Fund Date of valuation Value Change 1D (%)
AGIO Globalny Kapitał FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1035.88 0.00
AGIO Market Neutral FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2016-10-05 991.01 0.00
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ Aktywów Niepublicznych
nieruchomości uniwersalne
2017-07-21 1115.25 0.00
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 122.00 0.04
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2017-07-21 1466.60 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1075.80 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 255.80 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Globalny (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 294.85 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-21 1419.18 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)
dłużne polskie pozostałe
2017-07-21 337.44 0.00
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)
dłużne polskie pozostałe
2017-07-21 388.97 0.00
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 196761.65 0.00
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 226.98 0.00
Alfa FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1005.39 0.00
Allianz Discovery FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1136.36 0.00
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 155.87 -0.33
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 122.22 0.57
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 148.49 0.16
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-07-20 106.65 -0.06
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-07-20 112.16 0.15
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 108.34 0.06
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 167.35 0.04
Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 153.16 0.01
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 140.72 0.00
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 103.31 -0.34
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 131.55 -0.02
Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii
rynku surowców pozostałe
2017-07-20 96.29 0.32
Allianz Income and Growth FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 1068.60 0.00
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-21 1181.58 0.00
Allianz Realnej Wartości FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 1070.95 0.00
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-19 110.14 0.70
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-07-20 103.80 0.12
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-20 115.03 0.81
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-20 111.32 0.46
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-20 108.81 0.80
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-20 104.83 0.06
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-20 111.55 -0.53
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-20 116.96 0.69
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-20 102.70 0.35
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-20 104.65 0.04
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 99.90 0.09
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 109.49 0.09
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 102.01 0.08
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return
dłużne globalne pozostałe
2017-07-20 100.78 0.02
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 105.97 0.01
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 103.39 0.02
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-20 109.57 0.50
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 104.89 0.00
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-07-21 138.58 0.00
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 153.21 0.00
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 241.72 0.00
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 240.62 0.00
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-07-20 125.05 -0.01
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 118.11 -0.19
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 147.20 -0.09
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 184.59 -0.58
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Aktywnego Zarządzania
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-07-20 124.82 -0.32
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Optymalnego Wzrostu
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-07-20 110.03 -0.23
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 109.58 0.01
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short
akcji polskich pozostałe
2017-07-20 89.90 0.74
ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 123.69 -0.10
ALTUS FIZ Aktywny Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-21 124.03 0.00
ALTUS FIZ GlobAl 2
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 121.57 0.00
ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 230663.51 0.00
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 133.60 -0.08
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcyjny
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 112.06 -0.37
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Globalnych Perspektyw
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-20 105.28 0.08
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 106.31 -0.02
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 106.20 -0.01
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 109.40 -0.08
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-20 108.16 -0.17
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-20 92.52 -0.45
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 119.01 0.16
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-20 125.19 0.02
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 177.82 -0.01
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 129.81 0.04
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 180.72 -0.38
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
akcji polskich sektorowych pozostałe
2017-07-20 162.86 -0.35
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 179.35 -0.08
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 228.48 -0.02
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 146.67 0.01
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 103.83 0.18
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 177.77 -0.16
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-20 113.70 -0.25
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 513.15 -0.25
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 281.64 -0.11
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-20 131.19 -0.14
Aviva SFIO subfundusz Aviva Oszczędnościowy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 100.21 -0.04
AXA FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 123.83 -0.34
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 138.17 0.11
AXA FIO Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-20 106.59 0.01
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 122.05 0.00
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-20 114.11 -0.05
AXA FIO Subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 132.91 0.02
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 129.95 0.02
AXA FIO Subfundusz Selective Equity
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 157.42 0.25
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 131.33 -0.17
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 120.97 -0.24
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 321.13 -0.31
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 59.23 -0.07
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Globalny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 191.46 -0.18
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 59.47 -0.67
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców
rynku surowców pozostałe
2017-07-20 97.01 -0.11
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 284.15 -0.02
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 3394.22 -0.02
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 14.22 0.07
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 106.18 0.01
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 162.07 0.14
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 35.23 0.00
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 17.66 -0.11
BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-20 2.24 -0.44
BPH FIO Strategii Akcyjnej
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 1213.13 0.18
BPH FIZ Multi Inwestycja
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 104.29 0.00
BPS FIO subfundusz BPS Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 111.89 -0.28
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 135.20 -0.02
BPS FIO subfundusz BPS Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 133.43 0.03
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 120.15 0.02
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 1157.76 0.05
BPS SFIO subfundusz BPS Płynnościowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 1137.17 0.04
