Quotes


Fund Date of valuation Value Change 1D (%)
1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
AGIO Globalny Kapitał FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 1040.97 zł 0.00 0.28 1.15 2.39 3.50 - -
AGIO Market Neutral FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2016-10-05 991.01 zł 0.00 -0.22 1.60 0.48 0.52 - -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych
nieruchomości uniwersalne
2017-09-19 1123.38 zł 0.00 0.37 1.11 2.26 4.11 7.63 12.03
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
dłużne polskie korporacyjne
2017-09-19 122.51 zł -0.02 0.32 0.83 1.72 2.22 4.83 8.87
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 1453.31 zł 0.00 1.66 2.07 0.74 22.79 21.02 23.22
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 1028.95 zł 0.00 -1.06 -5.43 -3.50 6.63 4.75 3.29
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 241.10 € 0.00 -0.95 -6.88 -2.31 8.57 3.08 1.41
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 288.81 $ 0.00 1.18 -0.47 10.09 15.88 9.72 -6.26
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
dłużne polskie korporacyjne
2017-09-19 1427.51 zł 0.00 0.34 1.04 2.25 3.02 6.04 10.30
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
dłużne polskie pozostałe
2017-09-19 334.49 € 0.00 0.44 -0.51 3.53 4.90 4.34 8.29
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
dłużne polskie pozostałe
2017-09-19 400.68 $ 0.00 2.61 6.34 16.66 11.95 11.06 0.10
AGIO Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-09-19 198441.27 zł 0.00 0.47 1.39 2.52 4.65 10.02 -
AGIO Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-09-19 227.31 zł 0.00 0.21 0.61 1.71 3.23 9.11 15.82
Alfa FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 1000.28 zł 0.00 -0.11 -0.87 0.66 -0.21 - -
Allianz Discovery FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 1135.94 zł 0.00 -0.79 -0.78 2.08 1.25 -4.23 1.61
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 157.55 zł 0.32 2.62 2.41 1.72 20.74 7.54 -4.71
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 123.30 zł -0.01 3.20 1.53 4.99 11.03 14.74 13.25
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-09-19 143.80 zł 0.57 -1.01 -4.24 -0.38 12.20 16.22 11.03
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-09-19 106.12 zł 0.21 1.10 -0.02 -1.09 2.98 -3.02 -6.23
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-09-19 112.80 zł -0.07 0.98 0.81 2.60 4.91 - -
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 109.11 zł -0.01 0.53 0.93 2.36 3.63 7.48 5.05
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus
dłużne polskie korporacyjne
2017-09-19 168.34 zł -0.01 0.36 0.65 1.52 2.89 3.97 6.34
Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 153.70 zł -0.01 0.23 0.56 1.36 2.00 3.63 5.22
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-09-19 141.10 zł -0.15 0.18 0.31 1.84 1.30 3.87 4.65
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 104.41 zł 0.33 2.62 2.47 1.41 21.55 12.84 5.45
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 131.33 zł 0.16 1.06 -0.32 0.89 6.18 2.60 -0.41
Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii
rynku surowców pozostałe
2017-09-19 97.83 zł -0.04 2.55 3.80 -2.97 0.99 - -
Allianz Income and Growth FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-09-19 1069.30 zł 0.00 0.95 - 0.49 2.96 - -
Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-09-19 1082.51 zł 0.00 0.15 0.42 -1.52 - - -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A
dłużne polskie korporacyjne
2017-09-19 1183.56 zł 0.00 0.02 0.43 0.90 2.15 2.04 4.48
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-09-19 114.25 zł -0.38 4.71 - - - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-09-19 104.24 zł -0.06 0.49 -0.26 1.63 1.38 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-19 112.95 zł -0.08 1.26 -1.78 -1.91 7.86 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 111.33 zł -0.38 1.20 -1.26 3.61 9.90 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 108.22 zł -0.24 2.91 -3.13 3.44 9.67 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-09-19 106.00 zł -0.01 0.57 0.78 2.18 5.68 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining
rynku surowców pozostałe
2017-09-19 107.34 zł -0.59 2.77 10.36 - - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2017-09-19 114.60 zł -0.30 3.34 2.69 6.12 14.73 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 117.28 zł 0.03 3.33 -0.32 6.11 11.26 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-09-19 104.69 zł -0.08 1.99 3.35 6.80 7.10 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-09-19 106.51 zł -0.17 1.12 2.00 5.00 7.31 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 100.53 zł 0.00 0.09 0.58 2.41 1.30 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
dłużne globalne High Yield
2017-09-19 109.95 zł 0.01 0.84 0.95 3.57 10.34 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit
dłużne globalne korporacyjne
2017-09-19 102.64 zł -0.01 0.18 0.72 3.54 3.02 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
dłużne globalne pozostałe
2017-09-19 101.14 zł 0.00 0.24 0.43 0.20 1.25 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 106.83 zł 0.00 0.57 0.99 3.16 6.46 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
dłużne globalne korporacyjne
2017-09-19 103.60 zł -0.03 0.28 0.32 1.73 3.37 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-09-19 108.64 zł -0.06 1.20 -0.81 0.18 5.68 - -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 103.88 zł 0.00 - -0.95 -1.36 -1.21 -1.69 -1.15
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-09-19 139.42 zł 0.00 0.09 1.15 4.37 6.47 8.97 10.04
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 153.89 zł 0.00 1.06 -0.03 0.95 4.01 15.38 22.32
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 242.29 zł 0.00 0.96 -0.10 0.74 4.09 12.37 19.63
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 241.18 zł 0.00 0.92 -0.19 0.65 4.59 14.14 21.26
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-09-19 125.19 zł -0.06 0.02 0.85 2.99 5.56 10.24 12.64
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 119.16 zł 0.14 0.96 1.03 2.84 8.26 11.17 13.26
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 147.50 zł 0.03 0.48 0.12 0.07 4.74 13.79 11.43
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 187.12 zł 0.31 2.59 3.27 4.71 25.42 30.33 22.50
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-09-19 125.53 zł 0.09 1.30 0.89 1.73 11.08 15.85 13.48
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-09-19 110.03 zł 0.06 -0.25 -0.61 -1.62 -0.83 1.53 3.65
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 109.92 zł 0.10 0.30 0.88 1.35 2.38 4.70 6.57
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2017-09-19 85.29 zł -0.02 -5.21 -6.49 -7.93 -26.07 -15.65 -8.32
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 123.44 zł 0.04 0.49 -0.08 -0.02 4.54 4.60 5.41
ALTUS FIZ Aktywny Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 122.53 zł 0.00 -0.50 -1.50 -0.95 6.93 12.62 -
ALTUS FIZ GlobAl 2
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 123.54 zł 0.00 0.35 1.38 4.13 12.29 19.19 11.71
ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-09-19 231516.09 zł 0.00 0.02 0.80 1.96 4.20 8.94 -
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-09-19 130.37 zł 0.54 -0.11 -2.04 -2.86 12.44 22.46 -
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 113.92 zł 0.23 3.39 2.83 2.10 28.52 18.99 9.63
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Globalnych Perspektyw
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-19 105.86 zł 0.04 0.54 0.24 2.24 2.62 - -
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-09-19 106.43 zł -0.11 0.07 0.08 2.57 0.48 -0.52 0.09
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 106.50 zł -0.02 0.15 0.48 1.01 1.73 3.57 5.01
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 109.87 zł 0.06 0.97 0.84 1.35 9.14 4.97 4.08
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-09-19 109.25 zł 0.14 1.68 1.60 1.29 13.99 7.43 4.12
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-27 93.34 zł 0.21 0.32 -0.88 0.63 7.51 0.61 -9.42
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-27 119.06 zł -0.12 0.57 1.13 1.67 4.05 6.07 7.18
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-19 125.89 zł -0.01 1.15 -0.13 4.03 10.68 12.31 13.49
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 178.28 zł -0.02 0.15 0.44 1.00 1.26 2.08 2.41
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-09-19 130.43 zł -0.02 0.34 0.78 1.72 2.93 7.12 9.45
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-09-19 175.73 zł 0.37 -2.09 -4.33 -6.68 6.08 11.41 10.69
