0.32 -1.99 -5.59 -12.99 -2.30 -10.53
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 15.22 $ -0.07 0.46 -0.85 -0.91 0.40 6.96 2.42
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-04-18 19.06 $ 0.21 -2.41 4.21 13.66 37.52 70.48 71.56
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2018-04-18 16.08 $ 0.19 -2.49 3.94 13.16 36.39 67.85 67.67
Franklin U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-04-18 27.96 $ 0.11 -1.20 -1.45 7.62 12.56 25.04 11.48
Franklin U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-04-18 24.28 $ 0.12 -1.26 -1.62 7.24 11.73 23.19 8.98
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2018-04-18 13.83 $ -0.14 - -0.79 -1.85 -2.33 -3.29 -3.49
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-04-18 13.26 € 0.30 -2.07 1.45 6.85 8.96 28.49 14.31
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-04-18 10.97 € 0.37 -1.70 1.76 10.25 21.89 34.44 24.80
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-04-18 16.39 $ 0.31 -1.38 2.57 12.11 25.59 40.69 30.91
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2018-04-18 26.46 € 0.34 -2.18 1.26 6.44 8.09 26.60 11.79
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-04-18 19.67 € 0.31 -1.80 1.60 9.95 21.12 32.64 22.17
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2018-04-18 29.13 zł 0.31 -1.75 2.07 10.68 23.02 37.34 28.33
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2018-04-18 32.80 $ 0.37 -1.44 2.37 11.68 24.71 38.57 27.98
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 26.34 € 0.34 -1.53 -3.80 1.27 1.04 16.81 4.07
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 23.88 $ 0.34 -0.83 -2.77 6.23 16.49 27.77 19.10
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 22.24 $ 0.32 -0.89 -2.92 5.85 15.65 25.86 16.44
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
dłużne polskie uniwersalne
2018-04-18 107.13 zł 0.09 0.66 1.46 2.81 4.42 6.51 -
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 115.38 zł -0.34 -2.57 -9.84 -8.50 -2.27 11.22 -
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2018-04-18 105.49 zł 0.23 -0.88 -3.00 -0.20 1.59 4.45 -
GAMMA Parasol Biznes SFIO Subfundusz DELTA
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-04-18 132.01 zł 0.02 -0.06 0.02 1.07 0.01 -0.62 -1.88
GAMMA Parasol Biznes SFIO Subfundusz GAMMA
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 255.90 zł 0.01 0.20 0.82 2.22 4.00 7.43 8.68
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-04-18 90.94 zł 0.23 -0.61 -5.29 -3.78 -2.59 16.81 5.66
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Akcyjny
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 95.57 zł 0.34 0.02 -8.55 -6.40 1.03 19.66 0.88
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Aktywny
mieszane polskie zrównoważone
2018-04-18 213.12 zł 0.20 0.15 -4.38 -3.08 -0.25 9.62 -1.66
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 133.18 zł 0.73 -2.94 -4.66 -3.79 -4.48 4.86 -5.98
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Globalny Obligacyjny
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 98.00 zł 0.48 -1.33 -2.24 -7.23 -11.73 - -
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-04-18 137.24 zł 0.04 -0.01 0.59 1.03 1.98 5.30 6.79
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych
dłużne polskie uniwersalne
2018-04-18 241.12 zł 0.13 0.48 1.19 2.29 3.57 6.15 6.19
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 191.66 zł 0.03 0.25 0.83 1.89 3.70 6.54 7.76
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-18 258.69 zł 0.15 0.36 -1.94 -0.63 1.26 9.47 2.33
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 306.93 zł 0.53 -0.67 -4.63 0.68 11.11 - -
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 459.06 zł 0.47 -0.62 -1.79 5.15 18.08 37.44 14.14
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-04-18 333.03 zł 0.09 0.61 1.67 2.57 4.45 6.62 7.93
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 251.08 zł 0.02 0.40 0.97 1.64 3.25 6.12 7.54
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-04-18 276.36 zł 0.24 -2.16 -9.28 -6.38 -5.14 22.22 12.86
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-04-18 54.45 zł 0.24 -1.82 -4.10 -2.07 3.28 14.25 10.33
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-18 34.97 zł 0.26 0.11 0.06 3.55 9.93 24.58 21.72