Copernicus FIO Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 132.70 -0.27
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 119.10 -0.04
Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji)
dłużne polskie pozostałe
2017-07-21 92.41 0.00
Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus (w likwidacji)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-21 98.38 0.00
Copernicus FIO Subfundusz Spółek Wzrostowych
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 184.47 -0.17
EPEF 2 FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 111.95 0.00
EPEF FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 140.77 0.00
Eques Akumulacji Majątku FIZ
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-07-21 1044.78 0.00
Eques Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 212031.98 0.00
Eques Debitum 2 FIZ NFS
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 1386.58 0.00
Eques Debitum FIZ NFS
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 315200.28 0.00
Eques Hipoteczny FIZ
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 1051.79 0.00
Eques SFIO subfundusz Eques Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 16.80 -0.47
Eques SFIO subfundusz Eques Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-07-20 12.42 -0.32
Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 12.24 0.00
Eques SFIO subfundusz Eques Pieniężny
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 11.98 0.00
Eques Total Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1109.97 0.00
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ (dawniej Legg Mason)
akcji polskich pozostałe
2017-07-21 1271.89 0.00
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji (dawniej Legg Mason)
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 399.07 0.17
Esaliens Parasol FIO Subfundusz CEE Select (dawniej Legg Mason)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-20 119.31 0.29
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji (dawniej Legg Mason)
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 280.74 -0.04
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Pieniężny (dawniej Legg Mason)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 268.23 -0.00
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny (dawniej Legg Mason)
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 102.89 0.06
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg (dawniej Legg Mason)
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-07-20 222.61 -0.05
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich (dawniej Legg Mason)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-20 120.96 -0.34
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych (dawniej Legg Mason)
akcji amerykańskich
2017-07-20 110.43 0.03
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych (dawniej Legg Mason)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 111.58 0.08
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów (dawniej Legg Mason)
rynku surowców pozostałe
2017-07-20 103.41 0.78
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich (dawniej Legg Mason)
akcji amerykańskich
2017-07-20 117.66 0.11
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych (dawniej Legg Mason)
akcji amerykańskich
2017-07-20 105.70 0.67
Esaliens Senior FIO (dawniej Legg Mason)
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 292.24 0.06
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-07-21 24.26 -0.37
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-07-21 15.20 -0.20
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-07-21 22.18 -0.22
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
akcji regionu Pacyfiku
2017-07-21 22.66 0.00
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 13.50 0.07
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-21 17.18 0.06
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 21.59 -0.23
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-07-21 17.74 -0.45
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 12.16 -0.16
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 17.49 -0.51
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 13.13 -0.23
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 15.23 -0.33
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 22.62 -0.57
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 15.51 -0.32
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 16.71 -0.36
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 21.67 -0.09
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 14.24 0.07
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 20.37 0.10
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 17.85 -0.50
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 15.31 -1.03
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-21 15.57 0.19
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2017-07-21 10.81 -0.00
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-07-21 31.36 0.22
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-07-21 25.80 0.06
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 12.81 -0.77
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 21.70 -1.05
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 16.08 -0.92
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 20.04 0.10
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 11.63 0.09
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 14.79 0.07
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 11.01 0.09
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 10.54 0.00
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 20.92 -0.62
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 16.29 -1.27
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 20.90 -1.23
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 13.58 0.07
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 13.38 0.22
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-21 12.98 0.08
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-21 11.91 0.08
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 18.11 -0.60
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 17.66 -0.45
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 18.26 -0.71
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 16.43 -0.60
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 10.67 -0.65
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 16.46 -0.78
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 14.52 -0.62
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 10.73 -0.65
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-07-21 24.08 -0.21
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2016-01-29 11.28 0.27
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne High Yield
2017-07-21 10.56 0.09
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 11.33 0.09
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 11.77 -0.17
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 11.34 -0.09
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 12.09 -0.17
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 11.01 -0.09
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 9.72 -0.14
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 9.92 -0.15
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-07-21 12.96 -0.15
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 12.16 -0.25
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 17.96 -0.50
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 11.33 0.09
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 11.78 0.17
Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 10.06 0.10
Fidelity Funds Global Telecommunications Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 17.85 -0.17
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 17.06 -1.16
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-07-21 24.18 0.58
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 17.80 -1.33
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)
akcji regionu Pacyfiku
2017-07-21 20.36 -0.44
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-07-21 15.52 0.06
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-07-21 11.56 0.09
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2017-07-21 10.91 0.00
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-07-21 14.05 -0.07
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-07-21 11.21 -0.09
FIZ Dywidend
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 988.30 0.00
FIZ Nieruchomości Dywidendowych
nieruchomości uniwersalne
2017-07-21 98.09 0.00
Fotovoltaica FIZ
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 1133.28 0.00
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-07-21 32.11 0.50
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-07-21 27.98 0.50
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 10.51 0.29
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 9.97 0.20
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 10.26 0.29
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 13.53 -0.15
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 12.58 -0.24
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-07-21 13.68 -0.07
Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-07-21 12.57 -0.08
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 13.39 -0.30
Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 12.29 -0.32
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 18.95 0.05
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 6.28 0.16
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 17.11 0.00
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-07-21 10.28 0.00
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-07-21 10.09 0.00
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 16.78 -0.94
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 16.04 -0.99
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 11.80 -0.92
Franklin European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 15.97 -0.75
Franklin European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 15.27 -0.78
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 16.39 -0.85
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 12.18 -0.57
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 11.83 -0.84
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 14.43 -0.89
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 11.79 -0.51
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 39.08 -0.53
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 36.00 -0.55
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-21 15.28 0.00
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-21 13.86 0.00
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-21 10.42 0.00
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-21 12.71 0.08
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 12.71 -0.24
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 10.16 0.00
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 10.61 0.19
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 12.15 -0.16
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 9.73 0.10
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 10.16 0.10
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 12.51 -0.08
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 15.34 -0.39
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 13.31 -0.08
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 14.74 -0.34
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 12.78 0.00
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 12.24 -0.73
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 9.43 -0.32
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 14.27 -0.35
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 12.69 -0.70
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 16.40 -0.30
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 11.33 -0.35
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 18.43 -0.75
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 16.91 -0.47
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 17.48 -0.79
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 14.92 -0.47
Franklin Global High Income Bond Fund N (Mdis) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-07-21 8.43 0.12
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 11.88 -0.17
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 10.18 -0.10
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 11.63 -0.17
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-07-21 15.42 0.00
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-07-21 12.04 0.00
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-07-21 14.62 0.00
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-07-21 11.04 0.00
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 34.04 -0.18
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 30.09 -0.20
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 5.27 -0.38
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 4.16 0.00
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 4.62 0.00
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 4.99 -0.40
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 4.37 0.00
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-07-21 17.90 0.00
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-07-21 18.52 0.00
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
2017-07-21 11.81 -0.17
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2017-07-21 40.76 -0.20
Franklin India Fund A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2017-07-21 39.32 0.15
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)
akcji indyjskich
2017-07-21 37.48 -0.19
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji indyjskich
2017-07-21 19.12 0.21
Franklin India Fund N (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2017-07-21 36.01 0.14
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-07-21 6.88 0.58
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2017-07-21 8.04 0.88
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-07-21 6.03 0.50
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)
akcji japońskich
2017-07-21 10.77 0.84
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 10.70 0.00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 10.97 0.00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 10.48 0.00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 10.37 0.10
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 10.74 0.00
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 9.54 -0.31
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 9.65 -0.31
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 9.49 -0.32
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 9.60 -0.21
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 5.28 -0.38
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 3.63 -0.27
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 6.21 0.00
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 3.48 0.00
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 5.93 0.00
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 25.00 -1.03
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 11.12 -0.98
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 20.59 -1.01
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 11.26 -1.05
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 20.54 -0.58
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 19.82 -0.20
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 18.77 -0.58
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 18.14 -0.22
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 5.42 -1.27
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 6.31 -0.94
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 5.01 -1.38
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 6.86 -1.01
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2017-07-21 15.75 -0.38
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora technologicznego
2017-07-21 13.37 -0.37
Franklin U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-07-21 26.01 0.04
Franklin U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-07-21 22.71 0.04
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-07-21 14.10 0.07
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-07-21 12.22 -0.33
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-07-21 9.73 0.00
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-07-21 14.24 0.00
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-07-21 24.51 -0.37
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-07-21 17.53 0.00
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
2017-07-21 25.68 0.00
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-07-21 28.64 -0.03
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-07-21 21.54 -0.09
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-07-21 18.94 -0.11
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 25.58 -0.43
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 21.87 -0.09
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 20.48 -0.05
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 103.58 -0.07
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 125.84 -0.06
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-20 103.99 -0.03
Globalny Fundusz Medyczny FIZ
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-07-21 90.66 0.00
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 296.04 0.86
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 420.86 0.23
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 322.67 0.01
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 245.21 0.01
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 293.83 0.29
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-20 54.59 0.79
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 33.18 0.42
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-20 547.54 0.75
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 84.93 -0.25
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 121.30 0.86
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-20 147.95 0.50
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-07-20 94.65 0.04
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-20 76.83 -0.62
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty
