Quotes


Fund Date of valuation Value Change 1D (%)
1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
AGIO Globalny Kapitał FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1035.88 zł 0.00 0.65 1.34 2.48 3.42 - -
AGIO Market Neutral FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2016-10-05 991.01 zł 0.00 -0.22 1.60 0.48 0.52 - -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych
nieruchomości uniwersalne
2017-07-21 1115.25 zł 0.00 0.38 1.20 2.16 3.88 7.50 11.26
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 122.00 zł 0.04 0.37 0.89 2.08 2.13 4.93 9.30
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2017-07-21 1466.60 zł 0.00 1.68 4.01 10.56 28.49 21.21 28.08
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1075.80 zł 0.00 -0.63 0.77 5.85 13.06 9.33 7.40
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 255.80 € 0.00 0.29 1.60 10.00 17.68 7.42 5.49
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 294.85 $ 0.00 3.74 9.29 18.56 23.30 12.28 -10.21
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-21 1419.18 zł 0.00 0.37 1.08 2.41 2.96 6.05 10.52
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
dłużne polskie pozostałe
2017-07-21 337.44 € 0.00 1.29 1.91 6.42 7.16 4.19 8.55
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
dłużne polskie pozostałe
2017-07-21 388.97 $ 0.00 4.78 9.63 14.72 12.28 8.92 -7.60
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 196761.65 zł 0.00 0.54 1.56 2.12 5.30 9.23 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 226.98 zł 0.00 0.46 1.37 2.11 4.85 9.98 15.91
Alfa FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1005.39 zł 0.00 -0.36 2.26 1.45 0.55 - -
Allianz Discovery FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1136.36 zł 0.00 -0.75 0.57 1.43 1.06 -3.37 1.65
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 155.87 zł -0.33 1.70 2.55 9.29 21.01 2.08 0.41
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 122.22 zł 0.57 0.26 4.63 8.21 11.04 3.81 15.59
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 148.49 zł 0.16 -1.19 4.18 9.28 25.16 15.68 20.76
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-07-20 106.65 zł -0.06 0.55 0.70 1.55 4.21 -4.57 -3.52
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-07-20 112.16 zł 0.15 0.24 1.62 3.18 4.67 - -
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 108.34 zł 0.06 0.28 1.03 2.40 3.23 3.98 4.90
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 167.35 zł 0.04 0.13 0.64 1.42 2.99 3.38 -
Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 153.16 zł 0.01 0.22 0.74 1.57 2.05 3.24 5.51
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 140.72 zł 0.00 0.08 0.80 2.22 1.46 3.62 5.53
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 103.31 zł -0.34 1.76 2.29 8.86 22.57 6.30 12.26
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 131.55 zł -0.02 -0.02 0.85 3.62 7.17 1.49 1.71
Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii
rynku surowców pozostałe
2017-07-20 96.29 zł 0.32 2.57 -3.90 -8.39 -3.85 - -
Allianz Income and Growth FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 1068.60 zł 0.00 -0.07 0.94 1.00 2.65 - -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-21 1181.58 zł 0.00 0.26 0.58 1.51 3.10 1.91 4.95
Allianz Realnej Wartości FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 1070.95 zł 0.00 -0.65 -1.56 - - - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-19 110.14 zł 0.70 3.58 11.43 16.90 14.30 6.01 -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-07-20 103.80 zł 0.12 -1.04 0.66 1.23 0.05 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-20 115.03 zł 0.81 -0.94 1.52 2.58 8.15 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-20 111.32 zł 0.46 -1.30 3.31 5.93 10.47 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-20 108.81 zł 0.80 -2.93 2.06 9.73 8.69 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-20 104.83 zł 0.06 -0.36 0.36 2.73 4.71 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-20 111.55 zł -0.53 -0.04 1.23 14.81 11.43 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-20 116.96 zł 0.69 -0.70 3.51 9.64 13.27 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-20 102.70 zł 0.35 2.36 3.61 9.72 2.67 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-20 104.65 zł 0.04 0.55 1.34 5.13 4.62 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 99.90 zł 0.09 -0.17 0.65 2.28 -0.13 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 109.49 zł 0.09 0.67 2.23 3.97 9.46 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 102.01 zł 0.08 -0.08 1.40 3.70 1.98 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
dłużne globalne pozostałe
2017-07-20 100.78 zł 0.02 0.06 -0.39 -0.24 0.67 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 105.97 zł 0.01 0.25 1.61 3.73 5.94 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 103.39 zł 0.02 0.14 0.92 1.69 3.28 - -
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-20 109.57 zł 0.50 -0.69 1.90 2.88 5.08 - -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 104.89 zł 0.00 0.01 0.20 -0.51 -1.30 -1.31 0.51
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-07-21 138.58 zł 0.00 0.54 2.82 4.97 7.38 7.97 9.98
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 153.21 zł 0.00 -0.47 0.72 2.87 4.14 15.46 22.93
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 241.72 zł 0.00 -0.33 0.79 2.96 4.71 13.24 19.46
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 240.62 zł 0.00 -0.43 0.75 3.27 5.49 14.95 21.40
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-07-20 125.05 zł -0.01 0.74 2.31 4.51 6.73 9.55 13.43
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 118.11 zł -0.19 0.30 2.16 5.00 6.81 8.53 13.71
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 147.20 zł -0.09 -0.12 0.31 2.97 6.34 11.86 12.50
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 184.59 zł -0.58 2.18 4.32 13.66 28.41 20.34 28.86
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-07-20 124.82 zł -0.32 0.37 1.29 8.07 11.86 10.52 17.60
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-07-20 110.03 zł -0.23 -0.61 -1.13 0.45 -0.57 0.60 6.40
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 109.58 zł 0.01 0.57 0.98 1.59 2.80 4.27 6.94
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2017-07-20 89.90 zł 0.74 -2.04 -2.97 -11.52 -20.27 -8.93 -8.99
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 123.69 zł -0.10 0.19 0.59 3.48 6.08 3.80 9.06
ALTUS FIZ Aktywny Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-21 124.03 zł 0.00 -0.29 -0.26 3.33 14.26 14.78 -
ALTUS FIZ GlobAl 2
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 121.57 zł 0.00 -0.24 1.37 7.09 11.37 13.96 9.31
ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 230663.51 zł 0.00 0.42 0.61 1.73 4.62 7.89 -
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 133.60 zł -0.08 0.14 2.12 6.99 25.36 20.75 -
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 112.06 zł -0.37 1.46 2.31 13.17 30.91 11.19 17.23
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Globalnych Perspektyw
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-20 105.28 zł 0.08 -0.42 1.13 2.81 1.74 - -
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 106.31 zł -0.02 - 1.07 3.25 0.22 -1.18 1.23
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 106.20 zł -0.01 0.20 0.55 1.07 1.72 3.54 5.17
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 109.40 zł -0.08 0.51 1.17 5.36 9.88 2.08 8.46
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-20 108.16 zł -0.17 0.72 1.20 7.05 14.60 2.70 9.21
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-20 92.52 zł -0.45 0.18 -1.09 -0.06 6.43 -4.35 -8.93
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 119.01 zł 0.16 0.11 1.05 2.07 4.61 1.89 8.19
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-20 125.19 zł 0.02 -0.31 3.16 6.45 11.52 4.60 14.82
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 177.82 zł -0.01 0.17 0.56 1.08 1.17 1.70 2.56
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 129.81 zł 0.04 0.29 1.04 1.72 3.40 6.90 9.32
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 180.72 zł -0.38 -1.40 -2.55 3.96 16.24 12.56 18.09
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2017-07-20 162.86 zł -0.35 -0.37 -0.57 3.49 14.59 14.58 23.01
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 179.35 zł -0.08 0.04 0.78 3.98 13.09 7.40 15.87