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-04-18 592.22 zł 0.41 -0.09 -0.75 4.73 16.65 41.09 34.66
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-04-18 87.13 zł 0.80 -3.93 -5.34 -1.45 2.48 9.45 -12.70
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 129.12 zł 0.36 -0.59 -3.50 2.92 13.90 45.23 29.44
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2018-04-18 158.64 zł 1.93 -3.82 -4.10 -4.84 -1.84 15.67 2.69
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-04-18 97.19 zł 0.03 0.36 0.96 1.89 3.53 - -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2018-04-18 81.75 zł 1.00 -4.88 -5.69 0.13 6.31 30.22 0.48
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2018-04-18 147.28 zł 0.59 2.51 -0.39 1.37 -4.71 0.84 -2.86
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 135.17 zł 0.05 0.48 1.02 1.75 3.18 4.32 4.83
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-18 227.34 zł 0.54 -4.24 -6.72 -2.90 0.99 17.91 -6.46
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 231.57 zł 1.13 1.20 -4.44 -2.13 8.87 26.71 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-04-18 123.90 zł 0.44 -0.72 -0.23 9.19 23.32 64.39 56.62
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
dłużne globalne korporacyjne
2018-04-18 102.28 zł -0.03 0.15 0.14 0.28 0.98 2.44 2.32
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-04-18 99.49 zł 0.21 0.18 -0.03 0.38 0.66 0.74 -0.47
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2018-04-18 127.00 zł 2.38 -9.12 -10.81 -8.78 -12.18 12.53 -4.73
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-04-18 72.37 zł 0.44 0.56 -2.32 -5.37 -11.66 -4.96 -4.41
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2018-04-18 148.33 zł 3.27 -9.28 -12.06 -11.81 -8.38 -21.12 -22.20
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-04-18 182.83 zł 0.61 -2.54 -8.01 -5.32 -1.19 30.00 21.43
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-04-18 169.56 zł 0.61 -2.57 -8.12 -5.56 -1.69 28.70 19.61
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 138.20 zł 0.22 0.57 -8.18 -6.50 -4.25 12.49 0.05
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 122.09 zł 0.21 0.52 -8.32 -6.78 -4.81 11.16 -1.79
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-04-18 113.17 zł 0.19 0.71 1.81 3.40 5.47 6.49 -
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-04-18 112.40 zł 0.18 0.69 1.76 3.30 5.25 6.03 -
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-18 138.22 zł 0.18 0.75 -1.73 0.28 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-18 136.08 zł 0.18 0.71 -1.85 0.04 - - -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 143.22 zł 0.13 -3.07 -0.64 1.96 17.29 43.42 -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 141.77 zł 0.14 -3.00 -0.77 1.69 16.62 42.35 -
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 115.58 zł 0.03 0.34 0.77 1.88 3.03 5.48 6.90
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy B
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 113.83 zł 0.03 0.32 0.70 1.74 2.77 4.95 6.11
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-04-18 125.86 zł 0.15 0.06 -0.20 0.24 0.70 4.43 0.99
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji B
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-04-18 115.62 zł 0.16 - -0.37 -0.10 - 3.03 -1.00
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-04-18 154.16 zł 0.30 -1.12 -3.99 -2.08 -5.40 5.80 2.64
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek B
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-04-18 150.38 zł 0.30 -1.16 -4.12 -2.37 -5.97 4.55 0.85
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2018-04-18 132.49 zł 0.12 0.41 1.18 2.30 4.01 5.53 8.69
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
dłużne polskie uniwersalne
2018-04-18 130.40 zł 0.12 0.38 1.12 2.17 3.76 5.00 7.89
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-04-18 101.52 zł 0.02 0.45 1.29 - - - -
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B
dłużne polskie korporacyjne
2018-04-18 101.51 zł 0.02 0.44 1.28 - - - -
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2018-04-18 82.31 zł -0.16 -1.26 10.13 6.41 -8.21 -26.98 -13.28
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2018-04-18 76.56 zł -0.17 -1.31 9.98 6.10 -8.73 -27.83 -14.81