rynku surowców - metale szlachetne
2017-07-20 143.96 0.05
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 132.02 -0.02
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-20 226.93 -0.86
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-20 222.91 -0.18
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-20 108.47 1.14
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 101.70 0.05
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-20 99.25 0.09
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja
akcji rosyjskich
2017-07-20 130.60 0.77
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-07-20 76.85 0.01
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja
akcji tureckich
2017-07-20 182.26 -0.28
Ipopema Global Bonds FIZ
absolutnej stopy zwrotu dłużne
2017-07-21 112.48 0.00
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 195.32 0.02
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 181.83 0.02
Ipopema MegaTrends FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 116.28 0.00
Ipopema SFIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 149.89 -0.19
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 133.00 -0.18
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 109.29 0.00
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 108.72 0.00
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 136.46 0.38
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 134.84 0.37
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 134.94 0.11
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 134.45 0.22
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 112.78 -0.03
Ipopema SFIO subfundusz Gotówkowy B
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 111.28 -0.03
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-07-20 126.52 -0.02
Ipopema SFIO subfundusz Makro Alokacji B
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-07-20 116.84 -0.02
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 165.04 0.22
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek B
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 161.70 0.22
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 128.94 -0.02
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 127.14 -0.02
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity
akcji polskich pozostałe
2017-07-20 83.17 1.14
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B
akcji polskich pozostałe
2017-07-20 77.71 1.13
KBC Bonds Capital Fund C1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 944.43 -0.47
KBC Bonds Convertibles C1 (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-20 846.67 -0.71
KBC Bonds Convertibles D1 (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-20 650.15 -0.71
KBC Bonds Corporates Euro C1 (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 896.82 0.03
KBC Bonds Corporates Euro D1 (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 430.60 0.03
KBC Bonds Corporates USD C1 (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 1134.65 0.06
KBC Bonds Corporates USD D1 (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 538.16 0.06
KBC Bonds Emerging Europe C1 (EUR)
dłużne europejskich rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-20 906.60 -0.32
KBC Bonds Emerging Europe D1 (EUR)
dłużne europejskich rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-20 421.10 -0.32
KBC Bonds Emerging Markets C1 (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-20 2444.51 -0.02
KBC Bonds Emerging Markets D1 (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-20 670.23 -0.02
KBC Bonds Europe C1 (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-20 274.62 -0.29
KBC Bonds Europe D1 (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-20 122.19 -0.29
KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 (EUR)
dłużne europejskie pozostałe
2017-07-20 1028.92 -0.90
KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 (EUR)
dłużne europejskie pozostałe
2017-07-20 480.67 -0.90
KBC Bonds High Interest C1 (EUR)
dłużne globalne High Yield
2017-07-20 2088.41 -0.65
KBC Bonds High Interest D1 (EUR)
dłużne globalne High Yield
2017-07-20 363.93 -0.64
KBC Bonds Income Fund D1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 331.44 -0.48
KBC Bonds Inflation Linked Bonds C1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 991.39 0.17
KBC Bonds Inflation Linked Bonds D1 (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 723.51 0.17
KBC Global Partners Strategy 90 April (PLN)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-07-19 97.18 0.40
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień (PLN)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-07-19 95.23 0.54
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Delta
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 131.55 -0.06
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz KBC Gamma
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 247.80 -0.00
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 96.87 0.05
KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 99.36 -0.37
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-20 217.15 -0.17
KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 137.68 0.96
KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-20 134.61 0.02
KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 234.72 0.00
KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 186.35 0.01
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 258.68 -0.10
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. seria A
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 44940.71 0.00
MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. seria A
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 214.19 0.00
Medyczny Publiczny FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 99.62 0.00
Mera FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 128.07 0.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 17.72 -0.51
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 10.97 -0.27
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-07-20 8.57 -0.12
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 20.99 0.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 16.61 0.00
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 16.96 -0.12
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-20 11.62 -0.09
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich
akcji amerykańskich
2017-07-20 12.87 0.16
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)
akcji amerykańskich
2017-07-20 3.52 -0.17
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-20 12.77 -0.23
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-20 3.49 -0.56
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 9.87 -0.10
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-20 9.06 -0.33
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 6.86 -0.44
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 7.99 0.00
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 2.18 -0.32
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 9.18 -0.22
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 2.51 -0.54
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 14.69 0.00
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 16.28 0.00
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 13.06 -0.08
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 3.57 -0.40
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-07-20 8.33 -0.12
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-20 16.69 -0.06
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-20 4.56 -0.38
Metrum FIZ (w likwidacji)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 800.87 0.00
NN Parasol FIO subfundusz Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 345.87 -0.45
NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-20 185.15 -0.37
NN Parasol FIO subfundusz Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 263.56 -0.01
NN Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 126.03 0.00
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 298.82 0.01
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 275.18 -0.15
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 228.61 -0.08
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-20 335.67 -0.22
NN SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-20 67.09 0.15
NN SFIO Subfundusz Depozytowy (L)
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 115.08 -0.01
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 160.14 -0.27
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-20 167.35 -0.37
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 176.48 0.14
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 218.83 -0.71
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-20 191.19 0.61
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-20 127.30 -0.02
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-20 95.60 0.28
NN SFIO Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 110.58 -0.05
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 115.00 -1.13
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
akcji amerykańskich
2017-07-20 192.75 0.04