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 228.48 zł -0.02 0.01 0.81 1.89 0.36 2.29 4.35
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 146.67 zł 0.01 0.22 1.33 3.05 2.08 7.11 13.31
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 103.83 zł 0.18 0.31 1.57 1.94 3.52 1.66 -
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 177.77 zł -0.16 -0.19 -0.24 1.39 3.82 3.19 6.87
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-20 113.70 zł -0.25 1.97 -3.04 -2.41 7.30 -4.33 -8.29
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 513.15 zł -0.25 0.88 2.81 9.13 25.28 14.60 21.19
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 281.64 zł -0.11 0.28 1.42 3.20 6.01 3.11 6.75
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-20 131.19 zł -0.14 0.30 1.77 4.65 12.58 6.50 10.63
Aviva SFIO subfundusz Aviva Oszczędnościowy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 100.21 zł -0.04 -0.57 0.92 0.36 1.48 - -
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 123.83 zł -0.34 1.82 3.36 12.82 30.71 5.96 5.24
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 138.17 zł 0.11 1.81 5.67 11.01 33.46 21.46 35.28
AXA FIO Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-20 106.59 zł 0.01 0.17 3.21 6.80 16.61 -0.84 0.19
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 122.05 zł 0.00 0.17 0.64 1.23 1.80 3.36 5.54
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-20 114.11 zł -0.05 -0.21 4.61 8.86 15.64 1.41 -1.61
AXA FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 132.91 zł 0.02 -0.01 1.06 2.63 0.91 2.46 5.32
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 129.95 zł 0.02 0.02 0.49 1.04 1.94 3.39 5.09
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 157.42 zł 0.25 -0.94 7.56 16.00 32.54 11.26 13.69
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 131.33 zł -0.17 1.72 3.48 13.44 31.98 11.03 12.17
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 120.97 zł -0.24 1.04 3.72 3.63 9.01 0.79 1.15
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 321.13 zł -0.31 1.76 2.29 9.35 20.15 7.00 9.53
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 59.23 zł -0.07 1.04 1.44 7.99 20.44 13.55 26.16
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 191.46 zł -0.18 -2.76 -0.51 0.46 8.07 6.47 24.93
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 59.47 zł -0.67 1.68 0.41 3.30 - - -
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców
rynku surowców pozostałe
2017-07-20 97.01 zł -0.11 3.49 -0.82 -3.01 4.05 -5.46 -29.39
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 284.15 zł -0.02 0.16 0.82 1.54 -0.48 1.89 4.02
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 3394.22 zł -0.02 0.19 0.87 1.61 -0.13 2.18 6.58
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 14.22 zł 0.07 0.28 0.99 2.01 2.16 5.02 8.38
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 106.18 zł 0.01 0.25 0.78 1.55 1.59 3.39 6.14
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 162.07 zł 0.14 0.91 3.38 7.11 8.73 10.03 16.68
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 35.23 zł 0.00 0.20 0.63 1.32 1.21 2.12 3.68
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 17.66 zł -0.11 0.63 1.09 3.94 6.19 2.91 4.68
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-20 2.24 zł -0.44 0.90 1.36 5.16 9.80 2.28 3.23
BPH FIO Strategii Akcyjnej
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 1213.13 zł 0.18 0.29 1.67 5.57 11.87 14.95 19.03
BPH FIZ Multi Inwestycja
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 104.29 zł 0.00 -0.12 1.08 5.12 11.15 15.15 18.28
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 111.89 zł -0.28 1.04 1.00 9.45 25.48 8.05 15.27
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 135.20 zł -0.02 -0.09 0.90 3.08 1.08 3.74 7.95
BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 133.43 zł 0.03 0.17 0.66 2.54 2.86 4.37 7.29
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 120.15 zł 0.02 0.38 1.38 4.75 9.82 5.56 5.91
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 1157.76 zł 0.05 0.20 0.68 2.74 3.73 5.93 10.71
BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 1137.17 zł 0.04 0.18 0.77 3.50 3.74 5.60 9.11
Copernicus FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 132.70 zł -0.27 -1.38 -3.52 -1.71 9.28 8.40 15.82
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 119.10 zł -0.04 -0.22 0.39 2.82 0.86 3.79 5.20
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji)
dłużne polskie pozostałe
2017-07-21 92.41 zł 0.00 - - -8.14 -9.18 -6.37 -
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus (w likwidacji)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-21 98.38 zł 0.00 - - - - -18.08 -15.08
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 184.47 zł -0.17 -0.68 -3.16 -1.67 7.39 9.05 13.37
EPEF 2 FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 111.95 zł 0.00 0.57 1.70 3.41 6.99 - -
EPEF FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 140.77 zł 0.00 0.79 2.41 4.84 9.99 21.01 33.29
Eques Akumulacji Majątku FIZ
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-07-21 1044.78 zł 0.00 1.00 2.70 4.48 - - -
Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 212031.98 zł 0.00 0.60 2.15 4.39 8.85 19.00 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 1386.58 zł 0.00 0.64 1.92 3.78 7.64 16.21 28.89
Eques Debitum FIZ NFS
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 315200.28 zł 0.00 0.57 1.90 3.97 7.81 15.94 25.61
Eques Hipoteczny FIZ
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 1051.79 zł 0.00 0.77 1.98 4.94 - - -
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 16.80 zł -0.47 1.14 2.50 11.48 27.76 14.75 24.72
Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-07-20 12.42 zł -0.32 0.57 1.31 6.79 17.17 8.38 10.40
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 12.24 zł 0.00 - 0.82 2.34 2.34 5.52 6.53
Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 11.98 zł 0.00 0.08 0.25 0.84 2.31 4.26 7.25
Eques Total Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1109.97 zł 0.00 -0.23 0.82 7.94 27.21 19.57 -
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ (dawniej Legg Mason)
akcji polskich pozostałe
2017-07-21 1271.89 zł 0.00 -0.04 3.09 8.51 14.16 20.54 16.24
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji (dawniej Legg Mason)
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 399.07 zł 0.17 1.07 4.90 13.27 22.76 8.47 5.76
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select (dawniej Legg Mason)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-20 119.31 zł 0.29 2.16 5.92 13.20 19.53 16.47 -
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji (dawniej Legg Mason)
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 280.74 zł -0.04 0.05 1.18 2.55 -0.32 1.49 4.27
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Pieniężny (dawniej Legg Mason)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 268.23 zł -0.00 0.19 0.63 1.15 1.61 3.05 4.91
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny (dawniej Legg Mason)
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 102.89 zł 0.06 0.52 1.35 3.94 5.36 0.85 -
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg (dawniej Legg Mason)
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-07-20 222.61 zł -0.05 0.68 1.42 4.50 5.05 -5.75 -10.36
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich (dawniej Legg Mason)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-20 120.96 zł -0.34 2.46 6.07 12.87 12.00 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych (dawniej Legg Mason)
akcji amerykańskich
2017-07-20 110.43 zł 0.03 3.99 2.82 7.33 14.54 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych (dawniej Legg Mason)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 111.58 zł 0.08 0.69 1.90 4.24 5.38 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów (dawniej Legg Mason)
rynku surowców pozostałe
2017-07-20 103.41 zł 0.78 0.76 -1.23 -6.15 - - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich (dawniej Legg Mason)
akcji amerykańskich
2017-07-20 117.66 zł 0.11 2.50 1.02 1.92 14.19 - -
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych (dawniej Legg Mason)
akcji amerykańskich
2017-07-20 105.70 zł 0.67 3.82 9.88 14.58 25.43 - -
Esaliens Senior FIO (dawniej Legg Mason)
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 292.24 zł 0.06 0.25 1.03 3.52 4.70 1.00 1.01