KBC Bonds Capital Fund C1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-11 927.86 € 0.07 0.69 -0.13 -0.83 -6.07 -4.30 -4.99
KBC Bonds Convertibles C1 (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-04-11 802.37 € -0.20 -1.61 -4.23 -4.26 -9.79 -0.62 -11.33
KBC Bonds Convertibles D1 (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-04-11 610.52 € -0.20 -1.61 -4.24 -4.27 -10.61 -2.48 -13.94
KBC Bonds Corporates Euro C1 (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-04-11 903.01 € 0.12 0.04 -0.38 0.02 1.25 3.94 3.47
KBC Bonds Corporates Euro D1 (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-04-11 427.46 € 0.11 -0.05 -0.47 -0.07 -0.18 1.47 -0.16
KBC Bonds Corporates USD C1 (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-04-11 1120.83 $ 0.04 1.05 -2.24 -1.77 1.51 3.79 6.05
KBC Bonds Corporates USD D1 (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-04-11 511.06 $ 0.04 0.96 -2.33 -1.86 -2.41 -2.88 -3.47
KBC Bonds Emerging Europe C1 (EUR)
dłużne europejskich rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-11 848.32 € -0.44 -4.53 -5.54 -4.95 -6.78 -9.15 -13.56
KBC Bonds Emerging Europe D1 (EUR)
dłużne europejskich rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-11 379.78 € -0.44 -4.55 -5.56 -4.98 -10.16 -15.90 -22.80
KBC Bonds Emerging Markets C1 (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-11 2428.53 $ 0.08 0.49 -1.50 -2.05 1.60 10.74 13.99
KBC Bonds Emerging Markets D1 (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-11 632.47 $ 0.08 0.47 -1.52 -2.09 -3.49 0.44 -2.12
KBC Bonds Europe C1 (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-04-11 278.23 € 0.19 1.37 1.33 1.53 -0.01 -1.09 -2.41
KBC Bonds Europe D1 (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-04-11 122.28 € 0.19 1.36 1.33 1.53 -1.23 -3.29 -5.71
KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 (EUR)
dłużne europejskie pozostałe
2018-04-11 1028.93 € 0.21 1.95 0.97 1.39 -3.24 -3.31 -7.59
KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 (EUR)
dłużne europejskie pozostałe
2018-04-11 475.54 € 0.21 1.94 0.96 1.36 -4.27 -5.16 -10.93
KBC Bonds High Interest C1 (EUR)
dłużne globalne High Yield
2018-04-11 1987.62 € -0.16 -1.34 -2.49 -2.97 -7.00 -3.30 -12.88
KBC Bonds High Interest D1 (EUR)
dłużne globalne High Yield
2018-04-11 337.70 € -0.16 -1.34 -2.50 -2.98 -9.33 -8.18 -19.55
KBC Bonds Income Fund D1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-11 322.20 € 0.07 0.66 -0.07 -0.57 -7.12 -6.41 -8.31
KBC Bonds Inflation Linked Bonds C1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-11 1018.43 € 0.23 1.04 1.13 1.98 4.00 3.60 0.35
KBC Bonds Inflation Linked Bonds D1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-11 743.15 € 0.23 1.04 1.13 1.96 3.98 3.59 0.26
KBC Global Partners Strategy 90 April (PLN)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2018-04-11 96.44 zł -0.22 -2.12 -5.54 -2.33 1.12 4.88 -
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień (PLN)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2018-04-11 94.99 zł -0.29 -2.06 -5.06 -1.59 2.13 6.47 -9.31
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 16.02 zł 0.50 0.56 -11.30 -10.00 -5.21 12.34 -6.53
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-04-18 11.05 zł 1.10 -2.47 -7.69 - - - -
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-04-18 8.68 zł -0.57 -3.88 -9.77 -13.80 -21.02 8.77 -1.92
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-04-18 7.52 zł -0.53 -1.57 -8.63 -10.26 -10.16 2.73 -5.41
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-04-18 21.45 zł -0.14 0.19 0.85 1.80 2.88 3.97 4.13
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 17.01 zł -0.06 0.18 0.77 1.86 3.28 4.94 6.51
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-18 16.75 zł 0.18 0.72 -2.56 -1.59 0.84 6.28 0.42
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2018-04-18 13.32 zł 0.23 -2.06 -4.38 1.83 7.42 15.93 14.93
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2018-04-18 3.95 $ -0.22 -0.63 -3.28 8.74 26.78 30.67 27.05
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-18 13.57 zł 0.00 -3.49 -5.04 2.03 16.18 25.42 15.20
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-18 4.02 $ -0.44 -2.07 -3.95 8.94 37.12 41.37 27.34
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-04-18 8.64 zł -0.58 -3.14 -6.29 -3.89 -14.20 13.39 13.24