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2017-09-19 160.74 zł 0.39 -0.45 -2.29 -3.13 8.31 17.95 14.23
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 178.33 zł 0.41 0.84 -0.84 -1.97 7.45 13.95 8.03
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-09-19 228.49 zł -0.24 0.08 -0.02 1.51 0.17 2.36 2.67
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
dłużne polskie uniwersalne
2017-09-19 147.25 zł -0.24 0.44 0.57 2.88 1.64 6.69 12.07
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych
dłużne globalne korporacyjne
2017-09-19 103.74 zł 0.11 0.83 0.34 1.34 3.03 3.65 -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 177.76 zł 0.01 -0.03 -0.33 -0.31 2.23 3.95 5.26
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-19 114.23 zł 0.13 -0.39 1.87 -3.44 3.59 -0.99 -10.41
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 521.33 zł 0.44 2.01 2.04 3.06 21.32 23.17 13.41
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 282.71 zł 0.04 0.53 0.55 1.46 4.56 5.42 3.15
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-09-19 131.80 zł 0.18 0.77 0.54 1.25 9.87 10.33 5.51
Aviva SFIO subfundusz Aviva Oszczędnościowy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 100.16 zł 0.15 0.22 -0.47 -0.32 2.58 - -
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 126.46 zł 0.20 3.40 3.67 4.01 28.09 15.46 2.95
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-09-19 138.92 zł 0.26 1.68 2.67 2.78 21.01 29.59 26.84
AXA FIO Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-09-19 109.65 zł 0.32 3.71 2.93 4.75 14.74 14.20 3.30
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 122.47 zł -0.01 0.20 0.53 1.23 1.85 3.74 5.33
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2017-09-19 114.51 zł 0.19 1.35 -0.23 4.86 13.52 6.38 -3.85
AXA FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-09-19 133.07 zł -0.25 0.19 0.06 2.27 0.80 2.91 3.98
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-09-19 130.32 zł -0.02 0.18 0.28 1.02 1.89 4.16 4.96
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 164.18 zł -0.20 3.58 2.87 13.69 35.94 32.05 15.37
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 133.63 zł 0.25 3.36 3.25 4.40 28.59 17.95 7.02
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 122.95 zł -0.18 0.93 2.34 5.66 9.77 5.39 0.60
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 322.47 zł 0.09 0.60 1.81 1.73 15.80 11.97 2.57
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-09-19 58.77 zł 0.22 0.65 0.32 -0.54 11.24 16.70 15.69
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 195.32 zł -0.09 1.63 -0.38 0.30 12.62 19.96 22.70
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-09-19 61.51 zł -0.07 2.55 4.91 1.85 9.64 - -
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców
rynku surowców pozostałe
2017-09-19 99.62 zł 0.06 2.05 4.94 0.45 8.81 4.41 -22.14
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1
dłużne polskie uniwersalne
2017-09-19 285.31 zł -0.15 0.28 0.58 1.60 0.13 2.19 3.66
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2
dłużne polskie uniwersalne
2017-09-19 3407.59 zł -0.14 0.29 0.58 1.65 0.32 2.47 5.21
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-09-19 14.30 zł 0.00 0.28 0.85 1.85 2.36 5.22 8.25
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 106.68 zł -0.04 0.26 0.74 1.48 1.85 3.82 5.77
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 161.26 zł 0.16 0.28 0.45 3.28 6.57 10.20 14.07
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 35.35 zł -0.03 0.23 0.54 1.14 1.26 2.61 3.45
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 17.70 zł -0.06 0.23 0.74 1.20 4.80 4.67 2.31
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-09-19 2.25 zł 0.00 0.45 1.35 1.35 7.66 5.63 -0.44
BPH FIO Strategii Akcyjnej
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 1227.05 zł 0.54 1.66 1.46 2.56 9.89 16.29 18.00
BPH FIZ Multi Inwestycja
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 103.94 zł 0.00 -0.34 -0.37 0.54 7.12 15.57 16.56
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 114.52 zł 0.06 3.52 3.09 1.44 25.65 13.92 10.63
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-09-19 135.37 zł -0.22 0.09 0.01 2.29 0.89 3.99 6.31
BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 133.74 zł 0.00 0.25 0.41 1.50 2.39 4.68 6.85
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 121.16 zł -0.04 1.40 1.16 2.05 10.11 8.02 3.48
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-09-19 1161.72 zł -0.02 0.29 0.54 1.78 3.31 5.90 10.28
BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 1139.62 zł 0.00 0.27 0.40 2.12 3.16 5.60 8.65
Copernicus FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 127.70 zł 0.20 -1.87 -5.08 -8.97 1.07 7.65 6.40
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus
dłużne polskie uniwersalne
2017-09-19 118.74 zł -0.24 -0.22 -0.51 1.70 0.16 3.63 3.78
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji)
dłużne polskie pozostałe
2017-09-19 92.41 zł 0.00 - - - -8.14 -6.04 -3.25
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus (w likwidacji)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 93.07 zł 0.00 - -5.40 -5.40 -5.40 -22.49 -20.83
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 181.35 zł 0.20 0.62 -2.51 -6.13 2.71 10.00 6.24
EPEF 2 FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-09-19 113.25 zł 0.00 0.58 1.73 3.47 7.00 - -
EPEF FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-09-19 143.02 zł 0.00 0.78 2.40 4.89 9.96 20.97 33.20
Eques Akumulacji Majątku FIZ
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-09-19 1048.95 zł 0.00 0.29 1.40 4.29 - - -
Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-09-19 214801.73 zł 0.00 0.68 1.64 4.20 8.99 18.39 26.35
Eques Debitum 2 FIZ NFS
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-09-19 1401.38 zł 0.00 0.48 1.72 3.62 7.65 15.83 27.86
Eques Debitum FIZ NFS
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-09-19 319018.89 zł 0.00 0.68 1.79 3.55 7.75 17.35 25.73
Eques Hipoteczny FIZ
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-09-19 1069.13 zł 0.00 0.82 2.44 4.59 - - -
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 17.29 zł 0.17 3.35 3.78 4.60 26.48 22.80 17.86
Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-09-19 12.54 zł 0.16 1.62 1.29 1.62 12.47 13.90 10.39
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
dłużne polskie korporacyjne
2017-09-19 12.26 zł -0.24 0.08 0.16 1.83 1.91 5.87 6.06
Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny
dłużne polskie korporacyjne
2017-09-19 12.01 zł 0.00 0.08 0.33 0.76 2.04 3.89 7.14
Eques Total Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 1130.26 zł 0.00 1.69 1.59 2.68 15.34 20.13 23.09
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ
akcji polskich pozostałe
2017-09-19 1255.41 zł 0.00 -2.08 -1.33 4.43 8.86 33.65 19.12
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 402.52 zł 0.12 1.84 1.62 6.14 21.74 12.70 -1.11
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-09-19 120.99 zł -0.35 -0.45 3.58 8.76 16.93 29.04 21.92
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-09-19 281.09 zł -0.21 0.15 0.14 2.14 -0.13 1.69 2.46
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 268.70 zł -0.00 0.13 0.37 0.97 1.58 3.11 4.47
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 102.92 zł 0.05 0.18 0.46 1.40 4.54 2.12 1.22
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-09-19 224.68 zł -0.16 1.39 1.50 2.65 5.96 0.25 -12.89
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-19 122.73 zł -0.22 1.76 3.56 7.28 10.96 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych
akcji amerykańskich
2017-09-19 107.68 zł -0.46 3.67 0.64 0.82 11.29 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 112.18 zł 0.00 0.58 1.05 3.61 5.94 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów
rynku surowców pozostałe
2017-09-19 107.91 zł 0.26 6.95 4.30 0.58 7.91 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich
akcji amerykańskich
2017-09-19 117.22 zł -0.01 5.58 1.00 -0.03 13.82 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych
akcji amerykańskich
2017-09-19 100.31 zł 0.23 3.47 -2.10 4.06 13.09 - -
Esaliens Senior FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 291.94 zł -0.04 0.04 0.08 1.05 3.82 2.14 -1.44
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-09-20 23.55 € -0.04 0.77 -6.70 -10.18 1.64 10.98 26.95
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-09-20 15.16 zł 0.13 2.71 0.07 -0.20 8.99 17.16 20.13