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-07-21 24.26 € -0.37 -3.65 -5.79 -5.20 1.72 3.68 42.29
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-07-21 15.20 zł -0.20 0.46 2.29 3.12 7.80 11.11 25.10
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-07-21 22.18 $ -0.22 0.77 2.69 3.50 7.67 10.62 22.74
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2017-07-21 22.66 $ 0.00 1.93 5.79 13.98 7.75 7.19 -6.05
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 13.50 $ 0.07 0.15 0.90 3.37 0.97 8.52 13.35
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-21 17.18 $ 0.06 - 1.06 3.49 7.04 15.61 19.14
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 21.59 $ -0.23 2.32 5.06 13.93 17.53 25.09 20.95
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-07-21 17.74 $ -0.45 3.68 14.90 24.93 29.96 15.42 29.02
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 12.16 € -0.16 -2.77 -4.97 -4.63 -4.52 -6.95 19.42
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 17.49 € -0.51 1.51 0.23 4.79 9.45 -1.35 14.02
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 13.13 zł -0.23 4.21 6.40 5.97 0.31 -3.03 2.42
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 15.23 $ -0.33 6.21 9.18 14.34 15.82 5.18 -1.81
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 22.62 € -0.57 -1.27 2.21 12.82 13.55 10.67 45.84
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 15.51 zł -0.32 2.72 10.08 18.49 15.23 12.64 23.49
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 16.71 $ -0.36 3.28 11.40 23.05 20.13 17.93 25.64
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 21.67 € -0.09 -4.12 -7.00 -3.35 -0.91 6.49 31.25
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 14.24 € 0.07 - 0.64 4.25 2.59 10.13 9.29
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 20.37 $ 0.10 0.30 1.34 5.49 4.78 13.61 13.17
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 17.85 $ -0.50 4.51 11.56 21.35 18.45 13.05 11.28
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 15.31 € -1.03 -2.98 3.17 9.51 14.08 -4.37 19.33
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-21 15.57 € 0.19 -0.45 0.91 1.63 -1.27 4.64 -
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2017-07-21 10.81 € -0.00 -0.05 -0.14 -0.27 -0.49 -0.65 -0.64
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-07-21 31.36 € 0.22 -0.10 0.74 2.12 1.06 5.66 8.36
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-07-21 25.80 € 0.06 -0.07 0.28 0.38 0.23 2.07 3.42
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 12.81 € -0.77 -3.47 - 4.57 4.23 -7.11 6.84
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 21.70 € -1.05 -3.73 1.88 11.68 11.63 7.91 42.30
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 16.08 zł -0.92 -2.84 4.62 14.20 16.44 20.27 52.42
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 20.04 € 0.10 0.40 2.14 3.73 7.57 10.78 10.54
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 11.63 zł 0.09 0.52 2.65 4.77 9.82 - -
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 14.79 $ 0.07 0.61 2.71 4.67 9.56 13.77 14.03
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 11.01 € 0.09 0.09 1.29 1.85 3.38 1.85 -2.65
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 10.54 $ 0.00 0.19 1.44 2.13 4.25 - -
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 20.92 € -0.62 -1.41 2.95 8.39 20.44 12.47 41.93
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 16.29 € -1.27 -2.92 3.69 8.67 17.70 4.69 28.98
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 20.90 € -1.23 -3.55 3.88 8.07 13.90 2.60 32.78
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 13.58 € 0.07 -0.44 0.15 1.65 -1.31 2.03 3.19
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 13.38 $ 0.22 1.29 2.77 5.85 0.60 6.95 -4.02
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-21 12.98 € 0.08 -2.70 -4.49 -2.33 -1.74 2.53 20.52
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-21 11.91 € 0.08 0.17 1.36 3.21 1.19 5.96 7.39
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 18.11 € -0.60 -0.98 6.59 14.62 9.76 7.48 28.62
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 17.66 $ -0.45 0.97 10.38 19.89 14.23 11.70 24.89
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 18.26 € -0.71 -1.93 2.41 7.10 5.67 10.00 23.63
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 16.43 $ -0.60 0.06 5.66 11.84 8.02 12.30 15.38
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 10.67 zł -0.65 -1.93 2.01 5.96 - - -
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 16.46 € -0.78 -4.52 -3.74 1.04 -0.72 -0.30 23.48
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 14.52 $ -0.62 -0.21 4.84 10.25 4.84 5.75 5.45
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 10.73 $ -0.65 -1.83 2.29 6.55 - - -
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-07-21 24.08 € -0.21 -4.10 -1.23 4.51 -2.94 -10.91 39.11
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2016-01-29 11.28 $ 0.27 -4.97 -6.39 -4.57 0.62 -2.00 -2.00
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne High Yield
2017-07-21 10.56 € 0.09 0.19 0.19 0.38 2.33 1.34 -4.35
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 11.33 € 0.09 0.53 1.16 2.81 2.53 6.69 7.09
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 11.77 € -0.17 -0.25 1.38 3.79 4.62 7.49 11.25
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 11.34 zł -0.09 0.44 2.81 6.58 7.69 - -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 12.09 $ -0.17 0.50 2.81 6.43 7.47 10.41 10.61
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 11.01 zł -0.09 0.09 1.57 4.06 2.51 - -
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 9.72 $ -0.14 0.22 1.81 4.35 2.78 0.33 -4.70
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 9.92 € -0.15 -0.23 0.29 1.67 0.07 -2.10 -3.62
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-07-21 12.96 € -0.15 -0.38 -0.15 0.47 0.54 -2.63 2.13
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 12.16 € -0.25 -0.33 0.16 1.59 3.14 -0.33 5.19
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 17.96 € -0.50 -2.23 -2.55 1.41 8.72 0.73 26.66
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 11.33 € 0.09 - 0.80 1.80 0.62 1.98 0.89
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 11.78 zł 0.17 0.26 1.38 2.97 3.15 6.22 7.29
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 10.06 $ 0.10 0.30 1.28 3.41 - 4.18 -6.59
Fidelity Funds Global Telecommunications Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 17.85 € -0.17 -4.03 -4.03 -5.80 -4.14 -8.56 14.94
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 17.06 € -1.16 -3.18 3.02 14.19 19.72 3.65 16.21
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-07-21 24.18 € 0.58 -2.22 1.94 5.96 13.73 6.38 38.57
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 17.80 € -1.33 0.34 3.79 5.83 36.61 29.64 38.95
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2017-07-21 20.36 € -0.44 -1.74 -1.02 4.30 9.34 6.43 38.03
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-07-21 15.52 $ 0.06 - 0.98 3.12 -0.32 5.65 8.00
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-07-21 11.56 $ 0.09 -0.09 0.52 2.21 -1.78 3.03 4.14
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2017-07-21 10.91 $ 0.00 0.05 0.15 0.27 0.34 0.39 0.44
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-07-21 14.05 $ -0.07 1.37 2.93 4.77 9.94 12.94 13.95
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-07-21 11.21 $ -0.09 0.99 1.82 2.56 5.36 3.41 -0.36
FIZ Dywidend
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 988.30 zł 0.00 0.21 -0.28 1.57 -3.03 - -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych
nieruchomości uniwersalne
2017-07-21 98.09 zł 0.00 -2.17 -2.07 1.99 -5.25 - -
Fotovoltaica FIZ
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 1133.28 zł 0.00 0.81 5.64 2.99 14.00 - -
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-07-21 32.11 $ 0.50 1.68 8.81 14.60 18.31 -18.69 31.22
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-07-21 27.98 $ 0.50 1.63 8.58 14.16 17.41 -19.92 28.29
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 10.51 $ 0.29 3.24 -0.76 0.77 7.46 1.45 -2.32
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 9.97 € 0.20 2.78 -1.58 -0.60 4.95 -1.77 -5.85
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 10.26 $ 0.29 3.22 -0.87 0.59 6.88 0.49 -3.75
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 13.53 € -0.15 -1.10 -1.31 1.42 1.81 -2.17 -