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-04-18 8.58 zł 1.42 -3.81 -10.34 -8.43 -2.28 8.75 -3.70
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 6.08 zł -0.16 -0.98 -11.50 -10.32 -8.16 8.96 -6.46
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 8.11 zł 0.37 -1.10 -4.36 - 4.11 14.55 14.23
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 2.40 $ -0.07 0.35 -3.27 6.78 22.87 29.11 26.27
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-04-18 9.74 zł 0.83 -3.18 -4.60 0.83 12.08 24.23 10.31
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-04-18 2.89 $ 0.38 -1.77 -3.51 7.66 32.29 40.04 21.94
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 15.04 zł -0.07 0.20 0.80 1.76 3.30 5.10 6.67
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
dłużne polskie uniwersalne
2018-04-18 16.65 zł -0.12 0.36 1.09 1.96 2.84 4.00 4.06
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 12.98 zł 0.08 0.39 -0.76 -1.14 - 4.93 11.80
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 3.85 $ -0.36 1.85 0.37 5.56 18.03 18.28 23.59
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-04-18 8.22 zł 0.00 - -2.72 -2.26 -0.60 -1.91 -11.23
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-04-18 16.98 zł 0.35 -1.34 -2.47 0.30 6.52 15.51 9.27
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2018-04-18 5.04 $ -0.09 0.11 -1.35 7.09 25.73 30.20 20.79
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 323.33 zł 0.33 -1.00 -11.83 -8.59 -1.33 17.53 5.92
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-04-18 166.22 zł 1.83 -4.86 -10.66 -9.82 -0.38 3.12 -2.24
NN Parasol FIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 266.53 zł 0.02 0.08 0.38 0.72 1.54 2.54 3.42
NN Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 128.62 zł 0.02 0.04 0.30 1.36 2.74 5.54 6.57
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-04-18 305.36 zł 0.17 0.56 1.44 2.06 3.50 5.91 7.09
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-18 271.20 zł 0.18 -0.09 -3.23 -2.05 0.78 7.97 3.93
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-04-18 213.35 zł 0.42 -2.11 -7.67 -4.72 -3.62 20.38 17.08
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-04-18 324.41 zł 0.26 -0.45 -6.17 -4.26 -0.08 10.86 5.44
NN SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-04-18 72.26 zł 1.40 1.75 -0.84 1.40 11.41 29.20 9.19
NN SFIO Subfundusz Depozytowy (L)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 116.40 zł 0.03 0.09 0.41 0.74 1.54 2.54 3.31
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 159.16 zł 0.18 -0.81 -3.29 -1.44 -0.56 6.79 -
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 167.54 zł 0.46 2.36 -3.35 -1.40 4.39 13.89 -4.27
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
dłużne globalne High Yield
2018-04-18 178.27 zł -0.01 0.83 -0.51 -0.13 2.78 15.65 10.62
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 216.05 zł -0.11 -0.94 -5.29 -2.83 -3.59 12.74 0.17
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-04-18 208.30 zł 0.99 1.18 -6.87 3.04 20.22 32.59 7.77
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-18 135.58 zł 0.56 -1.95 -2.94 1.24 16.28 26.10 7.99
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-04-18 100.45 zł 0.47 1.07 0.98 4.92 9.42 13.23 7.31
NN SFIO Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-18 107.14 zł -0.05 1.25 0.28 0.02 -3.14 -0.97 -
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-04-18 115.46 zł 0.65 -1.41 -4.77 -2.70 0.41 24.82 -2.76
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2018-04-18 205.48 zł -0.15 -1.04 -3.85 2.33 9.32 22.93 19.86
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 119.13 zł 0.18 -0.50 -2.07 -1.03 -0.03 5.01 1.53
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 102.83 € 0.16 -0.60 -2.45 -1.85 -1.85 0.80 -3.83
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 140.40 zł 0.47 -0.37 -9.70 -5.01 1.58 21.32 6.48
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-04-18 110.21 zł 0.56 -0.90 -5.76 -2.05 0.68 24.21 22.16
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 129.83 zł 0.36 -3.82 -4.77 -1.08 7.55 12.36 4.63
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-04-18 156.00 zł 0.33 -0.03 -3.70 -0.01 2.58 10.05 5.90
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-04-18 109.99 zł 0.12 0.26 1.28 1.11 1.89 2.49 3.03