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-09-20 22.16 $ 0.09 2.88 0.59 0.36 9.16 17.25 18.76
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2017-09-20 23.28 $ -0.04 2.42 4.63 10.23 12.41 26.73 -2.18
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-09-19 13.57 $ -0.07 - 0.67 3.12 0.97 9.26 13.56
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-09-20 17.41 $ 0.06 0.81 1.28 3.14 7.07 20.90 20.07
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-19 21.84 $ 0.00 1.91 2.92 7.59 15.01 42.84 19.21
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-09-20 19.33 $ 0.26 5.92 13.57 24.47 30.96 47.78 38.67
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-09-20 12.24 € 0.07 -0.16 -2.27 -3.65 -2.99 1.57 12.30
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-09-20 17.43 € 0.58 0.06 1.46 -2.84 11.02 10.53 10.88
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-09-20 13.31 zł 0.08 0.83 6.14 5.72 4.47 0.30 2.94
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-09-20 15.63 $ 0.77 2.22 9.45 8.62 19.22 16.82 3.65
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-20 23.34 € -0.09 2.28 1.88 6.97 15.26 33.98 39.93
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-19 16.35 zł -0.12 4.07 8.13 17.20 17.97 30.90 26.25
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-20 17.75 $ 0.11 4.47 9.84 19.53 23.78 41.43 30.71
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-09-20 21.32 € -0.23 -1.34 -5.91 -5.91 -2.20 9.95 23.67
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-09-20 14.37 € -0.14 0.56 0.77 3.83 2.72 12.18 11.22
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-09-20 20.63 $ -0.10 0.78 1.48 5.15 4.99 16.09 15.64
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-09-20 18.97 $ 0.53 5.45 11.46 19.38 25.13 36.18 19.31
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 15.51 € -0.06 2.38 -1.96 5.65 14.80 8.61 17.50
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-09-19 15.59 € 0.13 -0.45 -0.13 2.50 -1.39 4.84 -
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2017-09-20 10.80 € -0.00 -0.05 -0.14 -0.28 -0.53 -0.73 -0.74
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-09-20 31.46 € 0.06 -0.22 0.25 2.21 0.67 6.97 7.30
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-09-20 25.80 € -0.00 -0.18 -0.11 0.70 -0.23 2.25 2.62
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 12.59 € -0.08 1.12 -5.48 -1.33 3.37 1.45 2.78
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 21.80 € -0.14 2.93 -3.54 6.71 11.34 18.29 39.48
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 16.17 zł -0.19 2.21 -2.59 8.82 14.76 29.67 49.45
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-09-19 20.29 € 0.00 0.79 1.40 3.89 7.01 13.35 13.04
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2017-09-19 11.82 zł 0.08 1.03 1.90 5.07 9.24 - -
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2017-09-19 15.02 $ 0.07 0.94 1.90 4.96 9.08 16.61 16.89
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-09-19 11.08 € 0.09 0.45 0.45 2.03 2.97 4.23 -0.36
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2017-09-19 10.63 $ 0.00 0.57 0.76 2.51 3.81 6.09 -
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-09-20 21.51 € -0.09 3.36 1.03 7.82 17.93 22.08 44.36
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 16.38 € 0.06 1.55 -2.85 6.23 18.44 18.18 27.67
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 21.25 € -0.19 2.41 -2.39 6.36 14.56 15.43 33.82
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 13.58 € 0.07 -0.29 -0.37 1.57 -0.95 2.96 2.57
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-20 13.54 $ 0.07 0.37 2.50 6.11 0.67 7.21 0.15
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-09-20 12.79 € -0.08 -1.08 -4.27 -4.19 -2.22 4.41 14.61
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne korporacyjne
2017-09-19 11.94 € 0.00 - 0.51 2.84 1.62 6.70 7.37
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 18.37 € -0.22 1.49 0.22 9.80 11.74 18.67 26.43
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-20 18.11 $ 0.11 2.43 3.49 14.69 16.69 23.87 26.82
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-20 18.20 € -0.27 0.83 -2.57 1.28 6.87 17.34 19.66
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-20 16.61 $ -0.18 2.09 0.91 6.61 9.85 20.10 16.73
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-20 10.60 zł -0.28 0.66 -2.93 0.38 5.37 - -
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-20 16.09 € -0.31 -0.31 -7.10 -5.91 -0.56 7.63 15.18
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-20 14.62 $ -0.14 1.88 0.27 5.10 6.64 13.25 6.79
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-20 10.68 $ -0.19 0.85 -2.64 0.95 5.95 - -
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-09-20 23.35 € -0.17 0.69 -7.05 -4.69 -1.31 -3.31 20.67
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2016-01-29 11.28 $ 0.27 -4.97 -6.39 -4.57 0.62 -2.00 -2.00
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne High Yield
2017-09-19 10.54 € 0.00 0.38 -0.19 0.29 1.74 3.94 -3.21
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 11.37 € 0.00 0.35 0.80 2.52 2.62 8.39 7.57
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-19 11.81 € 0.08 0.60 -0.17 2.16 4.24 11.21 10.89
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-19 11.45 zł 0.09 1.06 1.15 4.57 7.41 - -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-20 12.22 $ 0.08 1.08 1.41 4.62 7.19 15.39 12.32
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-19 11.04 zł 0.09 0.64 0.09 2.22 2.32 - -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-20 9.76 $ 0.06 0.72 0.44 2.53 2.67 5.01 -2.99
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-20 9.84 € -0.01 0.59 -1.16 -0.08 -0.32 1.42 -3.70
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-09-20 13.02 € -0.08 0.39 - 0.46 1.09 1.01 1.32
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-09-20 12.29 € -0.16 1.15 0.66 1.15 4.68 4.95 4.95
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-20 17.94 € -0.06 1.99 -2.66 -2.23 10.74 12.90 19.84
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-20 11.33 € 0.27 -0.18 - 1.34 0.62 3.47 1.16
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-20 11.80 zł 0.25 -0.08 0.43 2.34 2.88 7.86 7.27
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-20 10.09 $ 0.30 - 0.50 2.46 -0.88 4.55 -3.17
Fidelity Funds Global Telecommunications Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-09-20 17.69 € 0.34 -1.34 -5.20 -6.80 -1.45 1.55 7.87
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 16.65 € -0.77 -1.30 -5.56 4.06 15.54 9.97 13.19
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-09-19 24.98 € 0.08 4.13 1.54 5.27 17.50 28.96 39.48
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-09-20 18.24 € -0.05 3.23 2.76 5.25 29.09 47.93 45.80
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2017-09-20 20.51 € 0.05 1.99 -1.20 -0.68 7.55 27.63 30.14
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-09-19 15.56 $ -0.06 -0.06 0.32 3.05 0.32 4.92 8.36
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-09-19 11.56 $ -0.09 -0.26 -0.09 2.21 -1.20 2.21 4.43
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2017-09-20 10.93 $ 0.00 0.07 0.18 0.32 0.45 0.50 0.55
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-09-20 14.17 $ 0.14 1.36 2.09 4.65 9.34 15.96 14.83
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-09-20 11.22 $ 0.09 0.99 0.99 2.37 4.66 6.15 0.54
FIZ Dywidend
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 988.42 zł 0.00 0.70 0.23 0.92 1.60 - -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych
nieruchomości uniwersalne
2017-09-19 99.08 zł 0.00 1.04 -1.19 3.49 0.66 - -
Fotovoltaica FIZ
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-09-19 1133.28 zł 0.00 - 0.81 2.99 13.87 13.37 -
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-09-19 33.13 $ -0.39 8.69 10.14 7.46 14.91 -9.03 15.80
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-09-19 28.83 $ -0.41 8.59 9.91 7.06 14.04 -10.41 13.19
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-09-19 10.84 $ 0.09 2.75 5.34 2.46 10.27 21.66 -
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-09-19 10.23 € 0.10 2.40 4.28 0.89 7.57 17.18 -4.12
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-09-19 10.57 $ 0.09 2.62 5.17 2.22 9.76 20.52 -1.49
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-09-19 13.35 € -0.15 -0.22 -2.84 -2.20 0.98 1.14 -
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-09-19 12.40 € -0.16 -0.32 -3.05 -2.59 0.16 -0.48 -
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-09-19 13.57 € -0.07 -0.22 -1.74 -0.88 -0.07 1.27 -