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 12.58 € -0.24 -1.26 -1.56 0.96 0.88 -3.75 -
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-07-21 13.68 € -0.07 -0.73 -0.58 1.33 0.15 0.29 -
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-07-21 12.57 € -0.08 -0.79 -0.87 0.88 -0.79 -1.49 -
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 13.39 € -0.30 -1.69 -2.19 0.83 2.14 -4.56 -
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 12.29 € -0.32 -1.76 -2.38 0.49 1.40 -5.97 -
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 18.95 € 0.05 - 1.99 3.27 6.34 7.67 10.56
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 6.28 € 0.16 -0.32 0.96 1.13 1.78 -2.18 -3.83
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 17.11 € 0.00 -0.06 1.78 2.95 5.62 6.34 8.57
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-07-21 10.28 € 0.00 - 0.29 0.39 0.39 1.18 1.58
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-07-21 10.09 € 0.00 - 0.10 0.10 -0.20 - -0.10
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 16.78 € -0.94 -1.64 1.70 5.27 11.87 -0.47 16.20
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 16.04 € -0.99 -1.72 1.45 4.84 11.00 -1.96 13.60
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 11.80 zł -0.92 -1.50 1.90 5.64 13.03 0.85 18.71
Franklin European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 15.97 € -0.75 -2.14 1.59 8.57 13.50 -6.06 13.91
Franklin European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 15.27 € -0.78 -2.24 1.46 8.14 12.61 -7.45 11.38
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 16.39 € -0.85 -1.97 -0.67 4.46 11.50 -1.74 10.15
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 12.18 $ -0.57 2.44 8.27 13.94 17.91 4.82 -4.99
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 11.83 $ -0.84 -1.74 - 5.62 13.31 -0.08 11.50
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 14.43 € -0.89 -2.04 -0.89 4.04 10.57 -3.22 7.69
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 11.79 $ -0.51 2.43 8.17 13.58 17.20 3.24 -7.09
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 39.08 € -0.53 -0.13 2.79 13.64 21.67 1.85 25.22
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 36.00 € -0.55 -0.19 2.56 13.21 20.72 0.31 22.41
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-21 15.28 € 0.00 -0.20 0.20 1.33 0.26 5.09 10.40
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-21 13.86 € 0.00 -0.29 - 0.95 -0.50 3.66 8.11
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-21 10.42 zł 0.00 -0.10 0.48 1.86 1.36 - -
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-21 12.71 $ 0.08 0.63 1.11 4.09 5.74 8.73 14.09
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 12.71 € -0.24 -3.27 -5.50 -4.08 -6.75 -5.15 12.78
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 10.16 € 0.00 0.79 2.11 3.25 -3.70 -2.50 -6.10
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 10.61 $ 0.19 1.24 3.11 4.74 -1.21 1.05 -2.84
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 12.15 € -0.16 -3.26 -5.59 -4.33 -7.32 -6.39 10.56
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 9.73 € 0.10 0.72 1.99 3.07 -4.04 -3.66 -7.77
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 10.16 $ 0.10 1.09 2.94 4.31 -1.93 -0.20 -4.69
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 12.51 Fr -0.08 1.79 5.93 8.22 9.64 7.57 5.21
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 15.34 € -0.39 -2.36 -2.11 0.46 6.09 4.64 27.62
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 13.31 $ -0.08 2.07 6.74 9.55 12.23 11.66 10.09
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 14.74 € -0.34 -2.38 -2.25 0.14 5.29 3.08 24.81
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 12.78 $ 0.00 2.00 6.59 9.23 11.52 9.98 7.76
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 12.24 € -0.73 -2.55 -3.92 -1.61 8.90 - 20.83
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 9.43 € -0.32 1.51 3.97 6.07 13.07 4.20 1.95
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 14.27 $ -0.35 1.93 4.77 7.37 15.27 6.65 4.31
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 12.69 € -0.70 -2.61 -4.08 -1.93 8.09 -1.55 18.16
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 16.40 zł -0.30 1.67 4.33 6.77 14.77 6.29 4.93
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 11.33 $ -0.35 1.80 4.52 6.89 14.33 5.00 1.98
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 18.43 € -0.75 -2.59 -0.54 6.90 13.07 8.28 37.85
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 16.91 $ -0.47 1.81 8.40 16.54 19.67 15.51 18.92
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 17.48 € -0.79 -2.67 -0.74 6.46 12.20 6.65 34.77
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 14.92 $ -0.47 1.77 8.19 16.20 18.79 13.81 16.38
Franklin Global High Income Bond Fund N (Mdis) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-07-21 8.43 $ 0.12 1.57 1.69 1.81 3.44 -6.12 -
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 11.88 € -0.17 -1.00 -1.16 1.28 1.54 -0.75 13.90
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 10.18 $ -0.10 -0.68 -0.39 2.52 3.46 1.60 -
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 11.63 € -0.17 -1.11 -1.36 0.95 0.95 -1.86 12.15
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-07-21 15.42 € 0.00 -0.58 0.46 3.70 -5.86 1.25 3.21
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-07-21 12.04 $ 0.00 -0.17 1.18 4.97 -3.91 4.33 5.89
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-07-21 14.62 € 0.00 -0.61 0.21 3.32 -6.64 -0.34 0.76
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-07-21 11.04 $ 0.00 -0.27 1.01 4.55 -4.66 2.70 3.47
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 34.04 $ -0.18 4.29 7.76 13.54 18.81 7.15 6.31
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 30.09 $ -0.20 4.23 7.54 13.08 17.91 5.58 3.94
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 5.27 € -0.38 -4.87 -16.88 -16.35 -27.11 39.79 -4.18
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 4.16 € 0.00 -0.72 -9.96 -9.76 -25.05 41.98 -22.82
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 4.62 $ 0.00 -0.65 -9.41 -8.70 -22.87 49.51 -17.35
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 4.99 € -0.40 -4.95 -17.11 -16.56 -27.68 37.85 -6.38
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 4.37 $ 0.00 -0.68 -9.52 -8.96 -23.47 47.14 -19.22
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-07-21 17.90 $ 0.00 1.47 2.58 4.19 10.22 9.68 3.05
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-07-21 18.52 $ 0.00 1.42 2.43 3.93 9.52 8.37 1.20
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-07-21 11.81 $ -0.17 1.03 1.90 2.34 3.87 -1.67 -11.93
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2017-07-21 40.76 € -0.20 -1.50 -1.88 13.73 14.30 11.37 59.72
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2017-07-21 39.32 $ 0.15 2.96 6.99 24.04 21.02 18.79 37.82
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2017-07-21 37.48 € -0.19 -1.55 -2.04 13.30 13.47 9.72 56.17
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2017-07-21 19.12 zł 0.21 2.69 6.46 22.96 19.43 17.66 38.95
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2017-07-21 36.01 $ 0.14 2.89 6.79 23.58 20.11 16.99 34.72
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-07-21 6.88 € 0.58 -2.82 -0.72 -0.15 7.00 -3.78 32.82
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2017-07-21 8.04 $ 0.88 1.64 8.21 8.94 13.24 2.55 14.37
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-07-21 6.03 € 0.50 -2.90 -0.82 -0.49 6.16 -5.34 29.68
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2017-07-21 10.77 $ 0.84 1.51 8.02 8.46 12.30 0.94 11.84
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 10.70 € 0.00 0.28 0.75 1.71 3.28 0.38 -
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 10.97 $ 0.00 0.64 1.57 2.91 5.38 3.49 -
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 10.48 € 0.00 0.29 0.67 1.35 2.54 -1.04 -
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 10.37 zł 0.10 0.48 1.17 2.27 4.85 3.29 -
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 10.74 $ 0.00 0.56 1.32 2.48 4.58 1.90 -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 9.54 € -0.31 -1.34 -1.04 -4.31 - - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 9.65 $ -0.31 -1.03 -0.31 -3.31 - - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 9.49 € -0.32 -1.35 -1.25 -4.72 - - -