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 143.71 zł 0.03 0.40 0.98 1.77 3.41 5.58 5.90
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-18 154.58 zł 0.19 -1.50 -2.16 0.69 2.78 8.74 7.88
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-04-18 167.34 zł 0.29 -3.25 -4.11 0.02 5.70 16.74 16.64
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2018-04-18 57.14 zł 1.76 -0.82 -1.43 3.50 11.25 24.95 -0.70
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-04-19 205.17 zł 1.24 1.33 -10.69 -5.46 6.48 27.79 -10.02
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2018-04-19 105.42 zł 0.57 -0.23 -5.01 -4.18 3.54 21.31 5.98
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2018-04-19 100.77 zł 0.10 -1.75 -5.17 -5.94 -2.55 - -
Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-19 140.80 zł 0.14 0.11 0.96 0.50 1.73 0.93 2.45
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
dłużne polskie korporacyjne
2018-04-19 226.18 zł 0.16 -0.18 0.29 -0.16 -1.89 -1.35 0.63
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-04-19 188.49 zł 0.27 -0.42 -0.31 -2.06 -5.04 -7.64 -7.05
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-19 202.13 zł 0.49 -0.04 -3.08 -2.96 -4.53 7.25 -4.27
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2018-04-19 183.59 zł 0.81 -0.16 -6.20 -5.47 -1.09 14.64 -8.78
PZU FIO Ochrony Majątku
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-04-18 61.32 zł 0.00 0.02 0.20 0.36 0.82 1.12 1.71
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 98.60 zł 0.11 -0.88 -9.77 -8.48 -8.59 8.38 -8.44
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-04-18 50.21 zł -0.14 -1.55 -8.84 -7.41 -15.56 1.11 1.01
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-04-18 48.74 zł 0.74 -0.85 -5.08 -2.13 4.32 10.85 0.18
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2018-04-18 73.11 zł -0.50 -4.03 -8.37 -13.85 -12.82 -14.36 -33.21
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 77.96 zł 0.03 0.19 0.67 1.26 3.00 4.32 5.68
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
dłużne polskie papiery skarbowe
2018-04-18 164.23 zł 0.15 0.79 1.70 1.92 3.02 2.23 3.54
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-18 64.50 zł 0.03 0.17 - - - - -
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-18 128.01 zł 0.34 0.99 -2.57 -3.24 -5.09 -1.20 -5.65
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-04-18 76.88 zł 0.00 -0.65 -7.45 -5.20 -4.29 10.14 2.60
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 196.84 zł 0.35 0.59 -3.63 -2.24 -2.07 11.11 3.75
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-04-18 113.34 zł 0.94 -3.61 -6.74 0.20 9.26 20.20 -2.39
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 116.88 zł 0.05 -1.60 -10.36 -9.28 -13.37 13.42 28.45
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-04-18 129.70 zł 0.08 0.89 -0.18 0.03 -0.76 0.23 1.38
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2018-04-18 181.50 zł 0.12 -2.25 -7.59 -7.18 -7.31 8.68 1.94
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Europa
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-18 102.19 zł 0.53 - - - - - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-18 99.62 zł -0.63 -4.05 -6.50 -7.70 - - -
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2018-04-18 53.58 zł 0.17 2.23 0.60 2.80 -0.02 0.62 -0.24
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2018-04-18 76.46 zł 0.35 1.64 -22.18 -18.07 3.84 33.95 -20.42
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
mieszane polskie z ochroną kapitału
2018-04-18 147.39 zł 0.01 0.19 0.66 1.22 2.42 4.88 7.29
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja
akcji rosyjskich
2018-04-18 83.08 zł 2.58 -8.59 -9.38 -3.64 1.32 37.07 21.82
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 153.21 zł -0.01 -1.76 -4.62 -3.39 -4.05 2.89 4.83
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2018-04-18 67.92 zł -0.18 -1.39 11.03 7.03 -7.86 -25.24 -11.94
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2018-04-18 116.89 zł -0.11 -1.02 1.89 0.86 -2.71 0.80 3.14
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji
akcji polskich uniwersalne
2018-04-17 292.17 zł 0.07 -1.67 -10.21 -7.93 -6.67 5.01 -7.54
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2018-04-17 53.92 zł -0.31 -2.83 -7.59 -6.01 -7.59 7.24 3.29