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 119.20 -0.19
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 104.22 -0.20
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 144.21 -0.43
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 114.86 0.04
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 126.84 -0.45
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-07-20 155.51 -0.24
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 108.70 0.02
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 140.19 0.01
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 153.24 -0.23
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-07-20 162.13 -0.44
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-20 52.62 -0.36
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji
akcji polskich uniwersalne
2017-07-21 212.15 -0.04
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
mieszane polskie aktywnej alokacji
2017-07-21 108.02 -0.30
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 107.02 0.13
Novo FIO Subfundusz Novo Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-21 139.70 -0.19
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-21 229.10 -0.17
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-21 197.09 -0.28
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-21 215.76 -0.07
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-21 197.82 -0.04
Novo Rentier FIZ
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-20 945.24 0.00
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Alfa
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 115.88 0.00
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Neutral
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 117.93 0.00
Opoka Omega FIZ subfundusz Opoka Ultra
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 124.57 0.00
Opoka One FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 161.81 0.00
OPTI Absolute Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1066.77 0.00
OPTI FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 1229.60 0.00
OPTI Płynnych Obligacji FIZ
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-21 1095.47 0.00
PZU FIO Ochrony Majątku
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 60.95 0.00
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 110.37 -0.25
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 57.58 -0.21
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-20 48.42 0.17
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-20 86.80 0.03
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Gotówkowy
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 76.51 0.00
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 161.93 -0.02
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Sejf+
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-07-20 63.33 0.00
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 138.54 0.17
PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-20 82.55 -0.13
PZU FIZ Akcji Focus
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1342.67 0.00
PZU FIZ Akord
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 112.70 0.00
PZU FIZ Forte
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1195.49 0.00
PZU FIZ Medyczny
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-07-21 1126.73 0.00
PZU FIZ Surowcowy
rynku surowców pozostałe
2017-07-21 953.89 0.00
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 200.16 -0.28
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 107.73 -0.86
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 134.03 0.03
PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-20 131.26 0.15
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1529.63 0.00
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 198.64 -0.29
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold
rynku surowców - metale szlachetne
2017-07-20 51.05 0.28
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev
akcji polskich pozostałe
2017-07-20 83.35 -1.76
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału
mieszane polskie z ochroną kapitału
2017-07-20 144.77 0.01
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja
akcji rosyjskich
2017-07-20 78.75 -0.04
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Selektywny
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 160.77 -0.08
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short
akcji polskich pozostałe
2017-07-20 68.17 0.95
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-07-20 119.72 0.04
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Turcja
akcji tureckich
2017-07-20 113.49 -0.15
Retail Parks Fund FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 142.20 0.00
SATURN Agresywny FIZ
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 141.43 0.00
SATURN Depozytowy FIZ
dłużne polskie pozostałe
2017-07-20 118.93 0.00
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-07-21 151.44 0.17
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-07-21 144.61 0.17
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 13.00 0.08
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 10.67 -0.60
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 12.46 0.08
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return Hedged A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 106.39 0.08
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-21 129.78 0.23
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-21 125.65 0.23
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 143.78 -0.75
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 29.69 -0.08
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 18.94 -0.08
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 28.04 -0.08
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 113.44 -0.33
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 125.35 0.35
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 119.74 0.34
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 15.69 -0.98
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 18.30 -0.30
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 14.74 -0.98
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 17.17 -0.31
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 238.27 -0.42
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 249.89 -0.29
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2017-07-21 181.87 -0.71
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2017-07-21 211.76 -0.03
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2017-07-21 174.04 -0.71
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)
akcji BRIC
2017-07-21 202.68 -0.03
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-07-21 351.68 -0.48
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-07-21 334.43 -0.49
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 31.26 -1.01
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 29.55 -1.01
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 34.40 -0.34
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-21 27.33 -0.90
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-21 25.86 -0.90
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-21 29.98 -0.23
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 118.93 0.27
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 116.05 0.27
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 82.33 0.27
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 121.73 0.09
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 118.74 0.09
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 90.42 0.09
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 11.95 -0.65
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 13.92 0.03
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 28.18 0.28
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 26.98 0.28
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 120.47 0.28
Schroder ISF EURO Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-21 8.93 0.21
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-21 19.41 0.21
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-07-21 16.85 0.22
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-07-21 20.66 0.22
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis) (EUR)
dłużne europejskie korporacyjne
2017-07-21 15.83 0.22
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-21 123.23 0.23
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-21 527.81 0.24
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 37.41 -1.39
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 49.12 -1.39
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 34.71 -1.39
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 40.38 -0.72
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-21 11.62 0.27
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie uniwersalne
2017-07-21 10.72 0.27
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 140.26 0.48
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis) (EUR)
dłużne europejskie High Yield
2017-07-21 110.75 0.48
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2017-07-21 120.07 0.01
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2017-07-21 114.59 0.01