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-09-19 12.46 € -0.08 -0.24 -1.89 -1.27 -0.88 -0.48 -
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-19 13.19 € -0.15 -0.30 -3.79 -3.44 1.15 0.38 -
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-19 12.09 € -0.17 -0.41 -3.97 -3.82 0.33 -1.06 -
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-09-19 19.09 € 0.05 0.42 0.69 3.19 5.82 10.60 10.92
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-09-19 6.28 € 0.00 - -0.32 0.96 1.29 0.64 -3.53
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-09-19 17.22 € 0.00 0.35 0.53 2.81 5.13 9.26 8.85
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-09-19 10.29 € 0.00 - 0.10 0.49 0.49 1.38 1.28
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-09-19 10.09 € 0.00 -0.10 - 0.20 -0.10 0.20 -0.49
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 16.90 € 0.24 2.11 -2.09 2.55 14.19 11.55 14.73
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 16.14 € 0.25 2.02 -2.30 2.15 13.34 9.87 12.16
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 11.91 zł 0.25 2.23 -1.81 3.12 15.52 13.11 17.11
Franklin European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 16.11 € 0.12 3.34 -2.07 5.43 12.11 8.56 11.49
Franklin European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 15.38 € 0.07 3.29 -2.29 4.98 11.21 6.95 8.92
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 16.40 € 0.24 3.80 -2.56 0.68 10.89 9.77 10.22
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 12.53 $ 0.56 5.83 4.77 12.38 18.99 16.56 2.96
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 11.87 $ 0.17 4.03 -2.06 1.80 12.73 12.19 11.98
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 14.42 € 0.21 3.74 -2.76 0.21 10.08 8.10 7.69
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 12.11 $ 0.58 5.76 4.58 12.03 18.15 14.79 0.67
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-09-19 39.60 € 0.20 3.23 0.53 8.73 21.70 7.29 25.32
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-09-19 36.44 € 0.19 3.14 0.33 8.32 20.78 5.68 22.53
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-09-19 15.30 € -0.07 -0.13 -0.07 1.53 - 5.23 8.36
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-09-19 13.86 € -0.07 -0.22 -0.29 1.17 -0.72 3.74 6.04
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-09-19 10.45 zł -0.10 -0.10 0.19 2.15 1.06 - -
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-09-19 12.84 $ -0.16 0.71 1.42 3.88 5.68 10.31 13.73
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 12.48 € -0.32 -1.42 -5.24 -5.81 -6.87 -4.44 6.48
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 10.21 € 0.00 0.20 1.19 3.65 -2.58 -2.39 -4.49
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 10.70 $ 0.09 0.47 2.00 5.21 -0.09 1.33 -0.74
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 11.91 € -0.25 -1.49 -5.33 -6.07 -7.46 -5.70 4.29
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 9.76 € 0.00 0.21 0.93 3.39 -2.98 -3.65 -6.33
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 10.23 $ 0.00 0.39 1.69 4.82 -0.87 - -2.66
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne pozostałe
2017-09-19 12.48 Fr 0.00 2.13 1.46 4.96 9.38 12.64 6.39
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-09-19 14.93 € -0.47 0.27 -5.15 -4.84 4.26 10.35 19.54
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-09-19 13.32 $ -0.07 2.30 2.07 6.30 11.93 17.15 11.74
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-09-19 14.33 € -0.42 0.28 -5.29 -5.16 3.54 8.73 16.98
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-09-19 12.77 $ -0.08 2.24 1.92 5.98 11.14 15.46 9.24
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-19 11.95 € -0.33 0.42 -5.83 -7.08 6.98 9.03 12.42
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-19 9.43 € 0.00 2.17 0.64 2.39 12.53 12.80 2.17
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-19 14.32 $ 0.00 2.36 1.34 3.84 14.84 15.86 5.06
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-19 12.38 € -0.24 0.41 -5.93 -7.34 6.27 7.56 10.04
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-19 16.43 zł 0.00 2.24 0.92 3.14 14.18 15.06 5.05
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-19 11.36 $ 0.00 2.25 1.16 3.46 13.94 14.06 2.81
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 18.31 € -0.16 2.46 -3.58 -0.97 13.52 19.13 28.49
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 17.28 $ 0.17 4.47 3.72 10.63 21.86 26.50 20.08
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 17.36 € -0.12 2.42 -3.72 -1.31 12.73 17.38 25.71
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 15.22 $ 0.13 4.39 3.54 10.21 20.89 24.55 17.44
Franklin Global High Income Bond Fund N (Mdis) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-09-19 8.39 $ 0.12 0.72 0.36 1.45 2.32 -1.64 -
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-09-19 11.77 € -0.08 -0.17 -2.32 -1.59 1.82 5.47 9.29
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-09-19 10.12 $ -0.10 - -1.65 -0.30 3.79 8.47 -
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-09-19 11.52 € -0.09 -0.17 -2.46 -1.87 1.32 4.44 7.66
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-09-19 15.53 € -0.51 1.44 -0.83 3.67 -1.21 6.81 8.07
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-09-19 12.18 $ -0.49 1.75 - 5.18 0.91 10.43 11.33
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-09-19 14.71 € -0.54 1.45 -1.01 3.30 -2.00 5.07 5.60
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-09-19 11.15 $ -0.54 1.64 -0.27 4.69 0.18 8.78 8.78
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-09-19 34.76 $ 0.20 2.90 5.43 12.93 19.99 16.25 13.22
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-09-19 30.69 $ 0.20 2.85 5.21 12.50 19.09 14.51 10.71
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-09-19 5.13 € 0.20 0.98 -7.40 -18.57 -24.34 31.88 6.88
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-09-19 4.14 € 0.49 2.48 -1.19 -10.20 -21.14 32.69 -6.76
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-09-19 4.62 $ 0.43 2.90 -0.43 -9.06 -18.80 40.00 -0.22
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-09-19 4.85 € 0.21 0.83 -7.62 -18.90 -24.92 30.03 4.30
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-09-19 4.36 $ 0.46 2.83 -0.68 -9.54 -19.41 37.97 -2.46
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-09-19 17.95 $ 0.06 1.07 1.18 3.70 8.79 14.99 3.46
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-09-19 18.55 $ 0.05 1.03 0.98 3.34 8.10 13.59 1.59
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-09-19 11.92 $ 0.17 2.41 0.93 1.62 6.43 6.33 -10.17
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2017-09-19 40.45 € -0.47 2.17 -2.53 0.45 8.97 24.08 39.92
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2017-09-19 40.11 $ -0.12 4.15 4.86 12.20 16.90 31.72 30.74
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2017-09-19 37.15 € -0.46 2.12 -2.70 0.08 8.15 22.24 36.83
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2017-09-19 19.46 zł -0.10 4.06 4.40 11.26 15.28 29.65 30.87
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2017-09-19 36.69 $ -0.14 4.09 4.65 11.76 16.03 29.74 27.84
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-09-19 6.78 € 1.65 0.74 -3.42 -3.28 7.28 10.42 26.97
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2017-09-19 8.15 $ 2.00 2.77 3.95 7.95 15.11 17.27 18.46
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-09-19 5.94 € 1.71 0.85 -3.57 -3.57 6.45 8.79 24.01
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2017-09-19 10.91 $ 2.06 2.73 3.81 7.59 14.36 15.57 15.94
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-09-19 10.68 € 0.09 0.47 0.09 0.28 2.99 1.71 6.48
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-09-19 11.00 $ 0.09 0.73 0.92 1.76 5.16 5.06 9.67
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-09-19 10.45 € 0.00 0.38 - - 2.15 0.29 4.19
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-09-19 10.37 zł 0.00 0.58 0.48 0.97 4.33 4.54 -
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-09-19 10.75 $ 0.00 0.56 0.66 1.22 4.27 3.46 7.18
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 9.54 € 0.10 0.10 -1.34 -3.05 - - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 9.69 $ 0.21 0.41 -0.51 -1.82 - - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 9.48 € 0.21 0.11 -1.46 -3.46 - - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 9.62 $ 0.10 0.31 -0.82 -2.33 - - -
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-09-19 5.26 € 0.19 1.35 -2.23 0.57 12.88 -2.95 -15.97