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2018-04-17 203.77 zł 0.92 -1.15 -2.92 3.10 5.41 19.62 12.04
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-04-17 60.91 zł 0.31 -3.12 -5.23 -1.92 1.58 - -
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Globalny Żywności i Surowców
rynku surowców pozostałe
2018-04-17 103.43 zł -0.05 0.96 -1.86 1.80 4.26 17.13 -4.62
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 1
dłużne polskie uniwersalne
2018-04-17 292.63 zł -0.02 0.53 1.18 2.23 3.84 3.15 4.33
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2
dłużne polskie uniwersalne
2018-04-17 3499.57 zł -0.03 0.50 1.22 2.29 4.01 3.63 4.28
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2018-04-17 14.53 zł -0.07 0.14 0.48 1.32 3.20 5.44 7.47
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-17 108.86 zł -0.02 0.22 0.68 1.71 3.36 4.72 6.01
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-17 159.66 zł -0.20 -0.57 -1.12 0.36 1.97 6.45 9.81
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Skarbowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2018-04-17 35.88 zł -0.06 0.03 0.31 1.18 2.51 3.37 3.85
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2018-04-17 17.08 zł -0.12 -0.58 -4.15 -3.17 -2.12 1.43 -2.79
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2018-04-17 2.11 zł 0.00 -0.94 -6.22 -5.38 -4.52 0.96 -7.46
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-17 1199.70 zł -0.51 -2.44 -4.67 -1.36 0.35 9.59 12.30
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-04-19 159.82 $ 0.02 0.47 -2.46 2.92 5.96 9.89 0.34
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-04-19 152.02 $ 0.01 0.43 -2.58 2.65 5.41 8.78 -1.15
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-04-19 13.27 $ -0.17 0.17 -0.68 0.87 2.70 4.27 1.25
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-04-19 106.91 € -0.19 -0.12 -1.33 -0.25 0.65 0.57 -3.08
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-04-19 10.22 € -0.07 -0.38 -1.87 -3.79 -11.42 -5.05 -13.05
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-04-19 12.69 $ -0.17 0.14 -0.77 0.68 2.30 3.51 0.08
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-04-19 136.71 $ 0.46 -1.15 0.08 3.03 8.82 11.71 7.17
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2018-04-19 131.97 $ 0.46 -1.19 -0.02 2.82 8.38 10.84 5.96
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-19 147.32 € 1.12 -1.51 -3.15 -0.18 2.38 20.43 3.54
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-19 32.35 $ 1.02 -0.99 -2.08 4.45 18.22 31.30 19.16
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-19 20.17 $ 1.02 -1.24 -2.81 2.89 14.73 23.69 8.93
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-19 30.44 $ 1.02 -1.03 -2.20 4.19 17.63 29.99 17.37
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-04-19 111.88 € 0.10 0.38 -1.18 -0.55 -6.85 -1.99 -7.17
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-04-19 131.48 $ 0.01 0.91 -0.08 4.06 7.57 6.86 6.84
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2018-04-19 125.13 $ 0.01 0.86 -0.20 3.81 7.03 5.81 5.25
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-19 16.53 € 1.34 -3.40 -4.96 -0.44 13.39 43.52 22.38
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-19 20.51 $ 1.24 -2.89 -3.90 4.18 30.94 56.46 40.88
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-19 15.48 € 1.34 -3.44 -5.07 -0.69 12.82 41.99 20.54
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-19 19.17 $ 1.24 -2.93 -4.02 3.92 30.29 54.87 38.73
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-19 244.56 $ 0.57 0.36 -4.07 4.51 6.79 15.64 7.12
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-19 274.28 $ 0.90 -3.05 -2.92 2.70 23.80 44.31 32.88
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-04-19 206.43 € 1.60 -3.49 -4.63 4.43 17.70 47.86 11.14
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-04-19 255.61 $ 1.51 -2.98 -3.57 9.27 35.92 61.21 27.91
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2018-04-19 196.81 € 1.60 -3.53 -4.75 4.17 17.12 46.39 9.48
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2018-04-19 243.74 $ 1.50 -3.03 -3.69 9.00 35.24 59.61 26.01
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-04-19 406.51 $ 1.65 -4.29 -4.71 7.51 34.19 56.80 22.97