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-07-21 7.24 0.03
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne europejskie short duration
2017-07-21 6.74 0.03
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 111.51 -0.61
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 51.77 -0.61
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis) Hedged (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 88.04 -0.61
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 106.68 -0.61
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 49.57 -0.61
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 100.46 -0.25
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 103.26 -0.24
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 101.99 -0.24
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 11.67 -0.67
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 17.68 -0.67
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 24.67 -0.67
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 260.69 -1.32
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 234.90 -1.32
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 117.92 -1.03
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 115.83 -1.03
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 115.97 -1.03
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 114.87 -1.03
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 41.18 -0.91
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 47.88 -0.23
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 182.71 -0.95
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 172.92 -0.95
Schroder ISF European Total Return A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
2017-07-21 130.99 -0.85
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 65.85 -0.96
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 62.31 -0.96
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 153.53 0.13
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 149.28 0.14
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 12.28 0.46
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 11.37 0.45
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-07-21 155.34 -0.22
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
2017-07-21 147.75 -0.22
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 15.64 -0.99
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 13.49 -0.32
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 12.90 -0.32
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 144.10 -0.16
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 139.35 -0.16
Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 138.06 -0.16
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-21 11.08 0.17
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-21 5.72 0.17
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-21 10.38 0.17
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-21 7.85 0.17
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 112.62 -0.01
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A (Acc) (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 113.84 -0.01
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 (Acc) (EUR)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 108.24 -0.02
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 (Acc) Hedged (USD)
dłużne globalne pozostałe
2017-07-21 112.89 -0.01
Schroder ISF Global Demographic Opportunities A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 172.52 -0.15
Schroder ISF Global Demographic Opportunities Hedged A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 163.91 -0.15
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 129.66 0.07
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 123.43 0.07
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 11.24 0.16
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 5.12 0.15
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 10.74 0.15
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis) (USD)
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-21 4.90 0.16
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 17.72 -0.53
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 15.96 0.14
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 16.94 -0.54
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 15.26 0.14
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 61.39 0.14
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 130.04 -0.17
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2017-07-21 12.65 -2.17
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2017-07-21 14.71 -1.50
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2017-07-21 11.98 -2.17
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektora energetycznego
2017-07-21 14.02 -1.50
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 21.46 -0.22
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 157.58 -0.94
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 183.72 -0.26
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 151.12 -0.94
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 175.78 -0.27
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 150.55 -0.58
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 175.31 0.09
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 143.39 -0.59
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 166.74 0.09
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 85.29 0.83
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 83.14 0.82
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 339.27 0.83
Schroder ISF Global Gold A (Dis) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 84.99 0.83
Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD)
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
2017-07-21 84.83 0.83
Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 129.37 0.25
Schroder ISF Global High Income Bond A (Dis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 88.46 0.25
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-07-21 44.44 0.10
Schroder ISF Global High Yield A (Dis) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-07-21 20.34 0.10
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-07-21 42.04 0.10
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-07-21 25.80 0.10
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 31.69 0.17
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 29.45 0.17
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 126.10 -0.13
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A (Dis) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 105.97 -0.13
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 121.23 -0.13
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 (Dis) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 101.85 -0.13
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 120.69 -0.03
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 93.14 -0.03
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 117.57 -0.03
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 90.79 -0.03
Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 113.76 -0.04
Schroder ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 (Dis) (PLN)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 395.25 -0.03
Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 129.89 -0.30
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 177.83 -0.72
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 205.07 -0.04
Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR)
akcji chińskich
2017-07-21 50.07 -1.14
Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-07-21 55.02 -0.46
Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2017-07-21 196.14 0.66
Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2017-07-21 187.14 0.66
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)
akcji indyjskich
2017-07-21 184.01 0.52
Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
akcji indyjskich
2017-07-21 760.07 0.52
Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 34.85 -1.00
Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 31.36 -1.00
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD)
akcji japońskich
2017-07-21 8.87 0.62
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD)
akcji japońskich
2017-07-21 16.71 0.78
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)
akcji japońskich
2017-07-21 1.00 0.19
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji japońskich
2017-07-21 1.16 0.88
Schroder ISF Korean Equity A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 46.35 0.70
Schroder ISF Korean Equity A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 43.79 0.70
Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2017-07-21 31.45 -0.37
Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2017-07-21 36.85 0.31
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2017-07-21 29.70 -0.37
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2017-07-21 34.68 0.31
Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 14.23 -0.64
Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 12.21 0.04