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-09-19 3.71 € 0.54 3.34 4.51 10.75 19.29 - -23.66
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-09-19 6.36 $ 0.63 3.41 5.12 12.37 21.14 3.08 -21.48
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-09-19 3.54 € 0.57 2.91 4.12 10.62 18.39 -1.12 -24.84
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-09-19 6.06 $ 0.50 3.24 5.03 12.01 20.48 2.02 -22.70
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 24.86 € 0.28 1.14 -2.43 1.93 13.46 5.03 7.20
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 11.10 $ 0.36 1.37 -1.77 3.35 15.62 7.56 8.93
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 20.45 € 0.29 1.04 -2.62 1.54 12.61 3.49 4.82
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 11.23 $ 0.27 1.26 -1.92 2.93 14.83 6.14 -
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 19.96 € -0.20 0.81 -5.94 -5.94 9.19 13.09 15.11
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 19.80 $ 0.20 2.80 1.23 5.10 17.16 20.15 7.61
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 18.22 € -0.22 0.72 -6.13 -6.32 8.32 11.44 12.61
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 18.09 $ 0.11 2.67 1.00 4.63 16.26 18.31 5.17
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-09-19 5.41 € 0.00 6.08 -3.05 -15.99 -6.40 - -31.69
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-09-19 6.48 $ 0.31 8.18 4.35 -6.22 0.47 6.23 -36.16
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-09-19 5.00 € 0.00 5.93 -3.29 -16.39 -7.06 -1.57 -33.24
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-09-19 7.03 zł 0.29 7.99 3.69 -6.89 -0.28 3.99 -37.68
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2017-09-19 16.35 $ 0.18 5.28 7.28 17.37 32.28 50.14 58.12
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2017-09-19 13.86 $ 0.14 5.16 7.11 16.96 31.25 47.92 54.69
Franklin U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-09-19 25.67 $ -0.04 2.52 -0.43 1.06 11.90 7.59 9.42
Franklin U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-09-19 22.39 $ -0.04 2.47 -0.58 0.72 11.06 5.96 6.98
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-09-19 14.12 $ -0.07 0.07 0.14 0.64 -1.60 -0.77 0.14
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-09-19 11.98 € -0.33 0.93 -3.85 -2.36 12.07 10.21 34.46
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-09-19 9.77 € 0.00 2.63 2.63 7.48 17.71 13.47 22.58
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-09-19 14.35 $ 0.00 2.87 3.39 9.04 20.29 16.95 25.66
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-09-19 24.01 € -0.33 0.88 -4.04 -2.71 11.26 8.54 31.49
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-09-19 17.58 € 0.00 2.57 2.39 7.13 16.81 11.76 19.84
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-09-19 25.83 zł 0.00 2.74 2.91 8.12 19.14 15.67 25.75
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-09-19 28.84 $ 0.03 2.85 3.22 8.67 19.42 15.22 22.83
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-09-19 21.82 $ -0.18 4.10 2.01 6.70 13.71 12.82 14.48
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-09-19 19.16 $ -0.21 4.02 1.81 6.27 12.84 11.07 11.92
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 25.28 € 0.00 1.49 -3.62 -3.88 7.80 9.67 23.02
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 22.21 $ 0.32 3.45 3.64 7.29 15.68 16.40 14.90
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 20.78 $ 0.34 3.38 3.49 6.95 14.87 14.68 12.39
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
dłużne polskie uniwersalne
2017-09-19 103.96 zł -0.08 0.26 0.38 2.60 2.11 - -
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 125.82 zł 0.07 1.58 3.39 5.39 20.67 - -
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-09-19 104.59 zł -0.03 1.23 0.24 0.51 2.73 - -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-09-19 91.12 zł 0.00 2.10 2.06 2.02 -0.85 -12.71 -
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 303.70 zł 0.55 5.22 4.02 7.65 30.21 - -
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 436.26 zł 0.49 4.49 4.10 9.00 30.89 21.02 10.70
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-09-19 324.02 zł -0.14 0.26 0.54 2.65 2.16 5.82 8.08
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 246.32 zł 0.00 0.29 0.68 1.58 2.65 5.33 6.98
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-09-19 294.07 zł 0.56 2.22 -0.74 -0.73 16.98 24.12 20.77
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-09-19 55.20 zł 0.22 3.90 1.19 2.60 12.75 21.00 12.88
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 33.60 zł 0.12 2.47 2.25 5.63 13.36 19.45 25.65
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-09-19 560.33 zł 0.33 4.38 4.11 8.99 23.44 31.02 42.85
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-09-19 86.91 zł -0.18 2.95 3.19 1.79 7.82 8.58 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 124.78 zł 0.31 5.19 4.78 7.97 25.31 33.13 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2017-09-19 166.90 zł 1.20 8.31 13.68 5.26 12.98 38.13 -2.82
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-09-19 95.12 zł 0.00 0.30 0.72 1.68 - - -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2017-09-19 79.90 zł -0.01 4.42 5.40 3.22 15.00 28.56 15.76
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2017-09-19 147.28 zł -0.55 0.86 0.53 -0.65 -6.02 10.95 6.03
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 132.43 zł -0.01 0.21 0.55 1.27 1.72 2.95 3.68
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-19 235.81 zł 0.01 2.92 4.64 4.27 11.60 19.12 22.54
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 228.61 zł 1.03 4.96 -0.31 8.66 22.15 - -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-09-19 111.23 zł 0.69 5.56 4.94 9.42 28.32 45.53 64.25
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
dłużne globalne korporacyjne
2017-09-19 101.87 zł 0.00 0.02 0.37 0.94 1.35 2.18 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-09-19 99.46 zł -0.14 0.28 0.22 1.16 0.03 2.27 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2017-09-19 136.62 zł -0.49 5.34 6.54 -7.08 9.34 34.88 3.86
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-09-19 74.72 zł -0.85 -0.45 -6.42 -5.63 -5.86 8.24 17.93
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2017-09-19 175.43 zł -2.71 -3.01 0.42 8.67 5.52 13.14 -3.17
Ipopema Global Bonds FIZ
absolutnej stopy zwrotu dłużne
2017-09-19 113.12 zł 0.00 0.26 0.83 2.32 1.74 6.82 12.96
Ipopema Global Macro FIZ
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-09-19 122.35 zł 0.00 0.58 1.01 2.03 5.89 8.02 11.31
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 108.12 zł 0.00 0.70 1.32 2.18 7.96 - -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-09-19 195.77 zł 0.30 1.16 2.15 1.07 21.82 35.00 31.93
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-09-19 182.10 zł 0.30 1.12 2.02 0.82 21.22 33.66 29.98
Ipopema MegaTrends FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 119.20 zł 0.00 0.55 2.41 10.52 19.68 20.62 -
Ipopema Opportunity FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 9977.17 zł 0.00 0.52 1.03 2.14 4.99 9.96 17.37
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 150.78 zł 0.12 2.18 2.22 2.46 22.39 18.13 11.33
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 133.67 zł 0.12 2.14 2.08 2.16 21.68 16.69 9.29
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-09-19 109.15 zł -0.34 -0.10 -0.01 3.12 1.20 6.34 -
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-09-19 108.54 zł -0.34 -0.13 -0.06 3.01 0.98 5.82 -
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 138.32 zł -0.10 1.13 - - - - -
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 136.56 zł -0.11 1.07 - - - - -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 138.75 zł 0.13 4.69 5.27 12.79 33.81 - -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 137.75 zł 0.12 4.47 4.98 12.48 33.45 - -
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 113.18 zł -0.01 0.12 0.47 1.28 2.28 4.27 5.86
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy B
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 111.63 zł -0.01 0.11 0.40 1.15 2.02 3.75 5.07
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-09-19 126.54 zł -0.12 0.16 0.55 2.03 2.64 5.15 4.96
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji B
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-09-19 116.71 zł -0.12 0.09 0.37 1.68 1.94 3.73 2.95
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-09-19 161.10 zł 0.22 -0.35 -1.93 -1.96 5.91 10.69 12.86
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek B