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 9.60 $ -0.21 -1.03 -0.52 -3.71 - - -
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 5.28 € -0.38 -2.58 -0.75 0.76 9.09 -17.11 -1.68
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 3.63 € -0.27 1.40 7.08 8.36 13.44 -13.98 -17.31
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 6.21 $ 0.00 1.97 8.19 9.91 15.43 -11.54 -15.16
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 3.48 € 0.00 1.75 7.41 8.41 12.99 -14.71 -18.12
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 5.93 $ 0.00 1.89 8.21 9.61 14.92 -12.28 -16.36
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 25.00 € -1.03 -1.22 3.48 4.47 15.31 -5.87 9.89
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 11.12 $ -0.98 -0.89 4.32 5.80 17.30 -4.14 -
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 20.59 € -1.01 -1.29 3.26 4.09 14.45 -7.25 7.46
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 11.26 $ -1.05 -1.05 4.07 5.33 16.56 -5.46 -
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 20.54 € -0.58 -2.10 -1.82 -0.19 12.92 2.19 23.88
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 19.82 $ -0.20 2.32 7.08 8.90 19.61 9.08 6.90
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 18.77 € -0.58 -2.19 -2.04 -0.58 12.06 0.70 21.10
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 18.14 $ -0.22 2.25 6.89 8.49 18.72 7.46 4.55
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 5.42 € -1.27 0.74 -13.83 -21.56 -9.36 -13.00 -33.09
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 6.31 $ -0.94 5.34 -6.10 -14.50 -4.10 -7.34 -42.27
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 5.01 € -1.38 0.60 -14.07 -21.96 -10.05 -14.36 -34.68
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 6.86 zł -1.01 4.89 -6.54 -15.10 -4.99 -8.78 -43.40
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2017-07-21 15.75 $ -0.38 3.35 12.26 21.62 33.25 36.48 58.13
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2017-07-21 13.37 $ -0.37 3.24 12.07 21.21 32.25 34.51 54.57
Franklin U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-07-21 26.01 $ 0.04 1.92 4.08 4.84 15.19 0.12 12.70
Franklin U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-07-21 22.71 $ 0.04 1.88 3.89 4.46 14.29 -1.39 10.19
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-07-21 14.10 $ 0.07 -0.07 -0.21 0.28 -1.74 -0.56 0.07
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-07-21 12.22 € -0.33 -1.77 -0.49 5.80 13.99 2.43 48.48
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-07-21 9.73 € 0.00 2.31 7.51 13.80 18.08 6.34 25.55
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-07-21 14.24 $ 0.00 2.67 8.45 15.40 20.68 9.20 28.17
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-07-21 24.51 € -0.37 -1.84 -0.73 5.33 13.11 0.82 45.20
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-07-21 17.53 € 0.00 2.22 7.28 13.46 17.18 4.78 22.85
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-07-21 25.68 zł 0.00 2.35 7.76 14.44 19.55 8.45 29.18
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-07-21 28.64 $ -0.03 2.58 8.20 14.88 19.68 7.55 25.23
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-07-21 21.54 $ -0.09 1.80 5.69 9.51 13.49 5.12 15.31
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-07-21 18.94 $ -0.11 1.72 5.52 9.10 12.60 3.55 12.74
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 25.58 € -0.43 -1.69 -2.55 0.35 9.74 -0.47 31.11
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 21.87 $ -0.09 2.77 6.22 9.46 16.14 6.17 13.14
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 20.48 $ -0.05 2.71 6.06 9.05 15.32 4.60 10.64
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 103.58 zł -0.07 0.02 1.10 3.03 2.19 - -
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 125.84 zł -0.06 3.65 5.46 12.30 23.64 - -
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-20 103.99 zł -0.03 -0.27 0.07 0.74 1.04 - -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-07-21 90.66 zł 0.00 1.55 4.66 4.37 -0.56 -15.77 -
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 296.04 zł 0.86 1.82 5.83 13.95 35.08 - -
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 420.86 zł 0.23 0.54 6.58 13.27 33.26 9.17 11.40
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 322.67 zł 0.01 0.15 1.29 3.15 2.34 5.68 8.81
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 245.21 zł 0.01 0.22 0.82 1.70 2.71 4.93 7.18
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 293.83 zł 0.29 -0.41 0.13 13.13 24.84 19.17 25.95
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-20 54.59 zł 0.79 0.55 2.81 11.29 17.91 9.09 10.44
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 33.18 zł 0.42 1.10 4.05 7.17 14.89 14.33 25.92
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-20 547.54 zł 0.75 1.87 6.94 11.90 25.33 21.30 42.79
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 84.93 zł -0.25 0.96 0.52 4.11 4.70 -6.33 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 121.30 zł 0.86 2.43 5.68 13.98 31.28 24.67 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-20 147.95 zł 0.50 0.47 -8.90 -5.58 -7.04 0.18 -10.12
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-07-20 94.65 zł 0.04 0.22 0.71 1.54 - - -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-20 76.83 zł -0.62 2.11 0.96 5.12 13.79 3.34 16.32
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2017-07-20 143.96 zł 0.05 -1.30 -5.99 -2.33 -10.23 7.83 -0.77
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 132.02 zł -0.02 0.24 0.78 1.38 1.66 2.56 3.95
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-20 226.93 zł -0.86 0.34 0.88 8.48 10.56 -0.92 28.13
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-20 222.91 zł -0.18 -2.90 4.46 10.63 21.50 - -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-20 108.47 zł 1.14 2.98 7.56 17.15 36.39 32.70 56.82
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 101.70 zł 0.05 0.20 0.36 1.17 1.58 1.78 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-20 99.25 zł 0.09 0.17 0.40 1.71 -0.93 0.08 -
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2017-07-20 130.60 zł 0.77 2.41 -7.89 -16.49 4.59 9.06 -1.26
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-07-20 76.85 zł 0.01 -3.78 -5.06 -2.43 -7.71 4.59 23.12
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2017-07-20 182.26 zł -0.28 4.09 11.03 25.28 9.90 -3.74 -4.56
Ipopema Global Bonds FIZ
absolutnej stopy zwrotu dłużne
2017-07-21 112.48 zł 0.00 0.26 0.94 2.34 1.95 7.54 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 195.32 zł 0.02 1.43 4.70 10.29 38.24 30.62 45.58
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 181.83 zł 0.02 1.38 4.57 10.02 37.55 29.32 43.39
Ipopema MegaTrends FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 116.28 zł 0.00 -0.09 4.34 14.08 24.90 9.05 -
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 149.89 zł -0.19 1.99 2.48 9.52 24.68 12.18 18.23
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 133.00 zł -0.18 1.95 2.34 9.20 24.01 10.77 16.06
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 109.29 zł 0.00 0.19 1.87 3.96 1.63 7.06 -
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 108.72 zł 0.00 0.18 1.83 3.85 1.37 6.52 -
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 136.46 zł 0.38 - - - - - -
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 134.84 zł 0.37 - - - - - -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 134.94 zł 0.11 2.75 9.30 20.53 34.44 - -
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 134.45 zł 0.22 2.83 9.39 20.63 34.46 - -
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 112.78 zł -0.03 0.11 0.53 1.29 2.38 3.94 6.27
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy B
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 111.28 zł -0.03 0.08 0.47 1.17 2.12 3.41 5.47
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-07-20 126.52 zł -0.02 0.64 1.24 2.52 3.73 1.80 4.65
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji B
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-07-20 116.84 zł -0.02 0.59 1.06 2.19 3.05 0.46 2.68
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 165.04 zł 0.22 0.51 0.37 5.14 14.50 8.24 23.97
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek B
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 161.70 zł 0.22 0.45 0.21 4.82 13.80 6.99 21.80
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 128.94 zł -0.02 0.39 1.26 3.08 1.98 6.05 8.44