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 13.57 -0.64
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 11.68 0.04
Schroder ISF QEP Global Absolute A (Acc) (USD)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 101.46 0.15
Schroder ISF QEP Global Absolute A (Acc) Hedged (EUR)
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 97.83 0.13
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 172.46 -0.59
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 202.47 0.09
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 160.48 -0.59
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 186.85 0.09
Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 170.05 -0.61
Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 146.98 0.07
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 129.49 -0.39
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 113.36 0.29
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 110.55 0.28
Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 152.20 0.07
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 173.09 -0.61
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 142.12 0.07
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 187.28 -0.72
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 205.26 0.27
Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 146.25 -0.06
Schroder ISF Strategic Bond A (Dis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 94.65 -0.06
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 138.15 -0.06
Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 20.08 -0.43
Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 19.25 -0.43
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 6.55 -0.20
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 9.10 -0.20
Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-07-21 22.53 0.19
Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-07-21 11.74 0.19
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-07-21 20.69 0.19
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis) (USD)
dłużne USA uniwersalne
2017-07-21 17.88 0.19
Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2017-07-21 105.45 -0.02
Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2017-07-21 102.17 -0.02
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-07-21 116.75 -0.67
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich
2017-07-21 136.22 0.00
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich
2017-07-21 105.23 -0.68
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-07-21 257.30 -0.84
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-07-21 301.31 -0.17
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-07-21 244.81 -0.84
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-07-21 285.75 -0.17
Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-07-21 146.15 -0.05
Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
akcji amerykańskich MIŚ
2017-07-21 136.65 -0.05
Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-21 20.45 0.87
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 129.72 -0.17
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-20 118.24 0.34
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-07-20 114.87 0.39
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 118.16 0.15
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Income Fund Polska
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-20 112.51 0.23
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2017-07-20 102.35 0.12
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 108.95 0.14
Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska
akcji amerykańskich
2017-07-20 122.53 0.70
Skarbiec - Obligacyjny FIZ
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-21 14217.68 0.00
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-21 12829.97 0.00
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 169.54 0.04
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 187.37 0.19
Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 14772.81 0.00
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-21 10818.89 0.00
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ Aktywów Niepublicznych
nieruchomości uniwersalne
2017-07-21 104.93 0.00
Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja
akcji polskich uniwersalne
2017-07-20 336.62 -0.14
Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec Depozytowy
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-20 34.97 0.00
Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec Obligacja
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-20 306.75 0.03
Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-20 341.41 0.02
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
akcji zagranicznych pozostałe
2017-07-20 176.21 -0.11
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-20 169.81 -0.04
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Lokacyjny
dłużne globalne korporacyjne
2017-07-20 136.94 0.04
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-20 94.89 0.17
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 128.83 0.79
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-20 179.79 0.81
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Globalnych
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-20 105.06 0.01
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 111.20 0.08
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 30.38 -0.23
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych
rynku surowców pozostałe
2017-07-20 51.38 -0.25
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 8.16 -0.24
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-20 1.94 0.00
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 95.02 0.52
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-20 161.03 0.27
Skarbiec Magna FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 9605.90 0.00
Skarbiec MultiAsset FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 10925.43 0.00
Skarbiec na 5 FIZ Aktywów Niepublicznych
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-21 100.00 0.00
Skarbiec Zdrowia FIZ Aktywów Niepublicznych
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 10000.00 0.00
Templeton Africa Fund A (Acc) (EUR)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 9.55 0.00
Templeton Africa Fund A (Acc) (USD)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 8.51 0.35
Templeton Africa Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
2017-07-21 7.92 0.25
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 10.10 -0.10
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 12.15 -0.16
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 17.55 -0.11
Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne azjatyckie uniwersalne
2017-07-21 16.16 -0.12
Templeton Asian Dividend Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 10.59 0.09
Templeton Asian Dividend Fund A (Mdis) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 8.70 0.00
Templeton Asian Dividend Fund N (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 11.57 -0.34
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 31.27 -0.48
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 24.22 -0.12
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 36.55 -0.14
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 42.36 -0.47
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 32.71 -0.12
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 14.64 -0.07
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 49.42 -0.12
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 54.69 -0.31
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 46.76 0.02
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 20.80 -0.29
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 17.08 0.00
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2017-07-21 17.18 -0.52
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji BRIC
2017-07-21 10.56 -0.19
Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD)
akcji BRIC
2017-07-21 16.57 -0.18
Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR)
akcji BRIC
2017-07-21 16.20 -0.55
Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD)
akcji BRIC
2017-07-21 15.62 -0.19
Templeton China Fund A (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-07-21 26.40 0.30
Templeton China Fund N (Acc) (USD)
akcji chińskich
2017-07-21 25.67 0.27
Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-21 23.23 -0.98
Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-21 21.20 -0.93
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 12.61 -0.63
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 9.94 -0.30
Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 9.27 -0.32
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 14.14 -0.35
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 35.54 -0.34
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 8.40 -0.36
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged)
dłużne rynków wschodzących uniwersalne
2017-07-21 9.38 -0.32
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 14.70 -0.41
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 12.01 0.00