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-09-19 157.69 zł 0.22 -0.40 -2.07 -2.26 5.27 9.41 10.89
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-09-19 129.29 zł -0.17 0.26 0.63 2.48 1.87 5.82 8.26
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
dłużne polskie uniwersalne
2017-09-19 127.43 zł -0.17 0.24 0.57 2.35 1.61 5.29 7.45
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2017-09-19 77.53 zł -0.05 -7.00 -8.80 -11.85 -34.97 -26.25 -16.17
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2017-09-19 72.36 zł -0.06 -7.06 -8.96 -12.09 -35.34 -27.13 -17.69
KBC Bonds Capital Fund C1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 934.84 € -0.11 -1.38 -3.58 -3.45 -5.97 0.61 8.81
KBC Bonds Convertibles C1 (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-09-19 830.58 € -0.04 0.04 -4.70 -5.17 -0.70 1.44 10.30
KBC Bonds Convertibles D1 (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-09-19 637.80 € -0.04 0.04 -4.70 -5.17 -1.65 -0.64 6.31
KBC Bonds Corporates Euro C1 (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-09-19 901.54 € 0.05 -0.12 0.41 2.05 0.88 6.42 6.52
KBC Bonds Corporates Euro D1 (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-09-19 432.86 € 0.05 -0.12 0.41 2.05 -0.13 4.18 2.65
KBC Bonds Corporates USD C1 (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-09-19 1137.66 $ 0.06 0.31 0.85 4.88 2.07 9.48 11.76
KBC Bonds Corporates USD D1 (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-09-19 539.58 $ 0.06 0.31 0.85 4.88 -0.66 3.67 2.82
KBC Bonds Emerging Europe C1 (EUR)
dłużne europejskich rynków wschodzących uniwersalne
2017-09-19 900.16 € -0.20 0.17 -2.13 -0.26 -4.32 0.59 -0.16
KBC Bonds Emerging Europe D1 (EUR)
dłużne europejskich rynków wschodzących uniwersalne
2017-09-19 418.11 € -0.20 0.17 -2.13 -0.26 -8.11 -6.79 -11.12
KBC Bonds Emerging Markets C1 (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-09-19 2482.67 $ -0.26 1.02 1.53 5.17 5.08 18.32 18.48
KBC Bonds Emerging Markets D1 (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-09-19 680.69 $ -0.26 1.02 1.53 5.17 0.34 6.95 1.33
KBC Bonds Europe C1 (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-09-19 275.08 € -0.04 -0.12 -1.27 0.39 -3.46 -1.03 4.29
KBC Bonds Europe D1 (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-09-19 122.39 € -0.05 -0.12 -1.27 0.39 -4.44 -3.20 -0.05
KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 (EUR)
dłużne europejskie pozostałe
2017-09-19 1024.83 € -0.27 -0.04 -2.15 -1.52 -4.12 -4.68 2.92
KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 (EUR)
dłużne europejskie pozostałe
2017-09-19 478.75 € -0.27 -0.04 -2.15 -1.53 -4.94 -7.13 -2.15
KBC Bonds High Interest C1 (EUR)
dłużne globalne High Yield
2017-09-19 2064.79 € -0.23 -0.53 -2.85 -2.84 -0.01 -0.19 0.57
KBC Bonds High Interest D1 (EUR)
dłużne globalne High Yield
2017-09-19 359.82 € -0.23 -0.53 -2.85 -2.84 -2.62 -5.46 -8.14
KBC Bonds Income Fund D1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 327.96 € -0.11 -1.40 -3.60 -3.57 -7.15 -1.56 5.16
KBC Bonds Inflation Linked Bonds C1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 996.91 € 0.07 -0.37 0.61 2.35 -0.61 3.65 4.65
KBC Bonds Inflation Linked Bonds D1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 727.53 € 0.07 -0.37 0.61 2.35 -0.61 3.58 3.69
KBC Global Partners Strategy 90 April (PLN)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-09-15 97.31 zł -0.13 1.06 0.69 2.12 6.41 2.98 -
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień (PLN)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-09-15 94.90 zł -0.14 0.97 0.53 2.23 6.46 0.11 -4.31
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-09-19 130.29 zł -0.05 -0.49 -1.59 -0.36 -1.22 -0.55 5.03
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 249.10 zł 0.14 0.30 0.67 1.46 3.25 5.52 8.78
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-09-19 97.01 zł 0.33 1.49 0.57 0.29 13.25 16.50 18.23
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 102.96 zł 0.31 4.76 4.77 4.51 23.85 18.15 11.07
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny
mieszane polskie zrównoważone
2017-09-19 220.86 zł 0.11 2.41 1.90 1.54 11.55 8.49 4.82
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 137.61 zł 0.07 0.78 0.12 -2.51 7.66 11.83 13.41
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Obligacyjny
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 106.59 zł -0.30 -0.52 -1.88 -3.61 - - -
KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-09-19 135.50 zł 0.13 0.27 0.20 1.05 2.71 5.10 8.70
KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych
dłużne polskie uniwersalne
2017-09-19 235.20 zł -0.05 0.13 0.37 2.16 2.44 4.35 8.51
KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 187.57 zł 0.05 0.32 0.92 1.69 3.00 5.28 7.56
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 261.04 zł -0.02 1.27 0.89 1.67 7.16 7.93 8.28
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-09-19 44411.96 zł 0.00 - 3.30 3.18 4.51 2.10 13.71
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-09-19 212.36 zł 0.00 - 1.41 3.40 -4.21 4.16 22.31
Medyczny Publiczny FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 100.27 zł 0.00 1.60 3.05 2.94 -1.77 - -
Mera FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-09-19 129.55 zł 0.00 0.58 1.72 3.47 7.00 15.42 25.73
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 18.01 zł 0.17 2.39 3.27 3.33 28.83 15.75 2.97
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-09-19 10.60 zł 0.28 -1.67 -3.64 -6.03 18.83 26.95 22.26
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-09-19 8.59 zł 0.12 0.12 2.02 1.42 14.84 13.18 9.43
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-09-19 21.04 zł -0.10 0.24 0.05 1.69 0.91 3.34 5.57
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 16.64 zł 0.00 0.18 0.42 1.40 1.77 3.68 5.72
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 17.07 zł 0.06 1.07 1.01 2.52 8.80 6.29 2.89
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-09-19 11.84 zł -0.34 1.20 3.23 2.51 11.49 12.55 6.67
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2017-09-19 12.85 zł 0.08 2.55 0.39 1.34 9.36 18.22 33.85
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2017-09-19 3.59 $ 0.25 4.38 5.42 12.93 17.81 21.24 21.47
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-19 13.18 zł -0.08 3.62 6.98 12.07 14.71 30.62 35.04
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-19 3.68 $ 0.09 5.46 12.34 24.89 23.56 33.97 22.55
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-09-19 9.52 zł 0.63 -0.52 -4.80 -5.27 13.06 24.44 30.77
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-09-19 9.35 zł -0.74 2.52 5.77 3.89 21.11 21.74 7.84
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 6.92 zł 0.29 1.32 2.06 2.06 25.82 15.14 6.13
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 7.93 zł 0.00 1.41 -1.61 0.25 9.38 24.49 27.08
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 2.21 $ 0.17 3.21 3.31 11.72 17.82 27.68 15.33
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-09-19 9.44 zł -0.53 3.51 6.19 8.76 14.56 29.49 19.19
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-09-19 2.64 $ -0.36 5.35 11.50 21.19 23.40 32.81 8.16
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 14.73 zł 0.00 0.27 0.48 1.45 2.01 3.95 6.20
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
dłużne polskie uniwersalne
2017-09-19 16.31 zł -0.06 0.18 -0.06 1.81 0.87 3.16 5.43
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 13.11 zł -0.08 0.38 0.38 1.63 4.63 16.43 22.64
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 3.66 $ 0.09 2.17 5.41 13.25 12.71 19.41 11.29
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-09-19 8.40 zł 0.00 1.08 1.20 1.08 2.69 -3.78 -12.77
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-09-19 16.84 zł -0.30 2.18 2.68 5.65 11.67 22.56 26.62
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-09-19 4.70 $ -0.13 4.01 7.83 17.73 20.29 25.70 14.90
Metrum FIZ (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 800.87 zł 0.00 - - -5.17 -10.25 -16.16 -15.69
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 354.74 zł 0.10 2.63 4.64 4.57 29.81 23.50 18.39
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-09-19 186.54 zł -1.20 0.26 2.90 10.23 22.93 24.77 15.04
NN Parasol FIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 264.20 zł -0.02 0.12 0.41 0.78 1.30 2.64 3.73
NN Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 126.67 zł -0.02 0.27 0.72 1.57 2.46 5.32 7.01
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-09-19 299.67 zł -0.37 0.25 0.32 2.95 2.41 6.73 8.02