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 127.14 zł -0.02 0.37 1.20 2.96 1.72 5.53 7.62
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2017-07-20 83.17 zł 1.14 -3.01 -4.84 -18.08 -28.49 -18.57 -16.57
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2017-07-20 77.71 zł 1.13 -3.07 -4.94 -18.29 -28.88 -19.53 -18.08
KBC Bonds Capital Fund C1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 944.43 € -0.47 -2.83 -4.13 -2.32 -5.71 0.72 12.36
KBC Bonds Convertibles C1 (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-20 846.67 € -0.71 -2.96 -3.62 -2.19 1.00 -3.01 14.95
KBC Bonds Convertibles D1 (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-20 650.15 € -0.71 -2.96 -3.62 -2.19 0.02 -5.00 10.80
KBC Bonds Corporates Euro C1 (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 896.82 € 0.03 -0.20 0.74 1.88 0.67 5.25 7.63
KBC Bonds Corporates Euro D1 (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 430.60 € 0.03 -0.20 0.74 1.88 -0.32 3.01 3.72
KBC Bonds Corporates USD C1 (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 1134.65 $ 0.06 0.27 2.45 4.59 1.02 10.27 11.21
KBC Bonds Corporates USD D1 (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 538.16 $ 0.06 0.27 2.45 4.60 -1.68 4.42 2.31
KBC Bonds Emerging Europe C1 (EUR)
dłużne europejskich rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-20 906.60 € -0.32 -0.68 -0.22 2.78 -1.47 -3.65 0.48
KBC Bonds Emerging Europe D1 (EUR)
dłużne europejskich rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-20 421.10 € -0.32 -0.68 -0.22 2.77 -5.36 -10.72 -10.55
KBC Bonds Emerging Markets C1 (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-20 2444.51 $ -0.02 0.35 1.48 5.59 3.84 16.85 14.82
KBC Bonds Emerging Markets D1 (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-20 670.23 $ -0.02 0.35 1.48 5.59 -0.84 5.62 -1.80
KBC Bonds Europe C1 (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-20 274.62 € -0.29 -1.48 -1.60 -0.09 -4.03 -1.00 6.10
KBC Bonds Europe D1 (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-20 122.19 € -0.29 -1.48 -1.59 -0.08 -5.00 -3.16 1.69
KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 (EUR)
dłużne europejskie pozostałe
2017-07-20 1028.92 € -0.90 -1.42 -3.38 -0.26 -4.42 -5.52 5.41
KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 (EUR)
dłużne europejskie pozostałe
2017-07-20 480.67 € -0.90 -1.42 -3.38 -0.26 -5.24 -7.95 0.22
KBC Bonds High Interest C1 (EUR)
dłużne globalne High Yield
2017-07-20 2088.41 € -0.65 -1.45 -1.73 0.23 0.03 -3.75 4.14
KBC Bonds High Interest D1 (EUR)
dłużne globalne High Yield
2017-07-20 363.93 € -0.64 -1.45 -1.73 0.23 -2.58 -8.83 -4.88
KBC Bonds Income Fund D1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 331.44 € -0.48 -2.82 -4.16 -2.47 -6.89 -1.45 8.49
KBC Bonds Inflation Linked Bonds C1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 991.39 € 0.17 0.02 1.29 0.09 -0.92 1.98 5.04
KBC Bonds Inflation Linked Bonds D1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 723.51 € 0.17 0.02 1.29 0.09 -0.92 1.91 4.07
KBC Global Partners Strategy 90 April (PLN)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-07-19 97.18 zł 0.40 -0.15 2.72 3.96 5.68 -2.78 -
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień (PLN)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-07-19 95.23 zł 0.54 -0.06 3.16 4.66 5.83 -6.40 -
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 131.55 zł -0.06 -0.60 -0.26 0.67 -0.59 0.18 7.55
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 247.80 zł -0.00 0.14 0.67 1.47 3.29 5.23 9.51
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 96.87 zł 0.05 0.32 3.15 6.92 24.34 12.95 29.59
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 99.36 zł -0.37 1.28 3.63 9.68 27.19 10.16 17.77
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-20 217.15 zł -0.17 0.27 0.99 4.98 13.29 4.28 8.91
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 137.68 zł 0.96 -1.01 -0.76 1.39 5.88 -2.08 19.67
KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 134.61 zł 0.02 -0.47 0.01 0.98 2.64 4.60 -
KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 234.72 zł 0.00 0.15 0.78 2.80 2.74 4.74 9.93
KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 186.35 zł 0.01 0.25 0.77 1.70 2.85 4.93 7.67
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 258.68 zł -0.10 0.09 0.84 4.26 9.69 5.28 12.55
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 44940.71 zł 0.00 4.53 5.15 6.80 -3.99 1.33 13.44
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 214.19 zł 0.00 2.28 1.65 3.24 -3.08 4.44 22.93
Medyczny Publiczny FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 99.62 zł 0.00 2.38 3.61 5.23 0.43 - -
Mera FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 128.07 zł 0.00 0.56 1.71 3.42 6.99 15.79 26.16
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 17.72 zł -0.51 2.19 3.02 12.72 29.34 9.38 9.05
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 10.97 zł -0.27 -0.09 -0.81 7.55 36.61 26.24 37.30
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-07-20 8.57 zł -0.12 2.15 1.78 8.21 18.37 10.44 13.51
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 20.99 zł 0.00 -0.19 0.67 2.19 1.16 3.09 6.98
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 16.61 zł 0.00 0.24 0.85 1.90 2.09 3.62 6.47
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 16.96 zł -0.12 0.53 1.56 6.07 9.00 3.99 5.47
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-20 11.62 zł -0.09 1.57 1.93 2.47 9.11 5.83 7.20
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2017-07-20 12.87 zł 0.16 0.94 3.54 4.98 7.97 8.06 45.10
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2017-07-20 3.52 $ -0.17 4.41 11.98 17.60 17.37 11.79 21.50
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-20 12.77 zł -0.23 3.57 8.59 16.94 14.32 10.66 41.57
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-20 3.49 $ -0.56 7.13 17.44 31.00 24.28 14.48 18.55
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 9.87 zł -0.10 -0.90 -2.47 8.58 28.68 28.02 46.44
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-20 9.06 zł -0.33 2.84 2.72 5.23 16.75 7.47 8.37
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 6.86 zł -0.44 1.93 2.08 11.18 27.27 10.11 12.46
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 7.99 zł 0.00 -0.75 2.57 4.44 9.60 11.59 34.29
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 2.18 $ -0.32 2.67 10.93 17.00 19.14 15.44 12.45
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 9.18 zł -0.22 3.49 5.76 11.68 11.95 8.38 20.00
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 2.51 $ -0.54 7.05 14.38 25.11 21.70 12.12 0.48
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 14.69 zł 0.00 0.20 0.89 1.73 2.16 3.82 6.60
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 16.28 zł 0.00 -0.25 0.62 2.39 1.12 2.97 6.82
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 13.06 zł -0.08 0.15 0.69 2.92 3.40 12.10 27.29
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 3.57 $ -0.40 3.59 8.90 15.29 12.40 15.97 6.59
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-07-20 8.33 zł -0.12 0.48 0.48 1.71 1.09 -6.61 -10.72
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-20 16.69 zł -0.06 1.89 4.71 10.38 10.90 8.52 32.99
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-20 4.56 $ -0.38 5.39 13.24 23.65 20.55 12.26 11.36
Metrum FIZ (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 800.87 zł 0.00 - -1.86 -9.34 -10.79 -16.97 -15.78
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 345.87 zł -0.45 2.40 4.05 13.71 30.96 16.54 25.15
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-20 185.15 zł -0.37 2.50 9.26 18.89 23.68 10.33 17.88
NN Parasol FIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 263.56 zł -0.01 0.16 0.41 0.78 1.28 2.25 4.06
NN Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 126.03 zł 0.00 0.21 0.67 1.84 2.79 4.29 7.11
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 298.82 zł 0.01 0.09 1.34 4.24 2.60 6.06 8.97
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 275.18 zł -0.15 0.79 1.80 6.18 10.25 7.09 9.66
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 228.61 zł -0.08 1.15 2.96 8.75 28.73 24.26 46.12
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-20 335.67 zł -0.22 1.32 2.60 8.74 16.65 11.23 17.08
NN SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-20 67.09 zł 0.15 8.02 4.70 8.93 10.29 9.75 -20.86