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 11.44 0.00
Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 23.92 -1.12
Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR)
akcji europejskich rynków rozwiniętych
2017-07-21 13.93 -1.14
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 23.15 -0.77
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 11.60 -0.51
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 19.79 -0.45
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 22.15 -0.81
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 17.46 -0.46
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji globalnych rynków wschodzących
2017-07-21 13.08 -0.46
Templeton Global (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 21.98 -0.63
Templeton Global (Euro) Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 17.88 -0.61
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 25.81 -0.50
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 30.11 -0.17
Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
2017-07-21 18.06 -0.55
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 15.88 -0.19
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 14.41 -0.14
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 12.70 -0.70
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 25.36 -1.01
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 21.03 -0.66
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 29.59 -0.67
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 11.92 -0.67
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 24.39 -0.97
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 20.27 -0.64
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 14.46 -0.62
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 28.45 -0.63
Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 9.93 -0.70
Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 15.68 -0.57
Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 14.55 -0.21
Templeton Global Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 41.72 -0.07
Templeton Global Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 26.58 -0.08
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR)
dłużne globalne High Yield
2017-07-21 13.32 -0.52
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne High Yield
2017-07-21 15.53 -0.26
Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR)
dłużne globalne High Yield
2017-07-21 12.65 -0.55
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 41.77 -0.38
Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
2017-07-21 27.33 -0.40
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 14.61 -0.54
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 21.54 -0.60
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 91.02 -0.56
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 30.54 -0.59
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 15.79 -0.57
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 19.46 -0.61
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD)
dłużne globalne uniwersalne
2017-07-21 27.72 -0.57
Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 17.34 -0.52
Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR)
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 15.19 -0.52
Templeton Korea Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 5.14 0.59
Templeton Korea Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 13.62 0.52
Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR)
akcji Ameryki Łacińskiej
2017-07-21 8.17 -0.73
Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2017-07-21 61.30 -0.31
Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
akcji Ameryki Łacińskiej
2017-07-21 7.68 -0.26
Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD)
akcji Ameryki Łacińskiej
2017-07-21 31.37 -0.32
Templeton Thailand Fund A (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 25.18 -0.16
Templeton Thailand Fund N (Acc) (USD)
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 31.14 -0.16
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 133.43 0.00
Trigon Obligacji Plus FIZ
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-07-21 103.66 0.00
Trigon Polskie Perły FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 142.04 0.00
Trigon Profit II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 2084.52 0.00
Trigon Profit III FIZ
nieruchomości uniwersalne
2017-07-21 120.07 0.00
Trigon Profit IV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 222.66 0.00
Trigon Profit IX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 195.29 0.00
Trigon Profit Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 2099.64 0.00
Trigon Profit V Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 205.33 0.00
Trigon Profit VII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 196.91 0.00
Trigon Profit VIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 187.66 0.00
Trigon Profit XI FIZ
nieruchomości uniwersalne
2017-07-21 109.53 0.00
Trigon Profit XII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 190.99 0.00
Trigon Profit XIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 192.56 0.00
Trigon Profit XIX FIZ
nieruchomości uniwersalne
2017-07-21 105.37 0.00
Trigon Profit XV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2016-10-05 188732.78 0.00
Trigon Profit XVI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 197.58 0.00
Trigon Profit XVII FIZ
nieruchomości uniwersalne
2017-07-21 107.32 0.00
Trigon Profit XVIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
sekurytyzacyjne uniwersalne
2017-07-21 194.33 0.00
Trigon Quantum Absolute Return FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1786.66 0.00
Trigon Quantum Neutral FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 135.90 0.00
Trigon Stabilny Dochód FIZ
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
2017-07-21 101.68 0.00
Trigon XVI FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 1356.90 0.00
Trigon XXI FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 111.69 0.00
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 117.16 0.00
UniAbsolute Return Dłużny FIZ
absolutnej stopy zwrotu dłużne
2017-07-21 1074.50 0.00
UniAbsolute Return Globalny FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
2017-07-21 99.54 0.00
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-21 134.39 0.16
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek
akcji polskich małych i średnich spółek
2017-07-21 113.18 0.15
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu
akcji polskich uniwersalne
2017-07-21 116.14 0.16
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa
akcji europejskich rynków wschodzących
2017-07-21 129.90 -0.16
UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja
akcji tureckich
2017-07-21 72.14 -1.39
UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Pieniężny (USD)
gotówkowe i pieniężne USD
2017-07-21 41.04 -0.02
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje
akcji polskich uniwersalne
2017-07-21 234.49 0.25
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje
dłużne polskie papiery skarbowe
2017-07-21 341.56 0.06
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-21 213.09 0.02
UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony
mieszane polskie zrównoważone
2017-07-21 338.10 0.19
UniFundusze FIO subfundusz UniLokata
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-21 118.97 0.01
UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-21 200.82 0.02
UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2017-07-21 178.83 0.14
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje Biopharma
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
2017-07-21 111.60 0.64
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2017-07-21 108.40 1.00
UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód
akcji azjatyckich bez Japonii
2017-07-21 114.40 0.64
UniFundusze SFIO subfundusz UniAktywny Pieniężny
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
2017-07-21 105.36 0.02
UniFundusze SFIO subfundusz UniEURIBOR (EUR)
gotówkowe i pieniężne EUR
2017-07-21 1196.12 0.02
UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny
dłużne polskie uniwersalne
2017-07-21 154.11 -0.13
UniFundusze SFIO subfundusz UniStrategie Dynamiczny (w likwidacji)
mieszane zagraniczne pozostałe
2017-07-21 109.81 0.00
UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus
dłużne polskie korporacyjne
2017-07-21 1722.66 0.01
UniObligacje FIZ
dłużne zagraniczne pozostałe
2017-07-21 1296.21 0.00
Venture FIZ
aktywów niepublicznych uniwersalne
2017-07-21 130.70 0.00

Presented on this portal investment results are based on the net asset value in the historical period and do not guarantee similar achievements in the future. Investment funds do not guarantee that the investment objective, or specified investment result. A participant in an investment fund must reckon with the possibility of losing at least part of the deposited funds. Individual rate of return on an investment in units of investment funds is not identical with the result of the investment of the fund and is dependent on the level of fees collected and the tax levied on capital income. Source of data: analizy.pl