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2018-04-19 385.14 $ 1.64 -4.33 -4.83 7.24 33.52 55.25 21.14
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-19 33.68 € 1.11 -2.19 -3.58 3.17 14.06 44.87 19.10
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-19 31.73 € 1.10 -2.23 -3.70 2.92 13.50 43.43 17.33
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2018-04-19 39.28 $ 1.01 -1.72 -2.63 7.69 31.07 56.37 35.07
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-04-19 29.57 € 0.48 -3.17 -6.26 2.96 9.58 37.07 23.45
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-04-19 27.87 € 0.48 -3.21 -6.38 2.71 9.04 35.70 21.61
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2018-04-19 34.37 $ 0.39 -2.71 -5.34 7.47 25.91 47.95 39.94
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-19 122.98 $ 0.01 0.53 -1.26 0.78 6.93 17.85 15.80
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-19 119.56 $ 0.01 0.49 -1.38 0.53 6.40 16.68 14.08
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-19 80.87 $ 0.01 -1.17 -3.01 -2.42 -0.04 3.43 -5.05
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-19 123.69 $ 0.01 0.03 -1.47 -1.06 2.69 10.20 10.73
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-19 120.21 $ 0.01 -0.01 -1.60 -1.31 2.18 9.10 9.07
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-19 88.21 $ 0.01 -1.31 -2.86 -3.73 -2.71 -0.93 -5.46
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-04-19 12.70 € 1.33 -2.65 -5.29 1.36 10.24 36.30 7.38
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-04-19 15.73 $ 1.23 -2.13 -4.24 6.06 27.30 48.55 23.58
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-19 28.92 $ -0.01 0.61 0.41 2.88 4.97 7.85 10.79
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-19 27.60 $ -0.01 0.58 0.31 2.67 4.55 7.03 9.58
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2018-04-19 122.70 zł -0.02 0.48 0.10 2.31 4.11 6.78 10.07
Schroder ISF EURO Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-04-19 8.96 € -0.13 -0.25 0.20 0.11 -0.14 -2.31 -5.50
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-04-19 19.76 € -0.13 0.33 0.70 1.11 1.85 1.66 0.57
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-04-19 16.78 € -0.26 0.25 -0.61 -1.68 -0.51 0.97 -1.40
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-04-19 20.82 € -0.26 0.21 -0.72 -0.41 2.09 6.28 6.49
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2018-04-19 15.72 € -0.26 0.21 -0.72 -1.90 -0.96 0.05 -2.74
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2018-04-19 124.97 € -0.28 0.26 -0.76 -0.16 3.45 10.31 10.77
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)
dłużne globalne korporacyjne
2018-04-19 542.69 zł -0.27 0.42 -0.31 0.75 5.44 14.81 -
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 38.96 € 0.38 0.95 -2.70 0.68 10.27 22.59 13.09
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 51.96 $ 0.39 1.19 -2.12 1.84 12.56 27.16 16.42
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 36.01 € 0.37 0.91 -2.82 0.43 9.72 21.38 11.39
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 44.55 $ 0.28 1.44 -1.74 5.09 26.70 32.37 28.21
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-04-19 11.85 € -0.27 0.55 1.29 1.50 1.97 1.30 1.21
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2018-04-19 10.89 € -0.27 0.50 1.15 1.22 1.41 0.20 -0.44
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-04-19 142.41 € -0.14 0.29 -0.84 -0.21 3.72 14.04 16.98
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2018-04-19 108.61 € -0.14 -0.90 -2.02 -2.49 -0.99 3.39 0.98
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-04-19 119.53 € -0.00 -0.04 -0.15 -0.30 -0.60 -1.15 -1.70
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2018-04-19 114.07 € -0.00 -0.04 -0.15 -0.30 -0.60 -1.19 -1.85
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-04-19 7.22 € -0.07 0.08 -0.14 -0.31 -0.24 -0.56 -0.56
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2018-04-19 6.70 € -0.08 0.04 -0.26 -0.56 -0.72 -1.51 -1.94
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-04-19 118.93 € 0.26 3.86 0.62 4.21 8.43 15.59 1.08
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-04-19 52.37 € 0.26 2.06 -1.13 0.61 1.05 0.43 -18.41