NN SFIO Subfundusz Depozytowy (L)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 115.08 zł -0.01 0.16 0.39 0.77 1.28 2.18 3.84
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 160.14 zł -0.27 -1.26 0.19 1.97 4.27 - -
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-20 167.35 zł -0.37 -0.15 3.37 7.30 16.64 -6.25 7.86
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 176.48 zł 0.14 0.66 1.76 2.49 7.85 11.58 9.27
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 218.83 zł -0.71 -1.74 -2.60 -0.85 9.99 1.64 24.85
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-20 191.19 zł 0.61 1.62 10.27 5.77 23.30 -5.45 22.97
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-20 127.30 zł -0.02 1.60 8.57 14.42 16.36 9.31 7.55
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-20 95.60 zł 0.28 2.29 4.25 11.03 6.49 6.06 -11.21
NN SFIO Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 110.58 zł -0.05 -0.70 0.13 0.82 2.18 - -
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 115.00 zł -1.13 - 0.62 6.31 16.01 6.99 11.98
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2017-07-20 192.75 zł 0.04 1.84 1.87 3.56 10.97 13.71 11.89
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 119.20 zł -0.19 -0.63 -0.01 1.10 2.31 2.94 13.32
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 104.22 € -0.20 -0.79 -0.54 0.02 0.03 -0.93 -
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 144.21 zł -0.43 1.59 2.66 12.89 28.24 12.32 12.17
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 114.86 zł 0.04 0.67 3.85 10.91 29.95 23.74 35.40
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 126.84 zł -0.45 2.00 3.87 10.46 12.18 3.26 5.31
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-07-20 155.51 zł -0.24 0.34 1.77 6.38 12.27 4.66 11.79
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 108.70 zł 0.02 0.10 0.64 1.64 0.65 2.84 6.54
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 140.19 zł 0.01 0.22 0.88 1.78 2.49 3.51 5.46
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 153.24 zł -0.23 0.58 1.34 5.93 8.95 6.41 11.59
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-07-20 162.13 zł -0.44 2.01 1.36 6.66 12.12 11.22 16.04
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-20 52.62 zł -0.36 5.90 2.87 5.20 8.94 0.94 -22.07
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-21 212.15 zł -0.04 6.11 7.87 30.27 48.55 4.15 -0.79
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-07-21 108.02 zł -0.30 3.96 4.80 20.10 28.27 12.43 10.89
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 107.02 zł 0.13 0.49 3.07 - - - -
Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-21 139.70 zł -0.19 -0.31 0.60 2.86 -0.05 1.34 3.78
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-21 229.10 zł -0.17 -0.39 -0.89 2.08 0.21 1.38 3.54
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-21 197.09 zł -0.28 -0.81 -1.21 2.78 -2.83 -2.73 0.90
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-21 215.76 zł -0.07 2.32 0.90 12.63 19.84 7.20 4.77
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-21 197.82 zł -0.04 4.79 5.06 20.73 33.30 7.72 1.70
Novo Rentier FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-20 945.24 zł 0.00 -0.37 -0.21 0.66 -1.15 -4.68 -
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Alfa
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 115.88 zł 0.00 -0.22 -0.32 3.69 7.21 15.74 -
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Neutral
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 117.93 zł 0.00 0.40 0.16 0.93 4.54 15.35 -
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Ultra
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 124.57 zł 0.00 -0.27 1.86 9.19 - - -
Opoka One FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 161.81 zł 0.00 -0.33 -0.33 5.19 9.11 20.87 23.92
OPTI Absolute Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1066.77 zł 0.00 0.05 0.31 0.90 3.77 - -
OPTI FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 1229.60 zł 0.00 -0.15 1.98 7.19 13.35 6.06 16.47
OPTI Płynnych Obligacji FIZ
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-21 1095.47 zł 0.00 0.43 1.72 3.02 5.00 8.48 -
PZU FIO Ochrony Majątku
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 60.95 zł 0.00 0.08 0.21 0.43 0.59 1.09 2.42
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 110.37 zł -0.25 2.41 2.06 10.45 25.65 8.47 4.62
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 57.58 zł -0.21 -1.42 -3.05 1.84 18.40 14.98 20.66
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-20 48.42 zł 0.17 1.81 3.42 2.37 9.67 4.17 -1.16
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-20 86.80 zł 0.03 3.28 2.64 10.39 5.54 -22.43 -8.73
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 76.51 zł 0.00 0.24 1.08 1.57 2.27 3.81 5.85
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 161.93 zł -0.02 -0.23 1.77 3.06 1.77 3.26 7.40
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-07-20 63.33 zł 0.00 0.14 0.88 1.17 2.00 3.13 5.11
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 138.54 zł 0.17 1.99 3.81 6.06 9.00 5.20 5.09
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-20 82.55 zł -0.13 1.36 2.70 7.92 21.63 13.78 14.86
PZU FIZ Akcji Focus
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1342.67 zł 0.00 1.97 -4.77 1.03 16.31 - -
PZU FIZ Akord
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 112.70 zł 0.00 1.03 0.55 2.31 4.24 12.89 -
PZU FIZ Forte
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1195.49 zł 0.00 0.99 0.86 1.35 0.94 6.74 9.91
PZU FIZ Medyczny
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-07-21 1126.73 zł 0.00 4.97 0.91 7.97 5.60 -26.13 -14.99
PZU FIZ Surowcowy
rynku surowców pozostałe
2017-07-21 953.89 zł 0.00 -0.32 -0.57 -1.81 -1.75 - -
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 200.16 zł -0.28 -1.81 -0.81 2.13 8.84 3.64 21.66
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 107.73 zł -0.86 4.03 3.29 6.52 10.42 -1.26 -11.91
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 134.03 zł 0.03 2.37 0.28 4.13 26.52 43.87 57.28
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-20 131.26 zł 0.15 -0.39 0.37 1.23 -0.14 4.56 6.60
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1529.63 zł 0.00 -0.07 1.05 5.31 8.69 9.06 19.58
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 198.64 zł -0.29 0.44 0.69 9.30 21.43 15.33 22.01
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2017-07-20 51.05 zł 0.28 -0.33 -4.11 0.99 -9.76 5.50 -13.75
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2017-07-20 83.35 zł -1.76 5.47 8.11 36.91 66.40 3.59 -9.76
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-07-20 144.77 zł 0.01 0.19 0.60 1.17 2.38 4.74 7.88
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja
akcji rosyjskich
2017-07-20 78.75 zł -0.04 3.44 -2.97 -5.77 14.65 24.98 5.69
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 160.77 zł -0.08 -0.55 0.61 4.29 9.69 9.37 17.15
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2017-07-20 68.17 zł 0.95 -3.00 -5.21 -17.80 -28.13 -17.65 -16.87
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-07-20 119.72 zł 0.04 -0.47 -0.15 -0.22 2.01 3.47 18.48
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja
akcji tureckich
2017-07-20 113.49 zł -0.15 3.08 9.71 31.41 19.70 11.13 2.65
Retail Parks Fund FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 142.20 zł 0.00 1.01 3.10 6.25 12.97 27.66 -
SATURN Agresywny FIZ
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 141.43 zł 0.00 2.66 4.35 12.14 31.00 19.63 -8.95
SATURN Depozytowy FIZ
dłużne polskie pozostałe
2017-07-20 118.93 zł 0.00 0.24 0.87 1.79 3.52 7.12 11.88
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-07-21 151.44 $ 0.17 -0.56 0.11 6.11 -0.14 0.26 -4.59
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-07-21 144.61 $ 0.17 -0.60 -0.02 5.84 -0.64 -0.71 -5.99
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 13.00 $ 0.08 0.24 0.58 1.46 0.43 0.62 0.46
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 10.67 € -0.60 -4.04 -7.63 -7.30 -5.11 -6.79 15.38
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 12.46 $ 0.08 0.20 0.48 1.26 0.02 -0.13 -0.68
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Hedged A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 106.39 € 0.08 0.11 0.17 0.62 -1.33 -1.96 -2.50