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 277.86 zł -0.15 0.96 1.61 2.56 9.64 9.98 7.84
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-09-19 227.47 zł 0.23 -0.11 0.82 -0.72 15.83 27.14 33.02
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-09-19 340.09 zł -0.07 1.33 2.43 3.06 15.86 15.28 13.31
NN SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-09-19 73.06 zł -0.29 6.47 15.46 13.43 23.64 40.93 -12.54
NN SFIO Subfundusz Depozytowy (L)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 115.36 zł -0.02 0.11 0.41 0.77 1.29 2.62 3.49
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 158.84 zł -0.24 0.58 -2.28 0.14 4.75 - -
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-19 166.54 zł 0.08 1.63 -1.43 3.31 15.48 7.67 5.74
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
dłużne globalne High Yield
2017-09-19 177.37 zł 0.06 0.95 1.01 2.91 6.97 14.58 9.64
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 216.73 zł 0.17 1.70 -3.17 -5.16 10.23 15.06 16.98
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-09-19 193.87 zł 1.73 4.65 3.95 4.99 26.39 8.55 17.47
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-19 131.52 zł -0.28 2.77 5.22 10.82 16.67 25.30 10.15
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-09-19 97.91 zł -0.01 2.15 4.06 7.85 8.27 17.82 -5.65
NN SFIO Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L)
dłużne globalne uniwersalne
2017-09-19 107.99 zł 0.03 -1.42 -2.88 -2.13 0.61 - -
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-09-19 115.40 zł -0.54 1.71 0.19 -1.45 13.13 26.36 7.78
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2017-09-19 196.05 zł 0.15 4.32 2.79 2.76 12.64 27.37 13.37
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 119.07 zł -0.11 0.46 -0.92 0.43 2.98 6.46 11.44
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 103.83 € -0.11 0.30 -1.35 -0.60 0.78 2.34 -
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 146.44 zł 0.27 2.29 3.14 3.28 25.43 18.21 9.17
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-09-19 113.03 zł 0.27 -0.36 -0.61 0.84 15.07 24.24 24.91
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 128.01 zł -0.23 1.89 3.00 5.90 12.29 9.41 5.44
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-09-19 155.53 zł 0.14 0.39 0.37 1.64 10.03 8.14 8.19
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-09-19 108.80 zł -0.14 0.15 0.20 1.10 0.70 2.85 4.83
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 140.79 zł 0.02 0.28 0.67 1.62 2.39 4.02 5.10
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 152.65 zł -0.07 0.01 0.26 0.79 7.24 7.12 9.88
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-09-19 164.68 zł -0.21 1.70 3.56 1.37 13.03 14.19 17.83
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2017-09-19 54.58 zł -0.24 1.71 9.27 6.06 14.40 15.96 -19.47
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-09-20 220.56 zł -0.89 4.91 9.41 13.01 56.24 19.56 -3.06
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-09-20 110.81 zł -0.55 2.48 6.34 7.93 32.26 23.92 7.25
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-09-20 106.22 zł 0.07 0.35 -0.25 0.55 - - -
Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-20 140.78 zł -0.07 0.34 0.45 2.10 -0.03 2.98 3.97
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
dłużne polskie korporacyjne
2017-09-20 227.86 zł -0.05 0.36 -0.98 -0.76 -1.37 2.77 2.15
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-09-20 195.01 zł -0.13 0.25 -1.91 -1.04 -4.66 -1.04 -1.75
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-20 210.46 zł -0.39 0.96 -0.66 -1.17 17.30 9.19 -1.21
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2017-09-20 196.16 zł -0.65 1.76 3.07 4.71 32.91 13.41 -4.10
Novo Rentier FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-09-19 934.71 zł 0.00 0.43 -1.48 -0.80 -1.63 -1.77 -7.85
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Alfa
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 117.38 zł 0.00 -0.20 1.07 1.39 7.40 16.75 -
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Neutral
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 119.95 zł 0.00 -0.32 2.12 1.50 5.06 13.62 19.95
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Ultra
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 128.39 zł 0.00 0.17 2.79 5.38 - - -
Opoka One FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 161.81 zł 0.00 - -0.33 5.19 9.11 20.87 23.92
OPTI Absolute Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 1079.45 zł 0.00 0.04 1.24 1.08 4.44 - -
OPTI FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 1268.95 zł 0.00 1.13 3.05 6.61 13.49 11.41 20.20
OPTI Płynnych Obligacji FIZ
dłużne globalne korporacyjne
2017-09-19 1104.11 zł 0.00 0.49 1.23 2.73 4.49 10.10 -
PZU FIO Ochrony Majątku
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-09-19 61.04 zł -0.02 0.08 0.23 0.46 0.66 1.18 1.90
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 109.48 zł -0.06 -0.66 1.59 -1.85 20.16 13.42 -1.42
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-09-19 55.49 zł 0.07 -1.33 -5.08 -9.48 5.72 14.08 9.97
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-09-19 49.65 zł -0.12 1.04 4.44 4.70 11.55 11.60 1.37
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-09-19 86.90 zł -0.37 2.62 4.37 2.02 1.13 -16.39 -13.71
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-09-19 76.87 zł -0.05 0.22 0.72 1.73 2.28 4.44 5.75
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-09-19 162.38 zł -0.18 0.28 0.07 3.16 1.22 3.96 6.36
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-09-19 63.58 zł -0.06 0.19 0.54 1.45 2.02 3.42 4.99
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-09-19 137.10 zł -0.33 -2.57 1.37 -0.94 6.03 6.34 1.32
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-09-19 82.11 zł 0.05 -0.47 0.87 -0.29 15.84 16.85 8.18
PZU FIZ Akcji Focus
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 1336.25 zł 0.00 -1.28 1.48 -3.58 7.62 - -
PZU FIZ Akord
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 113.71 zł 0.00 -0.15 1.94 1.87 3.64 15.18 -
PZU FIZ Forte
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 1205.43 zł 0.00 -0.13 1.83 1.85 0.95 9.10 8.66
PZU FIZ Medyczny
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-09-19 1135.91 zł 0.00 1.56 5.82 1.74 5.26 -18.97 -15.14
PZU FIZ Surowcowy
rynku surowców pozostałe
2017-09-19 955.38 zł 0.00 -0.04 -0.16 -0.12 -1.05 -4.53 -
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-09-19 196.65 zł -0.29 -0.49 -3.70 -2.43 7.58 15.66 18.04
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-09-19 111.62 zł -0.24 2.79 6.74 5.20 13.67 15.74 -8.00
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 131.84 zł 0.14 -1.49 0.66 -5.10 15.91 43.13 48.13
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-09-19 130.88 zł -0.25 -0.17 -0.71 0.25 -0.80 3.56 4.86
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 1508.97 zł 0.00 -1.35 -1.42 0.06 3.94 6.71 17.96
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 200.28 zł 0.36 1.92 1.09 0.31 18.88 19.16 16.40
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2017-09-19 53.45 zł 0.26 1.50 4.33 4.29 -4.45 7.37 -2.43
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2017-09-19 92.91 zł 0.06 12.14 15.59 20.27 99.16 27.12 -12.13
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-09-19 145.31 zł 0.01 0.17 0.57 1.18 2.35 4.76 7.74
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja
akcji rosyjskich
2017-09-19 83.86 zł -0.92 6.95 9.29 0.74 22.73 50.88 18.60
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 161.00 zł 0.14 0.39 -0.41 0.29 7.51 10.04 14.70
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2017-09-19 63.78 zł -0.05 -6.59 -8.44 -11.47 -34.51 -25.22 -16.03
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-09-19 118.05 zł 0.12 -0.88 -1.77 -1.51 0.46 2.00 16.88
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja
akcji tureckich
2017-09-19 113.22 zł -2.62 0.31 2.81 13.34 15.28 42.24 8.89
Retail Parks Fund FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-09-19 145.19 zł 0.00 1.04 3.13 6.36 12.99 27.68 45.19
SATURN Agresywny FIZ
akcji polskich uniwersalne
2017-09-19 144.30 zł 0.00 1.22 4.74 2.99 32.57 41.94 -9.56
SATURN Depozytowy FIZ
dłużne polskie pozostałe
2017-09-19 119.64 zł 0.00 0.24 0.83 1.81 3.45 7.16 11.81
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-09-20 153.58 $ 0.11 -0.11 0.05 3.75 2.69 13.33 0.00
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-09-20 146.53 $ 0.11 -0.16 -0.08 3.49 2.18 12.22 -1.47