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis) Hedged (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-04-19 90.48 $ 0.28 3.52 -0.54 1.81 3.16 4.15 -15.91
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-04-19 113.36 € 0.25 3.82 0.49 3.96 7.89 14.44 -0.42
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-04-19 49.96 € 0.25 2.02 -1.25 0.36 0.54 -0.57 -19.62
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 97.07 € -0.09 1.76 -0.04 0.12 -4.51 -6.67 -5.75
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 101.53 $ -0.08 2.00 0.56 1.39 -2.33 -3.06 -1.05
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2018-04-18 99.89 $ -0.08 1.95 0.43 1.13 -2.83 -4.05 -2.49
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 12.18 € 0.30 3.63 -0.44 3.02 5.78 12.18 -6.86
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 18.96 € 0.30 4.62 0.44 4.85 9.57 20.35 3.52
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 26.87 $ 0.32 4.89 1.03 6.07 11.79 24.80 6.50
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 260.78 € 0.22 1.07 -3.86 -1.65 2.90 13.66 4.13
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 233.67 € 0.21 1.01 -4.03 -2.01 2.13 11.97 1.81
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 119.27 € 0.13 2.93 -4.96 -0.55 3.60 9.85 -2.43
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 119.00 $ 0.15 3.18 -4.42 0.62 5.75 13.86 -
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 116.85 € 0.13 2.89 -5.08 -0.79 3.04 8.68 -3.95
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 117.59 $ 0.15 3.13 -4.54 0.37 5.22 12.73 -1.34
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-04-19 43.07 € 0.96 0.19 -2.95 -0.10 9.32 27.93 18.95
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2018-04-19 53.26 $ 0.87 0.72 -1.87 4.53 26.24 39.49 36.90
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 186.02 € 0.26 0.61 -5.38 -0.64 6.75 16.39 11.44
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 175.46 € 0.26 0.57 -5.47 -0.87 6.35 15.43 9.79
Schroder ISF European Total Return A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2018-02-28 132.40 € -0.18 -3.31 1.46 3.32 5.58 14.33 4.51
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 67.21 € 0.46 3.21 -3.30 0.37 3.74 19.98 8.32
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2018-04-19 63.37 € 0.46 3.17 -3.42 0.12 3.22 19.38 7.24
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-04-19 174.18 $ -0.06 0.03 -2.11 6.32 18.22 43.99 20.88
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2018-04-19 168.44 $ -0.06 -0.01 -2.24 5.86 17.54 42.80 19.29
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-19 12.61 $ 0.04 0.35 1.19 2.56 5.83 5.44 8.24
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2018-04-19 11.63 $ 0.04 0.31 1.05 2.28 5.25 4.29 6.39
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-04-19 157.64 $ 0.10 1.46 -1.38 -0.60 2.60 5.44 4.12
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2018-04-19 149.38 $ 0.10 1.42 -1.50 -0.84 2.09 4.40 2.56
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-04-19 16.59 € 0.61 0.34 -3.61 2.10 7.83 22.51 11.78
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-04-19 15.21 $ 0.51 0.87 -2.54 6.84 24.52 33.58 28.61
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2018-04-19 14.49 $ 0.51 0.83 -2.66 6.57 23.90 32.22 26.78
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-04-19 148.77 $ 0.21 0.03 -0.83 2.12 6.26 12.68 6.86
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-04-19 140.29 € 0.18 -0.24 -1.41 0.99 4.13 8.71 2.83
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-04-19 143.44 $ 0.21 -0.01 -0.93 1.92 5.84 11.79 5.64
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-04-19 11.06 $ -0.32 0.14 -1.33 -1.23 0.88 5.80 5.09
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-04-19 5.58 $ -0.32 -0.18 -2.10 -2.69 -2.09 -0.29 -4.39
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-04-19 10.32 $ -0.32 0.11 -1.44 -1.45 0.43 4.90 3.74
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2018-04-19 7.63 $ -0.32 -0.22 -2.21 -2.91 -2.52 -1.24 -5.63
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2018-04-19 112.76 € 0.03 0.03 -1.01 -0.35 1.06 4.70 1.86
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2018-04-19 115.94 $ 0.05 0.26 -0.43 0.87 3.29 8.59 6.20
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 (Acc) (EUR)