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-21 129.78 $ 0.23 3.40 3.05 5.07 6.95 4.89 9.00
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-21 125.65 $ 0.23 3.37 2.95 4.86 6.52 4.11 7.80
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 143.78 € -0.75 -0.63 -1.44 4.07 9.57 7.99 29.54
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 29.69 $ -0.08 3.76 7.21 13.68 15.49 15.76 11.50
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 18.94 $ -0.08 3.50 6.41 11.99 12.08 9.02 1.86
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 28.04 $ -0.08 3.71 7.07 13.39 14.92 14.61 9.85
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 113.44 € -0.33 -3.39 -5.70 -2.94 -4.78 -1.21 20.04
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 125.35 $ 0.35 0.88 2.58 6.02 0.37 5.91 3.30
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 119.74 $ 0.34 0.84 2.45 5.75 -0.13 4.86 1.77
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 15.69 € -0.98 0.72 5.67 18.05 25.05 22.01 54.43
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 18.30 $ -0.30 5.17 14.95 28.96 31.83 30.83 32.92
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 14.74 € -0.98 0.68 5.54 17.76 24.43 20.84 52.14
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 17.17 $ -0.31 5.13 14.80 28.63 31.18 29.50 30.88
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 238.27 $ -0.42 1.27 2.95 12.07 8.42 5.86 7.26
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 249.89 $ -0.29 3.79 11.09 21.90 22.26 26.80 26.75
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2017-07-21 181.87 € -0.71 2.14 2.85 9.74 18.29 7.08 26.17
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2017-07-21 211.76 $ -0.03 6.65 11.88 19.88 24.69 14.80 8.58
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2017-07-21 174.04 € -0.71 2.10 2.72 9.47 17.70 6.02 24.29
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2017-07-21 202.68 $ -0.03 6.60 11.74 19.58 24.07 13.66 6.96
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-07-21 351.68 $ -0.48 5.44 15.20 23.21 31.55 17.41 39.00
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-07-21 334.43 $ -0.49 5.40 15.06 22.91 30.89 16.24 36.93
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 31.26 € -1.01 0.07 4.66 13.52 23.63 20.27 53.82
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 29.55 € -1.01 0.03 4.53 13.24 23.02 19.06 51.54
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 34.40 $ -0.34 4.45 13.71 23.70 29.66 27.65 30.41
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-21 27.33 € -0.90 3.08 0.45 4.61 23.35 22.33 19.45
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-21 25.86 € -0.90 3.04 0.33 4.35 22.73 21.13 17.71
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-21 29.98 $ -0.23 7.59 9.13 13.99 29.37 29.86 1.27
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 118.93 $ 0.27 1.48 3.39 8.05 8.41 15.20 6.26
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 116.05 $ 0.27 1.44 3.26 7.79 7.87 14.06 4.69
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 82.33 $ 0.27 -0.04 1.75 4.57 1.70 1.00 -12.69
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 121.73 $ 0.09 0.37 0.94 3.45 3.89 9.95 9.98
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 118.74 $ 0.09 0.33 0.82 3.20 3.38 8.86 8.34
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 90.42 $ 0.09 -0.92 -0.39 0.69 -1.41 -0.94 -6.07
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 11.95 € -0.65 1.66 2.66 10.55 19.82 10.46 24.36
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 13.92 $ 0.03 6.15 11.68 20.76 26.30 18.45 7.06
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 28.18 $ 0.28 1.42 2.41 5.63 3.95 10.52 2.89
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 26.98 $ 0.28 1.38 2.31 5.42 3.54 9.69 1.78
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 120.47 zł 0.28 1.37 2.32 5.49 3.75 10.42 4.07
Schroder ISF EURO Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-21 8.93 € 0.21 -1.20 -0.32 -0.54 -3.85 -1.64 -1.43
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-21 19.41 € 0.21 -0.62 0.18 0.45 -1.95 2.49 5.27
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-07-21 16.85 € 0.22 -1.45 -0.03 1.68 0.06 2.78 3.29
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-07-21 20.66 € 0.22 0.02 1.38 3.00 2.68 8.20 11.59
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-07-21 15.83 € 0.22 -1.48 -0.14 1.46 -0.38 1.81 1.94
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-21 123.23 € 0.23 0.19 2.04 4.21 5.33 11.19 16.10
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-21 527.81 zł 0.24 0.36 2.57 5.24 7.58 - -
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 37.41 € -1.39 -1.75 5.12 10.54 20.31 5.37 33.98
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 49.12 $ -1.39 -1.61 5.64 11.49 22.24 6.92 35.65
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 34.71 € -1.39 -1.79 5.00 10.27 19.72 4.32 31.97
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 40.38 $ -0.72 2.55 14.21 20.45 26.19 11.84 13.57
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-21 11.62 € 0.27 -1.07 0.20 0.46 -2.87 3.58 7.91
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-21 10.72 € 0.27 -1.12 0.06 0.19 -3.40 2.43 6.18
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 140.26 € 0.48 0.36 2.06 3.57 9.03 14.71 19.45
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 110.75 € 0.48 -0.82 0.86 1.10 3.77 3.83 2.76
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2017-07-21 120.07 € 0.01 -0.04 -0.15 -0.28 -0.55 -1.11 -1.56
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2017-07-21 114.59 € 0.01 -0.04 -0.15 -0.28 -0.57 -1.23 -1.78
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-07-21 7.24 € 0.03 -0.15 0.10 -0.06 -0.33 -0.01 0.41
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-07-21 6.74 € 0.03 -0.19 -0.03 -0.30 -0.83 -1.02 -1.02
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 111.51 € -0.61 -0.69 1.58 1.90 13.56 -4.95 5.90
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 51.77 € -0.61 -2.42 -0.20 -1.62 5.85 -17.46 -15.13
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis) Hedged (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 88.04 $ -0.61 -1.09 0.28 -0.81 7.44 -16.24 -14.08
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 106.68 € -0.61 -0.73 1.46 1.65 12.99 -5.89 4.33
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 49.57 € -0.61 -2.46 -0.32 -1.87 5.32 -18.28 -16.40
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 100.46 € -0.25 -0.07 -0.92 -1.18 -2.03 -4.77 5.32
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 103.26 $ -0.24 0.13 -0.43 -0.32 -0.36 -1.83 8.18
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 101.99 $ -0.24 0.09 -0.55 -0.57 -0.87 -2.77 6.89
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 11.67 € -0.67 -1.39 1.28 0.96 12.51 -9.43 0.04
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 17.68 € -0.67 -0.43 2.18 2.75 16.52 -2.82 11.17
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 24.67 $ -0.67 -0.28 2.65 3.57 18.23 -1.34 12.46
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 260.69 € -1.32 -1.65 2.44 8.45 15.01 2.05 24.16
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 234.90 € -1.32 -1.71 2.25 8.05 14.15 0.53 21.39
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 117.92 € -1.03 -1.32 2.19 4.68 12.03 -7.08 16.73
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 115.83 $ -1.03 -1.17 2.67 5.51 13.64 - -
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 115.97 € -1.03 -1.36 2.02 4.34 11.40 -8.07 14.93
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 114.87 $ -1.03 -1.21 2.54 5.25 13.07 -6.80 15.84
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 41.18 € -0.91 -1.15 4.57 12.88 25.36 8.44 36.15
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 47.88 $ -0.23 3.21 13.75 23.30 32.14 16.25 17.16
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 182.71 € -0.95 -1.67 4.63 11.08 13.56 7.10 40.93
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 172.92 € -0.95 -1.70 4.58 10.95 13.14 6.00 38.79
Schroder ISF European Total Return A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-07-21 130.99 € -0.85 -1.74 1.70 6.73 7.28 -0.27 15.85
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 65.85 € -0.96 0.10 1.26 4.89 18.61 4.27 24.24
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 62.31 € -0.96 0.06 1.14