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-09-20 13.16 $ 0.05 0.83 1.39 2.02 1.68 4.79 1.01
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-09-20 10.48 € -0.01 -1.26 -5.82 -8.72 -5.61 -0.94 7.16
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-09-20 12.61 $ 0.05 0.79 1.29 1.81 1.27 4.05 -0.16
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Hedged A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-09-20 107.39 € 0.04 0.66 0.95 1.12 -0.16 1.85 -2.28
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-09-20 131.34 $ 0.10 2.90 4.38 3.29 5.61 10.18 11.89
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-09-20 127.08 $ 0.10 2.87 4.27 3.08 5.19 9.35 10.66
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-20 144.72 € -0.03 2.04 -0.94 0.22 10.43 25.08 24.21
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-20 30.79 $ 0.04 4.16 6.54 11.77 18.48 31.30 15.75
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-20 19.54 $ 0.04 3.90 5.74 10.11 14.98 23.66 5.79
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-20 29.06 $ 0.04 4.12 6.40 11.49 17.89 30.01 14.04
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-09-20 112.17 € 0.10 -0.19 -4.51 -5.70 -4.61 7.50 12.93
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-09-20 127.70 $ 0.17 1.88 2.70 5.18 2.35 12.86 5.23
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-09-20 121.89 $ 0.17 1.84 2.57 4.91 1.84 11.73 3.66
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-20 16.10 € 0.28 3.62 2.98 10.77 23.33 43.61 49.89
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-20 19.35 $ 0.34 5.77 10.75 23.55 32.33 50.80 39.69
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-20 15.11 € 0.27 3.57 2.85 10.49 22.72 42.18 47.59
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-20 18.14 $ 0.34 5.72 10.61 23.24 31.66 49.27 37.61
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-20 232.01 $ 0.06 1.67 -1.03 2.10 3.02 9.50 1.34
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-20 263.41 $ 0.35 4.81 9.23 20.04 25.33 41.75 32.48
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2017-09-20 194.74 € 0.07 5.44 8.21 10.24 21.45 39.00 28.78
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2017-09-20 233.61 $ 0.14 7.63 16.38 22.95 30.30 45.92 20.01
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2017-09-20 186.20 € 0.07 5.39 8.08 9.96 20.84 37.62 26.86
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2017-09-20 223.40 $ 0.14 7.58 16.24 22.64 29.65 44.47 18.23
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-09-20 379.69 $ 0.51 5.70 13.64 22.47 29.18 47.17 42.72
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-09-20 360.76 $ 0.51 5.65 13.50 22.17 28.54 45.70 40.59
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-20 31.94 € 0.14 3.18 1.69 7.38 19.23 44.41 49.69
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-20 30.18 € 0.13 3.13 1.57 7.13 18.65 43.02 47.49
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-09-20 36.19 $ 0.20 5.27 9.23 19.48 27.30 50.12 37.46
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-09-20 28.18 € -0.29 3.20 5.36 4.73 22.77 44.74 22.74
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-09-20 26.64 € -0.29 3.15 5.23 4.46 22.15 43.32 20.89
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-09-20 31.83 $ -0.22 5.29 13.17 16.51 31.06 50.48 12.66
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-09-20 122.18 $ 0.04 1.88 3.63 7.63 10.37 23.66 11.37
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-09-20 119.12 $ 0.04 1.84 3.50 7.36 9.82 22.43 9.72
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-09-20 84.51 $ 0.04 1.84 1.99 4.16 3.54 8.40 -8.49
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-09-20 124.36 $ -0.01 1.32 2.44 4.24 4.96 14.69 12.06
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-09-20 121.20 $ -0.01 1.27 2.31 3.98 4.44 13.54 10.40
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-09-20 92.31 $ -0.01 1.28 1.05 1.47 -0.37 3.32 -4.28
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-09-20 12.23 € -0.11 3.46 3.07 5.32 18.79 32.97 21.48
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-09-20 14.68 $ -0.04 5.61 10.85 17.46 27.45 39.65 13.25
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-09-20 28.53 $ 0.12 1.42 2.45 4.10 5.62 13.90 5.95
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-09-20 27.30 $ 0.12 1.38 2.35 3.89 5.20 13.04 4.80
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-09-20 121.82 zł 0.11 1.35 2.28 3.84 5.38 13.52 6.67
Schroder ISF EURO Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-09-20 8.96 € -0.02 -0.07 -0.81 0.28 -3.86 -1.40 -2.47
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-09-20 19.46 € -0.02 -0.12 -0.32 1.27 -1.96 2.82 4.30
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-09-20 16.95 € 0.01 0.07 -0.83 1.47 -0.07 4.00 2.49
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-09-20 20.77 € 0.01 0.03 0.57 2.79 2.55 9.49 10.71
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-09-20 15.92 € 0.01 0.03 -0.95 1.24 -0.51 3.04 1.14
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-09-20 124.22 € 0.01 0.18 0.97 3.83 5.01 12.99 15.41
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)
dłużne globalne korporacyjne
2017-09-20 533.67 zł 0.01 0.34 1.45 4.86 7.22 - -
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 37.90 € 0.05 2.57 -1.14 8.17 19.95 22.17 31.67
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 49.89 $ 0.06 2.71 -0.75 9.14 21.93 24.91 33.71
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 35.13 € 0.05 2.52 -1.26 7.90 19.36 20.94 29.74
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 42.11 $ 0.11 4.65 6.19 20.34 28.06 26.98 20.89
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-09-20 11.64 € -0.06 -0.29 -0.80 1.77 -2.99 3.01 6.40
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-09-20 10.73 € -0.06 -0.34 -0.94 1.48 -3.52 1.91 4.69
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-09-20 141.68 € 0.06 0.62 1.21 3.90 8.31 16.91 19.53
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-09-20 111.87 € 0.06 0.62 0.02 1.41 3.08 5.81 2.81
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2017-09-20 119.95 € -0.00 -0.05 -0.15 -0.30 -0.55 -1.13 -1.61
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2017-09-20 114.47 € -0.00 -0.05 -0.15 -0.30 -0.55 -1.23 -1.80
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-09-20 7.24 € -0.01 -0.05 -0.10 0.19 -0.30 0.02 0.16
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-09-20 6.74 € -0.01 -0.08 -0.21 -0.05 -0.79 -0.92 -1.21
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-09-20 112.33 € 0.01 1.48 -0.38 1.77 11.76 6.74 4.18
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-09-20 52.15 € 0.01 1.48 -2.12 -1.75 4.18 -7.32 -16.50
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis) Hedged (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-09-20 87.86 $ 0.01 1.01 -1.71 -0.90 5.80 -5.18 -15.09
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-09-20 107.38 € 0.01 1.44 -0.51 1.51 11.21 5.68 2.63
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-09-20 49.90 € 0.01 1.44 -2.25 -2.00 3.66 -8.24 -17.75
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 97.36 € 0.21 -1.70 -3.18 -3.92 -3.46 -8.27 -0.02
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 100.39 $ 0.21 -1.53 -2.67 -3.00 -1.73 -5.43 3.30
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-09-19 99.07 $ 0.21 -1.58 -2.80 -3.25 -2.23 -6.37 1.82
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 11.73 € 0.18 1.53 -1.40 0.24 10.36 1.56 -2.65
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 17.76 € 0.17 1.49 -0.53 2.01 14.30 8.96 8.09
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 24.85 $ 0.18 1.61 -0.14 2.87 16.02 11.33 9.71
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 260.19 € 0.16 2.85 -2.37 3.38 12.82 17.44 19.63
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 234.15 € 0.15 2.78 -2.55 2.99 11.97 15.68 16.96
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 118.31 € -0.07 1.63 -1.57 2.39 12.17 4.12 13.03
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 116.49 $ -0.06 1.75 -1.17 3.27 13.80 - -
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 116.25 € -0.07 1.58 -1.69 2.09 11.53 3.01 11.28
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-09-20 115.43 $ -0.06 1.70 -1.29 3.01 13.23 5.18 12.46
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-09-20 42.20 € -0.04 3.11 0.80 9.03 22.35 21.96 41.03
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-09-20 50.54 $ 0.03 5.26 8.41